财务分析☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 64210.64│ 38088.29│ 22149.26│ 12283.25│
│净利润增长率(%) │ 147.11│ 290.88│ 176.94│ 584.54│
│扣非净利润(万) │ 62972.23│ 37260.68│ 21893.20│ 5120.20│
│营业总收入(万元) │ 1067384.59│ 692113.17│ 392339.78│ 1466191.56│
│总营收同比增长率(%) │ -2.73│ 8.26│ 6.92│ 20.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 3.88│ 2.28│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 69.67│ 69.87│ 68.22│ 68.05│
│净利润现金含量(%) │ 241.20│ 48.96│ 198.24│ 550.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2336│ 0.1385│ 0.0806│ 0.0447│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2290│ 0.1355│ 0.0796│ 0.0186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2336│ 0.1385│ 0.0806│ 0.0447│
│每股资本公积金(元) │ 1.1810│ 1.1808│ 1.1808│ 1.1808│
│每股未分配利润(元) │ 1.4520│ 1.3569│ 1.3130│ 1.2324│
│每股净资产(元) │ 3.7470│ 3.6365│ 3.5812│ 3.4898│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5633│ 0.0678│ 0.1597│ 0.2459│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25984.81│ 9744.28│ 7997.83│ -2535.03│
│归母净利(调整后:万) │ 25984.81│ 9744.28│ 7997.83│ -2535.03│
│净利润增长率(%) │ -7.45│ -62.26│ -52.39│ -102.53│
│扣非净利润(万) │ 24917.18│ 8906.69│ 7786.12│ -27846.55│
│营业总收(未调整:万) │ 1097339.14│ 639282.64│ 366933.27│ 1216396.57│
│营业总收(调整后:万) │ 1097339.14│ 639282.64│ 366933.27│ 1216396.57│
│总营收同比增长率(%) │ 22.68│ 7.81│ 19.91│ 20.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 1.02│ 0.83│ -0.29│
│资产负债比率(%) │ 61.96│ 59.02│ 56.25│ 59.15│
│净利润现金含量(%) │ 360.14│ 375.24│ 469.58│ -2586.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0951│ 0.0382│ 0.0298│ -0.0099│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0906│ 0.0349│ 0.0283│ -0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0945│ 0.0354│ 0.0291│ -0.0092│
│每股资本公积金(元) │ 1.1808│ 1.1808│ 1.1808│ 1.1808│
│每股未分配利润(元) │ 1.2480│ 1.2185│ 1.2158│ 1.1494│
│每股净资产(元) │ 3.5095│ 3.4800│ 3.4735│ 3.4363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3404│ 0.1330│ 0.1366│ 0.2385│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.39│ 0.37│
│速动比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.34│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 69.67│ 69.87│ 68.22│ 68.05│
│产权比率 │ 2.37│ 2.39│ 2.20│ 2.19│
│现金流比率%-短期债务│ 15.26│ 1.93│ 4.63│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.41│ 0.41│ 0.47│
│速动比率 │ 0.46│ 0.33│ 0.35│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 61.96│ 59.02│ 56.25│ 59.15│
│产权比率 │ 1.68│ 1.46│ 1.30│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 11.47│ 4.58│ 5.00│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 3.95│ 2.17│ 9.24│
│存货周转率 │ 12.35│ 7.91│ 6.62│ 19.71│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.72│ 1.02│ 3.69│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.46│ 0.26│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.80│ 4.39│ 2.69│ 11.90│
│存货周转率 │ 14.31│ 7.95│ 5.24│ 22.08│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 1.77│ 1.04│ 3.97│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.45│ 0.26│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.16│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 3.81│ 2.25│ 1.28│
│销售毛利率 │ 12.10│ 11.74│ 11.67│ 4.84│
│营业利润率 │ 8.18│ 7.80│ 8.31│ 1.61│
│销售净利率 │ 6.31│ 5.81│ 5.77│ 0.81│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.17│ 0.71│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 1.02│ 0.84│ -0.27│
│销售毛利率 │ 7.02│ 6.18│ 7.12│ 1.33│
│营业利润率 │ 3.64│ 2.40│ 3.64│ -0.69│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.51│ 2.21│ -0.27│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.42│ 0.35│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.73│ 8.26│ 6.92│ 20.54│
│营业利润增长率 │ 118.84│ 251.25│ 144.20│ 383.02│
│净利润增长率 │ 147.11│ 290.88│ 176.94│ 584.54│
│净资产增长率 │ 7.37│ 4.20│ 2.62│ 1.56│
│总资产增长率 │ 13.86│ 11.06│ 3.16│ 32.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.68│ 7.81│ 19.91│ 20.75│
│营业利润增长率 │ 16.11│ -55.85│ -48.87│ -106.49│
│净利润增长率 │ -7.45│ -62.26│ -52.39│ -102.53│
│净资产增长率 │ 2.13│ 1.27│ 1.08│ 0.62│
│总资产增长率 │ 11.77│ 1.23│ -5.62│ 13.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期电费收入收│ 1144.56│ 21324.70│ -94.63│
│ │取承兑票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司收回部│ 3155.53│ 4677.37│ -32.54│
│ │分往来款 │ │ │ │
│存货 │报告期公司新投火│ 95243.39│ 56683.74│ 68.03│
│ │电机组调试燃料增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司基建项│ 2097429.79│ 1498652.06│ 39.95│
│ │目转固增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司所属单│ 55645.03│ 38660.47│ 43.93│
│ │位租赁土地及房屋│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期公司所属以│ 9576.61│ 15323.60│ -37.50│
│产 │前年度亏损单位本│ │ │ │
│ │期盈利转回递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│预收款项 │报告期公司预收房│ 1281.46│ 160.52│ 698.32│
│ │屋租赁款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收热│ 8454.84│ 4653.46│ 81.69│
│ │费余额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司预收热│ 830.65│ 472.22│ 75.90│
│ │费余额增加导致相│ │ │ │
│ │关税费增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司基建项│ 1367567.70│ 962659.48│ 42.06│
│ │目长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司所属单│ 41189.75│ 30416.37│ 35.42│
│ │位租赁土地及房屋│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期公司计提安│ 10629.53│ 330.36│ 3117.56│
│ │全生产费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期公司所属部│ 34541.55│ 25841.29│ 33.67│
│ │分光伏公司取得少│ │ │ │
│ │数股东投资 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司增加研│ 1887.15│ 384.30│ 391.07│
│ │发投入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司权益法│ 3077.62│ 2007.20│ 53.33│
│ │核算的参股公司投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收账│ -3023.75│ 45.80│ -6702.08│
│ │款计提信用减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置资│ 23.40│ 63.47│ -63.13│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│利润总额 │报告期公司入炉综│ 88238.70│ 40703.57│ 116.78│
│ │合标煤单价同比下│ │ │ │
│ │降、水电发电量同│ │ │ │
│ │比增加以及新建光│ │ │ │
│ │伏项目陆续投产增│ │ │ │
│ │加利润 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利较│ 20915.87│ 14816.07│ 41.17│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期公司所属非│ 3112.19│ -97.31│ 3298.34│
│ │全资子公司盈利较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期公司收到参│ 1606.90│ 11903.74│ -86.50│
│收到的现金 │股公司分红同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期公司所属电│ 444.10│ 115.78│ 283.58│
│、无形资产和│厂处置固定资产现│ │ │ │
│其他长期资产│金流入增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期公司收回参│ 63.71│ 65964.62│ -99.90│
│资活动有关的│股公司投资较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期公司所属部│ 5439.10│ 9084.21│ -40.13│
│的现金 │分光伏公司取得少│ │ │ │
│ │数股东投资较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期公司利润分│ 44355.72│ 27859.34│ 59.21│
│润或偿付利息│配及偿付利息增加│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期公司支付的│ 5030.60│ 291.25│ 1627.26│
│资活动有关的│光伏土地租赁款同│ │ │ │
│现金 │比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30678.07│ 28514.12│ 7.59│
│应收款项 │--- │ 154507.67│ 195955.19│ -21.15│
│存货 │--- │ 97834.60│ 56683.74│ 72.60│
│投资性房地产│--- │ 10493.01│ 10721.62│ -2.13│
│长期股权投资│--- │ 29012.90│ 28565.31│ 1.57│
│固定资产 │--- │ 1527518.01│ 1498652.06│ 1.93│
│在建工程 │--- │ 972362.07│ 760742.83│ 27.82│
│使用权资产 │--- │ 48308.66│ 38660.47│ 24.96│
│短期借款 │--- │ 539068.62│ 547532.77│ -1.55│
│合同负债 │--- │ 7460.33│ 4653.46│ 60.32│
│长期借款 │--- │ 1366203.54│ 962659.48│ 41.92│
│租赁负债 │--- │ 37840.25│ 30416.37│ 24.41│
│营业收入 │--- │ 692113.17│ 639282.64│ 8.26│
│营业成本 │--- │ 610887.30│ 599784.13│ 1.85│
│管理费用 │绩效奖金提前发放│ 5986.65│ 4420.45│ 35.43│
│ │导致报告期内职工│ │ │ │
│ │薪酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 16266.29│ 17152.38│ -5.17│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 14363.41│ 6324.64│ 127.10│
│ │同比上升 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发费用│ 441.08│ 258.90│ 70.37│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购煤增加│ 18646.90│ 36564.06│ -49.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司基建│ -340728.46│ -148285.19│ -129.78│
│的现金流量净│投资同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 324245.13│ 42792.96│ 657.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ 2163.58│ -68928.18│ 103.14│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26584.61│ 30678.07│ 24907.46│ 28514.12│
│存货 │ 95243.39│ 97834.60│ 48031.88│ 56683.74│
│应收账款 │ 168611.42│ 154507.67│ 165167.35│ 195955.19│
│其他应收款 │ 3155.53│ 4683.91│ 12295.79│ 4677.37│
│流动资产合计 │ 396776.25│ 408541.88│ 373151.74│ 398112.92│
│长期股权投资 │ 30089.64│ 29012.90│ 28286.90│ 28565.31│
│固定资产净额 │ 2097429.79│ 1527518.01│ 1515439.88│ 1498652.06│
│无形资产 │ 65613.85│ 62990.58│ 62832.96│ 63164.55│
│非流动资产合计 │ 3114126.33│ 3015964.34│ 2807561.24│ 2685293.35│
│资产总计 │ 3510902.58│ 3424506.21│ 3180712.98│ 3083406.27│
│流动负债 │ 1015259.96│ 966799.29│ 949328.91│ 1084502.06│
│非流动负债 │ 1430917.52│ 1426037.94│ 1220420.25│ 1013609.81│
│负债合计 │ 2446177.48│ 2392837.23│ 2169749.16│ 2098111.87│
│实收资本 │ 274932.77│ 274932.77│ 274932.77│ 274932.77│
│资本公积金 │ 324692.34│ 324649.24│ 324638.74│ 324638.74│
│盈余公积 │ 23379.46│ 23379.46│ 23366.56│ 23366.56│
│未分配利润 │ 399188.95│ 373066.60│ 360973.44│ 338824.18│
│少数股东权益 │ 34541.55│ 31864.16│ 26385.61│ 25841.29│
│股东权益合计 │ 1064725.10│ 1031668.98│ 1010963.82│ 985294.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25667.63│ 39240.32│ 12510.86│ 108418.50│
│存货 │ 57690.42│ 66005.97│ 45091.80│ 84895.47│
│应收账款 │ 159797.01│ 170025.24│ 150936.54│ 121457.43│
│其他应收款 │ 11081.47│ 2879.95│ 2908.55│ 11580.79│
│流动资产合计 │ 436685.66│ 327670.10│ 307643.96│ 396258.92│
│长期股权投资 │ 27318.21│ 26833.62│ 28161.31│ 27706.03│
│固定资产净额 │ 1439471.38│ 1408822.95│ 1429348.54│ 1426174.91│
│无形资产 │ 55553.77│ 55992.94│ 56377.70│ 56757.08│
│非流动资产合计 │ 2173671.44│ 2036590.98│ 1896548.99│ 1939178.36│
│资产总计 │ 2610357.10│ 2364261.08│ 2204192.94│ 2335437.28│
│流动负债 │ 816044.22│ 797937.82│ 751212.32│ 852313.70│
│非流动负债 │ 801233.81│ 597548.59│ 488582.75│ 529082.42│
│负债合计 │ 1617278.02│ 1395486.41│ 1239795.08│ 1381396.12│
│实收资本 │ 274932.77│ 274932.77│ 274932.77│ 274932.77│
│资本公积金 │ 324636.50│ 324636.50│ 324636.50│ 324636.50│
│盈余公积 │ 22862.94│ 22862.94│ 21837.19│ 21837.19│
│未分配利润 │ 343127.64│ 335010.12│ 334253.47│ 315998.14│
│少数股东权益 │ 28198.91│ 12012.03│ 9417.62│ 9294.39│
│股东权益合计 │ 993079.08│ 968774.67│ 964397.87│ 954041.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1067384.59│ 692113.17│ 392339.78│ 1466191.56│
│营业成本 │ 938266.83│ 610887.30│ 346548.34│ 1395284.04│
│营业税金及附加 │ 6410.87│ 4307.02│ 2174.38│ 8503.76│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 26053.78│ 16266.29│ 8143.94│ 32529.70│
│管理费用 │ 8095.46│ 5986.65│ 2770.21│ 9812.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3077.62│ 729.10│ -278.41│ 3252.07│
│营业利润 │ 87356.38│ 53971.80│ 32586.75│ 23677.62│
│营业外收入 │ 942.26│ 607.55│ 114.21│ 3364.64│
│营业外支出 │ 59.95│ 0.01│ ---│ 621.26│
│利润总额 │ 88238.70│ 54579.35│ 32700.96│ 26421.00│
│所得税 │ 20915.87│ 14363.41│ 10044.76│ 14496.90│
│净利润 │ 67322.83│ 40215.94│ 22656.20│ 11924.11│
│归属母公司净利润 │ 64210.64│ 38088.29│ 22149.26│ 12283.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1097339.14│ 639282.64│ 366933.27│ 1216396.57│
│营业成本 │ 1020295.17│ 599784.13│ 340816.00│ 1200199.16│
│营业税金及附加 │ 6189.32│ 4111.19│ 1452.49│ 7761.35│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 25298.91│ 17152.38│ 9061.81│ 34427.09│
│管理费用 │ 8053.89│ 4420.45│ 2609.50│ 10037.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2007.20│ 666.65│ 455.28│ 26880.25│
│营业利润 │ 39917.91│ 15365.79│ 13344.15│ -8366.10│
│营业外收入 │ 874.59│ 641.38│ 143.28│ 4959.72│
│营业外支出 │ 88.93│ 21.00│ 4.70│ 1884.42│
│利润总额 │ 40703.57│ 15986.17│ 13482.74│ -5290.80│
│所得税 │ 14816.07│ 6324.64│ 5361.68│ -1998.00│
│净利润 │ 25887.50│ 9661.53│ 8121.06│ -3292.80│
│归属母公司净利润 │ 25984.81│ 9744.28│ 7997.83│ -2535.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1303623.61│ 877655.92│ 500059.05│ 1704924.41│
│经营活动现金流出 │ 1148748.13│ 859009.02│ 456151.11│ 1637322.04│
│经营活动现金流量净额│ 154875.47│ 18646.90│ 43907.95│ 67602.36│
│投资活动现金流入 │ 2114.71│ 601.59│ 330.68│ 80556.38│
│资本性支出 │ 456873.51│ 341330.05│ 124720.63│ 832725.31│
│投资活动现金流出 │ 456873.51│ 341330.05│ 124835.93│ 832725.71│
│投资活动现金流量净额│ -454758.80│ -340728.46│ -124505.25│ -752169.33│
│筹资活动现金流入 │ 1480146.18│ 1128233.06│ 458700.49│ 2065898.75│
│筹资活动现金流出 │ 1182192.93│ 803987.93│ 381709.85│ 1460987.53│
│筹资活动现金流量净额│ 297953.25│ 324245.13│ 76990.64│ 604911.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1930.08│ 2163.58│ -3606.66│ -79655.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1332592.20│ 784770.17│ 411938.16│ 1527997.42│
│经营活动现金流出 │ 1239011.22│ 748206.12│ 374381.60│ 1462417.40│
│经营活动现金流量净额│ 93580.98│ 36564.06│ 37556.56│ 65580.01│
│投资活动现金流入 │ 77984.13│ 73199.12│ 71928.01│ 18087.01│
│资本性支出 │ 461728.72│ 221484.30│ 73588.44│ 173688.88│
│投资活动现金流出 │ 466198.60│ 221484.30│ 73609.59│ 265957.74│
│投资活动现金流量净额│ -388214.47│ -148285.19│ -1681.58│ -247870.74│
│筹资活动现金流入 │ 1338435.58│ 767880.16│ 186409.87│ 1616761.43│
│筹资活动现金流出 │ 1126302.97│ 725087.20│ 317942.49│ 1342607.24│
│筹资活动现金流量净额│ 212132.61│ 42792.96│ -131532.63│ 274154.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -82500.87│ -68928.18│ -95657.64│ 91863.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 366933.27│ 25.03│ 7997.83│ 65.11│
│二季报 │ 272349.37│ 18.58│ 1746.46│ 14.22│
│三季报 │ 458056.50│ 31.24│ 16240.52│ 132.22│
│四季报 │ 368852.42│ 25.16│ -13701.56│ -111.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 178945.56│ 14.71│ 11148.43│ -439.78│
│二季报 │ 414006.36│ 34.04│ 14673.67│ -578.84│
│三季报 │ 301556.59│ 24.79│ 2255.89│ -88.99│
│四季报 │ 321888.06│ 26.46│ -30613.01│ 1207.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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