财务分析☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4227.13│ 10325.51│ 8738.41│ 4496.45│
│净利润增长率(%) │ 1974.82│ -31.41│ -31.08│ -31.13│
│扣非净利润(万) │ 3558.68│ 10933.24│ 8412.63│ 4332.73│
│营业总收入(万元) │ 38360.07│ 133736.32│ 98596.93│ 62833.64│
│总营收同比增长率(%) │ 35.18│ -11.80│ -13.55│ -14.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 5.70│ 4.81│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 10.60│ 9.06│ 9.26│
│净利润现金含量(%) │ 80.33│ 196.06│ 191.30│ 230.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.5600│ 0.4700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1925│ 0.5900│ 0.4550│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2286│ 0.5585│ 0.4726│ 0.2432│
│每股资本公积金(元) │ 6.1044│ 6.1044│ 6.1044│ 6.1044│
│每股未分配利润(元) │ 2.5007│ 2.2721│ 2.4890│ 2.2596│
│每股净资产(元) │ 9.8081│ 9.5795│ 9.8160│ 9.6751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1837│ 1.0949│ 0.9041│ 0.5609│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -225.47│ 15054.51│ 12678.24│ 6529.31│
│归母净利(调整后:万) │ -225.47│ 15053.03│ 12678.24│ 6529.31│
│净利润增长率(%) │ -112.31│ 31.96│ 22.53│ 8.19│
│扣非净利润(万) │ -463.69│ 11429.66│ 9406.44│ 4900.14│
│营业总收(未调整:万) │ 28376.62│ 151633.82│ 114052.42│ 73115.38│
│营业总收(调整后:万) │ 28376.62│ 151633.82│ 114052.42│ 73115.38│
│总营收同比增长率(%) │ -19.51│ 15.75│ 20.77│ 27.58│
│加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 8.54│ 7.21│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 9.07│ 10.35│ 11.54│ 12.30│
│净利润现金含量(%) │ -3215.72│ 133.56│ 52.35│ 93.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 1.1400│ 0.9600│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0351│ 0.8700│ 0.7122│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0171│ 1.1399│ 0.9600│ 0.6922│
│每股资本公积金(元) │ 8.9461│ 8.9461│ 8.9461│ 12.9246│
│每股未分配利润(元) │ 3.3058│ 3.3229│ 3.2648│ 3.9189│
│每股净资产(元) │ 13.6876│ 13.7047│ 13.5248│ 18.2828│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5490│ 1.5225│ 0.5025│ 0.6464│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.45│ 6.25│ 7.44│ 7.07│
│速动比率 │ 5.62│ 5.48│ 6.69│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 10.60│ 9.06│ 9.26│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 17.54│ 105.75│ 102.72│ 62.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.39│ 6.47│ 6.03│ 5.41│
│速动比率 │ 6.35│ 5.44│ 5.02│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 9.07│ 10.35│ 11.54│ 12.30│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 44.73│ 106.66│ 31.83│ 27.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 5.16│ 3.86│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.03│ 6.44│ 5.20│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.11│ 0.81│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.24│ 1.66│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.67│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.66│ 3.78│ 2.58│
│存货周转率 │ 1.45│ 7.10│ 5.19│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.25│ 0.92│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.91│ 2.27│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.76│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 5.83│ 4.81│ 2.51│
│销售毛利率 │ 18.22│ 17.02│ 16.44│ 13.35│
│营业利润率 │ 14.76│ 9.85│ 11.47│ 9.06│
│销售净利率 │ 11.02│ 7.72│ 8.86│ 7.16│
│总资产净利率 │ 2.11│ 5.16│ 4.35│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.12│ 8.32│ 7.10│ 3.79│
│销售毛利率 │ 7.00│ 13.72│ 13.17│ 12.01│
│营业利润率 │ -2.50│ 12.80│ 14.99│ 12.32│
│销售净利率 │ -0.79│ 9.93│ 11.12│ 8.93│
│总资产净利率 │ -0.11│ 7.55│ 6.36│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.18│ -11.80│ -13.55│ -14.06│
│营业利润增长率 │ 898.12│ -32.15│ -33.83│ -36.83│
│净利润增长率 │ 1974.82│ -31.41│ -31.08│ -31.13│
│净资产增长率 │ 2.39│ -2.13│ 0.28│ -1.16│
│总资产增长率 │ 2.19│ -1.88│ -1.15│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.51│ 15.75│ 20.77│ 27.58│
│营业利润增长率 │ -129.57│ 30.11│ 24.72│ 13.14│
│净利润增长率 │ -112.31│ 31.96│ 22.53│ 8.19│
│净资产增长率 │ -0.13│ 4.90│ 3.52│ -0.04│
│总资产增长率 │ -1.53│ 2.60│ 2.62│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期应交增值税│ 855.19│ 581.25│ 47.13│
│ │、房产税增加，税│ │ │ │
│ │金及附加相应增加│ │ │ │
│销售费用 │公司用于营销推广│ 1830.61│ 1350.18│ 35.58│
│ │宣传费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动产生的汇│ -2100.65│ -3995.18│ 47.42│
│ │兑收益较同期较少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ -1417.92│ 2760.55│ -151.36│
│收益 │资产以及外汇合约│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│根据公司存货跌价│ -64.02│ -21.98│ -191.19│
│ │准备政策计提的资│ │ │ │
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 162.78│ 316.69│ -48.60│
│所得税费用 │报告期利润总额下│ 2648.05│ 4305.07│ -38.49│
│ │降，所得税减少 │ │ │ │
│净利润 │1）报告期内海外 │ 8738.41│ 12678.24│ -31.08│
│ │订单减少导致营业│ │ │ │
│ │收入下降；2）各 │ │ │ │
│ │项费用均不同程度│ │ │ │
│ │增长；3）秉承“ │ │ │ │
│ │汇率风险中性”原│ │ │ │
│ │则，为减少汇率波│ │ │ │
│ │动的影响，报告期│ │ │ │
│ │内降低外汇风险敞│ │ │ │
│ │口，外汇衍生品交│ │ │ │
│ │易额度增加，受近│ │ │ │
│ │期人民币兑美元持│ │ │ │
│ │续贬值，外汇衍生│ │ │ │
│ │品形成了一定的损│ │ │ │
│ │失及预期损失 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 16716.99│ 6636.43│ 151.90│
│的现金流量净│到的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金及闲│ -19384.03│ -6411.57│ -202.33│
│的现金流量净│置自有资金购买理│ │ │ │
│额 │财产品增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动幅度较同│ 695.34│ 1132.09│ -38.58│
│金及现金等价│期减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买理财产│ 24058.33│ 34604.03│ -30.48│
│ │品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 54703.93│ 37862.22│ 44.48│
│产 │品增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│外币衍生品公允价│ 225.18│ 2165.55│ -89.60│
│ │值持有期间变动 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付原材料│ 2851.21│ 914.77│ 211.69│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │1)上年末为应对春│ 12124.50│ 19565.97│ -38.03│
│ │节备货增加；2)报│ │ │ │
│ │告期出口订单减少│ │ │ │
│ │，原材料采购相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │经营需要，报告期│ 701.98│ 258.63│ 171.42│
│ │支付厂房租赁费用│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│外币衍生品公允价│ 356.13│ 74.76│ 376.37│
│ │值持有期间变动 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内增加了厂│ 343.64│ 61.35│ 460.16│
│非流动负债 │房的租赁，故由租│ │ │ │
│ │赁负债划分至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内增加了厂│ 213.34│ 112.66│ 89.36│
│ │房的租赁，故租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产和│ 256.12│ 516.41│ -50.40│
│债 │衍生金融资产的公│ │ │ │
│ │允价值变动产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 18489.38│ 13206.70│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34381.06│ 34604.03│ -0.64│
│应收款项 │--- │ 25144.21│ 25505.20│ -1.42│
│存货 │报告期内出口订单│ 13103.30│ 19565.97│ -33.03│
│ │减少，相应原材料│ │ │ │
│ │采购减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3649.46│ 3646.86│ 0.07│
│固定资产 │在建工程项目竣工│ 60113.75│ 60062.71│ 0.08│
│ │验收转固 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目竣工│ 2117.28│ 2938.00│ -27.93│
│ │验收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │部分仓储续租预付│ 586.87│ 258.63│ 126.91│
│ │租金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 218.40│ 309.27│ -29.38│
│租赁负债 │--- │ 236.10│ 112.66│ 109.57│
│营业收入 │报告期内公司出口│ 62833.64│ 73115.38│ -14.06│
│ │订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 54443.12│ 64335.43│ -15.38│
│ │业成本相应减少以│ │ │ │
│ │及报告期部分主要│ │ │ │
│ │原材料采购价格回│ │ │ │
│ │落，营业成本下降│ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司业务│ 1143.60│ 864.52│ 32.28│
│ │宣传费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1897.58│ 1768.74│ 7.28│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1980.59│ -1707.28│ -16.01│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 1345.20│ 2271.68│ -40.78│
│研发投入 │--- │ 1188.65│ 949.71│ 25.16│
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 10371.45│ 6097.30│ 70.10│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4478.56│ -5272.27│ 15.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6836.56│ -6814.13│ -0.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -222.97│ -5460.17│ 95.92│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21377.56│ 26959.52│ 24058.33│ 34381.06│
│存货 │ 16034.79│ 14877.67│ 12124.50│ 13103.30│
│应收账款 │ 28091.21│ 26366.79│ 25603.30│ 25144.21│
│其他应收款 │ 367.96│ 938.33│ 276.76│ 291.84│
│流动资产合计 │ 124857.86│ 119727.39│ 121007.43│ 117263.31│
│长期股权投资 │ 4547.85│ 4568.65│ 3651.73│ 3649.46│
│固定资产净额 │ 59552.86│ 59611.09│ 58740.54│ 60113.75│
│无形资产 │ 4812.54│ 4844.11│ 4875.69│ 4897.36│
│非流动资产合计 │ 77602.29│ 78391.47│ 78553.58│ 79878.70│
│资产总计 │ 202460.14│ 198118.86│ 199561.00│ 197142.01│
│流动负债 │ 19366.46│ 19143.47│ 16274.10│ 16581.62│
│非流动负债 │ 1748.32│ 1857.16│ 1795.42│ 1673.55│
│负债合计 │ 21114.78│ 21000.63│ 18069.52│ 18255.17│
│实收资本 │ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│ 18489.38│
│资本公积金 │ 112866.28│ 112866.28│ 112866.28│ 112866.28│
│盈余公积 │ 6755.38│ 6755.38│ 5753.40│ 5753.40│
│未分配利润 │ 46236.19│ 42009.06│ 46019.74│ 41777.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 181345.36│ 177118.23│ 181491.49│ 178886.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46928.82│ 34604.03│ 16437.96│ 16284.97│
│存货 │ 16784.08│ 19565.97│ 20878.10│ 20277.75│
│应收账款 │ 18398.48│ 25505.20│ 32372.15│ 28601.54│
│其他应收款 │ 321.80│ 325.92│ 352.38│ 312.39│
│流动资产合计 │ 119749.62│ 122032.77│ 125636.24│ 119962.10│
│长期股权投资 │ 3646.86│ 3646.86│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58918.43│ 60062.71│ 56415.66│ 57182.68│
│无形资产 │ 4928.45│ 4959.54│ 4991.99│ 5019.31│
│非流动资产合计 │ 79040.90│ 79846.22│ 76277.69│ 76689.16│
│资产总计 │ 198790.52│ 201878.99│ 201913.93│ 196651.26│
│流动负债 │ 16209.31│ 18851.34│ 20850.32│ 22195.13│
│非流动负债 │ 1812.94│ 2033.91│ 2446.14│ 1987.59│
│负债合计 │ 18022.25│ 20885.25│ 23296.46│ 24182.72│
│实收资本 │ 13206.70│ 13206.70│ 13206.70│ 9433.36│
│资本公积金 │ 118148.96│ 118148.96│ 118148.96│ 121922.30│
│盈余公积 │ 5753.40│ 5753.40│ 4144.22│ 4144.22│
│未分配利润 │ 43659.21│ 43884.67│ 43117.59│ 36968.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 180768.27│ 180993.74│ 178617.47│ 172468.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38360.07│ 133736.32│ 98596.93│ 62833.64│
│营业成本 │ 31371.24│ 110976.94│ 82387.50│ 54443.12│
│营业税金及附加 │ 278.94│ 1133.69│ 855.19│ 563.51│
│销售费用 │ 694.87│ 2707.53│ 1830.61│ 1143.60│
│财务费用 │ -309.66│ -1666.48│ -2100.65│ -1980.59│
│管理费用 │ 990.17│ 3976.10│ 2857.77│ 1897.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 610.77│ 126.95│ -1417.92│ -1916.00│
│投资收益 │ 227.05│ -1438.26│ 1470.79│ 1901.43│
│营业利润 │ 5663.48│ 13174.39│ 11313.53│ 5692.59│
│营业外收入 │ ---│ 241.37│ 235.72│ 201.05│
│营业外支出 │ 19.95│ 169.85│ 162.78│ 51.98│
│利润总额 │ 5643.53│ 13245.91│ 11386.47│ 5841.66│
│所得税 │ 1416.40│ 2920.40│ 2648.05│ 1345.20│
│净利润 │ 4227.13│ 10325.51│ 8738.41│ 4496.45│
│归属母公司净利润 │ 4227.13│ 10325.51│ 8738.41│ 4496.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28376.62│ 151633.82│ 114052.42│ 73115.38│
│营业成本 │ 26389.70│ 130830.96│ 99029.20│ 64335.43│
│营业税金及附加 │ 272.68│ 1068.95│ 581.25│ 301.85│
│销售费用 │ 486.95│ 1984.60│ 1350.18│ 864.52│
│财务费用 │ 569.67│ -3143.90│ -3995.18│ -1707.28│
│管理费用 │ 885.27│ 4148.17│ 2988.71│ 1768.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1289.45│ 1737.75│ 2760.55│ 1317.72│
│投资收益 │ 1383.17│ 2897.77│ 1479.69│ 961.83│
│营业利润 │ -709.60│ 19416.60│ 17097.42│ 9011.13│
│营业外收入 │ 167.72│ 202.57│ 202.57│ 102.57│
│营业外支出 │ 0.53│ 368.55│ 316.69│ 312.71│
│利润总额 │ -542.41│ 19250.62│ 16983.31│ 8800.99│
│所得税 │ -316.94│ 4196.11│ 4305.07│ 2271.68│
│净利润 │ -225.47│ 15054.51│ 12678.24│ 6529.31│
│归属母公司净利润 │ -225.47│ 15054.51│ 12678.24│ 6529.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40678.38│ 146950.08│ 133588.62│ 70982.53│
│经营活动现金流出 │ 37282.54│ 126705.82│ 116871.62│ 60611.08│
│经营活动现金流量净额│ 3395.85│ 20244.27│ 16716.99│ 10371.45│
│投资活动现金流入 │ 31551.22│ 111041.79│ 63895.41│ 53689.04│
│资本性支出 │ 1297.49│ 5014.00│ 3855.87│ 2867.60│
│投资活动现金流出 │ 40642.48│ 124814.00│ 83279.43│ 58167.60│
│投资活动现金流量净额│ -9091.26│ -13772.21│ -19384.03│ -4478.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 100.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 14620.28│ 8574.00│ 6836.56│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -14520.28│ -8574.00│ -6836.56│
│汇率变动对现金的影响│ 113.46│ 403.71│ 695.34│ 720.70│
│现金及等价物净增加额│ -5581.96│ -7644.51│ -10545.70│ -222.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36893.61│ 178456.72│ 128937.70│ 85950.44│
│经营活动现金流出 │ 29643.18│ 158349.99│ 122301.27│ 79853.14│
│经营活动现金流量净额│ 7250.43│ 20106.73│ 6636.43│ 6097.30│
│投资活动现金流入 │ 33570.71│ 148477.36│ 101982.09│ 67964.23│
│资本性支出 │ 514.24│ 7812.53│ 6483.64│ 4976.48│
│投资活动现金流出 │ 28014.24│ 149427.28│ 108243.66│ 73236.50│
│投资活动现金流量净额│ 5556.47│ -949.92│ -6261.57│ -5272.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 6939.88│ 6814.13│ 6814.13│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -6939.88│ -6814.13│ -6814.13│
│汇率变动对现金的影响│ -482.11│ 641.96│ 1132.09│ 528.94│
│现金及等价物净增加额│ 12324.79│ 12858.89│ -5307.18│ -5460.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28376.62│ 21.22│ -225.47│ -2.18│
│二季报 │ 34457.02│ 25.76│ 4721.92│ 45.73│
│三季报 │ 35763.30│ 26.74│ 4241.96│ 41.08│
│四季报 │ 35139.38│ 26.28│ 1587.10│ 15.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35256.43│ 23.25│ 1831.94│ 12.17│
│二季报 │ 37858.95│ 24.97│ 4697.37│ 31.20│
│三季报 │ 40937.04│ 27.00│ 6148.93│ 40.84│
│四季报 │ 37581.41│ 24.78│ 2376
|
