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河化股份(000953)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000953 河化股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -382.69│ 35.67│ -156.96│ -10043.69│ │净利润增长率(%) │ 6.59│ -78.18│ -9.65│ -1102.53│ │扣非净利润(万) │ -332.17│ 54.43│ -137.78│ -10600.83│ │营业总收入(万元) │ 15131.41│ 11149.50│ 5780.84│ 16061.24│ │总营收同比增长率(%) │ 14.73│ 18.72│ 41.10│ -1.02│ │加权净资产收益率(%) │ -5.03│ 0.45│ -2.04│ -78.69│ │资产负债比率(%) │ 67.82│ 67.18│ 68.80│ 67.06│ │净利润现金含量(%) │ -195.89│ 472.62│ 316.27│ -0.80│ │基本每股收益(元) │ -0.0105│ 0.0010│ -0.0043│ -0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0091│ 0.0015│ -0.0038│ -0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0105│ 0.0010│ -0.0043│ -0.2743│ │每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ │每股未分配利润(元) │ -2.2145│ -2.2031│ -2.2083│ -2.2041│ │每股净资产(元) │ 0.2030│ 0.2142│ 0.2086│ 0.2126│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0205│ 0.0046│ -0.0136│ 0.0022│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -409.70│ 163.48│ -143.15│ 1001.83│ │归母净利(调整后:万) │ -409.70│ 163.48│ -143.15│ 1001.83│ │净利润增长率(%) │ -224.89│ -42.77│ -126.22│ -67.62│ │扣非净利润(万) │ -913.59│ -334.04│ -185.13│ 230.07│ │营业总收(未调整:万) │ 13188.87│ 9391.20│ 4096.94│ 16227.30│ │营业总收(调整后:万) │ 13188.87│ 9391.20│ 4096.94│ 16227.30│ │总营收同比增长率(%) │ -1.12│ 0.67│ -12.38│ -33.36│ │加权净资产收益率(%) │ -2.33│ 0.92│ -0.81│ 5.82│ │资产负债比率(%) │ 48.78│ 49.22│ 52.12│ 51.03│ │净利润现金含量(%) │ -86.38│ 758.22│ -227.29│ 66.98│ │基本每股收益(元) │ -0.0112│ 0.0045│ -0.0039│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0250│ -0.0091│ -0.0051│ 0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0112│ 0.0045│ -0.0039│ 0.0274│ │每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ │每股未分配利润(元) │ -1.9409│ -1.9253│ -1.9336│ -1.9297│ │每股净资产(元) │ 0.4750│ 0.4901│ 0.4811│ 0.4846│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0097│ 0.0339│ 0.0089│ 0.0183│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.67│ 0.65│ │速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.51│ 0.44│ │资产负债比率(%) │ 67.82│ 67.18│ 68.80│ 67.06│ │产权比率 │ 2.58│ 2.49│ 2.69│ 2.47│ │现金流比率%-短期债务│ 4.13│ 0.91│ -2.55│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.74│ 0.85│ 0.84│ 0.82│ │速动比率 │ 0.53│ 0.66│ 0.70│ 0.69│ │资产负债比率(%) │ 48.78│ 49.22│ 52.12│ 51.03│ │产权比率 │ 1.04│ 1.06│ 1.19│ 1.14│ │现金流比率%-短期债务│ 2.08│ 6.92│ 1.64│ 3.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.37│ 7.30│ 2.92│ 7.31│ │存货周转率 │ 3.89│ 2.66│ 1.48│ 4.89│ │流动资产周转率 │ 1.30│ 0.93│ 0.47│ 1.18│ │固定资产周转率 │ 1.21│ 0.80│ 0.41│ 1.22│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.20│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.68│ 4.31│ 1.57│ 8.65│ │存货周转率 │ 4.20│ 2.96│ 1.46│ 4.94│ │流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.26│ 1.15│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 0.80│ 0.35│ 1.32│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.10│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.15│ 0.45│ -2.06│ -129.03│ │销售毛利率 │ 13.22│ 11.97│ 11.83│ 7.87│ │营业利润率 │ -2.10│ 0.99│ -1.79│ -63.18│ │销售净利率 │ -2.49│ 0.53│ -2.72│ -62.64│ │总资产净利率 │ -1.34│ 0.12│ -0.54│ -29.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.36│ 0.91│ -0.81│ 5.65│ │销售毛利率 │ 7.18│ 6.35│ 8.30│ 23.23│ │营业利润率 │ -3.05│ 1.61│ -3.92│ 7.94│ │销售净利率 │ -3.06│ 2.13│ -3.39│ 6.95│ │总资产净利率 │ -1.07│ 0.42│ -0.36│ 2.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.73│ 18.72│ 41.10│ -1.02│ │营业利润增长率 │ 21.19│ -26.77│ 35.58│ -887.16│ │净利润增长率 │ 6.59│ -78.18│ -9.65│ -1102.53│ │净资产增长率 │ -4.54│ 0.73│ -1.91│ -56.13│ │总资产增长率 │ -1.37│ 1.23│ 3.93│ -27.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.12│ 0.67│ -12.38│ -33.36│ │营业利润增长率 │ -185.25│ -63.82│ -122.13│ -68.52│ │净利润增长率 │ -224.89│ -42.77│ -126.22│ -67.62│ │净资产增长率 │ -1.97│ 1.14│ -0.72│ 6.25│ │总资产增长率 │ -6.07│ -2.36│ 1.64│ 5.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期客户以票据结│ 589.32│ 70.00│ 741.89│ │ │算货款 │ │ │ │ │应收账款 │本期销售增加及客│ 1829.39│ 1401.51│ 30.53│ │ │户回款期未到 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付尿素委托│ 190.18│ 677.15│ -71.91│ │ │加工业务货款结算│ │ │ │ │ │完成 │ │ │ │ │固定资产 │车间升级改造,固│ 10728.24│ 14294.64│ -24.95│ │ │定资产转入在建工│ │ │ │ │ │程 │ │ │ │ │在建工程 │本期进行生产线技│ 3389.41│ 1.69│ 199991.26│ │ │改升级,将相关固│ │ │ │ │ │定资产转入在建工│ │ │ │ │ │程核算 │ │ │ │ │销售费用 │本期职工薪酬、业│ 55.28│ 31.96│ 72.97│ │ │务检测和咨询费用│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发项目比上│ 457.98│ 308.76│ 48.33│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期未购买银行理│ ---│ 81.04│ -100.00│ │ │财,收益减少 │ │ │ │ │信用减值损失│上期收回应收款项│ -23.77│ 516.56│ -104.60│ │ │相应冲回坏账准备│ │ │ │ │ │,本期应收账款增│ │ │ │ │ │加相应计提坏账准│ │ │ │ │ │备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货计提存货│ -33.84│ ---│ ---│ │ │跌价准备 │ │ │ │ │营业外收入 │上期南松医药收回│ 18.01│ 178.01│ -89.88│ │ │销售货款,客户支│ │ │ │ │ │付违约金利息 │ │ │ │ │营业外支出 │本期缴纳以前年度│ 68.77│ 27.76│ 147.71│ │ │少缴所得税滞纳金│ │ │ │ │ │及罚款 │ │ │ │ │所得税费用 │去年同期南松医药│ 8.73│ 151.93│ -94.25│ │ │收回销售货款,冲│ │ │ │ │ │销前期计提的坏账│ │ │ │ │ │准备,导致利润增│ │ │ │ │ │加,相应产生的所│ │ │ │ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│上期支付超额利润│ 749.66│ 353.88│ 111.84│ │的现金流量净│奖金,本期无该项│ │ │ │ │额 │支出 │ │ │ │ │投资活动产生│上期出售银行理财│ -596.42│ 2491.92│ -123.93│ │的现金流量净│产品收回资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 5347.00│ 5624.93│ -4.94│ │应收款项 │--- │ 1651.74│ 1401.51│ 17.85│ │存货 │--- │ 3710.31│ 3673.19│ 1.01│ │固定资产 │--- │ 13737.89│ 14294.64│ -3.89│ │在建工程 │本期厂区食堂、倒│ 401.90│ 1.69│ 23625.70│ │ │班室、浴室尚未完│ │ │ │ │ │工 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 500.39│ 500.43│ -0.01│ │合同负债 │本期货物未交付 │ 1028.85│ 528.45│ 94.69│ │应收票据 │本期客户以票据结│ 854.35│ 70.00│ 1120.49│ │ │算货款 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳所得税税│ 27.03│ 117.85│ -77.06│ │ │费 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 11149.50│ 9391.20│ 18.72│ │营业成本 │--- │ 9814.89│ 8794.65│ 11.60│ │销售费用 │本期业务检测和咨│ 30.57│ 21.86│ 39.88│ │ │询费用较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 743.39│ 687.09│ 8.19│ │财务费用 │--- │ 100.24│ 105.65│ -5.12│ │所得税费用 │上期南松医药收回│ 16.42│ 103.40│ -84.12│ │ │了已全额计提坏账│ │ │ │ │ │的应收账款,转回│ │ │ │ │ │以前年度冲减的递│ │ │ │ │ │延所得税费用 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发项目增加│ 289.16│ 196.72│ 46.99│ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 168.56│ 1239.55│ -86.40│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上期出售银行理财│ -440.56│ 1754.26│ -125.11│ │的现金流量净│产品收回资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -5.96│ -7.15│ 16.70│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动及投资活│ -277.92│ 3002.08│ -109.26│ │价物净增加额│动的现金流量净额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5769.42│ 5347.00│ 4864.42│ 5624.93│ │存货 │ 3077.55│ 3710.31│ 3209.17│ 3673.19│ │应收账款 │ 1829.39│ 1651.74│ 2561.36│ 1401.51│ │其他应收款 │ 24.86│ 29.87│ 27.14│ 29.36│ │流动资产合计 │ 11637.79│ 12313.41│ 13060.94│ 11706.67│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 10728.24│ 13737.89│ 13972.06│ 14294.64│ │无形资产 │ 2465.64│ 2515.03│ 2563.50│ 2609.72│ │非流动资产合计 │ 16639.36│ 16710.45│ 16737.14│ 16963.98│ │资产总计 │ 28277.16│ 29023.87│ 29798.08│ 28670.65│ │流动负债 │ 18167.48│ 18473.44│ 19462.94│ 18154.84│ │非流动负债 │ 1009.81│ 1024.22│ 1038.62│ 1071.00│ │负债合计 │ 19177.30│ 19497.66│ 20501.56│ 19225.84│ │实收资本 │ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ │资本公积金 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ │盈余公积 │ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ │未分配利润 │ -81077.98│ -80659.62│ -80852.25│ -80695.28│ │少数股东权益 │ 1668.89│ 1685.64│ 1660.99│ 1660.82│ │股东权益合计 │ 9099.86│ 9526.21│ 9296.52│ 9444.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 6415.34│ 6570.68│ 8163.66│ 3568.59│ │存货 │ 3454.89│ 3559.71│ 2764.93│ 2381.84│ │应收账款 │ 958.30│ 1365.25│ 2230.14│ 2992.54│ │其他应收款 │ 21.01│ 26.32│ 38.37│ 118.48│ │流动资产合计 │ 12565.15│ 15309.09│ 16645.77│ 15512.55│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11178.28│ 11405.29│ 11616.01│ 12042.20│ │无形资产 │ 2679.46│ 2714.18│ 2762.65│ 2811.12│ │非流动资产合计 │ 24670.19│ 23397.67│ 23645.37│ 24128.58│ │资产总计 │ 37235.35│ 38706.75│ 40291.14│ 39641.13│ │流动负债 │ 17053.07│ 17922.97│ 19854.80│ 19028.85│ │非流动负债 │ 1108.76│ 1128.37│ 1145.84│ 1198.45│ │负债合计 │ 18161.83│ 19051.34│ 21000.64│ 20227.30│ │实收资本 │ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ 36612.22│ │资本公积金 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ │盈余公积 │ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ 3508.78│ │未分配利润 │ -71061.29│ -70488.11│ -70794.75│ -70651.59│ │少数股东权益 │ 1681.67│ 1711.18│ 1676.03│ 1671.93│ │股东权益合计 │ 19073.51│ 19655.42│ 19290.50│ 19413.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 15131.41│ 11149.50│ 5780.84│ 16061.24│ │营业成本 │ 13130.67│ 9814.89│ 5097.11│ 14797.32│ │营业税金及附加 │ 114.64│ 55.97│ 48.10│ 114.89│ │销售费用 │ 55.28│ 30.57│ 15.48│ 61.65│ │财务费用 │ 183.28│ 100.24│ 97.38│ 271.42│ │管理费用 │ 1465.81│ 743.39│ 425.92│ 1932.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -106.49│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 189.31│ │营业利润 │ -317.22│ 110.50│ -103.33│ -10148.03│ │营业外收入 │ 18.01│ 15.70│ 1.58│ 219.39│ │营业外支出 │ 68.77│ 50.77│ 33.77│ 28.02│ │利润总额 │ -367.97│ 75.43│ -135.52│ -9956.65│ │所得税 │ 8.73│ 16.42│ 21.87│ 104.21│ │净利润 │ -376.71│ 59.01│ -157.38│ -10060.86│ │归属母公司净利润 │ -382.69│ 35.67│ -156.96│ -10043.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 13188.87│ 9391.20│ 4096.94│ 16227.30│ │营业成本 │ 12241.67│ 8794.65│ 3757.04│ 12456.99│ │营业税金及附加 │ 112.68│ 59.95│ 56.85│ 183.55│ │销售费用 │ 31.96│ 21.86│ 10.40│ 87.14│ │财务费用 │ 176.56│ 105.65│ 101.51│ 536.90│ │管理费用 │ 1370.12│ 687.09│ 359.85│ 1096.16│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -0.61│ 16.82│ 37.21│ 103.01│ │投资收益 │ 81.04│ 56.94│ 9.00│ 41.29│ │营业利润 │ -402.49│ 150.90│ -160.41│ 1289.19│ │营业外收入 │ 178.01│ 178.01│ ---│ 113.51│ │营业外支出 │ 27.76│ 25.53│ 18.39│ 29.92│ │利润总额 │ -252.24│ 303.38│ -178.80│ 1372.78│ │所得税 │ 151.93│ 103.40│ -39.74│ 245.48│ │净利润 │ -404.17│ 199.98│ -139.06│ 1127.30│ │归属母公司净利润 │ -409.70│ 163.48│ -143.15│ 1001.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 14988.89│ 11306.10│ 6262.12│ 19169.43│ │经营活动现金流出 │ 14239.23│ 11137.54│ 6758.54│ 19089.48│ │经营活动现金流量净额│ 749.66│ 168.56│ -496.42│ 79.95│ │投资活动现金流入 │ 0.22│ 0.22│ ---│ 20879.31│ │资本性支出 │ 596.64│ 440.78│ 257.35│ 3300.81│ │投资活动现金流出 │ 596.64│ 440.78│ 257.35│ 18900.81│ │投资活动现金流量净额│ -596.42│ -440.56│ -257.35│ 1978.50│ │筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 500.00│ │筹资活动现金流出 │ 9.58│ 5.96│ 3.54│ 514.15│ │筹资活动现金流量净额│ -9.58│ -5.96│ -3.54│ -14.15│ │汇率变动对现金的影响│ 0.83│ 0.03│ -3.20│ 12.03│ │现金及等价物净增加额│ 144.50│ -277.92│ -760.51│ 2056.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 15881.96│ 11535.43│ 5890.34│ 16551.51│ │经营活动现金流出 │ 15528.08│ 10295.88│ 5564.97│ 15880.43│ │经营活动现金流量净额│ 353.88│ 1239.55│ 325.36│ 671.07│ │投资活动现金流入 │ 20201.41│ 17746.92│ 8948.99│ 20541.29│ │资本性支出 │ 2109.49│ 1092.66│ 27.11│ 553.66│ │投资活动现金流出 │ 17709.49│ 15992.66│ 4677.11│ 23003.66│ │投资活动现金流量净额│ 2491.92│ 1754.26│ 4271.88│ -2462.37│ │筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 500.00│ │筹资活动现金流出 │ 10.77│ 7.15│ 3.54│ 557.41│ │筹资活动现金流量净额│ -10.77│ -7.15│ -3.54│ -57.41│ │汇率变动对现金的影响│ 11.72│ 15.43│ 1.37│ -94.76│ │现金及等价物净增加额│ 2846.75│ 3002.08│ 4595.07│ -1943.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4096.94│ 25.51│ -143.15│ 1.43│ │二季报 │ 5294.26│ 32.96│ 306.63│ -3.05│ │三季报 │ 3797.67│ 23.64│ -573.18│ 5.71│ │四季报 │ 2872.37│ 17.88│ -9633.99│ 95.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4675.78│ 28.81│ 546.00│ 54.50│ │二季报 │ 4652.61│ 28.67│ -260.32│ -25.98│ │三季报 │ 4009.73│ 24.71│ 42.38│ 4.23│ │四季报 │ 2889.18│ 17.80│ 673.78│ 67.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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