财务分析☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│ 解释性说明│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -4354.43│ 10823.78│ 2608.51│ -10681.48│ -26589.28│ 497.58│
│净利润增长率(%) │ -201.24│ 314.94│ 124.42│ 59.83│ -5443.74│ 101.17│
│扣非净利润(万) │ -4621.83│ 3856.02│ 2408.26│ -10250.96│ -12986.01│ -11368.12│
│营业总收入(万元) │ 29782.00│ 57577.94│ 58928.56│ 17445.16│ 2296.61│ 21318.88│
│总营收同比增长率(%) │ -13.19│ -2.29│ 237.79│ 659.61│ -89.23│ -65.98│
│加权净资产收益率(%) │ -23.96│ 72.43│ 31.71│ -87.10│ -86.05│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 82.89│ 87.83│ 89.00│ 68.89│ 39.49│
│净利润现金含量(%) │ 27.74│ -168.36│ 758.08│ 176.64│ 3.72│ 2867.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0565│ 0.1400│ 0.0300│ -0.1400│ -0.3400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0599│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1300│ -0.1700│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0565│ 0.1403│ 0.0338│ -0.1385│ -0.3447│ 0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 1.3895│ 1.3895│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│
│每股未分配利润(元) │ -2.2292│ -2.1728│ -2.3131│ -2.3469│ -2.2084│ -1.8637│
│每股净资产(元) │ 0.2074│ 0.2639│ 0.1236│ 0.0898│ 0.2282│ 0.5730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0157│ -0.2363│ 0.2564│ -0.2446│ -0.0128│ 0.1850│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4354.43│ 1180.14│ 598.27│ 10823.78│ 4301.16│ 3808.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4301.16│ 3808.70│
│净利润增长率(%) │ -201.24│ -69.01│ -64.56│ 314.94│ 275.13│ 240.19│
│扣非净利润(万) │ -4621.83│ 319.79│ 429.37│ 3856.02│ 4216.53│ 3756.58│
│营业总收(未调整:万) │ 29782.00│ 24512.96│ 11925.49│ 57577.94│ 34305.98│ 28792.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34305.98│ 28792.37│
│总营收同比增长率(%) │ -13.19│ -14.86│ -20.49│ -2.29│ 122.52│ 184.84│
│加权净资产收益率(%) │ -23.96│ 5.63│ 2.90│ 72.43│ 36.82│ 33.31│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 80.36│ 80.57│ 82.89│ 89.94│ 84.11│
│净利润现金含量(%) │ 27.74│ 369.77│ 253.17│ -168.36│ -642.05│ 275.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0565│ 0.0153│ 0.0078│ 0.1400│ 0.0558│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0599│ 0.0041│ 0.0056│ 0.0500│ 0.0547│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0565│ 0.0153│ 0.0078│ 0.1403│ 0.0558│ 0.0494│
│每股资本公积金(元) │ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3893│ 1.3893│
│每股未分配利润(元) │ -2.2292│ -2.1575│ -2.1650│ -2.1728│ -2.2573│ -2.2637│
│每股净资产(元) │ 0.2074│ 0.2792│ 0.2716│ 0.2639│ 0.1793│ 0.1730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0157│ 0.0566│ 0.0196│ -0.2363│ -0.3580│ 0.1359│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.85│ 0.90│ 0.77│ 0.90│ 1.17│
│速动比率 │ 0.11│ 0.18│ 0.53│ 0.42│ 0.90│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 82.89│ 87.83│ 89.00│ 68.89│ 39.49│
│产权比率 │ 10.01│ 4.98│ 7.61│ 8.69│ 2.28│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.20│ 0.33│ -0.40│ -0.04│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.88│ 0.84│ 0.85│ 0.91│ 0.95│
│速动比率 │ 0.11│ 0.29│ 0.15│ 0.18│ 0.29│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 80.36│ 80.57│ 82.89│ 89.94│ 84.11│
│产权比率 │ 10.01│ 4.34│ 4.27│ 4.98│ 9.28│ 5.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ 0.02│ -0.20│ -0.25│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.27│ 9.50│ 5.26│ 1.25│ 0.15│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.03│ 2.30│ 2.05│ ---│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.87│ 1.32│ 0.60│ 0.08│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.64│ 1.96│ 0.52│ 0.06│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.56│ 0.79│ 0.28│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.27│ 4.88│ 3.26│ 9.50│ 6.44│ 4.81│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.37│ 0.17│ 1.03│ 0.55│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.16│ 0.87│ 0.45│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.60│ 0.29│ 1.64│ 1.09│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.21│ 0.10│ 0.56│ 0.30│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.21│ 53.18│ 27.37│ -154.29│ -151.04│ 1.13│
│销售毛利率 │ 13.97│ 25.28│ 26.26│ 5.68│ -58.82│ 6.05│
│营业利润率 │ -11.32│ 15.39│ 5.38│ -58.33│ -559.52│ 7.75│
│销售净利率 │ -14.41│ 18.96│ 4.43│ -61.26│ -1161.39│ 2.38│
│总资产净利率 │ -2.86│ 10.65│ 3.47│ -16.98│ -40.33│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.21│ 5.48│ 2.86│ 53.18│ 31.09│ 28.55│
│销售毛利率 │ 13.97│ 17.31│ 18.59│ 25.28│ 28.60│ 28.11│
│营业利润率 │ -11.32│ 5.13│ 5.31│ 15.39│ 12.77│ 13.25│
│销售净利率 │ -14.41│ 5.03│ 5.18│ 18.96│ 12.58│ 13.27│
│总资产净利率 │ -2.86│ 1.03│ 0.53│ 10.65│ 3.83│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.19│ -2.29│ 237.79│ 659.61│ -89.23│ -65.98│
│营业利润增长率 │ -176.96│ 179.57│ 131.15│ 20.81│ -877.39│ 103.59│
│净利润增长率 │ -201.24│ 314.94│ 124.42│ 59.83│ -5443.74│ 101.17│
│净资产增长率 │ -21.39│ 113.55│ 37.68│ -60.68│ -60.17│ 0.79│
│总资产增长率 │ 45.04│ 48.31│ 22.09│ 16.06│ -21.31│ -39.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.19│ -14.86│ -20.49│ -2.29│ 122.52│ 184.84│
│营业利润增长率 │ -176.96│ -67.02│ -62.64│ 179.57│ 276.76│ 237.30│
│净利润增长率 │ -201.24│ -69.01│ -64.56│ 314.94│ 275.13│ 240.19│
│净资产增长率 │ -21.39│ 5.79│ 2.91│ 113.55│ 45.13│ 39.96│
│总资产增长率 │ 45.04│ -5.05│ -9.36│ 48.31│ 72.88│ 5.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款 │ 5319.22│ 11064.60│ -51.93│
│应收款项 │本期大桶酱销售挂│ 4925.81│ 3269.53│ 50.66│
│ │账增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票已兑│ 0.00│ 34.31│ -100.00│
│ │现 │ │ │ │
│预付款项 │预付电费、燃气费│ 2601.09│ 427.04│ 509.10│
│ │等能源支出款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司往来款 │ 681.81│ 155.84│ 337.51│
│存货 │本期库存商品-大 │ 115207.04│ 61639.34│ 86.91│
│ │桶酱库存量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│销售大桶酱，原材│ 2932.73│ 1596.38│ 83.71│
│ │料增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加；收到去年工│ │ │ │
│ │程项目发票，增值│ │ │ │
│ │税进项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │各工厂技改技措投│ 1657.95│ 49.39│ 3256.88│
│ │入、青年路办公场│ │ │ │
│ │所修缮投入以及科│ │ │ │
│ │技产业园建设投入│ │ │ │
│长期待摊费用│天邦公司修缮工程│ 185.33│ 12.84│ 1343.39│
│ │完工转入长摊 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付工程款，│ 8.63│ 744.76│ -98.84│
│产 │本期收到发票 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 152.07│ 74.79│ 103.35│
│ │用于支付技改技措│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应付账款 │本期原材料-鲜番 │ 57759.30│ 10411.88│ 454.74│
│ │茄采购挂账增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税应缴税│ 119.05│ 251.96│ -52.75│
│ │额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期大桶酱销售预│ 17750.48│ 10011.50│ 77.30│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期大桶酱销售预│ 2295.96│ 707.48│ 224.52│
│ │收款项增加，导致│ │ │ │
│ │相应销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期红色番茄公司│ 9400.00│ 7211.73│ 30.34│
│ │借入呼图壁农商行│ │ │ │
│ │3000万元3年期借 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │收到融资租赁款项│ 5500.00│ 0.00│ ---│
│少数股东权益│天邦公司外部股东│ 1306.16│ 591.40│ 120.86│
│ │以实物注资 │ │ │ │
│其他业务收入│本期秋实公司种子│ 2614.31│ 1241.60│ 110.56│
│ │销售收入同比增加│ │ │ │
│其他业务成本│本期其他业务收入│ 2096.68│ 852.22│ 146.03│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业税金及附│本期应交增值税低│ 218.90│ 365.27│ -40.07│
│加 │于上年同期，导致│ │ │ │
│ │增值税附加相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费用│ 650.44│ 362.84│ 79.26│
│ │及天邦公司钢桶运│ │ │ │
│ │费同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员的职工薪│ 339.55│ 45.63│ 644.16│
│ │酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 2047.19│ 1025.94│ 99.54│
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受税收优惠│ 305.74│ 55.54│ 450.44│
│ │以及政府补助同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账同比│ 680.85│ -694.92│ 197.97│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提库存商品│ -3065.64│ 0.00│ ---│
│ │-大桶酱跌价损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置天泉公司机器│ 74.01│ 37.16│ 99.16│
│ │设备等固定资产产│ │ │ │
│ │生收益 │ │ │ │
│营业外支出 │支付林达贸易公司│ 927.84│ 36.15│ 2466.82│
│ │担保债务款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润水平同比│ 15.24│ 55.65│ -72.61│
│ │降低 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 522.56│ 0.89│ 58796.82│
│还 │留抵退税及出口退│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料-鲜番 │ 23740.24│ 64979.69│ -63.47│
│受劳务支付的│茄采购支出同比减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│增值税及企业所得│ 599.90│ 3285.38│ -81.74│
│费 │税缴纳额同比减少│ │ │ │
│支付其他与经│退材料保证金及支│ 12028.39│ 6013.09│ 100.04│
│营活动有关的│付土地租金等 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置天泉公司机器│ 96.24│ 21.87│ 340.05│
│、无形资产和│设备等固定资产而│ │ │ │
│其他长期资产│收到的现金 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期各工厂技改技│ 2637.29│ 13758.52│ -80.83│
│、无形资产和│措投入及新建工厂│ │ │ │
│其他长期资产│建设投入同比减少│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期无发生，上年│ 0.00│ 400.00│ -100.00│
│金 │同期主要为向联营│ │ │ │
│ │企业注入投资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│收到融资租赁款项│ 5000.00│ 8000.00│ -37.50│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期偿还银行借款│ 40846.04│ 4833.80│ 745.01│
│付的现金 │金额同比增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还银行借款│ 2016.37│ 1074.73│ 87.62│
│润或偿付利息│利息同比增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9907.97│ 11064.60│ -10.45│
│应收款项 │--- │ 6768.12│ 3269.53│ 107.01│
│存货 │销售2023产季的大│ 48377.09│ 61639.34│ -21.52│
│ │包装番茄酱，导致│ │ │ │
│ │库存商品减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 41033.82│ 41332.17│ -0.72│
│在建工程 │--- │ 819.82│ 49.39│ 1559.91│
│使用权资产 │--- │ 41.11│ 45.22│ -9.09│
│短期借款 │--- │ 32426.84│ 34570.86│ -6.20│
│合同负债 │--- │ 6637.67│ 10011.50│ -33.70│
│长期借款 │--- │ 9800.00│ 7211.73│ 35.89│
│租赁负债 │--- │ 47.12│ 38.68│ 21.82│
│营业收入 │--- │ 24512.96│ 28792.37│ -14.86│
│营业成本 │--- │ 20269.70│ 20698.09│ -2.07│
│销售费用 │加大产品销售力度│ 350.41│ 154.57│ 126.70│
│ │，增加了人员工资│ │ │ │
│ │性费用以及产品推│ │ │ │
│ │广宣传费用、运费│ │ │ │
│ │及线上运营服务费│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│管理费用 │对外聘请中介机构│ 1749.54│ 2152.53│ -18.72│
│ │发生的服务费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期新增多笔借款│ 1278.10│ 527.24│ 142.41│
│ │及银行贷款，利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研究院盈利高│ 29.94│ 2.69│ 1014.93│
│ │于上年同期，此外│ │ │ │
│ │，本期新增天兴、│ │ │ │
│ │秋实两家缴纳企业│ │ │ │
│ │所得税单位 │ │ │ │
│经营活动产生│本期大桶酱销售收│ 4363.85│ 10484.99│ -58.38│
│的现金流量净│入低于上年同期，│ │ │ │
│额 │导致该现金流入降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司为扩│ -2048.83│ -8467.20│ 75.80│
│的现金流量净│大生产经营规模，│ │ │ │
│额 │土建及设备购置投│ │ │ │
│ │入较大；本期为工│ │ │ │
│ │厂设备技改技措投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -3271.64│ 12619.39│ -125.93│
│的现金流量净│金为1.70亿元，支│ │ │ │
│额 │付借款利息及手续│ │ │ │
│ │费等0.15亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -956.62│ 14637.18│ -106.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5319.22│ 11064.60│ 20747.17│ 2051.73│ 3700.74│ 8064.48│
│存货 │ 115207.04│ 61639.34│ 21676.26│ 16081.24│ ---│ 2608.41│
│应收票据及应收账款 │ 4925.81│ 3269.53│ 8862.01│ 13956.01│ 14264.94│ 15911.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2601.09│ 427.04│ 1082.05│ 257.54│ 84.64│ 110.52│
│其他应收款 │ 681.81│ 155.84│ 822.79│ 2176.56│ 3377.24│ 6295.22│
│流动资产合计 │ 131667.70│ 78187.04│ 53581.53│ 35857.50│ 22129.34│ 33630.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41999.59│ 41332.17│ 28676.46│ 31529.05│ 35439.90│ 39983.53│
│在建工程 │ 1657.95│ 49.39│ ---│ ---│ ---│ 59.75│
│无形资产 │ 1512.74│ 1569.91│ 187.58│ 198.91│ 198.06│ 201.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45871.49│ 44220.15│ 28954.96│ 31746.65│ 36121.24│ 40398.07│
│资产总计 │ 177539.18│ 122407.19│ 82536.49│ 67604.15│ 58250.58│ 74028.24│
│应付票据及应付账款 │ 57911.37│ 10486.67│ 8807.56│ 4030.54│ 3247.19│ 2800.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ 72.06│ 0.00│ 80.00│ 616.94│
│合同负债 │ 17750.48│ 10011.50│ 4674.21│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 143558.16│ 92521.22│ 59687.37│ 46839.13│ 24568.34│ 28839.98│
│长期借款 │ 9400.00│ 7211.73│ ---│ 0.00│ 2004.22│ ---│
│长期应付款 │ 5500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16674.62│ 8940.37│ 12807.00│ 13331.37│ 15561.12│ 394.68│
│负债合计 │ 160232.78│ 101461.59│ 72494.38│ 60170.51│ 40129.47│ 29234.67│
│实收资本 │ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│
│资本公积金 │ 107166.77│ 107166.77│ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│
│盈余公积 │ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│
│未分配利润 │ -171936.66│ -167582.23│ -178406.01│ -181014.52│ -170333.04│ -143743.77│
│少数股东权益 │ 1306.16│ 591.40│ 510.69│ 510.74│ 516.74│ 599.92│
│归属母公司权益 │ 16000.24│ 20354.20│ 9531.42│ 6922.90│ 17604.38│ 44193.66│
│股东权益合计 │ 17306.40│ 20945.60│ 10042.11│ 7433.65│ 18121.12│ 44793.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 5319.22│ 9907.97│ 3954.50│ 11064.60│ 21977.39│ 32403.57│
│存货 │ 115207.04│ 48377.09│ 55058.22│ 61639.34│ 68177.12│ 10159.93│
│应收票据及应收账款 │ 4925.81│ 6768.12│ 4035.90│ 3269.53│ 1866.54│ 3134.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2601.09│ 4179.72│ 1408.17│ 427.04│ 5395.52│ 5000.01│
│其他应收款 │ 681.81│ 899.79│ 370.95│ 155.84
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