财务分析☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37192.10│ 36487.58│ 37239.64│ 24948.78│ 21109.34│ 17174.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 37239.64│ 24948.78│ 21109.34│ 17306.71│
│净利润增长率(%) │ 32.08│ -2.02│ 49.26│ 18.19│ 21.97│ 66.00│
│扣非净利润(万) │ 34315.98│ 32185.04│ 23294.81│ 22020.48│ 18736.78│ 11453.76│
│营业总收(未调整:万) │ 817010.00│ 793153.02│ 757328.68│ 818748.77│ 740600.63│ 627151.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 757328.68│ 818748.77│ 740600.63│ 632707.25│
│总营收同比增长率(%) │ 40.42│ 4.73│ -7.50│ 10.55│ 17.05│ 25.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 6.45│ 6.98│ 4.96│ 4.33│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 41.99│ 42.68│ 41.33│ 42.62│ 40.47│
│净利润现金含量(%) │ 81.12│ 218.60│ 206.68│ 315.05│ 279.72│ 362.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3568│ 0.3509│ 0.3610│ 0.2432│ 0.2057│ 0.1687│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3267│ 0.3091│ 0.2251│ 0.2146│ 0.1826│ 0.1116│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3540│ 0.3473│ 0.3544│ 0.2374│ 0.2057│ 0.1674│
│每股资本公积金(元) │ 2.8830│ 2.8891│ 2.8572│ 2.7608│ 2.6924│ 2.7007│
│每股未分配利润(元) │ 1.3725│ 1.2193│ 1.0913│ 0.8477│ 0.7607│ 0.6089│
│每股净资产(元) │ 5.6762│ 5.5015│ 5.2608│ 4.8762│ 4.8267│ 4.6273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2872│ 0.7593│ 0.7325│ 0.7480│ 0.5755│ 0.6064│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37192.10│ 24362.96│ 9921.50│ 36487.58│ 28159.20│ 18723.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28159.20│ 18723.56│
│净利润增长率(%) │ 32.08│ 30.12│ 20.19│ -2.02│ -17.19│ -33.23│
│扣非净利润(万) │ 34315.98│ 23369.44│ 9541.09│ 32185.04│ 25647.54│ 16797.36│
│营业总收(未调整:万) │ 817010.00│ 517589.92│ 240272.16│ 793153.02│ 581842.19│ 371459.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 581842.19│ 371459.16│
│总营收同比增长率(%) │ 40.42│ 39.34│ 34.83│ 4.73│ -0.60│ -5.29│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 4.27│ 1.70│ 6.45│ 5.12│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 45.87│ 43.44│ 41.99│ 44.00│ 41.63│
│净利润现金含量(%) │ 81.12│ -89.17│ -439.22│ 218.60│ 72.10│ -45.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3568│ 0.2336│ 0.0959│ 0.3509│ 0.2702│ 0.1789│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3267│ 0.2240│ 0.0908│ 0.3091│ 0.2441│ 0.1602│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3540│ 0.2319│ 0.0944│ 0.3473│ 0.2680│ 0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 2.8830│ 2.8887│ 2.8947│ 2.8891│ 2.8701│ 2.8708│
│每股未分配利润(元) │ 1.3725│ 1.2504│ 1.3138│ 1.2193│ 1.1607│ 1.0695│
│每股净资产(元) │ 5.6762│ 5.5596│ 5.6010│ 5.5015│ 5.3868│ 5.2942│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2872│ -0.2068│ -0.4148│ 0.7593│ 0.1932│ -0.0806│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.72│ 1.79│ 1.68│ 1.62│
│速动比率 │ 0.97│ 0.96│ 1.17│ 1.15│ 1.00│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 41.99│ 42.68│ 41.33│ 42.62│ 40.47│
│产权比率 │ 1.10│ 0.83│ 0.86│ 0.92│ 0.94│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.17│ 0.20│ 0.20│ 0.15│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.42│ 1.47│ 1.47│ 1.58│ 1.64│
│速动比率 │ 0.97│ 0.88│ 0.91│ 0.96│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 45.87│ 43.44│ 41.99│ 44.00│ 41.63│
│产权比率 │ 1.10│ 0.96│ 0.88│ 0.83│ 0.90│ 0.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.04│ -0.09│ 0.17│ 0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.62│ 6.97│ 7.71│ 8.89│ 8.52│ 6.81│
│存货周转率 │ 2.55│ 2.96│ 2.74│ 2.65│ 2.58│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.20│ 1.13│ 1.22│ 1.21│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 2.55│ 2.57│ 2.87│ 2.55│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.71│ 0.67│ 0.74│ 0.70│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 3.09│ 1.58│ 6.97│ 4.50│ 3.05│
│存货周转率 │ 2.55│ 1.63│ 0.78│ 2.96│ 2.14│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.71│ 0.34│ 1.20│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.63│ 0.75│ 2.55│ 1.91│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.21│ 0.71│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.24│ 6.31│ 6.74│ 4.87│ 4.26│ 3.62│
│销售毛利率 │ 16.10│ 17.19│ 17.54│ 17.56│ 16.35│ 17.14│
│营业利润率 │ 5.65│ 5.51│ 5.88│ 4.51│ 4.22│ 4.44│
│销售净利率 │ 5.25│ 5.11│ 5.73│ 4.20│ 3.95│ 4.16│
│总资产净利率 │ 3.47│ 3.61│ 3.87│ 3.08│ 2.77│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 4.17│ 1.69│ 6.31│ 4.98│ 3.37│
│销售毛利率 │ 16.10│ 16.69│ 17.13│ 17.19│ 17.21│ 17.21│
│营业利润率 │ 5.65│ 5.76│ 5.54│ 5.51│ 5.65│ 5.95│
│销售净利率 │ 5.25│ 5.33│ 4.81│ 5.11│ 5.28│ 5.48│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.34│ 1.00│ 3.61│ 2.72│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.42│ 4.73│ -7.50│ 10.55│ 17.05│ 25.96│
│营业利润增长率 │ 40.42│ -1.85│ 20.50│ 18.31│ 11.75│ 23.78│
│净利润增长率 │ 32.08│ -2.02│ 49.26│ 18.19│ 21.97│ 66.00│
│净资产增长率 │ 3.18│ 4.56│ 7.88│ 3.47│ 3.56│ 3.15│
│总资产增长率 │ 17.33│ 2.43│ -2.44│ 4.29│ 6.55│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.42│ 39.34│ 34.83│ 4.73│ -0.60│ -5.29│
│营业利润增长率 │ 40.42│ 34.98│ 38.08│ -1.85│ -25.14│ -34.12│
│净利润增长率 │ 32.08│ 30.12│ 20.19│ -2.02│ -17.19│ -33.23│
│净资产增长率 │ 3.18│ 1.06│ 1.81│ 4.56│ 2.40│ 0.64│
│总资产增长率 │ 17.33│ 8.03│ 4.39│ 2.43│ 3.87│ -1.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期销售规模│ 225843.47│ 127622.49│ 76.96│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期销售规模│ 29669.49│ 21441.85│ 38.37│
│ │增长 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期项目建设│ 8149.77│ 6016.50│ 35.46│
│ │投入 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期销售规模│ 275459.25│ 163837.47│ 68.13│
│ │增长 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期发行4亿 │ 40028.05│ 0.00│ ---│
│ │元期票据 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9497.57│ 8720.92│ 8.91│
│管理费用 │--- │ 26835.48│ 24445.24│ 9.78│
│财务费用 │公司汇兑收减少 │ 3032.86│ -594.86│ 609.85│
│经营活动产生│本报告期销售规模│ 30171.32│ 20303.27│ 48.60│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16428.33│ -21350.46│ 23.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行4亿 │ 11518.54│ -64578.78│ 117.84│
│的现金流量净│元期票据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售规模扩大导致│ 195732.76│ 253183.80│ -22.69│
│ │经营性资金支出增│ │ │ │
│ │长、及利润分配 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售规模│ 207841.62│ 127622.49│ 62.86│
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 294573.16│ 234770.78│ 25.47│
│长期股权投资│--- │ 23149.03│ 22952.76│ 0.86│
│固定资产 │--- │ 315818.12│ 319576.51│ -1.18│
│在建工程 │--- │ 6382.34│ 6016.50│ 6.08│
│使用权资产 │--- │ 1842.83│ 2397.69│ -23.14│
│合同负债 │--- │ 35499.37│ 46181.86│ -23.13│
│租赁负债 │--- │ 1235.47│ 1286.13│ -3.94│
│营业收入 │本报告期营业规模│ 517589.92│ 371459.16│ 39.34│
│ │增长，产品量价提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期原材料市│ 431226.86│ 307549.38│ 40.21│
│ │场价格上涨，产品│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6295.25│ 5567.07│ 13.08│
│管理费用 │--- │ 18280.80│ 16337.32│ 11.90│
│财务费用 │公司汇兑收益减少│ 1779.05│ -648.29│ 374.42│
│所得税费用 │--- │ 2251.97│ 1646.76│ 36.75│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 30483.83│ 21314.06│ 43.02│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -21723.26│ -8472.64│ -156.39│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10066.58│ -10970.56│ 8.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -22340.00│ -54463.61│ 58.98│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -55045.78│ -73562.41│ 25.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 279883.31│ 253183.80│ 275888.77│ 284255.03│ 221995.48│ 201479.80│
│存货 │ 302427.01│ 234770.78│ 208406.36│ 246729.80│ 263106.83│ 214175.96│
│应收票据及应收账款 │ 239190.54│ 145583.54│ 115126.32│ 114272.18│ 94064.82│ 96084.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 3812.13│ 12814.05│ 10917.29│
│预付款项 │ 12168.82│ 14375.98│ 15417.53│ 14143.97│ 24366.52│ 15594.48│
│其他应收款 │ 5723.36│ 5085.33│ 5988.03│ 5489.87│ 1770.27│ 1862.57│
│流动资产合计 │ 878951.21│ 679277.43│ 645905.13│ 694156.59│ 648763.13│ 565170.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22514.20│ 22952.76│ 21984.51│ 3570.76│ 4501.07│ 4448.39│
│固定资产净额 │ 316768.90│ 319576.51│ 303153.61│ 287071.74│ 283281.77│ 297832.85│
│在建工程 │ 8149.77│ 6016.50│ 11935.04│ 22453.08│ 22352.11│ 8802.07│
│无形资产 │ 31177.29│ 32140.97│ 34322.69│ 38246.95│ 40121.34│ 40750.77│
│商誉 │ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 63680.38│ 63680.38│
│非流动资产合计 │ 454222.18│ 456941.84│ 463386.88│ 442850.18│ 441197.19│ 447718.20│
│资产总计 │ 1333173.39│ 1136219.27│ 1109292.00│ 1137006.77│ 1089960.32│ 1012889.08│
│应付票据及应付账款 │ 469857.38│ 320082.18│ 272510.99│ 265962.54│ 257275.04│ 234358.49│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 31380.98│ 46181.86│ 37890.59│ 47421.82│ 58615.93│ 28900.05│
│流动负债 │ 592892.17│ 461799.56│ 375548.41│ 387550.88│ 387124.31│ 348491.53│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 73049.65│ 65049.65│ 65053.63│ 50041.25│
│长期应付款 │ 11008.14│ 6693.44│ 13169.33│ 6943.60│ 7202.68│ 5090.55│
│非流动负债 │ 61238.09│ 15333.62│ 97949.79│ 82383.40│ 77449.82│ 61467.80│
│负债合计 │ 654130.25│ 477133.19│ 473498.20│ 469934.28│ 464574.13│ 409959.33│
│实收资本 │ 105051.94│ 105051.94│ 105071.81│ 105078.81│ 102600.81│ 102600.81│
│资本公积金 │ 302864.24│ 303503.59│ 300207.56│ 290099.53│ 276242.63│ 277089.53│
│盈余公积 │ 45310.54│ 45310.54│ 42259.30│ 39007.34│ 38333.21│ 37495.71│
│未分配利润 │ 144186.66│ 128094.66│ 114667.97│ 89073.87│ 78053.30│ 62473.85│
│少数股东权益 │ 82747.04│ 81142.07│ 83036.73│ 154684.09│ 130166.89│ 128168.74│
│归属母公司权益 │ 596296.10│ 577944.01│ 552757.07│ 512388.39│ 495219.30│ 474761.01│
│股东权益合计 │ 679043.14│ 659086.08│ 635793.80│ 667072.48│ 625386.19│ 602929.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279883.31│ 195732.76│ 203215.49│ 253183.80│ 214982.89│ 203955.36│
│存货 │ 302427.01│ 294573.16│ 276473.61│ 234770.78│ 241675.56│ 228943.91│
│应收票据及应收账款 │ 239190.54│ 219960.88│ 189615.14│ 145583.54│ 173625.64│ 151526.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12168.82│ 16475.72│ 15860.49│ 14375.98│ 14761.99│ 16756.26│
│其他应收款 │ 5723.36│ 5548.26│ 7536.85│ 5085.33│ 5470.40│ 7230.57│
│流动资产合计 │ 878951.21│ 773203.67│ 729284.02│ 679277.43│ 693320.17│ 634800.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22514.20│ 23149.03│ 22952.74│ 22952.76│ 22372.56│ 22139.30│
│固定资产净额 │ 316768.90│ 315818.12│ 319751.55│ 319576.51│ 305262.65│ 304151.10│
│在建工程 │ 8149.77│ 6382.34│ 4354.94│ 6016.50│ 19550.88│ 16568.54│
│无形资产 │ 31177.29│ 31652.55│ 31630.44│ 32140.97│ 32611.81│ 32996.81│
│商誉 │ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│ 58473.21│
│非流动资产合计 │ 454222.18│ 454211.86│ 456859.72│ 456941.84│ 458921.84│ 459286.74│
│资产总计 │ 1333173.39│ 1227415.53│ 1186143.74│ 1136219.27│ 1152242.01│ 1094087.24│
│应付票据及应付账款 │ 469857.38│ 423185.50│ 358353.37│ 320082.18│ 340390.99│ 307420.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31380.98│ 35499.37│ 41382.73│ 46181.86│ 42940.54│ 27779.48│
│流动负债 │ 592892.17│ 546063.64│ 497655.03│ 461799.56│ 438367.17│ 388041.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 49029.59│ 47028.07│
│长期应付款 │ 11008.14│ 6786.08│ 8867.64│ 6693.44│ 8224.13│ 8882.74│
│非流动负债 │ 61238.09│ 16952.62│ 17604.38│ 15333.62│ 68588.97│ 67421.62│
│负债合计 │ 654130.25│ 563016.26│ 515259.42│ 477133.19│ 506956.14│ 455463.37│
│实收资本 │ 105051.94│ 105051.94│ 105051.94│ 105051.94│ 105071.81│ 105071.81│
│资本公积金 │ 302864.24│ 303459.66│ 304090.53│ 303503.59│ 301565.91│ 301636.51│
│盈余公积 │ 45310.54│ 45310.54│ 45310.54│ 45310.54│ 42259.30│ 42259.30│
│未分配利润 │ 144186.66│ 131357.53│ 138016.15│ 128094.66│ 121952.49│ 112377.17│
│少数股东权益 │ 82747.04│ 80350.53│ 82483.50│ 81142.07│ 79286.63│ 82353.37│
│归属母公司权益 │ 596296.10│ 584048.74│ 588400.83│ 577944.01│ 565999.23│ 556270.51│
│股东权益合计 │ 679043.14│ 664399.27│ 670884.32│ 659086.08│ 645285.86│ 638623.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 817010.00│ 793153.02│ 757328.68│ 818748.77│ 740600.63│ 627151.97│
│营业总成本 │ 776663.66│ 759153.12│ 732596.16│ 785699.89│ 714276.04│ 598885.26│
│营业税金及附加 │ 4562.49│ 5622.07│ 5799.66│ 6194.49│ 5625.73│ 4681.19│
│销售费用 │ 9497.57│ 11613.89│ 12369.72│ 13090.70│ 12125.90│ 10260.69│
│财务费用 │ 3032.86│ -210.87│ -2278.47│ -2469.23│ -1791.14│ 2746.09│
│管理费用 │ 26835.48│ 33430.84│ 40358.34│ 42378.15│ 39144.77│ 31948.12│
│资产减值损失 │ -164.97│ -808.31│ -1766.88│ -552.32│ -1255.46│ -5067.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 507.56│ 976.26│ 14614.05│ 945.52│ 301.26│ 347.50│
│营业利润 │ 46137.02│ 43693.93│ 44516.90│ 36944.72│ 31227.18│ 27864.94│
│营业外收入 │ 275.01│ 194.16│ 366.43│ 214.10│ 132.42│ 249.97│
│营业外支出 │ 246.46│ 266.89│ 458.75│ 596.15│ 1152.47│ 155.20│
│利润总额 │ 46165.57│ 43621.19│ 44424.58│ 36562.66│ 30207.13│ 27959.71│
│所得税 │ 3300.41│ 3064.75│ 994.63│ 2209.83│ 971.11│ 1873.98│
│净利润 │ 42865.16│ 40556.44│ 43429.95│ 34352.83│ 29236.01│ 26085.73│
│归属母公司净利润 │ 37192.10│ 36487.58│ 37239.64│ 24948.78│ 21109.34│ 17174.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 817010.00│ 517589.92│ 240272.16│ 793153.02│ 581842.19│ 371459.16│
│营业总成本 │ 776663.66│ 491066.68│ 228338.83│ 759153.12│ 553823.37│ 353035.69│
│营业税金及附加 │ 4562.49│ 3000.89│ 1568.46│ 5622.07│ 4349.75│ 2916.16│
│销售费用 │ 9497.57│ 6295.25│ 3145.75│ 11613.89│ 8720.92│ 5567.07│
│财务费用 │ 3032.86│ 1779.05│ 700.06│ -210.87│ -594.86│ -648.29│
│管理费用 │ 26835.48│ 18280.80│ 10158.71│ 33430.84│ 24445.24│ 16337.32│
│资产减值损失 │ -164.97│ -70.14│ -0.10│ -808.31│ -320.85│ -305.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 507.56│ 513.75│ -0.02│ 976.26│ 392.60│ 209.34│
│营业利润 │ 46137.02│ 29812.71│ 13304.02│ 43693.93│ 32857.14│ 22087.51│
│营业外收入 │ 275.01│ 256.55│ 160.66│ 194.16│ 82.48│ 38.16│
│营业外支出 │ 246.46│ 215.44│ 163.51│ 266.89│ 139.24│ 105.79│
│利润总额 │ 46165.57│ 29853.83│ 13301.17│ 43621.19│ 32800.38│ 22019.89│
│所得税 │ 3300.41│ 2251.97│ 1741.43│ 3064.75│ 2084.45│ 1646.76│
│净利润 │ 42865.16│ 27601.85│ 11559.73│ 40556.44│ 30715.93│ 20373.12│
│归属母公司净利润 │ 37192.10│ 24362.96│ 9921.50│ 36487.58│ 28159.20│ 18723.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 674359.46│ 691504.45│ 669922.60│ 765677.53│ 699895.89│ 675555.97│
│经营活动现金流出 │ 644188.15│ 611741.84│ 592955.34│ 687075.74│ 640848.08│ 613342.00│
│经营活动现金流量净额│ 30171.32│ 79762.61│ 76967.25│ 78601.79│ 59047.81│ 62213.97│
│投资活动现金流入 │ 1231.02│ 9582.66│ 3129.81│ 13299.98│ 3989.42│ 3445.84│
│投资活动现金流出 │ 17659.34│ 39632.91│ 53763.66│ 23135.83│ 28959.52│ 16873.22│
│投资活动现金流量净额│ -16428.33│ -30050.25│ -50633.85│ -9835.85│ -24970.11│ -13427.37│
│筹资活动现金流入 │ 57624.27│ 23797.38│ 67058.25│ 184017.11│ 124870.52│ 170449.55│
│筹资活动现金流出 │ 46105.74│ 99791.56│ 79050.95│ 182246.69│ 151051.76│ 196483.43│
│筹资活动现金流量净额│ 11518.54│ -75994.18│ -11992.71│ 1770.42│ -26181.24│ -26033.88│
│汇率变动对现金的影响│ -1672.36│ 8.82│ 1393.83│ 1418.14│ 2175.80│ -654.19│
│现金及等价物净增加额│ 23589.17│ -26273.00│ 15734.53│ 71954.50│ 10072.26│ 22098.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 674359.46│ 399880.50│ 184814.45│ 691504.45│ 495451.41│ 294392.90│
│经营活动现金流出 │ 644188.15│ 421603.76│ 228391.35│ 611741.84│ 475148.14│ 302865.54│
│经营活动现金流量净额│ 30171.32│ -21723.26│ -43576.90│ 79762.61│ 20303.27│ -8472.64│
│投资活动现金流入 │ 1231.02│ 882.36│ 276.14│ 9582.66│ 3134.24│ 2090.19│
│投资活动现金流出 │ 17659.34│ 10948.94│ 5548.42│ 39632.91│ 24484.69│ 13060.75│
│投资活动现金流量净额│ -16428.33│ -10066.58│ -5272.28│ -30050.25│ -21350.46│ -10970.56│
│筹资活动现金流入 │ 57624.27│ 13008.53│ 8556.52│ 23797.38│ 20051.53│ 13028.01│
│筹资活动现金流出 │ 46105.74│ 35348.53│ 4040.79│ 99791.56│ 84630.31│ 67491.62│
│筹资活动现金流量净额│ 11518.54│ -22340.00│ 4515.74│ -75994.18│ -64578.78│ -54463.61│
│汇率变动对现金的影响│ -1672.36│ -915.94│ -272.51│ 8.82│ 131.68│ 344.40│
│现金及等价物净增加额│ 23589.17│ -55045.78│ -44605.95│ -26273.00│ -65494.28│ -73562.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 178205.82│ 22.47│ 8254.52│ 22.62│
│二季报 │ 193253.34│ 24.37│ 10469.04│ 28.69│
│三季报 │ 210383.03│ 26.52│ 9435.64│ 25.86│
│四季报 │ 211310.83│ 26.64│ 8328.37│ 22.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 189107.17│ 24.97│ 7865.14│ 21.12│
│二季报 │ 203088.03│ 26.82│ 20178.06│ 54.18│
│三季报 │ 193148.34│ 25.50│ 5960.28│ 16.01│
│四季报 │ 171985.14│ 22.71│ 3236.16│ 8.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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