财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 89.01│ 2003.65│ 2330.31│ 4951.02│ -39024.60│ 18976.20│
│净利润增长率(%) │ 100.81│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│ 97.46│
│扣非净利润(万) │ -167.50│ -10764.22│ 1066.28│ -6185.24│ 9329.72│ 18867.96│
│营业总收入(万元) │ 156770.14│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│ 121611.10│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│ -46.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 0.37│ 0.43│ 0.90│ 1.78│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 54.77│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│ 41.68│
│净利润现金含量(%) │ 10974.31│ -6210.42│ 3626.06│ 2031.26│ 284.25│ -180.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0008│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│ 0.1710│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ -0.0970│ 0.0097│ -0.0557│ 0.0841│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0008│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│ 0.1710│
│每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0856│ 2.0856│ 2.8336│ 1.6523│
│每股未分配利润(元) │ 1.5460│ 1.5652│ 1.5880│ 1.5835│ 1.5435│ 1.9153│
│每股净资产(元) │ 4.8876│ 4.9068│ 4.9104│ 4.8894│ 5.5928│ 4.7833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0880│ -1.1212│ 0.7614│ 0.9062│ -0.9995│ -0.3078│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 89.01│ 535.14│ 1198.56│ 2003.65│ -10925.56│ 1044.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10925.56│ 1044.79│
│净利润增长率(%) │ 100.81│ -48.78│ -45.55│ -14.02│ -277.54│ -78.85│
│扣非净利润(万) │ -167.50│ 325.60│ 1011.19│ -10764.22│ -11805.05│ 377.07│
│营业总收(未调整:万) │ 156770.14│ 53008.59│ 25922.21│ 306282.13│ 152226.36│ 39858.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152226.36│ 39858.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 32.99│ -2.70│ 24.26│ 48.37│ -53.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 0.10│ 0.22│ 0.37│ -2.03│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 54.77│ 55.54│ 54.12│ 51.28│ 55.33│ 54.93│
│净利润现金含量(%) │ 10974.31│ -2381.05│ 2030.39│ -6210.42│ 840.71│ -6089.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ 0.0029│ 0.0091│ -0.0970│ -0.1064│ 0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│每股未分配利润(元) │ 1.5460│ 1.5501│ 1.5760│ 1.5652│ 1.4696│ 1.5774│
│每股净资产(元) │ 4.8876│ 4.8917│ 4.9176│ 4.9068│ 4.7903│ 4.8982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0880│ -0.1148│ 0.2193│ -1.1212│ -0.8276│ -0.5733│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.27│ 2.00│ 1.68│ 1.64│ 2.18│ 2.77│
│速动比率 │ 0.36│ 0.26│ 0.19│ 0.13│ 0.31│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 54.77│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│ 41.68│
│产权比率 │ 1.46│ 1.27│ 1.35│ 1.37│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.23│ 0.14│ 0.15│ -0.26│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.09│ 1.96│ 2.00│ 1.83│ 1.84│
│速动比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.31│ 0.26│ 0.25│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 54.77│ 55.54│ 54.12│ 51.28│ 55.33│ 54.93│
│产权比率 │ 1.46│ 1.51│ 1.42│ 1.27│ 1.50│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ 0.04│ -0.23│ -0.14│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 171.49│ 424.82│ 284.25│ 244.60│ 114.65│ 287.14│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.28│ 0.18│ 0.14│ 0.04│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.29│ 0.23│ 0.25│ 0.10│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 5.48│ 18.87│ 69.74│ 66.84│ 12.80│ 13.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.23│ 0.19│ 0.21│ 0.08│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 171.49│ 60.89│ 31.89│ 424.82│ 44.13│ 46.49│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.28│ 0.14│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.05│ 0.02│ 0.29│ 0.14│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 5.48│ 1.86│ 0.90│ 18.87│ 11.27│ 11.66│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.04│ 0.02│ 0.23│ 0.11│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ 0.37│ 0.43│ 0.91│ -6.29│ 3.57│
│销售毛利率 │ 15.13│ 15.26│ 31.14│ 51.25│ 59.75│ 55.75│
│营业利润率 │ 2.46│ 1.38│ 2.05│ 7.43│ -40.99│ 22.44│
│销售净利率 │ -0.35│ 0.93│ 0.95│ 1.95│ -47.63│ 15.61│
│总资产净利率 │ -0.04│ 0.22│ 0.18│ 0.41│ -3.85│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ 0.10│ 0.22│ 0.37│ -2.06│ 0.19│
│销售毛利率 │ 15.13│ 18.85│ 12.82│ 15.26│ 12.69│ 27.81│
│营业利润率 │ 2.46│ 3.48│ 5.48│ 1.38│ -8.04│ 2.19│
│销售净利率 │ -0.35│ 0.47│ 3.58│ 0.93│ -7.38│ 2.40│
│总资产净利率 │ -0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.22│ -0.82│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│ -46.89│
│营业利润增长率 │ 131.49│ -16.76│ -73.17│ 156.18│ -223.08│ 8.26│
│净利润增长率 │ 100.81│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│ 97.46│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.07│ 0.43│ -12.58│ 16.92│ 1.90│
│总资产增长率 │ 7.39│ 5.30│ -0.24│ 15.13│ 22.41│ -5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 32.99│ -2.70│ 24.26│ 48.37│ -53.46│
│营业利润增长率 │ 131.49│ 111.28│ -56.94│ -16.76│ -248.31│ -86.65│
│净利润增长率 │ 100.81│ -48.78│ -45.55│ -14.02│ -277.54│ -78.85│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.31│ 0.22│ -0.07│ -2.45│ -0.25│
│总资产增长率 │ 7.39│ 9.39│ 6.35│ 5.30│ 12.39│ 13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售商品│ 111313.99│ 42315.62│ 163.06│
│ │收到的现金及取得│ │ │ │
│ │借款收到的现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内应收房屋│ 1121.15│ 707.17│ 58.54│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内土地保证│ 14016.72│ 65356.99│ -78.55│
│ │金转入存货及收回│ │ │ │
│ │天保金海岸C03项 │ │ │ │
│ │目部分土地收储款│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内重分类的│ 49111.26│ 23862.00│ 105.81│
│ │未交增值税增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修款增│ 1270.81│ 879.37│ 44.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内租赁的房│ 7924.54│ 3957.43│ 100.24│
│产 │屋到期 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内购房意向│ 60891.52│ 28800.89│ 111.42│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内取得的借│ 260202.08│ 145361.90│ 79.00│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内长期融资│ 3599.98│ ---│ ---│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 2893.00│ ---│ ---│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内天保金海│ -2249.86│ 4345.58│ -151.77│
│ │岸E03项目完成土 │ │ │ │
│ │地增值税清算 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内转回其他│ 3206.70│ -1572.28│ 303.95│
│ │应收款坏账准备 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内相关费用│ 3855.31│ -12244.68│ 131.49│
│ │减少及转回坏账损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内相关费用│ 3893.62│ -12218.35│ 131.87│
│ │减少及转回坏账损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 4440.59│ -991.05│ 548.07│
│ │同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内利润总额│ 89.01│ -10925.56│ 100.81│
│所有者的净利│同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 9768.16│ -91852.75│ 110.63│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资活动│ 925.12│ 11486.60│ -91.95│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内吸收投资│ 58305.09│ 91471.67│ -36.26│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105175.56│ 42315.62│ 148.55│
│应收款项 │--- │ 1033.88│ 707.17│ 46.20│
│存货 │--- │ 1052926.45│ 950454.48│ 10.78│
│投资性房地产│--- │ 89731.87│ 88561.07│ 1.32│
│长期股权投资│--- │ 34642.82│ 34752.92│ -0.32│
│固定资产 │--- │ 28040.65│ 29006.79│ -3.33│
│短期借款 │--- │ 27000.05│ 37114.99│ -27.25│
│合同负债 │--- │ 119826.87│ 81162.54│ 47.64│
│长期借款 │--- │ 230478.15│ 145361.90│ 58.55│
│营业收入 │报告期内满足结转│ 53008.59│ 39858.28│ 32.99│
│ │收入条件的项目同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内满足结转│ 43019.08│ 28773.02│ 49.51│
│ │收入条件的项目同│ │ │ │
│ │比增加,结转的营│ │ │ │
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售服务│ 2188.71│ 1619.64│ 35.14│
│ │费等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内薪酬等费│ 1331.37│ 2239.80│ -40.56│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息费用│ 5428.32│ 7780.73│ -30.23│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 1629.04│ -74.32│ 2291.85│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付的土│ -12742.00│ -63622.45│ 79.97│
│的现金流量净│地款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ 1209.18│ 8116.75│ -85.10│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 74392.76│ 59001.93│ 26.09│
│的现金流量净│所收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 62859.94│ 3496.23│ 1697.93│
│价物净增加额│产生的现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内结转收入│ 846.34│ 3202.58│ -73.57│
│ │的项目毛利率下降│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回其他│ 3222.12│ -26.81│ 12116.41│
│ │应收款,转回坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提资产│ -3214.53│ 2628.01│ -222.32│
│ │减值损失 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内期间费用│ 1877.54│ 880.40│ 113.26│
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内所得税费│ 535.14│ 1044.79│ -48.78│
│所有者的净利│用同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111313.99│ 42315.62│ 69552.13│ 53967.65│ 41571.88│ 64543.97│
│存货 │ 1001568.01│ 950454.48│ 910274.18│ 995021.19│ 808454.93│ 673926.85│
│应收票据及应收账款 │ 1121.15│ 707.17│ 734.78│ 999.52│ 1319.82│ 351.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12536.36│ 12399.47│ 156.74│ 165.49│ 87525.74│ 2523.51│
│其他应收款 │ 14016.72│ 65356.99│ 22569.68│ 21766.73│ 1234.33│ 1224.53│
│流动资产合计 │ 1189667.48│ 1095095.72│ 1025276.72│ 1083834.66│ 941948.16│ 744551.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35936.48│ 34752.92│ 36826.21│ 34000.41│ 35194.08│ 33350.63│
│固定资产净额 │ 28187.46│ 29006.79│ 3463.10│ 3605.26│ 3996.18│ 8807.95│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 284.69│ 303.87│ 315.78│ 378.63│ 443.85│ 503.86│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
│非流动资产合计 │ 259871.69│ 254709.11│ 256545.01│ 201120.15│ 174123.63│ 167168.61│
│资产总计 │ 1449539.17│ 1349804.83│ 1281821.73│ 1284954.81│ 1116071.79│ 911720.03│
│应付票据及应付账款 │ 114511.62│ 138738.34│ 127918.79│ 110260.79│ 66383.92│ 39000.82│
│预收款项 │ 831.34│ 766.33│ 441.05│ 912.75│ 1177.43│ 52115.75│
│合同负债 │ 99454.89│ 81162.54│ 108115.65│ 138053.40│ 44484.16│ ---│
│流动负债 │ 524090.20│ 546789.99│ 611703.69│ 661232.70│ 432702.80│ 268486.28│
│长期借款 │ 260202.08│ 145361.90│ 122196.79│ 37588.74│ 60811.99│ 36695.81│
│长期应付款 │ 3599.98│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 269762.21│ 145361.90│ 124296.79│ 80243.22│ 61828.79│ 111536.81│
│负债合计 │ 793852.41│ 692151.90│ 736000.48│ 741475.92│ 494531.59│ 380023.09│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231464.18│ 231464.18│ 314478.59│ 183378.59│
│盈余公积 │ 28596.64│ 28596.64│ 26284.01│ 24455.94│ 23944.80│ 23944.80│
│未分配利润 │ 171584.56│ 173714.75│ 176241.97│ 175739.74│ 171299.86│ 212562.01│
│少数股东权益 │ 113240.86│ 113076.84│ 847.99│ 835.94│ 833.87│ 828.45│
│归属母公司权益 │ 542445.90│ 544576.09│ 544973.26│ 542642.95│ 620706.34│ 530868.48│
│股东权益合计 │ 655686.76│ 657652.93│ 545821.25│ 543478.89│ 621540.20│ 531696.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111313.99│ 105175.56│ 108520.17│ 42315.62│ 80657.66│ 73048.37│
│存货 │ 1001568.01│ 1052926.45│ 996345.75│ 950454.48│ 1010619.17│ 1076127.03│
│应收票据及应收账款 │ 1121.15│ 1033.88│ 918.52│ 707.17│ 6164.36│ 979.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12536.36│ 6853.66│ 9744.57│ 12399.47│ 379.85│ 623.87│
│其他应收款 │ 14016.72│ 13993.60│ 23577.91│ 65356.99│ 32907.87│ 22689.14│
│流动资产合计 │ 1189667.48│ 1224220.91│ 1180496.08│ 1095095.72│ 1171973.52│ 1205807.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35936.48│ 34642.82│ 34222.40│ 34752.92│ 37542.47│ 36367.82│
│固定资产净额 │ 28187.46│ 28040.65│ 28518.29│ 29006.79│ 23541.91│ 3374.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 284.69│ 302.23│ 287.93│ 303.87│ 292.53│ 286.16│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
│非流动资产合计 │ 259871.69│ 252324.21│ 254977.09│ 254709.11│ 268656.36│ 249031.12│
│资产总计 │ 1449539.17│ 1476545.12│ 1435473.17│ 1349804.83│ 1440629.87│ 1454838.89│
│应付票据及应付账款 │ 114511.62│ 102859.17│ 118889.37│ 138738.34│ 113915.96│ 97531.98│
│预收款项 │ 831.34│ 862.53│ 612.97│ 766.33│ 1429.35│ 1403.02│
│合同负债 │ 99454.89│ 119826.87│ 88194.24│ 81162.54│ 188701.45│ 242735.39│
│流动负债 │ 524090.20│ 586691.74│ 603439.37│ 546789.99│ 640157.01│ 655966.58│
│长期借款 │ 260202.08│ 230478.15│ 170560.44│ 145361.90│ 156897.15│ 141014.58│
│长期应付款 │ 3599.98│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 269762.21│ 233371.15│ 173453.44│ 145361.90│ 156897.15│ 143114.58│
│负债合计 │ 793852.41│ 820062.89│ 776892.81│ 692151.90│ 797054.17│ 799081.17│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│
│盈余公积 │ 28596.64│ 28596.64│ 28596.64│ 28596.64│ 26284.01│ 26284.01│
│未分配利润 │ 171584.56│ 172030.69│ 174913.31│ 173714.75│ 163098.16│ 175068.52│
│少数股东权益 │ 113240.86│ 113590.20│ 112805.71│ 113076.84│ 111928.83│ 112140.49│
│归属母公司权益 │ 542445.90│ 542892.03│ 545774.64│ 544576.09│ 531646.87│ 543617.23│
│股东权益合计 │ 655686.76│ 656482.23│ 658580.35│ 657652.93│ 643575.71│ 655757.72│
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【8.利润表摘要】
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│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 156770.14│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│ 121611.10│
│营业总成本 │ 146649.37│ 295252.11│ 218938.72│ 208336.15│ 56103.10│ 97156.32│
│营业税金及附加 │ -2249.86│ 6969.38│ 13670.04│ 53984.61│ 7870.53│ 33286.07│
│销售费用 │ 4844.66│ 10840.74│ 10476.29│ 9534.00│ 2405.41│ 1507.00│
│财务费用 │ 8663.59│ 14035.89│ 20528.02│ 17888.14│ 9336.92│ 4428.86│
│管理费用 │ 2345.60│ 3859.97│ 4543.53│ 3103.38│ 3515.16│ 4125.22│
│资产减值损失 │ -13149.12│ -22264.94│ -23972.38│ -24410.54│ -61602.09│ -149.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 227.45│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3664.97│ 2712.70│ 673.18│ -857.45│ 2129.22│ 2117.44│
│营业利润 │ 3855.31│ 4214.54│ 5062.92│ 18867.62│ -33582.30│ 27284.30│
│营业外收入 │ 38.31│ 70.81│ 42.33│ 22.76│ 39.64│ 9.11│
│营业外支出 │
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