财务分析☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40236.62│ 35965.07│ 24944.66│ 6965.41│ 9832.64│ -21952.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24944.66│ 6965.41│ 9832.64│ -21952.95│
│净利润增长率(%) │ 45.36│ 44.18│ 258.12│ -29.16│ 144.79│ -1033.23│
│扣非净利润(万) │ 31214.15│ 33140.86│ 21406.50│ 7616.77│ 1342.72│ -27589.62│
│营业总收(未调整:万) │ 593710.62│ 732905.59│ 573388.07│ 424385.63│ 527618.29│ 458663.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 573388.07│ 424385.63│ 527618.29│ 458663.40│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 27.82│ 35.11│ -19.57│ 15.03│ 4.06│
│加权净资产收益率(%) │ 12.09│ 11.59│ 8.47│ 2.58│ 3.77│ -8.24│
│资产负债比率(%) │ 67.06│ 68.20│ 63.96│ 67.92│ 71.58│ 74.09│
│净利润现金含量(%) │ 418.66│ 313.13│ 573.49│ 626.14│ 1188.57│ -414.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6890│ 0.6465│ 0.4207│ 0.1175│ 0.1658│ -0.3703│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5265│ 0.5957│ 0.3610│ 0.1285│ 0.0226│ -0.4653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6786│ 0.6066│ 0.4207│ 0.1175│ 0.1658│ -0.3703│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 3.6481│ 3.0591│ 2.6062│ 2.2878│ 2.1800│ 2.0172│
│每股净资产(元) │ 5.8945│ 5.2969│ 4.9651│ 4.6022│ 4.4908│ 4.3163│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8412│ 1.8994│ 2.4128│ 0.7356│ 1.9711│ 1.5359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40236.62│ 28273.21│ 9949.49│ 35965.07│ 27680.86│ 19038.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27680.86│ 19038.94│
│净利润增长率(%) │ 45.36│ 48.50│ 30.04│ 44.18│ 41.75│ 71.61│
│扣非净利润(万) │ 31214.15│ 20336.40│ 8843.70│ 33140.86│ 25017.50│ 17549.77│
│营业总收(未调整:万) │ 593710.62│ 401367.45│ 178178.75│ 732905.59│ 565545.57│ 394081.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565545.57│ 394081.05│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 1.85│ 5.23│ 27.82│ 33.58│ 43.02│
│加权净资产收益率(%) │ 12.09│ 8.63│ 3.12│ 11.59│ 9.01│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 67.06│ 66.63│ 67.73│ 68.20│ 67.04│ 66.79│
│净利润现金含量(%) │ 418.66│ 547.60│ 536.17│ 313.13│ 162.34│ 42.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6890│ 0.4840│ 0.1975│ 0.6465│ 0.4686│ 0.3211│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5265│ 0.3481│ 0.1492│ 0.5957│ 0.4219│ 0.2960│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6786│ 0.4769│ 0.1678│ 0.6066│ 0.4669│ 0.3211│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 3.6481│ 3.4463│ 3.2269│ 3.0591│ 2.9822│ 2.8773│
│每股净资产(元) │ 5.8945│ 5.6974│ 5.4440│ 5.2969│ 5.2604│ 5.1156│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8412│ 2.6113│ 0.8997│ 1.8994│ 0.7579│ 0.1374│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.35│ 1.24│ 1.19│ 1.16│
│速动比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.18│ 1.12│ 1.11│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 67.06│ 68.20│ 63.96│ 67.92│ 71.58│ 74.09│
│产权比率 │ 2.04│ 2.15│ 1.77│ 2.12│ 2.52│ 2.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.18│ 0.30│ 0.08│ 0.19│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.26│ 1.24│ 1.27│ 1.26│
│速动比率 │ 1.10│ 1.17│ 1.08│ 1.07│ 1.14│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 67.06│ 66.63│ 67.73│ 68.20│ 67.04│ 66.79│
│产权比率 │ 2.04│ 2.00│ 2.10│ 2.15│ 2.03│ 2.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.26│ 0.09│ 0.18│ 0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.45│ 2.85│ 2.06│ 1.22│ 1.50│ 1.33│
│存货周转率 │ 4.64│ 6.62│ 6.50│ 5.90│ 9.61│ 7.82│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.05│ 0.88│ 0.60│ 0.68│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 7.49│ 8.73│ 6.38│ 4.36│ 5.15│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.81│ 0.69│ 0.47│ 0.55│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.76│ 0.68│ 2.85│ 1.97│ 1.44│
│存货周转率 │ 4.64│ 3.56│ 1.37│ 6.62│ 6.10│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.23│ 1.05│ 0.83│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 7.49│ 5.02│ 2.19│ 8.73│ 6.72│ 4.64│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.18│ 0.81│ 0.64│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.51│ 11.45│ 8.47│ 2.55│ 3.69│ -8.58│
│销售毛利率 │ 17.38│ 17.62│ 18.61│ 23.94│ 17.46│ 11.89│
│营业利润率 │ 7.34│ 5.69│ 4.79│ 2.53│ 2.33│ -6.69│
│销售净利率 │ 6.78│ 4.91│ 4.35│ 1.64│ 1.86│ -4.79│
│总资产净利率 │ 3.93│ 3.99│ 2.99│ 0.78│ 1.02│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.51│ 8.37│ 3.08│ 11.45│ 8.88│ 6.28│
│销售毛利率 │ 17.38│ 17.20│ 17.80│ 17.62│ 16.01│ 15.38│
│营业利润率 │ 7.34│ 7.68│ 5.96│ 5.69│ 5.61│ 5.78│
│销售净利率 │ 6.78│ 7.04│ 5.58│ 4.91│ 4.89│ 4.83│
│总资产净利率 │ 3.93│ 2.83│ 1.00│ 3.99│ 3.14│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 27.82│ 35.11│ -19.57│ 15.03│ 4.06│
│营业利润增长率 │ 37.35│ 51.86│ 155.09│ -12.44│ 140.02│ -1580.91│
│净利润增长率 │ 45.36│ 44.18│ 258.12│ -29.16│ 144.79│ -1033.23│
│净资产增长率 │ 11.28│ 6.68│ 7.89│ 2.48│ 4.04│ -7.66│
│总资产增长率 │ 7.41│ 20.93│ -3.99│ -9.20│ -5.14│ -5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 1.85│ 5.23│ 27.82│ 33.58│ 43.02│
│营业利润增长率 │ 37.35│ 35.16│ 23.74│ 51.86│ 46.88│ 83.43│
│净利润增长率 │ 45.36│ 48.50│ 30.04│ 44.18│ 41.75│ 71.61│
│净资产增长率 │ 11.28│ 7.56│ 2.78│ 6.68│ 5.95│ 3.03│
│总资产增长率 │ 7.41│ 2.50│ 1.28│ 20.93│ 15.87│ 11.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期土地使用税增│ 2954.54│ 2138.61│ 38.15│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 7428.93│ -1536.14│ 583.61│
│投资收益 │本期大额定期存单│ 1226.35│ -125.04│ 1080.73│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ 899.90│ -5337.56│ 116.86│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2080.89│ -3993.88│ 47.90│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认公司及子│ 6704.32│ ---│ ---│
│ │公司土地收储收益│ │ │ │
│营业利润 │本期毛利增加及资│ 43597.75│ 31742.70│ 37.35│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非日常性支出│ 22.13│ 944.16│ -97.66│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业利润增加│ 44309.58│ 31424.18│ 41.00│
│净利润 │本期利润总额增加│ 40236.62│ 27680.86│ 45.36│
│销售商品、提│本期销售回款增加│ 686350.98│ 472261.37│ 45.33│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回的保证金│ 35039.27│ 21402.00│ 63.72│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期办理大额定期│ 25300.00│ 60000.00│ -57.83│
│资活动有关的│存单业务减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股息红利│ 3041.54│ 4724.97│ -35.63│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份减少│ 1102.08│ 6999.23│ -84.25│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇率波动│ -7821.50│ 1292.30│ -705.24│
│金及现金等价│对货币资金的影响│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 129474.11│ -17063.65│ 858.77│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期销售回款增加│ 434641.20│ 323048.46│ 34.54│
│应收款项融资│本期期末持有的银│ 1257.03│ 3618.66│ -65.26│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付海外订单│ 12517.63│ 8444.20│ 48.24│
│ │原材料款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末应收的其│ 19202.99│ 4731.54│ 305.85│
│ │他经营款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期财政部门下发│ 1933.39│ 4012.69│ -51.82│
│ │节能补贴预算，待│ │ │ │
│ │申报新能源国家补│ │ │ │
│ │贴减少 │ │ │ │
│债权投资 │本期办理大额定期│ 88551.40│ 60907.86│ 45.39│
│ │存单 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回部分长期│ 7475.54│ 12457.14│ -39.99│
│ │应收款 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产投入│ 10676.24│ 5869.88│ 81.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末一年以上│ 3833.36│ 1253.81│ 205.74│
│产 │应收质保金增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交所得│ 4367.25│ 6394.07│ -31.70│
│ │税减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期预提三包服务│ 40158.87│ 26997.79│ 48.75│
│ │费 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 461553.03│ 323048.46│ 42.87│
│应收款项 │--- │ 173868.51│ 281916.10│ -38.33│
│合同资产 │--- │ 400.67│ 4012.69│ -90.01│
│存货 │--- │ 84046.98│ 102580.45│ -18.07│
│投资性房地产│--- │ 1185.39│ 1211.00│ -2.11│
│固定资产 │--- │ 78154.61│ 81874.15│ -4.54│
│在建工程 │--- │ 7837.78│ 5869.88│ 33.53│
│合同负债 │--- │ 52166.03│ 55066.85│ -5.27│
│长期借款 │--- │ 9000.00│ 9000.00│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 401367.45│ 394081.05│ 1.85│
│营业成本 │--- │ 332329.09│ 333462.15│ -0.34│
│销售费用 │--- │ 19249.44│ 16578.20│ 16.11│
│管理费用 │--- │ 5023.85│ 5176.65│ -2.95│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 6918.89│ -2789.46│ 348.04│
│所得税费用 │--- │ 3085.37│ 3130.73│ -1.45│
│研发投入 │--- │ 12412.41│ 12482.87│ -0.56│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 154823.26│ 8144.73│ 1800.90│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期办理大额│ 7.88│ -60413.23│ 100.01│
│的现金流量净│存单业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发生回购股份│ -1183.98│ 250.58│ -572.49│
│的现金流量净│业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 147709.73│ -50794.54│ 390.80│
│价物净增加额│流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 434641.20│ 323048.46│ 282522.08│ 196205.15│ 207523.95│ 169990.82│
│存货 │ 109017.82│ 102580.45│ 79793.56│ 63826.14│ 45652.67│ 44991.77│
│应收票据及应收账款 │ 208125.00│ 287731.78│ 240856.10│ 342588.33│ 411416.08│ 335757.97│
│合同资产 │ 1933.39│ 4012.69│ 10004.61│ 35349.20│ 54795.33│ 125829.13│
│预付款项 │ 12517.63│ 8444.20│ 8767.38│ 6506.44│ 6895.94│ 6287.42│
│其他应收款 │ 19202.99│ 4731.54│ 2420.11│ 4611.91│ 9346.10│ 11772.34│
│流动资产合计 │ 806163.84│ 756493.12│ 644956.63│ 662648.55│ 743485.06│ 797135.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ 586.87│ 1265.94│ 1680.48│ 1125.89│
│固定资产净额 │ 76598.76│ 81874.15│ 86064.77│ 93687.43│ 101083.22│ 103697.47│
│在建工程 │ 10676.24│ 5869.88│ 1972.88│ 1347.00│ 832.60│ 8451.63│
│无形资产 │ 38121.77│ 42077.83│ 43650.78│ 45232.88│ 46835.15│ 49403.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 65.49│
│非流动资产合计 │ 254677.03│ 231198.72│ 171777.41│ 187996.78│ 193319.82│ 190400.27│
│资产总计 │ 1060840.88│ 987691.84│ 816734.04│ 850645.33│ 936804.88│ 987535.97│
│应付票据及应付账款 │ 462824.77│ 436964.34│ 333035.61│ 323049.06│ 408887.47│ 404932.45│
│预收款项 │ 35.32│ 76.89│ 66.89│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 61298.34│ 55066.85│ 48300.40│ 57315.87│ 23163.85│ 24422.09│
│流动负债 │ 636143.27│ 608993.98│ 478966.97│ 533008.99│ 626619.50│ 685672.07│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 75212.55│ 64645.21│ 43382.86│ 44770.06│ 43921.84│ 45947.69│
│负债合计 │ 711355.82│ 673639.19│ 522349.83│ 577779.05│ 670541.35│ 731619.76│
│实收资本 │ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│
│资本公积金 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│盈余公积 │ 30948.08│ 28547.48│ 25302.00│ 23027.47│ 22453.09│ 21668.67│
│未分配利润 │ 216295.18│ 181377.40│ 154521.63│ 135646.08│ 129255.05│ 119598.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 349485.05│ 314052.65│ 294384.21│ 272866.28│ 266263.54│ 255916.21│
│股东权益合计 │ 349485.05│ 314052.65│ 294384.21│ 272866.28│ 266263.54│ 255916.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 434641.20│ 461553.03│ 365489.30│ 323048.46│ 263624.69│ 230549.28│
│存货 │ 109017.82│ 84046.98│ 110495.60│ 102580.45│ 75927.09│ 86110.12│
│应收票据及应收账款 │ 208125.00│ 176924.11│ 248673.15│ 287731.78│ 343381.97│ 316912.37│
│合同资产 │ 1933.39│ 400.67│ 4053.43│ 4012.69│ 3628.53│ 3448.51│
│预付款项 │ 12517.63│ 20773.74│ 10952.09│ 8444.20│ 6711.49│ 8433.52│
│其他应收款 │ 19202.99│ 19001.30│ 6280.74│ 4731.54│ 5668.58│ 5587.29│
│流动资产合计 │ 806163.84│ 786515.51│ 770168.81│ 756493.12│ 721229.38│ 686177.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 145.85│
│固定资产净额 │ 76598.76│ 78154.61│ 80522.90│ 81874.15│ 82295.00│ 83838.87│
│在建工程 │ 10676.24│ 7837.78│ 7147.58│ 5869.88│ 5140.65│ 2970.50│
│无形资产 │ 38121.77│ 38430.99│ 41705.22│ 42077.83│ 42467.56│ 42860.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 254677.03│ 225854.81│ 230211.53│ 231198.72│ 225101.08│ 227046.04│
│资产总计 │ 1060840.88│ 1012370.32│ 1000380.34│ 987691.84│ 946330.46│ 913223.24│
│应付票据及应付账款 │ 462824.77│ 428858.93│ 437186.67│ 436964.34│ 433761.50│ 403821.15│
│预收款项 │ 35.32│ 17.21│ 50.35│ 76.89│ 110.38│ 143.86│
│合同负债 │ 61298.34│ 52164.97│ 67280.87│ 55066.85│ 28305.84│ 39747.11│
│流动负债 │ 636143.27│ 602082.96│ 611680.71│ 608993.98│ 566405.31│ 544375.92│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 75212.55│ 72484.01│ 65924.72│ 64645.21│ 68032.11│ 65539.90│
│负债合计 │ 711355.82│ 674566.97│ 677605.43│ 673639.19│ 634437.42│ 609915.81│
│实收资本 │ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│ 59290.39│
│资本公积金 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│盈余公积 │ 30948.08│ 30948.32│ 28547.48│ 28547.48│ 27754.29│ 25302.00│
│未分配利润 │ 216295.18│ 204331.52│ 191326.89│ 181377.40│ 176818.28│ 170596.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 349485.05│ 337803.35│ 322774.91│ 314052.65│ 311893.03│ 303307.42│
│股东权益合计 │ 349485.05│ 337803.35│ 322774.91│ 314052.65│ 311893.03│ 303307.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593710.62│ 732905.59│ 573388.07│ 424385.63│ 527618.29│ 458663.40│
│营业总成本 │ 559881.50│ 679887.63│ 535540.79│ 399460.44│ 513370.89│ 487624.84│
│营业税金及附加 │ 2954.54│ 3074.19│ 3461.26│ 2705.20│ 2418.99│ 1956.43│
│销售费用 │ 28663.93│ 37067.50│ 29794.14│ 37911.11│ 36625.27│ 32680.38│
│财务费用 │ 7428.93│ -1101.75│ -3209.14│ -889.07│ -545.18│ 8071.73│
│管理费用 │ 8196.50│ 11594.83│ 15212.43│ 15052.01│ 20833.54│ 17301.47│
│资产减值损失 │ -2080.89│ -6454.25│ -7138.44│ -6025.28│ -591.92│ -308.31│
│公允价值变动净收益 │ -62.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1226.35│ 479.39│ -271.21│ -316.80│ 5665.33│ -249.81│
│营业利润 │ 43597.75│ 41668.25│ 27439.41│ 10756.75│ 12284.44│ -30693.71│
│营业外收入 │ 733.96│ 777.99│ 562.18│ 320.00│ 300.22│ 1531.42│
│营业外支出 │ 22.13│ 1306.98│ 1085.56│ 597.63│ 227.46│ 460.71│
│利润总额 │ 44309.58│ 41139.27│ 26916.04│ 10479.12│ 12357.20│ -29623.00│
│所得税 │ 4072.96│ 5174.19│ 1971.38│ 3513.72│ 2524.55│ -7670.05│
│净利润 │ 40236.62│ 35965.07│ 24944.66│ 6965.41│ 9832.64│ -21952.95│
│归属母公司净利润 │ 40236.62│ 35965.07│ 24944.66│ 6965.41│ 9832.64│ -21952.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593710.62│ 401367.45│ 178178.75│ 732905.59│ 565545.57│ 394081.05│
│营业总成本 │ 559881.50│ 377899.00│ 168009.69│ 679887.63│ 527895.12│ 366371.29│
│营业税金及附加 │ 2954.54│ 1965.34│ 974.70│ 3074.19│ 2138.61│ 1460.88│
│销售费用 │ 28663.93│ 19249.44│ 9517.07│ 37067.50│ 24983.34│ 16578.20│
│财务费用 │ 7428.93│ 6918.89│ 3566.85│ -1101.75│ -1536.14│ -2789.46│
│管理费用 │ 8196.50│ 5023.85│ 2334.65│ 11594.83│ 8013.57│ 5176.65│
│资产减值损失 │ -2080.89│ -1333.07│ -350.96│ -6454.25│ -3993.88│ -2504.91│
│公允价值变动净收益 │ -62.93│ 0.16│ 0.16│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1226.35│ 752.75│ 347.85│ 479.39│ -125.04│ -312.00│
│营业利润 │ 43597.75│ 30808.35│ 10611.45│ 41668.25│ 31742.70│ 22793.23│
│营业外收入 │ 733.96│ 551.34│ 325.99│ 777.99│ 625.65│ 307.34│
│营业外支出 │ 22.13│ 1.11│ 0.09│ 1306.98│ 944.16│ 930.91│
│利润总额 │ 44309.58│ 31358.58│ 10937.35│ 41139.27│ 31424.18│ 22169.67│
│所得税 │ 4072.96│ 3085.37│ 987.86│ 5174.19│ 3743.32│ 3130.73│
│净利润 │ 40236.62│ 28273.21│ 9949.49│ 35965.07│ 27680.86│ 19038.94│
│归属母公司净利润 │ 40236.62│ 28273.21│ 9949.49│ 35965.07│ 27680.86│ 19038.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 743137.92│ 786547.31│ 734358.68│ 529388.16│ 593331.03│ 516939.95│
│经营活动现金流出 │ 574684.86│ 673931.39│ 591303.91│ 485774.92│ 476462.96│ 425878.05│
│经营活动现金流量净额│ 168453.06│ 112615.92│ 143054.77│ 43613.24│ 116868.07│ 91061.90│
│投资活动现金流入 │ 74.53│ 21.06│ 174.42│ 1.95│ 5999.06│ 17684.66│
│投资活动现金流出 │ 27088.36│ 60719.85│ 18.24│ 129.91│ 2995.17│ 7010.79│
│投资活动现金流量净额│ -27013.83│ -60698.80│ 156.17│ -127.97│ 3003.90│ 10673.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9000.00│ ---│ 16000.00│ 145220.00│ 184868.16│
│筹资活动现金流出 │ 4143.62│ 16799.23│ 51183.54│ 80957.60│ 229573.60│ 223121.82│
│筹资活动现金流量净额│ -4143.62│ -7799.23│ -51183.54│ -64957.60│ -84353.60│ -38253.66│
│汇率变动对现金的影响│ -7821.50│ 666.95│ 3264.15│ 526.94│ 1083.69│ -1154.61│
│现金及等价物净增加额│ 129474.11│ 44784.83│ 95291.55│ -20945.39│ 36602.05│ 62327.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 743137.92│ 550838.20│ 256102.18│ 786547.31│ 522889.91│ 347212.50│
│经营活动现金流出 │ 574684.86│ 396014.94│ 202756.23│ 673931.39│ 477951.57│ 339067.77│
│经营活动现金流量净额│ 168453.06│ 154823.26│ 53345.95│ 112615.92│ 44938.34│ 8144.73│
│投资活动现金流入 │ 74.53│ 35.49│ 13.03│ 21.06│ 21.06│ 0.69│
│投资活动现金流出 │ 27088.36│ 27.61│ 4.05│ 60719.85│ 60591.14│ 60413.92│
│投资活动现金流量净额│ -27013.83│ 7.88│ 8.98│ -60698.80│ -60570.09│ -60413.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4143.62│ 1183.98│ 1142.58│ 16799.23│ 11724.20│ 8749.42│
│筹资活动现金流量净额│ -4143.62│ -1183.98│ -1142.58│ -7799.23│ -2724.20│ 250.58│
│汇率变动对现金的影响│ -7821.50│ -5937.44│ -2596.40│ 666.95│ 1292.30│ 1223.38│
│现金及等价物净增加额│ 129474.11│ 147709.73│ 49615.96│ 44784.83│ -17063.65│ -50794.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 169330.66│ 23.10│ 7651.23│ 21.27│
│二季报 │ 224750.39│ 30.67│ 11387.72│ 31.66│
│三季报 │ 171464.52│ 23.40│ 8641.92│ 24.03│
│四季报 │ 167360.02│ 22.84│ 8284.21│ 23.03│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 128184.85│ 22.36│ 4238.45│ 16.99│
│二季报 │ 147351.04│ 25.70│ 6856.15│ 27.49│
│三季报 │ 147830.37│ 25.78│ 8432.86│ 33.81│
│四季报 │ 150021.80│ 26.16│ 5417.20│ 21.72│
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