财务分析☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 93391.65│ 108037.27│ 21371.53│ 103790.18│ 187978.72│ 122338.57│
│净利润增长率(%) │ 42.48│ 405.52│ -79.41│ -44.79│ 53.65│ 35.16│
│扣非净利润(万) │ 85625.23│ 104224.60│ 18474.62│ 97056.63│ 181143.29│ 115445.90│
│营业总收入(万元) │ 3358674.33│ 4206995.29│ 2882244.23│ 5609917.40│ 5993757.88│ 3984282.00│
│总营收同比增长率(%) │ 9.18│ 45.96│ -48.62│ -6.40│ 50.44│ -1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 7.59│ 1.55│ 7.50│ 24.68│ 17.75│
│资产负债比率(%) │ 60.69│ 57.60│ 57.55│ 57.79│ 74.55│ 67.23│
│净利润现金含量(%) │ 536.57│ 195.62│ 3289.51│ 198.75│ 220.95│ 212.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.9200│ 0.1800│ 0.9000│ 2.8000│ 1.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7288│ 0.8900│ 0.1600│ 0.8400│ 2.7000│ 1.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7949│ 0.9196│ 0.1819│ 0.8834│ 2.8011│ 1.8230│
│每股资本公积金(元) │ 4.1978│ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│ 0.6444│ 0.6444│
│每股未分配利润(元) │ 6.6023│ 6.5566│ 5.7800│ 5.9453│ 9.8413│ 7.5901│
│每股净资产(元) │ 12.5840│ 12.5334│ 11.6949│ 11.8413│ 12.5026│ 10.4148│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2653│ 1.7989│ 5.9838│ 1.7558│ 6.1892│ 3.8798│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 93391.65│ 61851.00│ 27403.20│ 108037.27│ 65546.36│ 49606.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65546.36│ 49606.74│
│净利润增长率(%) │ 42.48│ 24.68│ 22.36│ 405.52│ 83.62│ 54.79│
│扣非净利润(万) │ 85625.23│ 58213.53│ 26276.74│ 104224.60│ 63864.51│ 49269.65│
│营业总收(未调整:万) │ 3358674.33│ 2440052.07│ 1142663.01│ 4206995.29│ 3076375.07│ 2018719.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3076375.07│ 2018719.86│
│总营收同比增长率(%) │ 9.18│ 20.87│ 24.02│ 45.96│ 37.00│ 31.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 4.16│ 1.84│ 7.59│ 4.66│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 60.69│ 61.95│ 60.74│ 57.60│ 61.22│ 60.05│
│净利润现金含量(%) │ 536.57│ 815.35│ 1074.69│ 195.62│ 610.03│ 317.21│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5300│ 0.2300│ 0.9200│ 0.5600│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7288│ 0.5000│ 0.2237│ 0.8900│ 0.5436│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7949│ 0.5265│ 0.2332│ 0.9196│ 0.5579│ 0.4222│
│每股资本公积金(元) │ 4.1978│ 4.1966│ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│
│每股未分配利润(元) │ 6.6023│ 6.6234│ 6.7899│ 6.5566│ 6.2563│ 6.1206│
│每股净资产(元) │ 12.5840│ 12.5982│ 12.7673│ 12.5334│ 12.1721│ 12.0340│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2653│ 4.2924│ 2.5067│ 1.7989│ 3.4034│ 1.3394│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.45│ 1.42│ 1.48│ 1.20│ 1.37│
│速动比率 │ 1.19│ 1.25│ 1.24│ 1.23│ 0.82│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 60.69│ 57.60│ 57.55│ 57.79│ 74.55│ 67.23│
│产权比率 │ 1.66│ 1.45│ 1.44│ 1.47│ 3.30│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.10│ 0.36│ 0.10│ 0.15│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.40│ 1.45│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.22│ 1.25│ 1.19│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 60.69│ 61.95│ 60.74│ 57.60│ 61.22│ 60.05│
│产权比率 │ 1.66│ 1.75│ 1.66│ 1.45│ 1.68│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.20│ 0.12│ 0.10│ 0.17│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 7.23│ 4.88│ 11.86│ 16.97│ 11.94│
│存货周转率 │ 8.77│ 10.09│ 6.30│ 6.86│ 7.10│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.45│ 1.01│ 1.80│ 2.20│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 8.14│ 9.75│ 7.54│ 25.44│ 48.10│ 31.59│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.18│ 0.83│ 1.55│ 1.96│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 3.43│ 1.92│ 7.23│ 4.89│ 3.03│
│存货周转率 │ 8.77│ 6.06│ 2.45│ 10.09│ 7.58│ 4.89│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.35│ 1.45│ 1.03│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 8.14│ 5.84│ 2.72│ 9.75│ 7.02│ 4.56│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.29│ 1.18│ 0.84│ 0.56│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 7.34│ 1.56│ 7.46│ 22.40│ 17.50│
│销售毛利率 │ 7.72│ 7.85│ 6.18│ 7.38│ 9.49│ 10.50│
│营业利润率 │ 4.18│ 4.22│ 2.00│ 3.63│ 5.18│ 5.10│
│销售净利率 │ 3.72│ 3.40│ 1.82│ 2.97│ 4.04│ 3.99│
│总资产净利率 │ 3.22│ 4.01│ 1.51│ 4.60│ 7.93│ 6.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 4.18│ 1.83│ 7.34│ 4.58│ 3.51│
│销售毛利率 │ 7.72│ 7.49│ 7.87│ 7.85│ 7.27│ 7.65│
│营业利润率 │ 4.18│ 4.04│ 4.09│ 4.22│ 3.81│ 4.51│
│销售净利率 │ 3.72│ 3.46│ 3.21│ 3.40│ 2.93│ 3.36│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.14│ 0.94│ 4.01│ 2.45│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.18│ 45.96│ -48.62│ -6.40│ 50.44│ -1.33│
│营业利润增长率 │ 19.75│ 207.02│ -71.66│ -34.31│ 52.76│ 38.06│
│净利润增长率 │ 42.48│ 405.52│ -79.41│ -44.79│ 53.65│ 35.16│
│净资产增长率 │ 0.40│ 7.17│ -1.24│ 65.81│ 20.05│ 15.10│
│总资产增长率 │ 9.36│ 7.89│ -3.12│ -4.42│ 54.63│ 8.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.18│ 20.87│ 24.02│ 45.96│ 37.00│ 31.67│
│营业利润增长率 │ 19.75│ 8.19│ 11.09│ 207.02│ 49.19│ 53.02│
│净利润增长率 │ 42.48│ 24.68│ 22.36│ 405.52│ 83.62│ 54.79│
│净资产增长率 │ 0.40│ 0.52│ 1.87│ 7.17│ 4.08│ 2.90│
│总资产增长率 │ 9.36│ 12.46│ 10.53│ 7.89│ 14.03│ 9.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内公司购买│ 276501.01│ 0.00│ ---│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司持有│ 143815.28│ 25171.21│ 471.35│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│应收账款 │报告期内公司销量│ 908138.72│ 557021.35│ 63.03│
│ │增长、 收入上升 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司持有│ 264283.30│ 611394.78│ -56.77│
│ │银行及非银行金融│ │ │ │
│ │机构承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 15353.93│ 31207.70│ -50.80│
│ │货款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司预缴│ 6341.28│ 9865.29│ -35.72│
│ │税款减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司一年│ 0.00│ 51694.25│ -100.00│
│融资产 │以上定期存款重分│ │ │ │
│ │类至其他非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司尚未│ 15287.01│ 10896.95│ 40.29│
│ │支付的税金增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司未决│ 715.22│ 522.26│ 36.95│
│ │诉讼预计金额增加│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司增值│ 12210.89│ 7859.87│ 55.36│
│ │税额增加， 相应 │ │ │ │
│ │的附加税增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司职工│ 26458.97│ 17778.40│ 48.83│
│ │薪酬、 固定资产 │ │ │ │
│ │折旧费等增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 59952.63│ 41596.45│ 44.13│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 843.27│ 462.43│ 82.36│
│ │的补助项目结转金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司购买│ 1501.01│ 0.00│ ---│
│ │的结构性存款计提│ │ │ │
│ │理财收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司基于│ 7295.45│ 873.46│ 735.24│
│ │预期损失模型计提│ │ │ │
│ │的减值损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司对供│ 8884.61│ 808.90│ 998.36│
│ │应商的考核款收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1409681.07│ 1385536.80│ 1.74│
│应收款项 │--- │ 866780.46│ 557021.35│ 55.61│
│存货 │--- │ 335934.00│ 409582.54│ -17.98│
│固定资产 │--- │ 414925.78│ 420343.21│ -1.29│
│在建工程 │--- │ 40686.98│ 49918.87│ -18.49│
│合同负债 │--- │ 73627.99│ 84361.46│ -12.72│
│营业收入 │报告期内公司销量│ 2440052.07│ 2018719.86│ 20.87│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销量│ 2257181.72│ 1871781.97│ 20.59│
│ │增加，结转营业成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告费、促销费、│ 18310.29│ 20401.07│ -10.25│
│ │差旅费等费用减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 19167.60│ 7986.40│ 140.00│
│ │、固定资产折旧等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司存款│ -12235.58│ -9412.50│ -29.99│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 18631.15│ 23040.19│ -19.14│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内公司持续│ 40257.72│ 19687.23│ 104.49│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售额增加、税收│ 504299.75│ 157356.21│ 220.48│
│的现金流量净│返还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ -270542.35│ -178660.12│ -51.43│
│的现金流量净│性存款、定期存款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期同比去年│ -25805.38│ -54750.21│ 52.87│
│的现金流量净│短期借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 207952.02│ -76054.13│ 373.43│
│价物净增加额│金流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1255164.84│ 1385536.80│ 1315419.85│ 781974.48│ 280513.01│ 276095.76│
│存货 │ 297560.83│ 409582.54│ 359108.12│ 499950.66│ 1015792.78│ 512007.43│
│应收账款 │ 908138.72│ 557021.35│ 607077.77│ 574908.90│ 370906.02│ 335333.75│
│其他应收款 │ 6837.40│ 6835.15│ 4930.16│ 11696.33│ 22536.56│ 7939.06│
│流动资产合计 │ 3173996.59│ 3036614.82│ 2750355.29│ 2979116.82│ 3265357.39│ 2182793.86│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 404993.49│ 420343.21│ 442420.81│ 322238.29│ 118807.36│ 130397.51│
│无形资产 │ 81335.78│ 82884.84│ 85038.20│ 87555.29│ 89805.34│ 35675.93│
│非流动资产合计 │ 881226.16│ 671664.23│ 686796.20│ 568662.07│ 446308.62│ 217550.16│
│资产总计 │ 4055222.75│ 3708279.05│ 3437151.49│ 3547778.89│ 3711666.00│ 2400344.02│
│流动负债 │ 2424712.59│ 2098066.00│ 1934475.80│ 2009259.31│ 2729672.74│ 1595020.48│
│非流动负债 │ 36355.36│ 37816.27│ 43559.73│ 40976.95│ 37259.00│ 18778.88│
│负债合计 │ 2461067.95│ 2135882.28│ 1978035.53│ 2050236.26│ 2766931.74│ 1613799.36│
│实收资本 │ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 67108.08│ 67108.08│
│资本公积金 │ 493189.11│ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│ 43243.29│ 43243.29│
│盈余公积 │ 98921.17│ 98921.17│ 91712.60│ 86165.94│ 77507.08│ 77507.08│
│未分配利润 │ 775681.81│ 770315.48│ 679072.54│ 698493.75│ 660427.52│ 509358.24│
│少数股东权益 │ 115695.54│ 99891.00│ 85123.20│ 106343.22│ 105711.14│ 87625.34│
│股东权益合计 │ 1594154.81│ 1572396.77│ 1459115.96│ 1497542.63│ 944734.26│ 786544.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1255164.84│ 1409681.07│ 1544598.33│ 1385536.80│ 1572578.31│ 1239762.41│
│存货 │ 297560.83│ 335934.00│ 448449.75│ 409582.54│ 393825.43│ 403307.52│
│应收账款 │ 908138.72│ 866780.46│ 635759.10│ 557021.35│ 650317.11│ 723297.03│
│其他应收款 │ 6837.40│ 6986.83│ 7099.25│ 6835.15│ 7892.41│ 9631.76│
│流动资产合计 │ 3173996.59│ 3362832.38│ 3432079.15│ 3036614.82│ 3206510.82│ 3031213.84│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 404993.49│ 414925.78│ 419804.06│ 420343.21│ 434412.08│ 443170.38│
│无形资产 │ 81335.78│ 81852.79│ 82369.93│ 82884.84│ 83417.36│ 83956.51│
│非流动资产合计 │ 881226.16│ 807398.28│ 666496.93│ 671664.23│ 712772.32│ 716445.50│
│资产总计 │ 4055222.75│ 4170230.66│ 4098576.08│ 3708279.05│ 3919283.14│ 3747659.34│
│流动负债 │ 2424712.59│ 2545706.19│ 2451610.05│ 2098066.00│ 2355387.59│ 2206183.94│
│非流动负债 │ 36355.36│ 37702.82│ 37750.03│ 37816.27│ 44136.56│ 44410.01│
│负债合计 │ 2461067.95│ 2583409.01│ 2489360.08│ 2135882.28│ 2399524.16│ 2250593.95│
│实收资本 │ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│
│资本公积金 │ 493189.11│ 493049.35│ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│
│盈余公积 │ 98921.17│ 98921.17│ 98921.17│ 98921.17│ 91712.60│ 91712.60│
│未分配利润 │ 775681.81│ 778158.91│ 797718.68│ 770315.48│ 735033.14│ 719093.52│
│少数股东权益 │ 115695.54│ 106703.40│ 109228.76│ 99891.00│ 89693.90│ 83230.68│
│股东权益合计 │ 1594154.81│ 1586821.66│ 1609216.01│ 1572396.77│ 1519758.98│ 1497065.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3358674.33│ 4206995.29│ 2882244.23│ 5609917.40│ 5993757.88│ 3984282.00│
│营业成本 │ 3099536.88│ 3876830.92│ 2704157.79│ 5195731.46│ 5425185.61│ 3565751.44│
│营业税金及附加 │ 12210.89│ 11009.98│ 9765.26│ 21920.47│ 12954.25│ 15530.18│
│销售费用 │ 25604.15│ 44239.06│ 32121.19│ 98975.63│ 98755.57│ 116023.54│
│财务费用 │ -17070.68│ -22855.52│ -9460.74│ -4605.48│ 7560.85│ 16507.36│
│管理费用 │ 26458.97│ 32892.20│ 26366.73│ 28735.34│ 70794.06│ 27889.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1501.01│ 0.00│ 0.00│ 3083.56│ -1272.58│ ---│
│投资收益 │ 1642.29│ 1759.82│ 1960.38│ 756.71│ -811.57│ ---│
│营业利润 │ 140247.95│ 177401.30│ 57782.01│ 203895.84│ 310407.40│ 203193.76│
│营业外收入 │ 8884.61│ 3966.68│ 1221.71│ 5298.91│ 8612.00│ 5074.57│
│营业外支出 │ 363.13│ 171.14│ 354.64│ 467.52│ 75.57│ 1621.00│
│利润总额 │ 148769.43│ 181196.84│ 58649.07│ 208727.23│ 318943.82│ 206647.33│
│所得税 │ 23747.70│ 38083.14│ 6086.39│ 41852.24│ 76749.02│ 47510.67│
│净利润 │ 125021.73│ 143113.70│ 52562.69│ 166874.99│ 242194.80│ 159136.65│
│归属母公司净利润 │ 93391.65│ 108037.27│ 21371.53│ 103790.18│ 187978.72│ 122338.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3358674.33│ 2440052.07│ 1142663.01│ 4206995.29│ 3076375.07│ 2018719.86│
│营业成本 │ 3099536.88│ 2257181.72│ 1052753.36│ 3876830.92│ 2852572.75│ 1864277.20│
│营业税金及附加 │ 12210.89│ 8557.54│ 2937.55│ 11009.98│ 7859.87│ 5208.79│
│销售费用 │ 25604.15│ 18310.29│ 10187.75│ 44239.06│ 38562.85│ 27905.84│
│财务费用 │ -17070.68│ -12235.58│ -6667.87│ -22855.52│ -15095.35│ -9412.50│
│管理费用 │ 26458.97│ 19167.60│ 9192.07│ 32892.20│ 17778.40│ 7986.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1501.01│ 838.14│ 219.49│ 0.00│ 0.00│ 463.37│
│投资收益 │ 1642.29│ 0.00│ 0.00│ 1759.82│ 1491.29│ 0.00│
│营业利润 │ 140247.95│ 98570.78│ 46695.04│ 177401.30│ 117117.79│ 91111.22│
│营业外收入 │ 8884.61│ 4761.00│ 1812.57│ 3966.68│ 808.90│ 122.15│
│营业外支出 │ 363.13│ 246.43│ 425.67│ 171.14│ 507.46│ 388.39│
│利润总额 │ 148769.43│ 103085.35│ 48081.94│ 181196.84│ 117419.23│ 90844.98│
│所得税 │ 23747.70│ 18631.15│ 11381.41│ 38083.14│ 27231.41│ 23040.19│
│净利润 │ 125021.73│ 84454.21│ 36700.53│ 143113.70│ 90187.82│ 67804.79│
│归属母公司净利润 │ 93391.65│ 61851.00│ 27403.20│ 108037.27│ 65546.36│ 49606.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3301194.09│ 3656376.68│ 2751836.50│ 3831982.00│ 3757179.68│ 3961596.80│
│经营活动现金流出 │ 2800079.21│ 3445033.37│ 2048818.14│ 3625694.39│ 3341831.78│ 3701228.75│
│经营活动现金流量净额│ 501114.88│ 211343.31│ 703018.36│ 206287.62│ 415347.90│ 260368.05│
│投资活动现金流入 │ 312062.14│ 151899.13│ 230754.22│ 101162.51│ 430.95│ 698.90│
│资本性支出 │ 36209.08│ 49698.50│ 45610.70│ 46182.05│ 85575.12│ 15680.96│
│投资活动现金流出 │ 681209.08│ 440698.50│ 265610.70│ 146182.05│ 85575.12│ 15680.96│
│投资活动现金流量净额│ -369146.95│ -288799.37│ -34856.49│ -45019.54│ -85144.17│ -14982.06│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 60834.38│ 122526.42│ 750138.33│ 210000.00│ 460000.00│
│筹资活动现金流出 │ 69167.76│ 95547.28│ 273275.62│ 439010.12│ 570390.71│ 549646.41│
│筹资活动现金流量净额│ -69167.76│ -34712.90│ -150749.20│ 311128.21│ -360390.71│ -89646.41│
│汇率变动对现金的影响
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