财务分析☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8625.32│ 8650.30│ 10982.37│ 13456.79│ 9362.87│ 7592.13│
│净利润增长率(%) │ 38.15│ -21.23│ -18.39│ 43.73│ 23.32│ 40.86│
│扣非净利润(万) │ 6886.70│ 6189.24│ 7246.35│ 11996.13│ 8534.77│ 7086.40│
│营业总收入(万元) │ 310669.65│ 347005.28│ 301533.37│ 254319.09│ 169839.33│ 150311.02│
│总营收同比增长率(%) │ 20.70│ 15.08│ 18.57│ 49.74│ 12.99│ 23.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 5.73│ 7.67│ 11.78│ 11.35│ 12.49│
│资产负债比率(%) │ 67.70│ 61.25│ 58.51│ 47.11│ 46.27│ 47.67│
│净利润现金含量(%) │ 138.56│ 298.04│ 50.33│ -221.23│ 119.10│ 78.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1610│ 0.1600│ 0.2100│ 0.2900│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1289│ 0.1200│ 0.1400│ 0.2600│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ 0.1619│ 0.2055│ 0.2518│ 0.2336│ 0.1894│
│每股资本公积金(元) │ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│ 0.3043│ 0.3043│
│每股未分配利润(元) │ 1.0304│ 0.9190│ 0.8234│ 0.6684│ 0.7224│ 0.5121│
│每股净资产(元) │ 2.9923│ 2.8837│ 2.7729│ 2.5914│ 2.1800│ 1.9356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2236│ 0.4824│ 0.1034│ -0.5570│ 0.2782│ 0.1720│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8625.32│ 6076.35│ 2067.68│ 8650.30│ 6243.33│ 3824.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6243.33│ 3824.35│
│净利润增长率(%) │ 38.15│ 58.89│ 11.58│ -21.23│ -25.27│ -38.93│
│扣非净利润(万) │ 6886.70│ 4898.12│ 1388.39│ 6189.24│ 4439.84│ 2958.98│
│营业总收(未调整:万) │ 310669.65│ 194951.88│ 90258.93│ 347005.28│ 257399.54│ 167914.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 257399.54│ 167914.26│
│总营收同比增长率(%) │ 20.70│ 16.10│ 10.39│ 15.08│ 20.48│ 19.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 3.87│ 1.33│ 5.73│ 4.14│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 67.70│ 65.07│ 63.21│ 61.25│ 62.31│ 59.56│
│净利润现金含量(%) │ 138.56│ -26.98│ -530.84│ 298.04│ -171.45│ -200.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1610│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1600│ 0.1170│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1289│ 0.0900│ 0.0260│ 0.1200│ 0.0831│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ 0.1137│ 0.0387│ 0.1619│ 0.1168│ 0.0716│
│每股资本公积金(元) │ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│ 0.7965│
│每股未分配利润(元) │ 1.0304│ 0.9827│ 0.9577│ 0.9190│ 0.8901│ 0.8449│
│每股净资产(元) │ 2.9923│ 2.9385│ 2.9236│ 2.8837│ 2.8312│ 2.7908│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2236│ -0.0307│ -0.2054│ 0.4824│ -0.2003│ -0.1433│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.29│ 1.98│ 1.99│ 1.85│
│速动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.09│ 1.67│ 1.65│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 67.70│ 61.25│ 58.51│ 47.11│ 46.27│ 47.67│
│产权比率 │ 2.10│ 1.58│ 1.41│ 0.89│ 0.86│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.13│ 0.03│ -0.26│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.29│ 1.30│ 1.43│ 1.38│
│速动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.07│ 1.09│ 1.21│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 67.70│ 65.07│ 63.21│ 61.25│ 62.31│ 59.56│
│产权比率 │ 2.10│ 1.86│ 1.72│ 1.58│ 1.65│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ -0.05│ 0.13│ -0.05│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 3.80│ 4.10│ 4.77│ 4.13│ 4.79│
│存货周转率 │ 5.30│ 7.06│ 6.72│ 7.08│ 5.12│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.30│ 1.23│ 1.41│ 1.30│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 11.81│ 14.20│ 14.59│ 15.86│ 13.46│ 13.37│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.92│ 0.97│ 1.20│ 1.09│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.66│ 0.81│ 3.80│ 2.35│ 1.64│
│存货周转率 │ 5.30│ 3.61│ 1.69│ 7.06│ 5.03│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.32│ 1.30│ 0.90│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 11.81│ 7.69│ 3.59│ 14.20│ 11.10│ 7.23│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.22│ 0.92│ 0.68│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 5.61│ 7.41│ 9.72│ 10.72│ 9.79│
│销售毛利率 │ 11.61│ 12.76│ 14.13│ 18.44│ 21.29│ 19.44│
│营业利润率 │ 3.14│ 2.91│ 3.81│ 5.86│ 6.20│ 5.80│
│销售净利率 │ 2.78│ 2.49│ 3.64│ 5.29│ 5.51│ 5.05│
│总资产净利率 │ 1.93│ 2.29│ 3.55│ 6.34│ 6.02│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 3.87│ 1.32│ 5.61│ 4.13│ 2.56│
│销售毛利率 │ 11.61│ 12.09│ 12.39│ 12.76│ 13.21│ 13.12│
│营业利润率 │ 3.14│ 3.51│ 2.68│ 2.91│ 2.83│ 2.71│
│销售净利率 │ 2.78│ 3.12│ 2.29│ 2.49│ 2.43│ 2.28│
│总资产净利率 │ 1.93│ 1.43│ 0.50│ 2.29│ 1.65│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.70│ 15.08│ 18.57│ 49.74│ 12.99│ 23.95│
│营业利润增长率 │ 34.07│ -12.09│ -22.94│ 41.51│ 20.86│ 38.56│
│净利润增长率 │ 38.15│ -21.23│ -18.39│ 43.73│ 23.32│ 40.86│
│净资产增长率 │ 3.77│ 4.00│ 7.00│ 58.54│ 12.60│ 62.85│
│总资产增长率 │ 24.49│ 11.36│ 36.39│ 61.06│ 9.67│ 29.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.70│ 16.10│ 10.39│ 15.08│ 20.48│ 19.80│
│营业利润增长率 │ 34.07│ 50.36│ 19.43│ -12.09│ -14.65│ -27.56│
│净利润增长率 │ 38.15│ 58.89│ 11.58│ -21.23│ -25.27│ -38.93│
│净资产增长率 │ 3.77│ 1.90│ 1.38│ 4.00│ 2.10│ 0.65│
│总资产增长率 │ 24.49│ 13.03│ 6.76│ 11.36│ 12.41│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│销售产品品种结构│ 8625.32│ 6243.33│ 38.15│
│司股东的净利│优化及国家政策支│ │ │ │
│润 │持，使报告期净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销售产品品种结构│ 6886.70│ 4439.84│ 55.11│
│司股东的扣除│优化及国家政策支│ │ │ │
│非经常性损益│持，使报告期净利│ │ │ │
│的净利润 │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司进一步优│ 11950.94│ -10704.41│ 211.65│
│的现金流量净│化营销订单结构，│ │ │ │
│额 │狠抓销售回款，现│ │ │ │
│ │金流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 62738.01│ 56865.48│ 10.33│
│应收款项 │销售规模增长，订│ 138410.00│ 96393.96│ 43.59│
│ │单存在账期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 16069.14│ 14000.74│ 14.77│
│存货 │--- │ 50789.74│ 44215.72│ 14.87│
│投资性房地产│--- │ 1789.08│ 1890.38│ -5.36│
│长期股权投资│--- │ 2464.69│ 2214.16│ 11.31│
│固定资产 │--- │ 25081.06│ 25605.02│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 10366.91│ 8324.37│ 24.54│
│使用权资产 │--- │ 31.97│ 88.73│ -63.97│
│短期借款 │--- │ 59681.11│ 68006.32│ -12.24│
│合同负债 │--- │ 2222.50│ 1571.05│ 41.47│
│长期借款 │--- │ 34744.37│ 37502.99│ -7.36│
│营业收入 │--- │ 194951.88│ 167914.26│ 16.10│
│营业成本 │--- │ 171380.04│ 145891.08│ 17.47│
│销售费用 │--- │ 8103.42│ 7083.00│ 14.41│
│管理费用 │--- │ 2642.21│ 2489.18│ 6.15│
│财务费用 │--- │ 1198.69│ 1182.42│ 1.38│
│所得税费用 │--- │ 781.89│ 733.30│ 6.63│
│研发投入 │--- │ 6153.86│ 5331.43│ 15.43│
│经营活动产生│本期公司营销规模│ -1639.58│ -7660.21│ 78.60│
│的现金流量净│扩大，优化营销订│ │ │ │
│额 │单结构，增加供应│ │ │ │
│ │链票据结算，增加│ │ │ │
│ │现金净流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目较上│ -3193.77│ -95.69│ -3237.73│
│的现金流量净│期增加、上期大额│ │ │ │
│额 │存单到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│较上期银行借款减│ 1280.99│ 5119.51│ -74.98│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -3552.37│ -2636.39│ -34.74│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加6,020.63万元，│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少3,│ │ │ │
│ │098.09万元，筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少3,838.│ │ │ │
│ │52万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67405.86│ 56865.48│ 47772.04│ 51587.25│ 39749.99│ 36638.78│
│存货 │ 59386.80│ 44215.72│ 41595.24│ 35466.39│ 23104.86│ 29150.86│
│应收账款 │ 155177.51│ 96393.96│ 86141.11│ 61025.05│ 45577.14│ 36754.39│
│其他应收款 │ 6757.30│ 3715.74│ 31051.65│ 3661.97│ 2017.95│ 2059.86│
│流动资产合计 │ 378368.01│ 266785.73│ 266744.49│ 225334.48│ 136455.76│ 125301.74│
│长期股权投资 │ 2476.21│ 2214.16│ 2035.04│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26991.74│ 25605.02│ 23270.61│ 18056.21│ 14008.47│ 11233.89│
│无形资产 │ 5491.85│ 5739.22│ 5011.57│ 5119.79│ 4287.77│ 4416.44│
│非流动资产合计 │ 116777.53│ 130953.23│ 90400.82│ 36519.51│ 26129.57│ 22943.65│
│资产总计 │ 495145.54│ 397738.96│ 357145.31│ 261853.98│ 162585.33│ 148245.40│
│流动负债 │ 299446.99│ 204667.04│ 206940.94│ 113712.68│ 68586.07│ 67849.18│
│非流动负债 │ 35781.46│ 38958.90│ 2013.92│ 9648.29│ 6641.41│ 2814.43│
│负债合计 │ 335228.44│ 243625.94│ 208954.86│ 123360.97│ 75227.48│ 70663.61│
│实收资本 │ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│ 40081.80│ 40081.80│
│资本公积金 │ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│ 12198.06│ 12198.06│
│盈余公积 │ 8732.58│ 8732.58│ 7867.77│ 6769.54│ 5423.86│ 4487.57│
│未分配利润 │ 55066.08│ 49112.88│ 44001.78│ 35720.93│ 28954.05│ 20527.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 159917.10│ 154113.01│ 148190.45│ 138493.01│ 87357.85│ 77581.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67405.86│ 62738.01│ 55710.54│ 56865.48│ 64050.76│ 52133.45│
│存货 │ 59386.80│ 50789.74│ 49416.53│ 44215.72│ 47251.82│ 41811.04│
│应收账款 │ 155177.51│ 138410.00│ 126991.83│ 96393.96│ 132488.89│ 118853.42│
│其他应收款 │ 6757.30│ 4080.57│ 3970.90│ 3715.74│ 4381.23│ 3823.24│
│流动资产合计 │ 378368.01│ 319711.95│ 290719.37│ 266785.73│ 304681.52│ 270439.52│
│长期股权投资 │ 2476.21│ 2464.69│ 2332.26│ 2214.16│ 2196.96│ 2180.96│
│固定资产净额 │ 26991.74│ 25081.06│ 24718.24│ 25605.02│ 23119.61│ 23155.69│
│无形资产 │ 5491.85│ 5577.10│ 5646.09│ 5739.22│ 4874.69│ 4918.19│
│非流动资产合计 │ 116777.53│ 129854.50│ 133918.40│ 130953.23│ 96819.28│ 98387.08│
│资产总计 │ 495145.54│ 449566.45│ 424637.78│ 397738.96│ 401500.80│ 368826.60│
│流动负债 │ 299446.99│ 256576.91│ 226149.56│ 204667.04│ 212513.60│ 196132.76│
│非流动负债 │ 35781.46│ 35949.64│ 42243.07│ 38958.90│ 37681.37│ 23546.06│
│负债合计 │ 335228.44│ 292526.56│ 268392.63│ 243625.94│ 250194.97│ 219678.82│
│实收资本 │ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│ 53442.40│
│资本公积金 │ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│ 42566.00│
│盈余公积 │ 8732.58│ 8732.58│ 8732.58│ 8732.58│ 7867.55│ 7867.55│
│未分配利润 │ 55066.08│ 52517.12│ 51180.56│ 49112.88│ 47570.94│ 45151.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 159917.10│ 157039.89│ 156245.15│ 154113.01│ 151305.83│ 149147.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310669.65│ 347005.28│ 301533.37│ 254319.09│ 169839.33│ 150311.02│
│营业成本 │ 274607.09│ 302726.57│ 258927.42│ 207411.04│ 133687.51│ 121095.84│
│营业税金及附加 │ 845.39│ 1380.34│ 1284.50│ 1183.11│ 1288.56│ 1030.20│
│销售费用 │ 12386.52│ 15045.34│ 13678.50│ 15470.26│ 12963.49│ 9450.62│
│财务费用 │ 1718.52│ 2032.12│ 2140.25│ 1612.54│ 1766.51│ 2240.91│
│管理费用 │ 3720.49│ 4989.84│ 4538.89│ 4307.45│ 3099.40│ 2841.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23.48│ -537.53│ 599.91│ -42.56│ -11.02│ 14.68│
│投资收益 │ 1750.61│ 1948.92│ 2058.16│ -257.88│ 165.09│ -19.51│
│营业利润 │ 9765.23│ 10102.74│ 11491.65│ 14912.56│ 10538.12│ 8719.51│
│营业外收入 │ 36.47│ 38.23│ 935.68│ 639.00│ 462.50│ 153.21│
│营业外支出 │ ---│ 2.96│ 6.10│ 12.22│ 16.98│ 10.50│
│利润总额 │ 9801.71│ 10138.00│ 12421.22│ 15539.35│ 10983.64│ 8862.22│
│所得税 │ 1176.38│ 1487.70│ 1438.86│ 2082.55│ 1620.77│ 1270.08│
│净利润 │ 8625.32│ 8650.30│ 10982.37│ 13456.79│ 9362.87│ 7592.13│
│归属母公司净利润 │ 8625.32│ 8650.30│ 10982.37│ 13456.79│ 9362.87│ 7592.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310669.65│ 194951.88│ 90258.93│ 347005.28│ 257399.54│ 167914.26│
│营业成本 │ 274607.09│ 171380.04│ 79077.33│ 302726.57│ 223387.37│ 145891.08│
│营业税金及附加 │ 845.39│ 611.78│ 279.59│ 1380.34│ 958.25│ 651.20│
│销售费用 │ 12386.52│ 8103.42│ 3782.69│ 15045.34│ 11278.39│ 7083.00│
│财务费用 │ 1718.52│ 1198.69│ 579.53│ 2032.12│ 1530.50│ 1182.42│
│管理费用 │ 3720.49│ 2642.21│ 1328.14│ 4989.84│ 3709.90│ 2489.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23.48│ -41.52│ 70.07│ -537.53│ -560.45│ -565.09│
│投资收益 │ 1750.61│ 1325.49│ 601.92│ 1948.92│ 1635.50│ 1206.48│
│营业利润 │ 9765.23│ 6839.84│ 2418.87│ 10102.74│ 7283.60│ 4549.11│
│营业外收入 │ 36.47│ 18.40│ 5.06│ 38.23│ 14.96│ 8.54│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 2.96│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ 9801.71│ 6858.24│ 2423.94│ 10138.00│ 7297.56│ 4557.65│
│所得税 │ 1176.38│ 781.89│ 356.26│ 1487.70│ 1054.23│ 733.30│
│净利润 │ 8625.32│ 6076.35│ 2067.68│ 8650.30│ 6243.33│ 3824.35│
│归属母公司净利润 │ 8625.32│ 6076.35│ 2067.68│ 8650.30│ 6243.33│ 3824.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280630.03│ 326654.20│ 254255.66│ 200430.94│ 154541.72│ 146445.68│
│经营活动现金流出 │ 268679.08│ 300872.91│ 248728.65│ 230200.97│ 143390.85│ 140521.71│
│经营活动现金流量净额│ 11950.94│ 25781.29│ 5527.01│ -29770.03│ 11150.87│ 5923.97│
│投资活动现金流入 │ 75.59│ 8761.37│ 20158.33│ 24423.77│ 278.43│ ---│
│资本性支出 │ 4008.56│ 6959.61│ 5884.42│ 3910.70│ 2611.83│ 1379.06│
│投资活动现金流出 │ 4108.56│ 47641.72│ 54148.69│ 47610.70│ 2611.83│ 1379.06│
│投资活动现金流量净额│ -4032.97│ -38880.36│ -33990.36│ -23186.93│ -2333.39│ -1379.06│
│筹资活动现金流入 │ 81400.00│ 120600.00│ 92100.00│ 105715.66│ 39800.00│ 73629.06│
│筹资活动现金流出 │ 90975.03│ 110547.97│ 70479.45│ 42363.62│ 45604.81│ 58800.68│
│筹资活动现金流量净额│ -9575.03│ 10052.03│ 21620.55│ 63352.04│ -5804.81│ 14828.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1657.05│ -3047.04│ -6842.81│ 10395.08│ 3012.66│ 19373.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280630.03│ 159395.79│ 74031.07│ 326654.20│ 205831.83│ 128587.28│
│经营活动现金流出 │ 268679.08│ 161035.37│ 85007.10│ 300872.91│ 216536.24│ 136247.48│
│经营活动现金流量净额│ 11950.94│ -1639.58│ -10976.03│ 25781.29│ -10704.41│ -7660.21│
│投资活动现金流入 │ 75.59│ 71.63│ ---│ 8761.37│ 7644.48│ 7600.93│
│资本性支出 │ 4008.56│ 3265.41│ 1761.85│ 6959.61│ 4311.21│ 2582.01│
│投资活动现金流出 │ 4108.56│ 3265.41│ 1761.85│ 47641.72│ 9425.82│ 7696.62│
│投资活动现金流量净额│ -4032.97│ -3193.77│ -1761.85│ -38880.36│ -1781.35│ -95.69│
│筹资活动现金流入 │ 81400.00│ 72900.00│ 37000.00│ 120600.00│ 126500.00│ 94100.00│
│筹资活动现金流出 │ 90975.03│ 71619.01│ 30432.19│ 110547.97│ 109881.89│ 88980.49│
│筹资活动现金流量净额│ -9575.03│ 1280.99│ 6567.81│ 10052.03│ 16618.11│ 5119.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---
|
