财务分析☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6965.41│ 7370.42│ 5168.86│ 2066.69│
│净利润增长率(%) │ -29.16│ 68.91│ 135.70│ 158.57│
│扣非净利润(万) │ 7616.77│ 5154.74│ 3557.93│ 1354.87│
│营业总收入(万元) │ 424385.63│ 278757.25│ 165725.52│ 69388.87│
│总营收同比增长率(%) │ -19.57│ -3.39│ -5.25│ -19.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 2.73│ 1.92│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 67.92│ 67.60│ 68.32│ 69.30│
│净利润现金含量(%) │ 626.14│ 97.20│ -640.79│ -1016.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1175│ 0.1243│ 0.0872│ 0.0349│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1285│ 0.0869│ 0.0600│ 0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1175│ 0.1243│ 0.0872│ 0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8058│ 0.8058│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 2.2878│ 2.3043│ 2.2672│ 2.2149│
│每股净资产(元) │ 4.6022│ 4.6133│ 4.5764│ 4.5250│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7356│ 0.1208│ -0.5586│ -0.3545│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9832.64│ 4363.62│ 2193.02│ -3528.70│
│归母净利(调整后:万) │ 9832.64│ 4363.62│ 2193.02│ -3528.70│
│净利润增长率(%) │ 144.79│ 119.77│ 114.69│ 11.12│
│扣非净利润(万) │ 1342.72│ -2923.37│ -4505.48│ -4246.48│
│营业总收(未调整:万) │ 527618.29│ 288545.20│ 174911.47│ 86257.52│
│营业总收(调整后:万) │ 527618.29│ 288545.20│ 174911.47│ 86257.52│
│总营收同比增长率(%) │ 15.03│ 26.54│ 29.81│ 30.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 1.69│ 0.85│ -1.32│
│资产负债比率(%) │ 71.58│ 70.84│ 71.43│ 73.35│
│净利润现金含量(%) │ 1188.57│ 1439.52│ 2863.28│ 807.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1658│ 0.0736│ 0.0370│ -0.0595│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0226│ -0.0493│ -0.0760│ -0.0716│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1658│ 0.0736│ 0.0370│ -0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8209│ 0.8209│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 2.1800│ 2.0908│ 2.0541│ 1.9576│
│每股净资产(元) │ 4.4908│ 4.4030│ 4.3636│ 4.2606│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9711│ 1.0595│ 1.0591│ -0.4805│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.23│ 1.21│
│速动比率 │ 1.12│ 1.14│ 1.11│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 67.92│ 67.60│ 68.32│ 69.30│
│产权比率 │ 2.12│ 2.09│ 2.16│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 8.18│ 1.35│ -6.09│ -3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.20│ 1.16│
│速动比率 │ 1.11│ 1.07│ 1.09│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 71.58│ 70.84│ 71.43│ 73.35│
│产权比率 │ 2.52│ 2.43│ 2.50│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 18.65│ 10.61│ 10.37│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.83│ 0.47│ 0.19│
│存货周转率 │ 5.90│ 4.30│ 2.38│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.24│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 2.84│ 1.67│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 0.93│ 0.57│ 0.26│
│存货周转率 │ 9.61│ 3.82│ 2.64│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.38│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 5.15│ 2.81│ 1.76│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.31│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 2.69│ 1.90│ 0.77│
│销售毛利率 │ 23.94│ 20.64│ 22.00│ 23.38│
│营业利润率 │ 2.53│ 2.79│ 3.44│ 3.31│
│销售净利率 │ 1.64│ 2.64│ 3.12│ 2.98│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.83│ 0.58│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 1.67│ 0.85│ -1.40│
│销售毛利率 │ 17.46│ 17.19│ 16.26│ 13.10│
│营业利润率 │ 2.33│ 1.80│ 1.54│ -4.82│
│销售净利率 │ 1.86│ 1.51│ 1.25│ -4.09│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.46│ 0.23│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.57│ -3.39│ -5.25│ -19.56│
│营业利润增长率 │ -12.44│ 50.24│ 111.68│ 155.31│
│净利润增长率 │ -29.16│ 68.91│ 135.70│ 158.57│
│净资产增长率 │ 2.48│ 2.73│ 1.91│ 0.76│
│总资产增长率 │ -9.20│ -9.88│ -8.59│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.03│ 26.54│ 29.81│ 30.93│
│营业利润增长率 │ 140.02│ 118.03│ 113.54│ 32.57│
│净利润增长率 │ 144.79│ 119.77│ 114.69│ 11.12│
│净资产增长率 │ 4.04│ 2.01│ 1.10│ -1.29│
│总资产增长率 │ -5.14│ -9.35│ -8.31│ -4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 37911.11│ 36625.27│ 3.51│
│管理费用 │--- │ 15052.01│ 20833.54│ -27.75│
│财务费用 │利息费用及汇兑收│ -889.07│ -545.18│ -63.08│
│ │益减少影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 21873.18│ 18555.10│ 17.88│
│经营活动现金│--- │ 529388.16│ 593331.03│ -10.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 485774.92│ 476462.96│ 1.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期收到增值│ 43613.24│ 116868.07│ -62.68│
│的现金流量净│税留抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1.95│ 5999.06│ -99.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 129.91│ 2995.17│ -95.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到子公│ -127.97│ 3003.90│ -104.26│
│的现金流量净│司处置款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16000.00│ 145220.00│ -88.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 80957.60│ 229573.60│ -64.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -64957.60│ -84353.60│ 22.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -20945.39│ 36602.05│ -157.22│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 196205.15│ 207523.95│ -5.45│
│应收款项 │--- │ 324750.04│ 370536.51│ -12.36│
│合同资产 │--- │ 35349.20│ 54795.33│ -35.49│
│存货 │--- │ 63826.14│ 45652.67│ 39.81│
│投资性房地产│--- │ 1313.42│ 1277.36│ 2.82│
│长期股权投资│--- │ 1265.94│ 1680.48│ -24.67│
│固定资产 │--- │ 93687.43│ 101083.22│ -7.32│
│在建工程 │--- │ 1347.00│ 832.60│ 61.78│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 48431.28│ 110341.83│ -56.11│
│ │7.79亿元，新增银│ │ │ │
│ │行借款1.6亿元 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 57315.87│ 23163.85│ 147.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本报告期房产税和│ 2443.78│ 1709.95│ 42.92│
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -477.58│ -1041.88│ 54.16│
│ │及利息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期确认处置│ -252.08│ 5892.74│ -104.28│
│ │子公司收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -5062.73│ -3415.25│ -48.24│
│ │账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -2428.91│ -875.44│ -177.45│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期确认处置│ ---│ 15.55│ -100.00│
│ │固定资产收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非日常性│ 253.61│ 148.51│ 70.77│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 582.20│ 890.97│ -34.66│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│收到的税费返│去年同期收到的增│ 16426.43│ 80058.42│ -79.48│
│还 │值税留抵退税款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期承兑保证│ 20495.18│ 5542.90│ 269.76│
│营活动有关的│金到期解讫 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期缴纳的增│ 7154.27│ 1981.36│ 261.08│
│费 │值税及土地使用税│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期收到处置│ ---│ 6078.37│ -100.00│
│其他营业单位│子公司款项 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期固定资产│ 129.91│ 764.19│ -83.00│
│、无形资产和│投入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│去年同期支付对外│ ---│ 1265.41│ -100.00│
│金 │股权投资款项 │ │ │ │
│取得借款所收│本报告期无新增银│ ---│ 40000.00│ -100.00│
│到的现金 │行借款 │ │ │ │
│偿还债务所支│去年同期偿还银行│ 25000.00│ 117800.56│ -78.78│
│付的现金 │借款较多 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期利息支出│ 2460.93│ 4229.86│ -41.82│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期美元汇率│ 57.92│ 1268.07│ -95.43│
│金及现金等价│波动对货币资金的│ │ │ │
│物的影响 │影响较小 │ │ │ │
│应收票据 │本期期末持有的银│ 24293.23│ 40879.57│ -40.57│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回赊销│ 302491.94│ 370536.51│ -18.36│
│ │款项 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有的银│ 2754.84│ 4009.17│ -31.29│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付采购│ 9490.66│ 6895.94│ 37.63│
│ │款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回其他经│ 5669.60│ 9346.10│ -39.34│
│ │营性款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末增值税留│ 3233.85│ 788.61│ 310.07│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期尚未完工│ 1483.91│ 832.60│ 78.23│
│ │验收的设备投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期固定资产│ 206.80│ 65.79│ 214.32│
│产 │类预付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付货款│ 125524.49│ 216666.88│ -42.07│
│ │较多 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 1087.86│ 1956.30│ -44.39│
│ │税和代扣代缴个人│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末已背书转│ 2514.70│ 5498.19│ -54.26│
│ │让未到期的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196205.15│ 197394.05│ 167502.96│ 174041.31│
│存货 │ 63826.14│ 57308.14│ 63032.07│ 47420.97│
│应收账款 │ 324750.04│ 302491.94│ 336741.93│ 343783.31│
│其他应收款 │ 4611.91│ 5669.60│ 5958.74│ 7269.11│
│流动资产合计 │ 662648.55│ 658856.85│ 668605.98│ 683387.21│
│长期股权投资 │ 1265.94│ 1382.02│ 1480.01│ 1552.12│
│固定资产净额 │ 93687.43│ 95209.71│ 97404.77│ 98990.80│
│无形资产 │ 45232.88│ 45648.19│ 46083.63│ 46477.96│
│非流动资产合计 │ 187996.78│ 185386.93│ 187757.57│ 190451.08│
│资产总计 │ 850645.33│ 844243.78│ 856363.54│ 873838.28│
│流动负债 │ 533008.99│ 529755.24│ 543514.08│ 563045.23│
│非流动负债 │ 44770.06│ 40963.20│ 41513.70│ 42502.57│
│负债合计 │ 577779.05│ 570718.44│ 585027.78│ 605547.80│
│实收资本 │ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│
│资本公积金 │ 47752.87│ 47775.43│ 47775.43│ 47752.87│
│盈余公积 │ 23027.47│ 22453.09│ 22453.09│ 22453.09│
│未分配利润 │ 135646.08│ 136625.47│ 134423.91│ 131321.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 272866.28│ 273525.34│ 271335.76│ 268290.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207523.95│ 166645.33│ 212787.32│ 126450.95│
│存货 │ 45652.67│ 80079.92│ 65878.17│ 52316.77│
│应收账款 │ 370536.51│ 288153.38│ 280365.26│ 332408.02│
│其他应收款 │ 9346.10│ 10868.87│ 9149.66│ 12835.19│
│流动资产合计 │ 743485.06│ 715203.17│ 725395.60│ 757298.25│
│长期股权投资 │ 1680.48│ 1909.43│ 2059.53│ 2311.71│
│固定资产净额 │ 101083.22│ 101955.22│ 94515.14│ 102286.30│
│无形资产 │ 46835.15│ 47140.80│ 47332.20│ 48997.81│
│非流动资产合计 │ 193319.82│ 179957.88│ 180103.91│ 190698.15│
│资产总计 │ 936804.88│ 895161.05│ 905499.51│ 947996.40│
│流动负债 │ 626619.50│ 592165.83│ 605610.73│ 650888.86│
│非流动负债 │ 43921.84│ 41941.98│ 41168.71│ 44493.62│
│负债合计 │ 670541.35│ 634107.81│ 646779.44│ 695382.48│
│实收资本 │ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│
│资本公积金 │ 47752.87│ 48674.04│ 48674.04│ 47752.87│
│盈余公积 │ 22453.09│ 21668.67│ 21668.67│ 21668.67│
│未分配利润 │ 129255.05│ 123961.89│ 121791.29│ 116069.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 266263.54│ 261053.23│ 258720.07│ 252613.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 424385.63│ 278757.25│ 165725.52│ 69388.87│
│营业成本 │ 322808.02│ 221231.56│ 129258.95│ 53168.66│
│营业税金及附加 │ 2705.20│ 2443.78│ 1595.32│ 766.13│
│销售费用 │ 37911.11│ 20072.02│ 12614.36│ 5716.69│
│财务费用 │ -889.07│ -477.58│ -2610.64│ 720.23│
│管理费用 │ 15052.01│ 10303.11│ 7182.08│ 3145.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -316.80│ -252.08│ -157.08│ -128.36│
│营业利润 │ 10756.75│ 7784.67│ 5702.34│ 2297.23│
│营业外收入 │ 320.00│ 253.61│ 200.43│ 60.57│
│营业外支出 │ 597.63│ 85.66│ 29.88│ 10.71│
│利润总额 │ 10479.12│ 7952.62│ 5872.89│ 2347.08│
│所得税 │ 3513.72│ 582.20│ 704.04│ 280.39│
│净利润 │ 6965.41│ 7370.42│ 5168.86│ 2066.69│
│归属母公司净利润 │ 6965.41│ 7370.42│ 5168.86│ 2066.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 527618.29│ 288545.20│ 174911.47│ 86257.52│
│营业成本 │ 435483.18│ 238933.06│ 146468.03│ 74956.34│
│营业税金及附加 │ 2418.99│ 1709.95│ 900.34│ 509.37│
│销售费用 │ 36625.27│ 20679.78│ 12743.25│ 5277.70│
│财务费用 │ -545.18│ -1041.88│ 1020.03│ 1551.36│
│管理费用 │ 20833.54│ 14584.76│ 8801.97│ 3375.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5665.33│ 5892.74│ 6116.03│ -80.98│
│营业利润 │ 12284.44│ 5181.44│ 2693.84│ -4153.65│
│营业外收入 │ 300.22│ 148.51│ 63.57│ 31.35│
│营业外支出 │ 227.46│ 75.36│ 66.28│ 63.48│
│利润总额 │ 12357.20│ 5254.59│ 2691.13│ -4185.78│
│所得税 │ 2524.55│ 890.97│ 498.11│ -657.08│
│净利润 │ 9832.64│ 4363.62│ 2193.02│ -3528.70│
│归属母公司净利润 │ 9832.64│ 4363.62│ 2193.02│ -3528.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 529388.16│ 366472.73│ 226799.30│ 115243.88│
│经营活动现金流出 │ 485774.92│ 359308.49│ 259920.60│ 136260.60│
│经营活动现金流量净额│ 43613.24│ 7164.24│ -33121.30│ -21016.72│
│投资活动现金流入 │ 1.95│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 129.91│ 129.91│ 116.04│ 1.29│
│投资活动现金流出 │ 129.91│ 129.91│ 116.04│ 1.29│
│投资活动现金流量净额│ -127.97│ -129.91│ -116.04│ -1.29│
│筹资活动现金流入 │ 16000.00│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 80957.60│ 27460.93│ 6644.05│ 5823.87│
│筹资活动现金流量净额│ -64957.60│ -27460.93│ -6644.05│ -5823.87│
│汇率变动对现金的影响│ 526.94│ 57.92│ -409.66│ 1305.48│
│现金及等价物净增加额│ -20945.39│ -20368.69│ -40291.04│ -25536.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 593331.03│ 392662.08│ 291355.56│ 84345.33│
│经营活动现金流出 │ 476462.96│ 329846.76│ 228563.43│ 112836.86│
│经营活动现金流量净额│ 116868.07│ 62815.32│ 62792.13│ -28491.53│
│投资活动现金流入 │ 5999.06│ 6078.37│ 6141.36│ ---│
│资本性支出 │ 1728.36│ 764.19│ 534.62│ 163.70│
│投资活动现金流出 │ 2995.17│ 2029.60│ 1813.15│ 1442.22│
│投资活动现金流量净额│ 3003.90│ 4048.77│ 4328.21│ -1442.22│
│筹资活动现金流入 │ 145220.00│ 40000.00│ 40000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 229573.60│ 122030.42│ 71097.63│ 29468.95│
│筹资活动现金流量净额│ -84353.60│ -82030.42│ -31097.63│ -14468.95│
│汇率变动对现金的影响│ 1083.69│ 1268.07│ 566.14│ -249.28│
│现金及等价物净增加额│ 36602.05│ -13898.26│ 36588.85│ -44651.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69388.87│ 16.35│ 2066.69│ 29.67│
│二季报 │ 96336.64│ 22.70│ 3102.17│ 44.54│
│三季报 │ 113031.74│ 26.63│ 2201.56│ 31.61│
│四季报 │ 145628.37│ 34.32│ -405.02│ -5.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86257.52│ 16.35│ -3528.70│ -35.89│
│二季报 │ 88653.96│ 16.80│ 5721.72│ 58.19│
│三季报 │ 113633.73│ 21.54│ 2170.60│ 22.08│
│四季报 │ 239073.09│ 45.31│ 5469.02│ 55.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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