财务分析☆ ◇000975 银泰黄金 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 142429.88│ 111834.72│ 73461.79│ 29640.99│
│净利润增长率(%) │ 26.79│ 20.24│ 29.83│ 8.30│
│扣非净利润(万) │ 141050.62│ 108753.52│ 71117.51│ 28029.84│
│营业总收入(万元) │ 810571.61│ 709503.16│ 457222.42│ 219176.54│
│总营收同比增长率(%) │ -3.29│ 10.30│ 14.48│ -1.90│
│加权净资产收益率(%) │ 12.90│ 10.21│ 6.74│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 17.98│ 17.58│ 15.62│ 18.18│
│净利润现金含量(%) │ 153.05│ 186.97│ 207.24│ 160.62│
│基本每股收益(元) │ 0.5129│ 0.4028│ 0.2646│ 0.1067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5080│ 0.3917│ 0.2561│ 0.1009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5129│ 0.4028│ 0.2646│ 0.1067│
│每股资本公积金(元) │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5958│ 1.5958│
│每股未分配利润(元) │ 1.3355│ 1.2538│ 1.1156│ 0.9578│
│每股净资产(元) │ 4.1634│ 4.0535│ 3.9152│ 3.7556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7851│ 0.7530│ 0.5483│ 0.1715│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 112445.61│ 93006.51│ 56584.16│ 27370.17│
│归母净利(调整后:万) │ 112335.60│ 93006.51│ 56584.16│ 27370.17│
│净利润增长率(%) │ -11.69│ -10.39│ -15.03│ -8.99│
│扣非净利润(万) │ 102908.35│ 89832.50│ 57243.30│ 25991.85│
│营业总收(未调整:万) │ 838154.40│ 643241.45│ 399404.95│ 223426.90│
│营业总收(调整后:万) │ 838154.40│ 643241.45│ 399404.95│ 223426.90│
│总营收同比增长率(%) │ -7.29│ 9.92│ 14.53│ 47.86│
│加权净资产收益率(%) │ 10.58│ 8.74│ 5.31│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 23.84│ 25.60│ 23.15│
│净利润现金含量(%) │ 176.89│ 199.95│ 213.86│ 213.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4050│ 0.3350│ 0.2038│ 0.0986│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3706│ 0.3235│ 0.2062│ 0.0936│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4050│ 0.3350│ 0.2038│ 0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 1.5959│ 1.5959│ 1.5959│ 1.5959│
│每股未分配利润(元) │ 1.1311│ 1.0785│ 0.9473│ 1.0921│
│每股净资产(元) │ 3.9301│ 3.8681│ 3.7338│ 3.8719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7163│ 0.6697│ 0.4358│ 0.2106│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.47│ 2.52│ 2.01│
│速动比率 │ 1.88│ 1.94│ 1.89│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 17.98│ 17.58│ 15.62│ 18.18│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 90.59│ 91.45│ 82.24│ 22.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.71│ 1.51│ 1.64│
│速动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.27│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 23.84│ 25.60│ 23.15│
│产权比率 │ 0.32│ 0.37│ 0.40│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 66.86│ 54.75│ 33.30│ 17.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 198.06│ 138.01│ 76.45│ 57.40│
│存货周转率 │ 3.87│ 3.92│ 2.50│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.25│ 0.88│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 2.54│ 1.62│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.44│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 210.09│ 146.34│ 111.76│ 62.77│
│存货周转率 │ 5.28│ 4.80│ 3.13│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.21│ 0.77│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 2.28│ 1.42│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.40│ 0.25│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.32│ 9.94│ 6.76│ 2.84│
│销售毛利率 │ 32.05│ 29.07│ 30.64│ 24.93│
│营业利润率 │ 25.87│ 24.38│ 25.01│ 18.99│
│销售净利率 │ 19.35│ 17.41│ 17.64│ 14.50│
│总资产净利率 │ 8.78│ 6.97│ 4.71│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.30│ 8.66│ 5.46│ 2.55│
│销售毛利率 │ 24.81│ 25.45│ 24.93│ 21.71│
│营业利润率 │ 19.28│ 20.51│ 19.95│ 17.17│
│销售净利率 │ 14.85│ 15.89│ 15.61│ 13.41│
│总资产净利率 │ 7.01│ 5.74│ 3.51│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.29│ 10.30│ 14.48│ -1.90│
│营业利润增长率 │ 29.79│ 31.09│ 43.48│ 8.48│
│净利润增长率 │ 26.79│ 20.24│ 29.83│ 8.30│
│净资产增长率 │ 5.94│ 3.14│ -0.38│ -4.44│
│总资产增长率 │ 0.84│ -1.63│ -7.06│ -7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.29│ 9.92│ 14.53│ 47.86│
│营业利润增长率 │ -13.36│ -12.14│ -17.81│ -10.27│
│净利润增长率 │ -11.69│ -10.39│ -15.03│ -8.99│
│净资产增长率 │ 4.27│ 2.62│ -0.94│ 2.72│
│总资产增长率 │ 1.47│ 3.43│ 2.57│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 225.80│ 307.89│ -26.66│
│管理费用 │--- │ 36612.76│ 31082.43│ 17.79│
│财务费用 │--- │ 541.60│ 3832.16│ -85.87│
│经营活动现金│--- │ 1027893.14│ 900825.54│ 14.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 809903.80│ 701917.30│ 15.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期矿产品销售收│ 217989.34│ 198908.24│ 9.59│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 643736.54│ 847860.15│ -24.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 595721.66│ 983904.78│ -39.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资收回│ 48014.88│ -136044.63│ 135.29│
│的现金流量净│金额大于投资支出│ │ │ │
│额 │金额 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 57222.19│ 185782.34│ -69.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 219780.39│ 245244.48│ -10.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还了银行借│ -162558.19│ -59462.13│ -173.38│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 104628.52│ 4213.12│ 2383.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │赎回理财 │ 303059.24│ 187398.33│ 61.72│
│交易性金融资│赎回理财 │ 105148.74│ 200043.57│ -47.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4203.98│ 3981.13│ 5.60│
│存货 │--- │ 148460.62│ 135901.24│ 9.24│
│固定资产 │--- │ 271287.41│ 290629.42│ -6.66│
│在建工程 │--- │ 38817.32│ 24734.29│ 56.94│
│使用权资产 │--- │ 4950.19│ 3510.22│ 41.02│
│无形资产 │--- │ 644708.77│ 657167.00│ -1.90│
│短期借款 │偿还借款 │ 21018.88│ 83965.93│ -74.97│
│合同负债 │--- │ 1996.52│ 1779.79│ 12.18│
│长期借款 │--- │ 6408.12│ 10914.32│ -41.29│
│租赁负债 │--- │ 2404.56│ 1014.06│ 137.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司生产经营活│ 283806.59│ 187398.33│ 51.45│
│ │动产生的净现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财 │ 122988.41│ 200043.57│ -38.52│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司银泰盛鸿衍│ 17663.10│ 30023.47│ -41.17│
│ │生品投资头寸的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司银泰盛鸿应│ 6300.58│ 3981.13│ 58.26│
│ │收货款的增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司矿山相关工│ 40188.46│ 24734.29│ 62.48│
│ │程的增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款的减少 │ 54022.42│ 83965.93│ -35.66│
│其他应付款 │保证金押金的减少│ 18597.31│ 27514.11│ -32.41│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10802.95│ 5644.77│ 91.38│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│财务费用 │上期有美元存款未│ 1625.60│ -6769.38│ 124.01│
│ │实现的汇兑收益 │ │ │ │
│投资收益 │期权和理财产品投│ 3927.84│ 5792.06│ -32.19│
│ │资收益的减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期货头寸的浮动收│ 4909.21│ -12397.99│ 139.60│
│收益 │益 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到利息收入│ 5144.90│ 2860.95│ 79.83│
│营活动有关的│的增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│随收入和利润增长│ 70536.27│ 52202.58│ 35.12│
│费 │而缴纳的资源税和│ │ │ │
│ │企业所得税的增加│ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回银行理财│ 379092.61│ 573029.14│ -33.84│
│的现金 │的减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行理财│ 290839.18│ 600115.48│ -51.54│
│金 │的减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行借款│ 21100.00│ 61994.00│ -65.96│
│的现金 │的减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期取得票据融资│ 27843.18│ 59384.30│ -53.11│
│资活动有关的│款的减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 303059.24│ 283806.59│ 218174.33│ 197768.28│
│存货 │ 148460.62│ 120971.25│ 117728.65│ 127841.40│
│应收账款 │ 4203.98│ 6300.58│ 7980.93│ 3655.16│
│其他应收款 │ 5616.77│ 5360.07│ 4630.35│ 7152.73│
│流动资产合计 │ 600758.37│ 564783.13│ 466613.66│ 434798.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 271287.41│ 267857.33│ 273310.89│ 280410.44│
│无形资产 │ 644708.77│ 642766.29│ 655750.46│ 670810.19│
│非流动资产合计 │ 1029136.46│ 1025561.27│ 1035894.82│ 1057752.96│
│资产总计 │ 1629894.82│ 1590344.39│ 1502508.48│ 1492551.15│
│流动负债 │ 240642.12│ 228654.12│ 185129.55│ 216123.91│
│非流动负债 │ 52387.97│ 50992.51│ 49625.83│ 55159.75│
│负债合计 │ 293030.10│ 279646.63│ 234755.37│ 271283.66│
│实收资本 │ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│
│资本公积金 │ 443107.90│ 443107.90│ 443107.90│ 443107.90│
│盈余公积 │ 63070.60│ 55183.14│ 55183.14│ 55183.14│
│未分配利润 │ 370837.16│ 348155.24│ 309782.30│ 265961.50│
│少数股东权益 │ 180798.29│ 185164.18│ 180619.52│ 178444.63│
│股东权益合计 │ 1336864.73│ 1310697.76│ 1267753.11│ 1221267.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187398.33│ 281999.26│ 268840.83│ 210148.11│
│存货 │ 135901.24│ 96995.35│ 88821.50│ 95329.53│
│应收账款 │ 3981.13│ 4793.15│ 3149.72│ 3121.10│
│其他应收款 │ 6223.89│ 10490.99│ 9742.79│ 3556.15│
│流动资产合计 │ 568292.22│ 581120.44│ 549706.12│ 539613.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 290629.42│ 282345.49│ 282100.47│ 276732.22│
│无形资产 │ 657167.00│ 669175.61│ 685608.96│ 698009.61│
│非流动资产合计 │ 1048387.74│ 1066832.54│ 1084575.24│ 1096748.09│
│资产总计 │ 1616679.96│ 1647952.98│ 1634281.37│ 1636361.58│
│流动负债 │ 297493.27│ 339647.75│ 363428.23│ 329103.48│
│非流动负债 │ 51248.72│ 53255.20│ 54962.99│ 49627.60│
│负债合计 │ 348741.99│ 392902.96│ 418391.22│ 378731.08│
│实收资本 │ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│
│资本公积金 │ 443128.05│ 443128.05│ 443128.05│ 443128.05│
│盈余公积 │ 55183.14│ 50340.55│ 50340.55│ 50340.55│
│未分配利润 │ 314068.74│ 299472.22│ 263049.88│ 303253.94│
│少数股东权益 │ 176660.01│ 180992.06│ 179131.25│ 182516.97│
│股东权益合计 │ 1267937.97│ 1255050.02│ 1215890.14│ 1257630.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 810571.61│ 709503.16│ 457222.42│ 219176.54│
│营业成本 │ 550822.56│ 503218.64│ 317114.42│ 164539.56│
│营业税金及附加 │ 21174.85│ 16293.56│ 11288.77│ 4116.83│
│销售费用 │ 225.80│ 145.38│ 96.42│ 37.90│
│财务费用 │ 541.60│ 1625.60│ 549.86│ 1023.81│
│管理费用 │ 36612.76│ 24334.50│ 17217.94│ 10017.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -721.90│ 4909.21│ 1127.50│ 554.80│
│投资收益 │ 9171.90│ 3927.84│ 2215.17│ 1594.48│
│营业利润 │ 209709.08│ 172987.88│ 114340.64│ 41614.63│
│营业外收入 │ 108.21│ 51.21│ 31.55│ 5.74│
│营业外支出 │ 1245.06│ 791.36│ 470.20│ 72.38│
│利润总额 │ 208572.22│ 172247.74│ 113902.00│ 41547.99│
│所得税 │ 51745.41│ 48703.00│ 33228.24│ 9765.64│
│净利润 │ 156826.81│ 123544.74│ 80673.76│ 31782.36│
│归属母公司净利润 │ 142429.88│ 111834.72│ 73461.79│ 29640.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 838154.40│ 643241.45│ 399404.95│ 223426.90│
│营业成本 │ 630196.32│ 479561.73│ 299817.56│ 174927.08│
│营业税金及附加 │ 17793.66│ 13304.41│ 8080.45│ 3616.31│
│销售费用 │ 307.89│ 199.60│ 129.61│ 56.00│
│财务费用 │ 3832.16│ -6769.38│ -2228.30│ 2020.06│
│管理费用 │ 31082.43│ 18850.20│ 12966.78│ 6649.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1226.77│ -12397.99│ -5129.68│ 246.59│
│投资收益 │ 10765.92│ 5792.06│ 3777.26│ 1283.77│
│营业利润 │ 161580.64│ 131960.06│ 79691.31│ 38360.96│
│营业外收入 │ 48.20│ 36.13│ 18.50│ 13.45│
│营业外支出 │ 718.62│ 411.35│ 281.52│ 183.02│
│利润总额 │ 160910.22│ 131584.83│ 79428.30│ 38191.39│
│所得税 │ 36485.33│ 29392.22│ 17093.55│ 8236.48│
│净利润 │ 124424.89│ 102192.61│ 62334.75│ 29954.90│
│归属母公司净利润 │ 112445.61│ 93006.51│ 56584.16│ 27370.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1027893.14│ 775432.10│ 499191.86│ 241161.39│
│经营活动现金流出 │ 809903.80│ 566336.97│ 346950.03│ 193553.19│
│经营活动现金流量净额│ 217989.34│ 209095.12│ 152241.83│ 47608.20│
│投资活动现金流入 │ 643736.54│ 387912.29│ 295484.55│ 248878.91│
│资本性支出 │ 61483.13│ 49569.18│ 39826.31│ 27567.29│
│投资活动现金流出 │ 595721.66│ 340408.36│ 215571.39│ 136781.57│
│投资活动现金流量净额│ 48014.88│ 47503.94│ 79913.16│ 112097.33│
│筹资活动现金流入 │ 57222.19│ 48943.18│ 35568.90│ 17909.47│
│筹资活动现金流出 │ 219780.39│ 184152.63│ 167442.62│ 108497.08│
│筹资活动现金流量净额│ -162558.19│ -135209.46│ -131873.72│ -90587.61│
│汇率变动对现金的影响│ 1182.49│ 353.34│ 366.01│ -737.60│
│现金及等价物净增加额│ 104628.52│ 121742.95│ 100647.28│ 68380.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 900825.54│ 687004.43│ 425433.64│ 225797.31│
│经营活动现金流出 │ 701917.30│ 501041.48│ 304420.43│ 167309.49│
│经营活动现金流量净额│ 198908.24│ 185962.96│ 121013.21│ 58487.83│
│投资活动现金流入 │ 847860.15│ 581405.25│ 397795.18│ 129209.20│
│资本性支出 │ 60863.74│ 42564.78│ 30541.86│ 12330.11│
│投资活动现金流出 │ 983904.78│ 642680.26│ 417008.95│ 167528.72│
│投资活动现金流量净额│ -136044.63│ -61275.01│ -19213.77│ -38319.51│
│筹资活动现金流入 │ 185782.34│ 121378.30│ 76838.07│ 24136.36│
│筹资活动现金流出 │ 245244.48│ 218826.45│ 146133.28│ 32299.69│
│筹资活动现金流量净额│ -59462.13│ -97448.16│ -69295.20│ -8163.34│
│汇率变动对现金的影响│ 811.65│ 899.87│ 362.89│ -42.00│
│现金及等价物净增加额│ 4213.12│ 28139.66│ 32867.13│ 11962.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 219176.54│ 27.04│ 29640.99│ 20.81│
│二季报 │ 238045.88│ 29.37│ 43820.80│ 30.77│
│三季报 │ 252280.74│ 31.12│ 38372.94│ 26.94│
│四季报 │ 101068.45│ 12.47│ 30595.16│ 21.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223426.90│ 26.66│ 27370.17│ 24.34│
│二季报 │ 175978.05│ 21.00│ 29213.99│ 25.98│
│三季报 │ 243836.50│ 29.09│ 36422.34│ 32.39│
│四季报 │ 194912.95│ 23.26│ 19439.10│ 17.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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