财务分析☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1183.16│ 1103.28│ -20446.31│ 1181.39│ -29003.54│ -21269.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20446.31│ 1181.39│ -29003.54│ -21269.18│
│净利润增长率(%) │ 9.55│ 105.40│ -1830.70│ 104.07│ -36.36│ 20.18│
│扣非净利润(万) │ -1213.58│ -4731.98│ -19968.02│ 1246.93│ -29285.89│ -22021.39│
│营业总收(未调整:万) │ 9540.86│ 44028.80│ 43167.51│ 46710.36│ 12943.00│ 23874.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43167.51│ 46710.36│ 12943.00│ 23874.07│
│总营收同比增长率(%) │ 15.47│ 2.00│ -7.58│ 260.89│ -45.79│ -6.39│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 1.02│ -17.46│ 0.93│ -24.65│ -17.58│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 50.09│ 50.06│ 45.20│ 45.69│ 56.18│
│净利润现金含量(%) │ 211.37│ 1173.30│ -41.76│ 1023.74│ 33.91│ 14.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0236│ -0.4368│ 0.0252│ -0.7000│ -0.5910│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0259│ -0.1011│ -0.4265│ 0.0170│ -0.7270│ -0.6120│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0253│ 0.0236│ -0.4368│ 0.0252│ -0.6196│ -0.5906│
│每股资本公积金(元) │ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8384│ 2.6970│
│每股未分配利润(元) │ -1.7472│ -1.7219│ -1.7455│ -1.3087│ -1.3340│ -0.8878│
│每股净资产(元) │ 2.2882│ 2.3135│ 2.2900│ 2.7267│ 2.7013│ 3.0652│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0534│ 0.2765│ 0.1824│ 0.2584│ -0.2101│ -0.0865│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1183.16│ 1103.28│ 3576.78│ 800.77│ -1308.04│ -20446.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1308.04│ -20446.31│
│净利润增长率(%) │ 9.55│ 105.40│ 425.76│ 141.94│ 2.47│ -1830.70│
│扣非净利润(万) │ -1213.58│ -4731.98│ 940.48│ -1609.84│ -1974.39│ -19968.02│
│营业总收(未调整:万) │ 9540.86│ 44028.80│ 33876.85│ 19669.83│ 8262.71│ 43167.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8262.71│ 43167.51│
│总营收同比增长率(%) │ 15.47│ 2.00│ -0.98│ 0.33│ -6.63│ -7.58│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 1.02│ 3.28│ 0.74│ -1.23│ -17.46│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 50.09│ 51.37│ 51.02│ 50.61│ 50.06│
│净利润现金含量(%) │ 211.37│ 1173.30│ 300.95│ 688.47│ 96.55│ -41.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0236│ 0.0760│ 0.0170│ -0.0280│ -0.4368│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0259│ -0.1011│ 0.0201│ -0.0340│ -0.0422│ -0.4265│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0253│ 0.0236│ 0.0764│ 0.0171│ -0.0279│ -0.4368│
│每股资本公积金(元) │ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│ 2.8386│
│每股未分配利润(元) │ -1.7472│ -1.7219│ -1.6691│ -1.7284│ -1.7734│ -1.7455│
│每股净资产(元) │ 2.2882│ 2.3135│ 2.3664│ 2.3071│ 2.2620│ 2.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0534│ 0.2765│ 0.2299│ 0.1178│ -0.0270│ 0.1824│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.48│ 0.61│ 0.30│ 0.44│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.46│ 0.59│ 0.29│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 50.09│ 50.06│ 45.20│ 45.69│ 56.18│
│产权比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.01│ 0.83│ 0.85│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.40│ 0.23│ 0.36│ -0.18│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.58│ 0.56│ 0.47│ 0.48│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.57│ 0.55│ 0.46│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 50.09│ 51.37│ 51.02│ 50.61│ 50.06│
│产权比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.06│ 1.04│ 1.03│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.40│ 0.20│ 0.11│ -0.03│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 8.81│ 6.94│ 7.60│ 2.17│ 2.80│
│存货周转率 │ 16.19│ 66.08│ 61.43│ 56.06│ 39.88│ 47.45│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.94│ 2.24│ 2.51│ 0.61│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.44│ 0.48│ 0.12│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.19│ 0.20│ 0.05│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 8.81│ 5.29│ 3.42│ 1.25│ 6.94│
│存货周转率 │ 16.19│ 66.08│ 50.99│ 31.79│ 14.27│ 61.43│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.94│ 1.36│ 0.84│ 0.43│ 2.24│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.20│ 0.08│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.10│ 1.02│ -19.07│ 0.93│ -22.94│ -19.27│
│销售毛利率 │ 24.62│ 31.35│ 27.50│ 29.95│ -74.99│ -8.26│
│营业利润率 │ -11.58│ 4.99│ -40.39│ 2.37│ -233.85│ -95.92│
│销售净利率 │ -13.29│ 2.02│ -47.20│ 0.29│ -234.57│ -98.03│
│总资产净利率 │ -0.59│ 0.41│ -9.06│ 0.06│ -12.35│ -8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.10│ 1.02│ 3.23│ 0.74│ -1.24│ -19.07│
│销售毛利率 │ 24.62│ 31.35│ 33.07│ 29.00│ 22.39│ 27.50│
│营业利润率 │ -11.58│ 4.99│ 10.89│ 3.84│ -15.06│ -40.39│
│销售净利率 │ -13.29│ 2.02│ 9.87│ 2.98│ -16.67│ -47.20│
│总资产净利率 │ -0.59│ 0.41│ 1.51│ 0.27│ -0.64│ -9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.47│ 2.00│ -7.58│ 260.89│ -45.79│ -6.39│
│营业利润增长率 │ 11.22│ 112.60│ -1671.91│ 103.66│ -32.18│ 21.36│
│净利润增长率 │ 9.55│ 105.40│ -1830.70│ 104.07│ -36.36│ 20.18│
│净资产增长率 │ -1.09│ 1.03│ -16.02│ 0.94│ 16.12│ -16.16│
│总资产增长率 │ -0.90│ 0.59│ -7.91│ -0.84│ -7.65│ -4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.47│ 2.00│ -0.98│ 0.33│ -6.63│ -7.58│
│营业利润增长率 │ 11.22│ 112.60│ 262.42│ 141.19│ 9.52│ -1671.91│
│净利润增长率 │ 9.55│ 105.40│ 425.76│ 141.94│ 2.47│ -1830.70│
│净资产增长率 │ -1.09│ 1.03│ 3.34│ 0.75│ -1.22│ -16.02│
│总资产增长率 │ -0.90│ 0.59│ 5.57│ 2.22│ -0.19│ -7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │2026年一季度末，│ 6046.30│ 4053.16│ 49.17│
│ │公司部分分、子公│ │ │ │
│ │司应收船票、门票│ │ │ │
│ │等款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │2026年一季度，公│ 264.61│ 563.00│ -53.00│
│ │司部分子公司将预│ │ │ │
│ │付的租金调整至其│ │ │ │
│ │他流动资产进行摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│在建工程 │2026年一季度，公│ 697.45│ 147.16│ 373.94│
│ │司银子岩景区洞内│ │ │ │
│ │灯光改造工程发生│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2026年一季度，公│ 816.47│ 3055.11│ -73.28│
│ │司发放了2025年度│ │ │ │
│ │职工奖金、过节费│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应交税费 │2026年一季度末，│ 665.08│ 491.49│ 35.32│
│ │公司部分子公司已│ │ │ │
│ │计提但尚未缴纳的│ │ │ │
│ │税费较年初增加 │ │ │ │
│其他收益 │2025年一季度，公│ 119.68│ 339.40│ -64.74│
│ │司子公司桂林桂圳│ │ │ │
│ │投资置业有限责任│ │ │ │
│ │公司收到减免的以│ │ │ │
│ │前年度房产税 │ │ │ │
│投资收益 │2026年一季度，公│ 40.14│ -343.35│ 111.69│
│ │司从参股公司确认│ │ │ │
│ │的投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│2025年一季度，公│ -21.58│ 636.09│ -103.39│
│ │司控股子公司桂林│ │ │ │
│ │罗山湖旅游发展有│ │ │ │
│ │限公司收到桂林罗│ │ │ │
│ │山湖集团有限公司│ │ │ │
│ │返还的征地款678 │ │ │ │
│ │万元，相应转回以│ │ │ │
│ │前年度计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│①2025年一季度，│ -2500.80│ -1262.85│ -98.03│
│的现金流量净│公司控股子公司桂│ │ │ │
│额 │林罗山湖旅游发展│ │ │ │
│ │有限公司收到桂林│ │ │ │
│ │罗山湖集团有限公│ │ │ │
│ │司返还的征地款67│ │ │ │
│ │8万元；桂林桂圳 │ │ │ │
│ │投资置业有限责任│ │ │ │
│ │公司收到减免的以│ │ │ │
│ │前年度房产税；②│ │ │ │
│ │广西漓胜旅游发展│ │ │ │
│ │有限公司、广西景│ │ │ │
│ │区通旅游发展有限│ │ │ │
│ │公司及桂林桂旅三│ │ │ │
│ │养食品科技有限公│ │ │ │
│ │司于2025年下半年│ │ │ │
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│ │范围，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金及支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加；③公│ │ │ │
│ │司部分子公司支付│ │ │ │
│ │的税费同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│2026年一季度，公│ -1038.70│ -496.89│ -109.04│
│的现金流量净│司支付了银子岩景│ │ │ │
│额 │区洞内灯光改造工│ │ │ │
│ │程款 │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年一季度，公│ 1324.02│ 2694.38│ -50.86│
│的现金流量净│司取得借款收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2215.48│ 934.64│ -337.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2018.30│ 1702.26│ 18.57│
│管理费用 │--- │ 10261.76│ 9990.34│ 2.72│
│财务费用 │--- │ 3105.19│ 3436.66│ -9.65│
│经营活动现金│--- │ 53059.33│ 47632.41│ 11.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40114.60│ 39094.64│ 2.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收回以前年度│ 12944.73│ 8537.77│ 51.62│
│的现金流量净│经营性欠款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6777.51│ 1738.81│ 289.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6480.71│ 6254.79│ 3.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│①公司本报告期收│ 296.80│ -4515.99│ 106.57│
│的现金流量净│到参股公司桂林漓│ │ │ │
│额 │江千古情演艺发展│ │ │ │
│ │有限公司分红1,92│ │ │ │
│ │0万元；②公司本 │ │ │ │
│ │报告期转让全资子│ │ │ │
│ │公司资江丹霞公司│ │ │ │
│ │100%股权暨债权，│ │ │ │
│ │收到现金3,450万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 53936.16│ 18247.00│ 195.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55370.58│ 23523.10│ 135.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期银行│ -1434.43│ -5276.10│ 72.81│
│的现金流量净│贷款规模同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司收回以前年度│ 11807.11│ -1254.32│ 1041.32│
│价物净增加额│经营性欠款;①公 │ │ │ │
│ │司本报告期收到参│ │ │ │
│ │股公司桂林漓江千│ │ │ │
│ │古情演艺发展有限│ │ │ │
│ │公司分红1,920万 │ │ │ │
│ │元；②公司本报告│ │ │ │
│ │期转让全资子公司│ │ │ │
│ │资江丹霞公司100%│ │ │ │
│ │股权暨债权，收到│ │ │ │
│ │现金3,450万元;公│ │ │ │
│ │司本报告期银行贷│ │ │ │
│ │款规模同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │①本报告期，公司│ 16638.91│ 4786.50│ 247.62│
│ │经营活动产生的净│ │ │ │
│ │现金流增加；②本│ │ │ │
│ │报告期，公司全资│ │ │ │
│ │子公司资江丹霞公│ │ │ │
│ │司收到陶瓷厂土地│ │ │ │
│ │收储款950万元； │ │ │ │
│ │③2025年12月，公│ │ │ │
│ │司转让资江丹霞公│ │ │ │
│ │司股权暨债权获得│ │ │ │
│ │3,450万元现金； │ │ │ │
│ │④本报告期，公司│ │ │ │
│ │收到参股公司的现│ │ │ │
│ │金股利2,170万元 │ │ │ │
│ │；⑤本报告期，银│ │ │ │
│ │行借款同比增加 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 4053.16│ 5938.56│ -31.75│
│存货 │--- │ 454.05│ 460.69│ -1.44│
│投资性房地产│--- │ 551.18│ 716.63│ -23.09│
│长期股权投资│--- │ 40283.67│ 42424.56│ -5.05│
│使用权资产 │--- │ 188.60│ 135.95│ 38.73│
│合同负债 │--- │ 876.31│ 598.16│ 46.50│
│长期借款 │--- │ 71335.00│ 64415.00│ 10.74│
│租赁负债 │--- │ 165.82│ 133.85│ 23.88│
│一年内到期的│截至本报告期末，│ 13061.02│ 17925.45│ -27.14│
│非流动负债 │公司一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 44028.80│ 43167.51│ 2.00│
│营业成本 │--- │ 30225.00│ 31295.92│ -3.42│
│所得税费用 │--- │ 1164.67│ 1580.40│ -26.31│
│固定资产 │--- │ 94536.81│ 102111.70│ -7.42│
│在建工程 │--- │ 147.16│ 2285.50│ -93.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14423.43│ 16638.91│ 4786.50│ 6124.52│ 3874.58│ 6933.32│
│存货 │ 434.38│ 454.05│ 460.69│ 558.24│ 609.12│ 526.62│
│应收票据及应收账款 │ 6046.30│ 4053.16│ 5938.56│ 6504.64│ 5787.08│ 6161.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 264.61│ 563.00│ 153.03│ 67.75│ 708.79│ 1071.37│
│其他应收款 │ 4273.40│ 4124.46│ 5234.83│ 5908.81│ 4085.62│ 9544.14│
│流动资产合计 │ 26956.61│ 27265.01│ 18052.26│ 20551.05│ 16732.19│ 25865.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40265.11│ 40283.67│ 42424.56│ 44521.22│ 43824.08│ 44056.40│
│固定资产净额 │ 92374.17│ 94536.81│ 102111.70│ 94541.01│ 100029.81│ 86069.63│
│在建工程 │ 697.45│ 147.16│ 2285.50│ 25002.20│ 23467.13│ 21786.10│
│无形资产 │ 31565.82│ 32106.43│ 32013.18│ 34004.01│ 35866.12│ 37406.34│
│商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│
│非流动资产合计 │ 188074.24│ 189716.36│ 197667.21│ 213686.32│ 219331.13│ 229741.64│
│资产总计 │ 215030.85│ 216981.37│ 215719.47│ 234237.37│ 236063.32│ 255607.25│
│应付票据及应付账款 │ 10015.35│ 10191.61│ 10871.96│ 7149.23│ 6997.69│ 7018.97│
│预收款项 │ 1.86│ 17.45│ 1.17│ 1.38│ 9.50│ 3.03│
│合同负债 │ 1006.13│ 876.31│ 598.16│ 536.42│ 529.33│ 611.89│
│流动负债 │ 31784.42│ 32205.89│ 37893.36│ 33911.78│ 55435.42│ 59096.09│
│长期借款 │ 70915.00│ 71335.00│ 64415.00│ 67250.00│ 47686.00│ 79605.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 76208.67│ 76469.62│ 70095.74│ 71961.12│ 52410.26│ 84492.75│
│负债合计 │ 107993.09│ 108675.51│ 107989.09│ 105872.90│ 107845.68│ 143588.84│
│实收资本 │ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 46813.00│ 36010.00│
│资本公积金 │ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132885.00│ 132875.89│ 97119.53│
│盈余公积 │ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│ 9216.41│
│未分配利润 │ -81791.43│ -80608.28│ -81711.55│ -61265.25│ -62450.84│ -31968.23│
│少数股东权益 │ -81.85│ 3.09│ 530.88│ 718.66│ 1763.18│ 1640.71│
│归属母公司权益 │ 107119.62│ 108302.77│ 107199.50│ 127645.80│ 126454.46│ 110377.71│
│股东权益合计 │ 107037.76│ 108305.87│ 107730.37│ 128364.47│ 128217.64│ 112018.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14423.43│ 16638.91│ 19210.93│ 16927.58│ 5721.15│ 4786.50│
│存货 │ 434.38│ 454.05│ 428.59│ 418.03│ 437.86│ 460.69│
│应收票据及应收账款 │ 6046.30│ 4053.16│ 6879.82│ 5559.22│ 7321.64│ 5938.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 264.61│ 563.00│ 235.21│ 222.93│ 207.73│ 153.03│
│其他应收款 │ 4273.40│ 4124.46
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