财务分析☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37239.64│ 24948.78│ 21109.34│ 17306.71│ 10345.89│ 16475.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 24948.78│ 21109.34│ 17306.71│ 10345.89│ 16475.64│
│净利润增长率(%) │ 49.26│ 18.19│ 21.97│ 67.28│ -37.20│ 175.70│
│扣非净利润(万) │ 23294.81│ 22020.48│ 18736.78│ 11453.76│ 507.44│ 5154.36│
│营业总收(未调整:万) │ 757328.68│ 818748.77│ 740600.63│ 632707.25│ 497915.04│ 478021.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 818748.77│ 740600.63│ 632707.25│ 497915.04│ 478021.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.50│ 10.55│ 17.05│ 27.07│ 4.16│ -5.42│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 4.96│ 4.33│ 3.67│ 2.28│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 41.33│ 42.62│ 40.72│ 39.20│ 41.89│
│净利润现金含量(%) │ 206.68│ 315.05│ 279.72│ 392.38│ 629.48│ 451.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3610│ 0.2432│ 0.2057│ 0.1674│ 0.1008│ 0.1606│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2251│ 0.2146│ 0.1826│ 0.1116│ 0.0049│ 0.0502│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3544│ 0.2374│ 0.2057│ 0.1687│ 0.1008│ 0.1606│
│每股资本公积金(元) │ 2.8572│ 2.7608│ 2.6924│ 2.7280│ 2.7035│ 2.6671│
│每股未分配利润(元) │ 1.0913│ 0.8477│ 0.7607│ 0.6148│ 0.4630│ 0.3708│
│每股净资产(元) │ 5.2608│ 4.8762│ 4.8267│ 4.6606│ 4.4860│ 4.3534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7325│ 0.7480│ 0.5755│ 0.6619│ 0.6347│ 0.7245│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37239.64│ 34003.48│ 28043.20│ 7865.14│ 24948.78│ 19535.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24948.78│ 19535.10│
│净利润增长率(%) │ 49.26│ 74.06│ 78.69│ 2.46│ 18.19│ 14.44│
│扣非净利润(万) │ 23294.81│ 23024.17│ 14103.67│ 7462.44│ 22020.48│ 16917.66│
│营业总收(未调整:万) │ 757328.68│ 585343.54│ 392195.20│ 189107.17│ 818748.77│ 604468.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 818748.77│ 604468.79│
│总营收同比增长率(%) │ -7.50│ -3.16│ -7.18│ -10.27│ 10.55│ 5.71│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 6.40│ 5.41│ 1.50│ 4.96│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 41.87│ 40.89│ 41.41│ 41.33│ 42.01│
│净利润现金含量(%) │ 206.68│ 21.93│ -61.52│ -383.28│ 315.05│ 13.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3610│ 0.3295│ 0.2714│ 0.0767│ 0.2432│ 0.1904│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2251│ 0.2191│ 0.1355│ 0.0710│ 0.2146│ 0.1612│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3544│ 0.3236│ 0.2669│ 0.0749│ 0.2374│ 0.1862│
│每股资本公积金(元) │ 2.8572│ 2.8421│ 2.8292│ 2.8232│ 2.7608│ 2.7589│
│每股未分配利润(元) │ 1.0913│ 1.0914│ 1.0347│ 0.9225│ 0.8477│ 0.8037│
│每股净资产(元) │ 5.2608│ 5.2107│ 5.1295│ 5.0091│ 4.8762│ 4.8282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7325│ 0.0710│ -0.1642│ -0.2869│ 0.7480│ 0.0255│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.79│ 1.68│ 1.62│ 1.36│ 1.19│
│速动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.00│ 1.01│ 0.94│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 41.33│ 42.62│ 40.72│ 39.20│ 41.89│
│产权比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.94│ 0.87│ 0.79│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.20│ 0.15│ 0.19│ 0.19│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.78│ 1.79│ 1.79│ 1.79│ 1.76│
│速动比率 │ 1.17│ 1.19│ 1.15│ 1.13│ 1.15│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 41.87│ 40.89│ 41.41│ 41.33│ 42.01│
│产权比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.80│ 0.88│ 0.92│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.02│ -0.05│ -0.08│ 0.20│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.71│ 8.89│ 8.52│ 6.97│ 5.13│ 4.64│
│存货周转率 │ 2.74│ 2.65│ 2.58│ 2.86│ 2.61│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.22│ 1.21│ 1.20│ 1.08│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 2.87│ 2.55│ 2.13│ 1.60│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.74│ 0.70│ 0.65│ 0.54│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 4.80│ 3.40│ 1.65│ 8.89│ 5.23│
│存货周转率 │ 2.74│ 2.08│ 1.39│ 0.62│ 2.65│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.87│ 0.60│ 0.28│ 1.22│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 2.09│ 1.39│ 0.66│ 2.87│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.52│ 0.36│ 0.17│ 0.74│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 4.87│ 4.26│ 3.62│ 2.25│ 3.69│
│销售毛利率 │ 17.54│ 17.56│ 16.35│ 17.21│ 18.22│ 19.50│
│营业利润率 │ 5.88│ 4.51│ 4.22│ 4.42│ 4.52│ 2.65│
│销售净利率 │ 5.73│ 4.20│ 3.95│ 4.14│ 3.12│ 4.22│
│总资产净利率 │ 3.87│ 3.08│ 2.77│ 2.69│ 1.68│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 6.21│ 5.20│ 1.49│ 4.87│ 3.86│
│销售毛利率 │ 17.54│ 17.89│ 17.60│ 18.62│ 17.56│ 17.03│
│营业利润率 │ 5.88│ 7.50│ 8.55│ 6.01│ 4.51│ 4.73│
│销售净利率 │ 5.73│ 6.81│ 8.12│ 5.23│ 4.20│ 4.36│
│总资产净利率 │ 3.87│ 3.57│ 2.90│ 0.88│ 3.08│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.50│ 10.55│ 17.05│ 27.07│ 4.16│ -5.42│
│营业利润增长率 │ 20.50│ 18.31│ 11.75│ 24.13│ 77.92│ 160.89│
│净利润增长率 │ 49.26│ 18.19│ 21.97│ 67.28│ -37.20│ 175.70│
│净资产增长率 │ 7.88│ 3.47│ 3.56│ 3.89│ 3.05│ 4.61│
│总资产增长率 │ -2.44│ 4.29│ 6.55│ 10.13│ 0.19│ -4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.50│ -3.16│ -7.18│ -10.27│ 10.55│ 5.71│
│营业利润增长率 │ 20.50│ 53.67│ 52.01│ 10.94│ 18.31│ 5.92│
│净利润增长率 │ 49.26│ 74.06│ 78.69│ 2.46│ 18.19│ 14.44│
│净资产增长率 │ 7.88│ 6.86│ 5.19│ 2.73│ 3.47│ 2.30│
│总资产增长率 │ -2.44│ -3.84│ -6.79│ -1.63│ 4.29│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期内加大费│ 12369.72│ 13090.70│ -5.51│
│ │用控制力度，实施│ │ │ │
│ │降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内加大费│ 40358.34│ 42378.15│ -4.77│
│ │用控制力度，实施│ │ │ │
│ │降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -2278.47│ -2469.23│ 7.73│
│研发费用 │本报告期内加大研│ 51859.64│ 51565.21│ 0.57│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 669922.60│ 765677.53│ -12.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 592955.34│ 687075.74│ -13.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 76967.25│ 78601.79│ -2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3129.81│ 13299.98│ -76.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 53763.66│ 23135.83│ 132.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -50633.85│ -9835.85│ -414.79│
│的现金流量净│资产支出增加，及│ │ │ │
│额 │丧失安泰环境控制│ │ │ │
│ │权减少现金及现金│ │ │ │
│ │等价物 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67058.25│ 184017.11│ -63.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 79050.95│ 182246.69│ -56.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期收到股权│ -11992.71│ 1770.42│ -777.39│
│的现金流量净│激励投资款及安泰│ │ │ │
│额 │环境收到少数股东│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15734.53│ 71954.50│ -78.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 275888.77│ 284255.03│ -2.94│
│应收款项 │--- │ 99835.15│ 96530.83│ 3.42│
│合同资产 │本报告期丧失安泰│ ---│ 3812.13│ -100.00│
│ │环境控制权，不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│存货 │本报告期内实施存│ 208406.36│ 246729.80│ -15.53│
│ │货精益管理，提升│ │ │ │
│ │存货周转 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期丧失安泰│ 21984.51│ 3570.76│ 515.68│
│ │环境控制权，不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围，对│ │ │ │
│ │其股权投资按权益│ │ │ │
│ │法核算 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期项目投资│ 303153.61│ 287071.74│ 5.60│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 11935.04│ 22453.08│ -46.84│
│使用权资产 │--- │ 3264.63│ 4233.64│ -22.89│
│短期借款 │--- │ 10006.61│ 13930.86│ -28.17│
│合同负债 │--- │ 37890.59│ 47421.82│ -20.10│
│长期借款 │--- │ 73049.65│ 65049.65│ 12.30│
│租赁负债 │--- │ 2185.42│ 3420.50│ -36.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期承兑汇票│ 12120.43│ 17741.35│ -31.68│
│ │到期解付以及票据│ │ │ │
│ │背书结算 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司对部│ 147618.13│ 96530.83│ 52.92│
│ │分优质客户赊销额│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期丧失安泰│ ---│ 3812.13│ -100.00│
│ │环境控制权，不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期丧失安泰│ 20602.67│ 3570.76│ 476.98│
│ │环境控制权，不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围，剩│ │ │ │
│ │余股权按长期股权│ │ │ │
│ │投资权益法核算 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期丧失安泰│ 3853.53│ 5666.54│ -32.00│
│ │环境工程技术有限│ │ │ │
│ │公司控制权，不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购建固定│ 11435.57│ 6347.65│ 80.15│
│产 │资产支出增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期公司使用│ 181147.86│ 133248.65│ 35.95│
│ │供应链数字化凭证│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内部分合│ 21188.13│ 47421.82│ -55.32│
│ │同履约义务完成 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期因合同负│ 8212.15│ 12086.37│ -32.05│
│ │债减少导致待转销│ │ │ │
│ │项税额减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 9641.21│ 5027.83│ 91.76│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期处置安泰│ 88016.41│ 154684.09│ -43.10│
│ │环境工程技术有限│ │ │ │
│ │公司股权，丧失控│ │ │ │
│ │制权以及购买河冶│ │ │ │
│ │科技少数股东权益│ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -1098.53│ -1775.40│ 38.12│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税加│ 6296.97│ 1240.30│ 407.70│
│ │计抵减税收优惠政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置安泰│ 13828.24│ 1136.66│ 1116.57│
│ │环境工程技术有限│ │ │ │
│ │公司股权 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -115.66│ -34.42│ -236.01│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -111.03│ -56.89│ -95.16│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 3583.88│ 205.92│ 1640.42│
│ │报废处置 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期股权激励│ 624.27│ 2265.21│ -72.44│
│ │计提递延所得税，│ │ │ │
│ │冲减所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期因享受增│ 7457.91│ 2678.24│ 178.46│
│的现金流量净│值税加计抵减政策│ │ │ │
│额 │，支付的各项税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期丧失安泰│ -51042.11│ -16984.04│ -200.53│
│的现金流量净│环境控制权、购买│ │ │ │
│额 │控股公司少数股东│ │ │ │
│ │权益以及购建固定│ │ │ │
│ │资产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司吸│ 2633.70│ 7846.37│ -66.43│
│的现金流量净│收投资现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275888.77│ 284255.03│ 221995.48│ 209736.29│ 162879.38│ 116275.14│
│存货 │ 208406.36│ 246729.80│ 263106.83│ 218025.03│ 148059.21│ 163682.18│
│应收票据及应收账款 │ 115126.32│ 114272.18│ 94064.82│ 93498.82│ 104144.28│ 131793.91│
│合同资产 │ ---│ 3812.13│ 12814.05│ 10917.29│ 10852.28│ ---│
│预付款项 │ 15417.53│ 14143.97│ 24366.52│ 13160.18│ 17956.22│ 24016.67│
│其他应收款 │ 5988.03│ 5489.87│ 1770.27│ 1862.57│ 3445.51│ 1699.50│
│流动资产合计 │ 645905.13│ 694156.59│ 648763.13│ 574754.73│ 478510.84│ 441268.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21984.51│ 3570.76│ 4501.07│ 4836.08│ 4198.45│ 4171.76│
│固定资产净额 │ 303153.61│ 287071.74│ 283281.77│ 297846.55│ 297423.01│ 324130.72│
│在建工程 │ 11935.04│ 22453.08│ 22352.11│ 8802.07│ 10137.20│ 9041.97│
│无形资产 │ 34322.69│ 38246.95│ 40121.34│ 40750.77│ 43218.71│ 46468.15│
│商誉 │ 58473.21│ 58473.21│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│
│非流动资产合计 │ 463386.88│ 442850.18│ 441197.19│ 448161.82│ 450326.07│ 485842.11│
│资产总计 │ 1109292.00│ 1137006.77│ 1089960.32│ 1022916.55│ 928836.92│ 927110.75│
│应付票据及应付账款 │ 272510.99│ 265962.54│ 257275.04│ 231458.37│ 181588.23│ 153919.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 34068.47│
│合同负债 │ 37890.59│ 47421.82│ 58615.93│ 35510.08│ 20010.38│ ---│
│流动负债 │ 375548.41│ 387550.88│ 387124.31│ 354722.96│ 351424.10│ 371893.04│
│长期借款 │ 73049.65│ 65049.65│ 65053.63│ 50041.25│ 279.43│ 480.08│
│长期应付款 │ 13169.33│ 6943.60│ 7202.68│ 5467.55│ 7075.87│ 9398.39│
│非流动负债 │ 97949.79│ 82383.40│ 77449.82│ 61844.80│ 12709.79│ 16435.25│
│负债合计 │ 473498.20│ 469934.28│ 464574.13│ 416567.76│ 364133.89│ 388328.30│
│实收资本 │ 105071.81│ 105078.81│ 102600.81│ 102600.81│ 102600.81│ 102600.81│
│资本公积金 │ 300207.56│ 290099.53│ 276242.63│ 279899.10│ 277379.83│ 273645.73│
│盈余公积 │ 42259.30│ 39007.34│ 38333.21│ 37495.71│ 37058.68│ 36174.12│
│未分配利润 │ 114667.97│ 89073.87│ 78053.30│ 63083.32│ 47506.26│ 38044.92│
│少数股东权益 │ 83036.73│ 154684.09│ 130166.89│ 128168.74│ 104433.99│ 92122.31│
│归属母公司权益 │ 552757.07│ 512388.39│ 495219.30│ 478180.05│ 460269.04│ 446660.14│
│股东权益合计 │ 635793.80│ 667072.48│ 625386.19│ 606348.79│ 564703.03│ 538782.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275888.77│ 225804.61│ 212562.98│ 230162.40│ 284255.03│ 203360.07│
│存货 │ 208406.36│ 215858.55│ 219845.40│ 249936.16│ 246729.80│ 256524.20│
│应收票据及应收账款 │ 115126.32│ 159738.56│ 145297.47│ 145679.29│ 114272.18│ 152698.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 4109.38│ 3812.13│ 12816.11│
│预付款项 │ 15417.53│ 12680.30│ 10823.81│ 14251.69│ 14143.97│ 28557.03│
│其他应收款 │ 5988.03│ 5951.82│ 5930.94│ 6042.27│ 5489.87│ 2897.44│
│流动资产合计 │ 645905.13│ 646790.17│ 617663.44│ 674676.64│ 694156.59│ 693579.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21984.51│ 20602.67│ 20602.67│ 3545.72│ 3570.76│ 3571.48│
│固定资产净额 │ 303153.61│ 272912.41│ 277028.28│ 286241.11│ 287071.74│ 273272.78│
│在建工程 │ 11935.04│ 26977.44│ 19856.48│ 20367.34│ 22453.08│ 31965.86│
│无形资产 │ 34322.69│ 34205.25│ 34870.59│ 37986.13│ 38246.95│ 37556.97│
│商誉 │ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 63680.38│
│非流动资产合计 │ 463386.88│ 446550.80│ 442131.85│ 443786.10│ 442850.18│ 440382.32│
│资产总计 │ 1109292.00│ 1093340.96│ 1059795.29│ 1118462.75│ 1137006.77│ 1133962.26│
│应付票据及应付账款 │ 272510.99│ 281608.05│ 259539.12│ 272583.62│ 265962.54│ 281494.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37890.59│ 21188.13│ 23331.68│ 35092.36│ 47421.82│ 47420.53│
│流动负债 │ 375548.41│ 363193.71│ 345480.94│ 377553.29│ 387550.88│ 395195.27│
│长期借款 │ 73049.65│ 75051.01│ 72087.04│ 68265.12│ 65049.65│ 65048.75│
│长期应付款 │ 13169.33│ 5321.71│ 4316.66│ 6215.87│ 6943.60│ 8183.89│
│非流动负债 │ 97949.79│ 94594.60│ 87856.86│ 85563.07│ 82383.40│ 81163.19│
│负债合计 │ 473498.20│ 457788.31│ 433337.80│ 463116.37│ 469934.28│ 476358.46│
│实收资本 │ 105071.81│ 105078.81│ 105078.81│ 105078.81│ 105078.81│ 104930.81│
│资本公积金 │ 300207.56│ 298646.44│ 297287.59│ 296656.66│ 290099.53│ 289495.56│
│盈余公积 │ 42259.30│ 39007.34│ 39007.34
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