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盛航股份(001205)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001205 盛航股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 3792.47│ 13715.12│ 18205.71│ 16907.93│ 12996.26│ 11181.84│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18205.71│ 16907.93│ 12996.26│ 11181.84│ │净利润增长率(%) │ -19.83│ -24.67│ 7.68│ 30.10│ 16.23│ 85.27│ │扣非净利润(万) │ 3801.78│ 11955.24│ 17495.17│ 16742.35│ 12098.18│ 11175.20│ │营业总收(未调整:万) │ 37243.34│ 149961.24│ 126149.25│ 86819.04│ 61271.44│ 48001.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 126149.25│ 86819.04│ 61271.44│ 48001.95│ │总营收同比增长率(%) │ -1.44│ 18.88│ 45.30│ 41.70│ 27.64│ 25.54│ │加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 7.58│ 11.63│ 12.15│ 12.24│ 16.39│ │资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.40│ 58.89│ 46.47│ 26.67│ 27.15│ │净利润现金含量(%) │ 198.60│ 322.02│ 242.31│ 193.22│ 143.05│ 148.56│ │基本每股收益(元) │ 0.2017│ 0.7947│ 1.0794│ 1.0029│ 0.8616│ 1.2397│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.6927│ 1.0373│ 0.9931│ 1.1229│ 1.2389│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2017│ 0.7295│ 1.0648│ 0.9884│ 1.0806│ 1.2397│ │每股资本公积金(元) │ 5.3613│ 5.3612│ 4.3463│ 4.3245│ 6.2601│ 3.7691│ │每股未分配利润(元) │ 4.3724│ 4.1707│ 3.9790│ 3.1055│ 3.2760│ 3.0722│ │每股净资产(元) │ 11.0087│ 10.8039│ 9.7014│ 8.6470│ 10.9006│ 8.1800│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4006│ 2.3492│ 2.5801│ 1.9098│ 1.5459│ 1.8400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3792.47│ 13715.12│ 13473.79│ 9709.89│ 4730.29│ 18205.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4730.29│ 18205.71│ │净利润增长率(%) │ -19.83│ -24.67│ 15.61│ 10.48│ 4.12│ 7.68│ │扣非净利润(万) │ 3801.78│ 11955.24│ 12463.49│ 8804.26│ 4633.20│ 17495.17│ │营业总收(未调整:万) │ 37243.34│ 149961.24│ 113077.30│ 70849.93│ 37788.70│ 126149.25│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37788.70│ 126149.25│ │总营收同比增长率(%) │ -1.44│ 18.88│ 28.82│ 22.36│ 29.27│ 45.30│ │加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 7.58│ 7.66│ 5.54│ 2.73│ 11.63│ │资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.40│ 59.44│ 60.81│ 56.21│ 58.89│ │净利润现金含量(%) │ 198.60│ 322.02│ 209.60│ 251.48│ 198.73│ 242.31│ │基本每股收益(元) │ 0.2017│ 0.7947│ 0.8034│ 0.5726│ 0.2803│ 1.0794│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.6927│ 0.7345│ 0.5192│ 0.2710│ 1.0373│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2017│ 0.7295│ 0.7941│ 0.5679│ 0.2767│ 1.0648│ │每股资本公积金(元) │ 5.3613│ 5.3612│ 4.3245│ 4.3483│ 4.3538│ 4.3463│ │每股未分配利润(元) │ 4.3724│ 4.1707│ 4.6850│ 4.4292│ 4.2557│ 3.9790│ │每股净资产(元) │ 11.0087│ 10.8039│ 10.2178│ 9.9620│ 9.8788│ 9.7014│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4006│ 2.3492│ 1.6644│ 1.4281│ 0.5498│ 2.5801│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.43│ 0.43│ 1.02│ 0.59│ 0.98│ 1.21│ │速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.98│ 0.54│ 0.89│ 0.99│ │资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.40│ 58.89│ 46.47│ 26.67│ 27.15│ │产权比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.48│ 0.88│ 0.36│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.32│ 0.42│ 0.43│ 0.53│ 1.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.52│ 0.58│ 0.90│ 1.02│ │速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.46│ 0.52│ 0.84│ 0.98│ │资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.40│ 59.44│ 60.81│ 56.21│ 58.89│ │产权比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.63│ 1.72│ 1.31│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.32│ 0.21│ 0.18│ 0.10│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.47│ 13.30│ 9.26│ 6.43│ 7.31│ 7.22│ │存货周转率 │ 4.24│ 19.56│ 19.20│ 15.30│ 12.70│ 11.22│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 1.80│ 1.66│ 2.19│ 2.38│ 3.12│ │固定资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.58│ 0.66│ 0.81│ 0.63│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.35│ 0.38│ 0.44│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.47│ 13.30│ 8.86│ 6.11│ 3.66│ 9.26│ │存货周转率 │ 4.24│ 19.56│ 13.58│ 8.25│ 4.96│ 19.20│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 1.80│ 1.29│ 0.76│ 0.40│ 1.66│ │固定资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.37│ 0.24│ 0.15│ 0.58│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.24│ 0.15│ 0.09│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.80│ 6.63│ 10.58│ 11.43│ 9.91│ 15.15│ │销售毛利率 │ 26.35│ 25.56│ 31.42│ 36.88│ 35.67│ 41.60│ │营业利润率 │ 12.74│ 13.45│ 18.02│ 22.93│ 23.90│ 26.99│ │销售净利率 │ 10.59│ 10.96│ 15.75│ 19.90│ 21.21│ 23.29│ │总资产净利率 │ 0.81│ 3.58│ 5.59│ 7.54│ 9.28│ 11.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.80│ 6.63│ 7.50│ 5.50│ 2.70│ 10.58│ │销售毛利率 │ 26.35│ 25.56│ 27.61│ 30.79│ 33.75│ 31.42│ │营业利润率 │ 12.74│ 13.45│ 16.03│ 18.53│ 18.69│ 18.02│ │销售净利率 │ 10.59│ 10.96│ 14.39│ 16.44│ 16.39│ 15.75│ │总资产净利率 │ 0.81│ 3.58│ 3.52│ 2.50│ 1.48│ 5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.44│ 18.88│ 45.30│ 41.70│ 27.64│ 25.54│ │营业利润增长率 │ -32.82│ -11.27│ 14.15│ 35.99│ 13.00│ 86.11│ │净利润增长率 │ -19.83│ -24.67│ 7.68│ 30.10│ 16.23│ 85.27│ │净资产增长率 │ 1.86│ 20.26│ 16.32│ 12.83│ 77.63│ 17.86│ │总资产增长率 │ -0.71│ 13.17│ 54.23│ 56.48│ 76.46│ 5.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.44│ 18.88│ 28.82│ 22.36│ 29.27│ 45.30│ │营业利润增长率 │ -32.82│ -11.27│ 25.91│ 27.76│ 27.29│ 14.15│ │净利润增长率 │ -19.83│ -24.67│ 15.61│ 10.48│ 4.12│ 7.68│ │净资产增长率 │ 1.86│ 20.26│ 4.36│ 2.59│ 1.76│ 16.32│ │总资产增长率 │ -0.71│ 13.17│ 14.28│ 15.99│ -5.35│ 54.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司业务规模扩大│ 815.46│ 545.66│ 49.44│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │管理费用 │合并报表范围发生│ 8752.82│ 6845.03│ 27.87│ │ │变动 │ │ │ │ │财务费用 │融资规模扩大 │ 8626.15│ 6857.26│ 25.80│ │研发费用 │公司业务规模扩大│ 3684.38│ 3187.51│ 15.59│ │ │,加大研发投入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 187641.26│ 138407.04│ 35.57│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 143475.21│ 94293.13│ 52.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 44166.05│ 44113.90│ 0.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 36704.40│ 7482.99│ 390.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 96101.32│ 153922.14│ -37.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ -59396.92│ -146439.14│ 59.44│ │的现金流量净│金增加、购建船舶│ │ │ │ │额 │支付的现金减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 111603.00│ 207190.01│ -46.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 115823.57│ 74708.23│ 55.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2023年发行债券收│ -4220.57│ 132481.78│ -103.19│ │的现金流量净│到的现金、2024年│ │ │ │ │额 │公司提前偿还借款│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -18825.96│ 30417.29│ -161.89│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │公司随着募投项目│ 23120.61│ 41958.54│ -44.90│ │ │逐步实施 │ │ │ │ │应收款项 │合并报表范围发生│ 13216.25│ 9328.59│ 41.67│ │ │变动 │ │ │ │ │合同资产 │外贸业务规模扩大│ 1035.44│ 680.09│ 52.25│ │存货 │本期公司合并报表│ 6533.62│ 4880.71│ 33.87│ │ │范围发生变动;船│ │ │ │ │ │舶数量增加导致燃│ │ │ │ │ │润料及备品配件增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│合并报表范围发生│ 2310.64│ 1656.07│ 39.53│ │ │变动 │ │ │ │ │长期股权投资│公司新增对江苏安│ 23586.10│ 13201.24│ 78.67│ │ │德福能源科技有限│ │ │ │ │ │公司投资 │ │ │ │ │固定资产 │新增船舶、合并报│ 365455.32│ 246939.51│ 47.99│ │ │表范围发生变动 │ │ │ │ │在建工程 │公司新造船舶转固│ 14456.00│ 33537.41│ -56.90│ │ │定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │2024年租赁船舶退│ 210.29│ 4211.50│ -95.01│ │ │租、合并报表范围│ │ │ │ │ │发生变动 │ │ │ │ │短期借款 │公司运输规模扩大│ 57135.69│ 39803.64│ 43.54│ │ │,短期流动资金需│ │ │ │ │ │求增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收合同运费款减│ 231.90│ 687.53│ -66.27│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │公司业务规模扩大│ 55137.45│ 44504.27│ 23.89│ │ │,购置船舶融资增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │2024年租赁船舶退│ 132.83│ 3258.48│ -95.92│ │ │租、合并报表范围│ │ │ │ │ │发生变动 │ │ │ │ │交易性金融资│公司银行理财产品│ 2342.67│ 36462.48│ -93.58│ │产 │到期相应减少 │ │ │ │ │其他流动资产│导致销项税减少、│ 5821.22│ 4697.81│ 23.91│ │ │建造船舶导致进项│ │ │ │ │ │税增加,公司留抵│ │ │ │ │ │税金增加 │ │ │ │ │其他非流动资│2024年预付的船舶│ 7213.84│ 17073.92│ -57.75│ │产 │购置款转在建工程│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付船舶购置、建│ 27705.79│ 41958.54│ -33.97│ │ │造款和购买子公司│ │ │ │ │ │股权 │ │ │ │ │交易性金融资│理财产品到期 │ 4347.27│ 36462.48│ -88.08│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │业务规模扩大、合│ 16195.20│ 9328.59│ 73.61│ │ │并报表范围发生变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │应收款项融资│银行票据到期、贴│ 1430.31│ 5596.14│ -74.44│ │ │现及背书转让 │ │ │ │ │预付款项 │业务规模扩大 │ 1755.19│ 628.10│ 179.45│ │其他应收款 │合并报表范围发生│ 3124.06│ 2258.76│ 38.31│ │ │变动 │ │ │ │ │存货 │业务规模扩大、合│ 7171.05│ 4880.71│ 46.93│ │ │并报表范围发生变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │合同资产 │业务规模扩大 │ 1721.99│ 680.09│ 153.20│ │长期应收款 │重分类到“一年内│ ---│ 151.96│ -100.00│ │ │到期的非流动资产│ │ │ │ │ │” │ │ │ │ │长期股权投资│购买子公司股权 │ 21674.68│ 13201.24│ 64.19│ │投资性房地产│合并报表范围发生│ 2329.93│ 1656.07│ 40.69│ │ │变动 │ │ │ │ │固定资产 │新增船舶、合并报│ 363929.59│ 246939.51│ 47.38│ │ │表范围发生变动 │ │ │ │ │在建工程 │公司新建船舶达到│ 11031.40│ 33537.41│ -67.11│ │ │可使用条件转固 │ │ │ │ │使用权资产 │船舶退租及合并报│ 145.92│ 4211.50│ -96.54│ │ │表范围发生变动 │ │ │ │ │商誉 │合并报表范围发生│ 9185.03│ 3743.26│ 145.38│ │ │变动 │ │ │ │ │长期待摊费用│船舶特检增加 │ 3894.54│ 3025.12│ 28.74│ │递延所得税资│合并报表范围发生│ 641.54│ 207.68│ 208.91│ │产 │变动 │ │ │ │ │其他非流动资│预付船舶建造款减│ 10300.08│ 17073.92│ -39.67│ │产 │少 │ │ │ │ │短期借款 │公司运输业务规模│ 50325.13│ 39803.64│ 26.43│ │ │扩大,短期流动资│ │ │ │ │ │金需求增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收船舶租金款按│ 355.11│ 3.82│ 9189.69│ │ │期确认收入 │ │ │ │ │合同负债 │预收境外运费减少│ 215.50│ 687.53│ -68.66│ │应付职工薪酬│上年年末未付薪酬│ 982.94│ 2085.50│ -52.87│ │ │本期支付 │ │ │ │ │应交税费 │合并报表范围发生│ 969.06│ 547.53│ 76.99│ │ │变动 │ │ │ │ │其他应付款 │应付海昌华原股东│ 25228.13│ 1393.62│ 1710.26│ │ │股权收购款、合并│ │ │ │ │ │报表范围发生变动│ │ │ │ │长期借款 │公司扩大运力规模│ 57882.40│ 44504.27│ 30.06│ │ │及股权收购融资增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │船舶退租及合并报│ 74.95│ 3258.48│ -97.70│ │ │表范围发生变动 │ │ │ │ │长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 26349.34│ 33091.89│ -20.38│ │预计负债 │合并报表范围发生│ ---│ 17.93│ -100.00│ │ │变动 │ │ │ │ │递延所得税负│合并报表范围发生│ 7134.65│ 3543.90│ 101.32│ │债 │变动 │ │ │ │ │库存股 │本报告期公司以集│ 3986.70│ 1222.84│ 226.02│ │ │中竞价交易方式回│ │ │ │ │ │购公司股份 │ │ │ │ │其他综合收益│公司报表折算汇率│ -50.33│ 81.77│ -161.55│ │ │变动 │ │ │ │ │少数股东权益│合并报表范围发生│ 20456.97│ 5326.19│ 284.08│ │ │变动 │ │ │ │ │营业收入 │公司业务规模扩大│ 113077.30│ 87779.26│ 28.82│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │营业成本 │公司业务规模扩大│ 81856.87│ 60393.61│ 35.54│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │税金及附加 │公司业务规模扩大│ 349.44│ 137.85│ 153.48│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │销售费用 │公司业务规模扩大│ 499.92│ 367.12│ 36.17│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │研发费用 │公司业务规模扩大│ 2782.86│ 1950.44│ 42.68│ │ │,研发投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司业务规模扩大│ 6486.35│ 4727.24│ 37.21│ │ │,银行借款增加;│ │ │ │ │ │可转债计提利息费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司确认参股公司│ 1720.23│ -134.82│ 1375.93│ │ │投资收益、交易性│ │ │ │ │ │金融资产持有期间│ │ │ │ │ │收益及交易性金融│ │ │ │ │ │资产处置收益 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产公│ 415.04│ ---│ ---│ │收益 │允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│合并报表范围发生│ -37.29│ 468.28│ -107.96│ │ │变动 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产增加,资│ -61.64│ ---│ ---│ │ │产减值损失计提增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│船舶处置 │ 653.34│ ---│ ---│ │营业外收入 │政府补助减少 │ 161.99│ 266.93│ -39.31│ │营业外支出 │船舶废旧物资报废│ 96.69│ 48.70│ 98.53│ │ │、货损赔偿增加 │ │ │ │ │净利润 │公司业务规模扩大│ 16271.65│ 12509.45│ 30.07│ │ │、合并报表范围发│ │ │ │ │ │生变动 │ │ │ │ │少数股东损益│合并报表范围发生│ 2797.86│ 854.50│ 227.43│ │ │变动 │ │ │ │ │外币财务报表│公司报表折算汇率│ -169.77│ 228.78│ -174.21│ │折算差额 │变动 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期理财产品│ -43901.88│ -81163.49│ 45.91│ │的现金流量净│到期收回、本期购│ │ │ │ │额 │建船舶支付的现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 1316.47│ 42836.07│ -96.93│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16633.19│ 23120.61│ 41958.54│ 13494.63│ 7563.87│ 2607.36│ │存货 │ 6391.38│ 6533.62│ 4880.71│ 4131.48│ 3031.06│ 3177.77│ │应收票据及应收账款 │ 16913.45│ 13216.25│ 9328.59│ 17926.45│ 9085.08│ 7675.18│ │合同资产 │ 1159.86│ 1035.44│ 680.09│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 449.32│ 495.03│ 628.10│ 1155.79│ 1307.83│ 531.74│ │其他应收款 │ 3872.90│ 3280.31│ 2258.76│ 1836.01│ 2026.45│ 1456.35│ │流动资产合计 │ 58816.63│ 59615.75│ 106728.21│ 45144.42│ 34034.27│ 17482.29│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 23586.10│ 23586.10│ 13201.24│ 13479.83│ 475.53│ ---│ │固定资产净额 │ 362457.75│ 365455.32│ 246939.51│ 188973.44│ 73679.84│ 78278.26│ │在建工程 │ 14278.11│ 14456.00│ 33537.41│ 12944.49│ 47095.39│ ---│ │无形资产

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