财务分析☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14474.36│ 21322.34│ 18712.88│ 17055.46│ 8831.77│ 4931.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18712.88│ 17055.46│ 8081.09│ 4931.33│
│净利润增长率(%) │ 29.08│ 13.94│ 9.72│ 111.05│ 79.10│ 19.81│
│扣非净利润(万) │ 13759.96│ 19278.88│ 15812.12│ 12021.53│ 7679.73│ 2376.25│
│营业总收(未调整:万) │ 79681.32│ 128060.08│ 110805.29│ 98621.75│ 79473.34│ 67644.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110805.29│ 98621.75│ 79473.34│ 67644.22│
│总营收同比增长率(%) │ 34.45│ 15.57│ 12.35│ 24.09│ 17.49│ 12.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 8.51│ 10.62│ 12.42│ 7.02│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 14.84│ 14.50│ 24.66│ 20.74│ 20.07│
│净利润现金含量(%) │ -41.20│ -28.66│ 48.90│ 35.62│ 48.91│ -13.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2886│ 0.4258│ 0.4107│ 0.3869│ 0.1834│ 0.1119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2744│ 0.3850│ 0.3470│ 0.2727│ 0.1742│ 0.0539│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2866│ 0.4223│ 0.3704│ 0.3869│ 0.2003│ 0.1119│
│每股资本公积金(元) │ 3.7991│ 3.7914│ 3.7707│ 2.7942│ 2.7165│ 2.7168│
│每股未分配利润(元) │ 0.3293│ 0.1580│ -0.4570│ -0.9482│ -1.3046│ -1.5049│
│每股净资产(元) │ 5.3681│ 5.1345│ 4.7429│ 3.3928│ 2.9228│ 2.7414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1181│ -0.1210│ 0.1811│ 0.1378│ 0.0980│ -0.0156│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14474.36│ 5650.25│ 21322.34│ 15608.74│ 11213.61│ 4972.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11213.61│ 4972.75│
│净利润增长率(%) │ 29.08│ 13.62│ 13.94│ 6.58│ -5.04│ -15.23│
│扣非净利润(万) │ 13759.96│ 5399.88│ 19278.88│ 14555.85│ 10197.51│ 4539.66│
│营业总收(未调整:万) │ 79681.32│ 33813.32│ 128060.08│ 89512.39│ 59266.38│ 25845.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59266.38│ 25845.61│
│总营收同比增长率(%) │ 34.45│ 30.83│ 15.57│ 14.63│ 8.41│ -11.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 2.15│ 8.51│ 6.28│ 4.56│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 17.03│ 14.84│ 14.05│ 11.51│ 14.06│
│净利润现金含量(%) │ -41.20│ -50.34│ -28.66│ -100.91│ -178.53│ -199.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2886│ 0.1125│ 0.4258│ 0.3121│ 0.2220│ 0.0984│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2744│ 0.1069│ 0.3850│ 0.2883│ 0.2018│ 0.0899│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2866│ 0.1119│ 0.4223│ 0.3091│ 0.2220│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 3.7991│ 3.7957│ 3.7914│ 3.7882│ 3.7821│ 3.7767│
│每股未分配利润(元) │ 0.3293│ 0.2698│ 0.1580│ -0.1481│ -0.2350│ -0.3586│
│每股净资产(元) │ 5.3681│ 5.2508│ 5.1345│ 5.0790│ 4.9803│ 4.8492│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1181│ -0.0563│ -0.1210│ -0.3119│ -0.3962│ -0.1967│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.93│ 4.80│ 3.67│ 4.26│ 2.52│
│速动比率 │ 1.98│ 2.67│ 3.51│ 2.12│ 2.02│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 14.84│ 14.50│ 24.66│ 20.74│ 20.07│
│产权比率 │ 0.23│ 0.18│ 0.17│ 0.33│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.16│ 0.27│ 0.22│ 0.27│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.34│ 3.93│ 4.58│ 5.99│ 4.83│
│速动比率 │ 1.98│ 2.26│ 2.67│ 3.05│ 4.27│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 17.03│ 14.84│ 14.05│ 11.51│ 14.06│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.18│ 0.16│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.06│ -0.16│ -0.45│ -0.78│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.00│ 4.72│ 6.04│ 6.48│ 7.24│ 7.18│
│存货周转率 │ 1.19│ 2.23│ 2.11│ 2.10│ 1.94│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.81│ 0.84│ 1.17│ 1.22│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 3.96│ 4.56│ 3.73│ 2.75│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.44│ 0.46│ 0.54│ 0.50│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 0.85│ 4.72│ 3.35│ 2.12│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.56│ 2.23│ 1.48│ 1.08│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.21│ 0.81│ 0.55│ 0.37│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 0.83│ 3.96│ 3.84│ 2.55│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.44│ 0.31│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 8.22│ 7.81│ 11.40│ 6.85│ 4.08│
│销售毛利率 │ 18.47│ 18.32│ 17.84│ 16.35│ 20.41│ 17.40│
│营业利润率 │ 18.28│ 16.43│ 17.28│ 17.69│ 10.51│ 6.23│
│销售净利率 │ 18.22│ 16.75│ 17.19│ 17.43│ 10.25│ 6.79│
│总资产净利率 │ 4.52│ 7.30│ 7.91│ 9.46│ 5.16│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 2.13│ 8.22│ 6.09│ 4.46│ 2.03│
│销售毛利率 │ 18.47│ 15.46│ 18.32│ 19.32│ 19.42│ 18.20│
│营业利润率 │ 18.28│ 16.73│ 16.43│ 17.43│ 18.88│ 19.28│
│销售净利率 │ 18.22│ 16.72│ 16.75│ 17.50│ 19.00│ 19.27│
│总资产净利率 │ 4.52│ 1.80│ 7.30│ 5.38│ 3.97│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.45│ 15.57│ 12.35│ 24.09│ 17.49│ 12.54│
│营业利润增长率 │ 30.17│ 9.85│ 9.75│ 108.93│ 83.38│ 15.27│
│净利润增长率 │ 29.08│ 13.94│ 9.72│ 111.05│ 79.10│ 19.81│
│净资产增长率 │ 4.55│ 8.20│ 60.21│ 16.08│ 6.09│ 3.45│
│总资产增长率 │ 9.80│ 8.64│ 40.87│ 22.28│ 7.25│ -7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.45│ 30.83│ 15.57│ 14.63│ 8.41│ -11.49│
│营业利润增长率 │ 30.17│ 13.52│ 9.85│ 6.32│ -5.47│ -15.55│
│净利润增长率 │ 29.08│ 13.62│ 13.94│ 6.58│ -5.04│ -15.23│
│净资产增长率 │ 4.55│ 2.27│ 8.20│ 7.03│ 5.01│ 2.24│
│总资产增长率 │ 9.80│ 4.96│ 8.64│ 6.44│ 1.46│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期项目支出、│ 39581.00│ 50274.40│ -21.27│
│ │采购支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 45792.82│ 33846.72│ 35.29│
│ │加，款期未到影响│ │ │ │
│存货 │报告期末在产品增│ 58981.82│ 49827.41│ 18.37│
│ │加影响 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 756.99│ 779.17│ -2.85│
│长期股权投资│--- │ 75803.82│ 71617.03│ 5.85│
│固定资产 │--- │ 40934.70│ 41072.80│ -0.34│
│在建工程 │报告期公司在建项│ 22619.64│ 13625.68│ 66.01│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司签订租│ 544.14│ ---│ ---│
│ │赁资产合同影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1730.87│ 2564.27│ -32.50│
│长期借款 │报告期公司新增借│ 2620.00│ ---│ ---│
│ │款影响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司签订租│ 552.25│ ---│ ---│
│ │赁资产合同影响 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓展市场│ 79681.32│ 59266.38│ 34.45│
│ │空间，调整产品结│ │ │ │
│ │构，募投项目产能│ │ │ │
│ │逐步释放，产品销│ │ │ │
│ │量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司积极拓展市场│ 64962.66│ 47758.00│ 36.02│
│ │空间，调整产品结│ │ │ │
│ │构，募投项目产能│ │ │ │
│ │逐步释放，产品销│ │ │ │
│ │量同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司营业收入增加│ 721.79│ 279.64│ 158.11│
│ │，产品包装费、保│ │ │ │
│ │险费、销售服务费│ │ │ │
│ │等费用同比增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及聘请中│ 3541.43│ 3063.09│ 15.62│
│ │介费用增加变化的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化的影响 │ -192.79│ 144.50│ -233.42│
│所得税费用 │报告期内当期所得│ 101.01│ 54.65│ 84.84│
│ │税费用同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发过程中产出的│ 2450.85│ 3210.31│ -23.66│
│ │产品及副产品冲减│ │ │ │
│ │研发投入的金额同│ │ │ │
│ │比增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收入增│ -5964.11│ -20019.32│ 70.21│
│的现金流量净│长带动回款增加，│ │ │ │
│额 │导致销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务现金流入增│ │ │ │
│ │加；同时采购业务│ │ │ │
│ │采用票据方式结算│ │ │ │
│ │比例增加的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│收到投资单位的现│ -5381.33│ -6452.87│ 16.61│
│的现金流量净│金股利增加及报告│ │ │ │
│额 │期内项目投资及设│ │ │ │
│ │备购置增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│提取银行借款及利│ 409.80│ -119.34│ 443.39│
│的现金流量净│润分配现金支出的│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售收入增│ -10693.40│ -26724.35│ 59.99│
│价物净增加额│长带动回款增加，│ │ │ │
│ │销售商品提供劳务│ │ │ │
│ │现金流入增加；同│ │ │ │
│ │时采购业务采用票│ │ │ │
│ │据方式结算比例增│ │ │ │
│ │加及项目投资及设│ │ │ │
│ │备购置增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司业务规模不断│ 45334.44│ 33846.72│ 33.94│
│ │扩大，销售量增加│ │ │ │
│ │，应收账款款期未│ │ │ │
│ │到 │ │ │ │
│应收款项融资│对报告期末结存承│ 1321.12│ 380.84│ 246.90│
│ │兑汇票按照出票行│ │ │ │
│ │进行重分类，信用│ │ │ │
│ │等级高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票结存增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付原料│ 2566.95│ 1834.55│ 39.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税进│ 681.55│ 472.44│ 44.26│
│ │项税留抵额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末项目设备│ 14079.06│ 10768.46│ 30.74│
│产 │预付款增加影响 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期远期锁汇业│ 5.82│ 0.00│ ---│
│债 │务公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采购业务增│ 13736.30│ 9756.28│ 40.79│
│ │加，公司采用自办│ │ │ │
│ │票据方式付款，承│ │ │ │
│ │兑汇票结算期未到│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购业务增│ 20304.64│ 15508.75│ 30.92│
│ │加，原料款账期未│ │ │ │
│ │到未结算 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司积极拓│ 33813.32│ 25845.61│ 30.83│
│ │展市场，高温合金│ │ │ │
│ │市场产品销量同比│ │ │ │
│ │增加、收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司产品销│ 28585.90│ 21141.75│ 35.21│
│ │量及收入同比增加│ │ │ │
│ │，产品销售成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售收入增│ 127.44│ 75.22│ 69.42│
│ │加，销售服务费增│ │ │ │
│ │加；公司加大了新│ │ │ │
│ │产品的研发与验证│ │ │ │
│ │，样品费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动导│ -362.90│ 134.19│ -370.43│
│ │致的汇兑收益同期│ │ │ │
│ │对比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期远期锁汇业│ -5.82│ 0.00│ ---│
│收益 │务公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ 167.90│ 44.80│ 274.80│
│ │备变化影响 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到出口退│ 941.95│ 390.94│ 140.94│
│还 │税同比增加 │ │ │ │
│收到的其他与│收到的政府补助款│ 1403.92│ 279.84│ 401.69│
│经营活动有关│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│采购业务增加，进│ 374.91│ 973.05│ -61.47│
│费 │项税额增加，需要│ │ │ │
│ │缴纳的增值税减少│ │ │ │
│购建固定资产│在建工程项目资金│ 4813.13│ 3002.82│ 60.29│
│、无形资产和│支出增加影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化影响 │ 265.47│ -102.03│ 360.19│
│金的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39581.00│ 50274.40│ 79337.49│ 24916.03│ 11398.90│ 10165.24│
│存货 │ 58981.82│ 49827.41│ 44114.76│ 42175.53│ 36577.19│ 29240.81│
│应收票据及应收账款 │ 55110.93│ 46076.95│ 30347.93│ 22946.25│ 18490.02│ 19679.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6527.34│ 1834.55│ 5713.04│ 2631.75│ 1401.91│ 600.81│
│其他应收款 │ 1719.20│ 6070.24│ 2295.60│ 5732.64│ 53.47│ 75.74│
│流动资产合计 │ 165435.05│ 154936.84│ 163236.00│ 99830.97│ 69387.80│ 61255.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 75803.82│ 71617.03│ 69930.91│ 60608.47│ 55579.69│ 50861.84│
│固定资产净额 │ 40934.70│ 41072.80│ 23562.63│ 25053.04│ 27818.54│ 30014.53│
│在建工程 │ 22619.64│ 13625.68│ 7645.53│ 4335.91│ 13.92│ 164.75│
│无形资产 │ 11364.95│ 10788.45│ 10603.44│ 5897.00│ 6687.11│ 6414.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 170697.37│ 151188.83│ 118536.72│ 100090.82│ 94101.83│ 90580.32│
│资产总计 │ 336132.42│ 306125.66│ 281772.72│ 199921.78│ 163489.63│ 151835.41│
│应付票据及应付账款 │ 40189.07│ 25265.03│ 24578.67│ 13505.30│ 10727.01│ 7698.83│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1730.87│ 2564.27│ 2039.75│ 9157.01│ 3925.86│ 1884.61│
│流动负债 │ 53810.20│ 39424.42│ 33980.36│ 27171.13│ 16270.98│ 24315.42│
│长期借款 │ 2620.00│ ---│ ---│ 15078.00│ 10000.00│ ---│
│长期应付款 │ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│ 2042.76│ 2042.76│ 2042.76│
│非流动负债 │ 9776.34│ 5993.26│ 6867.32│ 22128.39│ 17644.43│ 6150.73│
│负债合计 │ 63586.54│ 45417.68│ 40847.68│ 49299.52│ 33915.41│ 30466.15│
│实收资本 │ 50496.83│ 50496.83│ 50522.83│ 44083.26│ 44083.26│ 44083.26│
│资本公积金 │ 191841.25│ 191453.88│ 190506.02│ 123177.78│ 119752.64│ 119767.26│
│盈余公积 │ 13252.24│ 11318.08│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│
│未分配利润 │ 16628.06│ 7976.11│ -23088.06│ -41800.94│ -57509.20│ -66340.98│
│少数股东权益 │ 1476.16│ 1434.05│ 1300.28│ 1056.80│ 730.50│ 524.76│
│归属母公司权益 │ 271069.72│ 259273.93│ 239624.76│ 149565.46│ 128844.78│ 120849.02│
│股东权益合计 │ 272545.88│ 260707.98│ 240925.04│ 150622.27│ 129574.22│ 121369.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39581.00│ 42882.26│ 50274.40│ 50535.64│ 52613.15│ 66293.25│
│存货 │ 58981.82│ 51717.65│ 49827.41│ 53454.62│ 44366.22│ 46464.58│
│应收票据及应收账款 │ 55110.93│ 55081.24│ 46076.95│ 43282.42│ 45037.07│ 37338.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6527.34│ 2566.95│ 1834.55│ 5239.45│ 8023.84│ 8249.41│
│其他应收款 │ 1719.20│ 6050.44│ 6070.24│ 1942.63│ 1746.77│ 2279.35│
│流动资产合计 │ 165435.05│ 160301.21│ 154936.84│ 160119.09│ 154738.53│ 162050.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 75803.82│ 73651.44│ 71617.03│ 75818.95│ 74311.03│ 72124.46│
│固定资产净额 │ 40934.70│ 40835.38│ 41072.80│ 23077.54│ 22966.25│ 23195.18│
│在建工程 │ 22619.64│ 17451.46│ 13625.68│ 16520.51│ 13234.73│ 10237.17│
│无形资产 │ 11364.95│ 11258.00│ 10788.45│ 9529.64│ 9872.11│ 10234.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 170697.37│ 161009.42│ 151188.83│ 139812.21│ 131137.20│ 124555.10│
│资产总计 │ 336132.42│ 321310.63│ 306125.66│ 299931.30│ 285875.73│ 286605.64│
│应付票据及应付账款 │ 40189.07│ 34040.94│ 25265.03│ 24698.20│ 17878.68│ 22835.12│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1730.87│ 2717.72│ 2564.27│ 4711.96│ 3346.61│ 3761.14│
│流动负债 │ 53810.20│ 48053.14│ 39424.42│ 34966.04│ 25830.92│ 33550.47│
│长期借款 │ 2620.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│ 1952.76│
│非流动负债
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