财务分析☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 108037.27│ 65546.36│ 49606.74│ 22396.37│
│净利润增长率(%) │ 405.52│ 83.62│ 54.79│ 80.53│
│扣非净利润(万) │ 104224.60│ 63864.51│ 49269.65│ 22141.40│
│营业总收入(万元) │ 4206995.29│ 3076375.07│ 2018719.86│ 921362.17│
│总营收同比增长率(%) │ 45.96│ 37.00│ 31.67│ 22.90│
│加权净资产收益率(%) │ 7.59│ 4.66│ 3.53│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 57.60│ 61.22│ 60.05│ 58.90│
│净利润现金含量(%) │ 195.62│ 610.03│ 317.21│ 589.12│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.4200│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8900│ 0.5436│ 0.4200│ 0.1885│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9196│ 0.5579│ 0.4222│ 0.1906│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│
│每股未分配利润(元) │ 6.5566│ 6.2563│ 6.1206│ 5.9706│
│每股净资产(元) │ 12.5334│ 12.1721│ 12.0340│ 11.8869│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7989│ 3.4034│ 1.3394│ 1.1230│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21371.53│ 35697.42│ 32047.71│ 12405.69│
│归母净利(调整后:万) │ 21371.53│ 35697.42│ 32047.71│ 12405.69│
│净利润增长率(%) │ -79.41│ -68.98│ -68.34│ -79.43│
│扣非净利润(万) │ 18474.62│ 33371.27│ 30123.41│ 11877.25│
│营业总收(未调整:万) │ 2882244.23│ 2245510.80│ 1533118.21│ 749660.01│
│营业总收(调整后:万) │ 2882244.23│ 2245510.80│ 1533118.21│ 749660.01│
│总营收同比增长率(%) │ -48.62│ -54.11│ -61.68│ -63.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 2.58│ 2.30│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 57.75│ 59.34│ 58.94│
│净利润现金含量(%) │ 3289.51│ 1273.32│ 950.55│ 1563.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.3000│ 0.2700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.2840│ 0.2600│ 0.1011│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1819│ 0.3038│ 0.2728│ 0.1056│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│ 4.1962│
│每股未分配利润(元) │ 5.7800│ 5.9491│ 5.9181│ 6.0509│
│每股净资产(元) │ 11.6949│ 11.7907│ 11.7568│ 11.9542│
│每股经营现金流量(元)│ 5.9838│ 3.8689│ 2.5929│ 1.6514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.36│ 1.37│ 1.40│
│速动比率 │ 1.25│ 1.19│ 1.19│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 57.60│ 61.22│ 60.05│ 58.90│
│产权比率 │ 1.45│ 1.68│ 1.59│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 10.07│ 16.98│ 7.13│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.44│ 1.46│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.21│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 57.75│ 59.34│ 58.94│
│产权比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.54│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 36.34│ 23.22│ 14.68│ 9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.23│ 4.89│ 3.04│ 1.32│
│存货周转率 │ 10.09│ 7.58│ 4.89│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.03│ 0.70│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 9.75│ 7.02│ 4.56│ 2.08│
│总资产周转率 │ 1.18│ 0.84│ 0.56│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.88│ 3.23│ 2.23│ 1.18│
│存货周转率 │ 6.30│ 4.68│ 2.88│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.77│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 7.54│ 7.02│ 4.80│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.64│ 0.43│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 4.58│ 3.51│ 1.60│
│销售毛利率 │ 7.85│ 7.27│ 7.65│ 7.92│
│营业利润率 │ 4.22│ 3.81│ 4.51│ 4.56│
│销售净利率 │ 3.40│ 2.93│ 3.36│ 3.48│
│总资产净利率 │ 3.02│ 1.78│ 1.38│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 2.58│ 2.32│ 0.88│
│销售毛利率 │ 6.18│ 6.94│ 7.38│ 6.63│
│营业利润率 │ 2.00│ 3.50│ 3.88│ 3.12│
│销售净利率 │ 1.82│ 2.75│ 3.26│ 2.39│
│总资产净利率 │ 0.61│ 1.02│ 0.90│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.96│ 37.00│ 31.67│ 22.90│
│营业利润增长率 │ 207.02│ 49.19│ 53.02│ 79.83│
│净利润增长率 │ 405.52│ 83.62│ 54.79│ 80.53│
│净资产增长率 │ 7.17│ 4.08│ 2.90│ 1.64│
│总资产增长率 │ 7.89│ 14.03│ 9.03│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.62│ -54.11│ -61.68│ -63.75│
│营业利润增长率 │ -71.66│ -64.05│ -68.57│ -79.02│
│净利润增长率 │ -79.41│ -68.98│ -68.34│ -79.43│
│净资产增长率 │ -1.24│ -0.43│ -0.71│ 0.95│
│总资产增长率 │ -3.12│ -2.25│ 0.74│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │市场销量上升 │ 44239.06│ 32121.19│ 37.73│
│管理费用 │市场销量上升 │ 32892.20│ 26366.73│ 24.75│
│财务费用 │本年资金存款获得│ -22855.52│ -9460.74│ -141.58│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发投入│ 58888.11│ 43323.70│ 35.93│
│经营活动现金│--- │ 3656376.68│ 2751836.50│ 32.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3445033.37│ 2048818.14│ 68.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购增加│ 211343.31│ 703018.36│ -69.94│
│的现金流量净│、税收返还减少、│ │ │ │
│额 │销售回款中应收款│ │ │ │
│ │项融资增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 151899.13│ 230754.22│ -34.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 440698.50│ 265610.70│ 65.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财等投│ -288799.37│ -34856.49│ -728.54│
│的现金流量净│资支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60834.38│ 122526.42│ -50.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 95547.28│ 273275.62│ -65.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出减少│ -34712.90│ -150749.20│ 76.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -112168.97│ 517412.67│ -121.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1385536.80│ 1315419.85│ 5.33│
│应收票据 │本年销量增长，收│ 25171.21│ 36969.49│ -31.91│
│ │入大幅上升 │ │ │ │
│应收款项融资│本年销量增长，收│ 611394.78│ 386380.05│ 58.24│
│ │入大幅上升 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 557021.35│ 607077.77│ -8.25│
│预付款项 │年末备货量增加 │ 31207.70│ 25798.74│ 20.97│
│其他应收款 │年末向上游供应商│ 6835.15│ 4930.16│ 38.64│
│ │追偿质量索赔款金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 409582.54│ 359108.12│ 14.06│
│其他流动资产│预缴税款较上年下│ 9865.29│ 14671.11│ -32.76│
│ │降 │ │ │ │
│其他非流动金│本年一年以上定期│ 51694.25│ ---│ ---│
│融资产 │存款重分类至其他│ │ │ │
│ │非流动金融资产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 420343.21│ 442420.81│ -4.99│
│在建工程 │本年莱芜产业园智│ 49918.87│ 71495.32│ -30.18│
│ │能网联项目建设项│ │ │ │
│ │目陆续转固 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 82884.84│ 85038.20│ -2.53│
│递延所得税资│--- │ 66256.48│ 70499.75│ -6.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本年卡车股份莱芜│ 566.57│ 17342.12│ -96.73│
│产 │工业园区项目进口│ │ │ │
│ │国外设备而预付的│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │本年度偿还借款 │ ---│ 50061.69│ -100.00│
│应付票据 │年末增加备货量，│ 716560.81│ 560492.48│ 27.84│
│ │采购额上升 │ │ │ │
│应付账款 │年末增加备货量，│ 908965.93│ 712990.91│ 27.49│
│ │采购额上升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│尚未支付的人工成│ 25054.03│ 38094.13│ -34.23│
│ │本减少 │ │ │ │
│应交税费 │尚未支付的税金减│ 10896.95│ 17640.29│ -38.23│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 84361.46│ 123830.17│ -31.87│
│其他应付款 │应付工程项目款减│ 207722.70│ 295830.71│ -29.78│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 144504.13│ 135535.43│ 6.62│
│预计负债 │--- │ 522.26│ 524.08│ -0.35│
│递延收益 │--- │ 20689.97│ 21004.58│ -1.50│
│长期应付职工│--- │ 16604.04│ 22031.07│ -24.63│
│薪酬 │ │ │ │ │
│营业收入 │销量增长 │ 4206995.29│ 2882244.23│ 45.96│
│营业成本 │销量增长 │ 3876830.92│ 2704157.79│ 43.37│
│税金及附加 │--- │ 11009.98│ 9765.26│ 12.75│
│其他收益 │--- │ 791.87│ 951.75│ -16.80│
│投资收益/(损│--- │ 1759.82│ 1960.38│ -10.23│
│失) │ │ │ │ │
│信用减值（损│基于预期损失模型│ 707.52│ -7886.27│ 108.97│
│失）/收益 │计提的减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失增加│ -31856.82│ -13610.22│ -134.07│
│资产处置收益│本年处置资产较少│ 8.37│ 396.06│ -97.89│
│营业外收入 │对供应商的考核款│ 3966.68│ 1221.71│ 224.68│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │未决诉讼预计损失│ 171.14│ 354.64│ -51.74│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年税前利润较上│ 38083.14│ 6086.39│ 525.71│
│ │年大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内公司持有│ 17235.15│ 36969.49│ -53.38│
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司持有│ 515864.86│ 386380.05│ 33.51│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 47087.33│ 25798.74│ 82.52│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司应收│ 7892.41│ 4930.16│ 60.08│
│ │质量索赔追偿款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司待抵│ 1710.22│ 14671.11│ -88.34│
│ │扣进项税额等税金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司一年│ 51566.57│ 17342.12│ 197.35│
│产 │以上定期存款重分│ │ │ │
│ │类至其他非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 0.00│ 50061.69│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司产销│ 1090513.52│ 712990.91│ 52.95│
│ │量增长导致账期内│ │ │ │
│ │应付货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司销量│ 3076375.07│ 2245510.80│ 37.00│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销量│ 2852572.75│ 2089719.21│ 36.51│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司销量│ 38562.85│ 27867.78│ 38.38│
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 41596.45│ 21704.42│ 91.65│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司存款│ -15095.35│ -6834.26│ -120.88│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 462.43│ 814.95│ -43.26│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司基于│ 873.46│ -1780.47│ 149.06│
│ │预期损失模型计提│ │ │ │
│ │的减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -18809.25│ -7553.20│ -149.02│
│ │存货跌价准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ -0.24│ -55.99│ 99.57│
│ │固定资产损失减少│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司对供│ 808.90│ 1530.29│ -47.14│
│ │应商的考核款收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司未决│ 507.46│ 262.52│ 93.30│
│ │诉讼损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内公司销量│ 117419.23│ 79772.36│ 47.19│
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司税前│ 27231.41│ 18131.91│ 50.19│
│ │利润增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1385536.80│ 1572578.31│ 1239762.41│ 1275697.54│
│存货 │ 409582.54│ 393825.43│ 403307.52│ 357937.01│
│应收账款 │ 557021.35│ 650317.11│ 723297.03│ 790869.38│
│其他应收款 │ 6835.15│ 7892.41│ 9631.76│ 9521.04│
│流动资产合计 │ 3036614.82│ 3206510.82│ 3031213.84│ 2931054.76│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 420343.21│ 434412.08│ 443170.38│ 442709.33│
│无形资产 │ 82884.84│ 83417.36│ 83956.51│ 84497.34│
│非流动资产合计 │ 671664.23│ 712772.32│ 716445.50│ 696942.79│
│资产总计 │ 3708279.05│ 3919283.14│ 3747659.34│ 3627997.55│
│流动负债 │ 2098066.00│ 2355387.59│ 2206183.94│ 2095283.15│
│非流动负债 │ 37816.27│ 44136.56│ 44410.01│ 41449.43│
│负债合计 │ 2135882.28│ 2399524.16│ 2250593.95│ 2136732.58│
│实收资本 │ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│
│资本公积金 │ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│
│盈余公积 │ 98921.17│ 91712.60│ 91712.60│ 91712.60│
│未分配利润 │ 770315.48│ 735033.14│ 719093.52│ 701468.91│
│少数股东权益 │ 99891.00│ 89693.90│ 83230.68│ 94705.23│
│股东权益合计 │ 1572396.77│ 1519758.98│ 1497065.39│ 1491264.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1315419.85│ 1125130.60│ 982167.90│ 884543.16│
│存货 │ 359108.12│ 392860.71│ 486540.01│ 644123.04│
│应收账款 │ 607077.77│ 814158.23│ 800470.70│ 700171.97│
│其他应收款 │ 4930.16│ 13522.48│ 16609.22│ 15614.06│
│流动资产合计 │ 2750355.29│ 2857425.31│ 2996885.00│ 3129978.31│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 442420.81│ 317450.11│ 316499.84│ 314792.38│
│无形资产 │ 85038.20│ 85579.05│ 86121.03│ 86992.52│
│非流动资产合计 │ 686796.20│ 610693.82│ 577169.37│ 563016.63│
│资产总计 │ 3437151.49│ 3468119.12│ 3574054.37│ 3692994.94│
│流动负债 │ 1934475.80│ 1957941.55│ 2074978.64│ 2137563.36│
│非流动负债 │ 43559.73│ 44998.13│ 45878.31│ 39024.19│
│负债合计 │ 1978035.53│ 2002939.67│ 2120856.95│ 2176587.56│
│实收资本 │ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│ 117486.94│
│资本公积金 │ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│ 493002.76│
│盈余公积 │ 91712.60│ 86165.94│ 86165.94│ 86165.94│
│未分配利润 │ 679072.54│ 698945.09│ 695295.38│ 710899.44│
│少数股东权益 │ 85123.20│ 79931.33│ 71925.49│ 111941.79│
│股东权益合计 │ 1459115.96│ 1465179.45│ 1453197.42│ 1516407.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4206995.29│ 3076375.07│ 2018719.86│ 921362.17│
│营业成本 │ 3876830.92│ 2852572.75│ 1864277.20│ 848406.30│
│营业税金及附加 │ 11009.98│ 7859.87│ 5208.79│ 2440.48│
│销售费用 │ 44239.06│ 38562.85│ 27905.84│ 11796.04│
│财务费用 │ -22855.52│ -15095.35│ -9412.50│ -4408.96│
│管理费用 │ 32892.20│ 17778.40│ 7986.40│ 7886.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 463.37│ 0.00│
│投资收益 │ 1759.82│ 1491.29│ 0.00│ 139.26│
│营业利润 │ 177401.30│ 117117.79│ 91111.22│ 42034.08│
│营业外收入 │ 3966.68│ 808.90│ 122.15│ 79.36│
│营业外支出 │ 171.14│ 507.46│ 388.39│ 18.07│
│利润总额 │ 181196.84│ 117419.23│ 90844.98│ 42095.37│
│所得税 │ 38083.14│ 27231.41│ 23040.19│ 10055.00│
│净利润 │ 143113.70│ 90187.82│ 67804.79│ 32040.37│
│归属母公司净利润 │ 108037.27│ 65546.36│ 49606.74│ 22396.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2882244.23│ 2245510.80│ 1533118.21│ 749660.01│
│营业成本 │ 2704157.79│ 2089719.21│ 1420046.14│ 699984.03│
│营业税金及附加 │ 9765.26│ 7834.00│ 5495.85│ 2773.71│
│销售费用 │ 32121.19│ 27867.78│ 17625.15│ 11412.94│
│财务费用 │ -9460.74│ -6834.26│ -4175.55│ -2193.94│
│管理费用 │ 26366.73│ 19424.57│ 11855.12│ 2913.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 1960.38│ 1284.20│ 978.28│ 100.19│
│营业利润 │ 57782.01│ 78504.59│ 59543.10│ 23374.85│
│营业外收入 │ 1221.71│ 1530.29│ 1346.46│ 509.17│
│营业外支出 │ 354.64│ 262.52│ 187.58│ 1.91│
│利润总额 │ 58649.07│ 79772.36│ 60701.99│ 23882.11│
│所得税 │ 6086.39│ 18131.91│ 10691.86│ 5970.53│
│净利润 │ 52562.69│ 61640.45│ 50010.13│ 17911.59│
│归属母公司净利润 │ 21371.53│ 35697.42│ 32047.71│ 12405.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3656376.68│ 2865093.53│ 1845925.13│ 720780.91│
│经营活动现金流出 │ 3445033.37│ 2465242.21│ 1688568.92│ 588840.15│
│经营活动现金流量净额│ 211343.31│ 399851.33│ 157356.21│ 131940.76│
│投资活动现金流入 │ 151899.13│ 101509.88│ 4.82│ 142.98│
│资本性支出 │ 49698.50│ 27744.35│ 27664.94│ 13611.59│
│投资活动现金流出 │ 440698.50│ 178744.35│ 178664.94│ 113982.28│
│投资活动现金流量净额│ -288799.37│ -77234.48│ -178660.12│ -113839.30│
│筹资活动现金流入 │ 60834.38│ 672.33│ 492.31│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 95547.28│ 80305.01│ 55242.52│ 50524.63│
│筹资活动现金流量净额│ -34712.90│ -79632.67│ -54750.21│ -50524.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -112168.97│ 242984.17│ -76054.13│ -32423.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2751836.50│ 2191199.51│ 1393262.41│ 679793.21│
│经营活动现金流出 │ 2048818.14│ 1736657.19│ 1088633.73│ 485773.77│
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