财务分析☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 100689.72│ 81181.00│ 58179.76│ 30810.04│
│净利润增长率(%) │ 11.14│ 12.40│ 3.28│ 36.34│
│扣非净利润(万) │ 82317.54│ 74883.25│ 54505.78│ 27629.64│
│营业总收入(万元) │ 1020827.40│ 720750.48│ 502367.32│ 266484.48│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ -18.56│ -19.20│ -6.76│
│加权净资产收益率(%) │ 11.59│ 9.45│ 6.85│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 48.59│ 49.89│ 51.92│
│净利润现金含量(%) │ 146.78│ 95.70│ 61.14│ 73.77│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8100│ 0.5800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8200│ 0.7447│ 0.5400│ 0.2748│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0014│ 0.8074│ 0.5786│ 0.3064│
│每股资本公积金(元) │ 2.6844│ 2.6815│ 2.6763│ 2.6716│
│每股未分配利润(元) │ 5.2632│ 5.0693│ 4.8406│ 4.5684│
│每股净资产(元) │ 9.1071│ 8.9106│ 8.6767│ 8.3992│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4698│ 0.7727│ 0.3538│ 0.2260│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 90608.36│ 72222.61│ 56330.91│ 22597.38│
│归母净利(调整后:万) │ 90594.24│ 72222.61│ 56330.91│ 22597.38│
│净利润增长率(%) │ 19.07│ -9.91│ 61.34│ 98.73│
│扣非净利润(万) │ 72125.86│ 67428.74│ 52976.75│ 20747.45│
│营业总收(未调整:万) │ 1201102.88│ 885057.17│ 621758.33│ 285811.34│
│营业总收(调整后:万) │ 1201102.88│ 885057.17│ 621758.33│ 285811.34│
│总营收同比增长率(%) │ 18.14│ 20.12│ 34.04│ 59.81│
│加权净资产收益率(%) │ 11.59│ 9.35│ 7.35│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 50.26│ 50.94│ 47.59│
│净利润现金含量(%) │ 63.93│ -8.40│ -40.04│ -60.47│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.7200│ 0.5600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.6706│ 0.5300│ 0.2063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9011│ 0.7183│ 0.5602│ 0.2247│
│每股资本公积金(元) │ 2.6710│ 2.6640│ 2.6589│ 2.6537│
│每股未分配利润(元) │ 4.3620│ 4.1842│ 4.0261│ 3.7706│
│每股净资产(元) │ 8.1925│ 8.0024│ 7.8393│ 7.5782│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5760│ -0.0603│ -0.2243│ -0.1359│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.31│ 2.22│ 1.95│
│速动比率 │ 2.06│ 1.88│ 1.79│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 48.59│ 49.89│ 51.92│
│产权比率 │ 0.90│ 0.95│ 1.00│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 27.24│ 14.56│ 6.39│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.67│ 1.61│ 1.76│
│速动比率 │ 1.36│ 1.31│ 1.26│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 50.26│ 50.94│ 47.59│
│产权比率 │ 1.04│ 1.01│ 1.04│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 8.63│ -0.92│ -3.28│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 2.03│ 1.43│ 0.76│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.36│ 1.64│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.42│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.53│ 4.05│ 2.89│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.77│ 1.94│ 0.97│
│存货周转率 │ 4.39│ 3.24│ 2.28│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.84│ 0.59│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 7.04│ 5.22│ 3.78│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.59│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 9.06│ 6.67│ 3.65│
│销售毛利率 │ 23.11│ 23.88│ 22.80│ 21.16│
│营业利润率 │ 10.86│ 12.80│ 13.28│ 13.32│
│销售净利率 │ 9.78│ 11.22│ 11.53│ 11.55│
│总资产净利率 │ 5.89│ 4.74│ 3.40│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 8.98│ 7.15│ 2.97│
│销售毛利率 │ 19.16│ 18.67│ 18.20│ 18.02│
│营业利润率 │ 8.38│ 9.37│ 10.49│ 8.31│
│销售净利率 │ 7.41│ 8.04│ 8.93│ 7.64│
│总资产净利率 │ 5.91│ 4.79│ 3.75│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ -18.56│ -19.20│ -6.76│
│营业利润增长率 │ 10.13│ 11.33│ 2.27│ 49.48│
│净利润增长率 │ 11.14│ 12.40│ 3.28│ 36.34│
│净资产增长率 │ 11.17│ 8.77│ 5.91│ 2.52│
│总资产增长率 │ 3.60│ 4.07│ 3.96│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.14│ 20.12│ 34.04│ 59.81│
│营业利润增长率 │ 22.38│ -4.87│ 70.49│ 77.09│
│净利润增长率 │ 19.07│ -9.91│ 61.34│ 98.73│
│净资产增长率 │ 11.49│ 8.90│ 6.68│ 3.13│
│总资产增长率 │ 20.95│ 17.00│ 16.25│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 55259.91│ 60765.34│ -9.06│
│管理费用 │--- │ 41233.50│ 42562.02│ -3.12│
│财务费用 │利息收入较去年同│ -10686.44│ -8588.25│ -24.43│
│ │期增长 │ │ │ │
│研发费用 │公司继续加大新技│ 74955.72│ 56565.61│ 32.51│
│ │术、新产品的研发│ │ │ │
│ │投入力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1013994.24│ 1029504.99│ -1.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 866204.15│ 971583.58│ -10.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营运资金净回笼增│ 147790.10│ 57921.41│ 155.16│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35821.04│ 14091.70│ 154.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43088.79│ 132194.26│ -67.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│权益法核算的长期│ -7267.75│ -118102.57│ 93.85│
│的现金流量净│股权投资在本期实│ │ │ │
│额 │施现金分红 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 179590.08│ 354239.51│ -49.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 223897.01│ 285426.34│ -21.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款金额较同│ -44306.93│ 68813.17│ -164.39│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 96675.33│ 10106.66│ 856.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 435562.18│ 335597.03│ 29.79│
│应收款项 │--- │ 370003.94│ 363376.16│ 1.82│
│合同资产 │期末符合条件的应│ 59212.21│ 80449.67│ -26.40│
│ │收权利相应减少 │ │ │ │
│存货 │销售规模下降减少│ 188907.18│ 237811.42│ -20.56│
│ │备货，同时优化库│ │ │ │
│ │存管理，存货规模│ │ │ │
│ │较上期末减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业实施│ 69217.03│ 82135.00│ -15.73│
│ │股利分配 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 192976.55│ 175893.51│ 9.71│
│在建工程 │本期基建工程持续│ 5845.73│ 3972.47│ 47.16│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期末符合条件的│ 2424.41│ 5650.46│ -57.09│
│ │租赁资产较年初有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加了长期贷│ 4903.53│ 73935.24│ -93.37│
│ │款，减少了短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 44723.99│ 47572.42│ -5.99│
│长期借款 │本期增加了长期贷│ 251402.42│ 149651.55│ 67.99│
│ │款，减少了短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末符合条件的│ 1275.38│ 3751.86│ -66.01│
│ │未支付租赁付款额│ │ │ │
│ │较年初有所减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新投预期持有│ 2500.33│ 0.00│ ---│
│融资产 │超过一年的合伙企│ │ │ │
│ │业股权 │ │ │ │
│开发支出 │部分开发阶段的研│ 2518.07│ 4646.46│ -45.81│
│ │发项目在本期结题│ │ │ │
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期购入土地使用│ 37507.38│ 26776.94│ 40.07│
│ │权 │ │ │ │
│一年内到期的│将于一年内到期的│ 106021.37│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │大额存单重分类 │ │ │ │
│其他非流动资│将于一年内到期的│ 102867.53│ 212990.21│ -51.70│
│产 │大额存单重分类 │ │ │ │
│交易性金融负│期末未交割的远期│ 35.18│ 0.00│ ---│
│债 │结汇合同的公允价│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│预计负债 │本年计提产品质量│ 2378.27│ 0.00│ ---│
│ │保证费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还了一年内│ 15346.44│ 73110.29│ -79.01│
│非流动负债 │到期的银行借款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │应于本期确认的政│ 10628.96│ 7158.31│ 48.48│
│ │府补助收入高于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有交易│ 556.94│ -35.00│ 1691.07│
│收益 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值增加值高于去年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收票据、│ -1139.86│ -2170.74│ 47.49│
│ │应收款项计提的减│ │ │ │
│ │值低于去年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度计提的部分│ -461.28│ -1032.58│ 55.33│
│ │合同资产减值损失│ │ │ │
│ │按公司会计政策转│ │ │ │
│ │入信用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 222.83│ -64.48│ 445.56│
│ │产生的收益高于去│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的供应商│ 160.86│ 298.85│ -46.17│
│ │罚款较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 550.74│ 163.90│ 236.02│
│ │出较去年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│营业规模减少后营│ 77692.70│ -6064.99│ 1381.00│
│的现金流量净│运资金净回笼增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│权益法核算的长期│ 312.12│ -122191.85│ 100.26│
│的现金流量净│股权投资在本期实│ │ │ │
│额 │施现金分红 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期发行5亿 │ 5026.66│ 118430.98│ -95.76│
│的现金流量净│元超短期融资劵 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期因备货备料预│ 59067.19│ 39320.47│ 50.22│
│ │付的材料采购款较│ │ │ │
│ │年初有所增长 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新投预期持有│ 500.33│ ---│ ---│
│融资产 │超过一年的合伙企│ │ │ │
│ │业股权 │ │ │ │
│开发支出 │公司继续加大新技│ 6984.52│ 4646.46│ 50.32│
│ │术、新产品的研发│ │ │ │
│ │投入力度 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加了长期贷│ 6588.15│ 73935.24│ -91.09│
│ │款，减少了短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的职工薪│ 8388.25│ 27669.33│ -69.68│
│ │酬及专项奖励在本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还了一年内│ 24432.17│ 73110.29│ -66.58│
│非流动负债 │到期的银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│尚未终止确认的商│ 5579.68│ 9572.34│ -41.71│
│ │业承兑汇票以及财│ │ │ │
│ │务公司票据较年初│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加了长期贷│ 287109.39│ 149651.55│ 91.85│
│ │款，减少了短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付厂房租赁│ 2465.53│ 3751.86│ -34.29│
│ │租金，租赁负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期收到所投合伙│ 4278.36│ 6493.84│ -34.12│
│债 │企业的利润分配后│ │ │ │
│ │履行纳税义务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 435562.18│ 433790.85│ 410089.26│ 420993.18│
│存货 │ 188907.18│ 226824.96│ 234554.19│ 217930.04│
│应收账款 │ 370003.94│ 345469.20│ 338110.22│ 339421.39│
│其他应收款 │ 11575.90│ 9659.98│ 8627.77│ 7300.89│
│流动资产合计 │ 1304036.26│ 1231644.06│ 1232031.96│ 1229726.17│
│长期股权投资 │ 69217.03│ 69410.03│ 71776.00│ 86764.62│
│固定资产净额 │ 192976.55│ 180472.09│ 171273.09│ 173657.37│
│无形资产 │ 37507.38│ 23476.05│ 24676.52│ 25905.94│
│非流动资产合计 │ 436731.10│ 515929.28│ 513810.85│ 532479.03│
│资产总计 │ 1740767.36│ 1747573.34│ 1745842.82│ 1762205.20│
│流动负债 │ 542529.44│ 533477.21│ 556282.48│ 629251.99│
│非流动负债 │ 280503.35│ 315713.02│ 314670.24│ 285762.02│
│负债合计 │ 823032.79│ 849190.22│ 870952.72│ 915014.01│
│实收资本 │ 100550.27│ 100550.27│ 100550.27│ 100550.27│
│资本公积金 │ 269918.40│ 269624.83│ 269107.48│ 268627.06│
│盈余公积 │ 14833.66│ 14833.66│ 14833.66│ 14833.66│
│未分配利润 │ 529217.35│ 509721.38│ 486720.14│ 459351.80│
│少数股东权益 │ 2015.09│ 2420.48│ 2441.25│ 2645.74│
│股东权益合计 │ 917734.57│ 898383.11│ 874890.09│ 847191.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 335597.03│ 319294.32│ 301931.38│ 271678.38│
│存货 │ 237811.42│ 240491.64│ 240974.69│ 234514.72│
│应收账款 │ 363376.16│ 337829.89│ 341696.67│ 288460.02│
│其他应收款 │ 9216.35│ 9889.66│ 10100.25│ 8318.42│
│流动资产合计 │ 1148986.03│ 1109441.26│ 1109517.31│ 971758.51│
│长期股权投资 │ 82135.00│ 69933.49│ 71341.61│ 58055.80│
│固定资产净额 │ 175893.51│ 173526.92│ 163540.60│ 164920.69│
│无形资产 │ 26776.94│ 27401.72│ 28543.35│ 25541.55│
│非流动资产合计 │ 530285.26│ 515008.77│ 504473.38│ 488948.80│
│资产总计 │ 1679271.29│ 1624450.03│ 1613990.69│ 1460707.31│
│流动负债 │ 671526.76│ 662936.97│ 687903.78│ 551568.29│
│非流动负债 │ 181423.39│ 153487.66│ 134245.24│ 143524.88│
│负债合计 │ 852950.15│ 816424.63│ 822149.03│ 695093.17│
│实收资本 │ 100550.27│ 100550.27│ 100550.27│ 100550.27│
│资本公积金 │ 268566.15│ 267867.15│ 267349.80│ 266832.46│
│盈余公积 │ 14833.66│ 14307.13│ 14307.13│ 14307.13│
│未分配利润 │ 438595.40│ 420720.73│ 404829.03│ 379139.53│
│少数股东权益 │ 2565.29│ 3384.32│ 3599.08│ 3621.18│
│股东权益合计 │ 826321.14│ 808025.40│ 791841.66│ 765614.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1020827.40│ 720750.48│ 502367.32│ 266484.48│
│营业成本 │ 784872.75│ 548626.91│ 387852.48│ 210084.58│
│营业税金及附加 │ 5093.64│ 3857.13│ 2637.19│ 1302.95│
│销售费用 │ 55259.91│ 39622.94│ 26859.91│ 12124.81│
│财务费用 │ -10686.44│ -7638.26│ -5528.56│ -1705.27│
│管理费用 │ 41233.50│ 20605.13│ 14258.50│ 7052.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -186.91│ 556.94│ 139.56│ 1596.34│
│投资收益 │ 22802.58│ 13057.56│ 13543.58│ 6433.36│
│营业利润 │ 110837.11│ 92282.75│ 66711.25│ 35501.30│
│营业外收入 │ 246.63│ 160.86│ 119.91│ 25.06│
│营业外支出 │ 623.40│ 550.74│ 371.83│ 68.28│
│利润总额 │ 110460.35│ 91892.86│ 66459.33│ 35458.08│
│所得税 │ 10601.41│ 10998.15│ 8545.08│ 4674.02│
│净利润 │ 99858.94│ 80894.71│ 57914.25│ 30784.06│
│归属母公司净利润 │ 100689.72│ 81181.00│ 58179.76│ 30810.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1201102.88│ 885057.17│ 621758.33│ 285811.34│
│营业成本 │ 970947.31│ 719834.12│ 508598.67│ 234315.28│
│营业税金及附加 │ 6018.59│ 4363.66│ 3243.36│ 1449.46│
│销售费用 │ 60765.34│ 44972.47│ 29864.96│ 14807.22│
│财务费用 │ -8588.25│ -7581.78│ -4035.05│ -1771.70│
│管理费用 │ 42562.02│ 22244.51│ 14773.63│ 7221.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 588.53│ -35.00│ 373.71│ 177.04│
│投资收益 │ 23960.33│ 14802.96│ 16071.74│ 1925.37│
│营业利润 │ 100639.17│ 82889.54│ 65229.77│ 23749.28│
│营业外收入 │ 447.97│ 298.85│ 219.77│ 172.22│
│营业外支出 │ 168.37│ 163.90│ 62.35│ 9.89│
│利润总额 │ 100918.77│ 83024.50│ 65387.19│ 23911.61│
│所得税 │ 11862.12│ 11823.54│ 9862.67│ 2080.64│
│净利润 │ 89056.64│ 71200.96│ 55524.52│ 21830.98│
│归属母公司净利润 │ 90608.36│ 72222.61│ 56330.91│ 22597.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1013994.24│ 732655.27│ 496610.19│ 258079.67│
│经营活动现金流出 │ 866204.15│ 654962.57│ 461040.32│ 235352.40│
│经营活动现金流量净额│ 147790.10│ 77692.70│ 35569.88│ 22727.27│
│投资活动现金流入 │ 35821.04│ 29162.37│ 27462.87│ 4810.41│
│资本性支出 │ 39137.40│ 28049.92│ 13827.30│ 7118.15│
│投资活动现金流出 │ 43088.79│ 28850.25│ 14127.30│ 7468.15│
│投资活动现金流量净额│ -7267.75│ 312.12│ 13335.58│ -2657.74│
│筹资活动现金流入 │ 179590.08│ 160686.55│ 159686.55│ 119282.81│
│筹资活动现金流出 │ 223897.01│ 155659.89│ 138400.39│ 55358.18│
│筹资活动现金流量净额│ -44306.93│ 5026.66│ 21286.16│ 63924.63│
│汇率变动对现金的影响│ 459.92│ 289.75│ 407.05│ -213.20│
│现金及等价物净增加额│ 96675.33│ 83321.23│ 70598.67│ 83780.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1029504.99│ 755970.31│ 491320.30│ 231885.31│
│经营活动现金流出 │ 971583.58│ 762035.30│ 513874.20│ 245549.91│
│经营活动现金流量净额│ 57921.41│ -6064.99│ -22553.91│ -13664.60│
│投资活动现金流入 │ 14091.70│ 3949.51│ 3571.00│ 2681.87│
│资本性支出 │ 29555.99│ 24341.35│ 7578.42│ 5372.19│
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