财务分析☆ ◇000982 中银绒业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -13525.90│ 729.74│ 983.05│ 745.94│
│净利润增长率(%) │ -1416.11│ -1.06│ 99.10│ 247.88│
│扣非净利润(万) │ -15091.53│ 422.43│ 641.80│ 494.74│
│营业总收入(万元) │ 49968.51│ 40500.88│ 28574.21│ 15244.93│
│总营收同比增长率(%) │ -20.47│ -7.54│ 8.13│ 72.13│
│加权净资产收益率(%) │ -11.79│ 0.60│ 0.81│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 20.37│ 18.27│ 17.77│
│净利润现金含量(%) │ -35.01│ 26.36│ -410.18│ -563.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0317│ 0.0017│ 0.0023│ 0.0018│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0354│ 0.0010│ 0.0020│ 0.0012│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ 0.0017│ 0.0023│ 0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 1.0585│ 1.0585│ 1.0587│ 1.0587│
│每股未分配利润(元) │ -1.8056│ -1.7722│ -1.7716│ -1.7721│
│每股净资产(元) │ 0.2534│ 0.2872│ 0.2879│ 0.2864│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0111│ 0.0005│ -0.0095│ -0.0099│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1027.72│ 737.56│ 493.74│ -504.41│
│归母净利(调整后:万) │ 1027.72│ 737.56│ 493.74│ -504.41│
│净利润增长率(%) │ -74.86│ -80.89│ -79.28│ -147.95│
│扣非净利润(万) │ -376.99│ -98.83│ -65.81│ -737.36│
│营业总收(未调整:万) │ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│ 8856.86│
│营业总收(调整后:万) │ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│ 8856.86│
│总营收同比增长率(%) │ 44.94│ 47.82│ 45.11│ -28.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 0.63│ 0.42│ -0.43│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 10.04│ 10.58│ 12.05│
│净利润现金含量(%) │ -1449.77│ -2120.84│ -2545.36│ 1378.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0024│ 0.0017│ 0.0012│ -0.0012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ -0.0002│ -0.0150│ -0.0017│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0024│ 0.0017│ 0.0012│ -0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 1.0587│ 1.0587│ 1.0562│ 1.0538│
│每股未分配利润(元) │ -1.7739│ -1.7746│ -1.7751│ -1.7775│
│每股净资产(元) │ 0.2850│ 0.2845│ 0.2805│ 0.2748│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0350│ -0.0367│ -0.0295│ -0.0163│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 3.15│ 3.46│ 3.74│
│速动比率 │ 2.08│ 2.16│ 2.35│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 23.31│ 20.37│ 18.27│ 17.77│
│产权比率 │ 0.31│ 0.27│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 14.66│ 0.62│ -15.00│ -17.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 10.55│ 9.96│ 8.80│
│速动比率 │ 2.11│ 8.91│ 8.05│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 10.04│ 10.58│ 12.05│
│产权比率 │ 0.34│ 0.11│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -39.31│ -136.04│ -104.26│ -50.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 3.38│ 2.44│ 1.08│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.23│ 0.88│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.40│ 0.29│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.20│ 0.84│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.30│ 4.15│ 2.56│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.95│ 2.36│ 1.22│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.22│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 7.26│ 4.80│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.20│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.52│ 0.60│ 0.80│ 0.61│
│销售毛利率 │ 14.91│ 16.93│ 17.19│ 18.69│
│营业利润率 │ -26.44│ 3.03│ 5.45│ 6.88│
│销售净利率 │ -28.31│ 1.51│ 4.07│ 5.38│
│总资产净利率 │ -8.65│ 0.45│ 0.61│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.61│ 0.41│ -0.43│
│销售毛利率 │ 12.61│ 13.51│ 16.58│ 16.65│
│营业利润率 │ 2.42│ 2.79│ 3.37│ -5.29│
│销售净利率 │ 1.00│ 1.22│ 2.04│ -6.33│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.55│ 0.37│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.47│ -7.54│ 8.13│ 72.13│
│营业利润增长率 │ -968.47│ 0.38│ 75.01│ 323.59│
│净利润增长率 │ -1416.11│ -1.06│ 99.10│ 247.88│
│净资产增长率 │ -11.06│ 0.77│ 1.04│ 0.50│
│总资产增长率 │ -12.68│ -4.50│ -6.49│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.94│ 47.82│ 45.11│ -28.70│
│营业利润增长率 │ -66.84│ -71.29│ -64.76│ -144.62│
│净利润增长率 │ -74.86│ -80.89│ -79.28│ -147.95│
│净资产增长率 │ 4.18│ 4.01│ 2.53│ 0.46│
│总资产增长率 │ 24.33│ 0.84│ 0.22│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 726.61│ 738.94│ -1.67│
│管理费用 │员工持股计划费用│ 5596.52│ 8009.34│ -30.13│
│ │已于2022年9月摊 │ │ │ │
│ │销完毕，与上年同│ │ │ │
│ │期对比，此部分费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │河南万贯自2022年│ 246.42│ -68.94│ 457.45│
│ │12月纳入公司合并│ │ │ │
│ │范围，合并报表比│ │ │ │
│ │较期数据较低 │ │ │ │
│研发费用 │河南万贯自2022年│ 1017.66│ 244.64│ 315.99│
│ │12月纳入公司合并│ │ │ │
│ │范围，合并报表比│ │ │ │
│ │较期数据较低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 57976.44│ 50495.54│ 14.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53241.30│ 65395.09│ -18.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回上年应收│ 4735.14│ -14899.55│ 131.78│
│的现金流量净│账款，应收账款、│ │ │ │
│额 │应收票据、应收款│ │ │ │
│ │项融资较期初均有│ │ │ │
│ │所减少，同时因碳│ │ │ │
│ │酸锂价格大幅下跌│ │ │ │
│ │及下游需求放缓，│ │ │ │
│ │原材料采购减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买银行理│ 11320.57│ 62986.02│ -82.03│
│流入小计 │财支出及赎回额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买银行理│ 22964.57│ 98151.05│ -76.60│
│流出小计 │财支出及赎回额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度无对外股权│ -11644.00│ -35165.03│ 66.89│
│的现金流量净│投资，较可比期间│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9060.97│ 8927.83│ 1.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9392.67│ 7264.26│ 29.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还前期借款│ -331.70│ 1663.57│ -119.94│
│的现金流量净│本金及利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7162.22│ -47820.72│ 85.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │期末持有部分金融│ 30006.08│ 37168.31│ -19.27│
│ │理财产品未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │受碳酸锂价格大幅│ 10861.13│ 13573.77│ -19.98│
│ │下跌及下游需求放│ │ │ │
│ │缓影响，磷酸铁锂│ │ │ │
│ │销售减少 │ │ │ │
│存货 │石墨制品存货增加│ 27749.99│ 24004.24│ 15.60│
│长期股权投资│处置部分股权及计│ 306.61│ 2260.65│ -86.44│
│ │提长期股权投资减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 32164.38│ 33799.87│ -4.84│
│在建工程 │子公司清洁生产改│ 2120.10│ 248.40│ 753.51│
│ │造工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 982.93│ 1527.68│ -35.66│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │河南万贯公司银行│ 6089.31│ 3659.23│ 66.41│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 331.90│ 517.58│ -35.87│
│租赁负债 │租赁期按期支付租│ 475.71│ 1040.82│ -54.29│
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有金融理财│ 11134.61│ 5390.83│ 106.55│
│产 │产品增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付供应商款│ 25719.73│ 37168.31│ -30.80│
│ │项、偿还借款、购│ │ │ │
│ │买理财产品等事项│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10849.30│ 5390.83│ 101.25│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│部分银行承兑汇票│ 1726.62│ 7524.31│ -77.05│
│ │已到期承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税款增加 │ 3435.03│ 2511.17│ 36.79│
│长期股权投资│按权益法核算的长│ 1367.10│ 2260.65│ -39.53│
│ │期股权投资损益调│ │ │ │
│ │整减少 │ │ │ │
│在建工程 │聚恒益清洁生产改│ 1433.90│ 248.40│ 477.26│
│ │造和河南万贯氯气│ │ │ │
│ │提纯项目改造 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 277.39│ 686.09│ -59.57│
│产 │转固 │ │ │ │
│短期借款 │金融机构借款增加│ 5650.00│ 3659.23│ 54.40│
│应付账款 │清偿原料采购款及│ 5676.53│ 8286.73│ -31.50│
│ │工程款 │ │ │ │
│合同负债 │已实现销售确认收│ 323.19│ 517.58│ -37.56│
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │偿还往来款项 │ 7852.02│ 11316.11│ -30.61│
│其他流动负债│前期已转让未终止│ 3306.98│ 4847.24│ -31.78│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票已到期确认 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还租金 │ 663.62│ 1040.82│ -36.24│
│长期应付款 │长期负债到期转为│ ---│ 938.00│ -100.00│
│ │流动负债 │ │ │ │
│税金及附加 │随增值税增加而增│ 197.26│ 95.32│ 106.94│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │员工持股计划费用│ 3725.68│ 5898.69│ -36.84│
│ │已摊销完毕，与上│ │ │ │
│ │年同期对比，此部│ │ │ │
│ │分费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │石墨化项目研发事│ 853.51│ 4.05│ 20963.40│
│ │项增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息增加 │ 164.48│ -82.13│ 300.27│
│其他收益 │当期确认的政府补│ 55.78│ 0.62│ 8901.29│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的银行理财产│ 123.25│ 759.27│ -83.77│
│收益 │品规模较上期减少│ │ │ │
│ │，相应的收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│按应收账款账龄计│ -108.68│ -12.82│ -747.64│
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30006.08│ 25719.73│ 18415.90│ 19620.23│
│存货 │ 27749.99│ 30620.25│ 29693.32│ 25274.23│
│应收账款 │ 10861.13│ 10403.34│ 9805.32│ 14677.61│
│其他应收款 │ 3080.72│ 1890.53│ 5810.76│ 2810.71│
│流动资产合计 │ 95022.83│ 97460.78│ 92963.47│ 91892.61│
│长期股权投资 │ 306.61│ 1367.10│ 2061.52│ 2167.21│
│固定资产净额 │ 32164.38│ 33673.93│ 34173.48│ 33633.25│
│无形资产 │ 5932.28│ 5783.98│ 5865.98│ 5947.97│
│非流动资产合计 │ 50800.71│ 62027.78│ 63192.88│ 62376.30│
│资产总计 │ 145823.54│ 159488.55│ 156156.34│ 154268.91│
│流动负债 │ 32297.22│ 30977.23│ 26886.33│ 24596.69│
│非流动负债 │ 1690.85│ 1513.29│ 1647.06│ 2809.71│
│负债合计 │ 33988.07│ 32490.52│ 28533.39│ 27406.40│
│实收资本 │ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│
│资本公积金 │ 451130.86│ 451130.86│ 451193.77│ 451193.77│
│盈余公积 │ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│
│未分配利润 │ -769538.76│ -755283.12│ -755029.82│ -755266.92│
│少数股东权益 │ 3819.21│ 4612.37│ 4909.36│ 4803.11│
│股东权益合计 │ 111835.48│ 126998.03│ 127622.95│ 126862.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37168.31│ 16148.55│ 22539.69│ 21669.57│
│存货 │ 24004.24│ 18866.48│ 23038.16│ 19191.29│
│应收账款 │ 13573.77│ 10965.65│ 10543.78│ 6968.46│
│其他应收款 │ 2499.90│ 3072.10│ 1547.66│ 1910.62│
│流动资产合计 │ 104105.72│ 121350.03│ 120054.15│ 122029.18│
│长期股权投资 │ 2260.65│ 2069.55│ 1335.22│ 1140.07│
│固定资产净额 │ 33799.87│ 7042.82│ 5996.78│ 6062.63│
│无形资产 │ 6058.64│ 2813.16│ 2830.66│ 2796.45│
│非流动资产合计 │ 62890.61│ 14106.43│ 14565.18│ 11986.99│
│资产总计 │ 166996.33│ 135456.46│ 134619.33│ 134016.17│
│流动负债 │ 37901.46│ 11498.81│ 12053.87│ 13869.40│
│非流动负债 │ 2915.35│ 2094.92│ 2187.98│ 2274.65│
│负债合计 │ 40816.80│ 13593.73│ 14241.85│ 16144.06│
│实收资本 │ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│
│资本公积金 │ 451193.77│ 451193.77│ 450131.12│ 449097.06│
│盈余公积 │ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│
│未分配利润 │ -756012.86│ -756303.02│ -756546.84│ -757544.99│
│少数股东权益 │ 4728.97│ 604.12│ 851.20│ 749.72│
│股东权益合计 │ 126179.52│ 121862.73│ 120377.48│ 117872.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49968.51│ 40500.88│ 28574.21│ 15244.93│
│营业成本 │ 42516.73│ 33643.39│ 23661.70│ 12395.23│
│营业税金及附加 │ 262.32│ 197.26│ 98.89│ 34.16│
│销售费用 │ 726.61│ 653.98│ 405.73│ 518.62│
│财务费用 │ 246.42│ 164.48│ 118.41│ 111.94│
│管理费用 │ 5596.52│ 3725.68│ 2254.53│ 1125.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1570.98│ 123.25│ 8.25│ 15.29│
│投资收益 │ -248.92│ -104.72│ 149.74│ 220.13│
│营业利润 │ -13209.59│ 1228.22│ 1558.24│ 1048.38│
│营业外收入 │ 13.00│ 35.69│ 2.58│ 2.61│
│营业外支出 │ 165.59│ 107.31│ 10.52│ 2.87│
│利润总额 │ -13362.17│ 1156.60│ 1550.30│ 1048.12│
│所得税 │ 785.99│ 543.46│ 386.86│ 228.05│
│净利润 │ -14148.16│ 613.14│ 1163.44│ 820.08│
│归属母公司净利润 │ -13525.90│ 729.74│ 983.05│ 745.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│ 8856.86│
│营业成本 │ 54911.72│ 37886.88│ 22044.60│ 7382.57│
│营业税金及附加 │ 204.78│ 95.32│ 57.77│ 24.09│
│销售费用 │ 738.94│ 751.63│ 625.72│ 320.29│
│财务费用 │ -68.94│ -82.13│ -113.17│ -92.01│
│管理费用 │ 8009.34│ 5898.69│ 3839.57│ 1847.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 647.88│ 759.27│ 550.23│ 204.64│
│投资收益 │ 2389.88│ 1228.51│ 340.99│ -9.58│
│营业利润 │ 1521.02│ 1223.56│ 890.40│ -468.87│
│营业外收入 │ 59.99│ 13.20│ 10.84│ 5.45│
│营业外支出 │ 374.02│ 137.73│ 17.66│ 0.13│
│利润总额 │ 1207.00│ 1099.04│ 883.57│ -463.55│
│所得税 │ 579.50│ 563.61│ 344.88│ 97.39│
│净利润 │ 627.50│ 535.43│ 538.69│ -560.94│
│归属母公司净利润 │ 1027.72│ 737.56│ 493.74│ -504.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57976.44│ 46803.95│ 32300.96│ 12920.15│
│经营活动现金流出 │ 53241.30│ 46611.56│ 36333.24│ 17126.66│
│经营活动现金流量净额│ 4735.14│ 192.39│ -4032.28│ -4206.52│
│投资活动现金流入 │ 11320.57│ 10459.58│ 10078.47│ 10038.34│
│资本性支出 │ 7266.85│ 6719.70│ 5523.53│ 3888.15│
│投资活动现金流出 │ 22964.57│ 20786.78│ 21586.92│ 16869.95│
│投资活动现金流量净额│ -11644.00│ -10327.20│ -11508.45│ -6831.60│
│筹资活动现金流入 │ 9060.97│ 7050.00│ 4050.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9392.67│ 8524.14│ 7461.20│ 6386.96│
│筹资活动现金流量净额│ -331.70│ -1474.14│ -3411.20│ -6386.96│
│汇率变动对现金的影响│ 78.33│ 160.36│ 199.53│ -122.99│
│现金及等价物净增加额│ -7162.22│ -11448.58│ -18752.41│ -17548.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50495.54│ 38863.86│ 21310.03│ 13164.59│
│经营活动现金流出 │ 65395.09│ 54506.33│ 33877.46│ 20119.54│
│经营活动现金流量净额│ -14899.55│ -15642.47│ -12567.43│ -6954.95│
│投资活动现金流入 │ 62986.02│ 16546.45│ 15323.80│ 5023.04│
│资本性支出 │ 9073.19│ 8697.99│ 6053.14│ 2449.58│
│投资活动现金流出 │ 98151.05│ 71478.80│ 67333.95│ 63626.98│
│投资活动现金流量净额│ -35165.03│ -54932.36│ -52010.15│ -58603.95│
│筹资活动现金流入 │ 8927.83│ 334.00│ 334.00│ 334.00│
│筹资活动现金流出 │ 7264.26│ 388.26│ 388.26│ 388.26│
│筹资活动现金流量净额│ 1663.57│ -54.26│ -54.26│ -54.26│
│汇率变动对现金的影响│ 580.29│ 663.60│ 297.21│ -43.72│
│现金及等价物净增加额│ -47820.72│ -69965.48│ -64334.63│ -65656.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15244.93│ 30.51│ 745.94│ -5.51│
│二季报 │ 13329.28│ 26.68│ 237.11│ -1.75│
│三季报 │ 11926.67│ 23.87│ -253.31│ 1.87│
│四季报 │ 9467.63│ 18.95│ -14255.64│ 105.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8856.86│ 14.10│ -504.41│ -49.08│
│二季报 │ 17570.03│ 27.96│ 998.15│ 97.12│
│三季报 │ 17375.54│ 27.65│ 243.82│ 23.72│
│四季报 │ 19029.29│ 30.29│ 290.16│ 28.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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