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天保基建(000965)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10035.35│ 1684.51│ 2003.65│ 2330.31│ 4951.02│ -39024.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2003.65│ 2330.31│ 4951.02│ -39024.60│ │净利润增长率(%) │ 737.29│ -15.93│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│ │扣非净利润(万) │ 9446.75│ -18880.43│ -10764.22│ 1066.28│ -6185.24│ 9329.72│ │营业总收(未调整:万) │ 16948.87│ 253085.29│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│ │总营收同比增长率(%) │ -34.62│ -17.37│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│ │加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 0.31│ 0.37│ 0.43│ 0.90│ 1.78│ │资产负债比率(%) │ 57.38│ 55.16│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│ │净利润现金含量(%) │ -1029.83│ 4285.73│ -6210.42│ 3626.06│ 2031.26│ 284.25│ │基本每股收益(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0851│ -0.1701│ -0.0970│ 0.0097│ -0.0557│ 0.0841│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│ │每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0856│ 2.0856│ 2.8336│ │每股未分配利润(元) │ 1.6446│ 1.5542│ 1.5652│ 1.5880│ 1.5835│ 1.5435│ │每股净资产(元) │ 4.9924│ 4.9020│ 4.9068│ 4.9104│ 4.8894│ 5.5928│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9312│ 0.6505│ -1.1212│ 0.7614│ 0.9062│ -0.9995│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10035.35│ 1684.51│ 89.01│ 535.14│ 1198.56│ 2003.65│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1198.56│ 2003.65│ │净利润增长率(%) │ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│ -45.55│ -14.02│ │扣非净利润(万) │ 9446.75│ -18880.43│ -167.50│ 325.60│ 1011.19│ -10764.22│ │营业总收(未调整:万) │ 16948.87│ 253085.29│ 156770.14│ 53008.59│ 25922.21│ 306282.13│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25922.21│ 306282.13│ │总营收同比增长率(%) │ -34.62│ -17.37│ 2.98│ 32.99│ -2.70│ 24.26│ │加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 0.31│ 0.02│ 0.10│ 0.22│ 0.37│ │资产负债比率(%) │ 57.38│ 55.16│ 54.77│ 55.54│ 54.12│ 51.28│ │净利润现金含量(%) │ -1029.83│ 4285.73│ 10974.31│ -2381.05│ 2030.39│ -6210.42│ │基本每股收益(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│ 0.0181│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0851│ -0.1701│ -0.0015│ 0.0029│ 0.0091│ -0.0970│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│ 0.0181│ │每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ │每股未分配利润(元) │ 1.6446│ 1.5542│ 1.5460│ 1.5501│ 1.5760│ 1.5652│ │每股净资产(元) │ 4.9924│ 4.9020│ 4.8876│ 4.8917│ 4.9176│ 4.9068│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9312│ 0.6505│ 0.0880│ -0.1148│ 0.2193│ -1.1212│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.06│ 2.00│ 1.68│ 1.64│ 2.18│ │速动比率 │ 0.24│ 0.29│ 0.26│ 0.19│ 0.13│ 0.31│ │资产负债比率(%) │ 57.38│ 55.16│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│ │产权比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.27│ 1.35│ 1.37│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.12│ -0.23│ 0.14│ 0.15│ -0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.06│ 2.27│ 2.09│ 1.96│ 2.00│ │速动比率 │ 0.24│ 0.29│ 0.36│ 0.29│ 0.31│ 0.26│ │资产负债比率(%) │ 57.38│ 55.16│ 54.77│ 55.54│ 54.12│ 51.28│ │产权比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.46│ 1.51│ 1.42│ 1.27│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.12│ 0.02│ -0.02│ 0.04│ -0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.28│ 129.92│ 424.82│ 284.25│ 244.60│ 114.65│ │存货周转率 │ 0.02│ 0.20│ 0.28│ 0.18│ 0.14│ 0.04│ │流动资产周转率 │ 0.01│ 0.22│ 0.29│ 0.23│ 0.25│ 0.10│ │固定资产周转率 │ 0.61│ 8.89│ 18.87│ 69.74│ 66.84│ 12.80│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.18│ 0.23│ 0.19│ 0.21│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.28│ 129.92│ 171.49│ 60.89│ 31.89│ 424.82│ │存货周转率 │ 0.02│ 0.20│ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.28│ │流动资产周转率 │ 0.01│ 0.22│ 0.14│ 0.05│ 0.02│ 0.29│ │固定资产周转率 │ 0.61│ 8.89│ 5.48│ 1.86│ 0.90│ 18.87│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.02│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.81│ 0.31│ 0.37│ 0.43│ 0.91│ -6.29│ │销售毛利率 │ -26.98│ 21.48│ 15.26│ 31.14│ 51.25│ 59.75│ │营业利润率 │ 46.28│ 2.97│ 1.38│ 2.05│ 7.43│ -40.99│ │销售净利率 │ 56.42│ 0.28│ 0.93│ 0.95│ 1.95│ -47.63│ │总资产净利率 │ 0.63│ 0.05│ 0.22│ 0.18│ 0.41│ -3.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.81│ 0.31│ 0.02│ 0.10│ 0.22│ 0.37│ │销售毛利率 │ -26.98│ 21.48│ 15.13│ 18.85│ 12.82│ 15.26│ │营业利润率 │ 46.28│ 2.97│ 2.46│ 3.48│ 5.48│ 1.38│ │销售净利率 │ 56.42│ 0.28│ -0.35│ 0.47│ 3.58│ 0.93│ │总资产净利率 │ 0.63│ 0.05│ -0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -34.62│ -17.37│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│ │营业利润增长率 │ 451.81│ 78.56│ -16.76│ -73.17│ 156.18│ -223.08│ │净利润增长率 │ 737.29│ -15.93│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│ │净资产增长率 │ 1.84│ -0.10│ -0.07│ 0.43│ -12.58│ 16.92│ │总资产增长率 │ 6.73│ 8.55│ 5.30│ -0.24│ 15.13│ 22.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -34.62│ -17.37│ 2.98│ 32.99│ -2.70│ 24.26│ │营业利润增长率 │ 451.81│ 78.56│ 131.49│ 111.28│ -56.94│ -16.76│ │净利润增长率 │ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│ -45.55│ -14.02│ │净资产增长率 │ 1.84│ -0.10│ -0.39│ -0.31│ 0.22│ -0.07│ │总资产增长率 │ 6.73│ 8.55│ 7.39│ 9.39│ 6.35│ 5.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售服务费减少 │ 8224.54│ 10840.74│ -24.13│ │管理费用 │计入管理费用的职│ 5837.81│ 3859.97│ 51.24│ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息费用增加 │ 13108.51│ 14035.89│ -6.61│ │经营活动现金│--- │ 426329.83│ 330860.73│ 28.85│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 354136.14│ 455295.94│ -22.22│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 72193.69│ -124435.21│ 158.02│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内收回投资│ 11685.98│ 28308.01│ -58.72│ │流入小计 │收到的现金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1038.84│ 1090.70│ -4.76│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回投资│ 10647.15│ 27217.30│ -60.88│ │的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 300270.90│ 317197.08│ -5.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 297341.14│ 247215.69│ 20.28│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内筹资活动│ 2929.76│ 69981.39│ -95.81│ │的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ 85770.60│ -27236.51│ 414.91│ │价物净增加额│产生的现金净流量│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │货币资金 │报告期内经营活动│ 128117.79│ 42315.62│ 202.77│ │ │产生的现金净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 3188.87│ 707.17│ 350.94│ │存货 │--- │ 1060996.17│ 950454.48│ 11.63│ │投资性房地产│--- │ 75877.07│ 88561.07│ -14.32│ │长期股权投资│--- │ 35789.60│ 34752.92│ 2.98│ │固定资产 │--- │ 27909.69│ 29006.79│ -3.78│ │使用权资产 │--- │ 38.54│ ---│ ---│ │短期借款 │--- │ 6021.25│ 37114.99│ -83.78│ │合同负债 │--- │ 151518.98│ 81162.54│ 86.69│ │长期借款 │--- │ 158322.37│ 145361.90│ 8.92│ │营业收入 │报告期内满足结转│ 253085.29│ 306282.13│ -17.37│ │ │收入条件的项目同│ │ │ │ │ │比减少 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内满足结转│ 198715.08│ 259546.12│ -23.44│ │ │收入条件的项目同│ │ │ │ │ │比减少所致, 与 │ │ │ │ │ │之相匹配的营业成│ │ │ │ │ │本结转同比减少 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内土增清算│ 185.19│ 6969.38│ -97.34│ │ │冲回税金及附加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司受房地产经营│ -26606.74│ -22264.94│ -19.50│ │ │环境影响, 公司 │ │ │ │ │ │按谨慎原则, 在 │ │ │ │ │ │审慎评估项目所在│ │ │ │ │ │市场变化后,对存│ │ │ │ │ │在减值迹象的存货│ │ │ │ │ │等资产计提减值准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │净利润 │报告期内公司结转│ 718.20│ 2849.93│ -74.80│ │ │收入的房地产项目│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内销售商品│ 111313.99│ 42315.62│ 163.06│ │ │收到的现金及取得│ │ │ │ │ │借款收到的现金流│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内应收房屋│ 1121.15│ 707.17│ 58.54│ │ │租赁款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内土地保证│ 14016.72│ 65356.99│ -78.55│ │ │金转入存货及收回│ │ │ │ │ │天保金海岸C03项 │ │ │ │ │ │目部分土地收储款│ │ │ │ │其他流动资产│报告期内重分类的│ 49111.26│ 23862.00│ 105.81│ │ │未交增值税增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内装修款增│ 1270.81│ 879.37│ 44.51│ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内租赁的房│ 7924.54│ 3957.43│ 100.24│ │产 │屋到期 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内购房意向│ 60891.52│ 28800.89│ 111.42│ │ │金增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内取得的借│ 260202.08│ 145361.90│ 79.00│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期应付款 │报告期内长期融资│ 3599.98│ ---│ ---│ │ │租赁款增加 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内收到与资│ 2893.00│ ---│ ---│ │ │产相关的政府补助│ │ │ │ │税金及附加 │报告期内天保金海│ -2249.86│ 4345.58│ -151.77│ │ │岸E03项目完成土 │ │ │ │ │ │地增值税清算 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内转回其他│ 3206.70│ -1572.28│ 303.95│ │ │应收款坏账准备 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内相关费用│ 3855.31│ -12244.68│ 131.49│ │ │减少及转回坏账损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │利润总额 │报告期内相关费用│ 3893.62│ -12218.35│ 131.87│ │ │减少及转回坏账损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润总额│ 4440.59│ -991.05│ 548.07│ │ │同比增加 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期内利润总额│ 89.01│ -10925.56│ 100.81│ │所有者的净利│同比增加 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 9768.16│ -91852.75│ 110.63│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内投资活动│ 925.12│ 11486.60│ -91.95│ │的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内吸收投资│ 58305.09│ 91471.67│ -36.26│ │的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 90525.31│ 128117.79│ 42315.62│ 69552.13│ 53967.65│ 41571.88│ │存货 │ 1182974.87│ 1060996.17│ 950454.48│ 910274.18│ 995021.19│ 808454.93│ │应收票据及应收账款 │ 4726.56│ 3188.87│ 707.17│ 734.78│ 999.52│ 1319.82│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 201.70│ 202.51│ 12399.47│ 156.74│ 165.49│ 87525.74│ │其他应收款 │ 3836.30│ 8953.92│ 65356.99│ 22569.68│ 21766.73│ 1234.33│ │流动资产合计 │ 1335458.64│ 1234381.30│ 1095095.72│ 1025276.72│ 1083834.66│ 941948.16│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 35849.13│ 35789.60│ 34752.92│ 36826.21│ 34000.41│ 35194.08│ │固定资产净额 │ 27636.42│ 27909.69│ 29006.79│ 3463.10│ 3605.26│ 3996.18│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 254.63│ 272.33│ 303.87│ 315.78│ 378.63│ 443.85│ │商誉 │ 664.76│ 664.76│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ │非流动资产合计 │ 228350.39│ 230765.58│ 254709.11│ 256545.01│ 201120.15│ 174123.63│ │资产总计 │ 1563809.04│ 1465146.88│ 1349804.83│ 1281821.73│ 1284954.81│ 1116071.79│ │应付票据及应付账款 │ 160306.58│ 156809.90│ 138738.34│ 127918.79│ 110260.79│ 66383.92│ │预收款项 │ 216.69│ 534.72│ 766.33│ 441.05│ 912.75│ 1177.43│ │合同负债 │ 236354.50│ 151518.98│ 81162.54│ 108115.65│ 138053.40│ 44484.16│ │流动负债 │ 634730.92│ 598017.83│ 546789.99│ 611703.69│ 661232.70│ 432702.80│ │长期借款 │ 207328.51│ 158322.37│ 145361.90│ 122196.79│ 37588.74│ 60811.99│ │长期应付款 │ 3048.35│ 3410.71│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 262564.46│ 210177.12│ 145361.90│ 124296.79│ 80243.22│ 61828.79│ │负债合计 │ 897295.38│ 808194.95│ 692151.90│ 736000.48│ 741475.92│ 494531.59│ │实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ │资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231464.18│ 231464.18│ 314478.59│ │盈余公积 │ 29291.41│ 29291.41│ 28596.64│ 26284.01│ 24455.94│ 23944.80│ │未分配利润 │ 182520.64│ 172485.29│ 173714.75│ 176241.97│ 175739.74│ 171299.86│ │少数股东权益 │ 112436.91│ 112910.53│ 113076.84│ 847.99│ 835.94│ 833.87│ │归属母公司权益 │ 554076.75│ 544041.40│ 544576.09│ 544973.26│ 542642.95│ 620706.34│ │股东权益合计 │ 666513.66│ 656951.93│ 657652.93│ 545821.25│ 543478.89│ 621540.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 90525.31│ 128117.79│ 111313.99│ 105175.56│ 108520.17│ 42315.62│ │存货 │ 1182974.87│ 1060996.17│ 1001568.01│ 1052926.45│ 996345.75│ 950454.48│ │应收票据及应收账款 │ 4726.56│ 3188.87│ 1121.15│ 1033.88│ 918.52│ 707.17│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 201.70│ 202.51│ 12536.36│ 6853.66│ 9744.57│ 12399.47│ │其他应收款 │ 3836.30│ 8953.92│ 14016.72│ 13993.60│ 23577.91│ 65356.99│ │流动资产合计 │ 1335458.64│ 1234381.30│ 1189667.48│ 1224220.91│ 1180496.08│ 1095095.72│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 35849.13│ 35789.60│ 35936.48│ 34642.82│ 34222.40│ 34752.92│ │固定资产净额 │ 27636.42│ 27909.69│ 28187.46│ 28040.65│ 28518.29│ 29006.79│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 254.63│ 272.33│ 284.69│ 302.23│ 287.93│ 303.87│ │商誉 │ 664.76│ 664.76│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ │非流动资产合计 │ 228350.39│ 230765.58│ 259871.69│ 252324.21│ 254977.09│ 254709.11│ │资产总计 │ 1563809.04│ 1465146.88│ 1449539.17│ 1476545.12│ 1435473.17│ 1349804.83│ │应付票据及应付账款 │ 160306.58│ 156809.90│ 114511.62│ 102859.17│ 118889.37│ 138738.34│ │预收款项 │ 216.69│ 534.72│ 831.34│ 862.53│ 612.97│ 766.33│ │合同负债 │ 236354.50│ 151518.98│ 99454.89│ 119826.87│ 88194.24│ 81162.54│ │流动负债 │ 634730.92│ 598017.83│ 524090.20│ 586691.74│ 603439.37│ 546789.99│ │长期借款 │ 207328.51│ 158322.37│ 260202.08│ 230478.15│ 170560.44│ 145361.90│ │长期应付款 │ 3048.35│ 3410.71│ 3599.98│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 262564.46│ 210177.12│ 269762.21│ 233371.15│ 173453.44│ 145361.90│ │负债合计 │ 897295.38│ 808194.95│ 793852.41│ 820062.89│ 776892.81│ 692151.90│ │实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ │资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ │盈余公积 │ 29291.41│ 29291.41│ 28596.64│ 28596.64│ 28596.64│ 28596.64│ │未分配利润 │ 182520.64│ 172485.29│ 171584.56│ 172030.69│ 174913.31│ 173714.75│ │少数股东权益 │ 112436.91│ 112910.53│ 113240.86│ 113590.20│ 112805.71│ 113076.84│ │归属母公司权益 │ 554076.75│ 544041.40│ 542445.90│ 542892.03│ 545774.64│ 544576.09│ │股东权益合计 │ 666513.66│ 656951.93│ 655686.76│ 656482.23│ 658580.35│ 657652.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼

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