财务分析☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3112.97│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│ 1212.97│ 4472.76│
│净利润增长率(%) │ 336.63│ -63.16│ 19.98│ 5.88│ -72.88│ 1653.03│
│扣非净利润(万) │ 3133.78│ 103.97│ 1195.81│ 954.76│ 306.80│ 3973.46│
│营业总收入(万元) │ 150529.28│ 200020.49│ 260903.69│ 207342.82│ 176304.45│ 215588.99│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ -23.34│ 25.83│ 17.61│ -18.22│ 27.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 0.94│ 2.57│ 2.19│ 2.08│ 8.10│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 16.51│ 14.57│ 16.04│ 16.76│ 21.98│
│净利润现金含量(%) │ 469.23│ 1762.69│ -98.63│ 491.82│ 527.13│ 266.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0438│ 0.1190│ 0.0990│ 0.0900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2417│ 0.0080│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2401│ 0.0438│ 0.1189│ 0.0991│ 0.0936│ 0.3450│
│每股资本公积金(元) │ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│
│每股未分配利润(元) │ 1.0647│ 0.8426│ 0.8512│ 0.7902│ 0.7471│ 0.8229│
│每股净资产(元) │ 4.7292│ 4.5207│ 4.6527│ 4.5688│ 4.4601│ 4.4595│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1267│ 0.7719│ -0.1172│ 0.4872│ 0.4932│ 0.9207│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3112.97│ 802.23│ 367.48│ 567.67│ -1315.56│ 14.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1315.56│ 14.50│
│净利润增长率(%) │ 336.63│ 5432.29│ 61.66│ -63.16│ -159.19│ -98.39│
│扣非净利润(万) │ 3133.78│ 871.87│ 487.89│ 103.97│ -1527.38│ -110.02│
│营业总收(未调整:万) │ 150529.28│ 96766.99│ 48281.96│ 200020.49│ 144175.48│ 111567.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144175.48│ 111567.65│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ -13.27│ -23.26│ -23.34│ -29.42│ -16.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 1.36│ 0.62│ 0.94│ -2.26│ 0.02│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 16.56│ 15.52│ 16.51│ 22.42│ 15.34│
│净利润现金含量(%) │ 469.23│ 808.15│ 860.46│ 1762.69│ -762.04│ 66590.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0620│ 0.0280│ 0.0438│ -0.1020│ 0.0010│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2417│ 0.0630│ 0.0376│ 0.0080│ -0.1178│ -0.0085│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2401│ 0.0619│ 0.0283│ 0.0438│ -0.1015│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│
│每股未分配利润(元) │ 1.0647│ 0.8865│ 0.8710│ 0.8426│ 0.7017│ 0.8043│
│每股净资产(元) │ 4.7292│ 4.5521│ 4.5463│ 4.5207│ 4.4948│ 4.6001│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1267│ 0.5001│ 0.2439│ 0.7719│ 0.7733│ 0.7449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.85│ 5.45│ 6.61│ 5.23│ 4.62│ 2.58│
│速动比率 │ 3.47│ 4.46│ 4.33│ 4.18│ 3.63│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 16.51│ 14.57│ 16.04│ 16.76│ 21.98│
│产权比率 │ 0.27│ 0.20│ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.18│ 1.39│ -0.27│ 1.00│ 1.03│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 5.64│ 6.11│ 5.45│ 3.51│ 6.24│
│速动比率 │ 3.47│ 4.96│ 5.25│ 4.46│ 2.95│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 16.56│ 15.52│ 16.51│ 22.42│ 15.34│
│产权比率 │ 0.27│ 0.20│ 0.18│ 0.20│ 0.29│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.18│ 0.87│ 0.49│ 1.39│ 0.81│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 23.51│ 19.11│ 25.91│ 30.59│ 25.65│ 30.93│
│流动资产周转率 │ 3.47│ 5.27│ 7.47│ 6.71│ 6.01│ 7.81│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 7.16│ 8.50│ 6.09│ 4.90│ 6.21│
│总资产周转率 │ 2.03│ 2.84│ 3.70│ 2.96│ 2.46│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 473.55│ 1095.66│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 23.51│ 14.88│ 7.12│ 19.11│ 14.06│ 10.90│
│流动资产周转率 │ 3.47│ 2.39│ 1.23│ 5.27│ 3.60│ 2.95│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 3.76│ 1.83│ 7.16│ 5.26│ 4.00│
│总资产周转率 │ 2.03│ 1.37│ 0.69│ 2.84│ 1.98│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 0.97│ 2.55│ 2.17│ 2.10│ 7.74│
│销售毛利率 │ 7.73│ 5.31│ 3.94│ 5.86│ 7.38│ 8.06│
│营业利润率 │ 2.75│ 0.19│ 0.57│ 0.71│ 0.67│ 1.92│
│销售净利率 │ 2.07│ 0.28│ 0.59│ 0.62│ 0.69│ 2.07│
│总资产净利率 │ 4.20│ 0.81│ 2.18│ 1.83│ 1.69│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 1.36│ 0.62│ 0.97│ -2.26│ 0.02│
│销售毛利率 │ 7.73│ 6.29│ 6.00│ 5.31│ 4.30│ 3.94│
│营业利润率 │ 2.75│ 1.09│ 0.98│ 0.19│ -0.92│ 0.01│
│销售净利率 │ 2.07│ 0.83│ 0.76│ 0.28│ -0.91│ 0.01│
│总资产净利率 │ 4.20│ 1.14│ 0.53│ 0.81│ -1.81│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ -23.34│ 25.83│ 17.61│ -18.22│ 27.55│
│营业利润增长率 │ 412.37│ -74.74│ 1.13│ 24.45│ -71.66│ 1512.25│
│净利润增长率 │ 336.63│ -63.16│ 19.98│ 5.88│ -72.88│ 1653.03│
│净资产增长率 │ 4.61│ -2.84│ 1.84│ 2.44│ 0.01│ 9.86│
│总资产增长率 │ 10.94│ -0.59│ 0.09│ 1.55│ -6.26│ 7.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ -13.27│ -23.26│ -23.34│ -29.42│ -16.14│
│营业利润增长率 │ 412.37│ 8878.85│ 80.52│ -74.74│ -150.65│ -98.89│
│净利润增长率 │ 336.63│ 5432.29│ 61.66│ -63.16│ -159.19│ -98.39│
│净资产增长率 │ 4.61│ 0.70│ 0.57│ -2.84│ -3.39│ -1.13│
│总资产增长率 │ 10.94│ 0.75│ -0.61│ -0.59│ 6.38│ -0.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品产销量同比增│ 150529.28│ 144175.48│ 4.41│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品产销量同比增│ 14606.93│ 10025.03│ 45.70│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品产销量同比增│ 3112.97│ -1315.56│ 336.63│
│司股东的净利│加29.79%，同比利│ │ │ │
│润 │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│产品产销量同比增│ 3133.78│ -1527.38│ 305.17│
│司股东的扣除│加29.79%，同比利│ │ │ │
│非经常性损益│润增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款增加 │ 36170.21│ 31103.98│ 16.29│
│应收款项 │--- │ 408.69│ ---│ ---│
│存货 │库存商品减少 │ 5060.59│ 7126.20│ -28.99│
│固定资产 │计提固定资产减值│ 24416.92│ 27075.38│ -9.82│
│ │准备增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1445.69│ 866.63│ 66.82│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1086.47│ 1566.41│ -30.64│
│营业收入 │--- │ 96766.99│ 111567.65│ -13.27│
│营业成本 │--- │ 90683.02│ 107175.71│ -15.39│
│销售费用 │装卸费和仓储费同│ 136.95│ 193.46│ -29.21│
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │随着研发项目的阶│ 4032.43│ 3070.08│ 31.35│
│ │段性结束，原研发│ │ │ │
│ │人员薪酬核算至管│ │ │ │
│ │理费用，导致管理│ │ │ │
│ │费用下职工薪酬同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -340.82│ -369.20│ 7.69│
│所得税费用 │同比利润增加，影│ 267.41│ 2.56│ 10349.87│
│ │响所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │2024年上半年根据│ 625.56│ 6144.35│ -89.82│
│ │公司生产运行调整│ │ │ │
│ │情况，研发项目放│ │ │ │
│ │大实验数目减少，│ │ │ │
│ │因此研发投入相比│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│1.同比收到税费返│ 6483.25│ 9656.26│ -32.86│
│的现金流量净│还减少，而支付的│ │ │ │
│额 │税费同比增加；2.│ │ │ │
│ │2023年主要消化20│ │ │ │
│ │22年度库存，导致│ │ │ │
│ │2023年销售商品流│ │ │ │
│ │入与购买商品流出│ │ │ │
│ │差额大于2024年 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资项目同比│ -1183.67│ -454.06│ -160.69│
│的现金流量净│增加，影响投资活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放现金股利│ -233.35│ -622.27│ 62.50│
│的现金流量净│同比减少，影响筹│ │ │ │
│额 │资活动产生的流量│ │ │ │
│ │净额同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ 5066.23│ 8579.94│ -40.95│
│价物净增加额│活动和筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量波动综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42655.07│ 31103.98│ 22868.75│ 25815.30│ 21988.09│ 22066.62│
│存货 │ 4688.97│ 7126.20│ 12699.17│ 6648.21│ 6112.70│ 6618.95│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 8.23│ 5.20│ 9.24│ 5.75│ 7.02│ 10.52│
│流动资产合计 │ 47505.58│ 39161.59│ 36815.51│ 33018.27│ 28778.19│ 29875.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23537.60│ 27075.38│ 28811.03│ 32551.62│ 35512.40│ 36419.83│
│无形资产 │ 906.33│ 1005.76│ 1144.34│ 1282.92│ 966.04│ 1062.89│
│非流动资产合计 │ 30366.07│ 31032.08│ 33791.87│ 37525.35│ 40687.37│ 44227.55│
│资产总计 │ 77871.65│ 70193.67│ 70607.38│ 70543.62│ 69465.55│ 74103.52│
│流动负债 │ 12348.89│ 7179.45│ 5571.28│ 6308.21│ 6235.58│ 11574.47│
│非流动负债 │ 4214.10│ 4408.53│ 4719.04│ 5006.21│ 5409.77│ 4716.78│
│负债合计 │ 16563.00│ 11587.98│ 10290.31│ 11314.41│ 11645.35│ 16291.25│
│实收资本 │ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│
│资本公积金 │ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│
│盈余公积 │ 6018.25│ 6018.25│ 5961.48│ 5807.39│ 5678.96│ 5557.67│
│未分配利润 │ 13803.25│ 10923.63│ 11035.00│ 10244.54│ 9685.03│ 10667.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 61308.65│ 58605.69│ 60317.06│ 59229.21│ 57820.21│ 57812.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42655.07│ 36170.21│ 33620.89│ 31103.98│ 31542.52│ 31448.69│
│存货 │ 4688.97│ 5060.59│ 5616.34│ 7126.20│ 6928.53│ 6964.44│
│应收账款 │ ---│ 408.69│ 88.13│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 8.23│ 11.43│ 5.20│ 5.20│ 13.34│ 11.54│
│流动资产合计 │ 47505.58│ 41913.90│ 39652.93│ 39161.59│ 43330.69│ 38840.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23537.60│ 24416.92│ 25831.92│ 27075.38│ 25981.47│ 26920.55│
│无形资产 │ 906.33│ 939.48│ 972.62│ 1005.76│ 1040.41│ 1075.05│
│非流动资产合计 │ 30366.07│ 28809.35│ 30114.61│ 31032.08│ 31782.64│ 31603.11│
│资产总计 │ 77871.65│ 70723.25│ 69767.53│ 70193.67│ 75113.33│ 70443.77│
│流动负债 │ 12348.89│ 7430.66│ 6485.44│ 7179.45│ 12333.99│ 6229.06│
│非流动负债 │ 4214.10│ 4278.92│ 4343.77│ 4408.53│ 4509.43│ 4579.06│
│负债合计 │ 16563.00│ 11709.59│ 10829.21│ 11587.98│ 16843.42│ 10808.12│
│实收资本 │ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│
│资本公积金 │ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│
│盈余公积 │ 6018.25│ 6018.25│ 6018.25│ 6018.25│ 5961.48│ 5961.48│
│未分配利润 │ 13803.25│ 11492.51│ 11291.11│ 10923.63│ 9097.17│ 10427.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 61308.65│ 59013.66│ 58938.32│ 58605.69│ 58269.91│ 59635.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150529.28│ 200020.49│ 260903.69│ 207342.82│ 176304.45│ 215588.99│
│营业成本 │ 138896.00│ 189392.69│ 250620.69│ 195187.93│ 163285.25│ 198214.33│
│营业税金及附加 │ 767.72│ 1889.63│ 689.90│ 647.86│ 719.84│ 799.53│
│销售费用 │ 205.81│ 337.63│ 463.19│ 665.23│ 780.68│ 2089.23│
│财务费用 │ -479.71│ -820.25│ -654.73│ -584.91│ -445.97│ -420.40│
│管理费用 │ 5809.37│ 7130.01│ 6455.32│ 9297.14│ 9760.55│ 9719.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.38│ 6.38│ 10.63│ 4.25│ 4.25│ 4.25│
│营业利润 │ 4132.59│ 373.75│ 1479.79│ 1463.23│ 1175.78│ 4149.53│
│营业外收入 │ 33.77│ 43.07│ 36.25│ 26.26│ 192.20│ 408.85│
│营业外支出 │ 15.73│ 5.05│ ---│ 127.68│ 23.64│ 26.85│
│利润总额 │ 4150.63│ 411.77│ 1516.04│ 1361.81│ 1344.35│ 4531.54│
│所得税 │ 1037.66│ -155.90│ -24.85│ 77.53│ 131.38│ 58.78│
│净利润 │ 3112.97│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│ 1212.97│ 4472.76│
│归属母公司净利润 │ 3112.97│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│ 1212.97│ 4472.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150529.28│ 96766.99│ 48281.96│ 200020.49│ 144175.48│ 111567.65│
│营业成本 │ 138896.00│ 90683.02│ 45384.19│ 189392.69│ 137980.61│ 107175.71│
│营业税金及附加 │ 767.72│ 535.63│ 309.36│ 1889.63│ 793.60│ 329.99│
│销售费用 │ 205.81│ 136.95│ 69.62│ 337.63│ 266.57│ 193.46│
│财务费用 │ -479.71│ -340.82│ -212.62│ -820.25│ -454.36│ -369.20│
│管理费用 │ 5809.37│ 4032.43│ 2098.76│ 7130.01│ 5484.60│ 3070.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.38│ 6.38│ 6.38│ 6.38│ 6.38│ 6.38│
│营业利润 │ 4132.59│ 1051.89│ 473.26│ 373.75│ -1322.98│ 11.72│
│营业外收入 │ 33.77│ 33.48│ 32.44│ 43.07│ 7.43│ 5.34│
│营业外支出 │ 15.73│ 15.73│ 15.73│ 5.05│ ---│ ---│
│利润总额 │ 4150.63│ 1069.64│ 489.97│ 411.77│ -1315.56│ 17.06│
│所得税 │ 1037.66│ 267.41│ 122.49│ -155.90│ ---│ 2.56│
│净利润 │ 3112.97│ 802.23│ 367.48│ 567.67│ -1315.56│ 14.50│
│归属母公司净利润 │ 3112.97│ 802.23│ 367.48│ 567.67│ -1315.56│ 14.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201582.78│ 232430.12│ 299575.41│ 234987.28│ 197657.86│ 248324.73│
│经营活动现金流出 │ 186975.85│ 222423.89│ 301095.19│ 228670.97│ 191263.96│ 236388.56│
│经营活动现金流量净额│ 14606.93│ 10006.24│ -1519.79│ 6316.31│ 6393.89│ 11936.17│
│投资活动现金流入 │ 37.55│ 168.13│ 10.63│ 18.66│ 79.99│ 11.94│
│资本性支出 │ 2860.04│ 1316.87│ 841.05│ 1911.41│ 4420.17│ 7483.62│
│投资活动现金流出 │ 2860.04│ 1316.87│ 841.05│ 1911.41│ 4420.17│ 7483.62│
│投资活动现金流量净额│ -2822.49│ -1148.74│ -830.42│ -1892.76│ -4340.18│ -7471.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 233.35│ 622.27│ 596.34│ 596.34│ 2074.23│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -233.35│ -622.27│ -596.34│ -596.34│ -2074.23│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11551.09│ 8235.23│ -2946.55│ 3827.21│ -20.52│ 4464.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201582.78│ 126662.61│ 60999.53│ 232430.12│ 167427.29│ 125675.96│
│经营活动现金流出 │ 186975.85│ 120179.36│ 57837.51│ 222423.89│ 157402.26│ 116019.70│
│经营活动现金流量净额│ 14606.93│ 6483.25│ 3162.01│ 10006.24│ 10025.03│ 9656.26│
│投资活动现金流入 │ 37.55│ 6.38│ 6.38│ 168.13│ 18.98│ 18.98│
│资本性支出 │ 2860.04│ 1190.05│ 651.48│ 1316.87│ 747.97│ 473.04│
│投资活动现金流出 │ 2860.04│ 1190.05│ 651.48│ 1316.87│ 747.97│ 473.04│
│投资活动现
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