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东方钽业(000962)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000962 东方钽业 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5650.25│ 21322.34│ 18712.88│ 17055.46│ 8831.77│ 4931.33│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18712.88│ 17055.46│ 8081.09│ 4931.33│ │净利润增长率(%) │ 13.62│ 13.94│ 9.72│ 111.05│ 79.10│ 19.81│ │扣非净利润(万) │ 5399.88│ 19278.88│ 15812.12│ 12021.53│ 7679.73│ 2376.25│ │营业总收(未调整:万) │ 33813.32│ 128060.08│ 110805.29│ 98621.75│ 79473.34│ 67644.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110805.29│ 98621.75│ 79473.34│ 67644.22│ │总营收同比增长率(%) │ 30.83│ 15.57│ 12.35│ 24.09│ 17.49│ 12.54│ │加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 8.51│ 10.62│ 12.42│ 7.02│ 4.13│ │资产负债比率(%) │ 17.03│ 14.84│ 14.50│ 24.66│ 20.58│ 20.07│ │净利润现金含量(%) │ -50.34│ -28.66│ 48.90│ 35.62│ 48.91│ -13.98│ │基本每股收益(元) │ 0.1125│ 0.4258│ 0.4107│ 0.3869│ 0.1834│ 0.1119│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.3850│ 0.3470│ 0.2727│ 0.1742│ 0.0539│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.4223│ 0.3704│ 0.3869│ 0.2003│ 0.1119│ │每股资本公积金(元) │ 3.7957│ 3.7914│ 3.7707│ 2.7942│ 2.7165│ 2.7168│ │每股未分配利润(元) │ 0.2698│ 0.1580│ -0.4570│ -0.9482│ -1.3046│ -1.5049│ │每股净资产(元) │ 5.2508│ 5.1345│ 4.7429│ 3.3928│ 2.9533│ 2.7414│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0563│ -0.1210│ 0.1811│ 0.1378│ 0.0980│ -0.0156│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5650.25│ 21322.34│ 15608.74│ 11213.61│ 4972.75│ 18712.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4972.75│ 18712.88│ │净利润增长率(%) │ 13.62│ 13.94│ 6.58│ -5.04│ -15.23│ 9.72│ │扣非净利润(万) │ 5399.88│ 19278.88│ 14555.85│ 10197.51│ 4539.66│ 15812.12│ │营业总收(未调整:万) │ 33813.32│ 128060.08│ 89512.39│ 59266.38│ 25845.61│ 110805.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25845.61│ 110805.29│ │总营收同比增长率(%) │ 30.83│ 15.57│ 14.63│ 8.41│ -11.49│ 12.35│ │加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 8.51│ 6.28│ 4.56│ 2.05│ 10.62│ │资产负债比率(%) │ 17.03│ 14.84│ 14.05│ 11.51│ 14.06│ 14.50│ │净利润现金含量(%) │ -50.34│ -28.66│ -100.91│ -178.53│ -199.88│ 48.90│ │基本每股收益(元) │ 0.1125│ 0.4258│ 0.3121│ 0.2220│ 0.0984│ 0.4107│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.3850│ 0.2883│ 0.2018│ 0.0899│ 0.3470│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.4223│ 0.3091│ 0.2220│ 0.0984│ 0.3704│ │每股资本公积金(元) │ 3.7957│ 3.7914│ 3.7882│ 3.7821│ 3.7767│ 3.7707│ │每股未分配利润(元) │ 0.2698│ 0.1580│ -0.1481│ -0.2350│ -0.3586│ -0.4570│ │每股净资产(元) │ 5.2508│ 5.1345│ 5.0790│ 4.9803│ 4.8492│ 4.7429│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0563│ -0.1210│ -0.3119│ -0.3962│ -0.1967│ 0.1811│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.34│ 3.93│ 4.80│ 3.67│ 4.24│ 2.52│ │速动比率 │ 2.26│ 2.67│ 3.51│ 2.12│ 2.02│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 17.03│ 14.84│ 14.50│ 24.66│ 20.58│ 20.07│ │产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.17│ 0.33│ 0.26│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.16│ 0.27│ 0.22│ 0.27│ -0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.34│ 3.93│ 4.58│ 5.99│ 4.83│ 4.80│ │速动比率 │ 2.26│ 2.67│ 3.05│ 4.27│ 3.45│ 3.51│ │资产负债比率(%) │ 17.03│ 14.84│ 14.05│ 11.51│ 14.06│ 14.50│ │产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.16│ 0.13│ 0.16│ 0.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.16│ -0.45│ -0.78│ -0.30│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.85│ 4.72│ 6.04│ 6.48│ 7.24│ 7.18│ │存货周转率 │ 0.56│ 2.23│ 2.11│ 2.10│ 1.90│ 2.02│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.81│ 0.84│ 1.17│ 1.23│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 0.83│ 3.96│ 4.56│ 3.73│ 2.75│ 2.15│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.46│ 0.54│ 0.50│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.85│ 4.72│ 3.35│ 2.12│ 1.07│ 6.04│ │存货周转率 │ 0.56│ 2.23│ 1.48│ 1.08│ 0.47│ 2.11│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.81│ 0.55│ 0.37│ 0.16│ 0.84│ │固定资产周转率 │ 0.83│ 3.96│ 3.84│ 2.55│ 1.11│ 4.56│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.13│ 8.22│ 7.81│ 11.40│ 6.78│ 4.08│ │销售毛利率 │ 15.46│ 18.32│ 17.84│ 16.35│ 22.55│ 17.40│ │营业利润率 │ 16.73│ 16.43│ 17.28│ 17.69│ 11.45│ 6.23│ │销售净利率 │ 16.72│ 16.75│ 17.19│ 17.43│ 11.19│ 6.79│ │总资产净利率 │ 1.80│ 7.30│ 7.91│ 9.46│ 5.61│ 2.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.13│ 8.22│ 6.09│ 4.46│ 2.03│ 7.81│ │销售毛利率 │ 15.46│ 18.32│ 19.32│ 19.42│ 18.20│ 17.84│ │营业利润率 │ 16.73│ 16.43│ 17.43│ 18.88│ 19.28│ 17.28│ │销售净利率 │ 16.72│ 16.75│ 17.50│ 19.00│ 19.27│ 17.19│ │总资产净利率 │ 1.80│ 7.30│ 5.38│ 3.97│ 1.75│ 7.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.83│ 15.57│ 12.35│ 24.09│ 17.49│ 12.54│ │营业利润增长率 │ 13.52│ 9.85│ 9.75│ 108.93│ 99.79│ 15.27│ │净利润增长率 │ 13.62│ 13.94│ 9.72│ 111.05│ 79.10│ 19.81│ │净资产增长率 │ 2.27│ 8.20│ 60.21│ 16.08│ 7.20│ 3.45│ │总资产增长率 │ 4.96│ 8.64│ 40.87│ 22.28│ 8.14│ -7.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.83│ 15.57│ 14.63│ 8.41│ -11.49│ 12.35│ │营业利润增长率 │ 13.52│ 9.85│ 6.32│ -5.47│ -15.55│ 9.75│ │净利润增长率 │ 13.62│ 13.94│ 6.58│ -5.04│ -15.23│ 9.72│ │净资产增长率 │ 2.27│ 8.20│ 7.03│ 5.01│ 2.24│ 60.21│ │总资产增长率 │ 4.96│ 8.64│ 6.44│ 1.46│ 1.72│ 40.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │公司业务规模不断│ 45334.44│ 33846.72│ 33.94│ │ │扩大,销售量增加│ │ │ │ │ │,应收账款款期未│ │ │ │ │ │到 │ │ │ │ │应收款项融资│对报告期末结存承│ 1321.12│ 380.84│ 246.90│ │ │兑汇票按照出票行│ │ │ │ │ │进行重分类,信用│ │ │ │ │ │等级高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票结存增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付原料│ 2566.95│ 1834.55│ 39.92│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末增值税进│ 681.55│ 472.44│ 44.26│ │ │项税留抵额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末项目设备│ 14079.06│ 10768.46│ 30.74│ │产 │预付款增加影响 │ │ │ │ │交易性金融负│报告期远期锁汇业│ 5.82│ 0.00│ ---│ │债 │务公允价值变动影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │应付票据 │报告期采购业务增│ 13736.30│ 9756.28│ 40.79│ │ │加,公司采用自办│ │ │ │ │ │票据方式付款,承│ │ │ │ │ │兑汇票结算期未到│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │应付账款 │报告期采购业务增│ 20304.64│ 15508.75│ 30.92│ │ │加,原料款账期未│ │ │ │ │ │到未结算 │ │ │ │ │营业收入 │报告期公司积极拓│ 33813.32│ 25845.61│ 30.83│ │ │展市场,高温合金│ │ │ │ │ │市场产品销量同比│ │ │ │ │ │增加、收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │报告期公司产品销│ 28585.90│ 21141.75│ 35.21│ │ │量及收入同比增加│ │ │ │ │ │,产品销售成本增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期销售收入增│ 127.44│ 75.22│ 69.42│ │ │加,销售服务费增│ │ │ │ │ │加;公司加大了新│ │ │ │ │ │产品的研发与验证│ │ │ │ │ │,样品费用同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇率变动导│ -362.90│ 134.19│ -370.43│ │ │致的汇兑收益同期│ │ │ │ │ │对比增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期远期锁汇业│ -5.82│ 0.00│ ---│ │收益 │务公允价值变动影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期存货跌价准│ 167.90│ 44.80│ 274.80│ │ │备变化影响 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期收到出口退│ 941.95│ 390.94│ 140.94│ │还 │税同比增加 │ │ │ │ │收到的其他与│收到的政府补助款│ 1403.92│ 279.84│ 401.69│ │经营活动有关│增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│采购业务增加,进│ 374.91│ 973.05│ -61.47│ │费 │项税额增加,需要│ │ │ │ │ │缴纳的增值税减少│ │ │ │ │购建固定资产│在建工程项目资金│ 4813.13│ 3002.82│ 60.29│ │、无形资产和│支出增加影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变化影响 │ 265.47│ -102.03│ 360.19│ │金的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 773.46│ 812.65│ -4.82│ │管理费用 │报告期内职工薪酬│ 8168.74│ 7357.83│ 11.02│ │ │增加变化影响 │ │ │ │ │财务费用 │报告期公司压减带│ -258.64│ -461.96│ 44.01│ │ │息负债利息支出同│ │ │ │ │ │比减少及汇率变化│ │ │ │ │ │影响汇兑收益同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内(1)部 │ 2597.74│ 3865.81│ -32.80│ │ │分科研课题由上年│ │ │ │ │ │的研究阶段进入到│ │ │ │ │ │开发阶段,(2) │ │ │ │ │ │年度新立项的课题│ │ │ │ │ │费用化研发投入相│ │ │ │ │ │对较少影响 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 112646.74│ 97099.07│ 16.01│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 118757.00│ 87948.31│ 35.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -6110.26│ 9150.76│ -166.77│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2016.93│ 5320.00│ -62.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 21860.37│ 14588.05│ 49.85│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -19843.44│ -9268.05│ -114.11│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 0.00│ 74512.63│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 2921.71│ 20493.77│ -85.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -2921.71│ 54018.86│ -105.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -28807.31│ 54297.72│ -153.05│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期项目支出、│ 50274.40│ 79337.49│ -36.63│ │ │采购支出增加 │ │ │ │ │应收账款 │受报告期营业收入│ 33846.72│ 20466.68│ 65.37│ │ │增加,款期未到影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │存货 │报告期钽铌原料库│ 49827.41│ 44114.76│ 12.95│ │ │存增加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 779.17│ 880.33│ -11.49│ │长期股权投资│--- │ 71617.03│ 69930.91│ 2.41│ │固定资产 │报告期公司在建项│ 41072.80│ 23562.63│ 74.31│ │ │目完工转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司在建项│ 13625.68│ 7645.53│ 78.22│ │ │目投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期末公司租赁│ ---│ 175.31│ -100.00│ │ │资产合同到期影响│ │ │ │ │合同负债 │--- │ 2564.27│ 2039.75│ 25.72│ │租赁负债 │报告期末公司租赁│ ---│ 150.20│ -100.00│ │ │资产合同到期影响│ │ │ │ │销售商品、提│报告期内销售收入│ 105591.42│ 90461.15│ 16.73│ │供劳务收到的│增长带动回款增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│报告期内收到的出│ 3474.66│ 3841.02│ -9.54│ │还 │口退税同比减少 │ │ │ │ │购买商品、接│报告期内销售收入│ 94064.51│ 67049.24│ 40.29│ │受劳务支付的│增加,采购业务增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ │支付给职工以│--- │ 18431.89│ 14288.15│ 29.00│ │及为职工支付│ │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│--- │ 1504.22│ 1587.69│ -5.26│ │费 │ │ │ │ │ │支付其他与经│--- │ 4756.37│ 5023.23│ -5.31│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内项目投资│ 21860.37│ 13337.21│ 63.91│ │、无形资产和│增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上年同期募集资金│ ---│ 69491.95│ -100.00│ │的现金 │及限制性股票购股│ │ │ │ │ │款资金到账 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期利润分配产│ 2799.60│ 302.04│ 826.89│ │润或偿付利息│生资金支出影响 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42882.26│ 50274.40│ 79337.49│ 24916.03│ 11398.90│ 10165.24│ │存货 │ 51717.65│ 49827.41│ 44114.76│ 42175.53│ 36195.94│ 29240.81│ │应收票据及应收账款 │ 55081.24│ 46076.95│ 30347.93│ 22946.25│ 18490.02│ 19679.57│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2566.95│ 1834.55│ 5713.04│ 2631.75│ 1401.91│ 600.81│ │其他应收款 │ 6050.44│ 6070.24│ 2295.60│ 5732.64│ 53.47│ 75.74│ │流动资产合计 │ 160301.21│ 154936.84│ 163236.00│ 99830.97│ 69006.55│ 61255.08│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 73651.44│ 71617.03│ 69930.91│ 60608.47│ 55579.69│ 50861.84│ │固定资产净额 │ 40835.38│ 41072.80│ 23562.63│ 25053.04│ 27818.54│ 30014.53│ │在建工程 │ 17451.46│ 13625.68│ 7645.53│ 4335.91│ 13.92│ 164.75│ │无形资产 │ 11258.00│ 10788.45│ 10603.44│ 5897.00│ 7396.25│ 6414.49│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 161009.42│ 151188.83│ 118536.72│ 100090.82│ 95831.34│ 90580.32│ │资产总计 │ 321310.63│ 306125.66│ 281772.72│ 199921.78│ 164837.89│ 151835.41│ │应付票据及应付账款 │ 34040.94│ 25265.03│ 24578.67│ 13505.30│ 10727.01│ 7698.83│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2717.72│ 2564.27│ 2039.75│ 9157.01│ 3925.86│ 1884.61│ │流动负债 │ 48053.14│ 39424.42│ 33980.36│ 27171.13│ 16270.98│ 24315.42│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 15078.00│ 10000.00│ ---│ │长期应付款 │ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│ 2042.76│ 2042.76│ 2042.76│ │非流动负债 │ 6670.03│ 5993.26│ 6867.32│ 22128.39│ 17644.43│ 6150.73│ │负债合计 │ 54723.16│ 45417.68│ 40847.68│ 49299.52│ 33915.41│ 30466.15│ │实收资本 │ 50496.83│ 50496.83│ 50522.83│ 44083.26│ 44083.26│ 44083.26│ │资本公积金 │ 191668.47│ 191453.88│ 190506.02│ 123177.78│ 119752.64│ 119767.26│ │盈余公积 │ 11318.08│ 11318.08│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│ │未分配利润 │ 13626.36│ 7976.11│ -23088.06│ -41800.94│ -57509.20│ -66340.98│ │少数股东权益 │ 1437.35│ 1434.05│ 1300.28│ 1056.80│ 730.50│ 524.76│ │归属母公司权益 │ 265150.12│ 259273.93│ 239624.76│ 149565.46│ 130191.98│ 120849.02│ │股东权益合计 │ 266587.47│ 260707.98│ 240925.04│ 150622.27│ 130922.48│ 121369.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42882.26│ 50274.40│ 50535.64│ 52613.15│ 66293.25│ 79337.49│ │存货 │ 51717.65│ 49827.41│ 53454.62│ 44366.22│ 46464.58│ 44114.76│ │应收票据及应收账款 │ 55081.24│ 46076.95│ 43282.42│ 45037.07│ 37338.32│ 30347.93│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2566.95│ 1834.55│ 5239.45│ 8023.84│ 8249.41│ 5713.04│ │其他应收款 │ 6050.44│ 6070.24│ 1942.63│ 1746.77│ 2279.35│ 2295.60│ │流动资产合计 │ 160301.21│ 154936.84│ 160119.09│ 154738.53│ 162050.54│ 163236.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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