财务分析☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7697.70│ -51609.06│ 4291.22│ 21157.98│ 68128.64│ 26187.39│
│净利润增长率(%) │ 81.48│ -1302.69│ -79.72│ -68.94│ 160.16│ 3148.76│
│扣非净利润(万) │ -7757.61│ -51501.59│ 2337.52│ 19924.31│ 68292.99│ 25803.80│
│营业总收入(万元) │ 106585.86│ 103706.79│ 121677.97│ 105184.31│ 136647.83│ 87197.70│
│总营收同比增长率(%) │ 32.06│ -14.77│ 15.68│ -23.03│ 56.71│ 42.10│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -18.13│ 1.39│ 8.63│ 76.89│ 57.84│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 42.47│ 34.14│ 15.62│ 31.05│ 33.25│
│净利润现金含量(%) │ 40.07│ 34.57│ 28.91│ 68.46│ 90.41│ 126.40│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -2.4300│ 0.2000│ 1.3000│ 7.1700│ 2.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3009│ -2.4200│ 0.1100│ 1.2300│ 7.1900│ 2.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2986│ -2.0020│ 0.2016│ 1.1931│ 7.1714│ 2.7566│
│每股资本公积金(元) │ 10.6002│ 10.6002│ 8.7711│ 10.7253│ 1.8302│ 1.8175│
│每股未分配利润(元) │ 1.3315│ 1.6301│ 4.3998│ 5.2412│ 9.3235│ 2.8943│
│每股净资产(元) │ 13.0902│ 13.5767│ 14.5904│ 17.4665│ 12.6500│ 6.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1196│ -0.6921│ 0.0583│ 0.8168│ 6.4800│ 3.4800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7697.70│ -11004.51│ -8304.86│ -51609.06│ -41563.80│ -33011.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -41563.80│ -33011.05│
│净利润增长率(%) │ 81.48│ 66.66│ 56.49│ -1302.69│ -8495.52│ -458.62│
│扣非净利润(万) │ -7757.61│ -11098.53│ -8341.43│ -51501.59│ -42139.14│ -33449.68│
│营业总收(未调整:万) │ 106585.86│ 63526.69│ 27995.80│ 103706.79│ 80711.58│ 55583.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80711.58│ 55583.27│
│总营收同比增长率(%) │ 32.06│ 14.29│ -13.95│ -14.77│ -0.02│ 20.54│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -3.21│ -2.41│ -18.13│ -14.35│ -11.23│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.27│ 43.82│ 42.47│ 47.82│ 46.97│
│净利润现金含量(%) │ 40.07│ 71.40│ 110.43│ 34.57│ 23.73│ 18.49│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.4300│ -0.3200│ -2.4300│ -1.9500│ -1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3009│ -0.4300│ -0.3236│ -2.4200│ -1.9802│ -1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2986│ -0.4269│ -0.3222│ -2.0020│ -1.9531│ -1.5512│
│每股资本公积金(元) │ 10.6002│ 10.6002│ 10.6002│ 10.6002│ 8.7711│ 8.7711│
│每股未分配利润(元) │ 1.3315│ 1.2032│ 1.3079│ 1.6301│ 2.4466│ 2.8485│
│每股净资产(元) │ 13.0902│ 13.0477│ 13.1560│ 13.5767│ 12.6373│ 13.0392│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1196│ -0.3048│ -0.3558│ -0.6921│ -0.4634│ -0.2868│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 1.29│ 1.06│ 3.80│ 1.65│ 1.91│
│速动比率 │ 0.51│ 0.94│ 0.57│ 2.98│ 1.26│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 42.47│ 34.14│ 15.62│ 31.05│ 33.25│
│产权比率 │ 0.81│ 0.74│ 0.52│ 0.19│ 0.45│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.14│ 0.01│ 0.43│ 1.46│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.95│ 1.11│ 1.29│ 0.69│ 0.72│
│速动比率 │ 0.51│ 0.61│ 0.74│ 0.94│ 0.38│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.27│ 43.82│ 42.47│ 47.82│ 46.97│
│产权比率 │ 0.81│ 0.80│ 0.78│ 0.74│ 0.92│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.07│ -0.14│ -0.08│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 109.39│ 154.60│ 269.17│ 198.07│ 229.75│ 85.04│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.39│ 2.56│ 2.96│ 3.83│ 4.43│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.80│ 1.12│ 1.06│ 2.73│ 3.51│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.34│ 0.63│ 1.38│ 2.93│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.19│ 0.29│ 0.39│ 1.05│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 109.39│ 58.96│ 26.78│ 154.60│ 100.91│ 106.92│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.50│ 2.39│ 2.09│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.41│ 0.17│ 0.80│ 0.93│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.09│ 0.34│ 0.27│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.19│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ -14.75│ 1.38│ 6.83│ 56.67│ 45.97│
│销售毛利率 │ 20.90│ -1.36│ 26.76│ 37.63│ 59.97│ 41.27│
│营业利润率 │ -6.48│ -49.01│ 5.31│ 22.21│ 51.90│ 31.18│
│销售净利率 │ -7.27│ -49.77│ 3.53│ 20.12│ 49.86│ 30.03│
│总资产净利率 │ -1.27│ -9.55│ 1.02│ 7.82│ 52.47│ 35.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ -3.27│ -2.45│ -14.75│ -15.46│ -11.90│
│销售毛利率 │ 20.90│ 16.67│ 12.19│ -1.36│ -3.40│ -15.20│
│营业利润率 │ -6.48│ -16.42│ -28.64│ -49.01│ -50.43│ -58.37│
│销售净利率 │ -7.27│ -17.35│ -29.67│ -49.77│ -51.50│ -59.40│
│总资产净利率 │ -1.27│ -1.82│ -1.37│ -9.55│ -8.41│ -6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.06│ -14.77│ 15.68│ -23.03│ 56.71│ 42.10│
│营业利润增长率 │ 83.02│ -886.82│ -72.35│ -67.06│ 160.88│ 2014.18│
│净利润增长率 │ 81.48│ -1302.69│ -79.72│ -68.94│ 160.16│ 3148.76│
│净资产增长率 │ -3.58│ 12.72│ 0.24│ 157.67│ 111.04│ 74.29│
│总资产增长率 │ 0.32│ 29.23│ 28.48│ 110.56│ 104.30│ 37.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.06│ 14.29│ -13.95│ -14.77│ -0.02│ 20.54│
│营业利润增长率 │ 83.02│ 67.86│ 57.16│ -886.82│ -2154.44│ -546.87│
│净利润增长率 │ 81.48│ 66.66│ 56.49│ -1302.69│ -8495.52│ -458.62│
│净资产增长率 │ -3.58│ -3.90│ -3.10│ 12.72│ -13.39│ -10.63│
│总资产增长率 │ 0.32│ -0.74│ -0.71│ 29.23│ 9.54│ 11.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │长期资产投资增加│ 68814.90│ 117505.85│ -41.44│
│ │，投资活动净现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行大额存单│ 1060.39│ 0.00│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付大宗原料款减│ 920.02│ 2683.59│ -65.72│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 2893.34│ 1531.88│ 88.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊生猪保险费增│ 2182.19│ 997.89│ 118.68│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │猪场工程增加 │ 98967.05│ 76059.49│ 30.12│
│生产性生物资│种猪存栏增加 │ 22934.97│ 11890.13│ 92.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 2254.72│ 1401.28│ 60.90│
│产 │加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份用于│ 4841.08│ 0.00│ ---│
│ │员工持股计划或股│ │ │ │
│ │权激励 │ │ │ │
│营业收入 │本期生猪销售价格│ 106585.86│ 80711.58│ 32.06│
│ │及销量均上涨 │ │ │ │
│投资收益 │合营企业经营亏损│ -369.19│ -808.14│ 54.32│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期的生猪价格上│ -42.63│ -8821.28│ 99.52│
│ │涨，计提的存货跌│ │ │ │
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │长期资产投资增加│ 75983.99│ 117505.85│ -35.34│
│ │，投资活动净现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1229.22│ 925.73│ 32.78│
│存货 │--- │ 51627.67│ 46355.67│ 11.37│
│长期股权投资│--- │ 3923.79│ 4054.81│ -3.23│
│固定资产 │--- │ 316767.74│ 317382.09│ -0.19│
│在建工程 │猪场工程增加 │ 89627.52│ 76059.49│ 17.84│
│使用权资产 │--- │ 24512.79│ 24750.93│ -0.96│
│短期借款 │银行流动贷款增加│ 95970.24│ 76458.10│ 25.52│
│合同负债 │--- │ 189.29│ 68.94│ 174.57│
│长期借款 │--- │ 91583.72│ 96430.53│ -5.03│
│租赁负债 │--- │ 9179.84│ 9070.98│ 1.20│
│交易性金融资│购买银行大额存单│ 7373.61│ 0.00│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│生产性生物资│生产性生物资产存│ 21551.48│ 11890.13│ 81.26│
│产 │栏增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期生猪销售价格│ 63526.69│ 55583.27│ 14.29│
│ │上涨 │ │ │ │
│营业成本 │本期生猪单位成本│ 52938.51│ 64029.87│ -17.32│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2898.08│ 2686.64│ 7.87│
│管理费用 │本期折旧摊销费用│ 13820.65│ 10530.26│ 31.25│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款余额增加│ 3081.79│ 2644.93│ 16.52│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期集团应税单位│ 378.89│ 290.90│ 30.25│
│ │利润上升 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发物料消耗│ 1451.55│ 1118.65│ 29.76│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期采购原材│ -7857.65│ -6102.63│ -28.76│
│的现金流量净│料现金流增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期长期资产│ -38924.08│ -54819.00│ 29.00│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 5278.93│ 80225.40│ -93.42│
│的现金流量净│减少、偿还债务增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期筹资活动│ -41502.80│ 19303.77│ -315.00│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │合营企业经营亏损│ -286.53│ -752.94│ 61.94│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -2.41│ -6812.09│ 99.96│
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68814.90│ 117505.85│ 32432.14│ 97265.29│ 48845.06│ 16799.62│
│存货 │ 59469.52│ 46355.67│ 41591.41│ 27919.00│ 16460.97│ 12116.30│
│应收账款 │ 1023.05│ 925.73│ 415.85│ 488.24│ 573.85│ 615.66│
│其他应收款 │ 2893.34│ 1531.88│ 2581.94│ 2918.48│ 2910.88│ 860.01│
│流动资产合计 │ 136363.41│ 170000.61│ 88879.94│ 128862.38│ 69509.52│ 30678.31│
│长期股权投资 │ 3758.46│ 4054.81│ 5013.91│ 7970.99│ 7714.40│ 4796.89│
│固定资产净额 │ 318651.48│ 317382.09│ 292854.50│ 91070.89│ 61183.16│ 32139.22│
│无形资产 │ 3044.45│ 3132.43│ 3288.10│ 418.97│ 3070.69│ 416.87│
│非流动资产合计 │ 475081.95│ 439479.16│ 382734.24│ 238210.80│ 104824.50│ 54653.89│
│资产总计 │ 611445.36│ 609479.77│ 471614.18│ 367073.18│ 174334.02│ 85332.20│
│流动负债 │ 149760.44│ 132120.46│ 83572.39│ 33928.26│ 42088.41│ 16077.32│
│非流动负债 │ 123488.41│ 126727.47│ 77450.86│ 23397.06│ 12035.76│ 12293.84│
│负债合计 │ 273248.85│ 258847.93│ 161023.25│ 57325.32│ 54124.17│ 28371.15│
│实收资本 │ 25778.40│ 25778.40│ 21280.56│ 17733.80│ 9500.00│ 9500.00│
│资本公积金 │ 273256.56│ 273256.56│ 186653.20│ 190199.96│ 17386.73│ 17266.57│
│盈余公积 │ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│ 8866.90│ 4750.00│ 2698.96│
│未分配利润 │ 34322.66│ 42020.35│ 93629.44│ 92947.19│ 88573.12│ 27495.52│
│少数股东权益 │ 750.86│ 647.41│ 98.62│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 338196.51│ 350631.84│ 310590.93│ 309747.85│ 120209.85│ 56961.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68814.90│ 75983.99│ 90460.25│ 117505.85│ 29543.65│ 52206.42│
│存货 │ 59469.52│ 51627.67│ 51936.61│ 46355.67│ 38343.65│ 32289.56│
│应收账款 │ 1023.05│ 1229.22│ 1164.77│ 925.73│ 1183.77│ 623.90│
│其他应收款 │ 2893.34│ 2578.12│ 1537.23│ 1531.88│ 1679.04│ 2345.77│
│流动资产合计 │ 136363.41│ 141705.11│ 155557.97│ 170000.61│ 84996.13│ 95575.65│
│长期股权投资 │ 3758.46│ 3923.79│ 4017.04│ 4054.81│ 4289.26│ 4261.14│
│固定资产净额 │ 318651.48│ 316767.74│ 313462.44│ 317382.09│ 300676.87│ 303059.09│
│无形资产 │ 3044.45│ 3073.05│ 3095.97│ 3132.43│ 3178.69│ 3215.15│
│非流动资产合计 │ 475081.95│ 463239.76│ 449575.02│ 439479.16│ 431595.03│ 428886.93│
│资产总计 │ 611445.36│ 604944.87│ 605132.99│ 609479.77│ 516591.17│ 524462.58│
│流动负债 │ 149760.44│ 148390.48│ 140039.06│ 132120.46│ 123498.08│ 133202.93│
│非流动负债 │ 123488.41│ 119426.68│ 125155.89│ 126727.47│ 123518.25│ 113132.88│
│负债合计 │ 273248.85│ 267817.15│ 265194.95│ 258847.93│ 247016.33│ 246335.81│
│实收资本 │ 25778.40│ 25778.40│ 25778.40│ 25778.40│ 21280.56│ 21280.56│
│资本公积金 │ 273256.56│ 273256.56│ 273256.56│ 273256.56│ 186653.20│ 186653.20│
│盈余公积 │ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│ 8929.11│
│未分配利润 │ 34322.66│ 31015.84│ 33715.49│ 42020.35│ 52065.65│ 60618.39│
│少数股东权益 │ 750.86│ 778.61│ 796.56│ 647.41│ 646.32│ 645.51│
│股东权益合计 │ 338196.51│ 337127.72│ 339938.04│ 350631.84│ 269574.83│ 278126.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 106585.86│ 103706.79│ 121677.97│ 105184.31│ 136647.83│ 87197.70│
│营业成本 │ 84307.21│ 105114.79│ 89117.50│ 65601.53│ 54694.86│ 51215.05│
│营业税金及附加 │ 361.26│ 433.52│ 398.47│ 267.41│ 243.30│ 180.02│
│销售费用 │ 3478.72│ 5435.92│ 6591.05│ 5145.37│ 5417.90│ 3727.01│
│财务费用 │ 4533.40│ 5817.40│ 1522.87│ 104.70│ 686.67│ 1085.56│
│管理费用 │ 19491.45│ 25442.99│ 15993.48│ 12846.52│ 9053.48│ 5933.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 240.14│ 222.55│ 1153.58│ 1244.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ -369.19│ -991.83│ -2767.49│ 2194.77│ 4413.05│ 2088.26│
│营业利润 │ -6910.75│ -50828.49│ 6459.97│ 23361.20│ 70924.01│ 27185.96│
│营业外收入 │ 108.46│ 100.04│ 0.50│ 8.77│ 11.51│ 17.15│
│营业外支出 │ 416.15│ 627.46│ 882.41│ 938.63│ 1553.61│ 447.87│
│利润总额 │ -7218.44│ -51355.90│ 5578.06│ 22431.35│ 69381.90│ 26755.24│
│所得税 │ 525.80│ 254.36│ 1288.22│ 1273.37│ 1253.26│ 567.85│
│净利润 │ -7744.25│ -51610.26│ 4289.84│ 21157.98│ 68128.64│ 26187.39│
│归属母公司净利润 │ -7697.70│ -51609.06│ 4291.22│ 21157.98│ 68128.64│ 26187.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 106585.86│ 63526.69│ 27995.80│ 103706.79│ 80711.58│ 55583.27│
│营业成本 │ 84307.21│ 52938.51│ 24582.16│ 105114.79│ 83452.07│ 64029.87│
│营业税金及附加 │ 361.26│ 239.83│ 118.88│ 433.52│ 311.13│ 194.03│
│销售费用 │ 3478.72│ 2898.08│ 1331.29│ 5435.92│ 4033.84│ 2686.64│
│财务费用 │ 4533.40│ 3081.79│ 1596.67│ 5817.40│ 4016.52│ 2644.93│
│管理费用 │ 19491.45│ 13820.65│ 7131.02│ 25442.99│ 19275.11│ 10530.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 240.14│ 173.12│ 79.52│ 222.55│ 156.45│ 69.72│
│投资收益 │ -369.19│ -286.53│ -189.23│ -991.83│ -808.14│ -752.94│
│营业利润 │ -6910.75│ -10428.28│ -8018.16│ -50828.49│ -40699.92│ -32445.68│
│营业外收入 │ 108.46│ 108.29│ 0.00│ 100.04│ 0.35│ 0.27│
│营业外支出 │ 416.15│ 324.45│ 106.08│ 627.46│ 448.26│ 277.84│
│利润总额 │ -7218.44│ -10644.43│ -8124.24│ -51355.90│ -41147.84│ -32723.26│
│所得税 │ 525.80│ 378.89│ 181.47│ 254.36│ 418.26│ 290.90│
│净利润 │ -7744.25│ -11023.32│ -8305.71│ -51610.26│ -41566.10│ -33014.16│
│归属母公司净利润 │ -7697.70│ -11004.51│ -8304.86│ -51609.06│ -41563.80│ -33011.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108831.03│ 106428.52│ 124619.88│ 110602.72│ 140495.19│ 94512.91│
│经营活动现金流出 │ 111915.37│ 124270.75│ 123379.50│ 96118.49│ 78897.76│ 61412.26│
│经营活动现金流量净额│ -3084.34│ -17842.23│ 1240.38│ 14484.23│ 61597.43│ 33100.65│
│投资活动现金流入 │ 39998.48│ 48329.07│ 136361.71│ 167012.35│ 1008.37│ 2582.62│
│资本性支出 │ 49137.55│ 92267.61│ 129305.20│ 112183.39│ 44674.19│ 12564.87│
│投资活动现金流出 │ 90261.24│ 130719.86│ 275555.61│ 276357.77│ 45139.80│ 15064.87│
│投资活动现金流量净额│ -50262.76│ -82390.79│ -139193.89│ -109345.42│ -44131.43│ -12482.25│
│筹资活动现金流入 │ 91218.89│ 255591.21│ 97103.88│ 213031.57│ 35774.82│ 19168.80│
│筹资活动现金流出 │ 86628.81│ 70676.17│ 25147.36│ 67989.73│ 23661.00│ 28725.75│
│筹资活动现金流量净额│ 4590.08│ 184915.04│ 71956.52│ 145041.84│ 12113.82│ -9556.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48757.02│ 84682.02│ -65996.99│ 50180.
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