财务分析☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7209.92│ 18301.93│ 21511.87│ 10325.51│ 15054.51│ 11408.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21511.87│ 10325.51│ 15053.03│ 11408.57│
│净利润增长率(%) │ -53.99│ -14.92│ 108.34│ -31.41│ 31.96│ -41.33│
│扣非净利润(万) │ 7125.57│ 16032.69│ 19143.43│ 10933.24│ 11429.66│ 10618.46│
│营业总收(未调整:万) │ 127587.05│ 167740.32│ 179758.66│ 133736.32│ 151633.82│ 131001.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 179758.66│ 133736.32│ 151633.82│ 131001.69│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -6.69│ 34.41│ -11.80│ 15.75│ 5.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.84│ 9.79│ 11.76│ 5.70│ 8.54│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 15.64│ 16.50│ 10.60│ 10.35│ 12.31│
│净利润现金含量(%) │ 116.98│ 155.32│ 103.64│ 196.06│ 133.56│ 16.89│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 1.0000│ 1.1800│ 0.5600│ 0.8100│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3854│ 0.8700│ 1.0500│ 0.5900│ 0.8700│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3899│ 0.9899│ 1.1635│ 0.5585│ 1.1399│ 1.2094│
│每股资本公积金(元) │ 6.0574│ 6.0536│ 6.0376│ 6.1044│ 8.9461│ 12.9246│
│每股未分配利润(元) │ 2.4033│ 2.7477│ 2.4454│ 2.2721│ 3.3229│ 3.9268│
│每股净资产(元) │ 9.7964│ 10.2541│ 9.9149│ 9.5795│ 13.7047│ 18.2907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4562│ 1.5375│ 1.2058│ 1.0949│ 1.5225│ 0.2043│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7209.92│ 5513.08│ 2768.52│ 18301.93│ 15670.11│ 10220.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15670.11│ 10220.39│
│净利润增长率(%) │ -53.99│ -46.06│ -48.82│ -14.92│ 3.82│ 7.37│
│扣非净利润(万) │ 7125.57│ 4779.80│ 2240.68│ 16032.69│ 13657.64│ 8980.50│
│营业总收(未调整:万) │ 127587.05│ 84470.62│ 40302.34│ 167740.32│ 130609.62│ 88838.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130609.62│ 88838.08│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -4.92│ -16.98│ -6.69│ -0.72│ 9.34│
│加权净资产收益率(%) │ 3.84│ 2.92│ 1.46│ 9.79│ 8.33│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 15.44│ 15.61│ 15.64│ 14.97│ 15.67│
│净利润现金含量(%) │ 116.98│ 43.10│ 146.29│ 155.32│ 168.15│ 185.68│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1500│ 1.0000│ 0.8500│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3854│ 0.2600│ 0.1212│ 0.8700│ 0.7387│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3899│ 0.2982│ 0.1497│ 0.9899│ 0.8475│ 0.5528│
│每股资本公积金(元) │ 6.0574│ 6.0562│ 6.0549│ 6.0536│ 6.0572│ 6.0507│
│每股未分配利润(元) │ 2.4033│ 2.5296│ 2.6784│ 2.7477│ 2.6853│ 2.6294│
│每股净资产(元) │ 9.7964│ 9.9303│ 10.0847│ 10.2541│ 10.1181│ 10.0815│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4562│ 0.1285│ 0.2190│ 1.5375│ 1.4251│ 1.0264│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.90│ 4.33│ 4.20│ 6.25│ 6.47│ 5.40│
│速动比率 │ 3.22│ 3.73│ 3.65│ 5.48│ 5.44│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 15.64│ 16.50│ 10.60│ 10.35│ 12.31│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.20│ 0.12│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.90│ 0.65│ 1.06│ 1.07│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 4.30│ 4.32│ 4.33│ 4.56│ 4.31│
│速动比率 │ 3.22│ 3.58│ 3.73│ 3.73│ 4.08│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 15.44│ 15.61│ 15.64│ 14.97│ 15.67│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.08│ 0.13│ 0.90│ 0.85│ 0.58│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.18│ 5.17│ 5.76│ 5.16│ 5.66│ 5.39│
│存货周转率 │ 5.17│ 7.06│ 8.57│ 6.44│ 7.10│ 7.76│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.19│ 1.36│ 1.11│ 1.25│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 2.97│ 3.08│ 2.24│ 2.91│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.76│ 0.86│ 0.67│ 0.76│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 2.73│ 1.37│ 5.17│ 3.86│ 2.61│
│存货周转率 │ 5.17│ 3.48│ 1.80│ 7.06│ 6.19│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.30│ 1.19│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.55│ 0.73│ 2.97│ 2.28│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.76│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.98│ 9.65│ 11.73│ 5.83│ 8.32│ 6.61│
│销售毛利率 │ 16.03│ 19.93│ 19.63│ 17.02│ 13.72│ 16.75│
│营业利润率 │ 7.27│ 14.45│ 15.81│ 9.85│ 12.80│ 11.39│
│销售净利率 │ 5.65│ 10.91│ 11.97│ 7.72│ 9.93│ 8.71│
│总资产净利率 │ 3.26│ 8.24│ 10.30│ 5.16│ 7.55│ 7.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 3.00│ 1.48│ 9.65│ 8.38│ 5.48│
│销售毛利率 │ 16.03│ 16.73│ 16.82│ 19.93│ 20.12│ 18.97│
│营业利润率 │ 7.27│ 8.68│ 8.94│ 14.45│ 16.09│ 15.33│
│销售净利率 │ 5.65│ 6.53│ 6.87│ 10.91│ 12.00│ 11.50│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.50│ 1.24│ 8.24│ 7.13│ 4.64│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业收入增长率 │ -2.31│ -6.69│ 34.41│ -11.80│ 15.75│ 5.56│
│营业利润增长率 │ -55.90│ -14.73│ 115.71│ -32.15│ 30.11│ -40.39│
│净利润增长率 │ -53.99│ -14.92│ 108.34│ -31.41│ 31.96│ -41.33│
│净资产增长率 │ -4.46│ 3.42│ 3.50│ -2.13│ 4.90│ 142.25│
│总资产增长率 │ -3.21│ 2.37│ 10.81│ -1.88│ 2.60│ 115.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ -4.92│ -16.98│ -6.69│ -0.72│ 9.34│
│营业利润增长率 │ -55.90│ -46.18│ -49.50│ -14.73│ 4.79│ 8.04│
│净利润增长率 │ -53.99│ -46.06│ -48.82│ -14.92│ 3.82│ 7.37│
│净资产增长率 │ -4.46│ -3.16│ -1.65│ 3.42│ 2.05│ 1.68│
│总资产增长率 │ -3.21│ -3.39│ -1.69│ 2.37│ 0.22│ 0.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │自主品牌宣传费用│ 3721.36│ 2664.03│ 39.69│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，本期产│ 2127.67│ -696.65│ 405.42│
│ │生的汇兑损失增加│ │ │ │
│投资收益 │汇率波动，本期外│ -626.02│ 1487.17│ -142.09│
│ │汇衍生品产生投资│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财产品及│ 770.46│ 1200.52│ -35.82│
│收益 │外汇衍生品的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 10.81│ 33.17│ -67.42│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -63.04│ -121.82│ 48.25│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -0.58│ 20.33│ -102.86│
│ │产产生的收益较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 2055.61│ 5290.35│ -61.14│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8434.43│ 26350.01│ -67.99│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ 4745.29│ -9572.63│ 149.57│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动，导致期│ -1351.18│ 173.97│ -876.68│
│金及现金等价│末外币现金及现金│ │ │ │
│物的影响 │等价物折算产生的│ │ │ │
│ │差额增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -4266.86│ 4234.92│ -200.75│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本期现金及现金等│ 22652.94│ 33922.62│ -33.22│
│金等价物余额│价物净增加额减少│ │ │ │
│衍生金融资产│外币衍生品公允价│ 387.66│ 115.33│ 236.13│
│ │值在持有期间变动│ │ │ │
│预付款项 │报告期增加原材料│ 2478.12│ 1621.27│ 52.85│
│ │预付款支出 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回期初投│ 414.09│ 3333.46│ -87.58│
│ │资意向金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵税额│ 1772.57│ 2670.00│ -33.61│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│在建工程 │柬埔寨工厂投资建│ 6807.52│ 1906.73│ 257.03│
│ │设增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的部分固定资│ 305.32│ 679.90│ -55.09│
│产 │产已验收入库，预│ │ │ │
│ │付的非流动资产款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│外币衍生品公允价│ 320.31│ 183.10│ 74.93│
│ │值在持有期间变动│ │ │ │
│应付账款 │部分原材料价格上│ 16238.39│ 12371.20│ 31.26│
│ │涨 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年末应付职工│ 1824.86│ 2835.19│ -35.64│
│ │薪酬包含2025年度│ │ │ │
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润下降，应│ 559.64│ 1159.22│ -51.72│
│ │交企业所得税减少│ │ │ │
│一年内到期的│截至报告期末，未│ 782.38│ 541.26│ 44.55│
│非流动负债 │来一年内需支付的│ │ │ │
│ │房产及土地租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 3457.82│ 1612.22│ 114.48│
│其他综合收益│汇率波动导致境外│ -372.05│ -51.65│ -620.31│
│ │子公司外币报表折│ │ │ │
│ │算差额增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27176.05│ 30022.67│ -9.48│
│应收款项 │2026年二季度营业│ 33029.76│ 28918.04│ 14.22│
│ │收入较2025年第四│ │ │ │
│ │季度增长18.95%，│ │ │ │
│ │期末应收账款余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │原材料增加 │ 21194.88│ 19206.30│ 10.35│
│长期股权投资│--- │ 4391.06│ 4391.83│ -0.02│
│固定资产 │--- │ 53278.81│ 55965.76│ -4.80│
│在建工程 │柬埔寨宠物卫生护│ 5485.39│ 1906.73│ 187.69│
│ │理用品生产厂房及│ │ │ │
│ │基础配套设施建设│ │ │ │
│ │增加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │柬埔寨宠物卫生护│ 2812.04│ 2322.96│ 21.05│
│ │理用品生产基地新│ │ │ │
│ │增土地租赁 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 295.36│ 410.98│ -28.13│
│租赁负债 │柬埔寨宠物卫生护│ 2067.95│ 1745.92│ 18.45│
│ │理用品生产基地新│ │ │ │
│ │增土地租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品净赎│ 41736.05│ 51370.11│ -18.75│
│产 │回增加，理财产品│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资1,40│ 17820.41│ 16420.41│ 8.53│
│融资产 │0万元 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 4531.62│ 4591.98│ -1.31│
│应付票据 │--- │ 11291.36│ 13836.88│ -18.40│
│应付账款 │加强供应商管理，│ 14221.38│ 12371.20│ 14.96│
│ │优化付款节奏 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份增加│ 3457.82│ 1612.22│ 114.48│
│营业收入 │--- │ 84470.62│ 88838.08│ -4.92│
│营业成本 │--- │ 70339.41│ 71988.23│ -2.29│
│销售费用 │公司加强自有品牌│ 2546.37│ 1643.30│ 54.95│
│ │产品推广，市场费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2251.95│ 2461.76│ -8.52│
│财务费用 │汇率波动，本期为│ 1552.22│ -675.40│ 329.82│
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1817.24│ 3362.04│ -45.95│
│研发投入 │--- │ 972.91│ 936.96│ 3.84│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2376.33│ 18977.12│ -87.48│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净赎回增│ 8479.52│ -1878.95│ 551.29│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红增加│ -11920.76│ -7676.08│ -55.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2029.30│ 9693.18│ -120.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25625.25│ 30022.67│ 32886.79│ 26959.52│ 34604.03│ 21858.14│
│存货 │ 22233.81│ 19206.30│ 18833.72│ 14877.67│ 19565.97│ 17288.21│
│应收票据及应收账款 │ 32103.70│ 28918.04│ 36007.19│ 26366.79│ 25505.20│ 28053.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2478.12│ 1621.27│ 3031.22│ 2343.92│ 914.77│ 1996.99│
│其他应收款 │ 414.09│ 3333.46│ 260.80│ 938.33│ 325.92│ 290.10│
│流动资产合计 │ 127903.48│ 137327.93│ 144971.37│ 119727.39│ 122032.77│ 121392.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4433.62│ 4391.83│ 4473.60│ 4568.65│ 3646.86│ ---│
│固定资产净额 │ 52133.17│ 55965.76│ 56940.87│ 59611.09│ 60062.71│ 44137.23│
│在建工程 │ 6807.52│ 1906.73│ 1312.74│ 553.30│ 2938.00│ 16969.76│
│无形资产 │ 4501.83│ 4591.98│ 4717.81│ 4844.11│ 4959.54│ 5084.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89639.50│ 87419.92│ 74564.38│ 78391.47│ 79846.22│ 75370.54│
│资产总计 │ 217542.97│ 224747.86│ 219535.74│ 198118.86│ 201878.99│ 196762.84│
│应付票据及应付账款 │ 28674.87│ 26208.08│ 28455.49│ 14317.93│ 14233.55│ 17965.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.63│ 410.98│ 329.62│ 222.41│ 309.27│ 632.56│
│流动负债 │ 32817.03│ 31689.53│ 34514.83│ 19143.47│ 18851.34│ 22470.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3596.13│ 3465.51│ 1701.13│ 1857.16│ 2033.91│ 1749.51│
│负债合计 │ 36413.16│ 35155.03│ 36215.97│ 21000.63│ 20885.25│ 24220.26│
│实收资本 │ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 13206.70│ 9433.36│
│资本公积金 │ 111998.49│ 111928.22│ 111631.54│ 112866.28│ 118148.96│ 121922.30│
│盈余公积 │ 10036.38│ 10036.38│ 8557.80│ 6755.38│ 5753.40│ 4144.22│
│未分配利润 │ 44435.43│ 50802.71│ 45214.26│ 42009.06│ 43884.67│ 37042.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 181129.81│ 189592.82│ 183319.78│ 177118.23│ 180993.74│ 172542.58│
│股东权益合计 │ 181129.81│ 189592.82│ 183319.78│ 177118.23│ 180993.74│ 172542.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25625.25│ 27176.05│ 31299.48│ 30022.67│ 37115.02│ 42665.73│
│存货 │ 22233.81│ 21194.88│ 18001.42│ 19206.30│ 14896.59│ 17579.22│
│应收票据及应收账款 │ 32103.70│ 33029.76│ 29836.79│ 28918.04│ 31973.04│ 31966.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2478.12│ 1726.91│ 2126.91│ 1621.27│ 1787.25│ 1348.16│
│其他应收款 │ 414.09│ 404.71│ 289.09│ 3333.46│ 319.61│ 283.59│
│流动资产合计 │ 127903.48│ 127455.52│ 132420.45│ 137327.93│ 142010.26│ 141813.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4433.62│ 4391.06│ 4390.55│ 4391.83│ 4462.86│ 4463.26│
│固定资产净额 │ 52133.17│ 53278.81│ 54651.41│ 55965.76│ 57581.48│ 58003.62│
│在建工程 │ 6807.52│ 5485.39│ 4141.17│ 1906.73│ 719.87│ 776.66│
│无形资产 │ 4501.83│ 4531.62│ 4561.80│ 4591.98│ 4623.09│ 4654.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89639.50│ 89675.64│ 88519.79│ 87419.92│ 78006.22│ 79224.91│
│资产总计 │ 217542.97│ 217131.16│ 220940.24│ 224747.86│ 220016.48│ 221038.26│
│应付票据及应付账款 │ 28674.87│ 25512.74│ 26379.33│ 26208.08│ 26078.25│ 27924.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.63│ 295.36│ 292.47│ 410.98│ 298.43│ 278.28│
│流动负债 │ 32817.03│ 29672.21│ 30655.67│ 31689.53│ 31170.91│ 32887.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3596.13│ 3854.24│ 3825.62│ 3465.51│ 1767.49│ 1749.58│
│负债合计 │ 36413.16│ 33526.45│ 34481.29│ 35155.03│ 32938.40│ 34636.74│
│实收资本 │ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│
│资本公积金 │ 111998.49│ 111975.07│ 111951.64│ 111928.22│ 111994.59│ 111873.57│
│盈余公积 │ 10036.38│ 10036.38│ 10036.38│ 10036.38│ 8557.80│ 8557.80│
│未分配利润 │ 44435.43│ 46770.02│ 49522.85│ 50802.71│ 49649.47│ 48616.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 181129.81│ 183604.71│ 186458.95│ 189592.82│ 187078.08│ 186401.52│
│股东权益合计 │ 181129.81│ 183604.71│ 186458.95│ 189592.82│ 187078.08│ 186401.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127587.05│ 167740.32│ 179758.66│ 133736.32│ 151633.82│ 131001.69│
│营业总成本 │ 118488.64│ 146220.93│ 154347.65│ 119479.37│ 136919.06│ 116804.05│
│营业税金及附加 │ 734.66│ 920.57│ 1566.17│ 1133.69│ 1068.95│ 580.28│
│销售费用 │ 3721.36│ 3904.42│ 3160.28│ 2707.53│ 1984.60│ 1936.34│
│财务费用 │ 2127.67│ -328.85│ -1999.12│ -1666.48│ -3143.90│ 620.91│
│管理费用 │ 3287.15│ 5241.93│ 5112.48│ 3976.10│ 4148.17│ 3708.94│
│资产减值损失 │ -63.04│ -143.72│ -241.63│ -161.63│ -296.75│ -65.97│
│公允价值变动净收益 │ 770.46│ 1781.19│ 1207.04│ 126.95│ 1737.75│ 119.95│
│投资收益 │ -626.02│ 930.38│ 1684.91│ -1438.26│ 2897.77│ 669.00│
│营业利润 │ 9269.34│ 24231.44│ 28418.14│ 13174.39│ 19416.60│ 14923.03│
│营业外收入 │ 0.05│ 41.53│ 0.00│ 241.37│ 202.57│ 250.38│
│营业外支出 │ 3.85│ 78.32│ 92.28│ 169.85│ 368.55│ 237.76│
│利润总额 │ 9265.53│ 24194.65│ 28325.87│ 13245.91│ 19250.62│ 14935.65│
│所得税 │ 2055.61│ 5892.72│ 6814.00│ 2920.40│ 4196.11│ 3527.08│
│净利润 │ 7209.92│ 18301.93│ 21511.87│ 10325.51│ 15054.51│ 11408.57│
│归属母公司净利润 │ 7209.92│ 18301.93│ 21511.87│ 10325.51│ 15054.51│ 11408.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127587.05│ 84470.62│ 40302.34│ 167740.32│ 130609.62│ 88838.08│
│营业总成本 │ 118488.64│ 78136.00│ 37354.52│ 146220.93│ 112311.93│ 76898.21│
│营业税金及附加 │ 734.66│ 473.14│ 233.50│ 920.57│ 752.28│ 543.36│
│销售费用 │ 3721.36│ 2546.37│ 1318.27│ 3904.42│ 2664.03│ 1643.30│
│财务费用 │ 2127.67│ 1552.22│ 739.76│ -328.85│ -696.65│ -675.40│
│管理费用 │ 3287.15│ 2251.95│ 1061.78│ 5241.93│ 3810.63│ 2461.76│
│资产减值损失 │ -63.04│ -48.16│ -23.34│ -143.72│ -121.82│ -99.19│
│公允价值变动净收益 │ 770.46│ 1118.47│ 582.44│ 1781.19│ 1200.52│ 999.54│
│投资收益 │ -626.02│ -139.96│ 120.90│ 930.38│ 1487.17│ 668.52│
│营业利润 │ 9269.34│ 7331.47│ 3603.99│ 24231.44│ 21020.61│ 13622.06│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.04│ 0.00│ 41.53│ 8.75│ 8.74│
│营业外支出 │ 3.85│ 1.18│ 1.05│ 78.32│ 68.91│ 48.38│
│利润总额 │ 9265.53│ 7330.32│ 3602.94│ 24194.65│ 20960.45│ 13582.43│
│所得税 │ 2055.61│ 1817.24│ 834.42│ 5892.72│ 5290.35│ 3362.04│
│净利润 │ 7209.92│ 5513.08│ 2768.52│ 18301.93│ 15670.11│ 10220.39│
│归属母公司净利润 │ 7209.92│ 5513.08│ 2768.52│ 18301.93│ 15670.11│ 10220.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135659.97│ 189708.99│ 186925.60│ 146950.08│ 178456.72│ 138888.30│
│经营活动现金流出 │ 127225.55│ 161282.32│ 164631.72│ 126705.82│ 158349.99│ 136961.01│
│经营活动现金流量净额│ 8434.43│ 28426.67│ 22293.88│ 20244.27│ 20106.73│ 1927.29│
│投资活动现金流入 │ 51987.04│ 70013.65│ 96658.02│ 111041.79│ 148477.36│ 16577.41│
│投资活动现金流出 │ 47241.75│ 88251.60│ 101662.46│ 124814.00│ 149427.28│ 91663.72│
│投资活动现金流量净额│ 4745.29│ -18237.95│ -5004.44│ -13772.21│ -949.92│ -75086.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 100.01│ 1090.94│ 100.00│ ---│ 101470.57│
│筹资活动现金流出 │ 16095.40│ 12971.89│ 16919.61│ 14620.28│ 6939.88│ 12244.42│
│筹资活动现金流量净额│ -16095.40│ -12871.88│ -15828.67│ -14520.28│ -6939.88│ 89226.16│
│汇率变动对现金的影响│ -1351.18│ -84.75│ 1267.42│ 403.71│ 641.96│ 210.08│
│现金及等价物净增加额│ -4266.86│ -2767.91│ 2728.19│ -7644.51│ 12858.89│ 16277.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135659.97│ 87891.85│ 43124.85│ 189708.99│ 147730.82│ 102664.51│
│经营活动现金流出 │ 127225.55│ 85515.52│ 39074.91│ 161282.32│ 121380.81│ 83687.39│
│经营活动现金流量净额│ 8434.43│ 2376.33│ 4049.94│ 28426.67│ 26350.01│ 18977.12│
│投资活动现金流入 │ 51987.04│ 35295.21│ 18727.07│ 70013.65│ 57841.89│ 44185.87│
│投资活动现金流出 │ 47241.75│ 26815.69│ 14355.18│ 88251.60│ 67414.52│ 46064.82│
│投资活动现金流量净额│ 4745.29│ 8479.52│ 4371.89│ -18237.95│ -9572.63│ -1878.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 100.01│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16095.40│ 11920.76│ 5939.08│ 12971.89│ 12716.43│ 7676.08│
│筹资活动现金流量净额│ -16095.40│ -11920.76│ -5939.08│ -12871.88│ -12716.43│ -7676.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1351.18│ -964.39│ -464.10│ -84.75│ 173.97│ 271.08│
│现金及等价物净增加额│ -4266.86│ -2029.30│ 2018.65│ -2767.91│ 4234.92│ 9693.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 48546.64│ 28.94│ 5409.22│ 29.56│
│二季报 │ 40291.45│ 24.02│ 4811.16│ 26.29│
│三季报 │ 41771.54│ 24.90│ 5449.72│ 29.78│
│四季报 │ 37130.69│ 22.14│ 2631.82│ 14.38│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 38360.07│ 21.34│ 4227.13│ 19.65│
│二季报 │ 42888.18│ 23.86│ 5292.12│ 24.60│
│三季报 │ 50313.50│ 27.99│ 5573.92│ 25.91│
│四季报 │ 48196.91│ 26.81│ 6418.70│ 29.84│
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