财务分析☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 60301.21│ 37296.88│ 15637.59│ 41879.42│
│净利润增长率(%) │ 15.26│ 14.85│ 10.51│ -44.37│
│扣非净利润(万) │ 54368.39│ 32756.42│ 13259.20│ 32475.34│
│营业总收入(万元) │ 899040.82│ 613263.06│ 267119.86│ 1225599.29│
│总营收同比增长率(%) │ 6.79│ 8.18│ -5.37│ 3.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.14│ 0.90│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 39.26│ 37.75│ 39.40│
│净利润现金含量(%) │ 53.53│ 29.29│ -238.52│ 396.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1710│ 0.1000│ 0.0417│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1897│ 0.1173│ 0.0492│ 0.1317│
│每股资本公积金(元) │ 3.0386│ 3.0386│ 3.0390│ 3.0390│
│每股未分配利润(元) │ 1.3139│ 1.2531│ 1.2951│ 1.2465│
│每股净资产(元) │ 5.4333│ 5.3609│ 5.4027│ 5.3536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1015│ 0.0344│ -0.1173│ 0.5229│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 52327.48│ 32471.23│ 14149.85│ 72846.79│
│归母净利(调整后:万) │ 52316.59│ 32474.38│ 14149.85│ 75279.22│
│净利润增长率(%) │ -9.49│ -12.57│ -6.77│ -47.46│
│扣非净利润(万) │ 46513.26│ 28810.90│ 11949.15│ 53272.62│
│营业总收(未调整:万) │ 841906.32│ 566874.14│ 282273.00│ 1181353.74│
│营业总收(调整后:万) │ 841906.32│ 566874.14│ 282273.00│ 1186629.16│
│总营收同比增长率(%) │ 9.51│ 4.06│ 3.11│ -17.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 1.90│ 0.70│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 38.85│ 41.69│ 39.88│ 39.10│
│净利润现金含量(%) │ 31.77│ 59.12│ -376.95│ 111.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1677│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1463│ 0.0900│ 0.0376│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1646│ 0.1021│ 0.0445│ 0.2294│
│每股资本公积金(元) │ 3.0390│ 3.0802│ 3.0799│ 3.0773│
│每股未分配利润(元) │ 1.2878│ 1.2254│ 1.2551│ 1.2125│
│每股净资产(元) │ 5.3892│ 5.2543│ 5.2842│ 5.2386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0523│ 0.0604│ -0.1678│ 0.2548│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.70│ 1.78│ 1.67│
│速动比率 │ 1.56│ 1.57│ 1.65│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 39.26│ 37.75│ 39.40│
│产权比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.62│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 4.18│ 1.43│ -5.30│ 21.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.61│ 1.69│ 1.70│
│速动比率 │ 1.55│ 1.47│ 1.53│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 38.85│ 41.69│ 39.88│ 39.10│
│产权比率 │ 0.65│ 0.73│ 0.68│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 2.20│ 2.25│ -6.71│ 10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.06│ 0.48│ 2.32│
│存货周转率 │ 6.85│ 5.03│ 2.24│ 9.45│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.21│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 3.89│ 2.66│ 1.19│ 6.09│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.05│ 0.53│ 2.25│
│存货周转率 │ 5.55│ 3.67│ 1.80│ 7.58│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.21│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 4.62│ 3.20│ 1.60│ 6.95│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.15│ 0.90│ 2.42│
│销售毛利率 │ 24.76│ 25.33│ 25.10│ 22.74│
│营业利润率 │ 7.57│ 7.29│ 6.67│ 4.55│
│销售净利率 │ 7.02│ 6.58│ 6.37│ 3.75│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.27│ 0.54│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 1.91│ 0.83│ 4.31│
│销售毛利率 │ 23.04│ 23.46│ 23.47│ 22.04│
│营业利润率 │ 7.60│ 7.06│ 6.37│ 6.97│
│销售净利率 │ 6.73│ 6.29│ 5.48│ 6.50│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.12│ 0.49│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.79│ 8.18│ -5.37│ 3.28│
│营业利润增长率 │ 6.43│ 11.78│ -0.86│ -34.77│
│净利润增长率 │ 15.26│ 14.85│ 10.51│ -44.37│
│净资产增长率 │ 1.47│ 0.14│ 0.91│ 2.13│
│总资产增长率 │ 1.00│ 0.04│ -1.72│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.51│ 4.06│ 3.11│ -17.57│
│营业利润增长率 │ -2.35│ -6.47│ 14.14│ -51.15│
│净利润增长率 │ -9.49│ -12.57│ -6.77│ -47.46│
│净资产增长率 │ 2.74│ 0.20│ 0.98│ -0.10│
│总资产增长率 │ 2.83│ 5.20│ 2.44│ -5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │持有的票据到期收│ 88.55│ 1356.57│ -93.47│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │长期资产构建投资│ 11150.63│ 4107.33│ 171.48│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 53776.85│ 30692.97│ 75.21│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司短期融资到│ 18197.97│ 44010.31│ -58.65│
│ │期还款 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司收到的销│ 35940.83│ 27429.00│ 31.03│
│ │售额合同预收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应纳增值税减│ 3673.70│ 4733.65│ -22.39│
│ │少导致城市建设维│ │ │ │
│ │护税等附加税减少│ │ │ │
│销售费用 │新目标市场开拓，│ 62442.30│ 53682.15│ 16.32│
│ │市场推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │智慧服务业务扩大│ 49332.20│ 35615.60│ 38.51│
│ │，管理成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付的保理手│ 6771.11│ 10703.75│ -36.74│
│ │续费减少 │ │ │ │
│投资收益 │保理手续费增加 │ 1938.28│ 3280.60│ -40.92│
│信用减值损失│本期根据预期信用│ -13603.12│ -11547.55│ -17.80│
│ │损失模型计算的信│ │ │ │
│ │用减值金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售回款│ 32278.81│ 16624.13│ 94.17│
│的现金流量净│及时 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -100921.16│ -88389.16│ -14.18│
│的现金流量净│及上年同期收回处│ │ │ │
│额 │置子公司款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内到期偿│ -31072.40│ 14586.68│ -313.02│
│的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 400731.20│ 472820.35│ -15.25│
│应收款项 │--- │ 592978.23│ 562579.25│ 5.40│
│合同资产 │--- │ 10029.75│ 10102.39│ -0.72│
│存货 │--- │ 93946.21│ 88103.80│ 6.63│
│投资性房地产│--- │ 2653.36│ 2710.54│ -2.11│
│长期股权投资│--- │ 67801.03│ 67683.00│ 0.17│
│固定资产 │--- │ 233726.43│ 226828.72│ 3.04│
│在建工程 │--- │ 10838.13│ 4107.33│ 163.87│
│使用权资产 │--- │ 2981.76│ 3185.95│ -6.41│
│短期借款 │--- │ 16142.69│ 44010.31│ -63.32│
│合同负债 │--- │ 32605.03│ 27429.00│ 18.87│
│长期借款 │--- │ 197072.52│ 192230.62│ 2.52│
│租赁负债 │--- │ 1881.76│ 2325.56│ -19.08│
│无形资产 │--- │ 607257.57│ 604811.44│ 0.40│
│营业收入 │--- │ 613263.06│ 566874.14│ 8.18│
│营业成本 │--- │ 457931.22│ 433897.62│ 5.54│
│销售费用 │新目标市场开拓，│ 47345.78│ 35476.55│ 33.46│
│ │市场推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │智慧服务业务扩大│ 34578.81│ 28198.67│ 22.63│
│ │，管理成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付的保理手│ 3566.29│ 5567.72│ -35.95│
│ │续费减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4613.99│ 4609.42│ 0.10│
│研发投入 │--- │ 17587.68│ 16278.47│ 8.04│
│经营活动产生│本报告期内收到增│ 10922.80│ 19195.62│ -43.10│
│的现金流量净│值税留抵退税减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -65831.38│ -45841.46│ -43.61│
│的现金流量净│及上年同期收回处│ │ │ │
│额 │置子公司款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内到期偿│ -27178.73│ 53547.92│ -150.76│
│的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -81904.84│ 26960.52│ -403.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 381235.65│ 400731.20│ 351261.56│ 472820.35│
│存货 │ 109509.32│ 93946.21│ 90542.36│ 88103.80│
│应收账款 │ 603296.39│ 592978.23│ 560788.74│ 562579.25│
│其他应收款 │ 39064.99│ 37399.79│ 36365.91│ 38562.23│
│流动资产合计 │ 1309373.95│ 1297346.15│ 1252253.40│ 1300887.96│
│长期股权投资 │ 68471.32│ 67801.03│ 67884.04│ 67683.00│
│固定资产净额 │ 234985.96│ 233726.43│ 223135.78│ 226828.72│
│无形资产 │ 607011.14│ 607257.57│ 614561.90│ 604811.44│
│非流动资产合计 │ 1647544.82│ 1631346.35│ 1624409.87│ 1626241.22│
│资产总计 │ 2956918.77│ 2928692.50│ 2876663.27│ 2927129.19│
│流动负债 │ 771820.59│ 765483.72│ 703793.72│ 777588.42│
│非流动负债 │ 383909.37│ 384186.81│ 382104.18│ 375799.49│
│负债合计 │ 1155729.96│ 1149670.54│ 1085897.90│ 1153387.92│
│实收资本 │ 317950.67│ 317950.57│ 317950.56│ 317950.56│
│资本公积金 │ 966124.26│ 966123.48│ 966251.13│ 966251.13│
│盈余公积 │ 35551.48│ 31893.06│ 31695.84│ 31512.48│
│未分配利润 │ 417762.70│ 398416.77│ 411784.92│ 396330.69│
│少数股东权益 │ 46984.53│ 47822.73│ 46267.57│ 44881.07│
│股东权益合计 │ 1801188.81│ 1779021.96│ 1790765.36│ 1773741.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 373192.60│ 466288.96│ 398322.17│ 458324.54│
│存货 │ 121122.21│ 124277.62│ 127685.39│ 112414.97│
│应收账款 │ 591246.07│ 585800.42│ 572765.09│ 494670.50│
│其他应收款 │ 38231.67│ 39011.87│ 45771.30│ 50916.41│
│流动资产合计 │ 1286542.95│ 1377381.79│ 1342321.51│ 1301564.20│
│长期股权投资 │ 68486.73│ 58780.88│ 59121.56│ 60358.08│
│固定资产净额 │ 188801.61│ 178775.79│ 176647.95│ 175805.20│
│无形资产 │ 594544.86│ 585637.45│ 545699.59│ 531972.18│
│非流动资产合计 │ 1630453.38│ 1606888.57│ 1559894.54│ 1531636.77│
│资产总计 │ 2916996.33│ 2984270.36│ 2902216.04│ 2833200.96│
│流动负债 │ 754532.08│ 854736.43│ 794842.16│ 765380.43│
│非流动负债 │ 378768.32│ 389437.93│ 362517.96│ 342429.23│
│负债合计 │ 1133300.40│ 1244174.36│ 1157360.13│ 1107809.66│
│实收资本 │ 317950.54│ 317950.00│ 317949.98│ 317573.48│
│资本公积金 │ 966259.26│ 979343.88│ 979245.60│ 977279.59│
│盈余公积 │ 29675.49│ 29675.49│ 29815.22│ 29675.49│
│未分配利润 │ 409462.13│ 389605.88│ 399071.18│ 385061.07│
│少数股东权益 │ 43498.14│ 42786.68│ 38039.84│ 35067.13│
│股东权益合计 │ 1783695.93│ 1740096.00│ 1744855.92│ 1725391.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 899040.82│ 613263.06│ 267119.86│ 1225599.29│
│营业成本 │ 676432.38│ 457931.22│ 200064.35│ 946951.08│
│营业税金及附加 │ 3673.70│ 1739.03│ 586.87│ 7468.50│
│销售费用 │ 62442.30│ 47345.78│ 19851.06│ 76297.08│
│财务费用 │ 6771.11│ 3566.29│ 2341.79│ 10183.94│
│管理费用 │ 49332.20│ 34578.81│ 16072.65│ 60960.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1938.28│ 1570.90│ -417.17│ -4146.61│
│营业利润 │ 68075.00│ 44731.96│ 17821.92│ 55740.51│
│营业外收入 │ 1508.42│ 918.71│ 523.52│ 1279.82│
│营业外支出 │ 1039.43│ 657.33│ 102.30│ 1394.80│
│利润总额 │ 68544.00│ 44993.34│ 18243.14│ 55625.54│
│所得税 │ 5450.75│ 4613.99│ 1219.05│ 9696.32│
│净利润 │ 63093.25│ 40379.35│ 17024.10│ 45929.21│
│归属母公司净利润 │ 60301.21│ 37296.88│ 15637.59│ 41879.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 841906.32│ 566874.14│ 282273.00│ 1181353.74│
│营业成本 │ 647972.71│ 433897.62│ 216013.87│ 921031.84│
│营业税金及附加 │ 4733.65│ 2815.24│ 1080.12│ 5414.38│
│销售费用 │ 53682.15│ 35476.55│ 19980.22│ 73883.36│
│财务费用 │ 10703.75│ 5567.72│ 2258.28│ 5860.48│
│管理费用 │ 35615.60│ 28198.67│ 14405.35│ 58535.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -7307.47│
│投资收益 │ 3280.60│ 2821.36│ 1682.82│ 23993.40│
│营业利润 │ 63959.74│ 40017.62│ 17977.33│ 82358.66│
│营业外收入 │ 821.70│ 633.97│ 336.79│ 1002.80│
│营业外支出 │ 780.80│ 371.67│ 70.49│ 1178.65│
│利润总额 │ 64000.65│ 40279.92│ 18243.62│ 82182.82│
│所得税 │ 7338.52│ 4615.15│ 2767.07│ 5350.35│
│净利润 │ 56662.13│ 35664.78│ 15476.55│ 76832.47│
│归属母公司净利润 │ 52327.48│ 32471.23│ 14149.85│ 72846.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 971806.50│ 658652.32│ 337470.48│ 1425523.73│
│经营活动现金流出 │ 939527.70│ 647729.52│ 374768.66│ 1259275.50│
│经营活动现金流量净额│ 32278.81│ 10922.80│ -37298.17│ 166248.23│
│投资活动现金流入 │ 144039.69│ 129652.32│ 15120.65│ 555863.25│
│资本性支出 │ 76970.47│ 52299.35│ 13388.58│ 108351.57│
│投资活动现金流出 │ 244960.84│ 195483.70│ 93388.58│ 669641.28│
│投资活动现金流量净额│ -100921.16│ -65831.38│ -78267.94│ -113778.03│
│筹资活动现金流入 │ 161113.83│ 83519.52│ 6631.27│ 238137.42│
│筹资活动现金流出 │ 192186.23│ 110698.25│ 24503.78│ 244721.47│
│筹资活动现金流量净额│ -31072.40│ -27178.73│ -17872.51│ -6584.05│
│汇率变动对现金的影响│ 73.12│ 182.47│ -14.66│ 305.69│
│现金及等价物净增加额│ -99641.62│ -81904.84│ -133453.28│ 46191.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1023095.16│ 645463.76│ 304380.55│ 1487248.90│
│经营活动现金流出 │ 1006471.03│ 626268.15│ 357718.78│ 1406327.03│
│经营活动现金流量净额│ 16624.13│ 19195.62│ -53338.23│ 80921.87│
│投资活动现金流入 │ 486780.94│ 422272.86│ 329434.45│ 541236.90│
│资本性支出 │ 80830.40│ 49674.42│ 26734.02│ 173458.19│
│投资活动现金流出 │ 575170.11│ 468114.32│ 362547.35│ 653459.36│
│投资活动现金流量净额│ -88389.16│ -45841.46│ -33112.90│ -112222.46│
│筹资活动现金流入 │ 226744.43│ 137799.79│ 54669.43│ 290182.31│
│筹资活动现金流出 │ 212157.75│ 84251.87│ 36976.92│ 312589.46│
│筹资活动现金流量净额│ 14586.68│ 53547.92│ 17692.51│ -22407.15│
│汇率变动对现金的影响│ 239.40│ 58.45│ -59.60│ -200.18│
│现金及等价物净增加额│ -56938.95│ 26960.52│ -68818.22│ -53907.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 282273.00│ 23.03│ 14149.85│ 33.79│
│二季报 │ 284601.14│ 23.22│ 18321.38│ 43.75│
│三季报 │ 275032.18│ 22.44│ 19856.25│ 47.41│
│四季报 │ 383692.97│ 31.31│ -10448.06│ -24.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273746.63│ 23.17│ 15177.56│ 20.83│
│二季报 │ 271022.25│ 22.94│ 21960.33│ 30.15│
│三季报 │ 221411.75│ 18.74│ 18930.47│ 25.99│
│四季报 │ 415173.12│ 35.14│ 16778.43│ 23.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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