财务分析☆ ◇000953 中哲精化 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 79.22│ 652.51│ 7925.27│ -1155.92│ -10043.69│ 1001.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7925.27│ -1155.92│ -10043.69│ 1001.83│
│净利润增长率(%) │ -79.36│ -91.77│ 785.62│ 88.49│ -1102.53│ -67.62│
│扣非净利润(万) │ 76.19│ 618.42│ 389.04│ -1202.69│ -10600.83│ 230.07│
│营业总收(未调整:万) │ 7659.21│ 17967.89│ 21151.80│ 18749.53│ 16061.24│ 16227.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21151.80│ 18749.53│ 16061.24│ 16227.30│
│总营收同比增长率(%) │ -5.24│ -15.05│ 12.81│ 16.74│ -1.02│ -33.36│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 4.38│ 74.13│ -16.01│ -78.69│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 34.07│ 35.80│ 51.38│ 70.52│ 67.06│ 51.03│
│净利润现金含量(%) │ 697.06│ 795.83│ -35.38│ -181.03│ -0.80│ 66.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ 0.0200│ 0.2200│ -0.0300│ -0.2700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0023│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0300│ -0.2900│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0022│ 0.0178│ 0.2165│ -0.0316│ -0.2743│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│
│每股未分配利润(元) │ -1.9992│ -2.0013│ -2.0192│ -2.2356│ -2.2041│ -1.9297│
│每股净资产(元) │ 0.4223│ 0.4182│ 0.3961│ 0.1819│ 0.2126│ 0.4846│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0151│ 0.1418│ -0.0766│ 0.0572│ 0.0022│ 0.0183│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 79.22│ 95.36│ 652.51│ 793.32│ 383.82│ 136.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 383.82│ 136.20│
│净利润增长率(%) │ -79.36│ -29.98│ -91.77│ -89.99│ 45.56│ 217.42│
│扣非净利润(万) │ 76.19│ 89.74│ 618.42│ 753.89│ 363.43│ 124.38│
│营业总收(未调整:万) │ 7659.21│ 3722.87│ 17967.89│ 12945.21│ 8083.04│ 4083.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8083.04│ 4083.31│
│总营收同比增长率(%) │ -5.24│ -8.83│ -15.05│ -22.34│ -37.02│ -34.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 0.62│ 4.38│ 5.30│ 2.61│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 34.07│ 36.76│ 35.80│ 36.88│ 41.32│ 41.47│
│净利润现金含量(%) │ 697.06│ 441.32│ 795.83│ 538.56│ 792.85│ 734.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ 0.0026│ 0.0200│ 0.0217│ 0.0105│ 0.0037│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0023│ 0.0025│ 0.0200│ 0.0206│ 0.0100│ 0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0022│ 0.0026│ 0.0178│ 0.0217│ 0.0105│ 0.0037│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│
│每股未分配利润(元) │ -1.9992│ -1.9987│ -2.0013│ -1.9975│ -2.0087│ -2.0154│
│每股净资产(元) │ 0.4223│ 0.4216│ 0.4182│ 0.4210│ 0.4086│ 0.4010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0151│ 0.0115│ 0.1418│ 0.1167│ 0.0831│ 0.0273│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.26│ 1.02│ 0.58│ 0.64│ 0.82│
│速动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.80│ 0.47│ 0.44│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 34.07│ 35.80│ 51.38│ 70.52│ 67.06│ 51.03│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 1.18│ 2.98│ 2.47│ 1.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.60│ -0.17│ 0.11│ 0.00│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.30│ 1.26│ 1.23│ 1.16│ 1.09│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.94│ 0.85│ 0.75│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 34.07│ 36.76│ 35.80│ 36.88│ 41.32│ 41.47│
│产权比率 │ 0.58│ 0.65│ 0.62│ 0.65│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.05│ 0.60│ 0.47│ 0.28│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 6.65│ 9.82│ 14.23│ 7.31│ 8.64│
│存货周转率 │ 2.03│ 4.76│ 6.50│ 5.78│ 4.89│ 4.94│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.31│ 1.55│ 1.66│ 1.18│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.28│ 1.44│ 1.29│ 1.22│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.60│ 0.69│ 0.66│ 0.47│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 1.98│ 6.65│ 5.60│ 4.22│ 1.58│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.01│ 4.76│ 3.07│ 1.71│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.31│ 0.94│ 0.56│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.28│ 1.28│ 0.93│ 0.57│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.60│ 0.43│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 4.26│ 54.64│ -17.36│ -129.03│ 5.65│
│销售毛利率 │ 13.87│ 17.23│ 15.36│ 12.04│ 7.87│ 23.23│
│营业利润率 │ 2.25│ 3.94│ 44.66│ -6.57│ -63.18│ 7.94│
│销售净利率 │ 1.29│ 4.03│ 37.67│ -6.34│ -62.64│ 6.95│
│总资产净利率 │ 0.37│ 2.42│ 25.94│ -4.19│ -29.46│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 0.62│ 4.26│ 5.15│ 2.57│ 0.93│
│销售毛利率 │ 13.87│ 15.37│ 17.23│ 18.04│ 16.26│ 14.72│
│营业利润率 │ 2.25│ 4.16│ 3.94│ 6.58│ 5.33│ 3.57│
│销售净利率 │ 1.29│ 2.92│ 4.03│ 6.68│ 5.21│ 3.66│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.40│ 2.42│ 2.86│ 1.37│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.24│ -15.05│ 12.81│ 16.74│ -1.02│ -33.36│
│营业利润增长率 │ -60.02│ -92.50│ 867.19│ 87.87│ -887.17│ -68.52│
│净利润增长率 │ -79.36│ -91.77│ 785.62│ 88.49│ -1102.53│ -67.62│
│净资产增长率 │ 0.97│ 5.56│ 117.78│ -14.44│ -56.13│ 6.25│
│总资产增长率 │ -1.63│ -20.11│ 18.38│ -1.91│ -27.67│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.24│ -8.83│ -15.05│ -22.34│ -37.02│ -34.05│
│营业利润增长率 │ -60.02│ 6.19│ -92.50│ -90.52│ 17.22│ 221.43│
│净利润增长率 │ -79.36│ -29.98│ -91.77│ -89.99│ 45.56│ 217.42│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.82│ 5.56│ 6.27│ 3.14│ 1.22│
│总资产增长率 │ -1.63│ 2.35│ -20.11│ -18.27│ -14.60│ -15.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5935.50│ 5590.56│ 6.17│
│应收款项 │本期集中收回前期│ 1405.66│ 2328.96│ -39.64│
│ │应收货款 │ │ │ │
│存货 │医药中间体备货库│ 3717.69│ 2772.08│ 34.11│
│ │存增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12728.56│ 13534.64│ -5.96│
│在建工程 │--- │ 25.64│ 16.82│ 52.39│
│合同负债 │预收款项增加 │ 520.78│ 328.35│ 58.61│
│营业收入 │--- │ 7659.21│ 8083.04│ -5.24│
│营业成本 │--- │ 6596.99│ 6768.98│ -2.54│
│销售费用 │公司强化费用管控│ 21.11│ 26.12│ -19.17│
│ │，职工薪酬、业务│ │ │ │
│ │招待费及展位费支│ │ │ │
│ │出下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 570.87│ 589.92│ -3.23│
│财务费用 │本期人民币升值，│ 59.85│ 13.77│ 334.62│
│ │外币结算形成汇兑│ │ │ │
│ │损失大幅增加 │ │ │ │
│所得税费用 │前期可抵扣未弥补│ 58.10│ 5.36│ 984.11│
│ │亏损已弥补完毕，│ │ │ │
│ │不再确认相应递延│ │ │ │
│ │所得税资产抵减收│ │ │ │
│ │益，当期所得税税│ │ │ │
│ │负有所上升 │ │ │ │
│研发投入 │公司优化研发项目│ 201.41│ 260.08│ -22.56│
│ │结构，聚焦核心研│ │ │ │
│ │发任务，统筹管控│ │ │ │
│ │外协、设备相关开│ │ │ │
│ │支 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入有所下降│ 552.19│ 3043.08│ -81.85│
│的现金流量净│，同时备货导致存│ │ │ │
│额 │货增加，原材料采│ │ │ │
│ │购、人工及税费等│ │ │ │
│ │经营性现金支出上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备更新、固│ -172.56│ -61.23│ -181.84│
│的现金流量净│定资产购置，资本│ │ │ │
│额 │性投入相应增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期存在归还股东│ 0.00│ -6000.00│ 100.00│
│的现金流量净│借款的大额现金流│ │ │ │
│额 │出，本期无相关资│ │ │ │
│ │金偿付 │ │ │ │
│现金及现金等│上期存在归还股东│ 344.94│ -3013.43│ 111.45│
│价物净增加额│借款的大额现金流│ │ │ │
│ │出，本期无相关资│ │ │ │
│ │金偿付 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到客户支付│ 76.66│ 43.32│ 76.99│
│ │的银行承兑汇票，│ │ │ │
│ │票据未到期 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回部分客户│ 1426.57│ 2328.96│ -38.75│
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付尿素业务│ 1076.37│ 86.33│ 1146.79│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税费减少│ 9.58│ 99.57│ -90.38│
│在建工程 │本期项目投入 │ 25.64│ 16.82│ 52.39│
│合同负债 │本期预收尿素业务│ 1113.29│ 328.35│ 239.06│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税、附加│ 235.08│ 166.13│ 41.51│
│ │税费未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│尿素业务预收货款│ 169.31│ 73.63│ 129.94│
│ │的税金 │ │ │ │
│营业收入 │本期尿素业务销量│ 3722.87│ 4083.31│ -8.83│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期尿素业务销量│ 3150.54│ 3482.44│ -9.53│
│ │下降，相应结转的│ │ │ │
│ │营业成本下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 29.32│ 8.50│ 244.99│
│营业外支出 │本期缴纳罚款增加│ 5.76│ 1.11│ 417.36│
│收到的税费返│收到出口退税金增│ 72.16│ 34.38│ 109.93│
│还 │加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付货款增加│ 4391.85│ 3653.62│ 20.21│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期发放上期末计│ 706.59│ 606.66│ 16.47│
│及为职工支付│提的薪酬 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程改造项目│ 129.84│ 33.69│ 285.37│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期归还控股股东│ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│资活动有关的│借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5935.50│ 5590.56│ 8923.71│ 6462.97│ 5624.93│ 3568.59│
│存货 │ 3717.69│ 2772.08│ 3474.50│ 2036.35│ 3673.19│ 2381.84│
│应收票据及应收账款 │ 1533.65│ 2372.27│ 3093.14│ 1482.68│ 1471.51│ 3096.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45.17│ 86.33│ 730.63│ 708.61│ 677.15│ 1143.76│
│其他应收款 │ 49.82│ 14.36│ 16.20│ 24.86│ 29.36│ 118.48│
│流动资产合计 │ 11317.93│ 10935.17│ 16407.25│ 10896.21│ 11706.67│ 15512.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12728.56│ 13534.64│ 14582.69│ 14756.37│ 14294.64│ 12042.20│
│在建工程 │ 25.64│ 16.82│ ---│ ---│ 1.69│ ---│
│无形资产 │ 1998.31│ 2025.00│ 2218.70│ 2416.25│ 2609.72│ 2811.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9006.28│
│非流动资产合计 │ 14845.56│ 15662.01│ 16886.57│ 17227.17│ 16963.98│ 24128.58│
│资产总计 │ 26163.48│ 26597.18│ 33293.82│ 28123.38│ 28670.65│ 39641.13│
│应付票据及应付账款 │ 1677.65│ 2147.66│ 1807.13│ 2524.23│ 2252.58│ 1362.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 520.78│ 328.35│ 509.95│ 410.79│ 528.45│ 1422.21│
│流动负债 │ 8100.27│ 8699.25│ 16099.21│ 18837.66│ 18154.84│ 19028.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 814.56│ 822.42│ 1008.53│ 995.41│ 1071.00│ 1198.45│
│负债合计 │ 8914.83│ 9521.67│ 17107.74│ 19833.07│ 19225.84│ 20227.30│
│实收资本 │ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│
│资本公积金 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│
│盈余公积 │ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│
│未分配利润 │ -73194.21│ -73273.43│ -73925.93│ -81851.21│ -80695.28│ -70651.59│
│少数股东权益 │ 1789.09│ 1764.74│ 1682.16│ 1630.40│ 1660.82│ 1671.93│
│归属母公司权益 │ 15459.57│ 15310.77│ 14503.93│ 6659.91│ 7784.00│ 17741.90│
│股东权益合计 │ 17248.66│ 17075.51│ 16186.09│ 8290.31│ 9444.81│ 19413.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5935.50│ 5868.18│ 5590.56│ 4659.68│ 5910.28│ 3891.30│
│存货 │ 3717.69│ 3496.44│ 2772.08│ 3440.07│ 4431.77│ 3732.46│
│应收票据及应收账款 │ 1533.65│ 1503.24│ 2372.27│ 1622.94│ 986.75│ 2382.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45.17│ 1076.37│ 86.33│ 1276.09│ 920.29│ 1384.89│
│其他应收款 │ 49.82│ 17.37│ 14.36│ 16.38│ 18.58│ 15.53│
│流动资产合计 │ 11317.93│ 11971.17│ 10935.17│ 11164.82│ 12466.36│ 11567.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12728.56│ 13127.78│ 13534.64│ 13391.92│ 13787.35│ 14170.48│
│在建工程 │ 25.64│ 25.64│ 16.82│ 13.96│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1998.31│ 2011.66│ 2025.00│ 2070.89│ 2120.16│ 2169.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14845.56│ 15250.86│ 15662.01│ 16047.14│ 15967.50│ 16419.15│
│资产总计 │ 26163.48│ 27222.04│ 26597.18│ 27211.96│ 28433.86│ 27986.58│
│应付票据及应付账款 │ 1677.65│ 1851.64│ 2147.66│ 1805.08│ 1767.43│ 1735.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 520.78│ 1113.29│ 328.35│ 1047.29│ 1136.05│ 1043.53│
│流动负债 │ 8100.27│ 9187.29│ 8699.25│ 9088.57│ 10781.59│ 10618.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 814.56│ 818.49│ 822.42│ 947.46│ 967.82│ 988.17│
│负债合计 │ 8914.83│ 10005.78│ 9521.67│ 10036.03│ 11749.40│ 11607.08│
│实收资本 │ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│
│资本公积金 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│
│盈余公积 │ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│
│未分配利润 │ -73194.21│ -73178.06│ -73273.43│ -73132.61│ -73542.12│ -73789.73│
│少数股东权益 │ 1789.09│ 1780.18│ 1764.74│ 1762.28│ 1724.87│ 1698.40│
│归属母公司权益 │ 15459.57│ 15436.08│ 15310.77│ 15413.64│ 14959.58│ 14681.10│
│股东权益合计 │ 17248.66│ 17216.26│ 17075.51│ 17175.93│ 16684.46│ 16379.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7659.21│ 17967.89│ 21151.80│ 18749.53│ 16061.24│ 16227.30│
│营业总成本 │ 7517.61│ 17096.51│ 20441.66│ 19894.16│ 17605.90│ 15131.08│
│营业税金及附加 │ 67.38│ 204.13│ 200.06│ 112.98│ 114.89│ 183.55│
│销售费用 │ 21.11│ 50.09│ 96.00│ 80.18│ 61.65│ 87.14│
│财务费用 │ 59.85│ 41.80│ 147.66│ 276.58│ 271.42│ 536.90│
│管理费用 │ 570.87│ 1461.95│ 1539.47│ 2322.85│ 1932.69│ 1096.16│
│资产减值损失 │ -37.68│ -223.50│ -211.87│ -176.04│ -9258.34│ -16.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.28│ ---│ -106.49│ 103.01│
│投资收益 │ ---│ -5.00│ 0.11│ ---│ 189.31│ 41.29│
│营业利润 │ 172.16│ 708.40│ 9445.44│ -1231.17│ -10148.03│ 1289.19│
│营业外收入 │ 0.02│ 2.20│ 0.10│ 128.99│ 219.39│ 113.51│
│营业外支出 │ 15.43│ 9.96│ 337.86│ 86.61│ 28.02│ 29.92│
│利润总额 │ 156.76│ 700.64│ 9107.69│ -1188.79│ -9956.65│ 1372.78│
│所得税 │ 58.10│ -23.55│ 1140.72│ -0.21│ 104.21│ 245.48│
│净利润 │ 98.66│ 724.19│ 7966.96│ -1188.59│ -10060.86│ 1127.30│
│归属母公司净利润 │ 79.22│ 652.51│ 7925.27│ -1155.92│ -10043.69│ 1001.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7659.21│ 3722.87│ 17967.89│ 12945.21│ 8083.04│ 4083.31│
│营业总成本 │ 7517.61│ 3628.11│ 17096.51│ 12129.10│ 7743.02│ 4004.19│
│营业税金及附加 │ 67.38│ 51.17│ 204.13│ 164.12│ 84.16│ 60.86│
│销售费用 │ 21.11│ 12.54│ 50.09│ 36.71│ 26.12│ 13.62│
│财务费用 │ 59.85│ 29.32│ 41.80│ 26.15│ 13.77│ 8.50│
│管理费用 │ 570.87│ 279.11│ 1461.95│ 947.33│ 589.92│ 298.32│
│资产减值损失 │ -37.68│ ---│ -223.50│ -92.74│ -60.73│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -5.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 172.16│ 154.71│ 708.40│ 852.05│ 430.63│ 145.69│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ 2.20│ 2.20│ 0.10│ ---│
│营业外支出 │ 15.43│ 5.76│ 9.96│ 4.97│ 3.91│ 1.11│
│利润总额 │ 156.76│ 148.98│ 700.64│ 849.28│ 426.82│ 144.58│
│所得税 │ 58.10│ 40.29│ -23.55│ -15.94│ 5.36│ -4.97│
│净利润 │ 98.66│ 108.69│ 724.19│ 865.22│ 421.46│ 149.55│
│归属母公司净利润 │ 79.22│ 95.36│ 652.51│ 793.32│ 383.82│ 136.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8851.94│ 18583.84│ 20491.72│ 20690.91│ 19169.43│ 16551.51│
│经营活动现金流出 │ 8299.74│ 13390.99│ 23295.74│ 18598.37│ 19089.48│ 15880.43│
│经营活动现金流量净额│ 552.19│ 5192.85│ -2804.02│ 2092.54│ 79.95│ 671.07│
│投资活动现金流入 │ 1.00│ 495.23│ 9610.40│ 0.22│ 20879.31│ 20541.29│
│投资活动现金流出 │ 173.56│ 1251.50│ 1835.72│ 1235.74│ 18900.81│ 23003.66│
│投资活动现金流量净额│ -172.56│ -756.28│ 7774.68│ -1235.52│ 1978.50│ -2462.37│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 7762.87│ 2550.96│ 517.15│ 514.15│ 557.41│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -7762.87│ -2550.96│ -17.15│ -14.15│ -57.41│
│汇率变动对现金的影响│ -34.69│ -6.85│ 41.04│ -1.83│ 12.03│ -94.76│
│现金及等价物净增加额│ 344.94│ -3333.14│ 2460.74│ 838.04│ 2056.34│ -1943.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8851.94│ 5655.93│ 18583.84│ 14990.09│ 10752.29│ 5389.17│
│经营活动现金流出 │ 8299.74│ 5235.08│ 13390.99│ 10717.63│ 7709.21│ 4388.15│
│经营活动现金流量净额│ 552.19│ 420.85│ 5192.85│ 4272.46│ 3043.08│ 1001.02│
│投资活动现金流入 │ 1.00│ ---│ 495.23│ 0.23│ 0.23│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 173.56│ 129.84│ 1251.50│ 772.18│ 61.45│ 33.69│
│投资活动现金流量净额│ -172.56│ -129.84│ -756.28│ -771.95│ -61.23│ -33.69│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ ---│ 7762.87│ 7762.87│ 6000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ ---│ -7762.87│ -7762.87│ -6000.00│ -6000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -34.69│ -13.39│ -6.85│ -1.65│ 4.72│ 0.27│
│现金及等价物净增加额│ 344.94│ 277.62│ -3333.14│ -4264.02│ -3013.43│ -5032.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4083.31│ 22.73│ 136.20│ 20.87│
│二季报 │ 3999.73│ 22.26│ 247.61│ 37.95│
│三季报 │ 4862.18│ 27.06│ 409.50│ 62.76│
│四季报 │ 5022.68│ 27.95│ -140.81│ -21.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6191.78│ 29.27│ -116.00│ -1.46│
│二季报 │ 6642.07│ 31.40│ 379.68│ 4.79│
│三季报 │ 3835.66│ 18.13│ 7665.19│ 96.72│
│四季报 │ 4482.28│ 21.19│ -3.60│ -0.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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