财务分析☆ ◇001203 大中矿业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24162.78│ 114126.48│ 82882.26│ 50450.30│
│净利润增长率(%) │ 20.13│ 4.39│ -11.05│ -32.26│
│扣非净利润(万) │ 23726.04│ 109745.84│ 77403.77│ 45662.58│
│营业总收入(万元) │ 92055.62│ 400345.72│ 283882.29│ 179264.12│
│总营收同比增长率(%) │ 43.05│ -3.70│ -24.05│ -34.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 19.58│ 13.69│ 8.09│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 58.03│ 56.01│ 50.54│
│净利润现金含量(%) │ 121.89│ 140.78│ 124.89│ 40.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.7600│ 0.5500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1573│ 0.7300│ 0.5133│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1602│ 0.7568│ 0.5496│ 0.3345│
│每股资本公积金(元) │ 0.7795│ 0.7795│ 0.7795│ 0.7795│
│每股未分配利润(元) │ 1.9438│ 1.7836│ 1.6167│ 1.4017│
│每股净资产(元) │ 3.9221│ 3.7588│ 3.5457│ 3.3444│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1953│ 1.0654│ 0.6864│ 0.1367│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19374.06│ 97672.58│ 93247.53│ 75287.87│
│归母净利(调整后:万) │ 20113.14│ 109328.33│ 93180.04│ 74478.72│
│净利润增长率(%) │ -56.63│ -39.89│ -34.72│ -15.81│
│扣非净利润(万) │ 15044.82│ 94914.79│ 92062.21│ 74043.74│
│营业总收(未调整:万) │ 64046.12│ 405840.85│ 366986.17│ 267436.88│
│营业总收(调整后:万) │ 64352.29│ 415721.09│ 373756.84│ 273067.92│
│总营收同比增长率(%) │ -50.92│ -17.09│ -4.75│ 16.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.09│ 17.81│ 16.67│ 14.01│
│资产负债比率(%) │ 44.93│ 43.50│ 40.77│ 37.55│
│净利润现金含量(%) │ -137.48│ 119.13│ 132.00│ 90.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6500│ 0.6200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0998│ 0.6300│ 0.6105│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1285│ 0.6477│ 0.6184│ 0.4993│
│每股资本公积金(元) │ 1.0293│ 1.0292│ 1.0292│ 1.0292│
│每股未分配利润(元) │ 1.7389│ 1.6105│ 1.5949│ 1.5090│
│每股净资产(元) │ 4.0561│ 3.9627│ 3.9337│ 3.8171│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1766│ 0.7716│ 0.8162│ 0.4516│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.43│ 0.29│ 0.62│ 0.94│
│速动比率 │ 0.33│ 0.18│ 0.50│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 58.03│ 56.01│ 50.54│
│产权比率 │ 1.48│ 1.38│ 1.27│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 5.79│ 35.73│ 23.91│ 6.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.85│ 2.55│ 1.56│
│速动比率 │ 1.49│ 1.58│ 2.24│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 44.93│ 43.50│ 40.77│ 37.55│
│产权比率 │ 0.82│ 0.77│ 0.69│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -10.82│ 55.92│ 81.48│ 44.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 20.65│ 15.83│ 6.72│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.25│ 2.31│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.50│ 0.84│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 1.00│ 0.74│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 18.43│ 17.54│ 12.33│
│存货周转率 │ 0.50│ 4.70│ 4.86│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.44│ 1.30│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 1.20│ 1.12│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.42│ 0.39│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.93│ 19.35│ 14.86│ 9.57│
│销售毛利率 │ 56.78│ 53.49│ 52.77│ 51.35│
│营业利润率 │ 30.86│ 33.33│ 34.00│ 33.44│
│销售净利率 │ 26.23│ 28.50│ 29.20│ 28.14│
│总资产净利率 │ 1.65│ 8.87│ 6.82│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 15.74│ 14.91│ 13.08│
│销售毛利率 │ 50.74│ 45.21│ 43.89│ 47.14│
│营业利润率 │ 36.24│ 27.90│ 30.31│ 33.70│
│销售净利率 │ 30.25│ 24.07│ 25.41│ 28.15│
│总资产净利率 │ 1.72│ 10.10│ 9.86│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.05│ -3.70│ -24.05│ -34.35│
│营业利润增长率 │ 18.46│ 6.31│ -13.49│ -33.19│
│净利润增长率 │ 20.13│ 4.39│ -11.05│ -32.26│
│净资产增长率 │ 4.18│ -10.13│ -15.02│ -19.65│
│总资产增长率 │ 8.40│ 20.38│ 7.83│ -8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.92│ -17.09│ -4.75│ 16.59│
│营业利润增长率 │ -56.64│ -41.22│ -34.84│ -15.07│
│净利润增长率 │ -56.63│ -39.89│ -34.72│ -15.81│
│净资产增长率 │ 2.27│ 24.30│ 25.26│ 15.30│
│总资产增长率 │ 4.93│ 31.48│ 26.38│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销量增加、费用增│ 502.61│ 374.94│ 34.05│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 36998.77│ 33762.79│ 9.58│
│财务费用 │贷款增加，利息费│ 15684.21│ 12063.12│ 30.02│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 15219.84│ 12218.12│ 24.57│
│经营活动现金│--- │ 483950.82│ 484943.26│ -0.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 323285.56│ 364418.54│ -11.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产量增加、销售毛│ 160665.26│ 120524.71│ 33.30│
│的现金流量净│利率增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 155787.36│ 130960.51│ 18.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 654558.78│ 242711.39│ 169.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资四川加达锂矿│ -498771.43│ -111750.88│ -346.32│
│的现金流量净│探矿权的现金流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 498716.56│ 344721.80│ 44.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 321894.11│ 217414.74│ 48.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款取得的现金筹│ 176822.44│ 127307.06│ 38.89│
│的现金流量净│资流入收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -161482.23│ 136080.89│ -218.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买探矿权资│ 32470.24│ 285856.27│ -88.64│
│ │产、支付收购子公│ │ │ │
│ │司款项等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18234.84│ 20532.74│ -11.19│
│存货 │--- │ 49465.64│ 65056.39│ -23.96│
│投资性房地产│--- │ 977.54│ 1032.31│ -5.31│
│长期股权投资│--- │ 1989.18│ 2000.00│ -0.54│
│固定资产 │--- │ 424835.08│ 372740.45│ 13.98│
│在建工程 │--- │ 53520.34│ 46477.52│ 15.15│
│使用权资产 │--- │ 385.97│ 44.37│ 769.88│
│短期借款 │--- │ 190365.58│ 116756.62│ 63.04│
│合同负债 │--- │ 4001.97│ 5821.90│ -31.26│
│长期借款 │--- │ 208059.40│ 120934.71│ 72.04│
│租赁负债 │--- │ 87.21│ 23.52│ 270.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付购买四川│ 159749.50│ 285856.27│ -44.12│
│ │加达锂矿探矿权部│ │ │ │
│ │分出让价款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回银行理财│ ---│ 3003.08│ -100.00│
│产 │产品及结构性存款│ │ │ │
│应收票据 │本期持有的票据增│ 7748.13│ 1757.67│ 340.82│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期信用等级较高│ 1844.52│ 68.00│ 2612.53│
│ │的银行承兑票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加的其他应│ 13498.57│ 7319.51│ 84.42│
│ │收财政资助款-临 │ │ │ │
│ │武县临东开发投资│ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │
│持有待售资产│本期完成黑脑包矿│ ---│ 3675.61│ -100.00│
│ │权出让 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投入│ 72725.20│ 46477.52│ 56.47│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租房计提折旧│ 28.40│ 44.37│ -36.00│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的四川加│ 187706.54│ 23782.37│ 689.27│
│产 │达锂矿探矿权-长 │ │ │ │
│ │期资产购置款增加│ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 195011.15│ 116756.62│ 67.02│
│应付票据 │本期承兑汇票到期│ 18.25│ 13400.53│ -99.86│
│ │解付 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购原料、设│ 47406.15│ 32520.75│ 45.77│
│ │备款等增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 10779.84│ 5821.90│ 85.16│
│其他应付款 │本期增加众兴集团│ 100604.17│ 31685.09│ 217.51│
│ │有限公司借款和应│ │ │ │
│ │付股权款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 62534.86│ 24871.16│ 151.44│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期应付房屋租金│ 5.85│ 23.52│ -75.14│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收购声海科技│ 5216.55│ 3933.30│ 32.63│
│ │发展有限公司增加│ │ │ │
│ │的递延收益 │ │ │ │
│资本公积 │本期收购同一控制│ 117552.91│ 227535.72│ -48.34│
│ │下的金辉稀矿 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司球团矿销│ 134080.36│ 207912.61│ -35.51│
│ │量减少，销售成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 961.76│ 1955.74│ -50.82│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 81.08│ 391.45│ -79.29│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期银行结构性存│ -3.08│ -7.03│ 56.14│
│收益 │款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回已计提的│ 218.13│ -708.12│ 130.80│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末存货补提原│ -248.10│ 15.68│ -1682.61│
│ │材料存货跌价准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期黑脑包矿权处│ 6849.84│ 239.54│ 2759.56│
│ │置利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期资产盘盈 │ 576.47│ 158.65│ 263.35│
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -248900.62│ -33297.29│ -647.51│
│的现金流量净│四川加达锂矿探矿│ │ │ │
│额 │权-长期资产购置 │ │ │ │
│ │款、收购同一控制│ │ │ │
│ │下的金辉稀矿 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123568.84│ 32470.24│ 159749.50│ 135410.51│
│存货 │ 53773.94│ 49465.64│ 51165.67│ 63186.88│
│应收账款 │ 17542.73│ 18234.84│ 15342.09│ 32846.45│
│其他应收款 │ 4707.94│ 12195.93│ 13498.57│ 13211.90│
│流动资产合计 │ 219943.48│ 129894.83│ 268340.84│ 281242.35│
│长期股权投资 │ 1989.18│ 1989.18│ 2000.00│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 418826.06│ 424835.08│ 395351.67│ 368245.87│
│无形资产 │ 748766.34│ 736179.34│ 309082.40│ 291313.79│
│非流动资产合计 │ 1303806.42│ 1275844.30│ 992080.19│ 784965.11│
│资产总计 │ 1523749.89│ 1405739.13│ 1260421.03│ 1066207.46│
│流动负债 │ 508551.24│ 449668.16│ 432898.95│ 298818.99│
│非流动负债 │ 400646.63│ 366126.94│ 273035.25│ 240076.44│
│负债合计 │ 909197.87│ 815795.10│ 705934.19│ 538895.43│
│实收资本 │ 150802.16│ 150802.16│ 150802.16│ 150802.16│
│资本公积金 │ 117550.47│ 117551.30│ 117552.91│ 117553.31│
│盈余公积 │ 51943.75│ 51943.75│ 45865.36│ 45865.36│
│未分配利润 │ 293132.45│ 268969.67│ 243803.85│ 211371.89│
│少数股东权益 │ 131.01│ 149.89│ -3180.78│ ---│
│股东权益合计 │ 614552.02│ 589944.03│ 554486.83│ 527312.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256762.88│ 279641.65│ 264451.50│ 120676.26│
│存货 │ 68275.63│ 56862.30│ 47054.36│ 41774.14│
│应收账款 │ 38082.51│ 21384.02│ 19189.32│ 20734.52│
│其他应收款 │ 4662.23│ 4030.30│ 1521.56│ 1562.43│
│流动资产合计 │ 436189.69│ 385561.10│ 385601.40│ 240766.85│
│长期股权投资 │ 2000.00│ 2000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 345864.48│ 346373.06│ 325678.92│ 327638.88│
│无形资产 │ 283676.25│ 286338.27│ 289934.08│ 291028.19│
│非流动资产合计 │ 716268.10│ 712767.66│ 670141.38│ 681014.91│
│资产总计 │ 1152457.79│ 1098328.77│ 1055742.78│ 921781.76│
│流动负债 │ 246199.55│ 208072.16│ 151075.64│ 154189.33│
│非流动负债 │ 271617.31│ 269716.00│ 279329.61│ 191979.93│
│负债合计 │ 517816.86│ 477788.16│ 430405.25│ 346169.25│
│实收资本 │ 150801.94│ 150800.00│ 150800.00│ 150800.00│
│资本公积金 │ 155225.35│ 155205.18│ 155205.28│ 155205.28│
│盈余公积 │ 45865.36│ 45865.36│ 43872.52│ 38775.65│
│未分配利润 │ 262230.25│ 242856.19│ 240510.04│ 227561.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -0.09│ -0.08│
│股东权益合计 │ 634640.92│ 620540.61│ 625337.53│ 575612.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92055.62│ 400345.72│ 283882.29│ 179264.12│
│营业成本 │ 39785.24│ 186217.91│ 134080.36│ 87211.87│
│营业税金及附加 │ 4560.16│ 18397.57│ 12132.89│ 7504.48│
│销售费用 │ 54.72│ 502.61│ 265.00│ 200.16│
│财务费用 │ 7266.30│ 15684.21│ 9094.20│ 5770.75│
│管理费用 │ 10912.28│ 36998.77│ 29007.97│ 17389.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -3.08│ -3.08│
│投资收益 │ 211.20│ 13.03│ 81.08│ 81.08│
│营业利润 │ 28411.38│ 133431.00│ 96511.07│ 59948.40│
│营业外收入 │ 12.59│ 998.75│ 576.47│ 618.32│
│营业外支出 │ 312.65│ 2899.67│ 1131.43│ 1094.38│
│利润总额 │ 28111.32│ 131530.08│ 95956.11│ 59472.33│
│所得税 │ 3967.42│ 17428.71│ 13074.90│ 9022.03│
│净利润 │ 24143.90│ 114101.37│ 82881.21│ 50450.30│
│归属母公司净利润 │ 24162.78│ 114126.48│ 82882.26│ 50450.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64046.12│ 405840.85│ 366986.17│ 267436.88│
│营业成本 │ 31551.69│ 222373.84│ 205909.10│ 141374.27│
│营业税金及附加 │ 2636.95│ 15839.56│ 12889.45│ 9179.02│
│销售费用 │ 91.68│ 374.94│ 261.85│ 174.56│
│财务费用 │ 2538.47│ 11067.32│ 8175.05│ 6581.96│
│管理费用 │ 8272.40│ 31274.39│ 22673.24│ 15228.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.12│ 3.08│ -7.03│ 162.79│
│投资收益 │ -9.46│ 331.73│ 392.60│ 99.97│
│营业利润 │ 23213.47│ 113219.74│ 111230.11│ 90125.01│
│营业外收入 │ 6.53│ 1480.16│ 103.03│ 88.05│
│营业外支出 │ 562.89│ 1514.42│ 1128.92│ 446.36│
│利润总额 │ 22657.12│ 113185.48│ 110204.22│ 89766.69│
│所得税 │ 3283.06│ 15512.97│ 16956.74│ 14478.87│
│净利润 │ 19374.06│ 97672.51│ 93247.48│ 75287.83│
│归属母公司净利润 │ 19374.06│ 97672.58│ 93247.53│ 75287.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108653.04│ 483950.82│ 384733.35│ 219958.78│
│经营活动现金流出 │ 79200.88│ 323285.56│ 281220.32│ 199345.83│
│经营活动现金流量净额│ 29452.16│ 160665.26│ 103513.02│ 20612.95│
│投资活动现金流入 │ 211.20│ 155787.36│ 95971.29│ 89965.94│
│资本性支出 │ 25200.14│ 503196.48│ 53583.72│ 33883.78│
│投资活动现金流出 │ 28000.14│ 654558.78│ 344871.90│ 146768.91│
│投资活动现金流量净额│ -27788.94│ -498771.43│ -248900.62│ -56802.97│
│筹资活动现金流入 │ 145264.04│ 498716.56│ 219900.00│ 50000.00│
│筹资活动现金流出 │ 55821.14│ 321894.11│ 140469.54│ 104393.97│
│筹资活动现金流量净额│ 89442.89│ 176822.44│ 79430.46│ -54393.97│
│汇率变动对现金的影响│ -7.51│ -198.50│ 0.06│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 91098.60│ -161482.23│ -65957.08│ -90584.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68632.28│ 457202.50│ 470176.35│ 280902.40│
│经营活动现金流出 │ 95267.95│ 340841.80│ 347086.51│ 212805.99│
│经营活动现金流量净额│ -26635.67│ 116360.69│ 123089.84│ 68096.41│
│投资活动现金流入 │ 27029.22│ 94750.11│ 54115.30│ 74576.21│
│资本性支出 │ 12601.18│ 85321.98│ 57938.07│ 35785.29│
│投资活动现金流出 │ 36621.04│ 225626.54│ 81363.55│ 87735.29│
│投资活动现金流量净额│ -9591.82│ -130876.43│ -27248.25│ -13159.08│
│筹资活动现金流入 │ 50000.00│ 326901.88│ 234522.72│ 96317.57│
│筹资活动现金流出 │ 12833.43│ 180923.21│ 144606.46│ 103440.41│
│筹资活动现金流量净额│ 37166.57│ 145978.67│ 89916.26│ -7122.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 939.07│ 131462.94│ 185757.85│ 47814.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64046.12│ 16.00│ 19374.06│ 16.98│
│二季报 │ 115218.00│ 28.78│ 31076.24│ 27.23│
│三季报 │ 104618.17│ 26.13│ 32431.96│ 28.42│
│四季报 │ 116463.43│ 29.09│ 31244.22│ 27.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 130489.05│ 32.15│ 44673.58│ 45.74│
│二季报 │ 136947.84│ 33.74│ 30614.29│ 31.34│
│三季报 │ 99549.29│ 24.53│ 17959.67│ 18.39│
│四季报 │ 38854.68│ 9.57│ 4425.05│ 4.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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