财务分析☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6764.61│ 6218.72│ 3942.66│ 4661.90│ 9026.29│ 7753.76│
│净利润增长率(%) │ 35.96│ 54.32│ -15.43│ -48.35│ 16.41│ 97.89│
│扣非净利润(万) │ 6572.79│ 5236.08│ 3908.43│ 4351.84│ 8453.25│ 7897.23│
│营业总收入(万元) │ 71421.78│ 99434.33│ 108481.47│ 74678.01│ 97587.95│ 79676.13│
│总营收同比增长率(%) │ -2.87│ -8.34│ 45.27│ -23.48│ 22.48│ 80.02│
│加权净资产收益率(%) │ 9.03│ 8.69│ 5.57│ 8.25│ 43.53│ 47.24│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 42.59│ 44.84│ 28.71│ 31.22│ 43.37│
│净利润现金含量(%) │ 132.46│ 258.44│ 383.73│ -12.76│ 144.54│ 95.80│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4800│ 0.3100│ 0.3900│ 0.9300│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5103│ 0.4100│ 0.3000│ 0.3700│ 0.8800│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5252│ 0.4828│ 0.3061│ 0.3619│ 0.9348│ 0.8030│
│每股资本公积金(元) │ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 0.0534│ 0.0534│
│每股未分配利润(元) │ 1.5542│ 1.3232│ 1.0535│ 1.3532│ 1.3889│ 0.5066│
│每股净资产(元) │ 5.7312│ 5.7349│ 5.4014│ 5.6871│ 2.6200│ 1.6788│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6957│ 1.2478│ 1.1746│ -0.0462│ 1.3500│ 0.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6764.61│ 3954.89│ 1477.17│ 6218.72│ 4975.38│ 3136.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4975.38│ 3136.41│
│净利润增长率(%) │ 35.96│ 26.10│ 39.19│ 54.32│ 67.35│ 35.31│
│扣非净利润(万) │ 6572.79│ 3826.56│ 1247.02│ 5236.08│ 4215.06│ 2539.66│
│营业总收(未调整:万) │ 71421.78│ 44381.45│ 21150.01│ 99434.33│ 73530.73│ 45616.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73530.73│ 45616.38│
│总营收同比增长率(%) │ -2.87│ -2.71│ -11.39│ -8.34│ -9.60│ -19.41│
│加权净资产收益率(%) │ 9.03│ 5.36│ 2.01│ 8.69│ 6.90│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 42.34│ 39.56│ 42.59│ 41.89│ 41.51│
│净利润现金含量(%) │ 132.46│ 178.21│ 136.86│ 258.44│ 148.21│ 204.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3100│ 0.1100│ 0.4800│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5103│ 0.3000│ 0.0968│ 0.4100│ 0.3273│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5252│ 0.3071│ 0.1147│ 0.4828│ 0.3863│ 0.2435│
│每股资本公积金(元) │ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│ 3.1520│
│每股未分配利润(元) │ 1.5542│ 1.3361│ 1.4379│ 1.3232│ 1.2848│ 1.1421│
│每股净资产(元) │ 5.7312│ 5.5127│ 5.6144│ 5.7349│ 5.6373│ 5.4933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6957│ 0.5472│ 0.1570│ 1.2478│ 0.5725│ 0.4983│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.44│ 1.48│ 3.36│ 1.62│ 1.11│
│速动比率 │ 1.03│ 1.36│ 1.38│ 2.96│ 1.45│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 42.59│ 44.84│ 28.71│ 31.22│ 43.37│
│产权比率 │ 0.81│ 0.74│ 0.81│ 0.40│ 0.45│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.59│ 0.46│ -0.04│ 1.21│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.46│ 1.52│ 1.44│ 1.66│ 1.72│
│速动比率 │ 1.03│ 1.30│ 1.43│ 1.36│ 1.48│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 42.34│ 39.56│ 42.59│ 41.89│ 41.51│
│产权比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.65│ 0.74│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.30│ 0.11│ 0.59│ 0.31│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.51│ 11.46│ 11.99│ 10.30│ 21.56│ 24.14│
│存货周转率 │ 15.43│ 30.39│ 20.32│ 15.98│ 28.40│ 19.69│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 2.27│ 2.15│ 2.13│ 6.46│ 8.18│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 3.61│ 8.20│ 13.54│ 27.38│ 26.50│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.78│ 0.95│ 1.07│ 2.99│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.51│ 4.82│ 2.12│ 11.46│ 6.79│ 5.13│
│存货周转率 │ 15.43│ 11.95│ 8.99│ 30.39│ 15.99│ 13.07│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.21│ 0.63│ 2.27│ 1.67│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.20│ 0.59│ 3.61│ 3.48│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.78│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.16│ 8.42│ 5.67│ 6.36│ 35.73│ 47.83│
│销售毛利率 │ 20.57│ 14.81│ 9.77│ 14.35│ 15.00│ 16.52│
│营业利润率 │ 13.03│ 8.66│ 5.16│ 8.76│ 12.52│ 13.06│
│销售净利率 │ 9.47│ 6.25│ 3.63│ 6.24│ 9.25│ 9.73│
│总资产净利率 │ 5.16│ 4.88│ 3.45│ 6.68│ 27.62│ 30.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.16│ 5.57│ 2.04│ 8.42│ 6.85│ 4.43│
│销售毛利率 │ 20.57│ 20.02│ 16.99│ 14.81│ 15.02│ 14.36│
│营业利润率 │ 13.03│ 12.38│ 8.91│ 8.66│ 9.24│ 9.10│
│销售净利率 │ 9.47│ 8.91│ 6.98│ 6.25│ 6.77│ 6.88│
│总资产净利率 │ 5.16│ 3.14│ 1.19│ 4.88│ 3.96│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.87│ -8.34│ 45.27│ -23.48│ 22.48│ 80.02│
│营业利润增长率 │ 37.05│ 53.80│ -14.39│ -46.43│ 17.42│ 95.83│
│净利润增长率 │ 35.96│ 54.32│ -15.43│ -48.35│ 16.41│ 97.89│
│净资产增长率 │ -0.06│ 6.15│ -5.02│ 189.93│ 55.85│ 17.11│
│总资产增长率 │ 3.61│ 1.99│ 22.75│ 179.73│ 28.32│ 25.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.87│ -2.71│ -11.39│ -8.34│ -9.60│ -19.41│
│营业利润增长率 │ 37.05│ 32.29│ 26.31│ 53.80│ 59.82│ 28.68│
│净利润增长率 │ 35.96│ 26.10│ 39.19│ 54.32│ 67.35│ 35.31│
│净资产增长率 │ -0.06│ -3.87│ -2.10│ 6.15│ 4.37│ 1.70│
│总资产增长率 │ 3.61│ -4.29│ -7.01│ 1.99│ -0.93│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投入长期资产建设│ 10655.76│ 23602.93│ -54.85│
│ │及偿还银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │期末未终止的银行│ 560.45│ 120.00│ 367.05│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付运费增加 │ 1892.09│ 588.50│ 221.51│
│存货 │合同履约成本增加│ 5212.27│ 2139.10│ 143.67│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 2175.31│ 1188.09│ 83.09│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁增加 │ 19039.53│ 13861.59│ 37.35│
│其他非流动资│预付购买土地使用│ 5915.15│ 3348.50│ 76.65│
│产 │权款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │减少银行贷款 │ 12817.41│ 15443.14│ -17.00│
│应付账款 │应付运输装卸费及│ 2248.54│ 3532.42│ -36.35│
│ │应付工程及设备款│ │ │ │
│ │等减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 32.25│ 40.75│ -20.86│
│合同负债 │预收客户运费、仓│ 3589.46│ 1950.90│ 83.99│
│ │储装卸费等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年发放上年年终│ 867.52│ 1221.69│ -28.99│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 1815.40│ 1168.80│ 55.32│
│ │所得税、房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收取保证金减少 │ 1418.11│ 1719.64│ -17.53│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2745.97│ 1867.76│ 47.02│
│非流动负债 │租赁、长期借款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 247.77│ 118.51│ 109.07│
│租赁负债 │长期租赁资产增加│ 20171.66│ 15407.40│ 30.92│
│长期应付款 │应付融资租赁款增│ 139.92│ 93.44│ 49.75│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税附加税、房│ 749.51│ 380.40│ 97.03│
│ │产税等增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 901.08│ 634.11│ 42.10│
│其他收益 │政府补助减少 │ 107.37│ 825.18│ -86.99│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -243.06│ -428.30│ 43.25│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置租赁资产 │ 159.86│ 23.80│ 571.54│
│营业外收入 │收到违约金、保险│ 350.22│ 49.56│ 606.60│
│ │理赔款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿金、终止│ 342.50│ 96.82│ 253.74│
│ │租赁违约金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期及递延所得税│ 2553.37│ 1768.06│ 44.42│
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金投入长期│ 13434.40│ 23602.93│ -43.08│
│ │资产项目、回购股│ │ │ │
│ │份及分红 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9191.65│ 9237.39│ -0.50│
│存货 │--- │ 3800.91│ 2139.10│ 77.69│
│固定资产 │长期资产建设达到│ 38616.54│ 35469.53│ 8.87│
│ │预定可使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产、增加│ │ │ │
│ │购置机器设备及运│ │ │ │
│ │输工具 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1713.68│ 1970.08│ -13.01│
│使用权资产 │--- │ 13758.58│ 13861.59│ -0.74│
│短期借款 │减少银行短期贷款│ 10476.92│ 15443.14│ -32.16│
│合同负债 │--- │ 2566.88│ 1950.90│ 31.57│
│长期借款 │--- │ 13204.69│ 12226.51│ 8.00│
│租赁负债 │--- │ 15173.80│ 15407.40│ -1.52│
│营业收入 │--- │ 44381.45│ 45616.38│ -2.71│
│营业成本 │仓储业务收入比例│ 35497.36│ 39064.06│ -9.13│
│ │上升，仓储业务成│ │ │ │
│ │本较低，故总成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │业务接待费及差旅│ 729.87│ 627.32│ 16.35│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，薪│ 1610.16│ 1479.07│ 8.86│
│ │酬相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息增加 │ 527.56│ 366.48│ 43.95│
│所得税费用 │利润总额增加，所│ 1557.74│ 994.34│ 56.66│
│ │得税费用相应增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 131.59│ 132.06│ -0.36│
│经营活动产生│收回部分客户货款│ 7047.92│ 6417.48│ 9.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -5445.66│ -13345.59│ 59.20│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份及增加股│ -11764.89│ -4286.48│ -174.47│
│的现金流量净│东分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支付的现│ -10158.05│ -11214.60│ 9.42│
│价物净增加额│金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10655.76│ 23602.93│ 31780.93│ 32327.70│ 7920.56│ 2993.87│
│存货 │ 5212.27│ 2139.10│ 3434.97│ 6199.12│ 1808.01│ 4034.00│
│应收票据及应收账款 │ 10348.45│ 9357.39│ 9367.68│ 10329.23│ 5718.47│ 4538.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1892.09│ 588.50│ 573.09│ 422.32│ 472.65│ 361.12│
│其他应收款 │ 1938.24│ 2036.01│ 2294.43│ 1761.63│ 756.51│ 483.87│
│流动资产合计 │ 32271.45│ 38959.84│ 48507.03│ 52637.46│ 17489.73│ 12743.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38065.97│ 35469.53│ 19623.81│ 6842.70│ 4184.60│ 2945.05│
│在建工程 │ 4038.84│ 1970.08│ 19755.21│ 8882.87│ 1250.60│ 788.67│
│无形资产 │ 17813.48│ 18074.42│ 11592.51│ 11923.91│ 8853.52│ 7368.52│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 101035.62│ 89696.79│ 77624.26│ 50114.81│ 19243.22│ 15882.48│
│资产总计 │ 133307.07│ 128656.63│ 126131.29│ 102752.27│ 36732.96│ 28626.31│
│应付票据及应付账款 │ 2626.14│ 3532.42│ 9729.06│ 3040.18│ 643.01│ 829.41│
│预收款项 │ 32.25│ 40.75│ 67.69│ 138.13│ ---│ 390.82│
│合同负债 │ 3589.46│ 1950.90│ 1315.10│ 712.97│ 196.54│ ---│
│流动负债 │ 26160.02│ 27063.60│ 32683.72│ 15678.39│ 10811.38│ 11518.61│
│长期借款 │ 13017.48│ 12226.51│ 8330.82│ ---│ 576.78│ 841.55│
│长期应付款 │ 139.92│ 93.44│ 60.77│ 54.79│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33332.49│ 27727.34│ 23877.17│ 13823.70│ 657.08│ 897.14│
│负债合计 │ 59492.51│ 54790.94│ 56560.90│ 29502.09│ 11468.45│ 12415.75│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 9655.80│ 9655.80│
│资本公积金 │ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 516.00│ 516.00│
│盈余公积 │ 3027.39│ 3027.39│ 2261.86│ 2187.63│ 1543.85│ 1036.94│
│未分配利润 │ 20018.38│ 17042.88│ 13569.61│ 17429.18│ 13411.06│ 4891.68│
│少数股东权益 │ -3.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 73818.04│ 73865.68│ 69570.39│ 73250.18│ 25264.50│ 16210.56│
│股东权益合计 │ 73814.56│ 73865.68│ 69570.39│ 73250.18│ 25264.50│ 16210.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10655.76│ 13434.40│ 11484.06│ 23602.93│ 17097.62│ 19826.46│
│存货 │ 5212.27│ 3800.91│ 1765.65│ 2139.10│ 4380.52│ 2544.15│
│应收票据及应收账款 │ 10348.45│ 9541.65│ 10925.45│ 9357.39│ 13647.78│ 9789.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1892.09│ 642.01│ 638.74│ 588.50│ 938.51│ 574.69│
│其他应收款 │ 1938.24│ 1972.38│ 2205.41│ 2036.01│ 2453.16│ 2611.89│
│流动资产合计 │ 32271.45│ 34573.18│ 28579.69│ 38959.84│ 39531.59│ 36638.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38065.97│ 38616.54│ 36465.76│ 35469.53│ 22619.30│ 22512.20│
│在建工程 │ 4038.84│ 1713.68│ 2260.80│ 1970.08│ 894.96│ 6659.34│
│无形资产 │ 17813.48│ 17795.29│ 17934.95│ 18074.42│ 18188.80│ 18170.19│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 101035.62│ 88569.82│ 91058.01│ 89696.79│ 85421.90│ 84330.65│
│资产总计 │ 133307.07│ 123143.00│ 119637.70│ 128656.63│ 124953.49│ 120969.50│
│应付票据及应付账款 │ 2626.14│ 3806.29│ 3057.38│ 3532.42│ 4966.53│ 3468.07│
│预收款项 │ 32.25│ 9.25│ 39.14│ 40.75│ 71.73│ 76.42│
│合同负债 │ 3589.46│ 2566.88│ 2297.44│ 1950.90│ 1881.47│ 1548.33│
│流动负债 │ 26160.02│ 23660.90│ 18746.73│ 27063.60│ 23755.14│ 21246.91│
│长期借款 │ 13017.48│ 13204.69│ 12761.03│ 12226.51│ 12884.63│ 12886.22│
│长期应付款 │ 139.92│ 94.42│ 141.83│ 93.44│ 6.17│ 24.56│
│非流动负债 │ 33332.49│ 28478.20│ 28577.46│ 27727.34│ 28589.64│ 28969.47│
│负债合计 │ 59492.51│ 52139.10│ 47324.19│ 54790.94│ 52344.77│ 50216.39│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│ 40597.77│
│盈余公积 │ 3027.39│ 3027.39│ 3027.39│ 3027.39│ 2261.86│ 2261.86│
│未分配利润 │ 20018.38│ 17208.67│ 18520.05│ 17042.88│ 16548.59│ 14709.63│
│少数股东权益 │ -3.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 73818.04│ 71003.90│ 72313.51│ 73865.68│ 72608.72│ 70753.11│
│股东权益合计 │ 73814.56│ 71003.90│ 72313.51│ 73865.68│ 72608.72│ 70753.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71421.78│ 99434.33│ 108481.47│ 74678.01│ 97587.95│ 79676.13│
│营业总成本 │ 62203.42│ 91597.08│ 103019.84│ 68324.24│ 86185.48│ 69586.81│
│营业税金及附加 │ 749.51│ 543.52│ 341.15│ 255.31│ 289.63│ 207.27│
│销售费用 │ 1079.78│ 1614.09│ 1479.72│ 1538.83│ 931.69│ 737.10│
│财务费用 │ 901.08│ 1145.21│ 366.43│ 60.92│ 595.91│ 424.76│
│管理费用 │ 2576.23│ 3349.36│ 2698.54│ 2297.36│ 1273.11│ 1648.09│
│资产减值损失 │ ---│ -34.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 64.24│ -2.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9306.78│ 8615.09│ 5601.47│ 6543.27│ 12214.22│ 10402.11│
│营业外收入 │ 350.22│ 42.08│ 31.93│ 17.33│ 4.61│ 16.53│
│营业外支出 │ 342.50│ 201.38│ 219.09│ 126.48│ 44.36│ 189.55│
│利润总额 │ 9314.50│ 8455.79│ 5414.31│ 6434.12│ 12174.47│ 10229.09│
│所得税 │ 2553.37│ 2237.07│ 1471.65│ 1772.22│ 3148.18│ 2475.34│
│净利润 │ 6761.13│ 6218.72│ 3942.66│ 4661.90│ 9026.29│ 7753.76│
│归属母公司净利润 │ 6764.61│ 6218.72│ 3942.66│ 4661.90│ 9026.29│ 7753.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71421.78│ 44381.45│ 21150.01│ 99434.33│ 73530.73│ 45616.38
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