财务分析☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5514.59│ 16855.30│ 11356.65│ 5954.13│
│净利润增长率(%) │ 214.55│ 51.27│ 56.91│ -9.17│
│扣非净利润(万) │ 5467.18│ 16514.06│ 11257.86│ 5887.82│
│营业总收入(万元) │ 52010.66│ 191670.77│ 142348.30│ 93744.74│
│总营收同比增长率(%) │ 12.33│ 4.45│ 8.99│ 11.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 10.96│ 7.74│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 25.79│ 25.38│ 22.21│ 23.14│
│净利润现金含量(%) │ 51.73│ 86.19│ 63.82│ 76.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.8800│ 0.6000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2702│ 0.8600│ 0.5563│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2725│ 0.8330│ 0.5612│ 0.2941│
│每股资本公积金(元) │ 5.0346│ 5.0305│ 5.0136│ 5.0092│
│每股未分配利润(元) │ 2.7973│ 2.5255│ 2.3184│ 2.0507│
│每股净资产(元) │ 8.7688│ 8.6264│ 8.3796│ 8.0783│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1410│ 0.7179│ 0.3582│ 0.2257│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1753.17│ 11142.75│ 7237.48│ 6555.23│
│归母净利(调整后:万) │ 1753.17│ 11142.75│ 7237.48│ 6555.23│
│净利润增长率(%) │ -26.20│ -31.86│ -38.95│ -30.04│
│扣非净利润(万) │ 1468.20│ 9304.25│ 6523.09│ 5800.58│
│营业总收(未调整:万) │ 46300.21│ 183505.29│ 130603.19│ 84349.10│
│营业总收(调整后:万) │ 46300.21│ 183505.29│ 130603.19│ 84349.10│
│总营收同比增长率(%) │ 28.66│ 26.81│ 26.20│ 22.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 8.38│ 5.47│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 30.33│ 32.66│ 32.51│
│净利润现金含量(%) │ -145.94│ 49.14│ 7.95│ 41.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6100│ 0.3900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0799│ 0.5100│ 0.3548│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0954│ 0.6060│ 0.3936│ 0.3565│
│每股资本公积金(元) │ 4.1654│ 4.1569│ 4.1395│ 4.1331│
│每股未分配利润(元) │ 2.0293│ 2.1338│ 1.9334│ 1.8962│
│每股净资产(元) │ 7.2149│ 7.3091│ 7.0793│ 7.0358│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1392│ 0.2978│ 0.0313│ 0.1465│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.66│ 3.12│ 3.00│
│速动比率 │ 2.36│ 2.45│ 2.84│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 25.79│ 25.38│ 22.21│ 23.14│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.29│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 4.73│ 25.07│ 15.45│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.24│ 2.08│ 2.10│
│速动比率 │ 2.02│ 1.96│ 1.80│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 30.33│ 32.66│ 32.51│
│产权比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.49│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -4.88│ 9.60│ 0.92│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.52│ 4.01│ 2.67│
│存货周转率 │ 3.69│ 11.73│ 8.50│ 6.43│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.36│ 1.04│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 3.84│ 2.93│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.89│ 0.69│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 6.45│ 4.40│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.76│ 9.84│ 6.67│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.44│ 1.02│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 3.70│ 2.76│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.95│ 0.68│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 9.66│ 6.70│ 3.64│
│销售毛利率 │ 17.29│ 14.99│ 14.42│ 12.17│
│营业利润率 │ 12.38│ 10.02│ 9.10│ 7.19│
│销售净利率 │ 10.69│ 8.89│ 8.08│ 6.44│
│总资产净利率 │ 2.32│ 7.84│ 5.48│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 8.29│ 5.56│ 5.07│
│销售毛利率 │ 9.87│ 11.38│ 11.82│ 13.69│
│营业利润率 │ 4.05│ 6.57│ 6.16│ 8.66│
│销售净利率 │ 3.85│ 6.15│ 5.63│ 7.89│
│总资产净利率 │ 0.92│ 5.79│ 3.76│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.33│ 4.45│ 8.99│ 11.14│
│营业利润增长率 │ 243.58│ 59.31│ 60.84│ -7.76│
│净利润增长率 │ 214.55│ 51.27│ 56.91│ -9.17│
│净资产增长率 │ 1.65│ 29.90│ 26.18│ 21.68│
│总资产增长率 │ 2.23│ 21.00│ 12.91│ 10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.66│ 26.81│ 26.20│ 22.40│
│营业利润增长率 │ -30.42│ -35.73│ -41.01│ -34.34│
│净利润增长率 │ -26.20│ -31.86│ -38.95│ -30.04│
│净资产增长率 │ -1.29│ 2.20│ -1.02│ -1.63│
│总资产增长率 │ -3.23│ 2.24│ 2.46│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付材料款增│ 3546.47│ 2714.43│ 30.65│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 1368.21│ 986.04│ 38.76│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期年产十万吨高│ 16831.07│ 11294.99│ 49.01│
│ │压电缆屏蔽料用纳│ │ │ │
│ │米碳材料项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期尚未交割的远│ 21.51│ 8.39│ 156.33│
│债 │期外汇期权合约产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 1089.89│ 1837.21│ -40.68│
│ │效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期未交增值税及│ 1466.76│ 972.17│ 50.88│
│ │应交所得税款增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 312.81│ 230.14│ 35.92│
│ │增加，致使与之相│ │ │ │
│ │关的城建税等税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -522.09│ -188.23│ -177.37│
│投资收益 │银承贴现费用增加│ -208.48│ -14.96│ -1293.60│
│公允价值变动│远期结汇业务的公│ -13.12│ -25.34│ 48.23│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 136.20│ 352.08│ -61.31│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 22.43│ 3.62│ 519.46│
│ │收益增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期二氧化硅、炭│ 6435.97│ 1876.52│ 242.97│
│ │黑产品利润增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 875.84│ 95.84│ 813.83│
│销售商品、提│营业收入增加销售│ 37145.22│ 22719.22│ 63.50│
│供劳务收到的│收款相应增加及票│ │ │ │
│现金 │据贴现收入增加 │ │ │ │
│购买商品、接│产品产量增加导致│ 29953.29│ 21885.68│ 36.86│
│受劳务支付的│原料、燃料现汇支│ │ │ │
│现金 │出增加 │ │ │ │
│支付的各项税│营业收入增加导致│ 2160.42│ 1382.59│ 56.26│
│费 │税费支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据贴现收入│ 2852.70│ -2558.49│ 211.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│在建工程及购买土│ 2474.55│ 1091.73│ 126.66│
│、无形资产和│地使用权支出增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期减少理财投资│ 12561.00│ 21409.00│ -41.33│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少理财投资│ -2465.84│ -6991.04│ 64.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期分红而本期分│ 15.17│ 3667.44│ -99.59│
│润或偿付利息│红尚未发放 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期股票回购支出│ 2699.84│ 28.20│ 9474.82│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动对外币业│ 21.12│ -26.84│ 178.71│
│金及现金等价│务的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -2307.03│ -13272.01│ 82.62│
│价物净增加额│流量增加和减少理│ │ │ │
│ │财投资 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售收入增加│ 1478.07│ 1055.19│ 40.08│
│ │致使业务费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3419.46│ 3366.22│ 1.58│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1577.28│ -1146.08│ -37.62│
│研发费用 │--- │ 7094.13│ 6736.96│ 5.30│
│经营活动现金│--- │ 126678.74│ 111127.44│ 13.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112151.91│ 105651.73│ 6.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据贴现收入│ 14526.83│ 5475.70│ 165.30│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51487.44│ 90584.20│ -43.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59078.15│ 100761.71│ -41.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -7590.72│ -10177.51│ 25.42│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29038.92│ 2077.62│ 1297.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4713.87│ 9195.85│ -48.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到募集资金│ 24325.04│ -7118.23│ 441.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到募集资金│ 31266.96│ -11802.93│ 364.91│
│价物净增加额│及票据贴现收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到募集资金│ 82234.81│ 54050.31│ 52.14│
│应收款项 │--- │ 37282.63│ 32172.02│ 15.89│
│存货 │--- │ 12079.63│ 15705.23│ -23.09│
│固定资产 │--- │ 49557.07│ 50211.52│ -1.30│
│在建工程 │--- │ 11294.99│ 1983.75│ 469.38│
│短期借款 │--- │ 2430.69│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 469.43│ 325.12│ 44.38│
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 2214.89│ 778.45│ 184.53│
│ │及上期享受第四季│ │ │ │
│ │度设备加计扣除优│ │ │ │
│ │惠政策 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 191670.77│ 183505.29│ 4.45│
│营业成本 │--- │ 162931.36│ 162623.69│ 0.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79864.26│ 82234.81│ 72125.37│ 72300.61│
│存货 │ 11232.49│ 12079.63│ 12959.48│ 9908.61│
│应收账款 │ 43093.66│ 37282.63│ 38856.13│ 37937.30│
│其他应收款 │ 643.56│ 547.93│ 226.42│ 147.18│
│流动资产合计 │ 153679.66│ 154180.76│ 146159.96│ 142838.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47952.26│ 49557.07│ 46930.98│ 48574.06│
│无形资产 │ 15554.11│ 14771.52│ 14860.56│ 14950.67│
│非流动资产合计 │ 86928.75│ 81181.97│ 73467.61│ 71491.03│
│资产总计 │ 240608.41│ 235362.73│ 219627.57│ 214329.43│
│流动负债 │ 60328.65│ 57950.19│ 46915.83│ 47661.96│
│非流动负债 │ 1728.09│ 1789.36│ 1867.60│ 1923.91│
│负债合计 │ 62056.74│ 59739.55│ 48783.42│ 49585.87│
│实收资本 │ 20235.60│ 20235.60│ 20235.60│ 20242.15│
│资本公积金 │ 101878.88│ 101794.60│ 101452.92│ 101396.88│
│盈余公积 │ 3631.68│ 3631.68│ 2325.09│ 2325.09│
│未分配利润 │ 56604.06│ 51105.54│ 46913.48│ 41510.96│
│少数股东权益 │ 1109.19│ 1063.66│ 1277.51│ 1220.50│
│股东权益合计 │ 178551.67│ 175623.18│ 170844.15│ 164743.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43451.06│ 54050.31│ 40595.84│ 46034.93│
│存货 │ 14517.71│ 15705.23│ 17184.27│ 17734.69│
│应收账款 │ 39124.71│ 32172.02│ 34633.94│ 32668.50│
│其他应收款 │ 296.78│ 163.18│ 280.98│ 187.71│
│流动资产合计 │ 120471.63│ 127554.10│ 129599.12│ 129408.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48445.36│ 50211.52│ 45895.96│ 46964.24│
│无形资产 │ 11965.60│ 12037.87│ 12113.24│ 9840.11│
│非流动资产合计 │ 67770.95│ 66968.71│ 65335.18│ 63903.39│
│资产总计 │ 188242.58│ 194522.81│ 194934.30│ 193311.67│
│流动负债 │ 52445.64│ 57016.90│ 62375.00│ 61566.82│
│非流动负债 │ 1979.63│ 1984.84│ 1286.73│ 1286.04│
│负债合计 │ 54425.27│ 59001.74│ 63661.73│ 62852.86│
│实收资本 │ 18386.00│ 18386.00│ 18386.00│ 18386.00│
│资本公积金 │ 76584.68│ 76429.10│ 76109.67│ 75990.97│
│盈余公积 │ 2325.09│ 2325.09│ 2102.63│ 2102.63│
│未分配利润 │ 37310.00│ 39232.72│ 35546.63│ 34864.38│
│少数股东权益 │ 1163.56│ 1136.05│ 1112.25│ 1099.44│
│股东权益合计 │ 133817.32│ 135521.07│ 131272.57│ 130458.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52010.66│ 191670.77│ 142348.30│ 93744.74│
│营业成本 │ 43018.21│ 162931.36│ 121825.89│ 82332.16│
│营业税金及附加 │ 312.81│ 1032.18│ 800.85│ 532.33│
│销售费用 │ 259.88│ 1478.07│ 931.44│ 542.31│
│财务费用 │ -522.09│ -1577.28│ -1050.74│ -536.63│
│管理费用 │ 796.52│ 3419.46│ 2496.41│ 1677.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.12│ -57.81│ -281.44│ -228.46│
│投资收益 │ -208.48│ -701.00│ -492.31│ -283.59│
│营业利润 │ 6437.28│ 19205.98│ 12947.40│ 6736.87│
│营业外收入 │ 0.69│ 91.90│ 43.37│ 34.07│
│营业外支出 │ 2.00│ 45.05│ 22.11│ 0.11│
│利润总额 │ 6435.97│ 19252.83│ 12968.66│ 6770.83│
│所得税 │ 875.84│ 2214.89│ 1467.51│ 729.22│
│净利润 │ 5560.13│ 17037.94│ 11501.15│ 6041.61│
│归属母公司净利润 │ 5514.59│ 16855.30│ 11356.65│ 5954.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46300.21│ 183505.29│ 130603.19│ 84349.10│
│营业成本 │ 41728.28│ 162623.69│ 115166.60│ 72798.23│
│营业税金及附加 │ 230.14│ 720.47│ 586.16│ 384.60│
│销售费用 │ 289.46│ 1055.19│ 821.62│ 502.82│
│财务费用 │ -188.23│ -1146.08│ -1056.18│ -803.16│
│管理费用 │ 810.46│ 3366.22│ 2573.89│ 1651.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.34│ 44.70│ 50.75│ 69.23│
│投资收益 │ -14.96│ 42.61│ -147.37│ 74.62│
│营业利润 │ 1873.56│ 12055.88│ 8049.92│ 7303.75│
│营业外收入 │ 2.95│ 33.71│ 12.71│ 9.55│
│营业外支出 │ ---│ 34.36│ 11.36│ 0.21│
│利润总额 │ 1876.52│ 12055.23│ 8051.27│ 7313.09│
│所得税 │ 95.84│ 778.45│ 703.55│ 660.43│
│净利润 │ 1780.68│ 11276.78│ 7347.72│ 6652.66│
│归属母公司净利润 │ 1753.17│ 11142.75│ 7237.48│ 6555.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37977.83│ 126678.74│ 92184.38│ 58214.19│
│经营活动现金流出 │ 35125.13│ 112151.91│ 84936.19│ 53646.54│
│经营活动现金流量净额│ 2852.70│ 14526.83│ 7248.19│ 4567.66│
│投资活动现金流入 │ 12569.71│ 51487.44│ 39627.29│ 32308.62│
│资本性支出 │ 2474.55│ 9128.35│ 6531.74│ 5204.45│
│投资活动现金流出 │ 15035.55│ 59078.15│ 47007.30│ 38013.77│
│投资活动现金流量净额│ -2465.84│ -7590.72│ -7380.02│ -5705.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 29038.92│ 28108.23│ 28108.23│
│筹资活动现金流出 │ 2715.01│ 4713.87│ 3820.64│ 3715.66│
│筹资活动现金流量净额│ -2715.01│ 24325.04│ 24287.59│ 24392.57│
│汇率变动对现金的影响│ 21.12│ 5.80│ -2.92│ -10.51│
│现金及等价物净增加额│ -2307.03│ 31266.96│ 24152.85│ 23244.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23602.17│ 111127.44│ 73992.41│ 47832.46│
│经营活动现金流出 │ 26160.67│ 105651.73│ 73417.19│ 45139.09│
│经营活动现金流量净额│ -2558.49│ 5475.70│ 575.22│ 2693.37│
│投资活动现金流入 │ 15509.93│ 90584.20│ 58575.22│ 38218.91│
│资本性支出 │ 1091.73│ 8871.74│ 7338.63│ 3410.88│
│投资活动现金流出 │ 22500.97│ 100761.71│ 77868.57│ 52504.14│
│投资活动现金流量净额│ -6991.04│ -10177.51│ -19293.35│ -14285.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2077.62│ 2077.62│ 2077.62│
│筹资活动现金流出 │ 3695.64│ 9195.85│ 9195.85│ 9195.85│
│筹资活动现金流量净额│ -3695.64│ -7118.23│ -7118.23│ -7118.23│
│汇率变动对现金的影响│ -26.84│ 17.11│ 38.00│ 11.11│
│现金及等价物净增加额│ -13272.01│ -11802.93│ -25798.36│ -18698.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46300.21│ 24.16│ 1753.17│ 10.40│
│二季报 │ 47444.53│ 24.75│ 4200.96│ 24.92│
│三季报 │ 48603.57│ 25.36│ 5402.52│ 32.05│
│四季报 │ 49322.47│ 25.73│ 5498.65│ 32.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35986.32│ 19.61│ 2375.62│ 21.32│
│二季报 │ 48362.78│ 26.35│ 4179.61│ 37.51│
│三季报 │ 46254.08│ 25.21│ 682.25│ 6.12│
│四季报 │ 52902.11│ 28.83│ 3905.27│ 35.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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