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桂林旅游(000978)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1308.04│ -20446.31│ 1181.39│ -29003.54│ -21269.18│ -26645.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1181.39│ -29003.54│ -21269.18│ -26645.49│ │净利润增长率(%) │ 2.47│ -1830.70│ 104.07│ -36.36│ 20.18│ -584.30│ │扣非净利润(万) │ -1974.39│ -19968.02│ 1246.93│ -29285.89│ -22021.39│ -36933.97│ │营业总收(未调整:万) │ 8262.71│ 43167.51│ 46710.36│ 12943.00│ 23874.07│ 25502.75│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46710.36│ 12943.00│ 23874.07│ 25502.75│ │总营收同比增长率(%) │ -6.63│ -7.58│ 260.89│ -45.79│ -6.39│ -57.93│ │加权净资产收益率(%) │ -1.23│ -17.46│ 0.93│ -24.65│ -17.58│ -18.32│ │资产负债比率(%) │ 50.61│ 50.06│ 45.20│ 45.69│ 56.18│ 49.22│ │净利润现金含量(%) │ 96.55│ -41.76│ 1023.74│ 33.91│ 14.64│ 16.69│ │基本每股收益(元) │ -0.0280│ -0.4368│ 0.0252│ -0.7000│ -0.5910│ -0.7400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0422│ -0.4265│ 0.0170│ -0.7270│ -0.6120│ -1.0260│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0279│ -0.4368│ 0.0252│ -0.6196│ -0.5906│ -0.7399│ │每股资本公积金(元) │ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8384│ 2.6970│ 2.6970│ │每股未分配利润(元) │ -1.7734│ -1.7455│ -1.3087│ -1.3340│ -0.8878│ -0.2971│ │每股净资产(元) │ 2.2620│ 2.2900│ 2.7267│ 2.7013│ 3.0652│ 3.6558│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0270│ 0.1824│ 0.2584│ -0.2101│ -0.0865│ -0.1235│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1308.04│ -20446.31│ 680.31│ -1909.33│ -1341.14│ 1181.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1341.14│ 1181.39│ │净利润增长率(%) │ 2.47│ -1830.70│ -79.44│ -1323.62│ 1.03│ 104.07│ │扣非净利润(万) │ -1974.39│ -19968.02│ 560.36│ -1530.21│ -1260.45│ 1246.93│ │营业总收(未调整:万) │ 8262.71│ 43167.51│ 34211.15│ 19605.19│ 8849.62│ 46710.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8849.62│ 46710.36│ │总营收同比增长率(%) │ -6.63│ -7.58│ -6.67│ 0.08│ 3.18│ 260.89│ │加权净资产收益率(%) │ -1.23│ -17.46│ 0.94│ -1.51│ -0.96│ 0.93│ │资产负债比率(%) │ 50.61│ 50.06│ 45.76│ 46.19│ 45.69│ 45.20│ │净利润现金含量(%) │ 96.55│ -41.76│ 906.10│ -12.07│ 158.47│ 1023.74│ │基本每股收益(元) │ -0.0280│ -0.4368│ 0.0150│ -0.0410│ -0.0290│ 0.0252│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0422│ -0.4265│ 0.0120│ -0.0390│ -0.0269│ 0.0170│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0279│ -0.4368│ 0.0145│ -0.0408│ -0.0286│ 0.0252│ │每股资本公积金(元) │ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ │每股未分配利润(元) │ -1.7734│ -1.7455│ -1.2942│ -1.3495│ -1.3374│ -1.3087│ │每股净资产(元) │ 2.2620│ 2.2900│ 2.7412│ 2.6859│ 2.6981│ 2.7267│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0270│ 0.1824│ 0.1317│ 0.0049│ -0.0454│ 0.2584│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.61│ 0.30│ 0.44│ 0.76│ │速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.59│ 0.29│ 0.43│ 0.75│ │资产负债比率(%) │ 50.61│ 50.06│ 45.20│ 45.69│ 56.18│ 49.22│ │产权比率 │ 1.03│ 1.01│ 0.83│ 0.85│ 1.30│ 1.00│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.23│ 0.36│ -0.18│ -0.05│ -0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.70│ 0.60│ 0.65│ 0.61│ │速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.68│ 0.58│ 0.64│ 0.59│ │资产负债比率(%) │ 50.61│ 50.06│ 45.76│ 46.19│ 45.69│ 45.20│ │产权比率 │ 1.03│ 1.01│ 0.84│ 0.86│ 0.84│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.23│ 0.18│ 0.01│ -0.07│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 6.94│ 7.60│ 2.17│ 2.80│ 2.31│ │存货周转率 │ 14.27│ 61.43│ 56.06│ 39.88│ 47.45│ 16.48│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 2.24│ 2.51│ 0.61│ 0.84│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.08│ 0.44│ 0.48│ 0.12│ 0.24│ 0.22│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.20│ 0.05│ 0.09│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 6.94│ 4.70│ 2.79│ 1.27│ 7.60│ │存货周转率 │ 14.27│ 61.43│ 44.15│ 26.08│ 12.39│ 56.06│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 2.24│ 1.53│ 0.90│ 0.43│ 2.51│ │固定资产周转率 │ 0.08│ 0.44│ 0.37│ 0.21│ 0.09│ 0.48│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.08│ 0.04│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.24│ -19.07│ 0.93│ -22.94│ -19.27│ -20.24│ │销售毛利率 │ 22.39│ 27.50│ 29.95│ -74.99│ -8.26│ -12.17│ │营业利润率 │ -15.06│ -40.39│ 2.37│ -233.85│ -95.92│ -114.18│ │销售净利率 │ -16.67│ -47.20│ 0.29│ -234.57│ -98.03│ -116.21│ │总资产净利率 │ -0.64│ -9.06│ 0.06│ -12.35│ -8.96│ -10.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.24│ -19.07│ 0.53│ -1.52│ -1.06│ 0.93│ │销售毛利率 │ 22.39│ 27.50│ 31.06│ 27.38│ 24.35│ 29.95│ │营业利润率 │ -15.06│ -40.39│ 2.98│ -9.34│ -15.54│ 2.37│ │销售净利率 │ -16.67│ -47.20│ 0.91│ -11.45│ -17.11│ 0.29│ │总资产净利率 │ -0.64│ -9.06│ 0.13│ -0.96│ -0.65│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.63│ -7.58│ 260.89│ -45.79│ -6.39│ -57.93│ │营业利润增长率 │ 9.52│ -1671.91│ 103.66│ -32.18│ 21.36│ -796.02│ │净利润增长率 │ 2.47│ -1830.70│ 104.07│ -36.36│ 20.18│ -584.30│ │净资产增长率 │ -1.22│ -16.02│ 0.94│ 16.12│ -16.16│ -17.32│ │总资产增长率 │ -0.19│ -7.91│ -0.84│ -7.65│ -4.13│ -7.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.63│ -7.58│ -6.67│ 0.08│ 3.18│ 260.89│ │营业利润增长率 │ 9.52│ -1671.91│ -71.18│ -2114.70│ 2.84│ 103.66│ │净利润增长率 │ 2.47│ -1830.70│ -79.44│ -1323.62│ 1.03│ 104.07│ │净资产增长率 │ -1.22│ -16.02│ 0.53│ -1.50│ -1.05│ 0.94│ │总资产增长率 │ -0.19│ -7.91│ 1.07│ -0.14│ -0.48│ -0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │2025年一季度,公│ 207.73│ 153.03│ 35.74│ │ │司漓江游船分公司│ │ │ │ │ │新增预付油料款;│ │ │ │ │ │公司独资子公司桂│ │ │ │ │ │林两江四湖旅游有│ │ │ │ │ │限责任公司新增预│ │ │ │ │ │付部分广告宣传费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │应付职工薪酬│2025年一季度,公│ 1019.12│ 2849.02│ -64.23│ │ │司发放了2024年度│ │ │ │ │ │职工奖金、过节费│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │应交税费 │2025年一季度,公│ 570.16│ 380.09│ 50.01│ │ │司子公司桂林漓江│ │ │ │ │ │大瀑布饭店有限责│ │ │ │ │ │任公司、桂林桂圳│ │ │ │ │ │投资置业有限责任│ │ │ │ │ │公司计提了企业房│ │ │ │ │ │产税 │ │ │ │ │一年内到期的│2025年一季度,公│ 25416.85│ 17925.45│ 41.79│ │非流动负债 │司一年内到期的长│ │ │ │ │ │期借款较年初增加│ │ │ │ │销售费用 │2025年一季度,公│ 577.94│ 430.90│ 34.12│ │ │司宣传广告费用同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │其他收益 │2025年一季度,公│ 339.40│ 101.69│ 233.76│ │ │司控股子公司桂林│ │ │ │ │ │桂圳投资置业有限│ │ │ │ │ │责任公司收到减免│ │ │ │ │ │的以前年度房产税│ │ │ │ │ │216万元 │ │ │ │ │投资收益 │2025年一季度,公│ -343.35│ 189.30│ -281.38│ │ │司从参股公司确认│ │ │ │ │ │的投资收益同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│2025年一季度,公│ 636.09│ -36.20│ 1857.15│ │ │司控股子公司桂林│ │ │ │ │ │罗山湖旅游发展有│ │ │ │ │ │限公司收到桂林罗│ │ │ │ │ │山湖集团有限公司│ │ │ │ │ │返还的征地款677.│ │ │ │ │ │52万元,相应转回│ │ │ │ │ │以前年度计提的坏│ │ │ │ │ │账准备 │ │ │ │ │营业外收入 │2025年一季度,公│ 24.38│ 2.72│ 796.32│ │ │司处置非流动资产│ │ │ │ │ │收益同比增加 │ │ │ │ │少数股东损益│2025年一季度,公│ -69.55│ -172.69│ 59.73│ │ │司少数股东承担的│ │ │ │ │ │超额亏损同比减少│ │ │ │ │经营活动产生│2025年一季度,公│ -1262.85│ -2125.37│ 40.58│ │的现金流量净│司购买商品、接受│ │ │ │ │额 │劳务支付的现金、│ │ │ │ │ │支付给职工以及为│ │ │ │ │ │职工支付的现金及│ │ │ │ │ │支付各项税费同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│①2025年一季度,│ -496.89│ -1110.65│ 55.26│ │的现金流量净│公司收到参股公司│ │ │ │ │额 │桂林龙脊旅游有限│ │ │ │ │ │责任公司现金股利│ │ │ │ │ │175.20万元;②公│ │ │ │ │ │司购建固定资产、│ │ │ │ │ │无形资产和其他长│ │ │ │ │ │期资产支付的现金│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 934.64│ -1105.49│ 184.55│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1702.26│ 2252.02│ -24.41│ │管理费用 │--- │ 9990.34│ 10150.26│ -1.58│ │财务费用 │--- │ 3436.66│ 3638.01│ -5.53│ │经营活动现金│--- │ 47632.41│ 51193.00│ -6.96│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 39094.64│ 39098.72│ -0.01│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 8537.77│ 12094.28│ -29.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1738.81│ 650.00│ 167.51│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 6254.79│ 2841.24│ 120.14│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本报告期收到│ -4515.99│ -2191.24│ -106.09│ │的现金流量净│参股公司桂林漓江│ │ │ │ │额 │千古情演艺发展有│ │ │ │ │ │限公司现金分红,│ │ │ │ │ │取得投资收益收到│ │ │ │ │ │的现金同比增加1,│ │ │ │ │ │200万元;购建固 │ │ │ │ │ │定资产、无形资产│ │ │ │ │ │和其他长期资产支│ │ │ │ │ │付的现金同比增加│ │ │ │ │ │3,414万元 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 18247.00│ 41730.00│ -56.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 23523.10│ 49442.51│ -52.42│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本报告期取得│ -5276.10│ -7712.51│ 31.59│ │的现金流量净│银行借款及偿还的│ │ │ │ │额 │债务同比减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1254.32│ 2190.53│ -157.26│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │公司本报告期经营│ 4786.50│ 6124.52│ -21.85│ │ │活动产生的净现金│ │ │ │ │ │流减少 │ │ │ │ │应收账款 │--- │ 5938.56│ 6504.64│ -8.70│ │存货 │--- │ 460.69│ 558.24│ -17.47│ │投资性房地产│--- │ 716.63│ 745.14│ -3.83│ │长期股权投资│--- │ 42424.56│ 44521.22│ -4.71│ │固定资产 │--- │ 102111.70│ 94541.01│ 8.01│ │在建工程 │--- │ 2285.50│ 25002.20│ -90.86│ │使用权资产 │--- │ 135.95│ 242.02│ -43.83│ │合同负债 │--- │ 598.16│ 536.42│ 11.51│ │长期借款 │--- │ 64415.00│ 67250.00│ -4.22│ │租赁负债 │--- │ 133.85│ 133.07│ 0.59│ │一年内到期非│公司本报告期一年│ 17925.45│ 16723.49│ 7.19│ │流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5721.15│ 4786.50│ 6124.52│ 3874.58│ 6933.32│ 4643.64│ │存货 │ 437.86│ 460.69│ 558.24│ 609.12│ 526.62│ 562.66│ │应收票据及应收账款 │ 7321.64│ 5938.56│ 6504.64│ 5787.08│ 6161.77│ 10929.47│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 207.73│ 153.03│ 67.75│ 708.79│ 1071.37│ 210.62│ │其他应收款 │ 5290.33│ 5234.83│ 5908.81│ 4085.62│ 9544.14│ 13297.20│ │流动资产合计 │ 20371.24│ 18052.26│ 20551.05│ 16732.19│ 25865.61│ 30859.27│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 41802.13│ 42424.56│ 44521.22│ 43824.08│ 44056.40│ 43003.10│ │固定资产净额 │ 100527.60│ 102111.70│ 94541.01│ 100029.81│ 86069.63│ 112832.96│ │在建工程 │ 2365.12│ 2285.50│ 25002.20│ 23467.13│ 21786.10│ 21388.47│ │无形资产 │ 31527.11│ 32013.18│ 34004.01│ 35866.12│ 37406.34│ 39261.98│ │商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ │非流动资产合计 │ 194940.47│ 197667.21│ 213686.32│ 219331.13│ 229741.64│ 235770.17│ │资产总计 │ 215311.71│ 215719.47│ 234237.37│ 236063.32│ 255607.25│ 266629.44│ │应付票据及应付账款 │ 10416.34│ 10871.96│ 7149.23│ 6997.69│ 7018.97│ 7675.75│ │预收款项 │ 5.14│ 1.17│ 1.38│ 9.50│ 3.03│ ---│ │合同负债 │ 521.60│ 598.16│ 536.42│ 529.33│ 611.89│ 670.36│ │流动负债 │ 42910.53│ 37893.36│ 33911.78│ 55435.42│ 59096.09│ 40397.00│ │长期借款 │ 60390.00│ 64415.00│ 67250.00│ 47686.00│ 79605.00│ 85962.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 66048.39│ 70095.74│ 71961.12│ 52410.26│ 84492.75│ 90835.68│ │负债合计 │ 108958.92│ 107989.09│ 105872.90│ 107845.68│ 143588.84│ 131232.68│ │实收资本 │ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 36010.00│ 36010.00│ │资本公积金 │ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132875.89│ 97119.53│ 97119.53│ │盈余公积 │ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ │未分配利润 │ -83019.59│ -81711.55│ -61265.25│ -62450.84│ -31968.23│ -10699.05│ │少数股东权益 │ 461.33│ 530.88│ 718.66│ 1763.18│ 1640.71│ 3749.87│ │归属母公司权益 │ 105891.46│ 107199.50│ 127645.80│ 126454.46│ 110377.71│ 131646.89│ │股东权益合计 │ 106352.79│ 107730.37│ 128364.47│ 128217.64│ 112018.41│ 135396.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5721.15│ 4786.50│ 8203.53│ 7213.74│ 4980.59│ 6124.52│ │存货 │ 437.86│ 460.69│ 510.19│ 533.59│ 522.12│ 558.24│ │应收票据及应收账款 │ 7321.64│ 5938.56│ 8060.00│ 7538.68│ 7423.84│ 6504.64│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 207.73│ 153.03│ 221.63│ 166.89│ 144.93│ 67.75│ │其他应收款 │ 5290.33│ 5234.83│ 5496.74│ 5991.84│ 5933.27│ 5908.81│ │流动资产合计 │ 20371.24│ 18052.26│ 24108.82│ 23152.88│ 20423.61│ 20551.05│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 41802.13│ 42424.56│ 45033.83│ 43729.00│ 44674.44│ 44521.22│ │固定资产净额 │ 100527.60│ 102111.70│ 90381.81│ 91503.24│ 93099.82│ 94541.01│ │在建工程 │ 2365.12│ 2285.50│ 28897.27│ 27109.00│ 25928.08│ 25002.20│ │无形资产 │ 31527.11│ 32013.18│ 32530.32│ 33020.96│ 33512.37│ 34004.01│ │商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ │非流动资产合计 │ 194940.47│ 197667.21│ 212645.87│ 210756.27│ 212682.07│ 213686.32│ │资产总计 │ 215311.71│ 215719.47│ 236754.69│ 233909.15│ 233105.68│ 234237.37│ │应付票据及应付账款 │ 10416.34│ 10871.96│ 6986.11│ 6583.99│ 6937.11│ 7149.23│ │预收款项 │ 5.14│ 1.17│ 1.61│ 16.58│ 6.50│ 1.38│ │合同负债 │ 521.60│ 598.16│ 990.66│ 1007.27│ 615.46│ 536.42│ │流动负债 │ 42910.53│ 37893.36│ 34619.06│ 38898.22│ 31258.44│ 33911.78│ │长期借款 │ 60390.00│ 64415.00│ 68057.00│ 63757.00│ 70460.00│ 67250.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 66048.39│ 70095.74│ 73719.77│ 69149.53│ 75255.44│ 71961.12│ │负债合计 │ 108958.92│ 107989.09│ 108338.83│ 108047.75│ 106513.88│ 105872.90│ │实收资本 │ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ │资本公积金 │ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ │盈余公积 │ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ │未分配利润 │ -83019.59│ -81711.55│ -60584.94│ -63174.57│ -62606.38│ -61265.25│ │少数股东权益 │ 461.33│ 530.88│ 89.75│ 124.92│ 287.

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