财务分析☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -121451.11│ -88314.97│ -19710.81│ -96915.82│
│净利润增长率(%) │ -819.07│ -325.95│ -141.63│ 62.93│
│扣非净利润(万) │ -117414.61│ -84592.89│ -19476.80│ -199757.01│
│营业总收入(万元) │ 424472.31│ 278818.20│ 115583.47│ 373837.93│
│总营收同比增长率(%) │ 54.07│ 55.86│ -13.14│ -5.98│
│加权净资产收益率(%) │ -29.02│ -20.97│ -4.38│ -20.85│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 73.12│ 70.01│ 69.40│
│净利润现金含量(%) │ 75.55│ 78.01│ 220.95│ 54.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1215│ -0.0883│ -0.0200│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1174│ -0.0800│ -0.0195│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1215│ -0.0883│ -0.0197│ -0.0969│
│每股资本公积金(元) │ 0.7740│ 0.7740│ 0.7805│ 0.7805│
│每股未分配利润(元) │ -1.0823│ -1.0492│ -0.9815│ -0.9618│
│每股净资产(元) │ 0.3604│ 0.3965│ 0.4405│ 0.4592│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0918│ -0.0689│ -0.0436│ -0.0526│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16781.01│ 38998.13│ 47350.72│ -261419.75│
│归母净利(调整后:万) │ 16890.00│ 39085.36│ 47350.72│ -261419.75│
│净利润增长率(%) │ 125.58│ 198.15│ 363.50│ -140.39│
│扣非净利润(万) │ -82559.35│ -57179.97│ -29010.18│ -291614.30│
│营业总收(未调整:万) │ 275511.11│ 178885.70│ 133069.33│ 397628.53│
│营业总收(调整后:万) │ 275511.11│ 178885.70│ 133069.33│ 397628.53│
│总营收同比增长率(%) │ -7.82│ -16.56│ 28.92│ -50.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 8.27│ 12.13│ -66.47│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.09│ 67.32│ 81.52│
│净利润现金含量(%) │ -374.35│ -133.60│ -174.98│ 9.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0390│ 0.0500│ -0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0826│ -0.0572│ -0.0290│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0390│ 0.0474│ -0.6490│
│每股资本公积金(元) │ 0.7805│ 0.7805│ 0.6671│ 2.4253│
│每股未分配利润(元) │ -0.8481│ -0.8259│ -0.8175│ -2.1466│
│每股净资产(元) │ 0.5433│ 0.5617│ 0.5186│ 0.7838│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0628│ -0.0521│ -0.0829│ -0.0640│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.65│ 0.67│
│速动比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 73.12│ 70.01│ 69.40│
│产权比率 │ 3.77│ 3.30│ 2.81│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ -8.43│ -6.62│ -4.51│ -5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.66│ 0.66│
│速动比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.35│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.09│ 67.32│ 81.52│
│产权比率 │ 2.07│ 2.00│ 2.41│ 5.56│
│现金流比率%-短期债务│ -7.60│ -6.33│ -7.59│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 3.80│ 1.61│ 6.33│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.68│ 0.26│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.18│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.03│ 0.46│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 2.95│ 1.71│ 6.11│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.39│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.15│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.43│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.07│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.71│ -22.28│ -4.48│ -21.11│
│销售毛利率 │ 11.12│ 11.41│ 15.52│ 7.67│
│营业利润率 │ -30.37│ -29.67│ -20.86│ -33.48│
│销售净利率 │ -32.52│ -34.48│ -18.74│ -29.91│
│总资产净利率 │ -6.77│ -4.92│ -1.11│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 6.94│ 9.13│ -82.80│
│销售毛利率 │ 4.91│ 5.06│ 2.65│ 12.79│
│营业利润率 │ 2.93│ 19.09│ 31.93│ -66.27│
│销售净利率 │ 4.31│ 20.12│ 34.79│ -68.88│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.99│ 2.36│ -11.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.07│ 55.86│ -13.14│ -5.98│
│营业利润增长率 │ -1698.86│ -342.24│ -156.75│ 52.50│
│净利润增长率 │ -819.07│ -325.95│ -141.63│ 62.93│
│净资产增长率 │ -21.69│ -13.83│ -4.08│ 45.42│
│总资产增长率 │ -0.38│ -0.49│ -1.03│ -16.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.82│ -16.56│ 28.92│ -50.04│
│营业利润增长率 │ 109.88│ 169.26│ 288.08│ -173.86│
│净利润增长率 │ 125.58│ 198.15│ 363.50│ -140.39│
│净资产增长率 │ 72.05│ 77.88│ 64.22│ -41.00│
│总资产增长率 │ -17.47│ -17.41│ -13.82│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期高端制造板块│ 73075.01│ 110989.47│ -34.16│
│ │销售规模增加导致│ │ │ │
│ │营运资金需求增加│ │ │ │
│ │、及新设业务板股│ │ │ │
│ │权收购及运营投入│ │ │ │
│应收款项 │本期高端制造板块│ 107892.44│ 61203.52│ 76.28│
│ │销售收入规模增长│ │ │ │
│持有待售资产│本期处置了持有待│ ---│ 7644.10│ -100.00│
│ │售资产 │ │ │ │
│商誉 │本期并购子公司新│ 62491.69│ 43165.06│ 44.77│
│ │增商誉 │ │ │ │
│应交税费 │本期汇算清缴交纳│ 15076.67│ 23695.41│ -36.37│
│ │企业所得税以及本│ │ │ │
│ │期支付其他税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期拆借款及并购│ 236381.67│ 167426.68│ 41.19│
│ │子公司 │ │ │ │
│长期应付款 │本期购并购子公司│ 11962.22│ 1160.77│ 930.54│
│营业收入 │本期高端制造板块│ 424472.31│ 275511.11│ 54.07│
│ │销售规模增加及象│ │ │ │
│ │山丹府一品项目交│ │ │ │
│ │付结转收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 377279.22│ 261971.74│ 44.02│
│ │使得营业成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期业务规模增长│ 74684.13│ 56987.52│ 31.05│
│ │及新设业务板块 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 39659.96│ 15687.92│ 152.81│
│财务费用 │境外借款基准利率│ 28278.40│ 16477.53│ 71.62│
│ │上浮及汇率增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期完成部分│ -9608.20│ 101470.22│ -109.47│
│ │以股抵债后产生债│ │ │ │
│ │务重组收益10.27 │ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│营业利润 │上年同期完成部分│ -128921.74│ 8063.37│ -1698.86│
│ │以股抵债后产生债│ │ │ │
│ │务重组收益10.27 │ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│利润总额 │上年同期完成部分│ -127929.96│ 11228.62│ -1239.32│
│ │以股抵债后产生债│ │ │ │
│ │务重组收益10.27 │ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 10100.53│ -769.82│ 1412.06│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│净利润 │上年同期完成部分│ -138030.49│ 11998.44│ -1250.40│
│ │以股抵债后产生债│ │ │ │
│ │务重组收益10.27 │ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期完成部分│ -121451.11│ 16890.00│ -819.07│
│司股东的净利│以股抵债后产生债│ │ │ │
│润 │务重组收益10.27 │ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模增长│ -91751.60│ -62819.59│ -46.06│
│的现金流量净│及新设业务板块使│ │ │ │
│额 │得营运资金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置资产收回│ 1588.41│ -82632.89│ 101.92│
│的现金流量净│现金及对外股权投│ │ │ │
│额 │资同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期重整投资款解│ 59636.42│ 93771.89│ -36.40│
│的现金流量净│除受限金额同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期重整投资款解│ -28642.70│ -52009.59│ 44.93│
│价物净增加额│除受限金额同比减│ │ │ │
│ │少、及对外股权投│ │ │ │
│ │资同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期高端制造板块│ 67531.47│ 110989.47│ -39.16│
│ │销售规模增加导致│ │ │ │
│ │营运资金需求增加│ │ │ │
│ │、及新设业务板股│ │ │ │
│ │权收购及运营投入│ │ │ │
│应收款项 │本期高端制造板块│ 85723.42│ 61203.52│ 40.06│
│ │销售收入规模增长│ │ │ │
│存货 │本期高端制造板块│ 347951.38│ 375915.01│ -7.44│
│ │库存增加、象山丹│ │ │ │
│ │府一品项目交付结│ │ │ │
│ │转开发产品减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 76187.22│ 79528.48│ -4.20│
│长期股权投资│--- │ 133330.69│ 135234.83│ -1.41│
│固定资产 │本期高端制造板块│ 275879.96│ 263703.83│ 4.62│
│ │生产线建成投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│在建工程 │本期高端制造板块│ 47121.15│ 67016.29│ -29.69│
│ │完工在建工程转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 41877.71│ 38378.77│ 9.12│
│短期借款 │本期现金偿还借款│ 104724.61│ 111496.49│ -6.07│
│合同负债 │本期丹府一品项目│ 40695.52│ 59637.34│ -31.76│
│ │交付结转收入 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款划分│ 97850.47│ 127442.08│ -23.22│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债及欧元汇│ │ │ │
│ │率变动 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 41311.88│ 36808.21│ 12.24│
│无形资产 │持续研发投入 │ 363285.23│ 332879.99│ 9.13│
│预付款项 │--- │ 38121.56│ 35959.38│ 6.01│
│其他应收款 │--- │ 40674.16│ 39504.81│ 2.96│
│商誉 │本期购并子公司新│ 62923.29│ 43165.06│ 45.77│
│ │增商誉 │ │ │ │
│应付账款 │本期高端制造板块│ 162306.25│ 148718.95│ 9.14│
│ │规模增加及房地产│ │ │ │
│ │项目建设 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 202007.35│ 167426.68│ 20.65│
│一年内到期的│本期长期借款划分│ 387379.49│ 338858.64│ 14.32│
│非流动负债 │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期高端制造销售│ 278818.20│ 178885.70│ 55.86│
│ │增加及象山丹府一│ │ │ │
│ │品项目交付结转收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 247010.72│ 169842.02│ 45.44│
│ │使得营业成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4511.41│ 4205.56│ 7.27│
│管理费用 │本期业务规模增长│ 52768.83│ 37393.69│ 41.12│
│ │及新设业务板块 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 17715.73│ 11845.51│ 49.56│
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 13679.32│ 548.24│ 2395.16│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 44470.62│ 36140.36│ 23.05│
│经营活动产生│本期业务规模增长│ -68892.22│ -52102.46│ -32.22│
│的现金流量净│及新设业务板块使│ │ │ │
│额 │得营运资金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置资产收回│ -13978.25│ -94855.01│ 85.26│
│的现金流量净│现金同比增加及对│ │ │ │
│额 │外股权投资同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期重整投资款解│ 46636.65│ 61236.55│ -23.84│
│的现金流量净│除受限金额同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期重整投资款解│ -38282.67│ -86052.09│ 55.51│
│价物净增加额│除受限金额同比减│ │ │ │
│ │少、及对外股权投│ │ │ │
│ │资同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73075.01│ 67531.47│ 57680.76│ 110989.47│
│存货 │ 338726.02│ 347951.38│ 378591.37│ 375915.01│
│应收账款 │ 107892.44│ 85723.42│ 82534.91│ 61203.52│
│其他应收款 │ 41221.97│ 40674.16│ 38790.76│ 39504.81│
│流动资产合计 │ 623403.82│ 609881.78│ 623605.64│ 653414.59│
│长期股权投资 │ 128166.14│ 133330.69│ 134988.59│ 135234.83│
│固定资产净额 │ 270887.77│ 275879.96│ 241293.61│ 263703.83│
│无形资产 │ 353825.88│ 363285.23│ 350451.71│ 332879.99│
│非流动资产合计 │ 1168491.05│ 1180028.95│ 1146243.44│ 1134774.28│
│资产总计 │ 1791894.88│ 1789910.73│ 1769849.08│ 1788188.87│
│流动负债 │ 1087877.15│ 1040108.96│ 966340.03│ 969004.65│
│非流动负债 │ 271090.06│ 268622.63│ 272754.78│ 271906.56│
│负债合计 │ 1358967.21│ 1308731.58│ 1239094.81│ 1240911.21│
│实收资本 │ 789466.37│ 789466.37│ 789466.37│ 789466.37│
│资本公积金 │ 773765.85│ 773765.85│ 780252.83│ 780269.86│
│盈余公积 │ 19616.50│ 19616.50│ 19616.50│ 19616.50│
│未分配利润 │ -1082046.42│ -1048910.29│ -981291.25│ -961580.44│
│少数股东权益 │ 72633.72│ 84730.76│ 90352.04│ 88163.65│
│股东权益合计 │ 432927.67│ 481179.14│ 530754.27│ 547277.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154547.74│ 145292.78│ 204949.26│ 328449.38│
│存货 │ 340084.51│ 332700.38│ 340168.29│ 332102.73│
│应收账款 │ 60279.04│ 64623.86│ 98493.83│ 56839.73│
│其他应收款 │ 37385.05│ 43595.83│ 35041.87│ 171696.84│
│流动资产合计 │ 630765.54│ 623521.09│ 725051.99│ 1055047.32│
│长期股权投资 │ 98623.61│ 123046.72│ 91277.00│ 56844.07│
│固定资产净额 │ 285868.29│ 286408.67│ 309014.12│ 311810.31│
│无形资产 │ 327003.90│ 315962.70│ 311426.71│ 305549.17│
│非流动资产合计 │ 1144985.20│ 1153611.43│ 1129261.98│ 1096572.58│
│资产总计 │ 1775750.74│ 1777132.52│ 1854313.97│ 2151619.90│
│流动负债 │ 826396.88│ 822990.11│ 1091581.65│ 1595265.26│
│非流动负债 │ 297970.62│ 298129.01│ 156798.19│ 158679.70│
│负债合计 │ 1124367.50│ 1121119.12│ 1248379.83│ 1753944.96│
│实收资本 │ 789466.37│ 789466.37│ 789466.37│ 192518.27│
│资本公积金 │ 780269.86│ 780269.86│ 666968.58│ 976906.16│
│盈余公积 │ 19616.50│ 19616.50│ 19616.50│ 19616.50│
│未分配利润 │ -847883.60│ -825666.48│ -817313.89│ -864664.62│
│少数股东权益 │ 108213.52│ 94433.80│ 87490.92│ 81967.00│
│股东权益合计 │ 651383.24│ 656013.40│ 605934.14│ 397674.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 424472.31│ 278818.20│ 115583.47│ 373837.93│
│营业成本 │ 377279.22│ 247010.72│ 97644.46│ 345150.50│
│营业税金及附加 │ 2964.58│ 2074.81│ 685.91│ 15672.24│
│销售费用 │ 7841.62│ 4511.41│ 3167.64│ 7981.76│
│财务费用 │ 28278.40│ 17715.73│ 9042.04│ 25099.27│
│管理费用 │ 74684.13│ 52768.83│ 20938.48│ 96493.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7716.63│ -6331.59│ -247.60│ -4946.56│
│投资收益 │ -9608.20│ -5184.57│ -2373.35│ 94629.59│
│营业利润 │ -128921.74│ -82714.75│ -24113.70│ -125159.85│
│营业外收入 │ 1615.68│ 561.10│ 540.34│ 9462.01│
│营业外支出 │ 623.89│ 289.97│ 99.16│ 2779.24│
│利润总额 │ -127929.96│ -82443.63│ -23672.52│ -118477.08│
│所得税 │ 10100.53│ 13679.32│ -2006.46│ -6656.22│
│净利润 │ -138030.49│ -96122.95│ -21666.06│ -111820.86│
│归属母公司净利润 │ -121451.11│ -88314.97│ -19710.81│ -96915.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275511.11│ 178885.70│ 133069.33│ 397628.53│
│营业成本 │ 261971.74│ 169842.02│ 129549.56│ 346773.53│
│营业税金及附加 │ 2609.43│ 1925.74│ 1030.83│ 5354.09│
│销售费用 │ 7400.93│ 4205.56│ 1975.22│ 6586.70│
│财务费用 │ 16477.53│ 11845.51│ 6310.77│ 13414.09│
│管理费用 │ 56987.52│ 37393.69│ 21929.84│ 100924.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5784.34│ -5294.14│ ---│ 20457.18│
│投资收益 │ 101470.22│ 102046.32│ 71694.13│ 1401.88│
│营业利润 │ 8063.37│ 34146.17│ 42494.40│ -263502.31│
│营业外收入 │ 3567.03│ 2677.49│ 2657.96│ 1099.88│
│营业外支出 │ 401.78│ 188.39│ 42.23│ 6351.20│
│利润总额 │ 11228.62│ 36635.26│ 45110.13│ -268753.64│
│所得税 │ -648.56│ 639.49│ -1184.48│ 5122.78│
│净利润 │ 11877.18│ 35995.77│ 46294.60│ -273876.42│
│归属母公司净利润 │ 16781.01│ 38998.13│ 47350.72│ -261419.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 343675.51│ 203312.55│ 124205.86│ 401746.38│
│经营活动现金流出 │ 435427.11│ 272204.77│ 167756.82│ 454353.70│
│经营活动现金流量净额│ -91751.60│ -68892.22│ -43550.96│ -52607.33│
│投资活动现金流入 │ 58583.78│ 29140.65│ 7500.93│ 39614.54│
│资本性支出 │ 39533.02│ 27815.24│ 14523.53│ 47776.80│
│投资活动现金流出 │ 56995.37│ 43118.90│ 19210.16│ 159072.96│
│投资活动现金流量净额│ 1588.41│ -13978.25│ -11709.24│ -119458.43│
│筹资活动现金流入 │ 101845.39│ 80235.07│ 26150.98│ 210143.51│
│筹资活动现金流出 │ 42208.97│ 33598.43│ 20920.01│ 112181.44│
│筹资活动现金流量净额│ 59636.42│ 46636.65│ 5230.97│ 97962.07│
│汇率变动对现金的影响│ 1884.07│ -2048.85│ -178.08│ -1125.74│
│现金及等价物净增加额│ -28642.70│ -38282.67│ -50207.30│ -75229.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 305176.41│ 196400.01│ 110734.36│ 413301.07│
│经营活动现金流出 │ 367995.99│ 248502.47│ 193587.28│ 439085.91│
│经营活动现金流量净额│ -62819.59│ -52102.46│ -82852.92│ -25784.83│
│投资活动现金流入 │ 33884.94│ 4069.79│ 2.16│ 19241.89│
│资本性支出 │ 37976.06│ 24909.88│ 7129.81│ 43061.50│
│投资活动现金流出 │ 116517.83│ 98924.80│ 43908.39│ 58818.31│
│投资活动现金流量净额│ -82632.89│ -94855.01│ -43906.23│ -39576.41│
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