财务分析☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20366.93│ 66375.45│ 112454.07│ 701433.50│ 178645.28│ 125104.79│
│净利润增长率(%) │ -78.57│ -40.98│ -84.18│ 292.64│ 50.68│ -47.95│
│扣非净利润(万) │ 230.91│ 52767.21│ 105251.09│ 701422.69│ 171443.97│ 123718.96│
│营业总收入(万元) │ 8196959.64│ 11376144.36│ 11814218.35│ 13403448.61│ 7995118.19│ 6915143.27│
│总营收同比增长率(%) │ -3.59│ -3.71│ -11.16│ 67.65│ 16.14│ 5.13│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 1.35│ 2.42│ 19.07│ 6.40│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 60.43│ 65.03│ 66.59│ 73.10│ 71.92│
│净利润现金含量(%) │ 323.03│ 927.20│ 893.19│ 214.47│ 575.14│ 265.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ 0.0856│ 0.1496│ 1.1291│ 0.3377│ 0.2365│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0680│ 0.1400│ 1.1291│ 0.3241│ 0.2339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0262│ 0.0852│ 0.1438│ 1.0391│ 0.3377│ 0.2365│
│每股资本公积金(元) │ 3.9005│ 3.8949│ 3.7909│ 3.7097│ 3.7356│ 3.7988│
│每股未分配利润(元) │ 1.1827│ 1.1834│ 1.0992│ 1.2045│ 0.3526│ -0.3879│
│每股净资产(元) │ 6.3566│ 6.3472│ 6.1315│ 6.1964│ 5.4750│ 5.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0846│ 0.7896│ 1.2845│ 2.2286│ 1.9425│ 0.6274│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20366.93│ 39477.64│ -2429.91│ 66375.45│ 95040.02│ 41035.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95040.02│ 41035.74│
│净利润增长率(%) │ -78.57│ -3.80│ 58.45│ -40.98│ -47.95│ -77.14│
│扣非净利润(万) │ 230.91│ 27265.46│ -3657.69│ 52767.21│ 90629.08│ 38507.80│
│营业总收(未调整:万) │ 8196959.64│ 5668434.98│ 2953953.86│ 11376144.36│ 8501975.85│ 5736809.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8501975.85│ 5736809.60│
│总营收同比增长率(%) │ -3.59│ -1.19│ 2.87│ -3.71│ -7.34│ -9.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 0.80│ -0.05│ 1.35│ 1.94│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 59.65│ 60.44│ 60.43│ 61.56│ 62.72│
│净利润现金含量(%) │ 323.03│ 290.20│ 7735.12│ 927.20│ 364.89│ 86.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ 0.0509│ -0.0031│ 0.0856│ 0.1244│ 0.0548│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0352│ -0.0047│ 0.0680│ 0.1159│ 0.0515│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0262│ 0.0506│ -0.0031│ 0.0852│ 0.1215│ 0.0525│
│每股资本公积金(元) │ 3.9005│ 3.8954│ 3.8956│ 3.8949│ 3.8801│ 3.8554│
│每股未分配利润(元) │ 1.1827│ 1.2340│ 1.1803│ 1.1834│ 1.2207│ 1.1517│
│每股净资产(元) │ 6.3566│ 6.3903│ 6.3408│ 6.3472│ 6.3635│ 6.2797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0846│ 0.1470│ -0.2411│ 0.7896│ 0.4435│ 0.0455│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.45│ 0.47│ 0.39│ 0.32│
│速动比率 │ 0.36│ 0.32│ 0.30│ 0.32│ 0.25│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 60.43│ 65.03│ 66.59│ 73.10│ 71.92│
│产权比率 │ 1.62│ 1.68│ 1.94│ 2.34│ 3.64│ 3.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ 0.13│ 0.19│ 0.13│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.51│ 0.50│ 0.52│ 0.49│
│速动比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 59.65│ 60.44│ 60.43│ 61.56│ 62.72│
│产权比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.68│ 1.68│ 1.75│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ -0.03│ 0.10│ 0.05│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.35│ 80.81│ 75.52│ 86.40│ 65.19│ 81.03│
│存货周转率 │ 6.87│ 8.99│ 9.11│ 10.54│ 7.54│ 10.54│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 3.38│ 3.28│ 4.01│ 2.77│ 3.07│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.24│ 1.24│ 1.40│ 0.89│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.81│ 0.81│ 0.92│ 0.55│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.35│ 35.15│ 18.92│ 80.81│ 53.75│ 38.10│
│存货周转率 │ 6.87│ 4.61│ 2.36│ 8.99│ 6.41│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.73│ 0.90│ 3.38│ 2.40│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.33│ 1.24│ 0.92│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.22│ 0.81│ 0.60│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 1.34│ 2.35│ 16.77│ 6.17│ 4.63│
│销售毛利率 │ 3.74│ 4.67│ 5.99│ 11.53│ 8.60│ 10.15│
│营业利润率 │ 0.44│ 0.81│ 1.57│ 7.36│ 3.48│ 2.93│
│销售净利率 │ 0.38│ 0.66│ 1.28│ 6.21│ 3.02│ 2.54│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.54│ 1.03│ 5.71│ 1.66│ 1.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 0.79│ -0.05│ 1.34│ 1.91│ 0.84│
│销售毛利率 │ 3.74│ 3.89│ 3.00│ 4.67│ 5.68│ 5.31│
│营业利润率 │ 0.44│ 0.92│ 0.05│ 0.81│ 1.45│ 0.99│
│销售净利率 │ 0.38│ 0.75│ -0.03│ 0.66│ 1.21│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.31│ -0.01│ 0.54│ 0.72│ 0.33│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.59│ -3.71│ -11.16│ 67.65│ 16.14│ 5.13│
│营业利润增长率 │ -70.84│ -50.12│ -81.44│ 254.81│ 41.84│ -35.61│
│净利润增长率 │ -78.57│ -40.98│ -84.18│ 292.64│ 50.68│ -47.95│
│净资产增长率 │ -0.12│ 3.18│ 15.13│ 44.44│ 7.73│ 6.63│
│总资产增长率 │ -2.30│ -3.96│ -4.20│ 1.97│ -1.71│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.59│ -1.19│ 2.87│ -3.71│ -7.34│ -9.22│
│营业利润增长率 │ -70.84│ -8.31│ 233.53│ -50.12│ -52.20│ -76.56│
│净利润增长率 │ -78.57│ -3.80│ 58.45│ -40.98│ -47.95│ -77.14│
│净资产增长率 │ -0.12│ 0.68│ -0.10│ 3.18│ 3.78│ 2.42│
│总资产增长率 │ -2.30│ -1.41│ -0.15│ -3.96│ -1.29│ -1.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动及筹│ 534096.39│ 915320.56│ -41.65│
│ │资活动现金流出大│ │ │ │
│ │于现金流入 │ │ │ │
│应收账款 │应收客户钢材款增│ 202532.19│ 136563.37│ 48.31│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│2023年末为满足现│ 727203.14│ 222343.14│ 227.06│
│ │金需求办理票据贴│ │ │ │
│ │现金额较大 │ │ │ │
│其他流动资产│先进制造业企业增│ 96057.64│ 152932.79│ -37.19│
│ │值税加计抵减重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 218482.21│ 133768.68│ 63.33│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│研发费用 │科研项目增加 │ 42358.74│ 32337.64│ 30.99│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 84664.44│ 4942.35│ 1613.04│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │被投资企业经济效│ -23014.05│ -16008.96│ -43.76│
│ │益下滑 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额升高│ -1840.34│ 294.15│ -725.66│
│ │影响坏账损失计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认碳排放权│ 11132.34│ 534.50│ 1982.77│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认资产报废│ 5176.57│ 535.27│ 867.10│
│ │损失 │ │ │ │
│营业利润 │受钢材市场价格下│ 35827.43│ 122873.05│ -70.84│
│ │跌，企业经济效益│ │ │ │
│ │下滑影响 │ │ │ │
│利润总额 │受钢材市场价格下│ 41783.19│ 122872.27│ -65.99│
│ │跌，企业经济效益│ │ │ │
│ │下滑影响 │ │ │ │
│归属于母公司│受钢材市场价格下│ 20366.93│ 95040.02│ -78.57│
│股东的净利润│跌，企业经济效益│ │ │ │
│ │下滑影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 661189.78│ 915320.56│ -27.76│
│应收款项 │--- │ 185929.10│ 136563.37│ 36.15│
│存货 │--- │ 1144148.85│ 1217761.06│ -6.04│
│长期股权投资│--- │ 224417.29│ 242077.51│ -7.30│
│固定资产 │--- │ 8938517.97│ 8989503.71│ -0.57│
│在建工程 │--- │ 384375.80│ 532061.33│ -27.76│
│使用权资产 │--- │ 45926.01│ 48904.42│ -6.09│
│短期借款 │--- │ 2395211.30│ 2666135.56│ -10.16│
│合同负债 │--- │ 413866.10│ 469944.98│ -11.93│
│长期借款 │--- │ 1222806.00│ 1278906.00│ -4.39│
│租赁负债 │--- │ 45362.54│ 47174.58│ -3.84│
│营业收入 │--- │ 5668434.98│ 5736809.60│ -1.19│
│营业成本 │--- │ 5447972.21│ 5432015.32│ 0.29│
│销售费用 │--- │ 10359.52│ 10867.65│ -4.68│
│管理费用 │--- │ 57751.88│ 57947.70│ -0.34│
│财务费用 │本期带息负债减少│ 60053.67│ 77089.00│ -22.10│
│ │，利息费用降低 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8799.33│ 9316.69│ -5.55│
│研发投入 │本期研发项目增加│ 293723.70│ 186878.16│ 57.17│
│经营活动产生│本期购买商品和接│ 114564.83│ 35555.11│ 222.22│
│的现金流量净│受劳务支付现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动支付│ -28535.22│ -129635.60│ 77.99│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -324726.15│ -37310.47│ -770.34│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -238625.28│ -131390.96│ -81.61│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 534096.39│ 915320.56│ 947047.25│ 1028498.87│ 629249.98│ 447231.76│
│存货 │ 1079024.41│ 1217761.06│ 1196024.67│ 1190061.82│ 1059973.11│ 659386.56│
│应收账款 │ 202532.19│ 136563.37│ 145000.89│ 167860.84│ 142409.28│ 83657.61│
│其他应收款 │ 992.75│ 950.99│ 1316.87│ 1699.27│ 2189.52│ 1554.12│
│流动资产合计 │ 3284909.97│ 3252874.59│ 3473652.99│ 3678400.90│ 3006179.42│ 2307626.20│
│长期股权投资 │ 218308.11│ 242077.51│ 272428.59│ 306592.89│ 334120.82│ 294851.65│
│固定资产净额 │ 8788610.67│ 8989503.71│ 9333107.30│ 9563282.54│ 9622076.93│ 8286154.45│
│无形资产 │ 589584.80│ 600437.01│ 390690.71│ 395568.50│ 405527.99│ 276251.86│
│非流动资产合计 │ 10150830.30│ 10499091.52│ 10843691.51│ 11042755.17│ 11430542.78│ 11829466.34│
│资产总计 │ 13435740.27│ 13751966.11│ 14317344.50│ 14721156.07│ 14436722.20│ 14137092.54│
│流动负债 │ 6183984.35│ 6445265.89│ 7684256.14│ 7856545.56│ 7723982.93│ 7290584.04│
│非流动负债 │ 1813607.55│ 1864673.81│ 1625880.42│ 1946974.56│ 2829621.27│ 2876602.47│
│负债合计 │ 7997591.90│ 8309939.70│ 9310136.56│ 9803520.12│ 10553604.21│ 10167186.51│
│实收资本 │ 777398.10│ 779461.16│ 781986.92│ 675032.54│ 528938.96│ 528938.96│
│资本公积金 │ 3032242.97│ 3035908.12│ 2964404.86│ 2504197.88│ 1975925.91│ 2009331.13│
│盈余公积 │ 194419.05│ 194419.05│ 190888.32│ 190888.32│ 182867.78│ 172950.91│
│未分配利润 │ 919397.69│ 922414.59│ 859569.87│ 813086.82│ 186528.09│ -205159.81│
│少数股东权益 │ 496554.30│ 494647.47│ 212440.66│ 734861.41│ 987178.46│ 1267037.93│
│股东权益合计 │ 5438148.37│ 5442026.41│ 5007207.94│ 4917635.95│ 3883117.99│ 3969906.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 534096.39│ 661189.78│ 606081.21│ 915320.56│ 774084.02│ 749810.55│
│存货 │ 1079024.41│ 1144148.85│ 1210544.82│ 1217761.06│ 1305051.25│ 1221614.50│
│应收账款 │ 202532.19│ 185929.10│ 175711.75│ 136563.37│ 171337.36│ 156176.62│
│其他应收款 │ 992.75│ 829.41│ 908.93│ 950.99│ 1014.28│ 1573.97│
│流动资产合计 │ 3284909.97│ 3296050.51│ 3340453.13│ 3252874.59│ 3603380.15│ 3543582.77│
│长期股权投资 │ 218308.11│ 224417.29│ 231252.49│ 242077.51│ 251263.84│ 256625.67│
│固定资产净额 │ 8788610.67│ 8938517.97│ 8876293.13│ 8989503.71│ 9060054.53│ 9073992.48│
│无形资产 │ 589584.80│ 593366.68│ 597163.42│ 600437.01│ 605123.52│ 609700.94│
│非流动资产合计 │ 10150830.30│ 10262047.13│ 10391547.97│ 10499091.52│ 10529489.06│ 10616109.90│
│资产总计 │ 13435740.27│ 13558097.63│ 13732001.10│ 13751966.11│ 14132869.20│ 14159692.67│
│流动负债 │ 6183984.35│ 6345812.90│ 6497433.41│ 6445265.89│ 6899593.38│ 7257439.98│
│非流动负债 │ 1813607.55│ 1741942.28│ 1801826.18│ 1864673.81│ 1800173.05│ 1624082.74│
│负债合计 │ 7997591.90│ 8087755.18│ 8299259.59│ 8309939.70│ 8699766.43│ 8881522.72│
│实收资本 │ 777398.10│ 779461.16│ 779461.16│ 779461.16│ 781986.92│ 781986.92│
│资本公积金 │ 3032242.97│ 3036340.31│ 3036439.48│ 3035908.12│ 3034149.56│ 3014908.56│
│盈余公积 │ 194419.05│ 194419.05│ 194419.05│ 194419.05│ 190888.32│ 190888.32│
│未分配利润 │ 919397.69│ 961892.23│ 919984.68│ 922414.59│ 954609.89│ 900605.61│
│少数股东权益 │ 496554.30│ 489320.87│ 490324.87│ 494647.47│ 456899.63│ 367548.11│
│股东权益合计 │ 5438148.37│ 5470342.46│ 5432741.51│ 5442026.41│ 5433102.77│ 5278169.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8196959.64│ 11376144.36│ 11814218.35│ 13403448.61│ 7995118.19│ 6915143.27│
│营业成本 │ 7890340.70│ 10845093.92│ 11106755.53│ 11857821.73│ 7307270.83│ 6213022.16│
│营业税金及附加 │ 55416.76│ 77378.83│ 82326.11│ 104363.20│ 77407.45│ 66978.11│
│销售费用 │ 16054.06│ 24797.86│ 23799.70│ 21330.95│ 16704.07│ 127544.95│
│财务费用 │ 88133.61│ 135321.03│ 173158.43│ 225758.60│ 216309.19│ 207569.35│
│管理费用 │ 86933.73│ 128961.30│ 127117.57│ 129988.17│ 97642.63│ 86255.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.29│ -422.48│ -76.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23014.05│ -17364.03│ -21120.90│ 10637.97│ 56772.07│ 30154.16│
│营业利润 │ 35827.43│ 92280.23│ 184989.17│ 985846.64│ 277849.99│ 202446.13│
│营业外收入 │ 11132.34│ 697.55│ 1130.42│ 655.42│ 199.94│ 133.58│
│营业外支出 │ 5176.57│ 2945.79│ 6808.20│ 6552.13│ 254.69│ 2852.22│
│利润总额 │ 41783.19│ 90031.99│ 179311.39│ 979949.93│ 277795.24│ 199727.48│
│所得税 │ 10994.33│ 14651.51│ 28369.85│ 147296.82│ 36680.96│ 24320.82│
│净利润 │ 30788.86│ 75380.48│ 150941.54│ 832653.11│ 241114.28│ 175406.66│
│归属母公司净利润 │ 20366.93│ 66375.45│ 112454.07│ 701433.50│ 178645.28│ 125104.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8196959.64│ 5668434.98│ 2953953.86│ 11376144.36│ 8501975.85│ 5736809.60│
│营业成本 │ 7890340.70│ 5447972.21│ 2865261.98│ 10845093.92│ 8018790.49│ 5432015.32│
│营业税金及附加 │ 55416.76│ 36273.95│ 15266.83│ 77378.83│ 59693.84│ 38392.53│
│销售费用 │ 16054.06│ 10359.52│ 4866.50│ 24797.86│ 16884.71│ 10867.65│
│财务费用 │ 88133.61│ 60053.67│ 31446.65│ 135321.03│ 112007.81│ 77089.00│
│管理费用 │ 86933.73│ 57751.88│ 27780.50│ 128961.30│ 88445.59│ 57947.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.29│ -1.29│ ---│ -422.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23014.05│ -16958.84│ -10990.98│ -17364.03│ -16008.96│ -14751.71│
│营业利润 │ 35827.43│ 52015.41│ 1520.04│ 92280.23│ 122873.05│ 56728.77│
│营业外收入 │ 11132.34│ 478.10│ 51.55│ 697.55│ 534.50│ 378.11│
│营业外支出 │ 5176.57│ 1061.54│ 84.26│ 2945.79│ 535.27│ 502.88│
│利润总额 │ 41783.19│ 51431.97│ 1487.33│ 90031.99│ 122872.27│ 56604.00│
│所得税 │ 10994.33│ 8799.33│ 2276.06│ 14651.51│ 19840.96│ 9316.69│
│净利润 │ 30788.86│ 42632.64│ -788.72│ 75380.48│ 103031.31│ 47287.31│
│归属母公司净利润 │ 20366.93│ 39477.64│ -2429.91│ 66375.45│ 95040.02│ 41035.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3763781.84│ 6549899.83│ 6112411.01│ 7833082.16│ 4621031.22│ 3167651.02│
│经营活动现金流出 │ 3697990.97│ 5934469.22│ 5107987.46│ 6328709.43│ 3593563.34│ 2835788.13│
│经营活动现金流量净额│ 65790.87│ 615430.61│ 1004423.55│ 1504372.73│ 1027467.88│ 331862.89│
│投资活动现金流入 │ 7834.99│ 148678.28│ 26643.07│ 59910.22│ 79637.86│ 31192.39│
│资本性支出 │ 40496.44│ 176638.10│ 263901.39│ 301583.94│ 303254.98│ 546999.36│
│投资活动现金流出 │ 43589.84│ 242885.50│ 342849.45│ 342949.77│ 356162.85│ 553475.36│
│投资活动现金流量净额│ -35754.85│ -94207.22│ -316206.38│ -283039.55│ -276524.99│ -522282.98│
│筹资活动现金流入 │ 2377500.00│ 3641335.94│ 3644071.33│ 3385404.70│ 3881917.88│ 4606521.82│
│筹资活动现金流出 │ 2771423.58│ 4105013.72│ 4352954.13│ 4249142.13│ 4577220.72│ 4421276.65│
│筹资活动现金流量净额│ -393923.58│ -463677.79│ -708882.81│ -863737.43│ -695302.84│ 185245.16│
│汇率变动对现金的影响│ -90.35│ -1.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -363977.91│ 57544.57│ -20665.64│ 357595.75│ 55640.05│ -5174.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3763781.84│ 2655629.90│ 1224739.37│ 6549899.83│ 4718105.56│ 2977412.35│
│经营活动现金流出 │ 3697990.97│ 2541065.06│ 1412695.99│ 59
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