财务分析☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33089.84│ 127037.31│ 71664.49│ 59064.14│
│净利润增长率(%) │ 10.20│ 26.86│ -30.37│ -17.37│
│扣非净利润(万) │ 33041.81│ 125759.03│ 70721.65│ 58196.24│
│营业总收入(万元) │ 154908.05│ 607681.50│ 428293.18│ 291605.60│
│总营收同比增长率(%) │ -2.21│ -0.60│ -2.67│ -5.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 6.72│ 3.84│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 36.76│ 38.72│ 37.40│
│净利润现金含量(%) │ 72.73│ 7.07│ -74.73│ -154.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0615│ 0.2360│ 0.1331│ 0.1097│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0614│ 0.2318│ 0.1314│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0615│ 0.2360│ 0.1331│ 0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.1768│ 1.1768│ 1.1769│ 1.1769│
│每股未分配利润(元) │ 1.3501│ 1.2887│ 1.1900│ 1.2254│
│每股净资产(元) │ 3.6567│ 3.5930│ 3.5059│ 3.5393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0447│ 0.0167│ -0.0995│ -0.1691│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30027.90│ 99926.37│ 102862.03│ 71399.58│
│归母净利(调整后:万) │ 30027.90│ 100142.21│ 102926.83│ 71476.51│
│净利润增长率(%) │ -1.32│ -23.57│ 8.59│ -6.33│
│扣非净利润(万) │ 29859.25│ 97771.54│ 101890.25│ 70942.80│
│营业总收(未调整:万) │ 158406.58│ 611339.70│ 440055.21│ 309786.98│
│营业总收(调整后:万) │ 158406.58│ 611339.70│ 440055.21│ 309786.98│
│总营收同比增长率(%) │ -12.56│ -31.09│ -36.77│ -41.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 5.55│ 5.69│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 39.35│ 42.29│ 42.98│
│净利润现金含量(%) │ -217.35│ 365.12│ 238.07│ 279.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0558│ 0.1856│ 0.1911│ 0.1326│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0555│ 0.1816│ 0.1893│ 0.1318│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0558│ 0.1856│ 0.1911│ 0.1326│
│每股资本公积金(元) │ 1.1769│ 1.1769│ 1.1174│ 1.1167│
│每股未分配利润(元) │ 1.1725│ 1.1167│ 1.2061│ 1.1455│
│每股净资产(元) │ 3.4848│ 3.4295│ 3.4426│ 3.3792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1212│ 0.6777│ 0.4549│ 0.3704│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 3.69│ 3.19│ 3.21│
│速动比率 │ 3.74│ 3.67│ 3.15│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 36.67│ 36.76│ 38.72│ 37.40│
│产权比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.96│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 3.56│ 1.34│ -6.55│ -11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.23│ 3.32│ 2.80│
│速动比率 │ 3.32│ 3.21│ 3.29│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 39.35│ 42.29│ 42.98│
│产权比率 │ 0.95│ 0.98│ 1.05│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -8.57│ 46.28│ 32.90│ 22.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.61│ 1.06│ 0.78│
│存货周转率 │ 5.08│ 27.29│ 11.78│ 10.15│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.14│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.29│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 1.83│ 1.26│ 0.93│
│存货周转率 │ 7.09│ 16.95│ 10.81│ 8.97│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.30│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 6.57│ 3.80│ 3.10│
│销售毛利率 │ 26.63│ 27.25│ 29.04│ 34.16│
│营业利润率 │ 38.49│ 37.46│ 31.89│ 38.78│
│销售净利率 │ 32.94│ 30.54│ 26.24│ 32.76│
│总资产净利率 │ 0.72│ 2.76│ 1.55│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 5.41│ 5.55│ 3.92│
│销售毛利率 │ 29.05│ 27.87│ 32.38│ 29.09│
│营业利润率 │ 35.65│ 37.99│ 47.30│ 49.10│
│销售净利率 │ 30.41│ 28.94│ 39.16│ 40.21│
│总资产净利率 │ 0.65│ 2.14│ 2.20│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.21│ -0.60│ -2.67│ -5.87│
│营业利润增长率 │ 0.42│ -1.10│ -34.54│ -24.23│
│净利润增长率 │ 10.20│ 26.86│ -30.37│ -17.37│
│净资产增长率 │ 1.77│ 4.80│ 2.22│ 3.20│
│总资产增长率 │ 1.32│ -0.79│ 0.85│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.56│ -31.09│ -36.77│ -41.31│
│营业利润增长率 │ -14.45│ -30.70│ -28.76│ -37.45│
│净利润增长率 │ -1.32│ -23.57│ 8.59│ -6.33│
│净资产增长率 │ 1.61│ 5.07│ 5.54│ 3.60│
│总资产增长率 │ 0.24│ -2.37│ -2.48│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7537.03│ 7959.44│ -5.31│
│管理费用 │--- │ 57314.64│ 60800.56│ -5.73│
│财务费用 │--- │ 40915.61│ 56755.47│ -27.91│
│研发费用 │--- │ 1237.94│ 1595.38│ -22.40│
│经营活动现金│--- │ 1357230.29│ 1373511.31│ -1.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1348248.22│ 1008663.88│ 33.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一是先融风管公司│ 8982.07│ 364847.43│ -97.54│
│的现金流量净│因业务调整和转型│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少了3.66亿元│ │ │ │
│ │。二是2022年期货│ │ │ │
│ │保证金为净流入3.│ │ │ │
│ │75亿元，2023年下│ │ │ │
│ │降为净流出7.54亿│ │ │ │
│ │元，代收代缴信托│ │ │ │
│ │计划税费产生的现│ │ │ │
│ │金净流出同比增加│ │ │ │
│ │4.96亿元等事项，│ │ │ │
│ │共同导致支付的其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金同比增加了│ │ │ │
│ │20.56亿元。三是 │ │ │ │
│ │东方绿能下属良村│ │ │ │
│ │热电购煤款同比增│ │ │ │
│ │加2亿元，石家庄 │ │ │ │
│ │热力分公司购热款│ │ │ │
│ │同比增加2.04亿元│ │ │ │
│ │，热电热力工程公│ │ │ │
│ │司采购材料、设备│ │ │ │
│ │的款项同比增加2.│ │ │ │
│ │16亿元，综上，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加了6.92亿元。四│ │ │ │
│ │是收到的税费返还│ │ │ │
│ │同比减少了1.85亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 202825.36│ 447430.53│ -54.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 154531.02│ 384882.94│ -59.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资收到及支出的│ 48294.34│ 62547.59│ -22.79│
│的现金流量净│现金净额同比减少│ │ │ │
│额 │4.18亿元，本年收│ │ │ │
│ │到类REITs股权转 │ │ │ │
│ │让款同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 897075.01│ 1623197.89│ -44.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1078836.47│ 1968331.84│ -45.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年公司偿还债务│ -181761.46│ -345133.96│ 47.34│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -124466.92│ 82267.08│ -251.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 197697.56│ 314230.75│ -37.09│
│应收款项 │--- │ 348828.41│ 287605.07│ 21.29│
│合同资产 │--- │ 381.05│ 960.64│ -60.33│
│存货 │--- │ 14403.33│ 12862.76│ 11.98│
│投资性房地产│--- │ 2406.94│ 1679.29│ 43.33│
│长期股权投资│--- │ 327967.09│ 307607.26│ 6.62│
│固定资产 │--- │ 1203878.23│ 1269697.48│ -5.18│
│在建工程 │--- │ 38541.87│ 16882.55│ 128.29│
│使用权资产 │--- │ 52732.42│ 62491.49│ -15.62│
│短期借款 │--- │ 115621.85│ 149389.34│ -22.60│
│合同负债 │--- │ 51786.45│ 45712.13│ 13.29│
│长期借款 │--- │ 837321.00│ 875403.04│ -4.35│
│租赁负债 │--- │ 25949.72│ 32259.07│ -19.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收电费和新能源│ 391954.32│ 287605.07│ 36.28│
│ │补贴的金额增长 │ │ │ │
│预付款项 │采购燃料、工程物│ 26711.59│ 6818.01│ 291.78│
│ │资预付的款项增加│ │ │ │
│存货 │用于生产的燃料、│ 30643.41│ 12862.76│ 138.23│
│ │原材料以及为开展│ │ │ │
│ │项目确认的履约成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│在建工程 │“岳龙二期50兆瓦│ 33039.56│ 16882.55│ 95.70│
│ │风电项目”开工建│ │ │ │
│ │设，在建工程增加│ │ │ │
│递延所得税资│部分金融资产受资│ 56055.75│ 40898.42│ 37.06│
│产 │本市场波动价值下│ │ │ │
│ │跌，确定的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收的热费在│ 30669.09│ 45712.13│ -32.91│
│ │一季度结转，合同│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│长期应付款 │新能源项目开展融│ 17784.36│ 7302.87│ 143.53│
│ │资租赁增加的长期│ │ │ │
│ │应付款 │ │ │ │
│公允价值变动│资本市场波动，部│ -22598.36│ 15773.52│ -243.27│
│收益 │分股权、股票类投│ │ │ │
│ │资估值出现阶段性│ │ │ │
│ │下调 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期转回部分│ -1979.49│ 7831.15│ -125.28│
│ │项目的信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 216401.63│ 197697.56│ 241971.93│ 212428.20│
│存货 │ 21566.57│ 14403.33│ 30643.41│ 19639.03│
│应收账款 │ 403030.99│ 348828.41│ 391954.32│ 356769.47│
│其他应收款 │ 17143.74│ 18367.36│ 28860.10│ 23500.41│
│流动资产合计 │ 2553717.30│ 2485086.04│ 2607456.34│ 2474587.58│
│长期股权投资 │ 334269.06│ 327967.09│ 322685.29│ 323712.04│
│固定资产净额 │ 1184075.47│ 1203878.23│ 1207652.80│ 1228634.55│
│无形资产 │ 25744.88│ 25000.62│ 23106.92│ 22714.21│
│非流动资产合计 │ 2089527.66│ 2097616.08│ 2050622.39│ 2126476.86│
│资产总计 │ 4643244.97│ 4582702.12│ 4658078.73│ 4601064.44│
│流动负债 │ 676790.73│ 672751.32│ 817435.68│ 771058.00│
│非流动负债 │ 1025820.49│ 1011659.12│ 986294.55│ 949878.47│
│负债合计 │ 1702611.21│ 1684410.44│ 1803730.23│ 1720936.47│
│实收资本 │ 538341.85│ 538341.85│ 538341.85│ 538341.85│
│资本公积金 │ 633539.84│ 633539.84│ 633597.65│ 633597.65│
│盈余公积 │ 21778.86│ 21778.86│ 21278.69│ 21278.69│
│未分配利润 │ 726828.26│ 693738.42│ 640599.80│ 659696.70│
│少数股东权益 │ 972073.84│ 964037.70│ 966980.06│ 974767.22│
│股东权益合计 │ 2940633.75│ 2898291.68│ 2854348.50│ 2880127.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260249.94│ 314230.75│ 250183.91│ 296342.91│
│存货 │ 13939.69│ 12862.76│ 15997.28│ 10772.64│
│应收账款 │ 343375.54│ 287605.07│ 319744.98│ 294003.14│
│其他应收款 │ 22245.00│ 23698.15│ 37652.23│ 38181.22│
│流动资产合计 │ 2541375.22│ 2543783.10│ 2467313.38│ 2486638.29│
│长期股权投资 │ 317174.53│ 307607.26│ 301309.31│ 295436.33│
│固定资产净额 │ 1248817.53│ 1269697.48│ 1213636.46│ 1226746.06│
│无形资产 │ 22950.42│ 23405.02│ 20859.00│ 21018.85│
│非流动资产合计 │ 2088476.28│ 2075202.19│ 2145540.05│ 2130610.88│
│资产总计 │ 4629851.50│ 4618985.29│ 4612853.43│ 4617249.18│
│流动负债 │ 761852.04│ 788367.31│ 744293.32│ 888531.18│
│非流动负债 │ 1027564.97│ 1029361.37│ 1206399.78│ 1096097.08│
│负债合计 │ 1789417.02│ 1817728.68│ 1950693.11│ 1984628.27│
│实收资本 │ 538341.85│ 538341.85│ 538341.85│ 538341.85│
│资本公积金 │ 633597.65│ 633597.65│ 601527.80│ 601162.54│
│盈余公积 │ 21278.69│ 21278.69│ 9356.04│ 9356.04│
│未分配利润 │ 631198.21│ 601170.31│ 649289.49│ 616664.88│
│少数股东权益 │ 964410.90│ 955009.55│ 808841.76│ 813434.70│
│股东权益合计 │ 2840434.48│ 2801256.61│ 2662160.32│ 2632620.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124612.49│ 511363.26│ 361128.37│ 250511.21│
│营业成本 │ 91428.01│ 372040.15│ 256266.60│ 164944.58│
│营业税金及附加 │ 812.98│ 4098.01│ 2862.35│ 1966.03│
│销售费用 │ 1668.86│ 7537.03│ 10362.91│ 3093.38│
│财务费用 │ 9039.33│ 40915.61│ 34397.46│ 20290.03│
│管理费用 │ 10477.45│ 57314.64│ 36199.13│ 27064.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3028.43│ -4225.46│ -22598.36│ -12754.99│
│投资收益 │ 10347.23│ 95920.88│ 50992.05│ 36690.46│
│营业利润 │ 47960.66│ 191574.32│ 115165.63│ 97146.70│
│营业外收入 │ 112.12│ 919.29│ 819.50│ 549.41│
│营业外支出 │ 0.67│ 635.97│ 479.46│ 105.20│
│利润总额 │ 48072.11│ 191857.64│ 115505.67│ 97590.90│
│所得税 │ 7021.37│ 35667.33│ 20738.76│ 15531.98│
│净利润 │ 41050.74│ 156190.32│ 94766.91│ 82058.92│
│归属母公司净利润 │ 33089.84│ 127037.31│ 71664.49│ 59064.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133968.48│ 509859.03│ 371935.57│ 261128.69│
│营业成本 │ 95046.80│ 367739.44│ 251515.44│ 185158.73│
│营业税金及附加 │ 1000.03│ 4270.78│ 2929.80│ 1670.23│
│销售费用 │ 1476.43│ 7959.44│ 9240.01│ 3413.59│
│财务费用 │ 11861.01│ 56755.47│ 42500.78│ 29884.27│
│管理费用 │ 14653.22│ 60800.56│ 34084.90│ 25101.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3433.43│ 42115.09│ 15773.52│ 27320.79│
│投资收益 │ 17252.73│ 72334.13│ 54214.13│ 34055.44│
│营业利润 │ 47759.71│ 193705.32│ 175930.49│ 128211.19│
│营业外收入 │ 370.99│ 1540.86│ 1442.33│ 1074.27│
│营业外支出 │ 50.00│ 2039.28│ 1198.96│ 1163.89│
│利润总额 │ 48080.70│ 193206.90│ 176173.87│ 128121.58│
│所得税 │ 7339.87│ 45629.71│ 30508.23│ 23111.55│
│净利润 │ 40740.83│ 147577.19│ 145665.64│ 105010.03│
│归属母公司净利润 │ 30027.90│ 99926.37│ 102862.03│ 71399.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 403858.31│ 1357230.29│ 978814.99│ 536320.89│
│经营活动现金流出 │ 379791.73│ 1348248.22│ 1032370.83│ 627341.27│
│经营活动现金流量净额│ 24066.58│ 8982.07│ -53555.85│ -91020.37│
│投资活动现金流入 │ 276417.63│ 202825.36│ 1212552.78│ 105730.53│
│资本性支出 │ 9147.11│ 58074.81│ 25748.86│ 16836.38│
│投资活动现金流出 │ 253606.16│ 154531.02│ 1096199.16│ 67514.19│
│投资活动现金流量净额│ 22811.47│ 48294.34│ 116353.62│ 38216.34│
│筹资活动现金流入 │ 254014.90│ 897075.01│ 1290854.44│ 659854.84│
│筹资活动现金流出 │ 282463.90│ 1078836.47│ 1431573.47│ 707501.79│
│筹资活动现金流量净额│ -28449.00│ -181761.46│ -140719.03│ -47646.95│
│汇率变动对现金的影响│ -1.96│ 18.13│ ---│ 23.54│
│现金及等价物净增加额│ 18427.09│ -124466.92│ -77921.26│ -100427.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339530.76│ 1373511.31│ 948327.61│ 675569.78│
│经营活动现金流出 │ 404797.78│ 1008663.88│ 703447.13│ 476178.67│
│经营活动现金流量净额│ -65267.02│ 364847.43│ 244880.47│ 199391.11│
│投资活动现金流入 │ 248799.39│ 447430.53│ 1554309.37│ 207131.69│
│资本性支出 │ 10251.80│ 57275.99│ 41907.91│ 27985.31│
│投资活动现金流出 │ 241550.55│ 384882.94│ 1396485.96│ 171947.99│
│投资活动现金流量净额│ 7248.84│ 62547.59│ 157823.41│ 35183.70│
│筹资活动现金流入 │ 344889.42│ 1623197.89│ 943898.54│ 664266.77│
│筹资活动现金流出 │ 342652.23│ 1968331.84│ 1323259.32│ 834976.59│
│筹资活动现金流量净额│ 2237.19│ -345133.96│ -379360.79│ -170709.82│
│汇率变动对现金的影响│ 4.40│ 6.02│ 0.03│ 19.13│
│现金及等价物净增加额│ -55776.58│ 82267.08│ 23343.13│ 63884.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133968.48│ 26.20│ 30027.90│ 23.64│
│二季报 │ 116542.74│ 22.79│ 29036.23│ 22.86│
│三季报 │ 110617.16│ 21.63│ 12600.36│ 9.92│
│四季报 │ 150234.89│ 29.38│ 55372.82│ 43.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150687.40│ 29.55│ 30429.79│ 30.45│
│二季报 │ 110441.29│ 21.66│ 40969.79│ 41.00│
│三季报 │ 110806.88│ 21.73│ 31462.45│ 31.49│
│四季报 │ 137923.46│ 27.05│ -2935.66│ -2.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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