财务分析☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27531.03│ 22349.46│ 16264.09│ 10114.07│
│净利润增长率(%) │ -67.53│ -63.73│ -59.86│ -39.12│
│扣非净利润(万) │ 21912.88│ 20639.29│ 15161.04│ 9229.64│
│营业总收入(万元) │ 835823.11│ 641720.49│ 430440.68│ 221536.16│
│总营收同比增长率(%) │ -13.97│ -14.52│ -8.50│ 2.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 3.43│ 2.50│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 29.04│ 31.53│ 33.26│
│净利润现金含量(%) │ 519.68│ 527.98│ 518.95│ 490.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2265│ 0.1838│ 0.1338│ 0.0832│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1802│ 0.1698│ 0.1247│ 0.0759│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2265│ 0.1838│ 0.1338│ 0.0832│
│每股资本公积金(元) │ 0.8037│ 0.8035│ 0.8080│ 0.8080│
│每股未分配利润(元) │ 3.3165│ 3.2917│ 3.2417│ 3.3016│
│每股净资产(元) │ 5.4203│ 5.3734│ 5.3248│ 5.3814│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1769│ 0.9706│ 0.6943│ 0.4079│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 84786.24│ 61626.70│ 40513.87│ 16611.83│
│归母净利(调整后:万) │ 84786.24│ 61626.70│ 40513.87│ 16611.83│
│净利润增长率(%) │ 112.56│ 199.90│ 251.00│ 229.79│
│扣非净利润(万) │ 78161.48│ 61072.08│ 39573.31│ 15916.95│
│营业总收(未调整:万) │ 971580.80│ 750738.68│ 470451.45│ 215893.69│
│营业总收(调整后:万) │ 971580.80│ 750738.68│ 470451.45│ 215893.69│
│总营收同比增长率(%) │ 35.97│ 52.88│ 68.44│ 67.97│
│加权净资产收益率(%) │ 15.45│ 10.61│ 7.20│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 34.96│ 36.79│ 36.96│ 35.65│
│净利润现金含量(%) │ -45.94│ -133.59│ -176.83│ -206.75│
│基本每股收益(元) │ 0.7121│ 0.5213│ 0.3476│ 0.1489│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6565│ 0.5024│ 0.3395│ 0.1309│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6974│ 0.5069│ 0.3332│ 0.1366│
│每股资本公积金(元) │ 0.8080│ 0.7750│ 0.7750│ 0.7813│
│每股未分配利润(元) │ 3.2184│ 3.0637│ 2.8900│ 2.7734│
│每股净资产(元) │ 5.2944│ 5.0733│ 4.8991│ 4.7875│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3204│ -0.6772│ -0.5893│ -0.2825│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.52│ 3.05│ 2.67│
│速动比率 │ 2.01│ 2.21│ 1.88│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 29.04│ 31.53│ 33.26│
│产权比率 │ 0.52│ 0.49│ 0.55│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 56.03│ 50.35│ 30.15│ 14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.32│ 2.32│ 2.38│
│速动比率 │ 1.55│ 1.41│ 1.32│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 34.96│ 36.79│ 36.96│ 35.65│
│产权比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -10.72│ -21.36│ -19.27│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 2.31│ 1.53│ 0.77│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.68│ 1.08│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.74│ 0.49│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 4.25│ 2.97│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.57│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.64│ 1.82│ 0.91│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.90│ 1.15│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.94│ 0.60│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 7.51│ 6.65│ 4.16│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.72│ 0.46│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 3.42│ 2.51│ 1.55│
│销售毛利率 │ 12.71│ 13.48│ 14.82│ 17.22│
│营业利润率 │ 5.59│ 6.67│ 7.53│ 7.45│
│销售净利率 │ 4.33│ 4.72│ 5.43│ 5.71│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.98│ 1.42│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.17│ 9.99│ 6.80│ 2.85│
│销售毛利率 │ 18.33│ 18.04│ 18.02│ 17.48│
│营业利润率 │ 13.12│ 12.78│ 13.04│ 11.68│
│销售净利率 │ 10.36│ 9.85│ 10.13│ 9.01│
│总资产净利率 │ 8.08│ 5.95│ 3.99│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.97│ -14.52│ -8.50│ 2.61│
│营业利润增长率 │ -63.35│ -55.42│ -47.17│ -34.57│
│净利润增长率 │ -67.53│ -63.73│ -59.86│ -39.12│
│净资产增长率 │ 2.38│ 1.49│ 0.58│ 1.64│
│总资产增长率 │ -4.22│ -6.82│ -4.11│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.97│ 52.88│ 68.44│ 67.97│
│营业利润增长率 │ 109.66│ 198.58│ 257.62│ 210.45│
│净利润增长率 │ 112.56│ 199.90│ 251.00│ 229.79│
│净资产增长率 │ 29.10│ 23.71│ 19.46│ 16.74│
│总资产增长率 │ 26.41│ 23.63│ 19.45│ 13.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14617.48│ 13567.21│ 7.74│
│管理费用 │--- │ 36922.35│ 34500.93│ 7.02│
│财务费用 │汇率变动影响 │ -4447.69│ -12115.85│ 63.29│
│研发费用 │--- │ 14007.24│ 12937.69│ 8.27│
│经营活动现金│--- │ 979317.82│ 968811.40│ 1.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 836243.37│ 1007766.18│ -17.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│原材料价格降低，│ 143074.46│ -38954.78│ 467.28│
│的现金流量净│购买商品支付的现│ │ │ │
│额 │金大幅下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17284.65│ 16599.57│ 4.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69768.05│ 65630.56│ 6.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -52483.40│ -49030.98│ -7.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度借款减少 │ 141929.07│ 276264.11│ -48.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度偿还借款增│ 210844.86│ 112356.77│ 87.66│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度借款减少、│ -68915.79│ 163907.34│ -142.05│
│的现金流量净│偿还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期募集资金 │ 24821.84│ 81417.68│ -69.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 233867.93│ 210583.10│ 11.06│
│应收款项 │本年度销售价格随│ 232197.99│ 300816.14│ -22.81│
│ │原材料的下跌而下│ │ │ │
│ │调，应收票据、应│ │ │ │
│ │收账款、应收款项│ │ │ │
│ │融资都相对受到影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 326935.29│ 351381.10│ -6.96│
│投资性房地产│--- │ 2744.05│ 2903.59│ -5.49│
│长期股权投资│--- │ 42866.82│ 36925.77│ 16.09│
│固定资产 │子公司资产陆续转│ 176321.37│ 144764.95│ 21.80│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 16814.38│ 28532.36│ -41.07│
│使用权资产 │--- │ 4025.01│ 2559.41│ 57.26│
│短期借款 │本年原材料价格下│ 68030.15│ 167410.03│ -59.36│
│ │跌，流动资金压力│ │ │ │
│ │相对较小，本部、│ │ │ │
│ │子公司减少了短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7609.36│ 9427.69│ -19.29│
│长期借款 │子公司借入长期借│ 73406.04│ 38797.57│ 89.20│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3246.64│ 1948.59│ 66.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司持有的结构│ 13083.33│ 2753.39│ 375.17│
│产 │性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收回│ 4385.60│ 10055.11│ -56.38│
│其他应收款 │子公司应收出口退│ 2587.55│ 3953.86│ -34.56│
│ │税款余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款余│ 9291.16│ 13859.08│ -32.96│
│产 │额减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 88000.00│ 167410.03│ -47.43│
│交易性金融负│远期结售汇产品随│ 1391.91│ 982.19│ 41.71│
│债 │汇率变动损失增加│ │ │ │
│应付票据 │采购减少相应开出│ 9301.86│ 34092.63│ -72.72│
│ │的承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项减少│ 3076.89│ 9427.69│ -67.36│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 4726.90│ 10443.86│ -54.74│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付专利抽头费增│ 11628.87│ 7331.80│ 58.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 115.70│ 52.73│ 119.42│
│长期借款 │子公司借入的长期│ 72297.42│ 38797.57│ 86.35│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │子公司收到的项目│ 7559.16│ 4403.10│ 71.68│
│ │建设补贴款项增加│ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 1267.36│ 138.90│ 812.42│
│ │增加 │ │ │ │
│营业税金及附│核算的附加税及房│ 2503.79│ 1643.12│ 52.38│
│加 │产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益较上期│ -3085.94│ -16209.43│ 80.96│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司收到的│ 6900.97│ 3603.13│ 91.53│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │核算的联营企业投│ -2232.86│ -814.60│ -174.10│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司远期结售汇金│ -2079.26│ -3534.82│ 41.18│
│收益 │额变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回的应收款│ 850.71│ -1081.05│ 178.69│
│ │项坏账准备较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ 128.37│ -5911.33│ 102.17│
│ │价准备较上期减少│ │ │ │
│资产处置收益│子公司本期处置非│ 16.99│ -23.29│ 172.96│
│ │流动资产收益增加│ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 278.81│ 13.58│ 1953.77│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 12214.94│ 22012.44│ -44.51│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入下降、毛│ 22349.46│ 61626.70│ -63.73│
│股东的净利润│利率收窄及汇率变│ │ │ │
│ │动等因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 118001.11│ -82324.21│ 243.34│
│的现金流量净│收到的现金增加、│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金较│ -54913.76│ -40166.28│ -36.72│
│的现金流量净│上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资和借款收│ -60435.61│ 163398.04│ -136.99│
│的现金流量净│到的现金较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 4821.03│ 49169.96│ -90.20│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233867.93│ 210279.74│ 210375.24│ 230745.71│
│存货 │ 326935.29│ 308253.57│ 328560.63│ 332907.76│
│应收账款 │ 232197.99│ 255449.76│ 261480.39│ 276271.53│
│其他应收款 │ 3309.21│ 2587.55│ 2503.21│ 2982.54│
│流动资产合计 │ 839832.41│ 825366.23│ 853904.19│ 896858.52│
│长期股权投资 │ 42866.82│ 37955.76│ 35827.45│ 36989.63│
│固定资产净额 │ 176321.37│ 157122.91│ 145084.66│ 143163.23│
│无形资产 │ 12175.51│ 11658.99│ 12036.40│ 12115.91│
│非流动资产合计 │ 282013.66│ 266077.10│ 269201.15│ 264314.45│
│资产总计 │ 1121846.07│ 1091443.33│ 1123105.35│ 1161172.97│
│流动负债 │ 255343.50│ 234353.86│ 279931.42│ 335445.89│
│非流动负债 │ 85433.06│ 82617.61│ 74151.08│ 50698.18│
│负债合计 │ 340776.56│ 316971.47│ 354082.49│ 386144.08│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│
│资本公积金 │ 97712.12│ 97685.38│ 98231.55│ 98231.55│
│盈余公积 │ 33990.91│ 31827.99│ 31827.99│ 31827.99│
│未分配利润 │ 403200.38│ 400181.73│ 394096.36│ 401383.36│
│少数股东权益 │ 122110.95│ 121217.14│ 121667.68│ 120797.10│
│股东权益合计 │ 781069.51│ 774471.85│ 769022.85│ 775028.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 210583.10│ 174305.55│ 172675.41│ 184944.26│
│存货 │ 351381.10│ 350596.31│ 369942.20│ 366005.13│
│应收账款 │ 300816.14│ 334724.88│ 284075.29│ 240186.42│
│其他应收款 │ 3953.86│ 3090.88│ 3166.49│ 1648.23│
│流动资产合计 │ 913177.56│ 893280.76│ 861621.33│ 826329.03│
│长期股权投资 │ 36925.77│ 34693.79│ 34555.28│ 33749.80│
│固定资产净额 │ 144764.95│ 111727.72│ 112242.25│ 112672.36│
│无形资产 │ 12226.99│ 13778.58│ 13898.64│ 14023.58│
│非流动资产合计 │ 258116.48│ 252244.00│ 245190.35│ 228934.96│
│资产总计 │ 1171294.04│ 1145524.76│ 1106811.68│ 1055263.99│
│流动负债 │ 363315.46│ 385421.64│ 371769.52│ 347180.23│
│非流动负债 │ 46117.54│ 36005.03│ 37337.02│ 28999.05│
│负债合计 │ 409433.00│ 421426.67│ 409106.54│ 376179.28│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│
│资本公积金 │ 98231.55│ 94220.56│ 94220.56│ 94978.97│
│盈余公积 │ 31827.99│ 27790.72│ 27790.72│ 27790.72│
│未分配利润 │ 391269.29│ 372457.54│ 351344.71│ 337168.48│
│少数股东权益 │ 118210.27│ 107321.78│ 102114.32│ 97061.73│
│股东权益合计 │ 761861.04│ 724098.09│ 697705.14│ 679084.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 835823.11│ 641720.49│ 430440.68│ 221536.16│
│营业成本 │ 729617.71│ 555187.76│ 366660.41│ 183389.84│
│营业税金及附加 │ 4267.05│ 2503.79│ 2111.01│ 1032.13│
│销售费用 │ 14617.48│ 10234.46│ 6454.72│ 3152.64│
│财务费用 │ -4447.69│ -3085.94│ -5751.78│ 4378.03│
│管理费用 │ 36922.35│ 27398.89│ 18087.93│ 8607.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2574.28│ -2079.26│ -1531.18│ 591.17│
│投资收益 │ 3004.88│ -2232.86│ -2180.26│ 205.34│
│营业利润 │ 46717.09│ 42772.49│ 32414.23│ 16497.90│
│营业外收入 │ 78.74│ 35.72│ 0.11│ 0.00│
│营业外支出 │ 378.14│ 278.81│ 128.89│ 11.07│
│利润总额 │ 46417.69│ 42529.40│ 32285.44│ 16486.83│
│所得税 │ 10246.52│ 12214.94│ 8899.26│ 3830.31│
│净利润 │ 36171.17│ 30314.46│ 23386.18│ 12656.51│
│归属母公司净利润 │ 27531.03│ 22349.46│ 16264.09│ 10114.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 971580.80│ 750738.68│ 470451.45│ 215893.69│
│营业成本 │ 793452.28│ 615322.68│ 385666.27│ 178165.30│
│营业税金及附加 │ 3435.24│ 1643.12│ 937.12│ 418.25│
│销售费用 │ 13567.21│ 9789.45│ 5499.04│ 2507.73│
│财务费用 │ -12115.85│ -16209.43│ -6439.38│ 1653.59│
│管理费用 │ 34500.93│ 26466.27│ 17078.92│ 7756.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2143.35│ -3534.82│ -182.94│ 314.18│
│投资收益 │ 5326.83│ -814.60│ 188.43│ 1022.88│
│营业利润 │ 127452.92│ 95947.75│ 61350.84│ 25216.09│
│营业外收入 │ 37.36│ 34.22│ 15.51│ 7.09│
│营业外支出 │ 77.85│ 13.58│ 10.90│ 6.56│
│利润总额 │ 127412.43│ 95968.40│ 61355.45│ 25216.63│
│所得税 │ 26770.69│ 22012.44│ 13719.78│ 5756.44│
│净利润 │ 100641.75│ 73955.95│ 47635.67│ 19460.19│
│归属母公司净利润 │ 84786.24│ 61626.70│ 40513.87│ 16611.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 979317.82│ 754419.98│ 540426.40│ 274644.76│
│经营活动现金流出 │ 836243.37│ 636418.87│ 456023.58│ 225052.88│
│经营活动现金流量净额│ 143074.46│ 118001.11│ 84402.83│ 49591.87│
│投资活动现金流入 │ 17284.65│ 4792.75│ 421.45│ 131.21│
│资本性支出 │ 42045.47│ 41354.53│ 27991.86│ 12280.06│
│投资活动现金流出 │ 69768.05│ 59706.51│ 42099.96│ 13338.28│
│投资活动现金流量净额│ -52483.40│ -54913.76│ -41678.52│ -13207.06│
│筹资活动现金流入 │ 141929.07│ 77209.37│ 67209.37│ 7246.57│
│筹资活动现金流出 │ 210844.86│ 137644.98│ 106925.24│ 21490.73│
│筹资活动现金流量净额│ -68915.79│ -60435.61│ -39715.87│ -14244.16│
│汇率变动对现金的影响│ 3146.58│ 2169.29│ 1993.58│ -1559.65│
│现金及等价物净增加额│ 24821.84│ 4821.03│ 5002.02│ 20581.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 968811.40│ 742029.72│ 474273.49│ 196726.38│
│经营活动现金流出 │ 1007766.18│ 824353.92│ 545912.34│ 231072.05│
│经营活动现金流量净额│ -38954.78│ -82324.21│ -71638.85│ -34345.67│
│投资活动现金流入 │ 16599.57│ 2174.26│ 390.40│ 362.71│
│资本性支出 │ 56279.76│ 40565.99│ 29969.37│ 11221.09│
│投资活动现金流出 │ 65630.56│ 42340.54│ 31743.92│ 12971.09│
│投资活动现金流量净额│ -49030.98│ -40166.28│ -31353.52│ -12608.39│
│筹资活动现金流入 │ 276264.11│ 207885.12│ 174885.12│ 95391.40│
│筹资活动现金流出 │ 112356.77│ 44487.08│ 28803.99│ 9267.48│
│筹资活动现金流量净额│ 163907.34│ 163398.04│ 146081.13│ 86123.92│
│汇率变动对现金的影响│ 5496.11│ 8262.41│ 3866.22│ -179.53│
│现金及等价物净增加额│ 81417.68│ 49169.96│ 46954.98│ 38990.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 221536.16│ 26.51│ 10114.07│ 36.74│
│二季报 │ 208904.52│ 24.99│ 6150.02│ 22.34│
│三季报 │ 211279.81│ 25.28│ 6085.37│ 22.10│
│四季报 │ 194102.62│ 23.22│ 5181.57│ 18.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 215893.69│ 22.22│ 16611.83│ 19.59│
│二季报 │ 254557.76│ 26.20│ 23902.03│ 28.19│
│三季报 │ 280287.22│ 28.85│ 21112.83│ 24.90│
│四季报 │ 220842.12│ 22.73│ 23159.54│ 27.32│
└──────┴───────┴───────┴─────
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