财务分析☆ ◇000982 中银绒业 更新日期：2024-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1063.03│ -13525.90│ 729.74│ 983.05│
│净利润增长率(%) │ -242.51│ -1416.11│ -1.06│ 99.10│
│扣非净利润(万) │ -928.92│ -15091.53│ 422.43│ 641.80│
│营业总收入(万元) │ 4892.26│ 49968.51│ 40500.88│ 28574.21│
│总营收同比增长率(%) │ -67.91│ -20.47│ -7.54│ 8.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.99│ -11.79│ 0.60│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 23.09│ 23.31│ 20.37│ 18.27│
│净利润现金含量(%) │ 176.69│ -35.01│ 26.36│ -410.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0025│ -0.0317│ 0.0017│ 0.0023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0022│ -0.0354│ 0.0010│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0025│ -0.0317│ 0.0017│ 0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 1.0585│ 1.0585│ 1.0585│ 1.0587│
│每股未分配利润(元) │ -1.8081│ -1.8056│ -1.7722│ -1.7716│
│每股净资产(元) │ 0.2510│ 0.2534│ 0.2872│ 0.2879│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0044│ 0.0111│ 0.0005│ -0.0095│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 745.94│ 1027.72│ 737.56│ 493.74│
│归母净利(调整后:万) │ 745.94│ 1027.72│ 737.56│ 493.74│
│净利润增长率(%) │ 247.88│ -74.86│ -80.89│ -79.28│
│扣非净利润(万) │ 494.74│ -376.99│ -98.83│ -65.81│
│营业总收(未调整:万) │ 15244.93│ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│
│营业总收(调整后:万) │ 15244.93│ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│
│总营收同比增长率(%) │ 72.13│ 44.94│ 47.82│ 45.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.86│ 0.63│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 17.77│ 24.44│ 10.04│ 10.58│
│净利润现金含量(%) │ -563.92│ -1449.77│ -2120.84│ -2545.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0024│ 0.0017│ 0.0012│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0012│ -0.0009│ -0.0002│ -0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ 0.0024│ 0.0017│ 0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 1.0587│ 1.0587│ 1.0587│ 1.0562│
│每股未分配利润(元) │ -1.7721│ -1.7739│ -1.7746│ -1.7751│
│每股净资产(元) │ 0.2864│ 0.2850│ 0.2845│ 0.2805│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0099│ -0.0350│ -0.0367│ -0.0295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 2.94│ 3.15│ 3.46│
│速动比率 │ 1.91│ 2.08│ 2.16│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 23.09│ 23.31│ 20.37│ 18.27│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.15│ 0.01│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 2.75│ 10.55│ 9.96│
│速动比率 │ 2.71│ 2.11│ 8.91│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 17.77│ 24.44│ 10.04│ 10.58│
│产权比率 │ 0.22│ 0.34│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.39│ -1.36│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 4.09│ 3.38│ 2.44│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.64│ 1.23│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.50│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 1.52│ 1.20│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.32│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 5.30│ 4.15│ 2.56│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.95│ 2.36│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 3.24│ 7.26│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.99│ -12.52│ 0.60│ 0.80│
│销售毛利率 │ 14.61│ 14.91│ 16.93│ 17.19│
│营业利润率 │ -27.61│ -26.44│ 3.03│ 5.45│
│销售净利率 │ -29.66│ -28.31│ 1.51│ 4.07│
│总资产净利率 │ -1.00│ -9.05│ 0.38│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.85│ 0.61│ 0.41│
│销售毛利率 │ 18.69│ 12.61│ 13.51│ 16.58│
│营业利润率 │ 6.88│ 2.42│ 2.79│ 3.37│
│销售净利率 │ 5.38│ 1.00│ 1.22│ 2.04│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.42│ 0.40│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.91│ -20.47│ -7.54│ 8.13│
│营业利润增长率 │ -228.84│ -968.47│ 0.38│ 75.01│
│净利润增长率 │ -242.51│ -1416.11│ -1.06│ 99.10│
│净资产增长率 │ -0.98│ -11.06│ 0.77│ 1.04│
│总资产增长率 │ -1.58│ -12.68│ -4.50│ -6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.13│ 44.94│ 47.82│ 45.11│
│营业利润增长率 │ 323.59│ -66.84│ -71.29│ -64.76│
│净利润增长率 │ 247.88│ -74.86│ -80.89│ -79.28│
│净资产增长率 │ 0.50│ 4.18│ 4.01│ 2.53│
│总资产增长率 │ -7.62│ 24.33│ 0.84│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27958.28│ 30006.08│ -6.82│
│交易性金融资│--- │ 10918.85│ 11134.61│ -1.94│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │前期已转让未终止│ 934.25│ 3983.66│ -76.55│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票已到期确认 │ │ │ │
│应收款项 │销售款项按期收回│ 8008.12│ 10861.13│ -26.27│
│预付款项 │物料采购增加 │ 3383.74│ 2109.61│ 60.40│
│存货 │石墨产品生产周期│ 33108.76│ 27749.99│ 19.31│
│ │较长，所需原材料│ │ │ │
│ │采购增加及在产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售的资│相关资产已按期处│ ---│ 328.21│ -100.00│
│产 │置 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 31303.38│ 32164.38│ -2.68│
│在建工程 │--- │ 2489.99│ 2120.10│ 17.45│
│无形资产 │--- │ 5847.69│ 5932.28│ -1.43│
│短期借款 │子公司新增银行借│ 6659.31│ 6089.31│ 9.36│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购款项增│ 7619.35│ 6066.73│ 25.59│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │已实现销售确认收│ 49.83│ 331.90│ -84.99│
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2988.31│ 3282.39│ -8.96│
│应交税费 │--- │ 5132.21│ 4617.41│ 11.15│
│其他应付款 │--- │ 7947.82│ 8467.55│ -6.14│
│其他流动负债│前期已转让未终止│ 529.18│ 2867.59│ -81.55│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票已到期确认 │ │ │ │
│营业收入 │电池正极材料价格│ 4892.26│ 15244.93│ -67.91│
│ │持续低位、市场竞│ │ │ │
│ │争加剧、下游需求│ │ │ │
│ │不足等多方面因素│ │ │ │
│ │影响，正极材料销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │随收入一同下降 │ 4177.49│ 12395.23│ -66.30│
│税金及附加 │--- │ 28.84│ 34.16│ -15.56│
│销售费用 │受收入下降影响，│ 219.67│ 518.62│ -57.64│
│ │销售费用有所降低│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1260.58│ 1125.45│ 12.01│
│研发费用 │--- │ 266.89│ 256.73│ 3.96│
│财务费用 │借款利率较上年有│ 78.14│ 111.94│ -30.19│
│ │所降低，利息费用│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│其他收益 │当期确认的政府补│ 5.38│ 18.23│ -70.47│
│ │助有所减少 │ │ │ │
│公允价值变动│所持有股票市场价│ -276.29│ 15.29│ -1906.88│
│收益 │值波动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│按应收账款账龄计│ -12.71│ -8.08│ -57.19│
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│所得税费用 │电池正极材料盈利│ 98.09│ 228.05│ -56.99│
│ │能力下降，所得税│ │ │ │
│ │费用相应减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 726.61│ 738.94│ -1.67│
│管理费用 │员工持股计划费用│ 5596.52│ 8009.34│ -30.13│
│ │已于2022年9月摊 │ │ │ │
│ │销完毕，与上年同│ │ │ │
│ │期对比，此部分费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │河南万贯自2022年│ 246.42│ -68.94│ 457.45│
│ │12月纳入公司合并│ │ │ │
│ │范围，合并报表比│ │ │ │
│ │较期数据较低 │ │ │ │
│研发费用 │河南万贯自2022年│ 1017.66│ 244.64│ 315.99│
│ │12月纳入公司合并│ │ │ │
│ │范围，合并报表比│ │ │ │
│ │较期数据较低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 57976.44│ 50495.54│ 14.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53241.30│ 65395.09│ -18.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回上年应收│ 4735.14│ -14899.55│ 131.78│
│的现金流量净│账款，应收账款、│ │ │ │
│额 │应收票据、应收款│ │ │ │
│ │项融资较期初均有│ │ │ │
│ │所减少，同时因碳│ │ │ │
│ │酸锂价格大幅下跌│ │ │ │
│ │及下游需求放缓，│ │ │ │
│ │原材料采购减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买银行理│ 11320.57│ 62986.02│ -82.03│
│流入小计 │财支出及赎回额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买银行理│ 22964.57│ 98151.05│ -76.60│
│流出小计 │财支出及赎回额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度无对外股权│ -11644.00│ -35165.03│ 66.89│
│的现金流量净│投资，较可比期间│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9060.97│ 8927.83│ 1.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9392.67│ 7264.26│ 29.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还前期借款│ -331.70│ 1663.57│ -119.94│
│的现金流量净│本金及利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7162.22│ -47820.72│ 85.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │期末持有部分金融│ 30006.08│ 37168.31│ -19.27│
│ │理财产品未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │受碳酸锂价格大幅│ 10861.13│ 13573.77│ -19.98│
│ │下跌及下游需求放│ │ │ │
│ │缓影响，磷酸铁锂│ │ │ │
│ │销售减少 │ │ │ │
│存货 │石墨制品存货增加│ 27749.99│ 24004.24│ 15.60│
│长期股权投资│处置部分股权及计│ 306.61│ 2260.65│ -86.44│
│ │提长期股权投资减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 32164.38│ 33799.87│ -4.84│
│在建工程 │子公司清洁生产改│ 2120.10│ 248.40│ 753.51│
│ │造工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 982.93│ 1527.68│ -35.66│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │河南万贯公司银行│ 6089.31│ 3659.23│ 66.41│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 331.90│ 517.58│ -35.87│
│租赁负债 │租赁期按期支付租│ 475.71│ 1040.82│ -54.29│
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有金融理财│ 11134.61│ 5390.83│ 106.55│
│产 │产品增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27958.28│ 30006.08│ 25719.73│ 18415.90│
│存货 │ 33108.76│ 27749.99│ 30620.25│ 29693.32│
│应收账款 │ 8008.12│ 10861.13│ 10403.34│ 9805.32│
│其他应收款 │ 3113.34│ 3080.72│ 1890.53│ 5810.76│
│流动资产合计 │ 93219.64│ 95022.83│ 97460.78│ 92963.47│
│长期股权投资 │ 258.80│ 306.61│ 1367.10│ 2061.52│
│固定资产净额 │ 31303.38│ 32164.38│ 33673.93│ 34173.48│
│无形资产 │ 5847.69│ 5932.28│ 5783.98│ 5865.98│
│非流动资产合计 │ 50304.74│ 50800.71│ 62027.78│ 63192.88│
│资产总计 │ 143524.38│ 145823.54│ 159488.55│ 156156.34│
│流动负债 │ 31493.77│ 32297.22│ 30977.23│ 26886.33│
│非流动负债 │ 1647.47│ 1690.85│ 1513.29│ 1647.06│
│负债合计 │ 33141.24│ 33988.07│ 32490.52│ 28533.39│
│实收资本 │ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│
│资本公积金 │ 451130.86│ 451130.86│ 451130.86│ 451193.77│
│盈余公积 │ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│
│未分配利润 │ -770601.80│ -769538.76│ -755283.12│ -755029.82│
│少数股东权益 │ 3430.50│ 3819.21│ 4612.37│ 4909.36│
│股东权益合计 │ 110383.14│ 111835.48│ 126998.03│ 127622.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19620.23│ 37168.31│ 16148.55│ 22539.69│
│存货 │ 25274.23│ 24004.24│ 18866.48│ 23038.16│
│应收账款 │ 14677.61│ 13573.77│ 10965.65│ 10543.78│
│其他应收款 │ 2810.71│ 2499.90│ 3072.10│ 1547.66│
│流动资产合计 │ 91892.61│ 104105.72│ 121350.03│ 120054.15│
│长期股权投资 │ 2167.21│ 2260.65│ 2069.55│ 1335.22│
│固定资产净额 │ 33633.25│ 33799.87│ 7042.82│ 5996.78│
│无形资产 │ 5947.97│ 6058.64│ 2813.16│ 2830.66│
│非流动资产合计 │ 62376.30│ 62890.61│ 14106.43│ 14565.18│
│资产总计 │ 154268.91│ 166996.33│ 135456.46│ 134619.33│
│流动负债 │ 24596.69│ 37901.46│ 11498.81│ 12053.87│
│非流动负债 │ 2809.71│ 2915.35│ 2094.92│ 2187.98│
│负债合计 │ 27406.40│ 40816.80│ 13593.73│ 14241.85│
│实收资本 │ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│ 426187.71│
│资本公积金 │ 451193.77│ 451193.77│ 451193.77│ 450131.12│
│盈余公积 │ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│ 1174.01│
│未分配利润 │ -755266.92│ -756012.86│ -756303.02│ -756546.84│
│少数股东权益 │ 4803.11│ 4728.97│ 604.12│ 851.20│
│股东权益合计 │ 126862.51│ 126179.52│ 121862.73│ 120377.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4892.26│ 49968.51│ 40500.88│ 28574.21│
│营业成本 │ 4177.49│ 42516.73│ 33643.39│ 23661.70│
│营业税金及附加 │ 28.84│ 262.32│ 197.26│ 98.89│
│销售费用 │ 219.67│ 726.61│ 653.98│ 405.73│
│财务费用 │ 78.14│ 246.42│ 164.48│ 118.41│
│管理费用 │ 1260.58│ 5596.52│ 3725.68│ 2254.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -276.29│ 1570.98│ 123.25│ 8.25│
│投资收益 │ 37.21│ -248.92│ -104.72│ 149.74│
│营业利润 │ -1350.70│ -13209.59│ 1228.22│ 1558.24│
│营业外收入 │ 1.26│ 13.00│ 35.69│ 2.58│
│营业外支出 │ 3.38│ 165.59│ 107.31│ 10.52│
│利润总额 │ -1352.83│ -13362.17│ 1156.60│ 1550.30│
│所得税 │ 98.09│ 785.99│ 543.46│ 386.86│
│净利润 │ -1450.91│ -14148.16│ 613.14│ 1163.44│
│归属母公司净利润 │ -1063.03│ -13525.90│ 729.74│ 983.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15244.93│ 62831.71│ 43802.42│ 26426.88│
│营业成本 │ 12395.23│ 54911.72│ 37886.88│ 22044.60│
│营业税金及附加 │ 34.16│ 204.78│ 95.32│ 57.77│
│销售费用 │ 518.62│ 738.94│ 751.63│ 625.72│
│财务费用 │ 111.94│ -68.94│ -82.13│ -113.17│
│管理费用 │ 1125.45│ 8009.34│ 5898.69│ 3839.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.29│ 647.88│ 759.27│ 550.23│
│投资收益 │ 220.13│ 2389.88│ 1228.51│ 340.99│
│营业利润 │ 1048.38│ 1521.02│ 1223.56│ 890.40│
│营业外收入 │ 2.61│ 59.99│ 13.20│ 10.84│
│营业外支出 │ 2.87│ 374.02│ 137.73│ 17.66│
│利润总额 │ 1048.12│ 1207.00│ 1099.04│ 883.57│
│所得税 │ 228.05│ 579.50│ 563.61│ 344.88│
│净利润 │ 820.08│ 627.50│ 535.43│ 538.69│
│归属母公司净利润 │ 745.94│ 1027.72│ 737.56│ 493.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7436.94│ 57976.44│ 46803.95│ 32300.96│
│经营活动现金流出 │ 9315.25│ 53241.30│ 46611.56│ 36333.24│
│经营活动现金流量净额│ -1878.31│ 4735.14│ 192.39│ -4032.28│
│投资活动现金流入 │ 916.25│ 11320.57│ 10459.58│ 10078.47│
│资本性支出 │ 1440.09│ 7266.85│ 6719.70│ 5523.53│
│投资活动现金流出 │ 2000.11│ 22964.57│ 20786.78│ 21586.92│
│投资活动现金流量净额│ -1083.85│ -11644.00│ -10327.20│ -11508.45│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 9060.97│ 7050.00│ 4050.00│
│筹资活动现金流出 │ 81.68│ 9392.67│ 8524.14│ 7461.20│
│筹资活动现金流量净额│ 918.32│ -331.70│ -1474.14│ -3411.20│
│汇率变动对现金的影响│ -3.96│ 78.33│ 160.36│ 199.53│
│现金及等价物净增加额│ -2047.81│ -7162.22│ -11448.58│ -18752.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12920.15│ 50495.54│ 38863.86│ 21310.03│
│经营活动现金流出 │ 17126.66│ 65395.09│ 54506.33│ 33877.46│
│经营活动现金流量净额│ -4206.52│ -14899.55│ -15642.47│ -12567.43│
│投资活动现金流入 │ 10038.34│ 62986.02│ 16546.45│ 15323.80│
│资本性支出 │ 3888.15│ 9073.19│ 8697.99│ 6053.14│
│投资活动现金流出 │ 16869.95│ 98151.05│ 71478.80│ 67333.95│
│投资活动现金流量净额│ -6831.60│ -35165.03│ -54932.36│ -52010.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8927.83│ 334.00│ 334.00│
│筹资活动现金流出 │ 6386.96│ 7264.26│ 388.26│ 388.26│
│筹资活动现金流量净额│ -6386.96│ 1663.57│ -54.26│ -54.26│
│汇率变动对现金的影响│ -122.99│ 580.29│ 663.60│ 297.21│
│现金及等价物净增加额│ -17548.08│ -47820.72│ -69965.48│ -64334.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15244.93│ 30.51│ 745.94│ -5.51│
│二季报 │ 13329.28│ 26.68│ 237.11│ -1.75│
│三季报 │ 11926.67│ 23.87│ -253.31│ 1.87│
│四季报 │ 9467.63│ 18.95│ -14255.64│ 105.40│
└──────┴───────┴───────┴──────
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