财务分析☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5924.43│ 8157.11│ 6218.72│ 3942.66│ 4661.90│ 9026.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6218.72│ 4029.80│ 4661.90│ 9026.29│
│净利润增长率(%) │ -12.42│ 31.17│ 54.32│ -15.43│ -48.35│ 16.41│
│扣非净利润(万) │ 5367.57│ 7736.26│ 5236.08│ 3908.43│ 4351.84│ 8453.25│
│营业总收(未调整:万) │ 130319.21│ 104002.08│ 99434.33│ 108481.47│ 74678.01│ 97587.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 99434.33│ 108481.47│ 74678.01│ 97587.95│
│总营收同比增长率(%) │ 82.46│ 4.59│ -8.34│ 45.27│ -23.48│ 22.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.58│ 11.09│ 8.69│ 5.57│ 8.25│ 43.53│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 48.08│ 42.59│ 44.84│ 28.71│ 31.22│
│净利润现金含量(%) │ 19.36│ 194.55│ 258.44│ 383.73│ -12.76│ 144.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.6400│ 0.4800│ 0.3100│ 0.3900│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3220│ 0.6100│ 0.4100│ 0.3000│ 0.3700│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3554│ 0.6333│ 0.4828│ 0.3061│ 0.3619│ 0.9348│
│每股资本公积金(元) │ 2.2309│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 0.0534│
│每股未分配利润(元) │ 1.6049│ 1.6171│ 1.3232│ 1.0535│ 1.3532│ 1.3889│
│每股净资产(元) │ 5.0174│ 5.8401│ 5.7349│ 5.4014│ 5.6871│ 2.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0688│ 1.2321│ 1.2478│ 1.1746│ -0.0462│ 1.3500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5924.43│ 4080.61│ 783.89│ 8157.11│ 6764.61│ 3954.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6764.61│ 3954.89│
│净利润增长率(%) │ -12.42│ 3.18│ -46.93│ 31.17│ 35.96│ 26.10│
│扣非净利润(万) │ 5367.57│ 3563.99│ 694.01│ 7736.26│ 6572.79│ 3826.56│
│营业总收(未调整:万) │ 130319.21│ 66179.87│ 25959.69│ 104002.08│ 71421.78│ 44381.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71421.78│ 44381.45│
│总营收同比增长率(%) │ 82.46│ 49.12│ 22.74│ 4.59│ -2.87│ -2.71│
│加权净资产收益率(%) │ 7.58│ 5.28│ 1.04│ 11.09│ 9.03│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 51.19│ 49.63│ 48.08│ 44.63│ 42.34│
│净利润现金含量(%) │ 19.36│ 113.65│ -468.62│ 194.55│ 132.46│ 178.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2500│ 0.0600│ 0.6400│ 0.4100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3220│ 0.2200│ 0.0539│ 0.6100│ 0.5103│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3554│ 0.2448│ 0.0609│ 0.6333│ 0.5252│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ 2.2309│ 2.2067│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│
│每股未分配利润(元) │ 1.6049│ 1.4943│ 1.6779│ 1.6171│ 1.5542│ 1.3361│
│每股净资产(元) │ 5.0174│ 4.7568│ 5.9016│ 5.8401│ 5.7312│ 5.5127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0688│ 0.2782│ -0.2852│ 1.2321│ 0.6957│ 0.5472│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.03│ 1.44│ 1.48│ 3.36│ 1.62│
│速动比率 │ 1.17│ 1.02│ 1.36│ 1.38│ 2.96│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 48.08│ 42.59│ 44.84│ 28.71│ 31.22│
│产权比率 │ 1.23│ 0.94│ 0.74│ 0.81│ 0.40│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.43│ 0.59│ 0.46│ -0.04│ 1.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.22│ 1.03│ 1.23│ 1.46│
│速动比率 │ 1.17│ 1.22│ 1.18│ 1.02│ 1.03│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 51.19│ 49.63│ 48.08│ 44.63│ 42.34│
│产权比率 │ 1.23│ 1.06│ 0.99│ 0.94│ 0.81│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.13│ -0.13│ 0.43│ 0.34│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.25│ 13.28│ 11.46│ 11.99│ 10.30│ 21.56│
│存货周转率 │ 68.16│ 60.34│ 30.39│ 20.32│ 15.98│ 28.40│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 2.71│ 2.27│ 2.15│ 2.13│ 6.46│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 2.38│ 3.61│ 8.20│ 13.54│ 27.38│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.75│ 0.78│ 0.95│ 1.07│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.25│ 7.59│ 2.91│ 13.28│ 7.51│ 4.82│
│存货周转率 │ 68.16│ 42.84│ 27.37│ 60.34│ 15.43│ 11.95│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.58│ 0.71│ 2.71│ 2.01│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.30│ 0.50│ 2.38│ 1.94│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.43│ 0.17│ 0.75│ 0.55│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.08│ 10.84│ 8.42│ 5.67│ 6.36│ 35.73│
│销售毛利率 │ 12.45│ 18.60│ 14.81│ 9.77│ 14.35│ 15.00│
│营业利润率 │ 6.01│ 10.35│ 8.66│ 5.16│ 8.76│ 12.52│
│销售净利率 │ 3.55│ 6.99│ 6.25│ 3.63│ 6.24│ 9.25│
│总资产净利率 │ 2.77│ 5.27│ 4.88│ 3.45│ 6.68│ 27.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.08│ 5.15│ 1.03│ 10.84│ 9.16│ 5.57│
│销售毛利率 │ 12.45│ 16.64│ 12.16│ 18.60│ 20.57│ 20.02│
│营业利润率 │ 6.01│ 8.72│ 1.97│ 10.35│ 13.03│ 12.38│
│销售净利率 │ 3.55│ 5.45│ -1.16│ 6.99│ 9.47│ 8.91│
│总资产净利率 │ 2.77│ 2.32│ -0.20│ 5.27│ 5.16│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.46│ 4.59│ -8.34│ 45.27│ -23.48│ 22.48│
│营业利润增长率 │ -15.88│ 24.94│ 53.80│ -14.39│ -46.43│ 17.42│
│净利润增长率 │ -12.42│ 31.17│ 54.32│ -15.43│ -48.35│ 16.41│
│净资产增长率 │ 11.19│ 1.84│ 6.15│ -5.02│ 189.93│ 55.85│
│总资产增长率 │ 26.71│ 14.51│ 1.99│ 22.75│ 179.73│ 28.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.46│ 49.12│ 22.74│ 4.59│ -2.87│ -2.71│
│营业利润增长率 │ -15.88│ 5.02│ -72.81│ 24.94│ 37.05│ 32.29│
│净利润增长率 │ -12.42│ 3.18│ -46.93│ 31.17│ 35.96│ 26.10│
│净资产增长率 │ 11.19│ 5.41│ 1.05│ 1.84│ -0.06│ -3.87│
│总资产增长率 │ 26.71│ 11.39│ 2.67│ 14.51│ 3.61│ -4.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末银行承兑汇票│ 5717.32│ 3179.90│ 79.80│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模与销售收│ 16746.70│ 6429.21│ 160.48│
│ │入增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路及货运平│ 8300.21│ 1622.45│ 411.58│
│ │台运费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收履约保证金增│ 3409.27│ 1697.51│ 100.84│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │周转材料增加 │ 2681.34│ 666.79│ 302.13│
│合同资产 │本期期末在途或尚│ 6319.25│ 4244.20│ 48.89│
│ │未结算的收入较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│取消仓库转租赁，│ ---│ 49.86│ -100.00│
│非流动资产 │终止确认应收租赁│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他非流动资│按进度支付长期资│ 17429.37│ 63.13│ 27507.36│
│产 │产购置款款项增加│ │ │ │
│短期借款 │业务回款收到承兑│ 17737.20│ 11902.34│ 49.02│
│ │票据，并办理了附│ │ │ │
│ │追索权贴现，根据│ │ │ │
│ │会计准则未终止确│ │ │ │
│ │认，相关贴现金额│ │ │ │
│ │确认为短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 1729.87│ 377.60│ 358.12│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │境外业务预收款项│ 245.09│ 36.20│ 577.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收物流、仓储费│ 4547.84│ 2727.60│ 66.73│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、房产│ 3155.02│ 1349.49│ 133.79│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内需偿付的长│ 5768.30│ 3319.38│ 73.78│
│非流动负债 │期租赁款、长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│还原已背书未终止│ 732.59│ 218.58│ 235.16│
│ │确认的应收票据 │ │ │ │
│长期借款 │中长期银行贷款增│ 37390.03│ 15168.69│ 146.49│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│下属的合资公司亏│ -8.69│ 1265.40│ -100.69│
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │业务规模与销售收│ 130319.21│ 71421.78│ 82.46│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升 │ 114096.28│ 56729.63│ 101.12│
│管理费用 │本期增加职工薪酬│ 4936.59│ 2576.23│ 91.62│
│ │、办公费、折旧费│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息、汇│ 1709.87│ 901.08│ 89.76│
│ │兑损失增加以及利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 445.34│ 107.37│ 314.77│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期未投资银行大│ ---│ 64.24│ -100.00│
│ │额存单 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -681.86│ -243.06│ -180.53│
│资产减值损失│对合同资产计提减│ -97.36│ ---│ ---│
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产收│ 666.91│ 159.86│ 317.18│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到租赁违约│ 46.49│ 350.22│ -86.73│
│ │金、赔偿款减少 │ │ │ │
│少数股东损益│下属的合资公司亏│ -1298.51│ -3.48│ -37237.03│
│ │损同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金投入长期│ 13139.53│ 18080.49│ -27.33│
│ │产项目、归还银行│ │ │ │
│ │短期贷款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入规模增加│ 11000.15│ 6429.21│ 71.10│
│合同资产 │--- │ 4339.27│ 4244.20│ 2.24│
│存货 │--- │ 1908.90│ 666.79│ 186.28│
│固定资产 │固定资产折旧 │ 49939.73│ 51958.82│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 3072.27│ 1812.90│ 69.47│
│使用权资产 │使用权资产(土地)│ 13757.96│ 17764.94│ -22.56│
│ │终止租赁 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期贷款减少│ 10611.42│ 11902.34│ -10.85│
│合同负债 │--- │ 4003.25│ 2727.60│ 46.77│
│长期借款 │调整贷款结构，长│ 33051.09│ 15168.69│ 117.89│
│ │期银行借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产(土地)│ 13802.62│ 19111.01│ -27.78│
│ │终止租赁 │ │ │ │
│营业收入 │运输综合业务收入│ 66179.87│ 44381.45│ 49.12│
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │运输收入上升导致│ 55168.00│ 35497.36│ 55.41│
│ │相关成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 702.28│ 729.87│ -3.78│
│管理费用 │本期增加职工薪酬│ 3477.11│ 1610.16│ 115.95│
│ │、办公费、折旧费│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息、汇│ 1097.36│ 527.56│ 108.01│
│ │兑损失增加以及利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1862.70│ 1557.74│ 19.58│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4637.79│ 7047.92│ -34.20│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -24416.46│ -5445.66│ -348.37│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 15974.79│ -11764.89│ 235.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支出的现│ -4033.70│ -10158.05│ 60.29│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13597.18│ 18080.49│ 23602.93│ 31780.93│ 32327.70│ 7920.56│
│存货 │ 2681.34│ 666.79│ 2139.10│ 3434.97│ 6199.12│ 1808.01│
│应收票据及应收账款 │ 22464.02│ 9609.11│ 9357.39│ 9367.68│ 10329.23│ 5718.47│
│合同资产 │ 6319.25│ 4244.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8300.21│ 1622.45│ 588.50│ 573.09│ 422.32│ 472.65│
│其他应收款 │ 3409.27│ 1697.51│ 2036.01│ 2294.43│ 1761.63│ 756.51│
│流动资产合计 │ 59142.34│ 37833.72│ 38959.84│ 48507.03│ 52637.46│ 17489.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58282.93│ 51958.82│ 35469.53│ 19623.81│ 6842.70│ 4184.60│
│在建工程 │ 2161.65│ 1812.90│ 1970.08│ 19755.21│ 8882.87│ 1250.60│
│无形资产 │ 21410.15│ 21893.27│ 18074.42│ 11592.51│ 11923.91│ 8853.52│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 127540.58│ 109492.22│ 89696.79│ 77624.26│ 50114.81│ 19243.22│
│资产总计 │ 186682.92│ 147325.94│ 128656.63│ 126131.29│ 102752.27│ 36732.96│
│应付票据及应付账款 │ 9627.27│ 10227.02│ 3532.42│ 9729.06│ 3040.18│ 643.01│
│预收款项 │ 245.09│ 36.20│ 40.75│ 67.69│ 138.13│ ---│
│合同负债 │ 4547.84│ 2727.60│ 1950.90│ 1315.10│ 712.97│ 196.54│
│流动负债 │ 48282.44│ 36558.27│ 27063.60│ 32683.72│ 15678.39│ 10811.38│
│长期借款 │ 37390.03│ 15168.69│ 12226.51│ 8330.82│ ---│ 576.78│
│长期应付款 │ 3842.93│ 0.00│ 93.44│ 60.77│ 54.79│ ---│
│非流动负债 │ 54773.65│ 34281.16│ 27727.34│ 23877.17│ 13823.70│ 657.08│
│负债合计 │ 103056.09│ 70839.43│ 54790.94│ 56560.90│ 29502.09│ 11468.45│
│实收资本 │ 16669.11│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 9655.80│
│资本公积金 │ 37186.71│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 516.00│
│盈余公积 │ 3610.48│ 3610.48│ 3027.39│ 2261.86│ 2187.63│ 1543.85│
│未分配利润 │ 26752.23│ 20827.80│ 17042.88│ 13569.61│ 17429.18│ 13411.06│
│少数股东权益 │ -8.69│ 1265.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 83635.52│ 75221.11│ 73865.68│ 69570.39│ 73250.18│ 25264.50│
│股东权益合计 │ 83626.83│ 76486.51│ 73865.68│ 69570.39│ 73250.18│ 25264.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13597.18│ 13139.53│ 9608.62│ 18080.49│ 10655.76│ 13434.40│
│存货 │ 2681.34│ 1908.90│ 999.37│ 666.79│ 5212.27│ 3800.91│
│应收票据及应收账款 │ 22464.02│ 16379.54│ 14457.49│ 9609.11│ 10348.45│ 9541.65│
│合同资产 │ 6319.25│ 4339.27│ 3994.84│ 4244.20│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8300.21│ 5039.91│ 2060.70│ 1622.45│ 1892.09│ 642.01│
│其他应收款 │ 3409.27│ 2925.00│ 1955.76│ 1697.51│ 1938.24│ 1972.38│
│流动资产合计 │ 59142.34│ 45927.78│ 35052.03│ 37833.72│ 32271.45│ 34573.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58282.93│ 49939.73│ 51214.29│ 51958.82│ 38065.97│ 38616.54│
│在建工程 │ 2161.65│ 3072.27│ 4518.29│ 1812.90│ 4038.84│ 1713.68│
│无形资产 │ 21410.15│ 21580.80│ 21715.41│ 21893.27│ 17813.48│ 17795.29│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 127540.58│ 118174.70│ 116211.18│ 109492.22│ 101035.62│ 88569.82│
│资产总计 │ 186682.92│ 164102.48│ 151263.21│ 147325.94│ 133307.07│ 123143.00│
│应付票据及应付账款 │ 9627.27│ 6391.32│ 5271.54│ 10227.02│ 2626.14│ 3806.29│
│预收款项 │ 245.09│ 25.56│ 45.02│ 36.20│ 32.25│ 9.25│
│合同负债 │ 4547.84│ 4003.25│ 2918.12│ 2727.60│ 3589.46│ 2566.88│
│流动负债 │ 48282.44│ 36059.80│ 28824.24│ 36558.27│ 26160.02│ 23660.90│
│长期借款 │ 37390.03│ 33051.09│ 25710.97│ 15168.69│ 13017.48│ 13204.69│
│长期应付款 │ 3842.93│ 1082.50│ 1122.15│ 0.00│ 139.92│ 94.42│
│非流动负债 │ 54773.65│ 47936.21│ 46245.78│ 34281.16│ 33332.49│ 28478.20│
│负债合计 │ 103056.09│ 83996.00│ 75070.02│ 70839.43│ 59492.51│ 52139.10│
│实收资本 │ 16669.11│ 16669.11│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 37186.71│ 36784.23│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│
│盈余公积 │ 3610.48│ 3610.48│ 3610.48│ 3610.48│ 3027.39│ 3027.39│
│未分配利润 │ 26752.23│ 24908.40│ 21611.68│ 20827.80│ 20018.38│ 17208.67│
│少数股东权益 │ -8.69│ 815.06│ 180.55│ 1265.40│ -3.48│ ---│
│归属母公司权益 │ 83635.52│ 79291.42│ 76012.64│ 75221.11│ 73818.04│ 71003.90│
│股东权益合计 │ 83626.83│ 80106.48│ 76193.19│ 76486.51│ 73814.56│ 71003.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130319.21│ 104002.08│ 99434.33│ 108481.47│ 74678.01│ 97587.95│
│营业总成本 │ 122823.71│ 93567.40│ 91597.08│ 103019.84│ 68324.24│ 86185.48│
│营业税金及附加 │ 879.60│ 982.13│ 543.52│ 341.15│ 255.31│ 289.63│
│销售费用 │ 1081.84│ 1581.00│ 1614.09│ 1479.72│ 1538.83│ 931.69│
│财务费用 │ 1709.87│ 1387.89│ 1145.21│ 366.43│ 60.92│ 595.91│
│管理费用 │ 4936.59│ 4664.13│ 3349.36│ 2698.54│ 2297.36│ 1273.11│
│资产减值损失 │ -97.
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