财务分析☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 563802.49│ 451680.19│ 246966.19│ 1072193.33│
│净利润增长率(%) │ -39.66│ -29.43│ -11.10│ 110.17│
│扣非净利润(万) │ 567223.37│ 454702.10│ 249185.33│ 933469.63│
│营业总收入(万元) │ 4069653.61│ 2755988.85│ 1475222.69│ 6518345.30│
│总营收同比增长率(%) │ -16.02│ -15.70│ -5.40│ 20.33│
│加权净资产收益率(%) │ 15.46│ 14.28│ 7.17│ 36.73│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 52.06│ 52.69│ 55.00│
│净利润现金含量(%) │ 158.12│ 98.90│ 187.78│ 157.76│
│基本每股收益(元) │ 1.0314│ 0.8425│ 0.4747│ 2.0887│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9991│ 0.8482│ 0.4789│ 1.8184│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9931│ 0.7956│ 0.4747│ 2.6173│
│每股资本公积金(元) │ 1.1531│ 1.1531│ 0.5089│ 0.9164│
│每股未分配利润(元) │ 3.9032│ 3.7057│ 4.9546│ 5.6899│
│每股净资产(元) │ 6.5161│ 6.2834│ 6.8860│ 8.0652│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5703│ 0.7869│ 0.8913│ 4.1292│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 829649.94│ 569389.27│ 245630.02│ 510150.57│
│归母净利(调整后:万) │ 934420.63│ 640079.69│ 277810.93│ 510150.57│
│净利润增长率(%) │ 161.37│ 192.88│ 170.02│ 160.77│
│扣非净利润(万) │ 827898.82│ 567287.01│ 243900.26│ 406111.81│
│营业总收(未调整:万) │ 4117867.51│ 2771265.56│ 1327779.20│ 5417021.05│
│营业总收(调整后:万) │ 4845975.17│ 3269373.33│ 1559356.82│ 5417021.05│
│总营收同比增长率(%) │ 38.68│ 44.14│ 43.41│ 60.47│
│加权净资产收益率(%) │ 32.75│ 22.24│ 10.28│ 20.16│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 55.29│ 60.76│ 63.11│
│净利润现金含量(%) │ 102.21│ 103.07│ 114.38│ 293.49│
│基本每股收益(元) │ 2.0252│ 1.3899│ 0.5996│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0210│ 1.3848│ 0.5954│ 0.9914│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0252│ 1.3899│ 0.5996│ 1.2453│
│每股资本公积金(元) │ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.5695│
│每股未分配利润(元) │ 5.3498│ 5.5145│ 4.7242│ 4.4329│
│每股净资产(元) │ 6.8620│ 6.9927│ 6.1584│ 6.3102│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0700│ 1.4326│ 0.6858│ 3.6548│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.05│ 1.05│ 0.92│
│速动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.96│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 52.06│ 52.69│ 55.00│
│产权比率 │ 1.27│ 1.43│ 1.45│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 35.36│ 15.73│ 16.07│ 57.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.74│ 0.63│
│速动比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.59│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 55.29│ 60.76│ 63.11│
│产权比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.77│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ 42.69│ 26.81│ 10.67│ 43.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.69│ 8.47│ 4.17│ 23.06│
│存货周转率 │ 10.19│ 6.23│ 3.65│ 12.36│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 0.98│ 0.52│ 2.70│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.39│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.15│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.79│ 17.66│ 8.00│ 28.02│
│存货周转率 │ 7.43│ 4.46│ 2.11│ 10.67│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.59│ 0.76│ 2.96│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.83│ 0.39│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.18│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.24│ 12.66│ 6.89│ 32.45│
│销售毛利率 │ 39.15│ 41.18│ 41.10│ 42.20│
│营业利润率 │ 23.69│ 27.27│ 28.41│ 27.63│
│销售净利率 │ 17.18│ 19.94│ 20.87│ 20.30│
│总资产净利率 │ 5.93│ 4.67│ 2.54│ 11.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.51│ 19.88│ 9.74│ 19.73│
│销售毛利率 │ 41.13│ 41.70│ 39.79│ 34.75│
│营业利润率 │ 29.11│ 30.11│ 27.81│ 19.36│
│销售净利率 │ 22.04│ 22.59│ 20.36│ 13.12│
│总资产净利率 │ 11.77│ 7.94│ 3.41│ 6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.02│ -15.70│ -5.40│ 20.33│
│营业利润增长率 │ -35.54│ -27.80│ -9.46│ 71.74│
│净利润增长率 │ -39.66│ -29.43│ -11.10│ 110.17│
│净资产增长率 │ 11.96│ 7.97│ 8.44│ 27.81│
│总资产增长率 │ -1.32│ 2.01│ 2.82│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.68│ 44.14│ 43.41│ 60.47│
│营业利润增长率 │ 156.26│ 188.27│ 167.86│ 235.20│
│净利润增长率 │ 161.37│ 192.88│ 170.02│ 160.77│
│净资产增长率 │ 24.60│ 26.97│ 11.82│ 38.12│
│总资产增长率 │ 0.04│ 3.48│ 4.46│ 32.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付铁路运费增加│ 37795.00│ 27122.00│ 39.35│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应收款 │经营性往来款跨月│ 39028.00│ 25361.00│ 53.89│
│ │结算影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│村庄搬迁费增加影│ 26390.00│ 8380.00│ 214.92│
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁的资产增加影│ 22130.00│ 16286.00│ 35.88│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳企业所得税影│ 137899.00│ 240014.00│ -42.55│
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │支付收购华晋焦煤│ 173483.00│ 325222.00│ -46.66│
│ │股权款项影响 │ │ │ │
│股本 │发行股份及支付现│ 567710.00│ 409656.00│ 38.58│
│ │金购买华晋焦煤股│ │ │ │
│ │权及本年募集配套│ │ │ │
│ │资金发行股份影响│ │ │ │
│专项储备 │专用资金提取及支│ 193733.00│ 120682.00│ 60.53│
│ │出项目未结算影响│ │ │ │
│资本公积 │募集配套资金发行│ 654648.00│ 375422.00│ 74.38│
│ │股份影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少及利│ 59659.00│ 86236.00│ -30.82│
│ │息收入增加影响 │ │ │ │
│投资收益 │确认联营企业的投│ 13055.00│ 25451.00│ -48.71│
│ │资收益减少影响 │ │ │ │
│利润总额 │煤炭产品价格下降│ 958393.00│ 1494144.00│ -35.86│
│ │及销量减少影响 │ │ │ │
│归属于母公司│煤炭产品价格下降│ 563802.00│ 934421.00│ -39.66│
│净利润 │及销量减少影响 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资控股子公司│ 135546.00│ 207584.00│ -34.70│
│ │净利润同比减少，│ │ │ │
│ │其他股东按持股比│ │ │ │
│ │享受的权益减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│期末现金及现│销售煤款收到的现│ 101825.00│ 372422.00│ -72.66│
│金等价物余额│金同比减少及取得│ │ │ │
│ │借款收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1917860.94│ 1759136.95│ 9.02│
│应收款项 │--- │ 282082.25│ 368396.05│ -23.43│
│存货 │--- │ 301344.89│ 219197.36│ 37.48│
│投资性房地产│--- │ 20737.15│ 21141.26│ -1.91│
│长期股权投资│--- │ 383121.66│ 368680.99│ 3.92│
│固定资产 │--- │ 3647057.82│ 3774000.58│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 352936.37│ 327989.16│ 7.61│
│使用权资产 │--- │ 26415.22│ 25060.22│ 5.41│
│短期借款 │--- │ 162631.28│ 172647.08│ -5.80│
│合同负债 │--- │ 212433.06│ 228042.22│ -6.84│
│长期借款 │--- │ 587876.30│ 679126.30│ -13.44│
│租赁负债 │--- │ 25379.26│ 16285.55│ 55.84│
│营业收入 │--- │ 2755988.85│ 3269373.33│ -15.70│
│营业成本 │--- │ 1621095.47│ 1802731.62│ -10.08│
│销售费用 │--- │ 13025.05│ 15010.41│ -13.23│
│管理费用 │--- │ 159144.73│ 150552.18│ 5.71│
│财务费用 │归还贷款影响 │ 39781.62│ 57764.70│ -31.13│
│所得税费用 │--- │ 197231.59│ 250113.07│ -21.14│
│经营活动产生│报告期销售煤款减│ 446715.08│ 807292.79│ -44.67│
│的现金流量净│少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -114632.76│ -133688.98│ 14.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到募集资│ -110161.71│ -238951.79│ 53.90│
│的现金流量净│金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售煤款减│ 221920.60│ 434652.02│ -48.94│
│价物净增加额│少影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1803450.47│ 1917860.94│ 2019478.45│ 1759136.95│
│存货 │ 267045.78│ 301344.89│ 257537.46│ 219197.36│
│应收账款 │ 273155.95│ 282082.25│ 339170.19│ 368396.05│
│其他应收款 │ 39027.94│ 42242.69│ 40147.73│ 25360.85│
│流动资产合计 │ 2745198.57│ 2970891.05│ 3026271.33│ 2684695.80│
│长期股权投资 │ 348371.66│ 383121.66│ 378097.59│ 368680.99│
│固定资产净额 │ 3582395.60│ 3647057.82│ 3705230.51│ 3774000.58│
│无形资产 │ 2133118.95│ 2141719.37│ 2154091.10│ 2166438.46│
│非流动资产合计 │ 6702695.89│ 6795524.56│ 6817481.41│ 6889083.61│
│资产总计 │ 9447894.46│ 9766415.61│ 9843752.74│ 9573779.41│
│流动负债 │ 2521045.43│ 2840112.90│ 2886611.73│ 2930638.17│
│非流动负债 │ 2171005.92│ 2244327.99│ 2300496.72│ 2334440.35│
│负债合计 │ 4692051.35│ 5084440.89│ 5187108.45│ 5265078.52│
│实收资本 │ 567710.11│ 567710.11│ 520296.31│ 409656.00│
│资本公积金 │ 654647.59│ 654647.59│ 264781.50│ 375421.81│
│盈余公积 │ 73461.42│ 73461.42│ 73461.42│ 73461.42│
│未分配利润 │ 2215866.56│ 2103744.26│ 2577877.40│ 2330911.21│
│少数股东权益 │ 1056591.97│ 1114836.85│ 1073903.28│ 1004736.21│
│股东权益合计 │ 4755843.11│ 4681974.71│ 4656644.29│ 4308700.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 827859.90│ 1002511.47│ 891204.27│ 993369.22│
│存货 │ 286656.43│ 358515.72│ 393082.68│ 390542.27│
│应收账款 │ 226180.88│ 161936.13│ 179979.18│ 196996.40│
│其他应收款 │ 29619.20│ 26574.13│ 35159.88│ 26051.01│
│流动资产合计 │ 1733732.84│ 1938732.04│ 1947470.35│ 2143578.65│
│长期股权投资 │ 380380.97│ 366430.16│ 357471.81│ 357007.72│
│固定资产净额 │ 3223679.21│ 3285780.75│ 3348544.64│ 3998617.53│
│无形资产 │ 1199732.02│ 1206337.75│ 1212970.09│ 2206376.41│
│非流动资产合计 │ 5318564.95│ 5356697.87│ 5417020.60│ 7206322.16│
│资产总计 │ 7052297.79│ 7295429.91│ 7364490.95│ 9349900.80│
│流动负债 │ 1986490.25│ 2189074.68│ 2632763.41│ 3419257.18│
│非流动负债 │ 1849193.41│ 1844612.01│ 1841918.21│ 2481297.71│
│负债合计 │ 3835683.66│ 4033686.68│ 4474681.63│ 5900554.90│
│实收资本 │ 409656.00│ 409656.00│ 409656.00│ 409656.00│
│资本公积金 │ 34476.72│ 34476.72│ 34476.72│ 233280.09│
│盈余公积 │ 36728.87│ 36728.87│ 36728.87│ 36728.87│
│未分配利润 │ 2191570.96│ 2259035.09│ 1935277.74│ 1815978.82│
│少数股东权益 │ 405557.87│ 397134.00│ 366967.32│ 864336.88│
│股东权益合计 │ 3216614.12│ 3261743.23│ 2889809.33│ 3449345.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4069653.61│ 2755988.85│ 1475222.69│ 6518345.30│
│营业成本 │ 2476555.24│ 1621095.47│ 868845.29│ 3767691.95│
│营业税金及附加 │ 211636.83│ 143410.50│ 77982.79│ 338514.75│
│销售费用 │ 26414.87│ 13025.05│ 8918.12│ 41515.18│
│财务费用 │ 59656.85│ 39781.62│ 21646.24│ 115576.86│
│管理费用 │ 261488.76│ 159144.73│ 79270.45│ 354310.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.01│ -0.01│ 0.01│ -0.83│
│投资收益 │ 13055.02│ 13526.13│ 6784.51│ 34696.15│
│营业利润 │ 964243.58│ 751436.84│ 419156.86│ 1800827.37│
│营业外收入 │ 1005.00│ 429.07│ 198.67│ 13759.60│
│营业外支出 │ 6855.93│ 5073.43│ 2256.23│ 14188.48│
│利润总额 │ 958392.65│ 746792.48│ 417099.29│ 1800398.49│
│所得税 │ 259043.82│ 197231.59│ 109248.69│ 477031.21│
│净利润 │ 699348.83│ 549560.88│ 307850.60│ 1323367.28│
│归属母公司净利润 │ 563802.49│ 451680.19│ 246966.19│ 1072193.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4117867.51│ 2771265.56│ 1327779.20│ 5417021.05│
│营业成本 │ 2424392.59│ 1615527.67│ 799412.54│ 3534739.52│
│营业税金及附加 │ 197268.66│ 135771.82│ 62583.77│ 292768.97│
│销售费用 │ 15081.99│ 9457.66│ 9307.87│ 44270.10│
│财务费用 │ 51525.17│ 33531.76│ 18605.70│ 149282.95│
│管理费用 │ 206415.43│ 124526.43│ 64428.52│ 311472.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.77│ -0.77│ ---│ 10.70│
│投资收益 │ 25451.38│ 8488.78│ ---│ 35888.34│
│营业利润 │ 1198771.38│ 834294.82│ 369198.10│ 1048591.76│
│营业外收入 │ 2494.60│ 2561.54│ 2135.49│ 7628.66│
│营业外支出 │ 3270.03│ 2224.97│ 541.83│ 30669.02│
│利润总额 │ 1197995.94│ 834631.39│ 370791.77│ 1025551.41│
│所得税 │ 290466.51│ 208603.56│ 100495.49│ 315105.32│
│净利润 │ 907529.43│ 626027.83│ 270296.27│ 710446.09│
│归属母公司净利润 │ 829649.94│ 569389.27│ 245630.02│ 510150.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4207838.29│ 2679339.89│ 1627793.75│ 6757108.88│
│经营活动现金流出 │ 3316351.35│ 2232624.81│ 1164035.18│ 5065577.49│
│经营活动现金流量净额│ 891486.94│ 446715.08│ 463758.57│ 1691531.38│
│投资活动现金流入 │ 38825.00│ 3600.43│ 918.96│ 29694.51│
│资本性支出 │ 120965.68│ 88536.35│ 62102.39│ 181218.13│
│投资活动现金流出 │ 225543.65│ 118233.19│ 91799.23│ 206148.99│
│投资活动现金流量净额│ -186718.65│ -114632.76│ -90880.27│ -176454.49│
│筹资活动现金流入 │ 550310.00│ 506480.00│ 30000.00│ 446128.15│
│筹资活动现金流出 │ 1153253.05│ 616641.71│ 89919.52│ 1344781.37│
│筹资活动现金流量净额│ -602943.05│ -110161.71│ -59919.52│ -898653.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 101825.25│ 221920.60│ 312958.79│ 616423.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3706464.93│ 2451481.84│ 1169901.32│ 5346487.70│
│经营活动现金流出 │ 2858472.75│ 1864591.17│ 888949.40│ 3849258.05│
│经营活动现金流量净额│ 847992.18│ 586890.67│ 280951.92│ 1497229.65│
│投资活动现金流入 │ 7027.07│ 2706.96│ ---│ 5110.34│
│资本性支出 │ 102726.28│ 73459.42│ 46258.55│ 218084.05│
│投资活动现金流出 │ 127657.14│ 98390.28│ 71189.41│ 562686.00│
│投资活动现金流量净额│ -120630.07│ -95683.31│ -71189.41│ -557575.66│
│筹资活动现金流入 │ 242620.00│ 202190.00│ 199820.00│ 788213.60│
│筹资活动现金流出 │ 826485.65│ 369151.14│ 215242.66│ 1379565.63│
│筹资活动现金流量净额│ -583865.65│ -166961.14│ -15422.66│ -591352.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 143496.45│ 324246.22│ 194339.85│ 348301.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1327779.20│ 20.37│ 245630.02│ 22.91│
│二季报 │ 1443486.37│ 22.14│ 323759.25│ 30.20│
│三季报 │ 1346601.95│ 20.66│ 260260.67│ 24.27│
│四季报 │ 2400477.79│ 36.83│ 242543.39│ 22.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 925875.58│ 17.09│ 90966.10│ 17.83│
│二季报 │ 996810.25│ 18.40│ 103444.97│ 20.28│
│三季报 │ 1046551.37│ 19.32│ 123010.47│ 24.11│
│四季报 │ 2447783.84│ 45.19│ 192729.04│ 37.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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