财务分析☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -54298.25│ -14469.00│ 15119.89│ -87646.61│
│净利润增长率(%) │ 23.57│ 51.42│ 177.64│ -1503.53│
│扣非净利润(万) │ -59824.97│ -15542.21│ 9980.59│ -81730.70│
│营业总收入(万元) │ 204705.94│ 178493.31│ 106508.87│ 368880.57│
│总营收同比增长率(%) │ 59.48│ 49.00│ 17.63│ 5.29│
│加权净资产收益率(%) │ -11.13│ -2.82│ 2.87│ -17.24│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 58.13│ 58.08│ 60.60│
│净利润现金含量(%) │ -238.33│ 402.32│ -493.90│ -118.11│
│基本每股收益(元) │ -0.4123│ -0.1099│ 0.1148│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4543│ -0.1180│ 0.0758│ -0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4123│ -0.1099│ 0.1148│ -0.6655│
│每股资本公积金(元) │ 2.3306│ 2.3223│ 2.3096│ 2.2925│
│每股未分配利润(元) │ 0.6837│ 0.9861│ 1.2108│ 1.0960│
│每股净资产(元) │ 3.5836│ 3.9713│ 3.9856│ 3.8246│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9826│ -0.4420│ -0.5670│ 0.7860│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -71040.69│ -29784.37│ 5445.85│ 6244.74│
│归母净利(调整后:万) │ -71040.69│ -29784.37│ 5445.85│ 6244.74│
│净利润增长率(%) │ -138.17│ -421.52│ 34.38│ -46.12│
│扣非净利润(万) │ -56672.42│ -23094.04│ 4477.25│ -44777.66│
│营业总收(未调整:万) │ 128359.71│ 119796.51│ 90549.22│ 350344.25│
│营业总收(调整后:万) │ 128359.71│ 119796.51│ 90549.22│ 350344.25│
│总营收同比增长率(%) │ 55.20│ 6.98│ 6.48│ 6.47│
│加权净资产收益率(%) │ -13.82│ -5.56│ 0.98│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 56.09│ 51.95│ 55.26│
│净利润现金含量(%) │ -148.00│ 196.79│ -685.35│ 2192.97│
│基本每股收益(元) │ -0.5458│ -0.2302│ 0.0421│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4303│ -0.1785│ 0.0340│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5394│ -0.2262│ 0.0414│ 0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 2.2753│ 2.2867│ 2.5300│ 2.4643│
│每股未分配利润(元) │ 1.2221│ 1.5353│ 1.8029│ 1.7615│
│每股净资产(元) │ 3.8687│ 4.1554│ 4.5554│ 4.1812│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7984│ -0.4451│ -0.2834│ 1.0399│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.87│ 0.77│ 0.76│
│速动比率 │ 0.78│ 0.62│ 0.56│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 58.13│ 58.08│ 60.60│
│产权比率 │ 2.25│ 1.60│ 1.59│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 17.60│ -8.87│ -9.73│ 12.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.92│ 0.90│
│速动比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.66│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 56.09│ 51.95│ 55.26│
│产权比率 │ 1.90│ 1.45│ 1.22│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 12.86│ -8.81│ -6.10│ 21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 3.14│ 2.07│ 7.17│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.59│ 0.33│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.30│ 0.18│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 1.08│ 0.64│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.12│ 0.07│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.83│ 1.34│ 5.37│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.41│ 0.28│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.16│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.78│ 0.61│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.50│ -2.77│ 2.88│ -17.40│
│销售毛利率 │ 40.80│ 42.22│ 45.09│ 33.31│
│营业利润率 │ -22.11│ -2.62│ 20.74│ -19.86│
│销售净利率 │ -23.04│ -3.43│ 20.44│ -20.93│
│总资产净利率 │ -3.54│ -1.00│ 1.04│ -6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.94│ -5.44│ 0.91│ 1.13│
│销售毛利率 │ 36.80│ 40.48│ 44.89│ 34.27│
│营业利润率 │ -49.79│ -19.28│ 12.18│ 6.16│
│销售净利率 │ -51.64│ -20.17│ 11.81│ 4.94│
│总资产净利率 │ -4.83│ -2.12│ 0.39│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.48│ 49.00│ 17.63│ 5.29│
│营业利润增长率 │ 29.17│ 79.77│ 100.32│ -439.63│
│净利润增长率 │ 23.57│ 51.42│ 177.64│ -1503.53│
│净资产增长率 │ -6.30│ 3.84│ 4.21│ -8.53│
│总资产增长率 │ 10.35│ -1.66│ -1.45│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.20│ 6.98│ 6.48│ 6.47│
│营业利润增长率 │ -140.83│ -6053.47│ 87.59│ -21.05│
│净利润增长率 │ -138.17│ -421.52│ 34.38│ -46.12│
│净资产增长率 │ -7.47│ -0.62│ 8.95│ -0.08│
│总资产增长率 │ 10.26│ 0.73│ 0.80│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内主营业务│ 204705.94│ 128359.71│ 59.48│
│ │增长，其中水稻种│ │ │ │
│ │子业务因政府推广│ │ │ │
│ │低镉品种、国际业│ │ │ │
│ │务增长、新品种销│ │ │ │
│ │售上量等多重因素│ │ │ │
│ │的叠加，收入同比│ │ │ │
│ │大幅增加；玉米种│ │ │ │
│ │子业务因行业景气│ │ │ │
│ │度提升、公司品种│ │ │ │
│ │类型丰富且符合市│ │ │ │
│ │场需求、同时叠加│ │ │ │
│ │东北并购主体的增│ │ │ │
│ │量，收入同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│一方面报告期内主│ -54298.25│ -71040.69│ 23.57│
│司股东的净利│营业务收入同比增│ │ │ │
│润 │长，主营业务毛利│ │ │ │
│ │润同比增加，使得│ │ │ │
│ │净利润同比增加；│ │ │ │
│ │另一方面本报告期│ │ │ │
│ │确认对联营企业的│ │ │ │
│ │投资损失增加，投│ │ │ │
│ │资收益同比大幅下│ │ │ │
│ │降，使得净利润同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加及预│ 129410.83│ 105141.96│ 23.08│
│的现金流量净│收货款增加，使得│ │ │ │
│额 │“销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金”│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│总资产 │报告期内预收货款│ 1611574.36│ 1460471.07│ 10.35│
│ │增加，本报告期末│ │ │ │
│ │货币资金、交易性│ │ │ │
│ │金融资产比上年度│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金及现金等价物│ 200550.23│ 274053.23│ -26.82│
│ │净增加额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 67925.62│ 45849.83│ 48.15│
│存货 │--- │ 159476.74│ 189413.06│ -15.80│
│投资性房地产│--- │ 1411.91│ 1394.84│ 1.22│
│长期股权投资│--- │ 307036.41│ 293447.28│ 4.63│
│固定资产 │--- │ 163719.52│ 167102.20│ -2.02│
│在建工程 │--- │ 23235.53│ 16182.45│ 43.58│
│使用权资产 │--- │ 7348.79│ 6442.02│ 14.08│
│短期借款 │归还美元贷款 │ 323100.00│ 403769.00│ -19.98│
│合同负债 │--- │ 135371.91│ 152440.76│ -11.20│
│长期借款 │新增长期借款 │ 137500.00│ 19600.00│ 601.53│
│租赁负债 │--- │ 3241.77│ 3055.46│ 6.10│
│一年内到期的│--- │ 103263.07│ 111704.72│ -7.56│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 0.00│ 8837.79│ -100.00│
│营业收入 │报告期内主要种业│ 178493.31│ 119796.51│ 49.00│
│ │业务销售量大幅度│ │ │ │
│ │提升，主营业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内主要种业│ 103132.96│ 71298.25│ 44.65│
│ │业务销售量大幅度│ │ │ │
│ │提升，结转主营业│ │ │ │
│ │务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增加，销售人│ 15585.62│ 14923.14│ 4.44│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │实施员工持股计划│ 19726.51│ 16870.28│ 16.93│
│ │，报告期内股份支│ │ │ │
│ │付摊销费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │归还了部分美元贷│ 14798.66│ 19639.86│ -24.65│
│ │款，美元兑人民币│ │ │ │
│ │汇率波动造成的汇│ │ │ │
│ │兑损失同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应税所得│ 1338.35│ 791.03│ 69.19│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内加大重大│ 16140.17│ 15001.12│ 7.59│
│ │研发项目投入力度│ │ │ │
│ │，研发相关的职工│ │ │ │
│ │薪酬、测试化验加│ │ │ │
│ │工费、试验示范及│ │ │ │
│ │品种选育费等支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -58212.26│ -58612.89│ 0.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回银行│ -9565.19│ 43084.07│ -122.20│
│的现金流量净│理财产品减少，使│ │ │ │
│额 │得“收到其他与投│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │”同比减少；以及│ │ │ │
│ │报告期内未发生大│ │ │ │
│ │额权益投资项目收│ │ │ │
│ │回，使得“收回投│ │ │ │
│ │资收到的现金”同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期实施员工持股│ -5393.06│ 27441.20│ -119.65│
│的现金流量净│计划收到投资款较│ │ │ │
│额 │高，本期无该项业│ │ │ │
│ │务，使得本期筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -72857.32│ 11945.03│ -709.94│
│价物净增加额│金流量净额及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 302287.02│ 200550.23│ 247499.97│ 274053.23│
│存货 │ 190045.30│ 159476.74│ 160970.41│ 189413.06│
│应收账款 │ 50126.30│ 67925.62│ 57188.03│ 45849.83│
│其他应收款 │ 29678.81│ 29172.70│ 32126.73│ 29651.32│
│流动资产合计 │ 763539.55│ 568355.15│ 588553.22│ 616197.43│
│长期股权投资 │ 281705.65│ 307036.41│ 295488.22│ 293447.28│
│固定资产净额 │ 162888.78│ 163719.52│ 164883.02│ 167102.20│
│无形资产 │ 134417.85│ 131901.13│ 133661.68│ 137489.59│
│非流动资产合计 │ 848034.80│ 867950.40│ 850694.97│ 844273.63│
│资产总计 │ 1611574.36│ 1436305.55│ 1439248.19│ 1460471.07│
│流动负债 │ 735381.75│ 656414.31│ 767581.58│ 812755.52│
│非流动负债 │ 327145.04│ 178550.37│ 68349.65│ 72280.77│
│负债合计 │ 1062526.79│ 834964.68│ 835931.23│ 885036.29│
│实收资本 │ 131697.03│ 131697.03│ 131697.03│ 131697.03│
│资本公积金 │ 306936.46│ 305841.59│ 304167.09│ 301912.95│
│盈余公积 │ 18303.77│ 18303.77│ 18303.77│ 18303.77│
│未分配利润 │ 90039.59│ 129868.84│ 159457.73│ 144337.84│
│少数股东权益 │ 77093.80│ 78337.77│ 78423.77│ 71751.45│
│股东权益合计 │ 549047.57│ 601340.88│ 603316.96│ 575434.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215383.69│ 200219.65│ 162730.09│ 187614.01│
│存货 │ 196554.37│ 163594.05│ 162821.80│ 188083.53│
│应收账款 │ 56220.62│ 73609.41│ 78066.44│ 57096.89│
│其他应收款 │ 46208.32│ 44888.70│ 43814.75│ 41213.90│
│流动资产合计 │ 691920.35│ 589507.07│ 565108.47│ 587402.98│
│长期股权投资 │ 266690.71│ 256212.40│ 281229.47│ 236407.83│
│固定资产净额 │ 155065.64│ 158476.34│ 147111.47│ 149476.90│
│无形资产 │ 127319.51│ 128930.65│ 126827.63│ 130745.22│
│非流动资产合计 │ 852140.14│ 821083.50│ 846470.09│ 812972.62│
│资产总计 │ 1544060.49│ 1410590.58│ 1411578.55│ 1400375.60│
│流动负债 │ 817645.00│ 665074.48│ 612290.58│ 652084.74│
│非流动负债 │ 148688.97│ 126176.02│ 121065.77│ 121772.63│
│负债合计 │ 966333.97│ 791250.49│ 733356.35│ 773857.37│
│实收资本 │ 131697.03│ 131697.03│ 131697.03│ 131697.03│
│资本公积金 │ 299647.52│ 301152.67│ 333191.08│ 324541.22│
│盈余公积 │ 18303.77│ 18303.77│ 18303.77│ 18303.77│
│未分配利润 │ 160943.76│ 202200.08│ 237430.30│ 231984.45│
│少数股东权益 │ 68231.01│ 72091.62│ 78295.96│ 75870.63│
│股东权益合计 │ 577726.52│ 619340.08│ 678222.20│ 626518.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204705.94│ 178493.31│ 106508.87│ 368880.57│
│营业成本 │ 121180.77│ 103132.96│ 58486.70│ 246012.47│
│营业税金及附加 │ 1195.33│ 877.58│ 370.29│ 1753.32│
│销售费用 │ 28151.14│ 15585.62│ 8135.35│ 43396.80│
│财务费用 │ 20314.37│ 14798.66│ 2362.38│ 34749.80│
│管理费用 │ 29763.73│ 19726.51│ 10520.03│ 49493.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -154.25│ 335.54│ 497.22│ -3161.83│
│投资收益 │ -23782.55│ -12011.12│ -1001.13│ 16534.68│
│营业利润 │ -45270.37│ -4672.75│ 22084.88│ -73277.98│
│营业外收入 │ 632.29│ 262.55│ 32.65│ 669.93│
│营业外支出 │ 875.82│ 368.67│ 49.54│ 2676.05│
│利润总额 │ -45513.89│ -4778.86│ 22067.99│ -75284.10│
│所得税 │ 1640.45│ 1338.35│ 292.38│ 1935.43│
│净利润 │ -47154.34│ -6117.22│ 21775.62│ -77219.53│
│归属母公司净利润 │ -54298.25│ -14469.00│ 15119.89│ -87646.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128359.71│ 119796.51│ 90549.22│ 350344.25│
│营业成本 │ 81129.62│ 71298.25│ 49897.84│ 230275.84│
│营业税金及附加 │ 1054.39│ 724.21│ 329.52│ 1181.39│
│销售费用 │ 24200.49│ 14923.14│ 8214.21│ 42379.10│
│财务费用 │ 32563.75│ 19639.86│ 2091.33│ 10034.08│
│管理费用 │ 28677.36│ 16870.28│ 9995.98│ 36377.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1557.71│ -651.59│ -846.56│ 1133.77│
│投资收益 │ -4996.27│ -6275.08│ -4332.41│ 58329.98│
│营业利润 │ -63914.55│ -23098.00│ 11024.88│ 21576.07│
│营业外收入 │ 435.62│ 190.78│ 74.83│ 215.54│
│营业外支出 │ 1809.06│ 463.56│ 296.70│ 2706.22│
│利润总额 │ -65287.99│ -23370.79│ 10803.01│ 19085.39│
│所得税 │ 993.62│ 791.03│ 109.34│ 1767.38│
│净利润 │ -66281.61│ -24161.82│ 10693.67│ 17318.01│
│归属母公司净利润 │ -71040.69│ -29784.37│ 5445.85│ 6244.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 393920.88│ 145321.07│ 57708.57│ 474720.65│
│经营活动现金流出 │ 264510.05│ 203533.32│ 132385.19│ 371201.27│
│经营活动现金流量净额│ 129410.83│ -58212.26│ -74676.62│ 103519.38│
│投资活动现金流入 │ 4110.13│ 14296.60│ 15981.51│ 85856.75│
│资本性支出 │ 32390.20│ 19665.63│ 4894.28│ 28728.53│
│投资活动现金流出 │ 107300.30│ 23861.79│ 6541.15│ 53965.92│
│投资活动现金流量净额│ -103190.17│ -9565.19│ 9440.36│ 31890.83│
│筹资活动现金流入 │ 557300.00│ 342300.00│ 54300.00│ 550993.27│
│筹资活动现金流出 │ 553702.25│ 347693.06│ 16299.16│ 601922.97│
│筹资活动现金流量净额│ 3597.75│ -5393.06│ 38000.84│ -50929.70│
│汇率变动对现金的影响│ 217.04│ 313.18│ -102.59│ 291.82│
│现金及等价物净增加额│ 30035.45│ -72857.32│ -27338.02│ 84772.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 331645.83│ 104027.28│ 58131.26│ 435107.66│
│经营活动现金流出 │ 226503.87│ 162640.17│ 95454.17│ 298162.17│
│经营活动现金流量净额│ 105141.96│ -58612.89│ -37322.91│ 136945.49│
│投资活动现金流入 │ 24250.90│ 66114.34│ 31138.77│ 43042.81│
│资本性支出 │ 18896.45│ 8465.19│ 5053.33│ 44826.39│
│投资活动现金流出 │ 65172.96│ 23030.27│ 16015.42│ 100080.34│
│投资活动现金流量净额│ -40922.06│ 43084.07│ 15123.36│ -57037.53│
│筹资活动现金流入 │ 611977.46│ 369677.46│ 48000.00│ 344153.61│
│筹资活动现金流出 │ 649447.90│ 342236.26│ 50653.09│ 407071.78│
│筹资活动现金流量净额│ -37470.44│ 27441.20│ -2653.09│ -62918.17│
│汇率变动对现金的影响│ 90.23│ 32.65│ -24.27│ -639.72│
│现金及等价物净增加额│ 26839.69│ 11945.03│ -24876.92│ 16350.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90549.22│ 24.55│ 5445.85│ -6.21│
│二季报 │ 29247.29│ 7.93│ -35230.22│ 40.20│
│三季报 │ 8563.21│ 2.32│ -41256.32│ 47.07│
│四季报 │ 240520.85│ 65.20│ -16605.92│ 18.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85040.92│ 24.27│ 4052.51│ 64.89│
│二季报 │ 26940.79│ 7.69│ -9763.56│ -156.35│
│三季报 │ -29276.98│ -8.36│ -24116.65│ -386.19│
│四季报 │ 267639.51│ 76.39│ 36072.44│ 577.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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