财务分析☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -44731.22│ -28393.05│ -18764.46│ -90888.00│
│净利润增长率(%) │ -7.26│ -2.37│ -19.72│ -28.82│
│扣非净利润(万) │ -50425.09│ -33976.13│ -18818.41│ -101272.95│
│营业总收入(万元) │ 53174.23│ 37096.15│ 16280.62│ 78317.27│
│总营收同比增长率(%) │ 9.45│ 24.55│ 30.23│ -5.09│
│加权净资产收益率(%) │ -20.21│ -12.37│ 0.00│ -30.42│
│资产负债比率(%) │ 70.49│ 68.66│ 67.87│ 65.71│
│净利润现金含量(%) │ 32.70│ 26.46│ 52.02│ -24.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.0700│ -0.0373│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0887│ -0.0563│ -0.0372│ -0.1793│
│每股资本公积金(元) │ 3.6643│ 3.6643│ 3.6643│ 3.6451│
│每股未分配利润(元) │ -4.2727│ -4.2403│ -4.2212│ -4.1620│
│每股净资产(元) │ 0.3946│ 0.4270│ 0.4461│ 0.4807│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0290│ -0.0149│ -0.0194│ 0.0432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -41701.61│ -27736.95│ -15674.13│ -70553.21│
│归母净利(调整后:万) │ -41701.61│ -27736.95│ -15674.13│ -70553.21│
│净利润增长率(%) │ 57.88│ 63.15│ 38.49│ 93.18│
│扣非净利润(万) │ -42829.02│ -28579.86│ -15892.81│ -210907.30│
│营业总收(未调整:万) │ 48581.39│ 29785.13│ 12501.41│ 82517.04│
│营业总收(调整后:万) │ 48581.39│ 29785.13│ 12501.41│ 82517.04│
│总营收同比增长率(%) │ -20.59│ -22.50│ -39.12│ -38.34│
│加权净资产收益率(%) │ -12.87│ -5.63│ 0.00│ 0.00│
│资产负债比率(%) │ 60.46│ 59.10│ 57.17│ 56.98│
│净利润现金含量(%) │ 40.84│ 45.27│ -9.42│ 190.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0845│ -0.0600│ -0.0314│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0823│ -0.0547│ -0.0309│ -0.1392│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 3.6589│ 3.6589│ 3.6589│
│每股未分配利润(元) │ -4.0650│ -4.0374│ -4.0136│ -3.9827│
│每股净资产(元) │ 0.5968│ 0.6244│ 0.6482│ 0.6791│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0336│ -0.0248│ 0.0029│ -0.2656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.18│ 1.24│
│速动比率 │ 0.99│ 1.02│ 1.10│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 70.49│ 68.66│ 67.87│ 65.71│
│产权比率 │ 2.40│ 2.20│ 2.12│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ -4.71│ -2.44│ -3.22│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.58│ 1.71│ 1.69│
│速动比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.60│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 60.46│ 59.10│ 57.17│ 56.98│
│产权比率 │ 1.53│ 1.45│ 1.34│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -6.24│ -4.69│ 0.60│ -50.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.46│
│存货周转率 │ 1.94│ 1.32│ 0.77│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.31│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.00│ 0.42│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.48│ -13.19│ -8.34│ -37.30│
│销售毛利率 │ 8.42│ 10.92│ -5.77│ 10.65│
│营业利润率 │ -96.91│ -95.45│ -114.96│ -114.29│
│销售净利率 │ -83.91│ -76.35│ -115.41│ -116.00│
│总资产净利率 │ -6.44│ -4.05│ -2.66│ -12.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.78│ -8.76│ -4.77│ -20.50│
│销售毛利率 │ 10.07│ 8.24│ 9.87│ 10.72│
│营业利润率 │ -87.07│ -95.39│ -125.29│ -86.63│
│销售净利率 │ -85.82│ -93.47│ -125.43│ -85.76│
│总资产净利率 │ -5.32│ -3.52│ -2.00│ -7.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.45│ 24.55│ 30.23│ -5.09│
│营业利润增长率 │ -21.82│ -24.62│ -19.49│ -25.21│
│净利润增长率 │ -7.26│ -2.37│ -19.72│ -28.82│
│净资产增长率 │ -18.36│ -11.65│ -7.70│ -29.21│
│总资产增长率 │ -5.04│ -3.26│ -1.47│ -11.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.59│ -22.50│ -39.12│ -38.34│
│营业利润增长率 │ 56.79│ 61.18│ 38.33│ 92.60│
│净利润增长率 │ 57.88│ 63.15│ 38.49│ 93.18│
│净资产增长率 │ -12.11│ -8.06│ -4.55│ 186.84│
│总资产增长率 │ -4.38│ -3.32│ -4.14│ -21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │本期收回单位往来│ 5141.43│ 10521.59│ -51.13│
│ │款影响 │ │ │ │
│存货 │汽车板块存货增加│ 29411.41│ 20704.97│ 42.05│
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计摊│ 7396.89│ 13245.37│ -44.15│
│ │销影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期汽车板块车型│ 15280.85│ 10598.67│ 44.18│
│ │研发费用增加影响│ │ │ │
│其他非流动资│本期新购厂房增加│ 9115.70│ 2078.73│ 338.52│
│产 │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到单位往来│ 47170.34│ 31574.45│ 49.39│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提产品质量│ 132.30│ 16.03│ 725.31│
│ │保证增加影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税款增加│ 4046.94│ 1345.75│ 200.72│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期汽车板块车型│ 2211.15│ 1514.19│ 46.03│
│ │研发费用增加影响│ │ │ │
│利息收入 │本期收到银行存款│ 807.07│ 1360.18│ -40.66│
│ │利息减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期执行重整计划│ -30.37│ -761.49│ 96.01│
│ │产生重组收益减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期较上年同期计│ -4686.97│ 20.57│ -22880.19│
│ │提的减值损失增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 166.06│ 596.48│ -72.16│
│ │置利得减少影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期获得诉讼赔款│ 7341.18│ 882.20│ 732.15│
│ │增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 388.78│ 187.54│ 107.31│
│ │增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 40.57│ 86.53│ -53.12│
│ │少影响 │ │ │ │
│少数股东损益│本期门业公司净利│ 111.71│ 8.52│ 1211.44│
│ │润增加影响 │ │ │ │
│归属于少数股│本期门业公司净利│ 111.71│ 8.52│ 1211.44│
│东的综合收益│润增加影响 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 1635.76│ 10006.64│ -83.65│
│还 │抵退减少影响 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到诉讼赔款│ 20223.04│ 9631.45│ 109.97│
│营活动有关的│增加影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付房产税、│ 7709.67│ 5156.96│ 49.50│
│费 │土地税增加影响 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置机器设备│ 7652.35│ 175.64│ 4256.96│
│、无形资产和│增加影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到其他投资│ ---│ 33583.05│ -100.00│
│资活动有关的│活动现金减少影响│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到其他投资│ 7652.35│ 33758.68│ -77.33│
│流入小计 │活动现金减少影响│ │ │ │
│购建固定资产│本期购建厂房增加│ 12770.66│ 7284.74│ 75.31│
│、无形资产和│影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期未增加子公司│ ---│ 785.68│ -100.00│
│其他营业单位│影响 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建厂房增加│ 12770.66│ 8070.42│ 58.24│
│流出小计 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他投资│ -5118.31│ 25688.26│ -119.92│
│的现金流量净│活动现金减少影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到贷款减少│ 18250.00│ 44382.00│ -58.88│
│的现金 │影响 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到其他筹资│ 23341.15│ 6219.65│ 275.28│
│资活动有关的│活动现金增加影响│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还借款减少│ 13278.68│ 41630.71│ -68.10│
│的现金 │影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还借款减少│ 25906.20│ 52360.34│ -50.52│
│流出小计 │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他筹资│ 15684.95│ -1758.68│ 991.86│
│的现金流量净│活动现金增加影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 3.97│ 1.84│ 116.05│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付经营活动│ -4057.87│ 6902.05│ -158.79│
│价物净增加额│现金流增加影响 │ │ │ │
│期初现金及现│本期期初现金增加│ 11602.03│ 3439.66│ 237.30│
│金等价物的余│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 85046.81│ 100951.95│ -15.76│
│应收款项 │--- │ 149776.81│ 157186.74│ -4.71│
│存货 │--- │ 29241.68│ 20704.97│ 41.23│
│投资性房地产│--- │ 196.83│ 199.32│ -1.25│
│固定资产 │--- │ 141500.40│ 151726.83│ -6.74│
│在建工程 │--- │ 14984.22│ 12340.31│ 21.42│
│使用权资产 │--- │ 9347.74│ 13245.37│ -29.43│
│短期借款 │--- │ 124581.52│ 121575.39│ 2.47│
│合同负债 │--- │ 11563.80│ 11076.12│ 4.40│
│长期借款 │--- │ 148732.16│ 157934.89│ -5.83│
│租赁负债 │--- │ 752.05│ 774.16│ -2.86│
│营业收入 │--- │ 37096.15│ 29785.13│ 24.55│
│营业成本 │--- │ 33043.65│ 27331.39│ 20.90│
│销售费用 │--- │ 1852.20│ 1521.03│ 21.77│
│管理费用 │--- │ 23391.39│ 21731.02│ 7.64│
│财务费用 │--- │ 3065.78│ 3246.19│ -5.56│
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 23.19│ 86.53│ -73.20│
│ │少影响 │ │ │ │
│研发投入 │本期汽车板块复工│ 5651.66│ 3506.41│ 61.18│
│ │复产研发投入增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的其他与│ -7512.42│ -12555.95│ 40.17│
│的现金流量净│经营活动相关现金│ │ │ │
│额 │增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期产线改造增加│ -5789.42│ 19137.84│ -130.25│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与投│ 11721.14│ -2478.48│ 572.92│
│的现金流量净│资有关的现金增加│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -1579.60│ 4105.47│ -138.48│
│价物净增加额│的净流量、投资活│ │ │ │
│ │动净流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80960.04│ 85046.81│ 92184.49│ 100951.95│
│存货 │ 29411.41│ 29241.68│ 24048.23│ 20704.97│
│应收账款 │ 150692.94│ 149776.81│ 153445.98│ 157186.74│
│其他应收款 │ 5141.43│ 5388.02│ 10009.86│ 10521.59│
│流动资产合计 │ 337642.12│ 341908.53│ 356270.06│ 362535.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 136835.65│ 141500.40│ 147788.88│ 151726.83│
│无形资产 │ 155769.61│ 156941.60│ 157955.88│ 158807.18│
│非流动资产合计 │ 338558.30│ 346984.04│ 345331.53│ 349556.96│
│资产总计 │ 676200.42│ 688892.57│ 701601.60│ 712092.27│
│流动负债 │ 310864.22│ 307447.32│ 302799.46│ 293005.93│
│非流动负债 │ 165765.59│ 165576.88│ 173401.59│ 174896.22│
│负债合计 │ 476629.81│ 473024.20│ 476201.05│ 467902.14│
│实收资本 │ 504254.77│ 504254.77│ 504254.77│ 506917.82│
│资本公积金 │ 1847760.72│ 1847760.72│ 1847760.72│ 1847760.72│
│盈余公积 │ 33610.71│ 33610.71│ 33610.71│ 33610.71│
│未分配利润 │ -2154530.81│ -2138192.64│ -2128564.04│ -2109799.59│
│少数股东权益 │ 607.33│ 566.91│ 470.49│ 495.61│
│股东权益合计 │ 199570.61│ 215868.37│ 225400.55│ 244190.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124655.23│ 138932.49│ 140117.08│ 162076.40│
│存货 │ 26369.24│ 26615.98│ 25543.93│ 27922.49│
│应收账款 │ 176546.31│ 182862.82│ 180315.48│ 182287.64│
│其他应收款 │ 10137.94│ 11612.06│ 8406.13│ 8885.19│
│流动资产合计 │ 410425.60│ 423318.10│ 422273.56│ 449391.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 167998.11│ 178238.60│ 181411.86│ 188606.73│
│无形资产 │ 163391.21│ 163690.20│ 156509.17│ 157613.31│
│非流动资产合计 │ 355810.81│ 351419.13│ 345904.85│ 351925.23│
│资产总计 │ 766236.41│ 774737.23│ 768178.41│ 801317.22│
│流动负债 │ 272848.13│ 267518.92│ 247388.88│ 265963.88│
│非流动负债 │ 190389.32│ 190365.40│ 191777.44│ 190661.29│
│负债合计 │ 463237.45│ 457884.32│ 439166.31│ 456625.17│
│实收资本 │ 506917.82│ 506917.82│ 506917.82│ 506917.82│
│资本公积金 │ 1854750.83│ 1854750.83│ 1854750.83│ 1854750.83│
│盈余公积 │ 33610.71│ 33610.71│ 33610.71│ 33610.71│
│未分配利润 │ -2060613.20│ -2046648.54│ -2034585.72│ -2018911.59│
│少数股东权益 │ 464.91│ 354.19│ 450.56│ 456.39│
│股东权益合计 │ 302998.96│ 316852.91│ 329012.10│ 344692.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53174.23│ 37096.15│ 16280.62│ 78317.27│
│营业成本 │ 48695.75│ 33043.65│ 17219.76│ 69974.08│
│营业税金及附加 │ 4046.94│ 3639.83│ 2018.28│ 1312.59│
│销售费用 │ 2668.29│ 1852.20│ 894.93│ 3359.62│
│财务费用 │ 4741.51│ 3065.78│ 1557.74│ 7259.53│
│管理费用 │ 35854.22│ 23391.39│ 13430.54│ 49674.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.37│ -30.37│ ---│ 2080.09│
│营业利润 │ -51531.34│ -35408.07│ -18715.83│ -89506.07│
│营业外收入 │ 7341.18│ 7330.18│ 35.97│ 1316.03│
│营业外支出 │ 388.78│ 220.67│ 104.13│ 3221.42│
│利润总额 │ -44578.94│ -28298.56│ -18783.99│ -91411.46│
│所得税 │ 40.57│ 23.19│ 5.58│ -562.69│
│净利润 │ -44619.51│ -28321.75│ -18789.58│ -90848.78│
│归属母公司净利润 │ -44731.22│ -28393.05│ -18764.46│ -90888.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48581.39│ 29785.13│ 12501.41│ 82517.04│
│营业成本 │ 43689.16│ 27331.39│ 11267.88│ 73667.83│
│营业税金及附加 │ 1345.75│ 1029.64│ 327.29│ 2519.21│
│销售费用 │ 2318.50│ 1521.03│ 1551.04│ 2334.81│
│财务费用 │ 4413.22│ 3246.19│ 1553.63│ 1331.08│
│管理费用 │ 35079.50│ 21731.02│ 13420.21│ 77772.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -761.49│ -378.25│ ---│ 209293.70│
│营业利润 │ -42301.22│ -28411.84│ -15663.61│ -71482.19│
│营业外收入 │ 882.20│ 723.16│ 166.43│ 1572.16│
│营业外支出 │ 187.54│ 63.94│ 182.78│ 1725.44│
│利润总额 │ -41606.56│ -27752.62│ -15679.96│ -71635.47│
│所得税 │ 86.53│ 86.53│ ---│ -871.83│
│净利润 │ -41693.09│ -27839.15│ -15679.96│ -70763.64│
│归属母公司净利润 │ -41701.61│ -27736.95│ -15674.13│ -70553.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82833.21│ 63531.39│ 45667.90│ 183596.16│
│经营活动现金流出 │ 97461.69│ 71043.81│ 55429.96│ 161703.02│
│经营活动现金流量净额│ -14628.48│ -7512.42│ -9762.05│ 21893.14│
│投资活动现金流入 │ 7652.35│ 6561.51│ 434.89│ 2665.67│
│资本性支出 │ 12770.66│ 12350.93│ 1254.29│ 24139.15│
│投资活动现金流出 │ 12770.66│ 12350.93│ 1254.29│ 24924.83│
│投资活动现金流量净额│ -5118.31│ -5789.42│ -819.40│ -22259.16│
│筹资活动现金流入 │ 41591.15│ 33450.15│ 11108.00│ 71822.28│
│筹资活动现金流出 │ 25906.20│ 21729.01│ 2639.93│ 63311.26│
│筹资活动现金流量净额│ 15684.95│ 11721.14│ 8468.07│ 8511.02│
│汇率变动对现金的影响│ 3.97│ 1.09│ 9.48│ 17.37│
│现金及等价物净增加额│ -4057.87│ -1579.60│ -2103.90│ 8162.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77377.59│ 50433.22│ 41860.15│ 396839.69│
│经营活动现金流出 │ 94406.95│ 62989.17│ 40384.30│ 531464.58│
│经营活动现金流量净额│ -17029.37│ -12555.95│ 1475.85│ -134624.89│
│投资活动现金流入 │ 33758.68│ 20530.27│ 263.05│ 733.56│
│资本性支出 │ 7284.74│ 606.75│ 144.53│ 28.41│
│投资活动现金流出 │ 8070.42│ 1392.43│ 1144.53│ 44.52│
│投资活动现金流量净额│ 25688.26│ 19137.84│ -881.48│ 689.04│
│筹资活动现金流入 │ 50601.65│ 48097.64│ 740.00│ 221998.23│
│筹资活动现金流出 │ 52360.34│ 50576.12│ 516.51│ 90511.41│
│筹资活动现金流量净额│ -1758.68│ -2478.48│ 223.49│ 131486.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1.84│ 2.07│ -3.50│ -4.83│
│现金及等价物净增加额│ 6902.05│ 4105.47│ 814.36│ -2453.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12501.41│ 15.96│ -15674.13│ 17.25│
│二季报 │ 17283.72│ 22.07│ -12062.82│ 13.27│
│三季报 │ 18796.25│ 24.00│ -13964.66│ 15.36│
│四季报 │ 29735.89│ 37.97│ -49186.3
|
