财务分析☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18712.88│ 14644.69│ 11809.26│ 5866.44│
│净利润增长率(%) │ 9.72│ 9.40│ 16.52│ 16.70│
│扣非净利润(万) │ 15812.12│ 12084.31│ 9377.89│ 3848.26│
│营业总收入(万元) │ 110805.29│ 78089.59│ 54668.29│ 29202.15│
│总营收同比增长率(%) │ 12.35│ 7.79│ 11.49│ 14.94│
│加权净资产收益率(%) │ 10.62│ 9.33│ 7.60│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 14.50│ 16.04│ 18.91│ 22.52│
│净利润现金含量(%) │ 48.90│ 14.27│ 16.02│ 77.53│
│基本每股收益(元) │ 0.4107│ 0.3305│ 0.2649│ 0.1331│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3470│ 0.2711│ 0.2103│ 0.0873│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3704│ 0.3285│ 0.2649│ 0.1331│
│每股资本公积金(元) │ 3.7707│ 4.1861│ 2.8076│ 2.7942│
│每股未分配利润(元) │ -0.4570│ -0.6091│ -0.6727│ -0.8152│
│每股净资产(元) │ 4.7429│ 5.2058│ 3.6323│ 3.5326│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1811│ 0.0469│ 0.0424│ 0.1032│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17055.46│ 13449.43│ 10066.22│ 4965.68│
│归母净利(调整后:万) │ 17055.46│ 13386.00│ 10135.20│ 5027.03│
│净利润增长率(%) │ 111.05│ 44.65│ 53.29│ 217.69│
│扣非净利润(万) │ 12021.53│ 10428.54│ 7316.84│ 2340.35│
│营业总收(未调整:万) │ 98621.75│ 72448.82│ 49034.13│ 25405.46│
│营业总收(调整后:万) │ 98621.75│ 72448.82│ 49034.13│ 25405.46│
│总营收同比增长率(%) │ 24.09│ 18.35│ 20.74│ 24.93│
│加权净资产收益率(%) │ 12.42│ 9.82│ 7.43│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 24.66│ 22.40│ 22.46│ 21.75│
│净利润现金含量(%) │ 35.62│ 49.84│ 8.84│ 16.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3869│ 0.3051│ 0.2283│ 0.1126│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2727│ 0.2366│ 0.1660│ 0.0531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3869│ 0.3051│ 0.2283│ 0.1126│
│每股资本公积金(元) │ 2.7942│ 2.7172│ 2.7165│ 2.7165│
│每股未分配利润(元) │ -0.9482│ -0.9995│ -1.0762│ -1.1919│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.2708│ 3.1922│ 3.0758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1378│ 0.1521│ 0.0202│ 0.0182│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.80│ 5.28│ 4.44│ 4.17│
│速动比率 │ 3.51│ 3.96│ 2.65│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 14.50│ 16.04│ 18.91│ 22.52│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.23│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 26.93│ 6.56│ 9.00│ 19.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.71│ 3.71│ 3.85│
│速动比率 │ 2.12│ 1.84│ 1.80│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 24.66│ 22.40│ 22.46│ 21.75│
│产权比率 │ 0.33│ 0.29│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 22.36│ 28.50│ 3.90│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.04│ 4.36│ 3.08│ 1.49│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.53│ 1.14│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.58│ 0.57│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.56│ 3.22│ 2.24│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.48│ 4.82│ 2.99│ 1.50│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.50│ 1.01│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.93│ 0.64│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.71│ 1.82│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.41│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.81│ 6.31│ 7.29│ 3.77│
│销售毛利率 │ 17.84│ 17.58│ 17.20│ 13.37│
│营业利润率 │ 17.28│ 18.79│ 21.66│ 20.20│
│销售净利率 │ 17.19│ 18.83│ 21.66│ 20.15│
│总资产净利率 │ 7.77│ 6.13│ 5.89│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.40│ 9.33│ 7.15│ 3.66│
│销售毛利率 │ 16.35│ 17.12│ 17.93│ 14.90│
│营业利润率 │ 17.69│ 18.81│ 20.82│ 19.67│
│销售净利率 │ 17.43│ 18.66│ 20.65│ 19.61│
│总资产净利率 │ 9.39│ 7.64│ 5.80│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.35│ 7.79│ 11.49│ 14.94│
│营业利润增长率 │ 9.75│ 8.20│ 15.17│ 16.64│
│净利润增长率 │ 9.72│ 9.40│ 16.52│ 16.70│
│净资产增长率 │ 60.21│ 55.17│ 8.27│ 4.12│
│总资产增长率 │ 40.87│ 38.93│ 0.56│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.09│ 18.35│ 20.74│ 24.93│
│营业利润增长率 │ 108.93│ 45.31│ 54.21│ 215.22│
│净利润增长率 │ 111.05│ 44.65│ 53.29│ 217.69│
│净资产增长率 │ 16.08│ 10.75│ 8.09│ 4.15│
│总资产增长率 │ 22.28│ 13.50│ 10.72│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期公司出口业│ 812.65│ 968.97│ -16.13│
│ │务运费多由客户承│ │ │ │
│ │担，2023年出口业│ │ │ │
│ │务比重下降，影响│ │ │ │
│ │销售费用同比减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期聘请中介机│ 7357.83│ 6640.61│ 10.80│
│ │构费用、职工薪酬│ │ │ │
│ │增长及环境保护的│ │ │ │
│ │投入增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变化影│ -461.96│ -1632.92│ 71.71│
│ │响汇兑收益减少及│ │ │ │
│ │偿还带息负债利息│ │ │ │
│ │支出减少影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 3865.81│ 4262.37│ -9.30│
│ │中费用化研发投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97099.07│ 88308.88│ 9.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87948.31│ 82234.18│ 6.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9150.76│ 6074.70│ 50.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5320.00│ 7290.77│ -27.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14588.05│ 5472.60│ 166.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9268.05│ 1818.18│ -609.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74512.63│ 5906.57│ 1161.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20493.77│ 276.75│ 7305.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 54018.86│ 5629.82│ 859.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 54297.72│ 14087.38│ 285.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期募集资金到│ 79337.49│ 24916.03│ 218.42│
│ │位影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20466.68│ 16252.20│ 25.93│
│存货 │--- │ 44114.76│ 42175.53│ 4.60│
│投资性房地产│--- │ 880.33│ 937.64│ -6.11│
│长期股权投资│--- │ 69930.91│ 60608.47│ 15.38│
│固定资产 │--- │ 23562.63│ 25053.04│ -5.95│
│在建工程 │报告期项目投资增│ 7645.53│ 4335.91│ 76.33│
│ │加影响 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期对部分租赁│ 175.31│ 711.46│ -75.36│
│ │资产进行了购置 │ │ │ │
│合同负债 │报告期对出售的房│ 2039.75│ 9157.01│ -77.72│
│ │产实现产权转移影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还银行贷│ ---│ 15078.00│ -100.00│
│ │款影响 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 150.20│ 734.04│ -79.54│
│销售商品、提│报告期内销售收入│ 90461.15│ 81565.73│ 10.91│
│供劳务收到的│增长带动回款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的出│ 3841.02│ 4750.31│ -19.14│
│还 │口退税减少 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内公司采购│ 67049.24│ 63104.60│ 6.25│
│受劳务支付的│业务采用票据方式│ │ │ │
│现金 │结算增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳增值│ 1587.69│ 957.62│ 65.79│
│费 │税及附加税同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内付现期间│ 5023.23│ 6231.90│ -19.39│
│营活动有关的│费用同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年报告期其他非│ 0.00│ 988.00│ -100.00│
│的现金 │流动金融资产投资│ │ │ │
│ │收回影响 │ │ │ │
│处置固定资产│上年报告期出售闲│ 0.00│ 6302.77│ -100.00│
│、无形资产和│置房产资金入账影│ │ │ │
│其他长期资产│响 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内项目投资│ 13337.21│ 5472.60│ 143.71│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内募集资金│ 87243.11│ 24916.03│ 250.15│
│ │入账 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 19541.97│ 16252.20│ 20.24│
│ │增加，款期未到 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付原材│ 10388.93│ 2631.75│ 294.75│
│ │料及设备款尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 953.87│ 522.68│ 82.50│
│ │抵增加影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内项目投入│ 5477.48│ 4335.91│ 26.33│
│ │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末流动资金│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内外采业务│ 7664.91│ 2530.00│ 202.96│
│ │办理承兑汇票增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期房产出售的│ 4537.12│ 9157.01│ -50.45│
│ │产权实现转移影响│ │ │ │
│营业收入 │报告期公司积极拓│ 78089.59│ 72448.82│ 7.79│
│ │展市场，调整产品│ │ │ │
│ │结构，产品销量增│ │ │ │
│ │加影响收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司产品销│ 64358.63│ 60337.86│ 6.66│
│ │量增加，同时原料│ │ │ │
│ │成本上涨，影响营│ │ │ │
│ │业成本增加 │ │ │ │
│营业税金及附│报告期计征增值税│ 811.67│ 480.30│ 68.99│
│加 │及附加税及土地使│ │ │ │
│ │用税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售运费│ 726.14│ 903.61│ -19.64│
│ │核算方式变化影响│ │ │ │
│管理费用 │报告期修理费核算│ 4573.24│ 5851.62│ -21.85│
│ │方式变化影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变化│ -392.78│ -1325.17│ 70.36│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内确认的与│ 640.10│ 532.37│ 20.24│
│ │企业日常活动有关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年报告期处置其│ 6348.34│ 7077.90│ -10.31│
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ 168.80│ 95.00│ 77.68│
│ │款坏账准备增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置同│ 1861.98│ 2526.17│ -26.29│
│ │期对比减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司采购│ 2090.42│ 6702.96│ -68.81│
│的现金流量净│业务增加及收到的│ │ │ │
│额 │增值税出口退税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司设备│ -4312.55│ 4076.36│ -205.79│
│的现金流量净│购置及项目投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司向特│ 64230.19│ 0.95│ 6760211.32│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司向特│ 62347.08│ 11416.54│ 446.11│
│价物净增加额│定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金到账影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79337.49│ 87243.11│ 23407.49│ 24825.38│
│存货 │ 44114.76│ 42218.27│ 37617.51│ 33781.14│
│应收账款 │ 20466.68│ 19541.97│ 19265.65│ 22834.21│
│其他应收款 │ 2295.60│ 341.98│ 349.60│ 5837.85│
│流动资产合计 │ 163236.00│ 168326.07│ 93254.50│ 98264.57│
│长期股权投资 │ 69930.91│ 66956.81│ 65627.72│ 62883.57│
│固定资产净额 │ 23562.63│ 23469.52│ 23689.35│ 23831.94│
│无形资产 │ 10603.44│ 7949.47│ 7814.55│ 7994.76│
│非流动资产合计 │ 118536.72│ 109416.81│ 107791.03│ 104105.27│
│资产总计 │ 281772.72│ 277742.89│ 201045.53│ 202369.85│
│流动负债 │ 33980.36│ 31878.05│ 21019.59│ 23564.27│
│非流动负债 │ 6867.32│ 12669.67│ 16999.37│ 22000.79│
│负债合计 │ 40847.68│ 44547.71│ 38018.96│ 45565.05│
│实收资本 │ 50522.83│ 50522.83│ 44582.64│ 44083.26│
│资本公积金 │ 190506.02│ 186627.06│ 125170.56│ 123177.78│
│盈余公积 │ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│
│未分配利润 │ -23088.06│ -27156.25│ -29991.68│ -35934.50│
│少数股东权益 │ 1300.28│ 1108.11│ 1091.26│ 1074.98│
│股东权益合计 │ 240925.04│ 233195.17│ 163026.57│ 156804.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24916.03│ 22864.30│ 16493.43│ 15210.99│
│存货 │ 42175.53│ 43951.21│ 43651.64│ 40619.94│
│应收账款 │ 16252.20│ 15908.12│ 18569.26│ 19680.72│
│其他应收款 │ 5732.64│ 351.16│ 20.67│ 30.06│
│流动资产合计 │ 99830.97│ 87193.23│ 84660.70│ 78598.44│
│长期股权投资 │ 60608.47│ 61685.02│ 59474.01│ 56995.44│
│固定资产净额 │ 25053.04│ 25647.28│ 26120.28│ 26696.37│
│无形资产 │ 5897.00│ 6435.93│ 6756.27│ 7078.67│
│非流动资产合计 │ 100090.82│ 99902.22│ 97838.98│ 95645.58│
│资产总计 │ 199921.78│ 187095.45│ 182499.67│ 174244.02│
│流动负债 │ 27171.13│ 23522.08│ 22805.91│ 20443.99│
│非流动负债 │ 22128.39│ 18379.62│ 18182.97│ 17461.16│
│负债合计 │ 49299.52│ 41901.70│ 40988.87│ 37905.15│
│实收资本 │ 44083.26│ 44083.26│ 44083.26│ 44083.26│
│资本公积金 │ 123177.78│ 119782.42│ 119752.64│ 119752.64│
│盈余公积 │ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│ 23837.23│
│未分配利润 │ -41800.94│ -44059.78│ -47442.98│ -52543.52│
│少数股东权益 │ 1056.80│ 1007.87│ 788.87│ 746.82│
│股东权益合计 │ 150622.27│ 145193.75│ 141510.80│ 136338.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110805.29│ 78089.59│ 54668.29│ 29202.15│
│营业成本 │ 91040.16│ 64358.63│ 45266.25│ 25297.01│
│营业税金及附加 │ 980.27│ 811.67│ 641.16│ 294.05│
│销售费用 │ 812.65│ 726.14│ 358.61│ 137.50│
│财务费用 │ -461.96│ -392.78│ -282.22│ 422.33│
│管理费用 │ 7357.83│ 4573.24│ 2854.16│ 1172.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7673.25│ 6348.34│ 5019.25│ 2275.10│
│营业利润 │ 19150.49│ 14674.42│ 11838.78│ 5899.43│
│营业外收入 │ 215.07│ 119.77│ 70.72│ ---│
│营业外支出 │ 186.05│ 52.29│ 46.33│ 2.52│
│利润总额 │ 19179.52│ 14741.90│ 11863.18│ 5896.91│
│所得税 │ 135.78│ 35.27│ 19.47│ 12.30│
│净利润 │ 19043.73│ 14706.63│ 11843.71│ 5884.61│
│归属母公司净利润 │ 18712.88│ 14644.69│ 11809.26│ 5866.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98621.75│ 72448.82│ 49034.13│ 25405.46│
│营业成本 │ 82498.33│ 60045.64│ 40244.63│ 21621.30│
│营业税金及附加 │ 734.03│ 480.30│ 342.07│ 188.31│
│销售费用 │ 968.97│ 903.61│ 493.81│ 53.38│
│财务费用 │ -1632.92│ -1325.17│ -414.26│ 288.22│
│管理费用 │ 6640.61│ 5907.75│ 3479.86│ 2110.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7938.58│ 7077.90│ 4866.89│ 1415.75│
│营业利润 │ 17448.48│ 13625.20│ 10210.06│ 4996.29│
│营业外收入 │ 65.07│ 8.37│ 8.37│ ---│
│营业外支出 │ 259.93│ 39.00│ 39.00│ 14.29│
│利润总额 │ 17253.62│ 13594.58│ 10179.43│ 4982.01│
│所得税 │ 63.42│ 72.99│ 54.84│ ---│
│净利润 │ 17190.20│ 13521.58│ 10124.59│ 4982.01│
│归属母公司净利润 │ 17055.46│ 13449.43│ 10066.22│ 4965.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97099.07│ 70635.21│ 45998.26│ 24560.30│
│经营活动现金流出 │ 87948.31│ 68544.79│ 44106.12│ 20012.22│
│经营活动现金流量净额│ 9150.76│ 2090.42│ 1892.14│ 4548.08│
│投资活动现金流入 │ 5320.00│ 4069.17│ 4069.17│ -1250.83│
│资本性支出 │ 13337.21│ 8381.72│ 5020.69│ 3201.79│
│投资活动现金流出 │ 14588.05│ 8381.72│ 5020.69│ 3201.79│
│投资活动现金流量净额│ -9268.05│ -4312.55│ -951.52│ -4452.62│
│筹资活动现金流入 │ 74512.63│ 74511.95│ 2292.15│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20493.77│ 10281.76│ 5152.51│ 95.89│
│筹资活动现金流量净额│ 54018.86│ 64230.19│ -2860.36│ -95.89│
│汇率变动对现金的影响│ 396.14│ 339.03│ 384.89│ -116.54│
│现金及等价物净增加额│ 54297.72│ 62347.08│ -1534.86│ -116.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
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