财务分析☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7609.63│ 9131.86│ 1200.78│ 27531.03│ 84786.24│ 39888.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1200.78│ 27531.03│ 84786.24│ 39888.15│
│净利润增长率(%) │ -15.76│ 660.50│ -95.64│ -67.53│ 112.56│ 208.44│
│扣非净利润(万) │ 5015.13│ 6060.65│ -1726.53│ 21912.88│ 78161.48│ 37670.91│
│营业总收(未调整:万) │ 555618.35│ 664065.72│ 675088.29│ 835823.11│ 971580.80│ 714576.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 675088.29│ 835823.11│ 971580.80│ 714576.38│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ -1.63│ -19.23│ -13.97│ 35.97│ 53.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 1.41│ 0.18│ 4.23│ 15.45│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 27.20│ 26.23│ 30.38│ 34.96│ 36.03│
│净利润现金含量(%) │ 176.91│ -85.81│ 11043.46│ 519.68│ -45.94│ -163.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0632│ 0.0759│ 0.0099│ 0.2265│ 0.7121│ 0.3745│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0413│ 0.0504│ -0.0142│ 0.1802│ 0.6565│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0626│ 0.0751│ 0.0099│ 0.2265│ 0.6974│ 0.3745│
│每股资本公积金(元) │ 0.8046│ 0.8043│ 0.8037│ 0.8037│ 0.8080│ 0.4055│
│每股未分配利润(元) │ 3.3333│ 3.2955│ 3.2704│ 3.3165│ 3.2184│ 3.0094│
│每股净资产(元) │ 5.4034│ 5.3608│ 5.2966│ 5.4203│ 5.2944│ 4.6806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1107│ -0.0645│ 1.0908│ 1.1769│ -0.3204│ -0.6135│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7609.63│ 4921.27│ 1639.58│ 9131.86│ 9032.91│ 4399.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9032.91│ 4399.31│
│净利润增长率(%) │ -15.76│ 11.86│ 21.54│ 660.50│ 314.80│ 160.82│
│扣非净利润(万) │ 5015.13│ 3229.73│ 827.20│ 6060.65│ 6362.82│ 3159.40│
│营业总收(未调整:万) │ 555618.35│ 361377.21│ 167671.77│ 664065.72│ 484983.23│ 292202.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 484983.23│ 292202.81│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 23.67│ 14.79│ -1.63│ -2.65│ -11.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 0.76│ 0.25│ 1.41│ 1.39│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 26.30│ 24.30│ 27.20│ 29.37│ 25.42│
│净利润现金含量(%) │ 176.91│ 64.07│ -33.88│ -85.81│ 204.58│ 303.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0632│ 0.0409│ 0.0136│ 0.0759│ 0.0751│ 0.0366│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0413│ 0.0268│ 0.0068│ 0.0504│ 0.0523│ 0.0263│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0626│ 0.0405│ 0.0135│ 0.0751│ 0.0743│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 0.8046│ 0.8043│ 0.8043│ 0.8043│ 0.8037│ 0.8037│
│每股未分配利润(元) │ 3.3333│ 3.3112│ 3.3090│ 3.2955│ 3.3223│ 3.2842│
│每股净资产(元) │ 5.4034│ 5.3792│ 5.3754│ 5.3608│ 5.3542│ 5.3139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1107│ 0.0259│ -0.0046│ -0.0645│ 0.1520│ 0.1098│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.52│ 3.05│ 3.29│ 2.51│ 2.30│
│速动比率 │ 2.12│ 2.05│ 1.98│ 2.01│ 1.55│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 27.20│ 26.23│ 30.38│ 34.96│ 36.03│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.42│ 0.52│ 0.64│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.04│ 0.53│ 0.56│ -0.11│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.62│ 4.24│ 3.52│ 2.94│ 3.25│
│速动比率 │ 2.12│ 2.11│ 2.42│ 2.05│ 1.82│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 26.30│ 24.30│ 27.20│ 29.37│ 25.42│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.37│ 0.43│ 0.48│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.02│ 0.00│ -0.04│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.27│ 3.10│ 3.14│ 3.64│ 3.50│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.04│ 2.03│ 2.15│ 2.44│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.88│ 0.85│ 0.95│ 1.20│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 3.62│ 3.72│ 5.21│ 7.51│ 6.43│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.64│ 0.63│ 0.73│ 0.93│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.77│ 0.87│ 3.27│ 2.29│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.47│ 2.04│ 1.53│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.23│ 0.88│ 0.63│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 2.02│ 0.93│ 3.62│ 2.65│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.64│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 1.40│ 0.19│ 4.18│ 13.17│ 8.00│
│销售毛利率 │ 12.35│ 10.78│ 10.69│ 12.71│ 18.33│ 16.16│
│营业利润率 │ 2.78│ 2.66│ 0.55│ 5.59│ 13.12│ 8.51│
│销售净利率 │ 1.91│ 1.72│ 0.34│ 4.33│ 10.36│ 6.68│
│总资产净利率 │ 1.03│ 1.11│ 0.21│ 3.15│ 9.59│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 0.75│ 0.25│ 1.40│ 1.39│ 0.68│
│销售毛利率 │ 12.35│ 12.47│ 12.84│ 10.78│ 11.01│ 9.26│
│营业利润率 │ 2.78│ 2.96│ 2.15│ 2.66│ 3.98│ 3.48│
│销售净利率 │ 1.91│ 1.96│ 1.27│ 1.72│ 2.23│ 1.69│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.69│ 0.21│ 1.11│ 1.04│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ -1.63│ -19.23│ -13.97│ 35.97│ 53.60│
│营业利润增长率 │ -20.14│ 372.87│ -92.01│ -63.35│ 109.66│ 180.17│
│净利润增长率 │ -15.76│ 660.50│ -95.64│ -67.53│ 112.56│ 208.44│
│净资产增长率 │ 0.80│ 1.21│ -2.28│ 2.38│ 29.10│ 7.48│
│总资产增长率 │ 0.13│ -1.16│ -7.68│ -4.22│ 26.41│ 30.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 23.67│ 14.79│ -1.63│ -2.65│ -11.17│
│营业利润增长率 │ -20.14│ 4.88│ 1.77│ 372.87│ 1905.82│ 245.89│
│净利润增长率 │ -15.76│ 11.86│ 21.54│ 660.50│ 314.80│ 160.82│
│净资产增长率 │ 0.80│ 0.34│ 0.27│ 1.21│ 1.09│ 0.33│
│总资产增长率 │ 0.13│ -1.13│ -3.54│ -1.16│ 1.67│ -4.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司持有的结构性│ 42161.03│ 19164.72│ 119.99│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │子公司持有的应收│ 7001.12│ 4526.11│ 54.68│
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司定期存款重分│ 33675.26│ 10467.67│ 221.71│
│ │类 │ │ │ │
│在建工程 │子公司工程设备陆│ 5520.91│ 8712.66│ -36.63│
│ │续转固 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14878.20│ 10198.07│ 45.89│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 1043.26│ 1729.78│ -39.69│
│财务费用 │汇兑净损失较上期│ 11018.90│ -5271.83│ 309.01│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │核算的联营企业投│ -1222.94│ 117.32│ -1142.40│
│ │资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司远期结售汇损│ 442.61│ 44.79│ 888.15│
│收益 │益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -11.75│ -33.03│ 64.44│
│ │备较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回的存货跌│ -45.98│ -212.53│ 78.37│
│ │价准备较上期增加│ │ │ │
│资产处置收益│子公司本期处置非│ -402.27│ -74.71│ -438.43│
│ │流动资产收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │赔偿收益增加 │ 700.66│ 8.45│ 8191.68│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 571.47│ 39.70│ 1339.44│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 4960.51│ 8470.04│ -41.43│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收到的现金净│ -23117.48│ -33933.43│ 31.87│
│的现金流量净│额较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司分配股利及│ 752.29│ -33522.59│ 102.24│
│的现金流量净│偿还债务支付的现│ │ │ │
│额 │金较上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -13030.45│ -46204.48│ 71.80│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 128799.32│ 174215.81│ -26.07│
│应收款项 │--- │ 205878.18│ 202310.31│ 1.76│
│存货 │--- │ 311518.42│ 314479.43│ -0.94│
│投资性房地产│--- │ 2026.09│ 2105.87│ -3.79│
│长期股权投资│--- │ 41406.78│ 42537.90│ -2.66│
│固定资产 │--- │ 177324.06│ 180125.67│ -1.56│
│在建工程 │--- │ 5647.78│ 8712.66│ -35.18│
│使用权资产 │--- │ 2390.68│ 2744.35│ -12.89│
│短期借款 │--- │ 24045.25│ 14556.15│ 65.19│
│合同负债 │--- │ 10563.83│ 14575.07│ -27.52│
│长期借款 │--- │ 52249.00│ 57297.81│ -8.81│
│租赁负债 │--- │ 1805.62│ 2031.04│ -11.10│
│营业收入 │--- │ 361377.21│ 292202.81│ 23.67│
│营业成本 │--- │ 316320.21│ 265132.77│ 19.31│
│销售费用 │--- │ 5874.57│ 5786.53│ 1.52│
│管理费用 │--- │ 14547.07│ 12485.71│ 16.51│
│财务费用 │汇兑净损失较上期│ 8314.55│ -6270.45│ 232.60│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税调整事项│ 3205.47│ 5210.90│ -38.49│
│ │，减少本期应纳税│ │ │ │
│ │所得额 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6539.46│ 5849.10│ 11.80│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 3153.11│ 13351.57│ -76.38│
│的现金流量净│金较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资收到的现金净│ -14663.21│ -21073.18│ 30.42│
│的现金流量净│额较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司分配股利及│ 1927.07│ -42245.29│ 104.56│
│的现金流量净│偿还债务支付的现│ │ │ │
│额 │金较上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -12841.67│ -47127.45│ 72.75│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129582.78│ 174215.81│ 245921.01│ 233867.93│ 210583.10│ 145953.92│
│存货 │ 319531.38│ 314479.43│ 266355.02│ 326935.29│ 351381.10│ 298175.73│
│应收票据及应收账款 │ 209220.19│ 206836.42│ 205556.88│ 240455.85│ 310871.25│ 241742.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4111.86│ 3624.29│ 1279.64│ 3162.77│ 2886.51│ 1857.65│
│其他应收款 │ 5380.53│ 5254.02│ 4885.66│ 3309.21│ 3953.86│ 3130.47│
│流动资产合计 │ 764042.02│ 749950.72│ 757204.44│ 839832.41│ 913177.56│ 711957.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40914.35│ 42537.90│ 42379.17│ 42866.82│ 36925.77│ 31140.48│
│固定资产净额 │ 173412.18│ 180125.67│ 187050.01│ 176321.37│ 144764.95│ 113941.80│
│在建工程 │ 5520.91│ 8712.66│ 5374.62│ 16814.38│ 28532.36│ 29310.95│
│无形资产 │ 10949.49│ 11312.77│ 11721.51│ 12175.51│ 12226.99│ 14142.77│
│商誉 │ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│ 2661.52│ 2661.52│
│非流动资产合计 │ 260976.04│ 273708.59│ 278475.68│ 282013.66│ 258116.48│ 214650.08│
│资产总计 │ 1025018.06│ 1023659.31│ 1035680.12│ 1121846.07│ 1171294.04│ 926607.68│
│应付票据及应付账款 │ 119788.86│ 132953.85│ 117879.06│ 123590.26│ 145598.76│ 190002.55│
│预收款项 │ 23.39│ 35.69│ 27.08│ 3.78│ 37.21│ 30.15│
│合同负债 │ 13035.21│ 14575.07│ 18708.93│ 7609.36│ 9427.69│ 5569.23│
│流动负债 │ 209553.19│ 212948.64│ 248071.50│ 255343.50│ 363315.46│ 309259.70│
│长期借款 │ 62049.00│ 57297.81│ 14599.03│ 73406.04│ 38797.57│ 16251.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69352.67│ 65480.04│ 23574.49│ 85433.06│ 46117.54│ 24555.36│
│负债合计 │ 278905.86│ 278428.68│ 271645.99│ 340776.56│ 409433.00│ 333815.06│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 106520.00│
│资本公积金 │ 97818.73│ 97785.14│ 97713.68│ 97712.12│ 98231.55│ 43190.94│
│盈余公积 │ 37668.44│ 37668.44│ 33990.91│ 33990.91│ 31827.99│ 27790.72│
│未分配利润 │ 405239.79│ 400639.08│ 397591.89│ 403200.38│ 391269.29│ 320556.65│
│少数股东权益 │ 89202.25│ 93504.08│ 120111.81│ 122110.95│ 118210.27│ 94213.38│
│归属母公司权益 │ 656909.95│ 651726.55│ 643922.31│ 658958.56│ 643650.78│ 498579.25│
│股东权益合计 │ 746112.20│ 745230.63│ 764034.13│ 781069.51│ 761861.04│ 592792.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129582.78│ 128799.32│ 169968.94│ 174215.81│ 203206.08│ 195207.55│
│存货 │ 319531.38│ 311518.42│ 308667.89│ 314479.43│ 297445.87│ 279536.04│
│应收票据及应收账款 │ 209220.19│ 209151.14│ 191125.08│ 206836.42│ 222330.24│ 187675.83│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 4111.86│ 5310.26│ 10898.09│ 3624.29│ 3200.76│ 1414.07│
│其他应收款 │ 5380.53│ 4973.36│ 3952.56│ 5254.02│ 4115.49│ 3164.05│
│流动资产合计 │ 764042.02│ 746030.93│ 718704.11│ 749950.72│ 782605.88│ 714790.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40914.35│ 41406.78│ 41871.75│ 42537.90│ 42254.78│ 42386.60│
│固定资产净额 │ 173412.18│ 177324.06│ 178613.42│ 180125.67│ 178975.75│ 181241.24│
│在建工程 │ 5520.91│ 5647.78│ 6577.82│ 8712.66│ 7827.96│ 6831.40│
│无形资产 │ 10949.49│ 11087.49│ 11210.61│ 11312.77│ 11389.85│ 11474.29│
│商誉 │ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│ 2549.05│
│非流动资产合计 │ 260976.04│ 266060.58│ 268711.03│ 273708.59│ 270351.37│ 274081.62│
│资产总计 │ 1025018.06│ 1012091.50│ 987415.14│ 1023659.31│ 1052957.24│ 988872.06│
│应付票据及应付账款 │ 119788.86│ 114684.39│ 102313.07│ 132953.85│ 150583.82│ 117222.09│
│预收款项 │ 23.39│ 32.74│ 8.86│ 35.69│ 1.76│ 2.50│
│合同负债 │ 13035.21│ 10563.83│ 12456.33│ 14575.07│ 22036.28│ 13757.58│
│流动负债 │ 209553.19│ 206365.31│ 169699.55│ 212948.64│ 265991.20│ 219844.50│
│长期借款 │ 62049.00│ 52249.00│ 62400.00│ 57297.81│ 34700.19│ 22799.42│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 69352.67│ 59835.07│ 70206.59│ 65480.04│ 43293.40│ 31537.30│
│负债合计 │ 278905.86│ 266200.38│ 239906.14│ 278428.68│ 309284.60│ 251381.81│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│
│资本公积金 │ 97818.73│ 97785.14│ 97785.14│ 97785.14│ 97713.68│ 97713.68│
│盈余公积 │ 37668.44│ 37668.44│ 37668.44│ 37668.44│ 33990.91│ 33990.91│
│未分配利润 │ 405239.79│ 402551.42│ 402278.66│ 400639.08│ 403901.94│ 399268.35│
│少数股东权益 │ 89202.25│ 91928.98│ 94011.36│ 93504.08│ 92744.54│ 91465.13│
│归属母公司权益 │ 656909.95│ 653962.15│ 653497.64│ 651726.55│ 650928.11│ 646025.12│
│股东权益合计 │ 746112.20│ 745891.12│ 747509.00│ 745230.63│ 743672.65│ 737490.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555618.35│ 664065.72│ 675088.29│ 835823.11│ 971580.80│ 714576.38│
│营业总成本 │ 543092.59│ 647306.20│ 661957.26│ 794984.15│ 845777.50│ 657307.85│
│营业税金及附加 │ 2671.65│ 3345.79│ 3993.69│ 4267.05│ 3435.24│ 2426.81│
│销售费用 │ 8989.95│ 12078.81│ 13512.48│ 14617.48│ 13567.21│ 9856.60│
│财务费用 │ 11018.90│ -3276.50│ -124.20│ -4447.69│ -12115.85│ 8151.16│
│管理费用 │ 21924.14│ 28185.23│ 28204.04│ 36922.35│ 34500.93│ 26206.32│
│资产减值损失 │ -45.98│ -4121.42│ -14028.27│ -3362.84│ -3777.83│ -641.92│
│公允价值变动净收益 │ 442.61│ 20.46│ -761.30│ -2574.28│ -2143.35│ 1278.36│
│投资收益 │ -1222.94│ 640.59│ -374.21│ 3004.88│ 5326.83│ 518.97│
│营业利润 │ 15424.01│ 17657.30│ 3734.09│ 46717.09│ 127452.92│ 60791.66│
│营业外收入 │ 700.66│ 689.96│ 183.60│ 78.74│ 37.36│ 64.16│
│营业外支出 │ 571.47│ 358.63│ 167.76│ 378.14│ 77.85│ 160.41│
│利润总额 │ 15553.20│ 17988.63│ 3749.93│ 46417.69│ 127412.43│ 60695.41│
│所得税 │ 4960.51│ 6567.01│ 1454.56│ 10246.52│ 26770.69│ 12986.59│
│净利润 │ 10592.70│ 11421.62│ 2295.37│ 36171.17│ 100641.75│ 47708.82│
│归属母公司净利润 │ 7609.63│ 9131.86│ 1200.78│ 27531.03│ 84786.24│ 39888.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555618.35│ 361377.21│ 167671.77│ 664065.72│ 484983.23│ 292202.81│
│营业总成本 │ 543092.59│ 353529.84│ 165415.55│ 647306.20│ 469946.97│ 284350.50│
│营业税金及附加 │ 2671.65│ 1933.98│ 907.93│ 3345.79│ 2177.49│ 1366.84│
│销售费用 │ 8989.95│ 5874.57│ 2926.53│ 12078.81│ 9698.22│ 5786.53│
│财务费用 │ 11018.90│ 8314.55│ 4859.83│ -3276.50│ -5271.83│ -6270.45│
│管理费用 │ 21924.14│ 14547.07│ 7347.67│ 28185.23│ 21335.21│ 12485.71│
│资产减值损失 │ -45.98│ 403.94│ 416.75│ -4121.42│ -212.53│ -292.19│
│公允价值变动净收益 │ 442.61│ 295.08│ 280.49│ 20.46│ 44.79│ -0.87│
│投资收益 │ -1222.94│ -868.02│ -556.62│ 640.59│ 117.32│ 136.01│
│营业利润 │ 15424.01│ 10680.32│ 3605.28│ 17657.30│ 19314.92│ 10183.04│
│营业外收入 │ 700.66│ 9.68│ 32.34│ 689.96│ 8.45│ 7.62│
│营业外支出 │ 571.47│ 416.94│ 4.63│ 358.63│ 39.70│ 30.90│
│利润总额 │ 15553.20│ 10273.07│ 3632.98│ 17988.63│ 19283.67│ 10159.76│
│所得税 │ 4960.51│ 3205.47│ 1497.24│ 6567.01│ 8470.04│ 5210.90│
│净利润 │ 10592.70│ 7067.60│ 2135.74│ 11421.62│ 10813.63│ 4948.86│
│归属母公司净利润 │ 7609.63│ 4921.27│ 1639.58│ 9131.86│ 9032.91│ 4399.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 597182.49│ 715610.35│ 772491.38│ 979317.82│ 968811.40│ 837490.53│
│经营活动现金流出 │ 583720.64│ 723446.01│ 639883.94│ 836243.37│ 1007766.18│ 902840.99│
│经营活动现金流量净额│ 13461.85│ -7835.66│ 132607.45│ 143074.46│ -38954.78│ -65350.45│
│投资活动现金流入 │ 118839.66│ 172661.29│ 37590.72│ 17284.65│ 16599.57│ 1122.80│
│投资活动现金流出 │ 141957.14│ 226942.77│ 63512.80│ 69768.05│ 65630.56│ 37500.81│
│投资活动现金流量净额│ -23117.48│ -54281.48│ -25922.08│ -52483.40│ -49030.98│ -36378.01│
│筹资活动现金流入 │ 39999.95│ 69548.60│ 49935.32│ 141929.07│ 276264.11│ 128839.75│
│筹资活动现金流出 │ 39247.66│ 106810.69│ 149278.32│ 210844.86│ 112356.77│ 70070.52│
│筹资活动现金流量净额│ 752.29│ -37262.08│ -99343.00│ -68915.79│ 163907.34│ 58769.23│
│汇率变动对现金的影响│ -4127.11│ 2160.56│ 2701.51│ 3146.58│ 5496.11│ -2688.64│
│现金及等价物净增加额│ -13030.45│ -97218.66│ 10043.87│ 24821.84│ 81417.68│ -45647.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 597182.49│ 387151.56│ 196204.50│ 715610.35│ 512455.69│ 325656.28│
│经营活动现金流出 │ 583720.64│ 383998.45│ 196759.99│ 723446.01│ 493975.81│ 312304.71│
│经营活动现金流量净额│ 13461.85│ 3153.11│ -555.49│ -7835.66│ 18479.88│ 13351.57│
│投资活动现金流入 │ 118839.66│ 100454.26│ 32995.07│ 172661.29│ 115173.36│ 75998.00│
│投资活动现金流出 │ 141957.14│ 115117.47│ 23715.21│ 226942.77│ 149106.79│ 97071.18│
│投资活动现金流量净额│ -23117.48│ -14663.21│ 9279.87│ -54281.48│ -33933.43│ -21073.18│
│筹资活动现金流入 │ 39999.95│ 26001.22│ 11000.00│ 69548.60│ 50400.00│ 20400.00│
│筹资活动现金流出 │ 39247.66│ 24074.15│ 15852.11│ 106810.69│ 83922.59│ 62645.29│
│筹资活动现金流量净额│ 752.29│ 1927.07│ -4852.11│ -37262.08│ -33522.59│ -42245.29│
│汇率变动对现金的影响│ -4127.11│ -3258.64│ -1774.59│ 2160.56│ 2771.65│ 2839.45│
│现金及等价物净增加额│ -13030.45│ -12841.67│ 2097.67│ -97218.66│ -46204.48│ -47127.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 146074.13│ 22.00│ 1349.00│ 14.77│
│二季报 │ 146128.69│ 22.01│ 3050.31│ 33.40│
│三季报 │ 192780.42│ 29.03│ 4633.60│ 50.74│
│四季报 │ 179082.49│ 26.97│ 98.95│ 1.08│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 165196.49│ 24.47│ -9874.00│ -822.30│
│二季报 │ 163733.04│ 24.25│ 2640.23│ 219.88│
│三季报 │ 169258.06│ 25.07│ 3028.46│ 252.21│
│四季报 │ 176900.70│ 26.20│ 5406.08│ 450.21│
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