财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2003.65│ -10925.56│ 1044.79│ 2201.17│
│净利润增长率(%) │ -14.02│ -277.54│ -78.85│ -31.64│
│扣非净利润(万) │ -10764.22│ -11805.05│ 377.07│ 1757.92│
│营业总收入(万元) │ 306282.13│ 152226.36│ 39858.28│ 26640.99│
│总营收同比增长率(%) │ 24.26│ 48.37│ -53.46│ -46.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -2.03│ 0.19│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 51.28│ 55.33│ 54.93│ 51.76│
│净利润现金含量(%) │ -6210.42│ 840.71│ -6089.47│ -6524.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0970│ -0.1064│ 0.0034│ 0.0158│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│每股未分配利润(元) │ 1.5652│ 1.4696│ 1.5774│ 1.6078│
│每股净资产(元) │ 4.9068│ 4.7903│ 4.8982│ 4.9286│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1212│ -0.8276│ -0.5733│ -1.2940│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2330.31│ 6153.82│ 4940.58│ 3220.01│
│归母净利(调整后:万) │ 2330.31│ 6153.82│ 4940.58│ 3220.01│
│净利润增长率(%) │ -52.93│ 183.78│ 149.33│ 164.61│
│扣非净利润(万) │ 1066.28│ 6111.23│ 4904.50│ 3217.86│
│营业总收(未调整:万) │ 246489.84│ 102597.27│ 85650.66│ 49556.82│
│营业总收(调整后:万) │ 246489.84│ 102597.27│ 85650.66│ 49556.82│
│总营收同比增长率(%) │ -2.97│ 87.58│ 717.51│ 889.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 1.13│ 0.91│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 57.42│ 57.99│ 57.00│ 57.11│
│净利润现金含量(%) │ 3626.06│ 763.09│ 703.18│ 836.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0097│ 0.0551│ 0.0442│ 0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 2.0856│ 2.0856│ 2.0856│ 2.0856│
│每股未分配利润(元) │ 1.5880│ 1.6389│ 1.6280│ 1.6125│
│每股净资产(元) │ 4.9104│ 4.9449│ 4.9339│ 4.9184│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7614│ 0.4231│ 0.3130│ 0.2428│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.83│ 1.84│ 1.96│
│速动比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.20│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 51.28│ 55.33│ 54.93│ 51.76│
│产权比率 │ 1.27│ 1.50│ 1.47│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -22.76│ -14.35│ -9.70│ -25.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.80│ 1.74│ 1.73│
│速动比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.13│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 57.42│ 57.99│ 57.00│ 57.11│
│产权比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.33│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 13.81│ 8.05│ 5.96│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 424.82│ 44.13│ 46.49│ 30.69│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.03│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 18.87│ 11.27│ 11.66│ 7.74│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 284.25│ 137.17│ 109.09│ 50.47│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 69.74│ 28.94│ 24.00│ 13.84│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -2.06│ 0.19│ 0.40│
│销售毛利率 │ 15.26│ 12.69│ 27.81│ 43.22│
│营业利润率 │ 1.38│ -8.04│ 2.19│ 12.39│
│销售净利率 │ 0.93│ -7.38│ 2.40│ 8.41│
│总资产净利率 │ 0.15│ -0.80│ 0.08│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 1.12│ 0.90│ 0.59│
│销售毛利率 │ 31.14│ 48.93│ 49.72│ 52.04│
│营业利润率 │ 2.05│ 8.05│ 7.63│ 10.30│
│销售净利率 │ 0.95│ 6.08│ 5.84│ 6.52│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.48│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.26│ 48.37│ -53.46│ -46.24│
│营业利润增长率 │ -16.76│ -248.31│ -86.65│ -35.30│
│净利润增长率 │ -14.02│ -277.54│ -78.85│ -31.64│
│净资产增长率 │ -0.07│ -2.45│ -0.25│ 0.37│
│总资产增长率 │ 5.30│ 12.39│ 13.50│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.97│ 87.58│ 717.51│ 889.44│
│营业利润增长率 │ -73.17│ 243.11│ 163.57│ 199.93│
│净利润增长率 │ -52.93│ 183.78│ 149.33│ 164.61│
│净资产增长率 │ 0.43│ 1.13│ 0.91│ 0.59│
│总资产增长率 │ -0.24│ 1.82│ -0.74│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10840.74│ 10476.29│ 3.48│
│管理费用 │--- │ 3859.97│ 4543.53│ -15.04│
│财务费用 │利息费用支出减少│ 14035.89│ 20528.02│ -31.63│
│经营活动现金│--- │ 330860.73│ 268731.70│ 23.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的土地款│ 455295.94│ 184233.31│ 147.13│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -124435.21│ 84498.39│ -247.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期取得联博基业│ 28308.01│ 4489.36│ 530.56│
│流入小计 │借款本金及收回投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付的其他与│ 1090.70│ 60158.25│ -98.19│
│流出小计 │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 27217.30│ -55668.89│ 148.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期吸收投资收到│ 317197.08│ 206226.68│ 53.81│
│流入小计 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 247215.69│ 219409.79│ 12.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 69981.39│ -13183.11│ 630.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27236.51│ 15646.39│ -274.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 42315.62│ 69552.13│ -39.16│
│应收款项 │--- │ 707.17│ 734.78│ -3.76│
│存货 │--- │ 950454.48│ 910274.18│ 4.41│
│投资性房地产│--- │ 88561.07│ 90736.22│ -2.40│
│长期股权投资│--- │ 34752.92│ 36826.21│ -5.63│
│固定资产 │--- │ 29006.79│ 3463.10│ 737.60│
│使用权资产 │--- │ ---│ 214.83│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 37114.99│ 102053.39│ -63.63│
│合同负债 │--- │ 81162.54│ 108115.65│ -24.93│
│长期借款 │--- │ 145361.90│ 122196.79│ 18.96│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内计提天拖│ 6164.36│ 734.78│ 738.94│
│ │二期项目应收房款│ │ │ │
│预付款项 │报告期内增加预付│ 379.85│ 156.74│ 142.35│
│ │酒店装修等费用 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付土地│ 32907.87│ 22569.68│ 45.81│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴税金│ 41244.61│ 21989.22│ 87.57│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内存货转入│ 23541.91│ 3463.10│ 579.79│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁的房│ 0.00│ 214.83│ -100.00│
│ │屋到期 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期保理│ 46000.52│ 102053.39│ -54.93│
│ │借款及短期融资租│ │ │ │
│ │赁借款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收的房│ 1429.35│ 441.05│ 224.08│
│ │租增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到售房│ 188701.45│ 108115.65│ 74.54│
│ │房款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到政府│ 0.00│ 2100.00│ -100.00│
│ │补贴的项目转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内满足结转│ 152226.36│ 102597.27│ 48.37│
│ │收入条件的售房收│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内满足结转│ 132909.90│ 52401.27│ 153.64│
│ │收入条件的售房收│ │ │ │
│ │入同比增加，结转│ │ │ │
│ │的营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内结转的土│ 4345.58│ 22377.38│ -80.58│
│ │地增值税减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内增加债权│ 4290.62│ -342.96│ 1351.05│
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -1572.28│ 617.00│ -354.83│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提天拖│ -10648.87│ 0.00│ ---│
│ │二期项目减值 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内项目毛利│ -12244.68│ 8255.98│ -248.31│
│ │下降同时计提减值│ │ │ │
│利润总额 │报告期内项目毛利│ -12218.35│ 8284.68│ -247.48│
│ │下降同时计提减值│ │ │ │
│归属于母公司│报告期内利润总额│ -10925.56│ 6153.82│ -277.54│
│所有者的净利│同比减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付土地│ -91852.75│ 46959.08│ -295.60│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ 11486.60│ -58701.42│ 119.57│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内吸收投资│ 91471.67│ 2759.26│ 3215.08│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42315.62│ 80657.66│ 73048.37│ 45174.14│
│存货 │ 950454.48│ 1010619.17│ 1076127.03│ 1014257.24│
│应收账款 │ 707.17│ 6164.36│ 979.78│ 1001.12│
│其他应收款 │ 65356.99│ 32907.87│ 22689.14│ 22016.96│
│流动资产合计 │ 1095095.72│ 1171973.52│ 1205807.77│ 1111193.09│
│长期股权投资 │ 34752.92│ 37542.47│ 36367.82│ 34831.71│
│固定资产净额 │ 29006.79│ 23541.91│ 3374.45│ 3417.76│
│无形资产 │ 303.87│ 292.53│ 286.16│ 300.75│
│非流动资产合计 │ 254709.11│ 268656.36│ 249031.12│ 255357.51│
│资产总计 │ 1349804.83│ 1440629.87│ 1454838.89│ 1366550.59│
│流动负债 │ 546789.99│ 640157.01│ 655966.58│ 565795.38│
│非流动负债 │ 145361.90│ 156897.15│ 143114.58│ 141494.64│
│负债合计 │ 692151.90│ 797054.17│ 799081.17│ 707290.01│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│
│盈余公积 │ 28596.64│ 26284.01│ 26284.01│ 26284.01│
│未分配利润 │ 173714.75│ 163098.16│ 175068.52│ 178443.14│
│少数股东权益 │ 113076.84│ 111928.83│ 112140.49│ 112268.73│
│股东权益合计 │ 657652.93│ 643575.71│ 655757.72│ 659260.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69552.13│ 44922.67│ 24717.90│ 33446.62│
│存货 │ 910274.18│ 958194.37│ 941219.50│ 931963.51│
│应收账款 │ 734.78│ 496.40│ 570.75│ 964.36│
│其他应收款 │ 22569.68│ 21982.64│ 21742.64│ 21868.45│
│流动资产合计 │ 1025276.72│ 1048510.44│ 1014542.86│ 1013319.54│
│长期股权投资 │ 36826.21│ 40257.45│ 40966.08│ 40681.62│
│固定资产净额 │ 3463.10│ 3485.90│ 3533.26│ 3558.60│
│无形资产 │ 315.78│ 330.55│ 346.40│ 362.51│
│非流动资产合计 │ 256545.01│ 259878.87│ 260859.71│ 261493.63│
│资产总计 │ 1281821.73│ 1308389.32│ 1275402.57│ 1274813.17│
│流动负债 │ 611703.69│ 583639.31│ 582491.88│ 586401.47│
│非流动负债 │ 124296.79│ 175036.23│ 144428.44│ 141699.76│
│负债合计 │ 736000.48│ 758675.54│ 726920.33│ 728101.23│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231464.18│ 231464.18│ 231464.18│ 231464.18│
│盈余公积 │ 26284.01│ 24455.94│ 24455.94│ 24455.94│
│未分配利润 │ 176241.97│ 181893.56│ 180680.32│ 178959.75│
│少数股东权益 │ 847.99│ 917.02│ 898.71│ 848.99│
│股东权益合计 │ 545821.25│ 549713.78│ 548482.24│ 546711.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 306282.13│ 152226.36│ 39858.28│ 26640.99│
│营业成本 │ 259546.12│ 132909.90│ 28773.02│ 15125.65│
│营业税金及附加 │ 6969.38│ 4345.58│ 3202.58│ 1970.25│
│销售费用 │ 10840.74│ 5488.96│ 1619.64│ 768.24│
│财务费用 │ 14035.89│ 11003.44│ 7780.73│ 3868.55│
│管理费用 │ 3859.97│ 2827.95│ 2239.80│ 998.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2712.70│ 4290.62│ 2001.75│ -659.49│
│营业利润 │ 4214.54│ -12244.68│ 872.34│ 3301.18│
│营业外收入 │ 70.81│ 26.34│ 8.06│ 4.34│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 4285.35│ -12218.35│ 880.40│ 3305.52│
│所得税 │ 1435.43│ -991.05│ -74.32│ 1066.19│
│净利润 │ 2849.93│ -11227.30│ 954.72│ 2239.33│
│归属母公司净利润 │ 2003.65│ -10925.56│ 1044.79│ 2201.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246489.84│ 102597.27│ 85650.66│ 49556.82│
│营业成本 │ 169720.84│ 52401.27│ 43068.70│ 23766.03│
│营业税金及附加 │ 13670.04│ 22377.38│ 23374.52│ 14851.80│
│销售费用 │ 10476.29│ 4312.36│ 3298.01│ 781.22│
│财务费用 │ 20528.02│ 12653.96│ 8539.89│ 4392.29│
│管理费用 │ 4543.53│ 2949.55│ 1826.56│ 769.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 227.45│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 673.18│ -342.96│ 365.67│ 81.21│
│营业利润 │ 5062.92│ 8255.98│ 6535.94│ 5102.50│
│营业外收入 │ 42.33│ 29.01│ 28.52│ 2.86│
│营业外支出 │ 0.43│ 0.31│ ---│ ---│
│利润总额 │ 5104.82│ 8284.68│ 6564.46│ 5105.36│
│所得税 │ 2762.46│ 2049.79│ 1561.11│ 1872.31│
│净利润 │ 2342.36│ 6234.89│ 5003.35│ 3233.05│
│归属母公司净利润 │ 2330.31│ 6153.82│ 4940.58│ 3220.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 330860.73│ 262414.37│ 200709.60│ 73041.32│
│经营活动现金流出 │ 455295.94│ 354267.12│ 264332.05│ 216650.39│
│经营活动现金流量净额│ -124435.21│ -91852.75│ -63622.45│ -143609.06│
│投资活动现金流入 │ 28308.01│ 12044.67│ 8644.67│ ---│
│资本性支出 │ 1090.70│ 558.06│ 527.91│ 488.22│
│投资活动现金流出 │ 1090.70│ 558.06│ 527.91│ 488.22│
│投资活动现金流量净额│ 27217.30│ 11486.60│ 8116.75│ -488.22│
│筹资活动现金流入 │ 317197.08│ 269220.61│ 202344.01│ 180439.85│
│筹资活动现金流出 │ 247215.69│ 177748.94│ 143342.08│ 60720.56│
│筹资活动现金流量净额│ 69981.39│ 91471.67│ 59001.93│ 119719.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27236.51│ 11105.52│ 3496.23│ -24377.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268731.70│ 219221.31│ 140131.62│ 61068.44│
│经营活动现金流出 │ 184233.31│ 172262.23│ 105390.24│ 34122.83│
│经营活动现金流量净额│ 84498.39│ 46959.08│ 34741.38│ 26945.61│
│投资活动现金流入 │ 4489.36│ 1425.53│ 1425.03│ ---│
│资本性支出 │ 158.25│ 126.94│ 94.08│ 45.99│
│投资活动现金流出 │ 60158.25│ 60126.94│ 60094.08│ 60045.99│
│投资活动现金流量净额│ -55668.89│ -58701.42│ -58669.05│ -60045.99│
│筹资活动现金流入 │ 206226.68│ 189830.29│ 126689.13│ 92906.67│
│筹资活动现金流出 │ 219409.79│ 187071.02│ 131949.31│ 80327.31│
│筹资活动现金流量净额│ -13183.11│ 2759.26│ -5260.18│ 12579.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15646.39│ -8983.08│ -29187.85│ -20521.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26640.99│ 8.70│ 2201.17│ 109.86│
│二季报 │ 13217.28│ 4.32│ -1156.38│ -57.71│
│三季报 │ 112368.08│ 36.69│ -11970.36│ -597.43│
│四季报 │ 154055.77│ 50.30│ 12929.22│ 645.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49556.82│ 20.11│ 3220.01│ 138.18│
│二季报 │ 36093.84│ 14.64│ 1720.57│ 73.83│
│三季报 │ 16946.60│ 6.88│ 1213.24│ 52.06│
│四季报 │ 143892.57│ 58.38│ -3823.51│ -164.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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