财务分析☆ ◇000972 中基健康 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10823.78│ 4301.16│ 3808.70│ 1688.25│
│净利润增长率(%) │ 314.94│ 275.13│ 240.19│ 438.55│
│扣非净利润(万) │ 3856.02│ 4216.53│ 3756.58│ 1672.19│
│营业总收入(万元) │ 57577.94│ 34305.98│ 28792.37│ 14998.67│
│总营收同比增长率(%) │ -2.29│ 122.52│ 184.84│ 502.51│
│加权净资产收益率(%) │ 72.43│ 36.82│ 33.31│ 17.04│
│资产负债比率(%) │ 82.89│ 89.94│ 84.11│ 84.32│
│净利润现金含量(%) │ -168.36│ -642.05│ 275.29│ 375.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0558│ 0.0500│ 0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0547│ 0.0500│ 0.0217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1403│ 0.0558│ 0.0494│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 1.3895│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -2.2573│ -2.2637│ -2.2912│
│每股净资产(元) │ 0.2639│ 0.1793│ 0.1730│ 0.1455│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2363│ -0.3580│ 0.1359│ 0.0822│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2608.51│ -2455.96│ -2716.79│ -498.68│
│归母净利(调整后:万) │ 2608.51│ -2455.96│ -2716.79│ -498.68│
│净利润增长率(%) │ 124.42│ 55.22│ 41.32│ 75.04│
│扣非净利润(万) │ 2408.26│ -2601.37│ -2808.91│ -509.81│
│营业总收(未调整:万) │ 58928.56│ 15416.99│ 10108.10│ 2489.37│
│营业总收(调整后:万) │ 58928.56│ 15416.99│ 10108.10│ 2489.37│
│总营收同比增长率(%) │ 237.79│ 1994.85│ 3133.90│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 31.71│ -43.13│ -48.82│ -7.47│
│资产负债比率(%) │ 87.83│ 94.96│ 92.90│ 90.09│
│净利润现金含量(%) │ 758.08│ -353.57│ -502.50│ -861.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0318│ -0.0400│ -0.0065│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ -0.0337│ -0.0400│ -0.0066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0338│ -0.0318│ -0.0352│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│
│每股未分配利润(元) │ -2.3131│ -2.3788│ -2.3821│ -2.3534│
│每股净资产(元) │ 0.1236│ 0.0579│ 0.0545│ 0.0833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2564│ 0.1126│ 0.1770│ 0.0557│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.91│ 0.95│ 0.95│
│速动比率 │ 0.18│ 0.29│ 0.77│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 82.89│ 89.94│ 84.11│ 84.32│
│产权比率 │ 4.98│ 9.28│ 5.50│ 5.62│
│现金流比率%-短期债务│ -19.70│ -25.07│ 19.00│ 13.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.74│ 0.79│
│速动比率 │ 0.54│ 0.28│ 0.56│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 87.83│ 94.96│ 92.90│ 90.09│
│产权比率 │ 7.61│ 20.99│ 14.68│ 9.81│
│现金流比率%-短期债务│ 33.13│ 10.60│ 27.43│ 8.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.50│ 6.44│ 4.81│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.55│ 1.30│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.45│ 0.54│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.09│ 1.00│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.30│ 0.34│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 1.32│ 0.90│ 0.19│
│存货周转率 │ 2.30│ 0.44│ 0.74│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.29│ 0.28│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 0.52│ 0.33│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.19│ 0.15│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 53.18│ 31.09│ 28.55│ 15.05│
│销售毛利率 │ 25.28│ 28.60│ 28.11│ 21.72│
│营业利润率 │ 15.39│ 12.77│ 13.25│ 11.31│
│销售净利率 │ 18.96│ 12.58│ 13.27│ 11.24│
│总资产净利率 │ 10.56│ 3.82│ 4.49│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.37│ -54.98│ -64.59│ -7.76│
│销售毛利率 │ 26.26│ 10.49│ 8.31│ 23.42│
│营业利润率 │ 5.38│ -16.08│ -27.49│ -20.16│
│销售净利率 │ 4.43│ -15.93│ -26.87│ -20.07│
│总资产净利率 │ 3.48│ -2.95│ -4.05│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.29│ 122.52│ 184.84│ 502.51│
│营业利润增长率 │ 179.57│ 276.76│ 237.30│ 438.11│
│净利润增长率 │ 314.94│ 275.13│ 240.19│ 438.55│
│净资产增长率 │ 113.55│ 45.13│ 39.96│ 17.71│
│总资产增长率 │ 48.31│ 72.88│ 5.67│ -9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 237.79│ 1994.85│ 3133.90│ ---│
│营业利润增长率 │ 131.15│ 54.50│ 40.85│ 74.90│
│净利润增长率 │ 124.42│ 55.22│ 41.32│ 75.04│
│净资产增长率 │ 37.68│ -35.48│ -39.24│ -7.20│
│总资产增长率 │ 22.09│ 46.05│ -1.70│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │加大产品销售力度│ 1132.53│ 570.57│ 98.49│
│ │,增加了人员工资│ │ │ │
│ │性费用以及产品推│ │ │ │
│ │广宣传费用、出口│ │ │ │
│ │业务涉及的保险费│ │ │ │
│ │、代理费用等 │ │ │ │
│管理费用 │应付职工薪酬及公│ 4869.56│ 2860.69│ 70.22│
│ │司对外聘请中介机│ │ │ │
│ │构发生的服务费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期新增多笔借款│ 1919.77│ 1192.41│ 61.00│
│ │及银行贷款,利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司开展了《番茄│ 82.78│ 0.00│ ---│
│ │皮渣高值化利用项│ │ │ │
│ │目》及《高纯度番│ │ │ │
│ │茄红素晶体提取工│ │ │ │
│ │艺的研究与应用》│ │ │ │
│ │等研究 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78542.16│ 76307.06│ 2.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96765.55│ 56532.32│ 71.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -18223.39│ 19774.74│ -192.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 389.60│ 420.99│ -7.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│新建工厂在建工程│ 22060.00│ 1408.64│ 1466.04│
│流出小计 │投入、各工厂技改│ │ │ │
│ │维修投入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21670.39│ -987.65│ -2094.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得金融机构以及│ 64070.76│ 1200.00│ 5239.23│
│流入小计 │非金融机构借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还金融机构以及│ 31846.28│ 4470.77│ 612.32│
│流出小计 │非金融机构借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 32224.48│ -3270.77│ 1085.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7669.31│ 15516.33│ -149.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期对外购买固定│ 11064.60│ 20747.17│ -46.67│
│ │资产,投资新设工│ │ │ │
│ │厂,且新产季番茄│ │ │ │
│ │酱未大规模销售,│ │ │ │
│ │资金未变现 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3269.53│ 8852.01│ -63.06│
│存货 │2023新产季的大包│ 61639.34│ 21676.26│ 184.36│
│ │装番茄酱,尚未大│ │ │ │
│ │规模销售 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 41332.17│ 28676.46│ 44.13│
│在建工程 │--- │ 49.39│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 45.22│ ---│ ---│
│短期借款 │本期新增多笔贷款│ 34570.86│ 1200.67│ 2779.31│
│ │,借款本金增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10011.50│ 4674.21│ 114.19│
│长期借款 │--- │ 7211.73│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 38.68│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回上年末销售货│ 1806.54│ 8852.01│ -79.59│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │生产期间支付的材│ 5395.52│ 1082.05│ 398.64│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │本期产品产量增加│ 68177.12│ 21676.26│ 214.52│
│ │导致库存商品增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期生产购进材料│ 2057.20│ 391.25│ 425.80│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加对外投资│ 399.75│ 0.00│ ---│
│短期借款 │本期为满足生产经│ 39666.20│ 1200.67│ 3203.68│
│ │营需要,增加银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期材料采购金额│ 18798.60│ 8807.56│ 113.44│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收皮渣款增加 │ 554.93│ 72.06│ 670.04│
│应交税费 │缴纳上年末应交的│ 129.26│ 1729.63│ -92.53│
│ │增值税及所得税 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 10811.56│ 4674.21│ 131.30│
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 861.37│ 607.65│ 41.75│
│递延收益 │本期收到与资产有│ 1870.19│ 240.48│ 677.70│
│ │关的政府补贴款 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售数量及售│ 34305.98│ 15416.99│ 122.52│
│ │价较上年同期增加│ │ │ │
│营业成本 │销售数量较上年同│ 24493.96│ 13799.64│ 77.50│
│ │期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │产品销售收入增加│ 365.27│ 151.90│ 140.46│
│ │,缴纳增值税增加│ │ │ │
│ │,相应的附加税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售数量较上年同│ 362.84│ 38.46│ 843.44│
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司扩大经营规模│ 3028.88│ 1552.24│ 95.13│
│ │及进行重组等业务│ │ │ │
│ │,新设立公司增加│ │ │ │
│ │人员费用及中介机│ │ │ │
│ │构费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目较上│ 45.63│ 6.22│ 633.69│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加,导致利│ 1025.94│ 775.67│ 32.26│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回已计提坏账应│ 694.92│ 1693.99│ -58.98│
│ │收款项及汇率变动│ │ │ │
│ │导致应收款项减少│ │ │ │
│ │,计提坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期发生较上年减│ 27.30│ 99.80│ -72.64│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生较上年减│ 36.15│ 77.07│ -53.10│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期产品销售数量│ 4316.50│ -2455.74│ 275.77│
│ │及收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加,销售毛利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期产品销售增加│ 48540.46│ 34858.18│ 39.25│
│供劳务收到的│及收回上期末应收│ │ │ │
│现金 │款项 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助 │ 3048.10│ 1754.83│ 73.70│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付材料款增│ 64979.69│ 22768.17│ 185.40│
│受劳务支付的│加及支付上期末欠│ │ │ │
│现金 │付的采购款 │ │ │ │
│支付给职工以│生产规模扩大,人│ 4927.02│ 2511.64│ 96.17│
│及为职工支付│员增加,产品产量│ │ │ │
│的现金 │增加导致工资性支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│支付的各项税│支付上年末计提的│ 3285.38│ 1169.67│ 180.88│
│费 │增值税及所得税 │ │ │ │
│购建固定资产│本期扩大生产规模│ 13758.52│ 200.89│ 6748.91│
│、无形资产和│,购建固定资产增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付投资款项│ 400.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期归还银行借款│ 4833.80│ 1800.00│ 168.54│
│付的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│借款增加导致利息│ 1074.73│ 135.51│ 693.08│
│润或偿付利息│支出增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11064.60│ 21977.39│ 32403.57│ 24955.74│
│存货 │ 61639.34│ 68177.12│ 10159.93│ 12565.45│
│应收账款 │ 3269.53│ 1806.54│ 3124.35│ 3124.53│
│其他应收款 │ 155.84│ 848.18│ 716.20│ 885.13│
│流动资产合计 │ 78187.04│ 100321.94│ 52363.28│ 46360.61│
│长期股权投资 │ ---│ 399.75│ 399.67│ 400.00│
│固定资产净额 │ 41332.17│ 34096.94│ 28696.64│ 27726.91│
│无形资产 │ 1569.91│ 924.01│ 928.92│ 184.75│
│非流动资产合计 │ 44220.15│ 42364.23│ 34856.65│ 28415.37│
│资产总计 │ 122407.19│ 142686.17│ 87219.93│ 74775.99│
│流动负债 │ 92521.22│ 110160.64│ 55193.87│ 48601.40│
│非流动负债 │ 8940.37│ 18166.92│ 18162.92│ 14447.00│
│负债合计 │ 101461.59│ 128327.56│ 73356.79│ 63048.40│
│实收资本 │ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│
│资本公积金 │ 107166.77│ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│
│盈余公积 │ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│
│未分配利润 │ -167582.23│ -174104.85│ -174597.30│ -176717.76│
│少数股东权益 │ 591.40│ 526.03│ 523.02│ 507.92│
│股东权益合计 │ 20945.60│ 14358.61│ 13863.14│ 11727.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20747.17│ 8927.12│ 13852.45│ 6320.42│
│存货 │ 21676.26│ 47082.55│ 8979.71│ 15167.86│
│应收账款 │ 8852.01│ 9771.32│ 8934.31│ 12685.53│
│其他应收款 │ 822.79│ 1912.06│ 1940.67│ 1989.72│
│流动资产合计 │ 53581.53│ 70230.56│ 36949.63│ 39279.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28676.46│ 28302.41│ 29294.73│ 30441.12│
│无形资产 │ 187.58│ 190.42│ 193.25│ 196.08│
│非流动资产合计 │ 28954.96│ 28508.34│ 29504.55│ 30654.83│
│资产总计 │ 82536.49│ 98738.90│ 66454.18│ 69934.40│
│流动负债 │ 59687.37│ 81896.95│ 49779.60│ 50051.86│
│非流动负债 │ 12807.00│ 11864.02│ 11957.20│ 12948.42│
│负债合计 │ 72494.38│ 93760.97│ 61736.80│ 63000.28│
│实收资本 │ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│
│资本公积金 │ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│
│盈余公积 │ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│
│未分配利润 │ -178406.01│ -183470.48│ -183731.31│ -181513.18│
│少数股东权益 │ 510.69│ 510.98│ 511.26│ 509.87│
│股东权益合计 │ 10042.11│ 4977.93│ 4717.37│ 6934.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57577.94│ 34305.98│ 28792.37│ 14998.67│
│营业成本 │ 43021.46│ 24493.96│ 20698.09│ 11741.07│
│营业税金及附加 │ 629.53│ 365.27│ 241.34│ 30.53│
│销售费用 │ 1132.53│ 362.84│ 154.57│ 137.00│
│财务费用 │ 1919.77│ 1025.94│ 527.24│ 371.88│
│管理费用 │ 4869.56│ 3028.88│ 2152.53│ 1178.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -0.25│ 0.86│ ---│
│营业利润 │ 8861.68│ 4380.99│ 3815.81│ 1696.53│
│营业外收入 │ 2116.34│ 27.30│ 19.75│ 6.39│
│营业外支出 │ 41.37│ 36.15│ 11.85│ 0.40│
│利润总额 │ 10936.65│ 4372.15│ 3823.72│ 1702.52│
│所得税 │ 21.91│ 55.65│ 2.69│ 17.04│
│净利润 │ 10914.74│ 4316.50│ 3821.03│ 1685.48│
│归属母公司净利润 │ 10823.78│ 4301.16│ 3808.70│ 1688.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58928.56│ 15416.99│ 10108.10│ 2489.37│
│营业成本 │ 43452.55│ 13799.64│ 9267.99│ 1906.35│
│营业税金及附加 │ 412.33│ 151.90│ 124.95│ 11.64│
│销售费用 │ 570.57│ 38.46│ 28.84│ 14.06│
│财务费用 │ 1192.41│ 775.67│ 616.61│ 398.20│
│管理费用 │ 2860.69│ 1552.24│ 1342.27│ 674.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.02│ -0.02│ -0.02│ ---│
│营业利润 │ 3169.71│ -2478.45│ -2779.11│ -501.77│
│营业外收入 │ 112.82│ 99.80│ 97.37│ 2.21│
│营业外支出 │ 144.97│ 77.07│ 34.53│ 0.00│
│利润总额 │ 3137.56│ -2455.72│ -2716.28│ -499.56│
│所得税 │ 529.11│ 0.01│ 0.01│ ---│
│净利润 │ 2608.44│ -2455.74│ -2716.30│ -499.56│
│归属母公司净利润 │ 2608.51│ -2455.96│ -2716.79│ -498.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78542.16│ 51589.45│ 34937.48│ 19056.64│
│经营活动现金流出 │ 96765.55│ 79205.17│ 24452.49│ 12716.54│
│经营活动现金流量净额│ -18223.39│ -27615.72│ 10484.99│ 6340.10│
│投资活动现金流入 │ 389.60│ 21.87│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 21493.49│ 13758.52│ 8067.20│ 538.09│
│投资活动现金流出 │ 22060.00│ 14158.52│ 8467.20│ 938.09│
│投资活动现金流量净额│ -21670.39│ -14136.65│ -8467.20│ -938.09│
│筹资活动现金流入 │ 64070.76│ 59500.00│ 14300.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31846.28│ 16517.41│ 1680.61│ 1193.45│
│筹资活动现金流量净额│ 32224.48│ 42982.59│ 12619.39│ -1193.45│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -7669.31│ 1230.22│ 14637.18│ 4208.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76307.06│ 38004.36│ 19453.34│ 6663.94│
│经营活动现金流出 │ 56532.32│ 29320.71│ 5801.41│ 2366.29│
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