财务分析☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 380.12│ 742.59│ 1479.54│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1479.54│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│
│净利润增长率(%) │ -58.06│ -49.81│ 160.63│ -63.16│ 19.98│ 5.88│
│扣非净利润(万) │ -37.56│ 448.96│ 1547.78│ 103.97│ 1195.81│ 954.76│
│营业总收(未调整:万) │ 98065.90│ 184590.82│ 196939.65│ 200020.49│ 260903.69│ 207342.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 196939.65│ 200020.49│ 260903.69│ 207342.82│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -6.27│ -1.54│ -23.34│ 25.83│ 17.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 1.23│ 2.49│ 0.94│ 2.57│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 8.50│ 13.35│ 16.51│ 14.57│ 16.04│
│净利润现金含量(%) │ 1935.07│ 820.78│ 561.58│ 1762.69│ -98.63│ 491.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0573│ 0.1141│ 0.0438│ 0.1190│ 0.0990│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0029│ 0.0346│ 0.1194│ 0.0080│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0293│ 0.0573│ 0.1141│ 0.0438│ 0.1189│ 0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 2.2440│ 2.2440│ 2.2440│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│
│每股未分配利润(元) │ 0.9322│ 0.9139│ 0.9273│ 0.8426│ 0.8512│ 0.7902│
│每股净资产(元) │ 4.7025│ 4.6654│ 4.6595│ 4.5207│ 4.6527│ 4.5688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5674│ 0.4701│ 0.6409│ 0.7719│ -0.1172│ 0.4872│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 380.12│ 565.64│ 742.59│ 1322.53│ 906.40│ 712.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 906.40│ 712.71│
│净利润增长率(%) │ -58.06│ -20.64│ -49.81│ -57.52│ 12.99│ 93.95│
│扣非净利润(万) │ -37.56│ 511.29│ 448.96│ 1156.26│ 797.74│ 658.37│
│营业总收(未调整:万) │ 98065.90│ 44071.68│ 184590.82│ 143188.51│ 95940.94│ 50198.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95940.94│ 50198.08│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -12.20│ -6.27│ -4.88│ -0.85│ 3.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 0.92│ 1.23│ 2.15│ 1.49│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 15.28│ 8.50│ 15.68│ 14.46│ 11.74│
│净利润现金含量(%) │ 1935.07│ 787.50│ 820.78│ 894.55│ 966.60│ 577.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0440│ 0.0573│ 0.1020│ 0.0700│ 0.0550│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0029│ 0.0394│ 0.0346│ 0.0892│ 0.0615│ 0.0508│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0293│ 0.0436│ 0.0573│ 0.1020│ 0.0699│ 0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 2.2440│ 2.2440│ 2.2440│ 2.2440│ 2.2440│ 2.2440│
│每股未分配利润(元) │ 0.9322│ 0.9575│ 0.9139│ 0.9643│ 0.9472│ 0.9823│
│每股净资产(元) │ 4.7025│ 4.7197│ 4.6654│ 4.7439│ 4.7083│ 4.7292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5674│ 0.3436│ 0.4701│ 0.9126│ 0.6758│ 0.3175│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 8.09│ 4.87│ 5.45│ 6.61│ 5.23│
│速动比率 │ 4.52│ 7.24│ 4.12│ 4.46│ 4.33│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 8.50│ 13.35│ 16.51│ 14.57│ 16.04│
│产权比率 │ 0.16│ 0.09│ 0.15│ 0.20│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.82│ 1.30│ 1.02│ 1.39│ -0.27│ 1.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 4.44│ 8.09│ 4.23│ 4.58│ 5.71│
│速动比率 │ 4.52│ 3.79│ 7.24│ 3.89│ 4.13│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 15.28│ 8.50│ 15.68│ 14.46│ 11.74│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.09│ 0.19│ 0.17│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.82│ 0.44│ 1.30│ 1.13│ 0.95│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 24.72│ 35.00│ 27.76│ 19.11│ 25.91│ 30.59│
│流动资产周转率 │ 2.39│ 4.77│ 5.01│ 5.27│ 7.47│ 6.71│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 7.66│ 7.56│ 7.16│ 8.50│ 6.09│
│总资产周转率 │ 1.43│ 2.72│ 2.82│ 2.84│ 3.70│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 162.62│ ---│ ---│ ---│ 1135.80│
│存货周转率 │ 24.72│ 7.83│ 35.00│ 27.99│ 17.65│ 8.68│
│流动资产周转率 │ 2.39│ 1.07│ 4.77│ 3.43│ 2.34│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 1.93│ 7.66│ 5.88│ 3.96│ 2.04│
│总资产周转率 │ 1.43│ 0.64│ 2.72│ 2.01│ 1.36│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 1.23│ 2.45│ 0.97│ 2.55│ 2.17│
│销售毛利率 │ 4.48│ 5.11│ 7.35│ 5.31│ 3.94│ 5.86│
│营业利润率 │ 0.47│ 0.57│ 0.59│ 0.19│ 0.57│ 0.71│
│销售净利率 │ 0.39│ 0.40│ 0.75│ 0.28│ 0.59│ 0.62│
│总资产净利率 │ 0.56│ 1.09│ 2.12│ 0.81│ 2.18│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.92│ 1.23│ 2.15│ 1.49│ 1.16│
│销售毛利率 │ 4.48│ 6.71│ 5.11│ 6.02│ 6.11│ 6.52│
│营业利润率 │ 0.47│ 1.71│ 0.57│ 1.22│ 1.25│ 1.88│
│销售净利率 │ 0.39│ 1.28│ 0.40│ 0.92│ 0.94│ 1.42│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.82│ 1.09│ 1.85│ 1.29│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ -6.27│ -1.54│ -23.34│ 25.83│ 17.61│
│营业利润增长率 │ -61.58│ -9.29│ 209.94│ -74.74│ 1.13│ 24.45│
│净利润增长率 │ -58.06│ -49.81│ 160.63│ -63.16│ 19.98│ 5.88│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.13│ 3.07│ -2.84│ 1.84│ 2.44│
│总资产增长率 │ 7.12│ -5.18│ -0.68│ -0.59│ 0.09│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ -12.20│ -6.27│ -4.88│ -0.85│ 3.97│
│营业利润增长率 │ -61.58│ -20.42│ -9.29│ -57.57│ 14.38│ 99.74│
│净利润增长率 │ -58.06│ -20.64│ -49.81│ -57.52│ 12.99│ 93.95│
│净资产增长率 │ 0.79│ 1.16│ 0.13│ 1.81│ 1.05│ 1.50│
│总资产增长率 │ 7.12│ 9.25│ -5.18│ 4.62│ 2.35│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40300.82│ 33435.16│ 20.53│
│存货 │--- │ 3590.31│ 3988.09│ -9.97│
│固定资产 │--- │ 21570.34│ 23216.17│ -7.09│
│在建工程 │--- │ 286.66│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 110.59│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1256.31│ 1080.48│ 16.27│
│租赁负债 │--- │ 76.16│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 98065.90│ 95940.94│ 2.21│
│营业成本 │--- │ 93672.17│ 90082.87│ 3.98│
│销售费用 │--- │ 166.42│ 157.29│ 5.80│
│管理费用 │--- │ 3985.34│ 4187.69│ -4.83│
│财务费用 │同比定期存款利息│ -245.58│ -155.43│ -57.99│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │同比利润总额减少│ 126.71│ 302.13│ -58.06│
│研发投入 │--- │ 67.01│ 78.59│ -14.74│
│经营活动产生│--- │ 7355.50│ 8761.31│ -16.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同比项目投资减少│ -284.45│ -2750.96│ 89.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年进行了中期│ -142.60│ -648.20│ 78.00│
│的现金流量净│利润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6928.45│ 5362.16│ 29.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │根据研发项目实际│ 5.39│ 41.98│ -87.17│
│ │进度，研发人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生存货减│ ---│ -76.89│ 100.00│
│ │值损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 188.55│ 237.57│ -20.64│
│净利润 │--- │ 565.64│ 712.71│ -20.64│
│货币资金 │--- │ 37737.35│ 33435.16│ 12.87│
│其他流动资产│本项目列报数据为│ ---│ 536.47│ -100.00│
│ │增值税留抵税额重│ │ │ │
│ │分类产生，本期末│ │ │ │
│ │增值税留抵税额为│ │ │ │
│ │0 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增多 │ 1620.37│ 1080.48│ 49.97│
│其他流动负债│本期预提各项费用│ 900.03│ 128.56│ 600.08│
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40300.82│ 33435.16│ 32819.61│ 31103.98│ 22868.75│ 25815.30│
│存货 │ 3590.31│ 3988.09│ 6021.81│ 7126.20│ 12699.17│ 6648.21│
│应收票据及应收账款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 60.48│ 2.48│ 12.61│ 416.50│ 91.07│ 275.11│
│其他应收款 │ 7.36│ ---│ ---│ 5.20│ 9.24│ 5.75│
│流动资产合计 │ 44157.70│ 37962.20│ 39460.24│ 39161.59│ 36815.51│ 33018.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21570.34│ 23216.17│ 24992.31│ 27075.38│ 28811.03│ 32551.62│
│在建工程 │ 286.66│ ---│ 1046.51│ 866.63│ 2602.68│ 2251.53│
│无形资产 │ 1068.66│ 1177.23│ 1087.02│ 1005.76│ 1144.34│ 1282.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26651.45│ 28140.39│ 30255.29│ 31032.08│ 33791.87│ 37525.35│
│资产总计 │ 70809.15│ 66102.59│ 69715.53│ 70193.67│ 70607.38│ 70543.62│
│应付票据及应付账款 │ 4272.05│ 1952.53│ 5207.16│ 3126.81│ 2636.86│ 3431.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1256.31│ 1080.48│ 1245.23│ 1566.41│ 1559.02│ 1397.09│
│流动负债 │ 8980.57│ 4692.44│ 8108.40│ 7179.45│ 5571.28│ 6308.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 3196.10│ 3196.10│ 3196.10│
│非流动负债 │ 865.64│ 927.92│ 1201.86│ 4408.53│ 4719.04│ 5006.21│
│负债合计 │ 9846.21│ 5620.35│ 9310.26│ 11587.98│ 10290.31│ 11314.41│
│实收资本 │ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│
│资本公积金 │ 29090.72│ 29090.72│ 29090.72│ 25894.62│ 25894.62│ 25894.62│
│盈余公积 │ 6240.46│ 6240.46│ 6166.20│ 6018.25│ 5961.48│ 5807.39│
│未分配利润 │ 12085.05│ 11847.54│ 12021.86│ 10923.63│ 11035.00│ 10244.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 60962.94│ 60482.23│ 60405.26│ 58605.69│ 60317.06│ 59229.21│
│股东权益合计 │ 60962.94│ 60482.23│ 60405.26│ 58605.69│ 60317.06│ 59229.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40300.82│ 37737.35│ 33435.16│ 40508.31│ 38181.76│ 34498.51│
│存货 │ 3590.31│ 6511.74│ 3988.09│ 3595.27│ 4187.83│ 4786.24│
│应收票据及应收账款 │ 0.00│ 542.02│ ---│ ---│ ---│ 88.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 60.48│ 2.48│ 2.48│ 28.89│ ---│ 15.41│
│其他应收款 │ 7.36│ 7.73│ ---│ 8.85│ 7.08│ 9.64│
│流动资产合计 │ 44157.70│ 44801.31│ 37962.20│ 44141.32│ 42376.67│ 40088.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21570.34│ 22476.11│ 23216.17│ 23685.73│ 23402.72│ 24197.35│
│在建工程 │ 286.66│ ---│ ---│ 0.92│ 1057.95│ 1046.70│
│无形资产 │ 1068.66│ 1133.40│ 1177.23│ 1224.07│ 1006.46│ 1046.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26651.45│ 27418.41│ 28140.39│ 28796.49│ 28980.40│ 29377.94│
│资产总计 │ 70809.15│ 72219.72│ 66102.59│ 72937.82│ 71357.07│ 69466.14│
│应付票据及应付账款 │ 4272.05│ 5612.28│ 1952.53│ 4135.20│ 4803.38│ 3182.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1256.31│ 1620.37│ 1080.48│ 2395.07│ 1253.17│ 1342.44│
│流动负债 │ 8980.57│ 10099.50│ 4692.44│ 10436.41│ 9249.54│ 7020.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 865.64│ 934.25│ 927.92│ 1001.97│ 1068.92│ 1136.29│
│负债合计 │ 9846.21│ 11033.75│ 5620.35│ 11438.38│ 10318.46│ 8156.58│
│实收资本 │ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│ 12963.95│
│资本公积金 │ 29090.72│ 29090.72│ 29090.72│ 29090.72│ 29090.72│ 29090.72│
│盈余公积 │ 6240.46│ 6240.46│ 6240.46│ 6166.20│ 6166.20│ 6166.20│
│未分配利润 │ 12085.05│ 12413.18│ 11847.54│ 12501.74│ 12280.07│ 12734.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 60962.94│ 61185.97│ 60482.23│ 61499.43│ 61038.61│ 61309.56│
│股东权益合计 │ 60962.94│ 61185.97│ 60482.23│ 61499.43│ 61038.61│ 61309.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98065.90│ 184590.82│ 196939.65│ 200020.49│ 260903.69│ 207342.82│
│营业总成本 │ 98033.16│ 183663.08│ 191328.20│ 198934.45│ 259183.11│ 205971.70│
│营业税金及附加 │ 387.80│ 772.67│ 2179.82│ 1889.63│ 689.90│ 647.86│
│销售费用 │ 166.42│ 338.80│ 277.73│ 337.63│ 463.19│ 665.23│
│财务费用 │ -245.58│ -601.46│ -859.94│ -820.25│ -654.73│ -584.91│
│管理费用 │ 3985.34│ 7906.42│ 7173.03│ 7130.01│ 6455.32│ 9297.14│
│资产减值损失 │ -63.25│ -199.77│ -4520.08│ -1144.39│ -621.11│ -401.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.25│ ---│ 6.38│ 6.38│ 10.63│ 4.25│
│营业利润 │ 462.27│ 1050.75│ 1158.38│ 373.75│ 1479.79│ 1463.23│
│营业外收入 │ 44.55│ 68.72│ 33.92│ 43.07│ 36.25│ 26.26│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.00│ 139.11│ 5.05│ ---│ 127.68│
│利润总额 │ 506.82│ 1119.47│ 1053.18│ 411.77│ 1516.04│ 1361.81│
│所得税 │ 126.71│ 376.88│ -426.36│ -155.90│ -24.85│ 77.53│
│净利润 │ 380.12│ 742.59│ 1479.54│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│
│归属母公司净利润 │ 380.12│ 742.59│ 1479.54│ 567.67│ 1540.89│ 1284.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98065.90│ 44071.68│ 184590.82│ 143188.51│ 95940.94│ 50198.08│
│营业总成本 │ 98033.16│ 43387.34│ 183663.08│ 141511.98│ 94767.92│ 49251.18│
│营业税金及附加 │ 387.80│ 173.26│ 772.67│ 611.07│ 416.90│ 263.08│
│销售费用 │ 166.42│ 87.22│ 338.80│ 230.78│ 157.29│ 81.39│
│财务费用 │ -245.58│ -120.43│ -601.46│ -163.96│ -155.43│ -87.44│
│管理费用 │ 3985.34│ 2128.48│ 7906.42│ 6146.04│ 4187.69│ 2026.48│
│资产减值损失 │ -63.25│ ---│ -199.77│ -145.10│ -120.39│ -76.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.25│ 4.25│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 462.27│ 752.23│ 1050.75│ 1753.46│ 1203.19│ 945.29│
│营业外收入 │ 44.55│ 1.95│ 68.72│ 9.93│ 5.35│ 5.00│
│营业外支出 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 506.82│ 754.18│ 1119.47│ 1763.38│ 1208.54│ 950.28│
│所得税 │ 126.71│ 188.55│ 376.88│ 440.84│ 302.13│ 237.57│
│净利润 │ 380.12│ 565.64│ 742.59│ 1322.53│ 906.40│ 712.71│
│归属母公司净利润 │ 380.12│ 565.64│ 742.59│ 1322.53│ 906.40│ 712.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113357.21│ 220984.79│ 257268.83│ 232430.12│ 299575.41│ 234987.28│
│经营活动现金流出 │ 106001.71│ 214889.81│ 248960.11│ 222423.89│ 301095.19│ 228670.97│
│经营活动现金流量净额│ 7355.50│ 6094.98│ 8308.72│ 10006.24│ -1519.79│ 6316.31│
│投资活动现金流入 │ 4.25│ ---│ 155.43│ 168.13│ 10.63│ 18.66│
│投资活动现金流出 │ 288.70│ 26699.56│ 6515.17│ 1316.87│ 841.05│ 1911.41│
│投资活动现金流量净额│ -284.45│ -26699.56│ -6359.74│ -1148.74│ -830.42│ -1892.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 142.60│ 842.66│ 233.35│ 622.27│ 596.34│ 596.34│
│筹资活动现金流量净额│ -142.60│ -842.66│ -233.35│ -622.27│ -596.34│ -596.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6928.45│ -21447.24│ 1715.63│ 8235.23│ -2946.55│ 3827.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113357.21│ 50802.77│ 220984.79│ 172167.98│ 117298.02│ 62073.70│
│经营活动现金流出 │ 106001.71│ 46348.36│ 214889.81│ 160337.27│ 108536.71│ 57957.53│
│经营活动现金流量净额│ 7355.50│ 4454.41│ 6094.98│ 11830.71│ 8761.31│ 4116.17│
│投资活动现金流入 │ 4.25│ 4.25│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 288.70│ 93.68│ 26699.56│ 3299.35│ 2750.96│ 2437.27│
│投资活动现金流量净额│ -284.45│ -89.43│ -26699.56│ -3299.35│ -2750.96│ -2437.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 142.60│ ---│ 842.66│ 842.66│ 648.20│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -142.60│ ---│ -842.66│ -842.66│ -648.20│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6928.45│ 4364.98│ -21447.24│ 7688.71│ 5362.16│ 1678.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50198.08│ 27.19│ 712.71│ 95.98│
│二季报 │ 45742.86│ 24.78│ 193.69│ 26.08│
│三季报 │ 47247.57│ 25.60│ 416.13│ 56.04│
│四季报 │ 41402.31│ 22.43│ -579.95│ -78.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48281.96│ 24.52│ 367.48│ 24.84│
│二季报 │ 48485.04│ 24.62│ 434.75│ 29.38│
│三季报 │ 53762.28│ 27.30│ 2310.74│ 156.18│
│四季报 │ 46410.38│ 23.57│ -1633.43│ -110.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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