财务分析☆ ◇001203 大中矿业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 51810.59│ 73603.48│ 75126.20│ 114126.48│ 97672.58│ 162496.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 75126.20│ 114127.10│ 109328.33│ 162496.96│
│净利润增长率(%) │ -12.76│ -2.03│ -34.17│ 4.39│ -39.89│ 174.47│
│扣非净利润(万) │ 49246.30│ 73717.31│ 73098.01│ 109745.84│ 94914.79│ 161716.40│
│营业总收(未调整:万) │ 288385.61│ 408973.22│ 384279.09│ 400345.72│ 405840.85│ 489488.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 384279.09│ 400345.72│ 415721.09│ 489488.58│
│总营收同比增长率(%) │ -4.68│ 6.43│ -4.01│ -3.70│ -17.09│ 96.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 10.97│ 12.47│ 19.58│ 17.81│ 39.21│
│资产负债比率(%) │ 64.00│ 57.04│ 57.76│ 58.03│ 43.50│ 40.24│
│净利润现金含量(%) │ 167.76│ 157.29│ 205.86│ 140.78│ 119.13│ 118.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.5000│ 0.5100│ 0.7600│ 0.7200│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3212│ 0.5000│ 0.4900│ 0.7300│ 0.6300│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3380│ 0.4801│ 0.4982│ 0.7568│ 0.6477│ 1.0776│
│每股资本公积金(元) │ 0.9719│ 0.9596│ 0.7808│ 0.7795│ 1.0292│ 1.0292│
│每股未分配利润(元) │ 2.5305│ 2.3909│ 2.1558│ 1.7836│ 1.6105│ 1.0098│
│每股净资产(元) │ 4.5793│ 4.6820│ 4.1662│ 3.7588│ 3.9627│ 3.3106│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5669│ 0.7551│ 1.0255│ 1.0654│ 0.7716│ 1.2720│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51810.59│ 32204.11│ 15759.71│ 73603.48│ 59387.59│ 40556.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59387.59│ 40556.19│
│净利润增长率(%) │ -12.76│ -20.59│ -29.89│ -2.03│ -10.28│ -12.32│
│扣非净利润(万) │ 49246.30│ 29541.70│ 15486.39│ 73717.31│ 59211.74│ 40029.15│
│营业总收(未调整:万) │ 288385.61│ 177790.65│ 81360.46│ 408973.22│ 302547.50│ 197232.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 302547.50│ 197232.66│
│总营收同比增长率(%) │ -4.68│ -9.86│ -12.08│ 6.43│ 1.60│ -0.07│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 4.39│ 2.13│ 10.97│ 9.08│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 64.00│ 60.67│ 59.74│ 57.04│ 61.06│ 59.82│
│净利润现金含量(%) │ 167.76│ 230.45│ 185.75│ 157.29│ 173.09│ 154.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2100│ 0.1000│ 0.5000│ 0.3900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3212│ 0.1900│ 0.1010│ 0.5000│ 0.3926│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3380│ 0.2101│ 0.1028│ 0.4801│ 0.3938│ 0.2689│
│每股资本公积金(元) │ 0.9719│ 0.9596│ 0.9596│ 0.9596│ 0.7815│ 0.7814│
│每股未分配利润(元) │ 2.5305│ 2.4026│ 2.4937│ 2.3909│ 2.3537│ 2.2160│
│每股净资产(元) │ 4.5793│ 4.6953│ 4.7876│ 4.6820│ 4.2488│ 4.1727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5669│ 0.4841│ 0.1909│ 0.7551│ 0.6817│ 0.4162│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.29│ 0.34│ 0.29│ 1.85│ 1.07│
│速动比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.20│ 0.18│ 1.58│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 64.00│ 57.04│ 57.76│ 58.03│ 43.50│ 40.24│
│产权比率 │ 1.78│ 1.33│ 1.37│ 1.38│ 0.77│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.19│ 0.30│ 0.36│ 0.56│ 1.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.40│ 0.29│ 0.44│ 0.39│
│速动比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.27│ 0.17│ 0.32│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 64.00│ 60.67│ 59.74│ 57.04│ 61.06│ 59.82│
│产权比率 │ 1.78│ 1.54│ 1.48│ 1.33│ 1.57│ 1.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.10│ 0.04│ 0.19│ 0.19│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.26│ 48.22│ 33.81│ 20.65│ 18.43│ 22.69│
│存货周转率 │ 1.78│ 3.15│ 3.23│ 3.25│ 4.70│ 8.15│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 2.34│ 2.52│ 1.50│ 1.44│ 3.69│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.87│ 0.90│ 1.00│ 1.20│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.26│ 0.31│ 0.42│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.26│ 11.83│ 6.45│ 48.22│ 36.40│ 27.12│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.07│ 0.49│ 3.15│ 2.35│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.36│ 2.34│ 1.45│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.16│ 0.87│ 0.70│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 10.06│ 11.54│ 19.35│ 15.74│ 32.55│
│销售毛利率 │ 48.88│ 46.44│ 49.47│ 53.49│ 45.21│ 54.51│
│营业利润率 │ 22.10│ 21.82│ 24.11│ 33.33│ 27.90│ 39.35│
│销售净利率 │ 17.97│ 18.00│ 19.55│ 28.50│ 24.07│ 33.20│
│总资产净利率 │ 2.81│ 4.54│ 5.10│ 8.87│ 10.10│ 20.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 4.39│ 2.11│ 10.06│ 8.95│ 6.22│
│销售毛利率 │ 48.88│ 49.72│ 52.23│ 46.44│ 46.86│ 49.31│
│营业利润率 │ 22.10│ 22.20│ 23.06│ 21.82│ 22.95│ 24.76│
│销售净利率 │ 17.97│ 18.11│ 19.37│ 18.00│ 19.63│ 20.56│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.80│ 0.88│ 4.54│ 3.66│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.68│ 6.43│ -4.01│ -3.70│ -17.09│ 96.05│
│营业利润增长率 │ -8.19│ -3.67│ -30.56│ 6.31│ -41.22│ 177.93│
│净利润增长率 │ -12.76│ -2.03│ -34.17│ 4.39│ -39.89│ 174.47│
│净资产增长率 │ -2.15│ 12.39│ 10.41│ -10.13│ 24.30│ 120.23│
│总资产增长率 │ 16.77│ 10.51│ 9.67│ 20.38│ 31.48│ 12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.68│ -9.86│ -12.08│ 6.43│ 1.60│ -0.07│
│营业利润增长率 │ -8.19│ -19.16│ -27.73│ -3.67│ -12.44│ -10.86│
│净利润增长率 │ -12.76│ -20.59│ -29.89│ -2.03│ -10.28│ -12.32│
│净资产增长率 │ -2.15│ 0.28│ 2.21│ 12.39│ 1.91│ 0.15│
│总资产增长率 │ 16.77│ 9.54│ 9.07│ 10.51│ 10.56│ 5.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的信用等│ 17787.98│ 6948.07│ 156.01│
│ │级较低的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料备件│ 4463.25│ 3049.89│ 46.34│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期球团及金辉铁│ 97558.03│ 68271.38│ 42.90│
│ │粉库存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税进项税│ 33472.88│ 19539.33│ 71.31│
│ │额留抵增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期转让投资性房│ ---│ 574.18│ -100.00│
│ │地产 │ │ │ │
│在建工程 │本期湖南大中赫锂│ 297638.25│ 135983.33│ 118.88│
│ │矿有限责任公司、│ │ │ │
│ │安徽省大中新能源│ │ │ │
│ │投资有限责任公司│ │ │ │
│ │在建投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期四川大中新能│ 5673.65│ 75.08│ 7456.55│
│ │源有限责任公司租│ │ │ │
│ │赁万华化学(四川)│ │ │ │
│ │电池材料科技有限│ │ │ │
│ │公司土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期郴州市城泰矿│ 50660.87│ 29196.94│ 73.51│
│ │业投资有限责任公│ │ │ │
│ │司森林植被恢复费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期湖南大中赫锂│ 115560.29│ 82515.77│ 40.05│
│产 │矿有限责任公司、│ │ │ │
│ │安徽省大中新能源│ │ │ │
│ │投资有限责任公司│ │ │ │
│ │的预付设备及工程│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 404997.61│ 288843.87│ 40.21│
│合同负债 │本期安徽省大中新│ 47561.71│ 3980.20│ 1094.96│
│ │能源投资有限责任│ │ │ │
│ │公司预收竞点(上 │ │ │ │
│ │海)国际贸易有限 │ │ │ │
│ │公司和瑞钢联集团│ │ │ │
│ │有限公司的货款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末企│ 7755.75│ 11261.89│ -31.13│
│ │业所得税、资源税│ │ │ │
│ │，且本期资源税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款待转│ 12486.24│ 5401.02│ 131.18│
│ │销项税额及信用等│ │ │ │
│ │级较低的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 356637.73│ 225370.89│ 58.24│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期四川大中新能│ 5525.06│ ---│ ---│
│ │源有限责任公司租│ │ │ │
│ │赁万华化学(四川)│ │ │ │
│ │电池材料科技有限│ │ │ │
│ │公司土地 │ │ │ │
│其他非流动负│本期万华化学(四 │ 2000.00│ 131.20│ 1424.39│
│债 │川)电池材料科技 │ │ │ │
│ │有限公司投资四川│ │ │ │
│ │大中新能源有限责│ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股份│ 53847.38│ 13866.28│ 288.33│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -1279.72│ -528.44│ -142.17│
│ │折算差额 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 1361.41│ 728.34│ 86.92│
│ │香花岭锡业有限责│ │ │ │
│ │任公司投资盈利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -86.79│ -47.85│ -81.36│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货库龄减少│ 264.55│ 74.09│ 257.06│
│ │，冲回资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置东五分子│ 2841.23│ -18.93│ 15105.32│
│ │铁矿选矿厂部分地│ │ │ │
│ │表资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 476.89│ 326.91│ 45.88│
│ │付账款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废资产减少│ 1477.36│ 2292.31│ -35.55│
│所得税费用 │本期补缴所得税费│ 10926.47│ 8073.33│ 35.34│
│ │用 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置东五分子│ 9719.92│ 1516.38│ 541.00│
│的现金流入 │铁矿选矿厂部分地│ │ │ │
│ │表资产 │ │ │ │
│投资活动产生│本期湖南大中赫锂│ 209438.02│ 134454.18│ 55.77│
│的现金流出 │矿有限责任公司、│ │ │ │
│ │安徽省大中新能源│ │ │ │
│ │投资有限责任公司│ │ │ │
│ │建设投资款增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39480.36│ 50372.99│ -21.62│
│应收款项 │--- │ 17595.23│ 12466.93│ 41.14│
│存货 │--- │ 98510.54│ 68271.38│ 44.29│
│投资性房地产│--- │ ---│ 574.18│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 18371.72│ 16980.39│ 8.19│
│固定资产 │--- │ 512172.31│ 502749.63│ 1.87│
│在建工程 │--- │ 195063.22│ 135983.33│ 43.45│
│使用权资产 │--- │ 466.62│ 75.08│ 521.48│
│短期借款 │--- │ 351260.19│ 288843.87│ 21.61│
│合同负债 │--- │ 45934.33│ 3980.20│ 1054.07│
│长期借款 │--- │ 259245.60│ 225370.89│ 15.03│
│租赁负债 │--- │ 355.73│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 177790.65│ 197232.66│ -9.86│
│营业成本 │--- │ 89391.18│ 99986.72│ -10.60│
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 211.91│ 162.68│ 30.27│
│管理费用 │--- │ 21680.76│ 19810.62│ 9.44│
│财务费用 │--- │ 13960.12│ 12776.71│ 9.26│
│所得税费用 │--- │ 6517.60│ 6860.52│ -5.00│
│研发投入 │--- │ 8278.82│ 7185.20│ 15.22│
│经营活动产生│--- │ 74215.71│ 62764.27│ 18.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│锂矿投资支出增加│ -120783.15│ -92149.00│ -31.07│
│的现金流量净│而净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 41241.35│ 20179.07│ 104.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资增加较大 │ -5627.07│ -9329.35│ 39.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61733.18│ 50372.99│ 64854.38│ 32470.24│ 279641.65│ 66077.36│
│存货 │ 97558.03│ 68271.38│ 70829.70│ 49465.64│ 56862.30│ 37707.00│
│应收票据及应收账款 │ 32455.28│ 19415.00│ 5681.72│ 23080.09│ 22988.69│ 24729.52│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4463.25│ 3049.89│ 3835.13│ 4906.65│ 6891.74│ 4882.75│
│其他应收款 │ 8325.26│ 9075.71│ 13888.77│ 12195.93│ 4030.30│ 1327.16│
│流动资产合计 │ 242574.81│ 174612.81│ 175133.78│ 129894.83│ 385561.10│ 178455.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19830.28│ 16980.39│ 13853.09│ 1989.18│ 2000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 507956.29│ 502749.63│ 432374.28│ 424835.08│ 346373.06│ 328786.04│
│在建工程 │ 297638.25│ 135983.33│ 107859.65│ 53520.34│ 35544.33│ 10885.08│
│无形资产 │ 734675.27│ 746753.29│ 742154.97│ 736179.34│ 286338.27│ 286383.66│
│商誉 │ 459.80│ 459.80│ 459.80│ 459.80│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1746939.74│ 1529122.52│ 1366548.02│ 1275844.30│ 712767.66│ 656899.19│
│资产总计 │ 1989514.55│ 1703735.33│ 1541681.80│ 1405739.13│ 1098328.77│ 835355.07│
│应付票据及应付账款 │ 82615.99│ 66957.44│ 77467.82│ 53254.59│ 47206.17│ 36945.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47561.71│ 3980.20│ 2917.28│ 4001.97│ 4837.13│ 6637.09│
│流动负债 │ 763208.69│ 611528.43│ 519502.88│ 449668.16│ 208072.16│ 167479.04│
│长期借款 │ 356637.73│ 225370.89│ 165898.21│ 208059.40│ 120934.71│ 158423.82│
│长期应付款 │ 35506.80│ 27406.27│ 45668.39│ 4788.59│ 5849.26│ ---│
│非流动负债 │ 510148.36│ 360297.92│ 370949.30│ 366126.94│ 269716.00│ 168631.07│
│负债合计 │ 1273357.05│ 971826.34│ 890452.18│ 815795.10│ 477788.16│ 336110.11│
│实收资本 │ 153308.04│ 153308.04│ 150802.16│ 150802.16│ 150800.00│ 150800.00│
│资本公积金 │ 149005.58│ 147120.21│ 117743.76│ 117551.30│ 155205.18│ 155205.28│
│盈余公积 │ 57673.85│ 57673.85│ 55055.04│ 51943.75│ 45865.36│ 38775.65│
│未分配利润 │ 387938.48│ 366545.56│ 325101.33│ 268969.67│ 242856.19│ 152273.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 149.89│ ---│ -0.04│
│归属母公司权益 │ 716157.50│ 731908.98│ 651229.62│ 589794.14│ 620540.61│ 499245.00│
│股东权益合计 │ 716157.50│ 731908.98│ 651229.62│ 589944.03│ 620540.61│ 499244.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61733.18│ 39480.36│ 98419.35│ 50372.99│ 115947.77│ 59336.86│
│存货 │ 97558.03│ 98510.54│ 90193.90│ 68271.38│ 66139.75│ 78715.40│
│应收票据及应收账款 │ 32455.28│ 35965.61│ 56333.45│ 19415.00│ 21872.47│ 24907.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4463.25│ 6150.32│ 3099.68│ 3049.89│ 8238.55│ 4207.79│
│其他应收款 │ 8325.26│ 17652.16│ 8757.05│ 9075.71│ 6290.45│ 7465.36│
│流动资产合计 │ 242574.81│ 223449.65│ 282112.43│ 174612.81│ 242596.68│ 188856.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19830.28│ 18371.72│ 18904.24│ 16980.39│ 12966.80│ 12682.15│
│固定资产净额 │ 507956.29│ 512172.31│ 496342.57│ 502749.63│ 433536.04│ 440258.39│
│在建工程 │ 297638.25│ 195063.22│ 167447.27│ 135983.33│ 183030.03│ 147311.72│
│无形资产 │ 734675.27│ 737760.22│ 743703.81│ 746753.29│ 747666.45│ 751003.59│
│商誉 │ 459.80│ 459.80│ 459.80│ 459.80│ 459.80│ 459.80│
│非流动资产合计 │ 1746939.74│ 1642740.74│ 1576091.50│ 1529122.52│ 1461909.43│ 1434152.32│
│资产总计 │ 1989514.55│ 1866190.39│ 1858203.93│ 1703735.33│ 1704506.11│ 1623008.41│
│应付票据及应付账款 │ 82615.99│ 71619.12│ 66901.01│ 66957.44│ 103982.20│ 92233.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47561.71│ 45934.33│ 4257.43│ 3980.20│ 6359.10│ 4159.74│
│流动负债 │ 763208.69│ 729501.59│ 708227.70│ 611528.43│ 545819.19│ 482400.29│
│长期借款 │ 356637.73│ 259245.60│ 253474.50│ 225370.89│ 300543.79│ 286190.32│
│长期应付款 │ 35506.80│ 33596.15│ 38988.53│ 27406.27│ 33547.38│ 41264.96│
│非流动负债 │ 510148.36│ 402738.30│ 401874.36│ 360297.92│ 495007.17│ 488403.61│
│负债合计 │ 1273357.05│ 1132239.88│ 1110102.06│ 971826.34│ 1040826.36│ 970803.90│
│实收资本 │ 153308.04│ 153308.04│ 153308.04│ 153308.04│ 150802.31│ 150802.16│
│资本公积金 │ 149005.58│ 147121.23│ 147120.87│ 147120.21│ 117845.35│ 117843.74│
│盈余公积 │ 57673.85│ 57673.85│ 57673.85│ 57673.85│ 57000.57│ 57000.57│
│未分配利润 │ 387938.48│ 368332.00│ 382305.27│ 366545.56│ 354948.48│ 334171.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 716157.50│ 733950.51│ 748101.87│ 731908.98│ 663679.75│ 652204.51│
│股东权益合计 │ 716157.50│ 733950.51│ 748101.87│ 731908.98│ 663679.75│ 652204.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288385.61│ 408973.22│ 384279.09│ 400345.72│ 405840.85│ 489488.58│
│营业总成本 │ 230204.53│ 320673.98│ 294689.83│ 273020.90│ 293148.18│ 297764.75│
│营业税金及附加 │ 14818.36│ 20183.14│ 18628.28│ 18397.57│ 15839.56│ 18861.93│
│销售费用 │ 292.00│ 384.67│ 394.26│ 502.61│ 374.94│ 387.62│
│财务费用 │ 21357.13│ 23638.34│ 26442.48│ 15684.21│ 11067.32│ 15431.97│
│管理费用 │ 34045.40│ 42123.40│ 41758.24│ 36998.77│ 31274.39│ 28703.94│
│资产减值损失 │ 264.55│ -782.22│ -748.58│ -1994.90│ -155.49│ 72.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 3.08│ 215.59│
│投资收益 │ 1361.41│ 441.51│ 102.92│ 13.03│ 331.73│ 216.53│
│营业利润 │ 63737.52│ 89252.78│ 92655.69│ 133431.00│ 113219.74│ 192627.83│
│营业外收入 │ 476.89│ 1363.00│ 548.09│ 998.75│ 1480.16│ 227.08│
│营业外支出 │ 1477.36│ 3437.91│ 1843.21│ 2899.67│ 1514.42│ 1784.32│
│利润总额 │ 62737.06│ 87177.87│ 91360.57│ 131530.08│ 113185.48│ 191070.60│
│所得税 │ 10926.47│ 13574.39│ 16250.41│ 17428.71│ 15512.97│ 28573.67│
│净利润 │ 51810.59│ 73603.48│ 75110.16│ 114101.37│ 97672.51│ 162496.92│
│归属母公司净利润 │ 51810.59│ 73603.48│ 75126.20│ 114126.48│ 97672.58│ 162496.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288385.61│ 177790.65│ 81360.46│ 408973.22│ 302547.50│ 197232.66│
│营业总成本 │ 230204.53│ 142688.76│ 63985.83│ 320673.98│ 235319.70│ 150009.48│
│营业税金及附加 │ 14818.36│ 9165.97│ 4234.93│ 20183.14│ 14265.04│ 10087.56│
│销售费用 │ 292.00│ 211.91│ 71.41│ 384.67│ 258.96│ 162.68│
│财务费用 │ 21357.13│ 13960.12│ 7291.50│ 23638.34│ 18202.28│ 12776.71│
│管理费用 │ 34045.40│ 21680.76│ 10505.94│ 42123.40│ 30284.16│ 19810.62│
│资产减值损失 │ 264.55│ 299.28│ -47.85│ -782.22│ 74.09│ 53.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1361.41│ 729.07│ 388.55│ 441.51│ 728.34│ 443.70│
│营业利润 │ 63737.52│ 39477.57│ 18759.49│ 89252.78│ 69426.31│ 48835.04│
│营业外收入 │ 476.89│ 246.48│ 145.80│ 1363.00│ 326.91│ 236.40│
│营业外支出 │ 1477.36│ 1002.34│ 528.61│ 3437.91│ 2292.31│ 1654.73│
│利润总额 │ 62737.06│ 38721.71│ 18376.68│ 87177.87│ 67460.92│ 47416.71│
│所得税 │ 10926.47│ 6517.60│ 2616.98│ 13574.39│ 8073.33│ 6860.52│
│净利润 │ 51810.59│ 32204.11│ 15759.71│ 73603.48│ 59387.59│ 40556.19│
│归属母公司净利润 │ 51810.59│ 32204.11│ 15759.71│ 73603.48│ 59387.59│ 40556.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 404973.74│ 466699.90│ 476660.32│ 483950.82│ 457202.50│ 546284.25│
│经营活动现金流出 │ 318056.38│ 350930.18│ 322005.51│ 323285.56│ 340841.80│ 354468.18│
│经营活动现金流量净额│ 86917.36│ 115769.72│ 154654.81│ 160665.26│ 116360.69│ 191816.07│
│投资活动现金流入 │ 9719.92│ 30853.60│ 20746.30│ 155787.36│ 94750.11│ 30920.08│
│投资活动现金流出 │ 209438.02│ 249992.21│ 140621.07│ 654558.78│ 225626.54│ 104432.44│
│投资活动现金流量净额│ -199718.10│ -219138.61│ -119874.77│ -498771.43│ -130876.43│ -73512.35│
│筹资活动现金流入 │ 537291.03│ 486900.11│ 390325.15│ 498716.56│ 326901.88│ 385954.89│
│筹资活动现金流出 │ 403135.15│ 419327.21│ 391170.76│ 321894.11│ 180923.21│ 463204.93│
│筹资活动现金流量净额│ 134155.88│ 67572.90│ -845.61│ 176822.44│ 145978.67│ -77250.04│
│汇率变动对现金的影响│ -48.87│ -416.71│ -57.29│ -198.50│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 21306.28│ -36212.70│ 33877.13│ -161482.23│ 131462.94│ 41053.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 404973.74│ 273101.12│ 116172.27│ 466699.90│ 348371.68│ 213541.70│
│经营活动现金流出 │ 318056.38│ 198885.40│ 86898.66│ 350930.18│ 245577.20│ 150777.43│
│经营活动现金流量净额│ 86917.36│ 74215.71│ 29273.61│ 115769.72│ 102794.47│ 62764.27│
│投资活动现金流入 │ 9719.92│ 724.11│ 361.67│ 30853.60│ 1516.38│ 1434.43│
│投资活动现金流出 │ 209438.02│ 121507.26│ 57216.13│ 249992.21│ 134454.18│ 93583.43│
│投资活动现金流量净额│ -199718.10│ -120783.15│ -56854.46│ -219138.61│ -132937.81│ -92149.00│
│筹资活动现金流入 │ 537291.03│ 316280.74│ 234944.77│ 486900.11│ 424231.43│ 275325.00│
│筹资活动现金流出 │ 403135.15│ 275039.39│ 148499.17│ 419327.21│ 343784.79│ 255145.93│
│筹资活动现金流量净额│ 134155.88│ 41241.35│ 86445.60│ 67572.90│ 80446.64│ 20179.07│
│汇率变动对现金的影响│ -48.87│ -300.98│ -174.67│ -416.71│ -126.76│ -123.70│
│现金及等价物净增加额│ 21306.28│ -5627.07│ 58690.09│ -36212.70│ 50176.55│ -9329.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92533.90│ 22.63│ 22479.45│ 30.54│
│二季报 │ 104698.76│ 25.60│ 18076.74│ 24.56│
│三季报 │ 105314.84│ 25.75│ 18831.40│ 25.58│
│四季报 │ 106425.73│ 26.02│ 14215.89│ 19.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92055.62│ 23.96│ 24162.78│ 32.16│
│二季报 │ 105311.07│ 27.40│ 22091.96│ 29.41│
│三季报 │ 100404.32│ 26.13│ 20229.06│ 26.93│
│四季报 │ 86508.08│ 22.51│ 8642.41│ 11.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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