财务分析☆ ◇000976 *ST华铁 更新日期：2024-08-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5601.99│ 4007.61│ 1718.84│ -120699.58│
│净利润增长率(%) │ -81.87│ -82.28│ -65.32│ -529.26│
│扣非净利润(万) │ 4315.62│ 1750.75│ 414.14│ -124177.70│
│营业总收入(万元) │ 59483.95│ 44728.22│ 26774.88│ 57349.50│
│总营收同比增长率(%) │ -64.13│ -64.09│ -5.60│ -69.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 1.29│ 0.55│ -29.57│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 48.55│ 47.87│ 50.18│
│净利润现金含量(%) │ -1239.41│ -1668.15│ -4061.97│ 11.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0351│ 0.0251│ 0.0110│ -0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0270│ 0.0110│ 0.0026│ -0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0251│ 0.0108│ -0.7564│
│每股资本公积金(元) │ 1.1293│ 1.1293│ 1.1253│ 1.1253│
│每股未分配利润(元) │ -0.2119│ -0.2167│ -0.2310│ -0.2418│
│每股净资产(元) │ 1.9753│ 1.9679│ 1.9448│ 1.9345│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4351│ -0.4190│ -0.4375│ -0.0872│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30900.45│ 22621.74│ 4956.91│ 28117.89│
│归母净利(调整后:万) │ 30900.45│ 22621.74│ 4956.91│ 28117.89│
│净利润增长率(%) │ -15.38│ -3.42│ 11.02│ -33.11│
│扣非净利润(万) │ 30848.68│ 22585.39│ 4935.74│ 25730.98│
│营业总收(未调整:万) │ 165825.45│ 124549.34│ 28361.95│ 186967.26│
│营业总收(调整后:万) │ 165825.45│ 124549.34│ 28361.95│ 186967.26│
│总营收同比增长率(%) │ -8.65│ 9.84│ -27.44│ -9.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 4.74│ 1.00│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 37.40│ 41.99│ 30.01│
│净利润现金含量(%) │ -45.64│ 39.71│ -11.01│ 390.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1937│ 0.1418│ 0.0314│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1933│ 0.1415│ 0.0309│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1937│ 0.1418│ 0.0311│ 0.1762│
│每股资本公积金(元) │ 1.1232│ 1.1232│ 1.1450│ 1.6755│
│每股未分配利润(元) │ 0.7968│ 0.7449│ 0.6342│ 0.5146│
│每股净资产(元) │ 2.9804│ 2.9245│ 2.7698│ 3.1818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0884│ 0.0563│ -0.0034│ 0.6872│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.05│ 2.35│ 2.13│
│速动比率 │ 1.87│ 1.70│ 1.94│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 48.55│ 47.87│ 50.18│
│产权比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.93│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.39│ -0.49│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.07│ 2.45│ 3.15│
│速动比率 │ 3.06│ 2.50│ 2.24│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 37.40│ 41.99│ 30.01│
│产权比率 │ 0.56│ 0.60│ 0.73│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.08│ 0.00│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.64│ 0.44│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.60│ 0.41│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.08│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.60│ 1.54│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 1.03│ 0.22│ 1.79│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.62│ 0.48│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.07│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 9.19│ 6.84│ 1.54│ 9.86│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 1.28│ 0.55│ -39.10│
│销售毛利率 │ 37.70│ 35.80│ 26.75│ 31.57│
│营业利润率 │ 8.55│ 8.51│ 6.59│ -212.53│
│销售净利率 │ 8.52│ 8.14│ 5.62│ -211.42│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.58│ 0.24│ -17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 4.85│ 1.12│ 5.54│
│销售毛利率 │ 33.63│ 34.09│ 45.02│ 45.94│
│营业利润率 │ 21.48│ 22.15│ 20.52│ 24.75│
│销售净利率 │ 18.66│ 18.37│ 18.27│ 20.42│
│总资产净利率 │ 4.07│ 3.00│ 0.67│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.13│ -64.09│ -5.60│ -69.33│
│营业利润增长率 │ -85.73│ -86.21│ -69.66│ -363.38│
│净利润增长率 │ -81.87│ -82.28│ -65.32│ -529.26│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.73│ 0.53│ -39.20│
│总资产增长率 │ -4.83│ -1.62│ -4.00│ -17.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.65│ 9.84│ -27.44│ -9.76│
│营业利润增长率 │ -28.52│ -9.57│ -24.29│ -19.62│
│净利润增长率 │ -15.38│ -3.42│ 11.02│ -33.11│
│净资产增长率 │ -8.76│ -10.47│ -15.20│ 4.01│
│总资产增长率 │ -3.06│ -2.46│ -0.28│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司支付的原材料│ 14252.25│ 90592.28│ -84.27│
│ │采购款、支付相关│ │ │ │
│ │税费及偿还金融机│ │ │ │
│ │构借款 │ │ │ │
│应收款项 │当期销售形成的应│ 77852.95│ 54268.76│ 43.46│
│ │收款项尚未收回 │ │ │ │
│应收款项融资│部分承兑汇票到期│ 296.29│ 5626.23│ -94.73│
│ │解付 │ │ │ │
│预付款项 │当期支付的购货款│ 2419.94│ 974.82│ 148.24│
│ │尚未供货 │ │ │ │
│存货 │采购高铁配件原材│ 69436.88│ 36221.42│ 91.70│
│ │料及发出商品增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 11648.74│ 7149.55│ 62.93│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│当期出售了通汇资│ ---│ 17146.91│ -100.00│
│ │本股权投资 │ │ │ │
│使用权资产 │当期使用权资产计│ 236.99│ 517.88│ -54.24│
│ │提折旧 │ │ │ │
│应付票据 │部分承兑汇票到期│ 10512.21│ 29625.88│ -64.52│
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 596.46│ 364.38│ 63.69│
│应付职工薪酬│当期支付了上年度│ 1013.47│ 1786.28│ -43.26│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │当期支付了上年度│ 1167.47│ 3799.06│ -69.27│
│ │企业所得税及应交│ │ │ │
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │当期支付了部分往│ 3941.11│ 9281.75│ -57.54│
│ │来款及股权投资款│ │ │ │
│ │违约金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年到期的长期借│ 55233.79│ 41405.30│ 33.40│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书的应收票据│ 125.66│ 1582.31│ -92.06│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │当期支付了部分融│ ---│ 2800.00│ -100.00│
│ │资租赁款，剩余未│ │ │ │
│ │支付的融资租赁款│ │ │ │
│ │在一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债核算 │ │ │ │
│其他综合收益│当期出售的山东通│ -87.82│ -1279.41│ 93.14│
│ │汇资本以前年度形│ │ │ │
│ │成的其他综合收益│ │ │ │
│ │影响金额结转至投│ │ │ │
│ │资收益或留存收益│ │ │ │
│营业收入 │贸易及配件收入下│ 59483.95│ 165825.45│ -64.13│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │贸易及配件收入下│ 37058.66│ 110050.40│ -66.33│
│ │降 │ │ │ │
│税金及附加 │受营业收入下降 │ 422.46│ 604.70│ -30.14│
│研发费用 │部分技术相对成熟│ 1659.84│ 2638.83│ -37.10│
│ │，研发投入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售了通汇资│ 1610.42│ 3655.22│ -55.94│
│ │本股权投资 │ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款项本报│ -245.92│ -798.47│ 69.20│
│ │告期收回 │ │ │ │
│营业外收入 │主营业务外收入有│ 173.33│ 9.80│ 1668.67│
│ │所增加 │ │ │ │
│营业外支出 │税款滞纳金增加 │ 33.64│ 2.18│ 1443.12│
│所得税费用 │受营业利润下降影│ 154.17│ 4684.55│ -96.71│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料采购款│ -69431.55│ -14104.36│ -392.27│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│出售通汇股权转让│ 14406.67│ -118160.44│ 112.19│
│的现金流量净│款收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│未发生重大筹资活│ -18571.72│ 47493.13│ -139.10│
│的现金流量净│动及偿还筹资借款│ │ │ │
│额 │本金及利息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司支付的原材料│ 21461.43│ 90592.28│ -76.31│
│ │采购款及支付相关│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│应收款项 │当期销售形成的应│ 85575.85│ 54268.76│ 57.69│
│ │收款项尚未收回 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4685.55│ 4719.12│ -0.71│
│存货 │采购高铁配件原材│ 59392.06│ 36221.42│ 63.97│
│ │料及发出商品增加│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 16418.91│ 17146.91│ -4.25│
│固定资产 │--- │ 16835.76│ 17539.94│ -4.01│
│在建工程 │--- │ 247.57│ 247.57│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 328.89│ 517.88│ -36.49│
│短期借款 │--- │ 50056.67│ 57697.43│ -13.24│
│合同负债 │--- │ 323.50│ 364.38│ -11.22│
│长期借款 │--- │ 126697.18│ 141190.74│ -10.27│
│租赁负债 │--- │ 33.92│ 39.20│ -13.49│
│商誉 │--- │ 212939.15│ 212939.15│ 0.00│
│营业收入 │贸易及配件收入下│ 44728.22│ 124549.34│ -64.09│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │贸易及配件成本下│ 28717.75│ 82084.56│ -65.01│
│ │降，与收入同向下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2109.95│ 2143.98│ -1.59│
│管理费用 │--- │ 5061.11│ 5486.04│ -7.75│
│财务费用 │计提资金占用利息│ 4378.43│ 5524.89│ -20.75│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润下降 │ 218.66│ 4721.01│ -95.37│
│研发投入 │--- │ 1480.45│ 2388.94│ -38.03│
│经营活动产生│购买原材料采购款│ -66853.02│ 8982.04│ -844.30│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│未发生重大投资活│ 172.07│ -118132.98│ 100.15│
│的现金流量净│动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│未发生重大筹资活│ -8764.02│ 52009.86│ -116.85│
│的现金流量净│动及偿还筹资借款│ │ │ │
│额 │本金及利息 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ -75457.88│ -57176.73│ -31.97│
│价物净增加额│动变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14252.25│ 21461.43│ 16758.21│ 90592.28│
│存货 │ 69436.88│ 59392.06│ 58469.53│ 36221.42│
│应收账款 │ 77852.95│ 85575.85│ 67973.92│ 54268.76│
│其他应收款 │ 147608.90│ 143816.96│ 146959.01│ 145087.33│
│流动资产合计 │ 348516.16│ 352214.91│ 335643.25│ 360719.36│
│长期股权投资 │ ---│ 16418.91│ 17750.13│ 17146.91│
│固定资产净额 │ 16852.19│ 16835.76│ 17144.04│ 17539.94│
│无形资产 │ 7453.17│ 7654.41│ 7878.88│ 8217.74│
│非流动资产合计 │ 248972.46│ 265471.07│ 267106.72│ 267113.62│
│资产总计 │ 597488.62│ 617685.98│ 602749.98│ 627832.98│
│流动负债 │ 149452.53│ 171812.07│ 142925.30│ 169595.59│
│非流动负债 │ 129250.79│ 128096.52│ 145623.43│ 145474.83│
│负债合计 │ 278703.32│ 299908.60│ 288548.73│ 315070.42│
│实收资本 │ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│
│资本公积金 │ 180198.96│ 180198.96│ 179559.40│ 179559.40│
│盈余公积 │ 9327.38│ 9420.22│ 9420.22│ 9420.22│
│未分配利润 │ -33816.66│ -34575.48│ -36864.24│ -38583.08│
│少数股东权益 │ 3595.56│ 3759.41│ 3875.17│ 4077.55│
│股东权益合计 │ 318785.30│ 317777.38│ 314201.25│ 312762.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69102.54│ 92070.34│ 129754.76│ 150220.91│
│存货 │ 42386.69│ 67142.58│ 31421.72│ 34056.64│
│应收账款 │ 142464.66│ 128326.96│ 138960.55│ 95900.64│
│其他应收款 │ 11066.01│ 11579.32│ 1054.89│ 41274.41│
│流动资产合计 │ 350919.48│ 357937.78│ 372412.60│ 393186.41│
│长期股权投资 │ 20113.94│ 17565.90│ 17018.09│ ---│
│固定资产净额 │ 17631.38│ 17981.19│ 18376.36│ 18442.72│
│无形资产 │ 8645.65│ 8805.66│ 9422.67│ 9512.56│
│非流动资产合计 │ 397152.97│ 394769.38│ 397150.07│ 363978.93│
│资产总计 │ 748072.45│ 752707.17│ 769562.67│ 757165.34│
│流动负债 │ 100793.72│ 116455.71│ 152180.09│ 124963.52│
│非流动负债 │ 167364.71│ 165064.09│ 170924.99│ 102240.43│
│负债合计 │ 268158.43│ 281519.79│ 323105.08│ 227203.94│
│实收资本 │ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│
│资本公积金 │ 179231.12│ 179231.12│ 182705.43│ 267348.67│
│盈余公积 │ 9420.22│ 9420.22│ 9420.22│ 9420.22│
│未分配利润 │ 127141.98│ 118863.27│ 101198.44│ 82116.50│
│少数股东权益 │ 4339.32│ 4523.30│ 4490.16│ 22248.25│
│股东权益合计 │ 479914.02│ 471187.37│ 446457.60│ 529961.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59483.95│ 44728.22│ 26774.88│ 57349.50│
│营业成本 │ 37058.66│ 28717.75│ 19613.55│ 39242.28│
│营业税金及附加 │ 422.46│ 247.43│ 83.38│ 1125.31│
│销售费用 │ 3004.36│ 2109.95│ 1299.04│ 4700.54│
│财务费用 │ 7097.01│ 4378.43│ 1402.65│ 9262.36│
│管理费用 │ 6579.86│ 5061.11│ 2532.44│ 10701.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1610.42│ 939.69│ 490.20│ 1593.52│
│营业利润 │ 5085.12│ 3806.40│ 1765.52│ -121883.06│
│营业外收入 │ 173.33│ 54.77│ 4.66│ 0.33│
│营业外支出 │ 33.64│ 0.64│ 0.51│ 5.56│
│利润总额 │ 5224.81│ 3860.53│ 1769.67│ -121888.29│
│所得税 │ 154.17│ 218.66│ 263.71│ -642.33│
│净利润 │ 5070.64│ 3641.87│ 1505.96│ -121245.96│
│归属母公司净利润 │ 5601.99│ 4007.61│ 1718.84│ -120699.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165825.45│ 124549.34│ 28361.95│ 186967.26│
│营业成本 │ 110050.40│ 82084.56│ 15592.18│ 101079.53│
│营业税金及附加 │ 604.70│ 175.92│ 64.49│ 1883.18│
│销售费用 │ 3327.81│ 2143.98│ 1914.09│ 5119.26│
│财务费用 │ 8581.52│ 5524.89│ 2812.69│ 5440.12│
│管理费用 │ 7921.66│ 5486.04│ 2052.91│ 12115.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3655.22│ 1107.18│ 559.37│ ---│
│营业利润 │ 35623.51│ 27592.63│ 5819.26│ 46275.99│
│营业外收入 │ 9.80│ 9.27│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 2.18│ 2.05│ 1.97│ 0.00│
│利润总额 │ 35631.13│ 27599.85│ 5817.29│ 46275.99│
│所得税 │ 4684.55│ 4721.01│ 636.41│ 8103.43│
│净利润 │ 30946.57│ 22878.84│ 5180.88│ 38172.56│
│归属母公司净利润 │ 30900.45│ 22621.74│ 4956.91│ 28117.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78220.22│ 50778.04│ 28888.50│ 232043.42│
│经营活动现金流出 │ 147651.77│ 117631.06│ 98707.10│ 245956.38│
│经营活动现金流量净额│ -69431.55│ -66853.02│ -69818.61│ -13912.96│
│投资活动现金流入 │ 15934.25│ 1661.77│ ---│ 3.60│
│资本性支出 │ 54.98│ 25.01│ 16.96│ 198.60│
│投资活动现金流出 │ 1527.58│ 1489.70│ 16.96│ 118260.67│
│投资活动现金流量净额│ 14406.67│ 172.07│ -16.96│ -118257.07│
│筹资活动现金流入 │ 72867.10│ 32256.04│ 17975.03│ 158396.25│
│筹资活动现金流出 │ 91438.82│ 41020.06│ 24305.70│ 86308.80│
│筹资活动现金流量净额│ -18571.72│ -8764.02│ -6330.67│ 72087.45│
│汇率变动对现金的影响│ -27.99│ -12.92│ -5.05│ -10.86│
│现金及等价物净增加额│ -73624.58│ -75457.88│ -76171.28│ -60093.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175185.93│ 127430.32│ 46217.17│ 295452.96│
│经营活动现金流出 │ 189290.30│ 118448.28│ 46762.93│ 185791.76│
│经营活动现金流量净额│ -14104.36│ 8982.04│ -545.76│ 109661.20│
│投资活动现金流入 │ 1.60│ 1.40│ ---│ 13.04│
│资本性支出 │ 101.42│ 73.75│ 35.99│ 191.99│
│投资活动现金流出 │ 118162.04│ 118134.38│ 78535.62│ 28330.16│
│投资活动现金流量净额│ -118160.44│ -118132.98│ -78535.62│ -28317.12│
│筹资活动现金流入 │ 113465.11│ 95038.67│ 83020.28│ 60119.44│
│筹资活动现金流出 │ 65971.98│ 43028.81│ 24376.99│ 91498.54│
│筹资活动现金流量净额│ 47493.13│ 52009.86│ 58643.30│ -31379.09│
│汇率变动对现金的影响│ -22.56│ -35.65│ -28.07│ -68.97│
│现金及等价物净增加额│ -84794.24│ -57176.73│ -20466.15│ 49896.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28361.95│ 49.45│ 4956.91│ -4.11│
│二季报 │ 96187.39│ 167.72│ 17664.82│ -14.64│
│三季报 │ 41276.11│ 71.97│ 8278.72│ -6.86│
│四季报 │ -108475.95│ -189.15│ -151600.04│ 125.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39086.15│ 20.91│ 4465.08│ 15.88│
│二季报 │ 74300.73│ 39.74│ 19684.31│ 70.01│
│三季报 │ 68137.39│ 36.44│ 12367.86│ 43.99│
│四季报 │ 5442.98│ 2.91│ -8399.36│ -29.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对
|