财务分析☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4205.30│ 27531.03│ 84786.24│ 39888.15│ 12932.21│ 20100.58│
│净利润增长率(%) │ -118.82│ -67.53│ 112.56│ 208.44│ -35.66│ -19.04│
│扣非净利润(万) │ -6209.21│ 21912.88│ 78161.48│ 37670.91│ 11026.75│ 16703.01│
│营业总收入(万元) │ 498187.59│ 835823.11│ 971580.80│ 714576.38│ 465210.82│ 403451.16│
│总营收同比增长率(%) │ -22.37│ -13.97│ 35.97│ 53.60│ 15.31│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ 4.23│ 15.45│ 8.29│ 2.80│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 25.50│ 30.38│ 34.96│ 36.03│ 22.76│ 16.74│
│净利润现金含量(%) │ -2219.55│ 519.68│ -45.94│ -163.83│ 120.32│ 263.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0346│ 0.2265│ 0.7121│ 0.3745│ 0.1214│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0511│ 0.1802│ 0.6565│ 0.3500│ 0.1000│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0346│ 0.2265│ 0.6974│ 0.3745│ 0.1214│ 0.1887│
│每股资本公积金(元) │ 0.8037│ 0.8037│ 0.8080│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股未分配利润(元) │ 3.2259│ 3.3165│ 3.2184│ 3.0094│ 2.6923│ 2.6216│
│每股净资产(元) │ 5.2887│ 5.4203│ 5.2944│ 4.6806│ 4.3549│ 4.2946│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7678│ 1.1769│ -0.3204│ -0.6135│ 0.1461│ 0.4968│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4205.30│ -7233.77│ -9874.00│ 27531.03│ 22349.46│ 16264.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22349.46│ 16264.09│
│净利润增长率(%) │ -118.82│ -144.48│ -197.63│ -67.53│ -63.73│ -59.86│
│扣非净利润(万) │ -6209.21│ -8801.62│ -10765.08│ 21912.88│ 20639.29│ 15161.04│
│营业总收(未调整:万) │ 498187.59│ 328929.53│ 165196.49│ 835823.11│ 641720.49│ 430440.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 641720.49│ 430440.68│
│总营收同比增长率(%) │ -22.37│ -23.58│ -25.43│ -13.97│ -14.52│ -8.50│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -1.10│ -1.51│ 4.23│ 3.43│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 25.50│ 25.83│ 28.42│ 30.38│ 29.04│ 31.53│
│净利润现金含量(%) │ -2219.55│ -1060.34│ -171.43│ 519.68│ 527.98│ 518.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0346│ -0.0595│ -0.0812│ 0.2265│ 0.1838│ 0.1338│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0511│ -0.0724│ -0.0885│ 0.1802│ 0.1698│ 0.1247│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0346│ -0.0595│ -0.0812│ 0.2265│ 0.1838│ 0.1338│
│每股资本公积金(元) │ 0.8037│ 0.8037│ 0.8037│ 0.8037│ 0.8035│ 0.8080│
│每股未分配利润(元) │ 3.2259│ 3.2010│ 3.2353│ 3.3165│ 3.2917│ 3.2417│
│每股净资产(元) │ 5.2887│ 5.3102│ 5.3418│ 5.4203│ 5.3734│ 5.3248│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7678│ 0.6309│ 0.1392│ 1.1769│ 0.9706│ 0.6943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.29│ 2.51│ 2.30│ 3.38│ 4.53│
│速动比率 │ 2.49│ 2.01│ 1.55│ 1.34│ 2.40│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 25.50│ 30.38│ 34.96│ 36.03│ 22.76│ 16.74│
│产权比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.64│ 0.67│ 0.35│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.56│ -0.11│ -0.21│ 0.10│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.74│ 3.58│ 3.29│ 3.52│ 3.05│
│速动比率 │ 2.49│ 2.42│ 2.29│ 2.01│ 2.21│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 25.50│ 25.83│ 28.42│ 30.38│ 29.04│ 31.53│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.47│ 0.52│ 0.49│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.38│ 0.08│ 0.56│ 0.50│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 3.14│ 3.64│ 3.50│ 3.18│ 3.46│
│存货周转率 │ 1.53│ 2.15│ 2.44│ 2.67│ 2.71│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.95│ 1.20│ 1.16│ 0.95│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 5.21│ 7.51│ 6.43│ 4.28│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.73│ 0.93│ 0.87│ 0.69│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.51│ 0.73│ 3.14│ 2.31│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.53│ 1.00│ 0.49│ 2.15│ 1.68│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.20│ 0.95│ 0.74│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.85│ 0.92│ 5.21│ 4.25│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.73│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ 4.18│ 13.17│ 8.00│ 2.79│ 4.39│
│销售毛利率 │ 10.50│ 12.71│ 18.33│ 16.16│ 14.60│ 19.03│
│营业利润率 │ -0.21│ 5.59│ 13.12│ 8.51│ 4.66│ 8.24│
│销售净利率 │ -0.92│ 4.33│ 10.36│ 6.68│ 3.37│ 6.08│
│总资产净利率 │ -0.43│ 3.15│ 9.59│ 5.83│ 2.31│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -1.12│ -1.52│ 4.18│ 3.42│ 2.51│
│销售毛利率 │ 10.50│ 9.95│ 9.61│ 12.71│ 13.48│ 14.82│
│营业利润率 │ -0.21│ -2.12│ -7.27│ 5.59│ 6.67│ 7.53│
│销售净利率 │ -0.92│ -2.50│ -6.73│ 4.33│ 4.72│ 5.43│
│总资产净利率 │ -0.43│ -0.77│ -1.01│ 3.15│ 2.68│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.37│ -13.97│ 35.97│ 53.60│ 15.31│ -3.12│
│营业利润增长率 │ -102.50│ -63.35│ 109.66│ 180.17│ -34.70│ -17.01│
│净利润增长率 │ -118.82│ -67.53│ 112.56│ 208.44│ -35.66│ -19.04│
│净资产增长率 │ -2.43│ 2.38│ 29.10│ 7.48│ 1.40│ 2.71│
│总资产增长率 │ -8.89│ -4.22│ 26.41│ 30.65│ 9.67│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.37│ -23.58│ -25.43│ -13.97│ -14.52│ -8.50│
│营业利润增长率 │ -102.50│ -121.53│ -172.82│ -63.35│ -55.42│ -47.17│
│净利润增长率 │ -118.82│ -144.48│ -197.63│ -67.53│ -63.73│ -59.86│
│净资产增长率 │ -2.43│ -2.03│ -1.45│ 2.38│ 1.49│ 0.58│
│总资产增长率 │ -8.89│ -8.26│ -4.07│ -4.22│ -6.82│ -4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司持有的结构│ 17557.48│ 3632.40│ 383.36│
│产 │性存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司资产陆续转│ 8040.15│ 16814.38│ -52.18│
│ │固 │ │ │ │
│递延所得税资│存货减值准备增加│ 8902.40│ 5968.08│ 49.17│
│产 │计提递延所得税 │ │ │ │
│短期借款 │子公司短期借款到│ 22150.24│ 68030.15│ -67.44│
│ │期偿还 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇产品到│ 0.00│ 273.46│ -100.00│
│债 │期交割 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 2480.45│ 11500.52│ -78.43│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │未支付的普通股股│ 18611.15│ 13010.24│ 43.05│
│ │利等增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 549.15│ 872.64│ -37.07│
│库存股 │本期为实施股权激│ 6109.83│ 0.00│ ---│
│ │励回购股份 │ │ │ │
│专项储备 │计提的储备增加 │ 2852.32│ 1848.50│ 54.30│
│财务费用 │汇兑净收益较上期│ 357.34│ -3085.94│ 111.58│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │核算的远期结售汇│ -1087.26│ -2232.86│ 51.31│
│ │产品损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司远期结售汇损│ -761.30│ -2079.26│ 63.39│
│收益 │益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回的应收款│ 332.64│ 850.71│ -60.90│
│ │项坏账准备较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -9354.10│ 128.37│ -7386.67│
│ │价准备较上期增加│ │ │ │
│资产处置收益│子公司本期处置非│ -530.89│ 16.99│ -3224.27│
│ │流动资产收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │核销无需支付的款│ 15.46│ 35.72│ -56.73│
│ │项收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 3298.76│ 12214.94│ -72.99│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入下降│ -4205.30│ 22349.46│ -118.82│
│股东的净利润│、毛利收窄、存货│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -31328.91│ -54913.76│ 42.95│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净支付的现金│ -81165.91│ -60435.61│ -34.30│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -17152.26│ 4821.03│ -455.78│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 228868.22│ 233867.93│ -2.14│
│应收款项 │--- │ 202736.07│ 232197.99│ -12.69│
│存货 │--- │ 263670.68│ 326935.29│ -19.35│
│投资性房地产│--- │ 2664.27│ 2744.05│ -2.91│
│长期股权投资│--- │ 41648.59│ 42866.82│ -2.84│
│固定资产 │--- │ 179740.21│ 176321.37│ 1.94│
│在建工程 │--- │ 7930.64│ 16814.38│ -52.83│
│使用权资产 │--- │ 3605.13│ 4025.01│ -10.43│
│短期借款 │--- │ 30152.90│ 68030.15│ -55.68│
│合同负债 │--- │ 5165.88│ 7609.36│ -32.11│
│长期借款 │--- │ 54847.91│ 73406.04│ -25.28│
│租赁负债 │--- │ 3034.74│ 3246.64│ -6.53│
│营业收入 │--- │ 328929.53│ 430440.68│ -23.58│
│营业成本 │--- │ 296217.43│ 366660.41│ -19.21│
│销售费用 │--- │ 7129.89│ 6454.72│ 10.46│
│管理费用 │--- │ 14582.42│ 18087.93│ -19.38│
│财务费用 │汇兑净收益较上期│ 90.27│ -5751.78│ 101.57│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1178.43│ 8899.26│ -86.76│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7769.72│ 6003.91│ 29.41│
│经营活动产生│--- │ 76702.24│ 84402.83│ -9.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -25963.02│ -41678.52│ 37.71│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净支付的现金│ -56955.61│ -39715.87│ -43.41│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -4426.60│ 5002.02│ -188.50│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215910.70│ 233867.93│ 210583.10│ 145953.92│ 173268.78│ 182475.25│
│存货 │ 255639.91│ 326935.29│ 351381.10│ 298175.73│ 150548.22│ 142272.84│
│应收账款 │ 217437.60│ 232197.99│ 300816.14│ 233468.11│ 174719.08│ 117992.38│
│其他应收款 │ 4006.96│ 3309.21│ 3953.86│ 3130.47│ 1932.66│ 1391.57│
│流动资产合计 │ 744065.76│ 839832.41│ 913177.56│ 711957.59│ 516013.90│ 462964.40│
│长期股权投资 │ 41724.51│ 42866.82│ 36925.77│ 31140.48│ 31747.47│ 32987.67│
│固定资产净额 │ 178277.97│ 176321.37│ 144764.95│ 113941.80│ 108409.12│ 109037.05│
│无形资产 │ 11863.74│ 12175.51│ 12226.99│ 14142.77│ 13481.90│ 13945.29│
│非流动资产合计 │ 278031.96│ 282013.66│ 258116.48│ 214650.08│ 193235.28│ 183760.29│
│资产总计 │ 1022097.73│ 1121846.07│ 1171294.04│ 926607.68│ 709249.19│ 646724.69│
│流动负债 │ 195980.20│ 255343.50│ 363315.46│ 309259.70│ 152510.66│ 102158.57│
│非流动负债 │ 64629.15│ 85433.06│ 46117.54│ 24555.36│ 8911.50│ 6126.67│
│负债合计 │ 260609.34│ 340776.56│ 409433.00│ 333815.06│ 161422.16│ 108285.24│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 106520.00│ 106520.00│ 106520.00│
│资本公积金 │ 97712.12│ 97712.12│ 98231.55│ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│
│盈余公积 │ 33990.91│ 33990.91│ 31827.99│ 27790.72│ 27003.17│ 26924.74│
│未分配利润 │ 392185.80│ 403200.38│ 391269.29│ 320556.65│ 286782.04│ 279254.26│
│少数股东权益 │ 118530.39│ 122110.95│ 118210.27│ 94213.38│ 83948.13│ 80983.00│
│股东权益合计 │ 761488.38│ 781069.51│ 761861.04│ 592792.62│ 547827.02│ 538439.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215910.70│ 228868.22│ 233179.86│ 233867.93│ 210279.74│ 210375.24│
│存货 │ 255639.91│ 263670.68│ 283160.00│ 326935.29│ 308253.57│ 328560.63│
│应收账款 │ 217437.60│ 202736.07│ 219775.89│ 232197.99│ 255449.76│ 261480.39│
│其他应收款 │ 4006.96│ 3626.50│ 3471.57│ 3309.21│ 2587.55│ 2503.21│
│流动资产合计 │ 744065.76│ 745851.98│ 788961.84│ 839832.41│ 825366.23│ 853904.19│
│长期股权投资 │ 41724.51│ 41648.59│ 41321.05│ 42866.82│ 37955.76│ 35827.45│
│固定资产净额 │ 178277.97│ 179740.21│ 181182.61│ 176321.37│ 157122.91│ 145084.66│
│无形资产 │ 11863.74│ 11922.61│ 12050.76│ 12175.51│ 11658.99│ 12036.40│
│非流动资产合计 │ 278031.96│ 283374.84│ 287179.34│ 282013.66│ 266077.10│ 269201.15│
│资产总计 │ 1022097.73│ 1029226.82│ 1076141.18│ 1121846.07│ 1091443.33│ 1123105.35│
│流动负债 │ 195980.20│ 199464.56│ 220477.17│ 255343.50│ 234353.86│ 279931.42│
│非流动负债 │ 64629.15│ 66399.32│ 85349.27│ 85433.06│ 82617.61│ 74151.08│
│负债合计 │ 260609.34│ 265863.88│ 305826.44│ 340776.56│ 316971.47│ 354082.49│
│实收资本 │ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│ 121572.58│
│资本公积金 │ 97712.12│ 97712.12│ 97712.12│ 97712.12│ 97685.38│ 98231.55│
│盈余公积 │ 33990.91│ 33990.91│ 33990.91│ 33990.91│ 31827.99│ 31827.99│
│未分配利润 │ 392185.80│ 389157.34│ 393326.38│ 403200.38│ 400181.73│ 394096.36│
│少数股东权益 │ 118530.39│ 117786.81│ 120897.02│ 122110.95│ 121217.14│ 121667.68│
│股东权益合计 │ 761488.38│ 763362.94│ 770314.73│ 781069.51│ 774471.85│ 769022.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 498187.59│ 835823.11│ 971580.80│ 714576.38│ 465210.82│ 403451.16│
│营业成本 │ 445894.03│ 729617.71│ 793452.28│ 599095.85│ 397296.89│ 326682.87│
│营业税金及附加 │ 2465.47│ 4267.05│ 3435.24│ 2426.81│ 2375.12│ 2194.01│
│销售费用 │ 10694.69│ 14617.48│ 13567.21│ 9856.60│ 7268.15│ 11623.66│
│财务费用 │ 357.34│ -4447.69│ -12115.85│ 8151.16│ 6854.67│ -392.99│
│管理费用 │ 22370.94│ 36922.35│ 34500.93│ 26206.32│ 23720.64│ 27279.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -761.30│ -2574.28│ -2143.35│ 1278.36│ 447.22│ -486.25│
│投资收益 │ -1087.26│ 3004.88│ 5326.83│ 518.97│ -1017.77│ 934.89│
│营业利润 │ -1069.59│ 46717.09│ 127452.92│ 60791.66│ 21698.44│ 33229.20│
│营业外收入 │ 15.46│ 78.74│ 37.36│ 64.16│ 294.41│ 70.76│
│营业外支出 │ 207.86│ 378.14│ 77.85│ 160.41│ 741.59│ 50.34│
│利润总额 │ -1262.00│ 46417.69│ 127412.43│ 60695.41│ 21251.26│ 33249.62│
│所得税 │ 3298.76│ 10246.52│ 26770.69│ 12986.59│ 5581.17│ 8734.96│
│净利润 │ -4560.77│ 36171.17│ 100641.75│ 47708.82│ 15670.09│ 24514.66│
│归属母公司净利润 │ -4205.30│ 27531.03│ 84786.24│ 39888.15│ 12932.21│ 20100.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 498187.59│ 328929.53│ 165196.49│ 835823.11│ 641720.49│ 430440.68│
│营业成本 │ 445894.03│ 296217.43│ 149315.25│ 729617.71│ 555187.76│ 366660.41│
│营业税金及附加 │ 2465.47│ 1549.09│ 388.97│ 4267.05│ 2503.79│ 2111.01│
│销售费用 │ 10694.69│ 7129.89│ 3949.14│ 14617.48│ 10234.46│ 6454.72│
│财务费用 │ 357.34│ 90.27│ 921.07│ -4447.69│ -3085.94│ -5751.78│
│管理费用 │ 22370.94│ 14582.42│ 6818.61│ 36922.35│ 27398.89│ 18087.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -761.30│ -818.78│ -550.53│ -2574.28│ -2079.26│ -1531.18│
│投资收益 │ -1087.26│ -1289.09│ -1747.99│ 3004.88│ -2232.86│ -2180.26│
│营业利润 │ -1069.59│ -6979.96│ -12013.42│ 46717.09│ 42772.49│ 32414.23│
│营业外收入 │ 15.46│ 2.52│ 0.32│ 78.74│ 35.72│ 0.11│
│营业外支出 │ 207.86│ 75.56│ 9.28│ 378.14│ 278.81│ 128.89│
│利润总额 │ -1262.00│ -7053.00│ -12022.39│ 46417.69│ 42529.40│ 32285.44│
│所得税 │ 3298.76│ 1178.43│ -897.14│ 10246.52│ 12214.94│ 8899.26│
│净利润 │ -4560.77│ -8231.43│ -11125.25│ 36171.17│ 30314.46│ 23386.18│
│归属母公司净利润 │ -4205.30│ -7233.77│ -9874.00│ 27531.03│ 22349.46│ 16264.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 564519.07│ 979317.82│ 968811.40│ 837490.53│ 528580.69│ 458022.27│
│经营活动现金流出 │ 471180.32│ 836243.37│ 1007766.18│ 902840.99│ 513020.05│ 405107.50│
│经营活动现金流量净额│ 93338.75│ 143074.46│ -38954.78│ -65350.45│
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