财务分析☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -41563.80│ -33011.05│ -19087.51│ 4291.22│
│净利润增长率(%) │ -8495.52│ -458.62│ -492.15│ -79.72│
│扣非净利润(万) │ -42139.14│ -33449.68│ -19180.26│ 2337.52│
│营业总收入(万元) │ 80711.58│ 55583.27│ 32533.74│ 121677.97│
│总营收同比增长率(%) │ -0.02│ 20.54│ 42.36│ 15.68│
│加权净资产收益率(%) │ -14.35│ -11.23│ -6.34│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 47.82│ 46.97│ 40.75│ 34.14│
│净利润现金含量(%) │ 23.73│ 18.49│ 11.28│ 28.91│
│基本每股收益(元) │ -1.9500│ -1.5500│ -0.9000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.9802│ -1.5700│ -0.9013│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.9531│ -1.5512│ -0.8969│ 0.2016│
│每股资本公积金(元) │ 8.7711│ 8.7711│ 8.7711│ 8.7711│
│每股未分配利润(元) │ 2.4466│ 2.8485│ 3.5028│ 4.3998│
│每股净资产(元) │ 12.6373│ 13.0392│ 13.6935│ 14.5904│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4634│ -0.2868│ -0.1012│ 0.0583│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 495.07│ -5909.36│ -3223.40│ 21157.98│
│归母净利(调整后:万) │ 495.07│ -5909.36│ -3223.40│ 21157.98│
│净利润增长率(%) │ -97.91│ -125.50│ -117.41│ -68.94│
│扣非净利润(万) │ -1221.79│ -7092.45│ -3832.38│ 19924.31│
│营业总收(未调整:万) │ 80724.26│ 46112.38│ 22852.64│ 105184.31│
│营业总收(调整后:万) │ 80724.26│ 46112.38│ 22852.64│ 105184.31│
│总营收同比增长率(%) │ -3.81│ -29.57│ -44.17│ -23.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ -1.93│ -1.07│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 31.35│ 28.40│ 21.40│ 15.62│
│净利润现金含量(%) │ -1131.25│ 159.54│ 160.00│ 68.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0233│ -0.2800│ -0.1800│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0574│ -0.3300│ -0.2161│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0233│ -0.2777│ -0.1818│ 1.1931│
│每股资本公积金(元) │ 8.7711│ 8.7711│ 10.7253│ 10.7253│
│每股未分配利润(元) │ 4.2243│ 3.9233│ 5.0595│ 5.2412│
│每股净资产(元) │ 14.4120│ 14.1111│ 17.2848│ 17.4665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2632│ -0.4430│ -0.2908│ 0.8168│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.76│ 1.06│
│速动比率 │ 0.38│ 0.48│ 0.46│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 47.82│ 46.97│ 40.75│ 34.14│
│产权比率 │ 0.92│ 0.89│ 0.69│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -7.99│ -4.58│ -2.02│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 2.39│ 4.18│ 3.80│
│速动比率 │ 1.04│ 1.68│ 3.20│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 31.35│ 28.40│ 21.40│ 15.62│
│产权比率 │ 0.46│ 0.40│ 0.27│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -8.98│ -19.25│ -16.16│ 42.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 100.91│ 106.92│ 57.14│ 269.17│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.73│ 1.04│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.38│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.07│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 133.36│ 96.66│ 35.49│ 198.07│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.28│ 0.68│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.38│ 0.17│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.44│ 0.25│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.46│ -11.90│ -6.55│ 1.38│
│销售毛利率 │ -3.40│ -15.20│ -17.67│ 26.76│
│营业利润率 │ -50.43│ -58.37│ -57.53│ 5.31│
│销售净利率 │ -51.50│ -59.40│ -58.68│ 3.53│
│总资产净利率 │ -8.41│ -6.63│ -3.96│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ -1.97│ -1.05│ 6.83│
│销售毛利率 │ 24.21│ 12.76│ 12.57│ 37.63│
│营业利润率 │ 2.45│ -10.88│ -12.50│ 22.21│
│销售净利率 │ 0.61│ -12.82│ -14.11│ 20.12│
│总资产净利率 │ 0.12│ -1.50│ -0.85│ 7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.02│ 20.54│ 42.36│ 15.68│
│营业利润增长率 │ -2154.44│ -546.87│ -555.25│ -72.35│
│净利润增长率 │ -8495.52│ -458.62│ -492.15│ -79.72│
│净资产增长率 │ -13.39│ -10.63│ -6.15│ 0.24│
│总资产增长率 │ 9.54│ 11.21│ 4.31│ 28.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.81│ -29.57│ -44.17│ -23.03│
│营业利润增长率 │ -92.12│ -120.83│ -115.07│ -67.06│
│净利润增长率 │ -97.91│ -125.50│ -117.41│ -68.94│
│净资产增长率 │ -0.99│ -3.05│ -1.04│ 157.67│
│总资产增长率 │ 21.71│ 14.25│ 6.24│ 110.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │应收香港代理行生│ 1183.77│ 415.85│ 184.66│
│ │猪款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付大宗原料款增│ 1525.14│ 1041.52│ 46.43│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 1679.04│ 2581.94│ -34.97│
│ │少、东瑞肉食收回│ │ │ │
│ │部分土地征收预付│ │ │ │
│ │款等 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊生猪保险费、│ 1629.90│ 793.24│ 105.47│
│ │待抵进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │猪场工程增加 │ 85052.13│ 38852.02│ 118.91│
│生产性生物资│主动淘汰落后种猪│ 13067.52│ 19145.53│ -31.75│
│产 │，期末存栏量减少│ │ │ │
│其他非流动资│猪场预付工程设备│ 562.94│ 289.14│ 94.69│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动贷款增加│ 83466.59│ 37478.84│ 122.70│
│应交税费 │本年亏损，企业所│ 331.47│ 902.66│ -63.28│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4056.59│ 3021.25│ 34.27│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行固定贷款增加│ 100358.64│ 56677.85│ 77.07│
│长期应付款 │租赁借款增加 │ 4649.00│ 2643.61│ 75.86│
│未分配利润 │本期公司亏损 │ 52065.65│ 93629.44│ -44.39│
│少数股东权益│本期少数股东增加│ 646.32│ 98.62│ 555.38│
│ │对惠州东瑞的投资│ │ │ │
│营业成本 │本期生猪销量上升│ 83452.07│ 61177.27│ 36.41│
│管理费用 │折旧摊销、生猪保│ 19275.11│ 11527.34│ 67.21│
│ │险费、环境保护费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员同比增加│ 1791.56│ 903.42│ 98.31│
│财务费用 │本期贷款利息费用│ 4016.52│ 689.40│ 482.61│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 889.26│ 1541.03│ -42.29│
│投资收益 │合营公司亏损额同│ -808.14│ -2468.61│ 67.26│
│ │比下降 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的银行结构性│ 156.45│ 1016.98│ -84.62│
│收益 │存款、银行大额存│ │ │ │
│ │单等同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备同比│ -8821.28│ 100.87│ -8845.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠、非流动│ 448.26│ 696.41│ -35.63│
│ │资产毁损报废损失│ │ │ │
│ │等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润减少│ 418.26│ 790.13│ -47.06│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款增加，筹│ 52206.42│ 32432.14│ 60.97│
│ │资活动净现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 623.90│ 415.85│ 50.03│
│存货 │生猪期末存栏减少│ 32289.56│ 41591.41│ -22.36│
│长期股权投资│--- │ 4261.14│ 5013.91│ -15.01│
│固定资产 │总资产增加 │ 303059.09│ 292854.50│ 3.48│
│在建工程 │猪场在建的设施增│ 78556.29│ 38852.02│ 102.19│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 24276.00│ 23234.53│ 4.48│
│短期借款 │银行流动贷款增加│ 85316.44│ 37478.84│ 127.64│
│合同负债 │--- │ 23.00│ 43.42│ -47.03│
│长期借款 │公司银行固定贷款│ 90094.78│ 56677.85│ 58.96│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8658.67│ 7927.92│ 9.22│
│交易性金融资│公司理财产品赎回│ 5012.83│ 10023.84│ -49.99│
│产 │ │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期亏损 │ 60618.39│ 93629.44│ -35.26│
│营业收入 │本期生猪销量上升│ 55583.27│ 46112.38│ 20.54│
│营业成本 │本期生猪销量上升│ 64029.87│ 40227.97│ 59.17│
│销售费用 │出口佣金费用增加│ 2686.64│ 2405.01│ 11.71│
│管理费用 │折旧摊销、生猪保│ 10530.26│ 7272.48│ 44.80│
│ │险费、环境保护费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息费用│ 2644.93│ 393.48│ 572.19│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 290.90│ 445.88│ -34.76│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员同比增加│ 1118.65│ 566.14│ 97.59│
│经营活动产生│生猪销量上升销售│ -6102.63│ -9427.73│ 35.27│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -54819.00│ -97191.40│ 43.60│
│的现金流量净│产品减少、固定资│ │ │ │
│额 │产投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期增加银行│ 80225.40│ 51633.30│ 55.38│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期筹资活动│ 19303.77│ -54985.82│ 135.11│
│价物净增加额│产生的现金流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备同比│ -6812.09│ 98.52│ -7014.43│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29543.65│ 52206.42│ 43665.56│ 32432.14│
│存货 │ 38343.65│ 32289.56│ 31988.72│ 41591.41│
│应收账款 │ 1183.77│ 623.90│ 722.88│ 415.85│
│其他应收款 │ 1679.04│ 2345.77│ 2129.39│ 2581.94│
│流动资产合计 │ 84996.13│ 95575.65│ 81328.88│ 88879.94│
│长期股权投资 │ 4289.26│ 4261.14│ 4470.85│ 5013.91│
│固定资产净额 │ 300676.87│ 303059.09│ 293869.45│ 292854.50│
│无形资产 │ 3178.69│ 3215.15│ 3251.61│ 3288.10│
│非流动资产合计 │ 431595.03│ 428886.93│ 410626.23│ 382734.24│
│资产总计 │ 516591.17│ 524462.58│ 491955.11│ 471614.18│
│流动负债 │ 123498.08│ 133202.93│ 106756.03│ 83572.39│
│非流动负债 │ 123518.25│ 113132.88│ 93698.33│ 77450.86│
│负债合计 │ 247016.33│ 246335.81│ 200454.37│ 161023.25│
│实收资本 │ 21280.56│ 21280.56│ 21280.56│ 21280.56│
│资本公积金 │ 186653.20│ 186653.20│ 186653.20│ 186653.20│
│盈余公积 │ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│
│未分配利润 │ 52065.65│ 60618.39│ 74541.93│ 93629.44│
│少数股东权益 │ 646.32│ 645.51│ 95.94│ 98.62│
│股东权益合计 │ 269574.83│ 278126.77│ 291500.74│ 310590.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26218.13│ 42613.91│ 43278.68│ 97265.29│
│存货 │ 39197.03│ 34904.90│ 31196.04│ 27919.00│
│应收账款 │ 722.41│ 465.86│ 799.60│ 488.24│
│其他应收款 │ 3158.75│ 2633.30│ 2213.11│ 2918.48│
│流动资产合计 │ 104330.17│ 116945.71│ 133418.40│ 128862.38│
│长期股权投资 │ 5382.68│ 5956.66│ 6749.63│ 7970.99│
│固定资产净额 │ 191418.12│ 120606.77│ 93888.48│ 91070.89│
│无形资产 │ 679.10│ 409.72│ 414.35│ 418.97│
│非流动资产合计 │ 342442.35│ 302443.11│ 256569.06│ 238210.80│
│资产总计 │ 446772.52│ 419388.82│ 389987.46│ 367073.18│
│流动负债 │ 62400.48│ 48972.45│ 31921.48│ 33928.26│
│非流动负债 │ 77650.91│ 70124.63│ 51541.52│ 23397.06│
│负债合计 │ 140051.39│ 119097.08│ 83463.00│ 57325.32│
│实收资本 │ 21280.56│ 21280.56│ 17733.80│ 17733.80│
│资本公积金 │ 186653.20│ 186653.20│ 190199.96│ 190199.96│
│盈余公积 │ 8866.90│ 8866.90│ 8866.90│ 8866.90│
│未分配利润 │ 89895.51│ 83491.08│ 89723.79│ 92947.19│
│少数股东权益 │ 24.96│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 306721.13│ 300291.74│ 306524.45│ 309747.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80711.58│ 55583.27│ 32533.74│ 121677.97│
│营业成本 │ 83452.07│ 64029.87│ 38283.74│ 89117.50│
│营业税金及附加 │ 311.13│ 194.03│ 92.39│ 398.47│
│销售费用 │ 4033.84│ 2686.64│ 1532.97│ 6591.05│
│财务费用 │ 4016.52│ 2644.93│ 1252.17│ 1522.87│
│管理费用 │ 19275.11│ 10530.26│ 4870.44│ 15993.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 156.45│ 69.72│ 24.63│ 1153.58│
│投资收益 │ -808.14│ -752.94│ -511.54│ -2767.49│
│营业利润 │ -40699.92│ -32445.68│ -18716.52│ 6459.97│
│营业外收入 │ 0.35│ 0.27│ 0.12│ 0.50│
│营业外支出 │ 448.26│ 277.84│ 234.71│ 882.41│
│利润总额 │ -41147.84│ -32723.26│ -18951.11│ 5578.06│
│所得税 │ 418.26│ 290.90│ 139.08│ 1288.22│
│净利润 │ -41566.10│ -33014.16│ -19090.19│ 4289.84│
│归属母公司净利润 │ -41563.80│ -33011.05│ -19087.51│ 4291.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80724.26│ 46112.38│ 22852.64│ 105184.31│
│营业成本 │ 61177.27│ 40227.97│ 19980.07│ 65601.53│
│营业税金及附加 │ 244.94│ 119.55│ 56.26│ 267.41│
│销售费用 │ 4345.44│ 2405.01│ 1116.37│ 5145.37│
│财务费用 │ 689.40│ 393.48│ 115.24│ 104.70│
│管理费用 │ 11527.34│ 7272.48│ 3531.10│ 12846.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1016.98│ 769.77│ 396.94│ 1244.63│
│投资收益 │ -2468.61│ -1950.04│ -1205.35│ 2194.77│
│营业利润 │ 1981.07│ -5015.82│ -2856.39│ 23361.20│
│营业外收入 │ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 8.77│
│营业外支出 │ 696.41│ 448.16│ 247.95│ 938.63│
│利润总额 │ 1285.16│ -5463.48│ -3104.34│ 22431.35│
│所得税 │ 790.13│ 445.88│ 119.06│ 1273.37│
│净利润 │ 495.03│ -5909.36│ -3223.40│ 21157.98│
│归属母公司净利润 │ 495.07│ -5909.36│ -3223.40│ 21157.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82275.06│ 56514.24│ 33324.28│ 124619.88│
│经营活动现金流出 │ 92137.04│ 62616.86│ 35477.63│ 123379.50│
│经营活动现金流量净额│ -9861.98│ -6102.63│ -2153.35│ 1240.38│
│投资活动现金流入 │ 34167.91│ 27132.03│ 20089.21│ 136361.71│
│资本性支出 │ 79093.64│ 59792.92│ 39158.55│ 129305.20│
│投资活动现金流出 │ 114492.23│ 81951.03│ 49262.76│ 275555.61│
│投资活动现金流量净额│ -80324.33│ -54819.00│ -29173.56│ -139193.89│
│筹资活动现金流入 │ 120844.19│ 106080.33│ 64486.25│ 97103.88│
│筹资活动现金流出 │ 34257.36│ 25854.93│ 21992.53│ 25147.36│
│筹资活动现金流量净额│ 86586.83│ 80225.40│ 42493.72│ 71956.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3599.48│ 19303.77│ 11166.81│ -65996.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82386.40│ 47675.01│ 24109.73│ 110602.72│
│经营活动现金流出 │ 87986.90│ 57102.74│ 29267.31│ 96118.49│
│经营活动现金流量净额│ -5600.50│ -9427.73│ -5157.58│ 14484.23│
│投资活动现金流入 │ 93795.51│ 61491.58│ 10055.65│ 167012.35│
│资本性支出 │ 97383.07│ 63236.65│ 32074.95│ 112183.39│
│投资活动现金流出 │ 222829.84│ 158682.98│ 96520.46│ 276357.77│
│投资活动现金流量净额│ -129034.33│ -97191.40│ -86464.81│ -109345.42│
│筹资活动现金流入 │ 85258.11│ 71780.77│ 49019.94│ 213031.57│
│筹资活动现金流出 │ 22005.31│ 20147.47│ 11718.17│ 67989.73│
│筹资活动现金流量净额│ 63252.80│ 51633.30│ 37301.77│ 145041.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71382.04│ -54985.82│ -54320.62│ 50180.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22852.64│ 18.78│ -3223.40│ -75.12│
│二季报 │ 23259.74│ 19.12│ -2685.96│ -62.59│
│三季报 │ 34611.88│ 28.45│ 6404.43│ 149.25│
│四季报 │ 40953.71│ 33.66│ 3796.15│ 88.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40933.56│ 38.92│ 18519.62│ 87.53│
│二季报 │ 24536.83│ 23.33│ 4658.27│ 22.02│
│三季报 │ 18454.74│ 17.55│ 459.63│ 2.17│
│四季报 │ 21259.17│ 20.21│ -2479.54│ -11.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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