财务分析☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14408.75│ -23077.64│ 10823.78│ 2608.51│ -10681.48│ -26589.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10823.78│ 2608.51│ -10681.48│ -26589.28│
│净利润增长率(%) │ -230.90│ -313.21│ 314.94│ 124.42│ 59.83│ -5443.74│
│扣非净利润(万) │ -20731.10│ -30778.04│ 3856.02│ 2408.26│ -10250.96│ -12986.01│
│营业总收(未调整:万) │ 35417.26│ 30815.39│ 57577.94│ 58928.56│ 17445.16│ 2296.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57577.94│ 58928.56│ 17445.16│ 2296.61│
│总营收同比增长率(%) │ 18.92│ -46.48│ -2.29│ 237.79│ 659.61│ -89.23│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -261.79│ 72.43│ 31.71│ -87.10│ -86.05│
│资产负债比率(%) │ 113.43│ 100.98│ 82.89│ 87.83│ 89.00│ 68.89│
│净利润现金含量(%) │ 25.93│ 42.29│ -168.36│ 758.08│ 176.64│ 3.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1868│ -0.2992│ 0.1403│ 0.0300│ -0.1400│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2688│ -0.3990│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1300│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1868│ -0.2992│ 0.1403│ 0.0338│ -0.1385│ -0.3447│
│每股资本公积金(元) │ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3893│
│每股未分配利润(元) │ -2.6588│ -2.4720│ -2.1728│ -2.3131│ -2.3469│ -2.2084│
│每股净资产(元) │ -0.2223│ -0.0355│ 0.2639│ 0.1236│ 0.0898│ 0.2282│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0485│ -0.1265│ -0.2363│ 0.2564│ -0.2446│ -0.0128│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14408.75│ -7470.31│ -725.57│ -23077.64│ -4354.43│ 1180.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4354.43│ 1180.14│
│净利润增长率(%) │ -230.90│ -733.00│ -221.28│ -313.21│ -201.24│ -69.01│
│扣非净利润(万) │ -20731.10│ -7933.33│ -788.31│ -30778.04│ -4621.83│ 319.79│
│营业总收(未调整:万) │ 35417.26│ 24493.33│ 7869.34│ 30815.39│ 29782.00│ 24512.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29782.00│ 24512.96│
│总营收同比增长率(%) │ 18.92│ -0.08│ -34.01│ -46.48│ -13.19│ -14.86│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -261.79│ -23.96│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 113.43│ 106.80│ 101.54│ 100.98│ 90.25│ 80.36│
│净利润现金含量(%) │ 25.93│ 135.50│ 2265.15│ 42.29│ 27.74│ 369.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1868│ -0.0969│ -0.0094│ -0.2992│ -0.0565│ 0.0153│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2688│ -0.1029│ -0.0102│ -0.3990│ -0.0599│ 0.0041│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1868│ -0.0969│ -0.0094│ -0.2992│ -0.0565│ 0.0153│
│每股资本公积金(元) │ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│ 1.3895│
│每股未分配利润(元) │ -2.6588│ -2.5688│ -2.4814│ -2.4720│ -2.2292│ -2.1575│
│每股净资产(元) │ -0.2223│ -0.1323│ -0.0449│ -0.0355│ 0.2074│ 0.2792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0485│ -0.1312│ -0.2131│ -0.1265│ -0.0157│ 0.0566│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.81│ 0.85│ 0.90│ 0.77│ 0.90│
│速动比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.18│ 0.53│ 0.42│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 113.43│ 100.98│ 82.89│ 87.83│ 89.00│ 68.89│
│产权比率 │ ---│ ---│ 4.98│ 7.61│ 8.69│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.20│ 0.33│ -0.40│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.79│ 0.81│ 0.92│ 0.88│
│速动比率 │ 0.20│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.11│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 113.43│ 106.80│ 101.54│ 100.98│ 90.25│ 80.36│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.01│ 4.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.08│ -0.11│ -0.06│ -0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.69│ 7.20│ 9.50│ 5.26│ 1.25│ 0.15│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.37│ 1.03│ 2.30│ 2.05│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.30│ 0.87│ 1.32│ 0.60│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.72│ 1.64│ 1.96│ 0.52│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.21│ 0.56│ 0.79│ 0.28│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.69│ 4.56│ 1.50│ 7.20│ 7.27│ 4.88│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.07│ 0.37│ 0.29│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.07│ 0.30│ 0.28│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.18│ 0.72│ 0.71│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.05│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ 53.18│ 27.37│ -154.29│ -151.04│
│销售毛利率 │ -6.93│ 4.98│ 25.28│ 26.26│ 5.68│ -58.82│
│营业利润率 │ -41.37│ -72.33│ 15.39│ 5.38│ -58.33│ -559.52│
│销售净利率 │ -42.63│ -75.58│ 18.96│ 4.43│ -61.26│ -1161.39│
│总资产净利率 │ -10.11│ -15.72│ 10.65│ 3.47│ -16.98│ -40.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -27.21│ 5.48│
│销售毛利率 │ -6.93│ -3.76│ 18.07│ 4.98│ 13.97│ 17.31│
│营业利润率 │ -41.37│ -30.75│ -8.28│ -72.33│ -11.32│ 5.13│
│销售净利率 │ -42.63│ -31.50│ -9.90│ -75.58│ -14.41│ 5.03│
│总资产净利率 │ -10.11│ -4.94│ -0.46│ -15.72│ -2.86│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.92│ -46.48│ -2.29│ 237.79│ 659.61│ -89.23│
│营业利润增长率 │ -334.57│ -351.51│ 179.57│ 131.15│ 20.81│ -877.39│
│净利润增长率 │ -230.90│ -313.21│ 314.94│ 124.42│ 59.83│ -5443.74│
│净资产增长率 │ -526.48│ -113.45│ 113.55│ 37.68│ -60.68│ -60.17│
│总资产增长率 │ -28.24│ 42.12│ 48.31│ 22.09│ 16.06│ -21.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.92│ -0.08│ -34.01│ -46.48│ -13.19│ -14.86│
│营业利润增长率 │ -334.57│ -698.39│ -202.78│ -351.51│ -176.96│ -67.02│
│净利润增长率 │ -230.90│ -733.00│ -221.28│ -313.21│ -201.24│ -69.01│
│净资产增长率 │ -526.48│ -272.96│ -26.51│ -113.45│ -21.39│ 5.79│
│总资产增长率 │ -28.24│ -20.62│ -6.96│ 42.12│ 45.04│ -5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付原材料采│ 10908.85│ 15998.04│ -31.81│
│ │购款导致货币资金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收账款融资│本期收到银行承兑│ 130.00│ ---│ ---│
│ │汇票导致应收账款│ │ │ │
│ │融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款、电费│ 2208.65│ 1282.10│ 72.27│
│ │、运费、材料采购│ │ │ │
│ │等款项 │ │ │ │
│存货 │本期销售大桶酱导│ 54606.29│ 98349.26│ -44.48│
│ │致库存减少，以及│ │ │ │
│ │本期大桶酱产量同│ │ │ │
│ │比减少，库存商品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │产业园及GMP车间 │ 1110.25│ 247.55│ 348.50│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付工程款，│ ---│ 6.42│ -100.00│
│产 │本期收到发票 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付2024年产│ 8155.54│ 32684.65│ -75.05│
│ │季原材料采购款 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税应缴税│ 110.22│ 181.67│ -39.33│
│ │额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期大桶酱销售确│ 16905.99│ 28316.76│ -40.30│
│ │认收入导致合同负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期大桶酱销售确│ 2175.44│ 3672.85│ -40.77│
│ │认收入导致合同负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期亏损导致少数│ 378.15│ 1030.59│ -63.31│
│ │股东权益减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期大桶酱销量同│ 37872.92│ 25622.11│ 47.81│
│ │比增加，营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员同比│ 395.05│ 650.44│ -39.26│
│ │减少，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬减少，销售费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期将部分未开工│ 6587.05│ 2270.29│ 190.14│
│ │损失计入管理费用│ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目同比│ 152.19│ 339.55│ -55.18│
│ │减少，研发费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 3281.58│ 2047.19│ 60.30│
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到师市帮扶│ 6300.07│ 305.74│ 1960.63│
│ │“链主”企业持续│ │ │ │
│ │健康发展项目补贴│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收到天津│ 20.29│ 680.85│ -97.02│
│ │中辰公司还款，本│ │ │ │
│ │期未发生 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提库存商品│ -8093.77│ -3065.64│ -164.02│
│ │-大桶酱跌价损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置天河公司房屋│ 200.16│ 74.01│ 170.47│
│ │建筑物等固定资产│ │ │ │
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付担保│ 198.75│ 927.84│ -78.58│
│ │债务款，本期未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研究院利润同│ 268.56│ 15.24│ 1661.93│
│ │比增加，企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│销售商品、提│合同负债同比减少│ 26290.76│ 38019.49│ -30.85│
│供劳务收到的│40.30% │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 94.43│ 522.56│ -81.93│
│还 │留抵退税及出口退│ │ │ │
│ │税同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到师市帮扶│ 7529.60│ 2182.55│ 244.99│
│营活动有关的│“链主”企业持续│ │ │ │
│现金 │健康发展项目补贴│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳企业所得│ 1062.79│ 599.90│ 77.16│
│费 │税同比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期退材料保证金│ 3196.32│ 12028.39│ -73.43│
│营活动有关的│及支付土地租金同│ │ │ │
│现金 │比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置天河公司│ 54.22│ 96.24│ -43.66│
│、无形资产和│房屋建筑物等固定│ │ │ │
│其他长期资产│资产而收到的现金│ │ │ │
│收回的现金净│较上年同期处置天│ │ │ │
│额 │泉公司资产收到的│ │ │ │
│ │现金有所减少 │ │ │ │
│取得借款所收│本期银行借款同比│ 21908.00│ 45193.43│ -51.52│
│到的现金 │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到融资│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│资活动有关的│租赁款项，本期未│ │ │ │
│现金 │发生 │ │ │ │
│偿还债务所支│本期偿还银行借款│ 17117.23│ 40846.04│ -58.09│
│付的现金 │金额同比减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期偿还非金│ 1964.42│ 8850.00│ -77.80│
│资活动有关的│融机构借款，本期│ │ │ │
│现金 │未发生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6642.36│ 15998.04│ -58.48│
│应收款项 │--- │ 5447.01│ 5284.76│ 3.07│
│存货 │--- │ 72451.12│ 98349.26│ -26.33│
│固定资产 │--- │ 42532.96│ 44596.18│ -4.63│
│在建工程 │--- │ 659.14│ 247.55│ 166.27│
│使用权资产 │--- │ 32.89│ 37.00│ -11.11│
│短期借款 │支付原材料款需求│ 60875.69│ 54331.97│ 12.04│
│ │增加，导致银行借│ │ │ │
│ │款同比增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 24148.56│ 28316.76│ -14.72│
│长期借款 │--- │ 6611.90│ 7513.87│ -12.00│
│租赁负债 │--- │ 31.47│ 30.77│ 2.29│
│营业收入 │--- │ 24493.33│ 24512.96│ -0.08│
│营业成本 │--- │ 25413.09│ 20269.70│ 25.37│
│销售费用 │--- │ 281.53│ 350.41│ -19.66│
│管理费用 │本期公司减产后部│ 4233.13│ 1749.54│ 141.96│
│ │分工厂停工停产将│ │ │ │
│ │未开工工厂损失计│ │ │ │
│ │入当期费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期存量及新增借│ 2271.39│ 1278.10│ 77.72│
│ │款增加，导致利息│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司下属缴纳│ 196.55│ 29.94│ 556.46│
│ │企业所得税的子公│ │ │ │
│ │司收入同比增加，│ │ │ │
│ │导致当期企业所得│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 101.64│ 144.57│ -29.70│
│经营活动产生│本期公司支付原材│ -10122.09│ 4363.85│ -331.95│
│的现金流量净│料款同比增加，导│ │ │ │
│额 │致经营活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1523.54│ -2048.83│ 25.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司银行借款│ 1779.94│ -3271.64│ 154.41│
│的现金流量净│同比增加，导致筹│ │ │ │
│额 │资活动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9865.68│ -956.62│ -931.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10908.85│ 15998.04│ 11064.60│ 20747.17│ 2051.73│ 3700.74│
│存货 │ 54606.29│ 98349.26│ 61639.34│ 21676.26│ 16081.24│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 5297.02│ 5284.76│ 3269.53│ 8862.01│ 13956.01│ 14264.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2208.65│ 1282.10│ 427.04│ 1082.05│ 257.54│ 84.64│
│其他应收款 │ 217.66│ 236.95│ 155.84│ 822.79│ 2176.56│ 3377.24│
│流动资产合计 │ 78574.98│ 125617.99│ 78187.04│ 53581.53│ 35857.50│ 22129.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41834.89│ 44596.18│ 41332.17│ 28676.46│ 31529.05│ 35439.90│
│在建工程 │ 1110.25│ 247.55│ 49.39│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1663.71│ 1727.32│ 1569.91│ 187.58│ 198.91│ 198.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46253.19│ 48344.61│ 44220.15│ 28954.96│ 31746.65│ 36121.24│
│资产总计 │ 124828.17│ 173962.60│ 122407.19│ 82536.49│ 67604.15│ 58250.58│
│应付票据及应付账款 │ 8155.54│ 32684.65│ 10486.67│ 8807.56│ 4030.54│ 3247.19│
│预收款项 │ 2.92│ 3.15│ ---│ 72.06│ 0.00│ 80.00│
│合同负债 │ 16905.99│ 28316.76│ 10011.50│ 4674.21│ ---│ ---│
│流动负债 │ 122141.11│ 155920.07│ 92521.22│ 59687.37│ 46839.13│ 24568.34│
│长期借款 │ 6646.60│ 7513.87│ 7211.73│ ---│ 0.00│ 2004.22│
│长期应付款 │ 2148.36│ 2987.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19454.46│ 19748.75│ 8940.37│ 12807.00│ 13331.37│ 15561.12│
│负债合计 │ 141595.57│ 175668.81│ 101461.59│ 72494.38│ 60170.51│ 40129.47│
│实收资本 │ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│ 77128.36│
│资本公积金 │ 107166.77│ 107166.77│ 107166.77│ 107156.53│ 107156.53│ 107156.53│
│盈余公积 │ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│ 8742.93│
│未分配利润 │ -205068.61│ -190659.87│ -167582.23│ -178406.01│ -181014.52│ -170333.04│
│少数股东权益 │ 378.15│ 1030.59│ 591.40│ 510.69│ 510.74│ 516.74│
│归属母公司权益 │ -17145.55│ -2736.80│ 20354.20│ 9531.42│ 6922.90│ 17604.38│
│股东权益合计 │ -16767.40│ -1706.22│ 20945.60│ 10042.11│ 7433.65│ 18121.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10908.85│ 6642.36│ 9854.19│ 15998.04│ 5319.22│ 9907.97│
│存货 │ 54606.29│ 72451.12│ 93077.91│ 98349.26│ 115207.04│ 48377.09│
│应收票据及应收账款 │ 5297.02│ 5447.01│ 5193.52│ 5284.76│ 4925.81│ 6768.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2208.65│ 1516.12│ 1488.24│ 1282.10│ 2601.09│ 4179.72│
│其他应收款 │ 217.66│ 220.40│ 300.47│ 236.95│ 681.81│ 899.79│
│流动资产合计 │ 78574.98│ 91528.68│ 114526.98│ 125617.99│ 131667.70│ 72204.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41834.89│ 42532.96│ 43619.68│ 44596.18│ 41999.59│ 41033.82│
│在建工程 │ 1110.25│ 659.14│ 276.01│ 247.55│ 1657.95│ 819.82│
│无形资产 │ 1663.71│ 1684.71│ 1706.02│ 1727.32│ 1512.74│ 1531.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46253.19│ 46559.64│ 47329.90│ 48344.61│ 45871.49│ 44020.08│
│资产总计 │ 124828.17│ 138088.32│ 161856.88│ 173962.60│ 177539.18│ 11
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