财务分析☆ ◇000952 广济药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6697.62│ -2580.45│ -4403.85│ 5036.62│
│净利润增长率(%) │ -436.44│ -204.49│ -627.02│ -54.26│
│扣非净利润(万) │ -7019.63│ -2741.53│ -4493.32│ 2945.37│
│营业总收入(万元) │ 52249.42│ 34391.17│ 11529.06│ 79764.27│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ -8.54│ -13.49│ 1.54│
│加权净资产收益率(%) │ -4.56│ -1.73│ -2.97│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 54.67│ 41.03│ 39.58│
│净利润现金含量(%) │ 192.55│ 580.24│ 143.10│ 89.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1892│ -0.0729│ -0.1244│ 0.1434│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1983│ -0.0775│ -0.1269│ 0.0838│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1892│ -0.0729│ -0.1244│ 0.1423│
│每股资本公积金(元) │ 1.1361│ 1.1257│ 1.1160│ 1.1048│
│每股未分配利润(元) │ 1.6318│ 1.7481│ 1.6966│ 1.8210│
│每股净资产(元) │ 4.0871│ 4.1931│ 4.1318│ 4.2450│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3643│ -0.4230│ -0.1780│ 0.1274│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1990.72│ 2469.62│ 835.62│ 11010.72│
│归母净利(调整后:万) │ 1990.72│ 2469.62│ 835.62│ 11010.72│
│净利润增长率(%) │ -73.16│ -58.65│ -39.62│ 47.50│
│扣非净利润(万) │ 685.20│ 1308.68│ -332.19│ 6563.97│
│营业总收(未调整:万) │ 53628.11│ 37601.63│ 13327.19│ 78557.32│
│营业总收(调整后:万) │ 53628.11│ 37601.63│ 13327.19│ 78557.32│
│总营收同比增长率(%) │ 12.59│ 16.30│ -24.42│ 14.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 1.67│ 0.57│ 7.78│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 33.99│ 37.04│ 29.19│
│净利润现金含量(%) │ -3.01│ -59.11│ -3.94│ 68.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0564│ 0.0703│ 0.0243│ 0.3201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0194│ 0.0365│ -0.0094│ 0.1908│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0565│ 0.0700│ 0.0237│ 0.3201│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0772│ 1.0654│ 1.0288│
│每股未分配利润(元) │ 1.7741│ 1.7877│ 1.8014│ 1.8224│
│每股净资产(元) │ 4.1641│ 4.1689│ 4.1708│ 4.2514│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0017│ -0.0414│ -0.0009│ 0.2207│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.94│ 1.28│ 1.54│
│速动比率 │ 1.07│ 1.59│ 0.94│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 54.67│ 41.03│ 39.58│
│产权比率 │ 1.17│ 1.20│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -15.30│ -16.61│ -8.21│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.62│ 1.52│ 1.31│
│速动比率 │ 1.12│ 1.09│ 1.17│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 33.99│ 37.04│ 29.19│
│产权比率 │ 0.61│ 0.51│ 0.58│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -2.88│ -0.05│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.55│ 0.62│ 4.14│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.89│ 0.39│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.25│ 0.12│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.12│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.95│ 0.71│ 5.47│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.17│ 0.47│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.16│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.16│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.06│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.63│ -1.74│ -3.01│ 3.35│
│销售毛利率 │ 28.83│ 30.80│ 18.28│ 37.00│
│营业利润率 │ -14.05│ -8.14│ -39.29│ 7.62│
│销售净利率 │ -13.74│ -8.18│ -39.38│ 5.98│
│总资产净利率 │ -2.37│ -0.90│ -1.79│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 1.68│ 0.57│ 7.53│
│销售毛利率 │ 34.70│ 33.06│ 32.26│ 38.35│
│营业利润率 │ 3.40│ 7.19│ 6.55│ 15.05│
│销售净利率 │ 3.41│ 6.18│ 5.74│ 13.47│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.16│ 0.38│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ -8.54│ -13.49│ 1.54│
│营业利润增长率 │ -502.90│ -203.61│ -618.97│ -48.58│
│净利润增长率 │ -436.44│ -204.49│ -627.02│ -54.26│
│净资产增长率 │ -3.72│ -1.22│ -2.67│ 2.75│
│总资产增长率 │ 28.72│ 31.44│ -0.39│ 20.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.59│ 16.30│ -24.42│ 14.15│
│营业利润增长率 │ -77.92│ -59.08│ -51.23│ 22.06│
│净利润增长率 │ -73.16│ -58.65│ -39.62│ 47.50│
│净资产增长率 │ 0.41│ 0.53│ 0.57│ 6.51│
│总资产增长率 │ 14.76│ 7.96│ 13.06│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内筹资活动│ 54513.00│ 43135.35│ 26.38│
│ │产生的现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期兑付│ 4051.35│ 9266.84│ -56.28│
│ │和贴现减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付经销业务商品│ 6379.58│ 3771.08│ 69.17│
│ │采购款较期初增加│ │ │ │
│存货 │报告期内高含量VB│ 30867.95│ 22147.10│ 39.38│
│ │2销量下降大于产 │ │ │ │
│ │量下降幅度 │ │ │ │
│固定资产 │孟州公司年产1000│ 115616.17│ 93671.72│ 23.43│
│ │吨(1%)维生素B1│ │ │ │
│ │2综合利用项目转 │ │ │ │
│ │固增加 │ │ │ │
│在建工程 │孟州公司年产1000│ 8860.45│ 25813.82│ -65.68│
│ │吨(1%)维生素B1│ │ │ │
│ │2综合利用项目转 │ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│控股子公司济宁公│ 50369.04│ 4225.08│ 1092.14│
│产 │司支付破产重组管│ │ │ │
│ │理人的资产购买款│ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 0.00│ 6142.00│ -100.00│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 29562.60│ 16011.69│ 84.63│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│融资租赁借款增加│ 9026.34│ 31.16│ 28866.75│
│长期借款 │山东百盛并购项目│ 46926.50│ 24495.00│ 91.58│
│ │专项贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │取得长江产业借款│ 36393.51│ 5661.49│ 542.83│
│ │及融资租赁借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内主导产品│ 52249.42│ 53628.11│ -2.57│
│ │高含量VB2销量下 │ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内制剂业务│ 37185.96│ 35019.35│ 6.19│
│ │销量增加,相应的│ │ │ │
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款规模│ 2735.79│ 794.07│ 244.53│
│ │增加,借款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 364.35│ 964.61│ -62.23│
│ │府补贴项目减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内按权益法│ -698.96│ 494.22│ -241.43│
│ │计算的享有联营单│ │ │ │
│ │位安华公司的亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内主导产品│ -7179.43│ 1827.30│ -492.90│
│ │高含量VB2销量下 │ │ │ │
│ │降;另外拓展营销│ │ │ │
│ │渠道、限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划计提薪酬│ │ │ │
│ │费用、带息负债规│ │ │ │
│ │模增加等因素导致│ │ │ │
│ │期间费用同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内母公司、│ -12896.58│ -59.86│ -21443.75│
│的现金流量净│孟州公司和济康公│ │ │ │
│额 │司购买商品及接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付山东百盛并购│ -55240.22│ -5958.35│ -827.11│
│的现金流量净│项目重整投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内取得银│ 79510.79│ 20791.39│ 282.42│
│的现金流量净│行借款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内筹资活动│ 103779.70│ 43135.35│ 140.59│
│ │产生的现金流入增│ │ │ │
│ │加,期末预备现金│ │ │ │
│ │主要用于济宁公司│ │ │ │
│ │投资及日常经营活│ │ │ │
│ │动需要 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24233.05│ 20195.09│ 19.99│
│存货 │报告期内高含量VB│ 31340.58│ 22147.10│ 41.51│
│ │2销量下降大于产 │ │ │ │
│ │量下降幅度 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3175.68│ 3685.12│ -13.82│
│固定资产 │孟州公司年产1000│ 117590.00│ 93671.72│ 25.53│
│ │吨(1%)维生素B1│ │ │ │
│ │2综合利用项目转 │ │ │ │
│ │固;同时因资产总│ │ │ │
│ │额同比增长幅度较│ │ │ │
│ │大,固定资产占比│ │ │ │
│ │相对减少 │ │ │ │
│在建工程 │孟州公司年产1000│ 7267.48│ 25813.82│ -71.85│
│ │吨(1%)维生素B1│ │ │ │
│ │2综合利用项目在 │ │ │ │
│ │建工程转固,在建│ │ │ │
│ │工程同比减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 375.21│ 432.77│ -13.30│
│短期借款 │通过短期债务资金│ 26200.00│ 19712.58│ 32.91│
│ │补充营运资金,短│ │ │ │
│ │期借款同比增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 498.00│ 549.16│ -9.31│
│长期借款 │山东百盛并购项目│ 46736.50│ 24495.00│ 90.80│
│ │专项贷款,长期借│ │ │ │
│ │款同比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 268.05│ 319.28│ -16.05│
│应收款项融资│应收票据到期兑付│ 3606.16│ 9266.84│ -61.09│
│ │和贴现减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付经销产品采购│ 7314.51│ 3771.08│ 93.96│
│ │款,预付款项同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付山东百盛项目│ 3065.49│ 760.79│ 302.94│
│ │重整保证金,其他│ │ │ │
│ │应收款同比增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备购置款本│ 2944.53│ 4225.08│ -30.31│
│产 │期结转,其他非流│ │ │ │
│ │动资产同比减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ ---│ 6142.00│ -100.00│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 30218.47│ 16011.69│ 88.73│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│租赁借款增加 │ 9038.84│ 31.16│ 28906.86│
│长期应付款 │取得长投集团借款│ 38581.26│ 5661.49│ 581.47│
│ │及应付设备融资租│ │ │ │
│ │赁款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内主导产品│ 34391.17│ 37601.63│ -8.54│
│ │高含量VB2销量下 │ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 23796.97│ 25170.61│ -5.46│
│销售费用 │报告期内制剂系列│ 2232.67│ 1621.23│ 37.71│
│ │产品市场调研费用│ │ │ │
│ │、业务费同比增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内预提限制│ 6180.04│ 4943.30│ 25.02│
│ │性股票激励计划相│ │ │ │
│ │应成本费用及职工│ │ │ │
│ │薪酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款规模│ 1184.86│ 578.51│ 104.81│
│ │增加,借款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业利润│ -50.17│ 299.32│ -116.76│
│ │为亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2713.99│ 2932.33│ -7.45│
│经营活动产生│报告期内高含量VB│ -14972.88│ -1459.88│ -925.62│
│的现金流量净│2销量下降,销售 │ │ │ │
│额 │商品收到的现金减│ │ │ │
│ │少,另外为购置生│ │ │ │
│ │产物资支付和预付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7540.94│ -7526.24│ -0.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ 83125.23│ 5948.05│ 1297.52│
│的现金流量净│借款和其他筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流入增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 60672.29│ -2937.46│ 2165.47│
│价物净增加额│产生的现金流入增│ │ │ │
│ │加,期末预备现金│ │ │ │
│ │主要用于济宁公司│ │ │ │
│ │投资及日常经营活│ │ │ │
│ │动需要 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54513.00│ 103779.70│ 39195.77│ 43135.35│
│存货 │ 30867.95│ 31340.58│ 26223.89│ 22147.10│
│应收账款 │ 22866.86│ 24233.05│ 16843.85│ 20195.09│
│其他应收款 │ 915.44│ 3065.49│ 1048.49│ 760.79│
│流动资产合计 │ 121040.32│ 174703.60│ 98083.86│ 100549.54│
│长期股权投资 │ 2986.16│ 3175.68│ 3386.42│ 3685.12│
│固定资产净额 │ 115616.17│ 117590.00│ 91549.98│ 93671.72│
│无形资产 │ 14742.07│ 14847.06│ 14954.05│ 15061.63│
│非流动资产合计 │ 196765.09│ 149831.29│ 147871.30│ 146355.85│
│资产总计 │ 317805.41│ 324534.89│ 245955.16│ 246905.39│
│流动负债 │ 84273.50│ 90123.04│ 76789.79│ 65403.42│
│非流动负债 │ 85222.83│ 87302.35│ 24128.57│ 32321.36│
│负债合计 │ 169496.34│ 177425.39│ 100918.36│ 97724.78│
│实收资本 │ 35397.39│ 35397.39│ 35397.39│ 35397.39│
│资本公积金 │ 40215.86│ 39848.32│ 39504.34│ 39108.59│
│盈余公积 │ 14920.95│ 14920.95│ 14920.95│ 14920.95│
│未分配利润 │ 57760.56│ 61877.72│ 60054.32│ 64458.18│
│少数股东权益 │ 3635.14│ -1315.17│ -1219.03│ -1083.05│
│股东权益合计 │ 148309.07│ 147109.50│ 145036.80│ 149180.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38000.27│ 24135.45│ 40548.41│ 29333.22│
│存货 │ 25335.50│ 26709.36│ 21838.47│ 16482.52│
│应收账款 │ 19986.78│ 20338.94│ 19393.81│ 18298.20│
│其他应收款 │ 897.05│ 857.86│ 1373.94│ 976.47│
│流动资产合计 │ 91998.08│ 82040.28│ 94743.89│ 70895.55│
│长期股权投资 │ 3672.24│ 3691.32│ 3873.87│ 3251.39│
│固定资产净额 │ 95479.74│ 96781.94│ 84508.90│ 86243.81│
│无形资产 │ 15167.28│ 15274.86│ 15382.43│ 15472.33│
│非流动资产合计 │ 143132.74│ 139149.57│ 136908.70│ 133994.09│
│资产总计 │ 235130.82│ 221189.85│ 231652.59│ 204889.64│
│流动负债 │ 59730.34│ 50625.86│ 62192.74│ 54028.56│
│非流动负债 │ 29583.30│ 24561.65│ 23614.65│ 5780.69│
│负债合计 │ 89313.65│ 75187.51│ 85807.39│ 59809.25│
│实收资本 │ 35264.89│ 35264.89│ 35264.89│ 34399.99│
│资本公积金 │ 38298.26│ 37986.90│ 37571.75│ 35392.20│
│盈余公积 │ 13768.76│ 13768.76│ 13768.76│ 13768.76│
│未分配利润 │ 62564.47│ 63043.36│ 63525.26│ 62689.64│
│少数股东权益 │ -1030.51│ -1012.95│ -1237.14│ -1167.08│
│股东权益合计 │ 145817.18│ 146002.34│ 145845.19│ 145080.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52249.42│ 34391.17│ 11529.06│ 79764.27│
│营业成本 │ 37185.96│ 23796.97│ 9421.09│ 50253.00│
│营业税金及附加 │ 994.23│ 687.22│ 406.72│ 1349.85│
│销售费用 │ 2902.80│ 2232.67│ 976.32│ 3359.10│
│财务费用 │ 2735.79│ 1184.86│ 507.12│ 1521.29│
│管理费用 │ 10441.91│ 6180.04│ 3093.80│ 11635.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -698.96│ -509.44│ -298.70│ 630.28│
│营业利润 │ -7341.83│ -2799.51│ -4529.83│ 6078.16│
│营业外收入 │ 91.69│ 1.31│ 0.03│ 89.94│
│营业外支出 │ 71.70│ 64.55│ 52.02│ 159.79│
│利润总额 │ -7321.84│ -2862.75│ -4581.81│ 6008.31│
│所得税 │ -142.42│ -50.17│ -41.98│ 1236.65│
│净利润 │ -7179.43│ -2812.58│ -4539.83│ 4771.66│
│归属母公司净利润 │ -6697.62│ -2580.45│ -4403.85│ 5036.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53628.11│ 37601.63│ 13327.19│ 78557.32│
│营业成本 │ 35019.35│ 25170.61│ 9027.45│ 48432.80│
│营业税金及附加 │ 992.80│ 679.35│ 342.23│ 1596.54│
│销售费用 │ 2325.22│ 1621.23│ 473.56│ 3029.70│
│财务费用 │ 794.07│ 578.51│ 466.65│ 1578.81│
│管理费用 │ 8582.15│ 4943.30│ 2209.50│ 10699.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 494.22│ 465.37│ 587.61│ 1872.26│
│营业利润 │ 1822.26│ 2701.96│ 872.85│ 11819.89│
│营业外收入 │ 89.90│ 45.80│ 20.80│ 651.94│
│营业外支出 │ 145.88│ 124.68│ 122.66│ 37.84│
│利润总额 │ 1766.28│ 2623.07│ 770.99│ 12434.00│
│所得税 │ -61.02│ 299.32│ 5.43│ 1853.18│
│净利润 │ 1827.30│ 2323.75│ 765.56│ 10580.82│
│归属母公司净利润 │ 1990.72│ 2469.62│ 835.62│ 11010.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53831.76│ 36420.10│ 15915.89│ 85978.46│
│经营活动现金流出 │ 66728.34│ 51392.98│ 22217.72│ 81470.50│
│经营活动现金流量净额│ -12896.58│ -14972.88│ -6301.83│ 4507.96│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 9196.78│
│资本性支出 │ 55240.22│ 5340.94│ 3288.72│ 20370.56│
│投资活动现金流出 │ 55240.22│ 7540.94│ 3288.72│ 21370.56│
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