财务分析☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30168.06│ 54020.99│ 56331.39│ 30514.15│ 12487.22│ 55741.02│
│净利润增长率(%) │ -28.52│ -4.09│ 84.61│ 144.36│ -77.60│ -17.86│
│扣非净利润(万) │ 30227.23│ 50811.12│ 52318.87│ 28436.72│ 7967.98│ 53811.48│
│营业总收入(万元) │ 179575.95│ 238145.43│ 250177.37│ 197763.23│ 144098.81│ 188694.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.99│ -4.81│ 26.50│ 37.24│ -23.63│ -19.13│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 9.92│ 11.44│ 6.73│ 2.81│ 13.56│
│资产负债比率(%) │ 46.49│ 51.95│ 54.40│ 59.25│ 57.42│ 49.78│
│净利润现金含量(%) │ 267.13│ 208.70│ 164.23│ 196.73│ 385.75│ 154.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.5600│ 0.5800│ 0.3200│ 0.1300│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3124│ 0.5300│ 0.5400│ 0.2900│ 0.0800│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3118│ 0.5584│ 0.5822│ 0.3154│ 0.1291│ 0.5761│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股未分配利润(元) │ 3.3405│ 3.1987│ 2.7689│ 2.3084│ 2.0914│ 2.0619│
│每股净资产(元) │ 6.0031│ 5.8591│ 5.3591│ 4.8238│ 4.5563│ 4.4976│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8329│ 1.1653│ 0.9562│ 0.6205│ 0.4979│ 0.8916│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30168.06│ 22249.82│ 15951.28│ 54020.99│ 42202.23│ 32118.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42202.23│ 32118.18│
│净利润增长率(%) │ -28.52│ -30.73│ -32.52│ -4.09│ -8.12│ -12.25│
│扣非净利润(万) │ 30227.23│ 22423.72│ 16013.12│ 50811.12│ 40116.07│ 31726.81│
│营业总收(未调整:万) │ 179575.95│ 115904.59│ 57057.29│ 238145.43│ 176076.92│ 118685.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 176076.92│ 118685.41│
│总营收同比增长率(%) │ 1.99│ -2.34│ -0.11│ -4.81│ -4.26│ 5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 3.85│ 2.77│ 9.92│ 7.82│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 46.49│ 47.21│ 48.17│ 51.95│ 53.20│ 54.61│
│净利润现金含量(%) │ 267.13│ 125.57│ 88.17│ 208.70│ 80.93│ 62.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2300│ 0.1600│ 0.5600│ 0.4400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3124│ 0.2300│ 0.1655│ 0.5300│ 0.4146│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3118│ 0.2300│ 0.1649│ 0.5584│ 0.4362│ 0.3320│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股未分配利润(元) │ 3.3405│ 3.4287│ 3.3636│ 3.1987│ 3.2051│ 3.1009│
│每股净资产(元) │ 6.0031│ 6.0914│ 6.0251│ 5.8591│ 5.7961│ 5.6909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8329│ 0.2888│ 0.1454│ 1.1653│ 0.3530│ 0.2077│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.23│ 0.97│ 0.81│ 0.85│ 1.37│
│速动比率 │ 1.89│ 1.22│ 0.96│ 0.80│ 0.84│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 46.49│ 51.95│ 54.40│ 59.25│ 57.42│ 49.78│
│产权比率 │ 0.87│ 1.08│ 1.20│ 1.46│ 1.36│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.37│ 0.26│ 0.14│ 0.12│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.02│ 1.38│ 1.23│ 1.28│ 1.21│
│速动比率 │ 1.89│ 2.00│ 1.37│ 1.22│ 1.27│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 46.49│ 47.21│ 48.17│ 51.95│ 53.20│ 54.61│
│产权比率 │ 0.87│ 0.90│ 0.93│ 1.08│ 1.14│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.18│ 0.06│ 0.37│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.96│ 2.11│ 1.60│ 1.00│ 1.01│
│存货周转率 │ 30.27│ 41.77│ 45.07│ 34.13│ 7.62│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.66│ 0.73│ 0.58│ 0.41│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.47│ 0.51│ 0.44│ 0.38│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.20│ 0.22│ 0.18│ 0.15│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.87│ 0.46│ 1.96│ 1.41│ 1.00│
│存货周转率 │ 30.27│ 18.58│ 10.36│ 41.77│ 25.55│ 18.49│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.16│ 0.66│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.47│ 0.36│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 9.53│ 10.86│ 6.54│ 2.83│ 12.81│
│销售毛利率 │ 33.61│ 35.89│ 37.93│ 35.49│ 27.43│ 41.83│
│营业利润率 │ 20.13│ 26.42│ 27.68│ 20.27│ 8.56│ 34.97│
│销售净利率 │ 16.56│ 22.34│ 21.95│ 14.57│ 6.83│ 28.46│
│总资产净利率 │ 2.62│ 4.57│ 4.79│ 2.62│ 1.02│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.78│ 2.74│ 9.53│ 7.53│ 5.83│
│销售毛利率 │ 33.61│ 39.03│ 43.21│ 35.89│ 38.67│ 39.80│
│营业利润率 │ 20.13│ 23.51│ 34.21│ 26.42│ 27.69│ 32.32│
│销售净利率 │ 16.56│ 18.55│ 27.85│ 22.34│ 22.42│ 26.58│
│总资产净利率 │ 2.62│ 1.87│ 1.38│ 4.57│ 3.37│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.99│ -4.81│ 26.50│ 37.24│ -23.63│ -19.13│
│营业利润增长率 │ -25.87│ -9.14│ 72.72│ 225.18│ -81.32│ -19.65│
│净利润增长率 │ -28.52│ -4.09│ 84.61│ 144.36│ -77.60│ -17.86│
│净资产增长率 │ 2.46│ 9.33│ 11.10│ 5.87│ 1.30│ 13.31│
│总资产增长率 │ -8.08│ 3.51│ -0.84│ 10.22│ 18.78│ 10.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.99│ -2.34│ -0.11│ -4.81│ -4.26│ 5.18│
│营业利润增长率 │ -25.87│ -28.95│ -30.20│ -9.14│ -13.73│ -6.89│
│净利润增长率 │ -28.52│ -30.73│ -32.52│ -4.09│ -8.12│ -12.25│
│净资产增长率 │ 2.46│ 3.96│ 2.83│ 9.33│ 8.15│ 6.19│
│总资产增长率 │ -8.08│ -5.49│ -4.66│ 3.51│ 4.82│ 6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期偿还了部分│ 118068.39│ 202811.16│ -41.78│
│ │到期银行借款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期结算了部分│ 3928.86│ 5680.06│ -30.83│
│ │电费、材料、LNG │ │ │ │
│ │等预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回了履约│ 120.53│ 467.90│ -74.24│
│ │保证金 │ │ │ │
│合同资产 │报告期新增的部分│ 4889.47│ 3233.28│ 51.22│
│ │工程业务尚未结算│ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还了到期│ 0.00│ 48048.58│ -100.00│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期签发票据结│ 20000.00│ 33265.00│ -39.88│
│ │算款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付了上年│ 6698.93│ 10510.78│ -36.27│
│ │末薪酬结余 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还了部分│ 10830.69│ 67244.31│ -83.89│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 3958.56│ 1760.25│ 124.89│
│ │额较期初增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期耕地占用税│ 4841.03│ 7188.01│ -32.65│
│ │等税费同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到并确认│ 11250.84│ 16413.75│ -31.45│
│ │的煤层气补贴同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回的历史│ 317.73│ 796.51│ -60.11│
│ │欠款同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │资产处置及滞纳金│ 570.87│ 25.44│ 2144.25│
│ │等 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司进一步│ 80587.24│ 34153.84│ 135.95│
│的现金流量净│加大了应收款项清│ │ │ │
│额 │收力度，经营现金│ │ │ │
│ │流入同比增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的工程│ -46681.58│ -26421.05│ -76.68│
│的现金流量净│款、设备款同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还了部分│ -88968.11│ 79638.16│ -211.72│
│的现金流量净│到期银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 121849.87│ 202811.16│ -39.92│
│应收款项 │--- │ 143506.80│ 124376.15│ 15.38│
│合同资产 │--- │ 4486.59│ 3233.28│ 38.76│
│存货 │--- │ 3852.85│ 3753.38│ 2.65│
│固定资产 │--- │ 481743.34│ 507043.30│ -4.99│
│在建工程 │--- │ 299351.75│ 281484.80│ 6.35│
│使用权资产 │--- │ 1093.88│ 1188.93│ -7.99│
│短期借款 │--- │ 10006.25│ 48048.58│ -79.17│
│合同负债 │--- │ 6542.53│ 2644.34│ 147.42│
│长期借款 │--- │ 257449.00│ 197600.00│ 30.29│
│租赁负债 │--- │ 643.17│ 510.86│ 25.90│
│营业收入 │--- │ 115904.59│ 118685.41│ -2.34│
│营业成本 │--- │ 70664.63│ 71453.07│ -1.10│
│销售费用 │--- │ 206.62│ 269.24│ -23.26│
│管理费用 │--- │ 8597.02│ 8041.89│ 6.90│
│财务费用 │--- │ 5511.45│ 6061.63│ -9.08│
│所得税费用 │--- │ 5279.21│ 6866.99│ -23.12│
│研发投入 │--- │ 4647.65│ 3847.89│ 20.78│
│经营活动产生│报告期公司加大了│ 27938.22│ 20099.59│ 39.00│
│的现金流量净│应收款项清收力度│ │ │ │
│额 │，经营流入同比增│ │ │ │
│ │加，同时材料、维│ │ │ │
│ │修等经营流出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的工程│ -45324.17│ -22905.63│ -97.87│
│的现金流量净│款、设备款同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还了部分│ -37750.15│ 114240.38│ -133.04│
│的现金流量净│到期银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -55136.11│ 111434.34│ -149.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118068.39│ 202811.16│ 136612.73│ 161613.46│ 177462.32│ 150907.78│
│存货 │ 4123.08│ 3753.38│ 3555.66│ 3334.45│ 4142.54│ 23309.34│
│应收账款 │ 121739.92│ 124376.15│ 118266.28│ 118597.10│ 129164.93│ 158999.96│
│其他应收款 │ 120.53│ 467.90│ 303.35│ 2389.50│ 2090.97│ 5621.89│
│流动资产合计 │ 293424.41│ 377607.02│ 339278.86│ 345561.68│ 341086.46│ 361210.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 492603.98│ 507043.30│ 496084.62│ 486277.62│ 418201.31│ 334396.98│
│无形资产 │ 7493.43│ 7614.52│ 7898.43│ 8168.07│ 6792.91│ 7033.22│
│非流动资产合计 │ 793896.46│ 805326.01│ 803494.52│ 806942.12│ 704544.30│ 519074.13│
│资产总计 │ 1087320.87│ 1182933.03│ 1142773.38│ 1152503.79│ 1045630.76│ 880284.38│
│流动负债 │ 152846.88│ 306878.85│ 350342.99│ 426759.21│ 399555.11│ 263539.93│
│非流动负债 │ 352694.82│ 307604.04│ 271334.65│ 256148.66│ 200866.82│ 174694.12│
│负债合计 │ 505541.70│ 614482.89│ 621677.63│ 682907.87│ 600421.93│ 438234.05│
│实收资本 │ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│
│资本公积金 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│盈余公积 │ 61551.82│ 61551.82│ 54908.36│ 47968.82│ 43293.02│ 40579.70│
│未分配利润 │ 323198.95│ 309478.43│ 267896.62│ 223342.27│ 202341.44│ 199493.43│
│少数股东权益 │ 975.76│ 1578.32│ 2597.83│ 2896.48│ 4390.31│ 6902.30│
│股东权益合计 │ 581779.17│ 568450.15│ 521095.75│ 469595.93│ 445208.83│ 442050.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118068.39│ 121849.87│ 155680.39│ 202811.16│ 227576.13│ 246161.72│
│存货 │ 4123.08│ 3852.85│ 2501.22│ 3753.38│ 4896.07│ 4173.25│
│应收账款 │ 121739.92│ 143506.80│ 121301.43│ 124376.15│ 131963.82│ 119923.90│
│其他应收款 │ 120.53│ 157.64│ 307.05│ 467.90│ 281.22│ 496.42│
│流动资产合计 │ 293424.41│ 320708.18│ 324295.71│ 377607.02│ 406206.75│ 429050.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 492603.98│ 481743.34│ 497243.49│ 507043.30│ 485404.42│ 491017.75│
│无形资产 │ 7493.43│ 7485.02│ 7565.05│ 7614.52│ 7679.28│ 7750.20│
│非流动资产合计 │ 793896.46│ 797267.57│ 803506.33│ 805326.01│ 791668.77│ 788408.88│
│资产总计 │ 1087320.87│ 1117975.75│ 1127802.04│ 1182933.03│ 1197875.52│ 1217459.76│
│流动负债 │ 152846.88│ 158557.82│ 234773.82│ 306878.85│ 316362.18│ 353895.21│
│非流动负债 │ 352694.82│ 369274.89│ 308504.59│ 307604.04│ 320944.39│ 310919.25│
│负债合计 │ 505541.70│ 527832.71│ 543278.41│ 614482.89│ 637306.57│ 664814.46│
│实收资本 │ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│ 96750.27│
│资本公积金 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│盈余公积 │ 61551.82│ 61551.82│ 61551.82│ 61551.82│ 54908.36│ 54908.36│
│未分配利润 │ 323198.95│ 331728.24│ 325429.83│ 309478.43│ 310098.85│ 300014.79│
│少数股东权益 │ 975.76│ 795.54│ 1592.48│ 1578.32│ -204.66│ 2045.83│
│股东权益合计 │ 581779.17│ 590143.05│ 584523.62│ 568450.15│ 560568.95│ 552645.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179575.95│ 238145.43│ 250177.37│ 197763.23│ 144098.81│ 188694.20│
│营业成本 │ 119223.74│ 152664.27│ 155281.08│ 127581.79│ 104570.69│ 109765.42│
│营业税金及附加 │ 4841.03│ 3895.99│ 3859.15│ 3139.71│ 2256.43│ 2866.68│
│销售费用 │ 330.28│ 402.97│ 385.64│ 390.66│ 470.29│ 2648.38│
│财务费用 │ 8254.13│ 12352.91│ 9218.69│ 9140.18│ 9655.82│ 13051.77│
│管理费用 │ 14453.77│ 21728.62│ 33313.13│ 17608.18│ 17294.08│ 15945.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 2393.24│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36143.18│ 62910.19│ 69240.68│ 40089.09│ 12328.09│ 65985.41│
│营业外收入 │ 27.47│ 139.84│ 73.81│ 39.10│ 3716.74│ 85.30│
│营业外支出 │ 570.87│ 97.48│ 386.73│ 166.72│ 264.81│ 139.34│
│利润总额 │ 35599.79│ 62952.56│ 68927.76│ 39961.47│ 15780.02│ 65931.36│
│所得税 │ 5862.82│ 9753.94│ 14013.54│ 11155.61│ 5944.01│ 12228.31│
│净利润 │ 29736.97│ 53198.61│ 54914.22│ 28805.87│ 9836.01│ 53703.05│
│归属母公司净利润 │ 30168.06│ 54020.99│ 56331.39│ 30514.15│ 12487.22│ 55741.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179575.95│ 115904.59│ 57057.29│ 238145.43│ 176076.92│ 118685.41│
│营业成本 │ 119223.74│ 70664.63│ 32404.39│ 152664.27│ 107985.34│ 71453.07│
│营业税金及附加 │ 4841.03│ 3247.80│ 787.93│ 3895.99│ 7188.01│ 6138.24│
│销售费用 │ 330.28│ 206.62│ 128.75│ 402.97│ 353.39│ 269.24│
│财务费用 │ 8254.13│ 5511.45│ 2982.03│ 12352.91│ 9280.73│ 6061.63│
│管理费用 │ 14453.77│ 8597.02│ 3827.22│ 21728.62│ 12871.94│ 8041.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36143.18│ 27250.14│ 19520.29│ 62910.19│ 48754.56│ 38354.51│
│营业外收入 │ 27.47│ 22.72│ 9.64│ 139.84│ 107.29│ 79.54│
│营业外支出 │ 570.87│ 488.18│ 155.97│ 97.48│ 25.44│ 15.74│
│利润总额 │ 35599.79│ 26784.69│ 19373.96│ 62952.56│ 48836.42│ 38418.30│
│所得税 │ 5862.82│ 5279.21│ 3483.47│ 9753.94│ 9354.05│ 6866.99│
│净利润 │ 29736.97│ 21505.48│ 15890.49│ 53198.61│ 39482.36│ 31551.31│
│归属母公司净利润 │ 30168.06│ 22249.82│ 15951.28│ 54020.99│ 42202.23│ 32118.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191575.14│ 225946.26│ 216803.67│ 141669.00│ 132934.80│ 191783.65│
│经营活动现金流出 │ 110987.90│ 113206.48│ 124292.44│ 81639.17│ 84765.45│ 105521.60│
│经营活动现金流量净额│ 80587.24│ 112739.78│ 92511.24│ 60029.83│ 48169.35│ 86262.06│
│投资活动现金流入 │ 5959.98│ 0.09│ 3447.64│ 27.04│ 1.69│ 2.35│
│资本性支出 │ 48599.73│ 77277.97│ 90885.44│ 71149.06│ 70604.64│ 14263.97│
│投资活动现金流出 │ 52641.56│ 79240.21│ 91118.56│ 71241.67│ 73334.37│ 16144.06│
│投资活动现金流量净额│ -46681.58│ -79240.12│ -87670.92│ -71214.63│ -73332.68│ -16141.71│
│筹资活动现金流入 │ 73601.95│ 361764.11│ 99448.03│ 130921.40│ 187156.97│ 105749.50│
│筹资活动现金流出 │ 162570.05│ 315819.90│ 122144.36│ 159730.12│ 145118.83│ 147956.21│
│筹资活动现金流量净额│ -88968.11│ 45944.21│ -22696.33│ -28808.72│ 42038.14│ -42206.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -55062.45│ 79443.87│ -17856.02│ -39993.52│ 16874.81│ 27913.64│
└──────────┴──────┴─────
|
