财务分析☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6470.41│ 8714.43│ 7678.99│ 5996.27│
│净利润增长率(%) │ 111.47│ 681.54│ 2247.15│ 1081.32│
│扣非净利润(万) │ 2850.16│ 6196.38│ 5263.49│ 3714.46│
│营业总收入(万元) │ 41994.71│ 159651.42│ 103167.88│ 67945.49│
│总营收同比增长率(%) │ 20.62│ 20.22│ 19.43│ 26.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 6.97│ 6.12│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 26.26│ 32.74│ 24.91│ 25.44│
│净利润现金含量(%) │ -46.40│ 52.55│ -94.18│ 117.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6600│ 0.5800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2167│ 0.4700│ 0.4002│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4920│ 0.6626│ 0.5839│ 0.4559│
│每股资本公积金(元) │ 5.7042│ 5.7042│ 5.7042│ 5.7042│
│每股未分配利润(元) │ 3.2139│ 2.7219│ 2.6520│ 2.5241│
│每股净资产(元) │ 9.8828│ 9.6399│ 9.5612│ 9.4332│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2283│ 0.3482│ -0.5498│ 0.5349│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3059.73│ -1498.52│ 327.16│ 507.59│
│归母净利(调整后:万) │ 3059.73│ -1498.52│ 327.16│ 507.59│
│净利润增长率(%) │ 29.79│ -114.69│ -95.49│ -90.56│
│扣非净利润(万) │ 2925.21│ 2065.08│ -140.82│ 168.79│
│营业总收(未调整:万) │ 34814.46│ 132794.96│ 86385.63│ 53691.84│
│营业总收(调整后:万) │ 34814.46│ 132794.96│ 86385.63│ 53691.84│
│总营收同比增长率(%) │ 14.22│ 3.37│ 6.05│ 3.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ -1.21│ 0.26│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 18.90│ 15.58│ 15.18│
│净利润现金含量(%) │ -19.12│ -406.96│ -2906.18│ -1044.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ -0.1100│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2224│ 0.1600│ -0.0107│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2326│ -0.1139│ 0.0249│ 0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 5.7042│ 5.7042│ 5.7042│ 5.7042│
│每股未分配利润(元) │ 2.7008│ 2.4682│ 2.6114│ 2.6252│
│每股净资产(元) │ 9.6099│ 9.3773│ 9.5161│ 9.5298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0445│ 0.4637│ -0.7229│ -0.4032│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.05│ 2.79│ 2.67│
│速动比率 │ 1.32│ 1.07│ 1.34│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 26.26│ 32.74│ 24.91│ 25.44│
│产权比率 │ 0.36│ 0.49│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -8.61│ 8.82│ -21.45│ 19.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.54│ 4.43│ 4.75│
│速动比率 │ 2.24│ 2.59│ 2.53│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 18.90│ 15.58│ 15.18│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -2.17│ 24.23│ -46.61│ -26.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 12.98│ 9.24│ 7.66│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.76│ 1.82│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.63│ 1.13│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 10.87│ 7.00│ 4.59│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.94│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 12.24│ 8.69│ 6.99│
│存货周转率 │ 0.78│ 2.90│ 1.53│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.23│ 0.79│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 9.01│ 5.89│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.86│ 0.57│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 6.87│ 6.11│ 4.83│
│销售毛利率 │ 34.56│ 34.93│ 35.88│ 36.30│
│营业利润率 │ 9.67│ 5.52│ 6.84│ 7.87│
│销售净利率 │ 15.39│ 5.43│ 7.41│ 8.80│
│总资产净利率 │ 3.55│ 5.12│ 4.81│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ -1.22│ 0.26│ 0.40│
│销售毛利率 │ 37.42│ 38.35│ 37.04│ 38.64│
│营业利润率 │ 10.84│ 3.60│ 0.62│ 1.49│
│销售净利率 │ 8.76│ -1.15│ 0.36│ 0.94│
│总资产净利率 │ 1.98│ -0.97│ 0.22│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.62│ 20.22│ 19.43│ 26.55│
│营业利润增长率 │ 7.65│ 84.62│ 1219.59│ 567.22│
│净利润增长率 │ 111.47│ 681.54│ 2247.15│ 1081.32│
│净资产增长率 │ 2.52│ 2.80│ 1.96│ 0.60│
│总资产增长率 │ -6.49│ 23.90│ 10.09│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.22│ 3.37│ 6.05│ 3.95│
│营业利润增长率 │ 27.36│ -60.21│ -94.04│ -87.72│
│净利润增长率 │ 29.79│ -114.69│ -95.49│ -90.56│
│净资产增长率 │ 2.48│ -1.20│ 0.26│ 0.41│
│总资产增长率 │ 2.86│ -2.34│ -4.48│ -4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │分配现金股利、购│ 14082.18│ 46420.84│ -69.66│
│ │买理财产品以及在│ │ │ │
│ │建工程支出 │ │ │ │
│应收票据 │应收客户票据增加│ 970.64│ 588.12│ 65.04│
│应收款项融资│本期银行承兑票据│ 92.07│ 1306.36│ -92.95│
│ │背书转让支付供应│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│预付款项 │预付广告费及预付│ 5107.21│ 1482.06│ 244.60│
│ │工程款 │ │ │ │
│存货 │2022年末发生火灾│ 48897.92│ 23997.35│ 103.76│
│ │致使部分存货灭失│ │ │ │
│ │；本期销售规模增│ │ │ │
│ │加，存货随之增加│ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设工程│ 18001.52│ 4209.93│ 327.60│
│ │支出 │ │ │ │
│长期借款 │在建工程项目发生│ 4587.97│ ---│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加 │ 25829.45│ 15885.10│ 62.60│
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 1886.49│ 3793.97│ -50.28│
│ │包含全年的年终奖│ │ │ │
│应交税费 │支付上年末计提的│ 1106.60│ 1687.06│ -34.41│
│ │税费 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期银行理财产│ 26.43│ 124.35│ -78.75│
│收益 │品确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备 │ -163.22│ -258.91│ 36.96│
│资产处置收益│处置资产 │ 10.18│ -5.25│ 293.92│
│营业外收入 │保险赔偿 │ 2803.59│ 90.36│ 3002.69│
│营业外支出 │对外捐赠 │ 75.67│ 47.38│ 59.72│
│所得税费用 │税前利润增加 │ 2139.65│ 262.76│ 714.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │分配现金股利以及│ 33921.08│ 46420.84│ -26.93│
│ │在建工程支出 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款回款│ 5592.75│ 12149.39│ -53.97│
│ │良好 │ │ │ │
│存货 │2022年末发生火灾│ 42755.09│ 23997.35│ 78.17│
│ │致使部分存货灭失│ │ │ │
│ │；本期销售规模增│ │ │ │
│ │加，存货随之增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 14652.09│ 14924.25│ -1.82│
│在建工程 │募投项目建设工程│ 15611.28│ 4209.93│ 270.82│
│ │支出 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1675.57│ 1645.97│ 1.80│
│合同负债 │--- │ 3025.02│ 1344.50│ 124.99│
│长期借款 │在建工程项目发生│ 3498.19│ ---│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 711.35│ 708.10│ 0.46│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 6526.34│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 33370.00│ 33412.68│ -0.13│
│递延所得税资│--- │ 3755.51│ 4712.27│ -20.30│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加 │ 26429.86│ 15885.10│ 66.38│
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 2024.56│ 3793.97│ -46.64│
│ │包含全年的年终奖│ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产和交易│ 342.72│ 315.67│ 8.57│
│债 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动引起的税会│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ -45.44│ -29.61│ -53.45│
│营业收入 │部分电商平台业务│ 67945.49│ 53691.84│ 26.55│
│ │增速较快及线下经│ │ │ │
│ │销业务逐步恢复 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大 │ 43278.29│ 32946.25│ 31.36│
│销售费用 │--- │ 13511.75│ 13741.08│ -1.67│
│管理费用 │--- │ 3048.32│ 3521.17│ -13.43│
│财务费用 │本期的银行存款余│ -33.82│ -83.22│ 59.36│
│ │额减少，相对应的│ │ │ │
│ │银行存款的利息收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额比上│ 2031.56│ 291.37│ 597.23│
│ │期大幅增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1274.37│ 1248.37│ 2.08│
│经营活动产生│本期销售收入及营│ 7035.63│ -5303.63│ 232.66│
│的现金流量净│业利润大幅增长；│ │ │ │
│额 │本期应收账款回款│ │ │ │
│ │良好，期末应收账│ │ │ │
│ │款余额大幅下降 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购置土地，本│ -17281.21│ -37292.22│ 53.66│
│的现金流量净│期无此事项；本期│ │ │ │
│额 │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款以及│ -2254.20│ -218.36│ -932.32│
│的现金流量净│发放现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收入及营│ -12499.77│ -42814.21│ 70.80│
│价物净增加额│业利润大幅增长，│ │ │ │
│ │经营性现金流大幅│ │ │ │
│ │增长；去年购置土│ │ │ │
│ │地，本年未发生此│ │ │ │
│ │项目，投资性现金│ │ │ │
│ │流大幅下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20890.04│ 31911.44│ 14082.18│ 33921.08│
│存货 │ 46164.70│ 51208.58│ 48897.92│ 42755.09│
│应收账款 │ 13417.68│ 12449.26│ 10174.02│ 5592.75│
│其他应收款 │ 906.65│ 895.65│ 902.43│ 821.14│
│流动资产合计 │ 92255.43│ 106512.94│ 93963.36│ 95520.50│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 14276.16│ 14451.67│ 14545.46│ 14652.09│
│无形资产 │ 32964.01│ 33144.69│ 33113.24│ 33370.00│
│非流动资产合计 │ 83904.36│ 81875.12│ 73425.74│ 70816.87│
│资产总计 │ 176159.79│ 188388.06│ 167389.10│ 166337.38│
│流动负债 │ 34868.69│ 51943.68│ 33716.35│ 35716.21│
│非流动负债 │ 11387.66│ 9727.87│ 7985.29│ 6598.44│
│负债合计 │ 46256.35│ 61671.55│ 41701.64│ 42314.65│
│实收资本 │ 13152.27│ 13152.27│ 13152.27│ 13152.27│
│资本公积金 │ 75023.78│ 75023.78│ 75023.78│ 75023.78│
│盈余公积 │ 2810.61│ 2810.61│ 2694.84│ 2694.84│
│未分配利润 │ 42270.08│ 35799.67│ 34880.00│ 33197.29│
│少数股东权益 │ -77.81│ -69.82│ -63.42│ -45.44│
│股东权益合计 │ 129903.44│ 126716.51│ 125687.46│ 124022.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31398.62│ 46420.84│ 21992.88│ 34620.14│
│存货 │ 31919.05│ 23997.35│ 38690.01│ 36848.52│
│应收账款 │ 11395.43│ 12149.39│ 10330.56│ 5801.83│
│其他应收款 │ 728.35│ 750.11│ 726.89│ 648.47│
│流动资产合计 │ 92360.05│ 89180.52│ 90357.63│ 93702.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14766.11│ 14924.25│ 14800.18│ 14901.07│
│无形资产 │ 33150.93│ 33412.68│ 33756.61│ 32050.46│
│非流动资产合计 │ 64039.78│ 62864.77│ 57888.33│ 54068.08│
│资产总计 │ 156399.82│ 152045.29│ 148245.96│ 147770.92│
│流动负债 │ 27009.83│ 25166.78│ 20397.92│ 19709.73│
│非流动负债 │ 3035.60│ 3575.32│ 2704.11│ 2726.95│
│负债合计 │ 30045.44│ 28742.10│ 23102.02│ 22436.68│
│实收资本 │ 13152.27│ 13152.27│ 13152.27│ 13152.27│
│资本公积金 │ 75023.78│ 75023.78│ 75023.78│ 75023.78│
│盈余公积 │ 2694.84│ 2694.84│ 2636.06│ 2636.06│
│未分配利润 │ 35521.65│ 32461.92│ 34346.38│ 34526.81│
│少数股东权益 │ -38.15│ -29.61│ -14.55│ -4.67│
│股东权益合计 │ 126354.39│ 123303.19│ 125143.93│ 125334.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41994.71│ 159651.42│ 103167.88│ 67945.49│
│营业成本 │ 27480.17│ 103889.52│ 66152.69│ 43278.29│
│营业税金及附加 │ 218.84│ 1042.53│ 594.71│ 386.51│
│销售费用 │ 7037.41│ 33714.35│ 20756.54│ 13511.75│
│财务费用 │ 27.98│ -18.50│ -68.95│ -33.82│
│管理费用 │ 1804.23│ 7283.62│ 4648.93│ 3048.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 26.43│ 26.34│
│投资收益 │ 41.16│ 263.53│ 194.28│ 140.91│
│营业利润 │ 4061.10│ 8816.69│ 7056.92│ 5346.08│
│营业外收入 │ 4785.42│ 2831.22│ 2803.59│ 2721.61│
│营业外支出 │ 79.38│ 93.26│ 75.67│ 55.69│
│利润总额 │ 8767.14│ 11554.65│ 9784.83│ 8012.00│
│所得税 │ 2304.72│ 2880.42│ 2139.65│ 2031.56│
│净利润 │ 6462.42│ 8674.23│ 7645.18│ 5980.44│
│归属母公司净利润 │ 6470.41│ 8714.43│ 7678.99│ 5996.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34814.46│ 132794.96│ 86385.63│ 53691.84│
│营业成本 │ 21785.63│ 81863.96│ 54387.84│ 32946.25│
│营业税金及附加 │ 239.84│ 923.62│ 538.21│ 346.01│
│销售费用 │ 6062.97│ 31309.20│ 21073.10│ 13741.08│
│财务费用 │ -13.60│ -53.19│ -85.43│ -83.22│
│管理费用 │ 1673.14│ 7620.42│ 5204.01│ 3521.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 124.35│ 87.20│
│投资收益 │ 53.47│ 396.69│ 191.23│ 173.15│
│营业利润 │ 3772.45│ 4775.56│ 534.78│ 801.25│
│营业外收入 │ 4.08│ 106.98│ 90.36│ 30.42│
│营业外支出 │ 12.45│ 6782.73│ 47.38│ 34.99│
│利润总额 │ 3764.09│ -1900.19│ 577.76│ 796.69│
│所得税 │ 712.89│ -374.45│ 262.76│ 291.37│
│净利润 │ 3051.20│ -1525.74│ 315.00│ 505.31│
│归属母公司净利润 │ 3059.73│ -1498.52│ 327.16│ 507.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52036.91│ 174572.31│ 126125.60│ 87218.26│
│经营活动现金流出 │ 55039.26│ 169993.11│ 133357.34│ 80182.63│
│经营活动现金流量净额│ -3002.36│ 4579.21│ -7231.74│ 7035.63│
│投资活动现金流入 │ 15341.16│ 84773.06│ 63501.27│ 54653.66│
│资本性支出 │ 4574.09│ 18615.60│ 13357.48│ 10934.86│
│投资活动现金流出 │ 21374.09│ 103395.60│ 87357.48│ 71934.86│
│投资活动现金流量净额│ -6032.94│ -18622.54│ -23856.21│ -17281.21│
│筹资活动现金流入 │ 1566.00│ 5691.81│ 4587.97│ 3498.19│
│筹资活动现金流出 │ 3552.10│ 6437.88│ 5838.68│ 5752.39│
│筹资活动现金流量净额│ -1986.10│ -746.07│ -1250.71│ -2254.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -11021.39│ -14789.41│ -32338.66│ -12499.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38085.86│ 124191.20│ 87349.49│ 59712.65│
│经营活动现金流出 │ 38670.74│ 118092.80│ 96857.41│ 65016.28│
│经营活动现金流量净额│ -584.88│ 6098.39│ -9507.92│ -5303.63│
│投资活动现金流入 │ 31053.47│ 94907.51│ 75272.67│ 69186.75│
│资本性支出 │ 2600.43│ 36797.09│ 32852.24│ 27978.97│
│投资活动现金流出 │ 45100.43│ 131297.09│ 120852.24│ 106478.97│
│投资活动现金流量净额│ -14046.95│ -36389.58│ -45579.57│ -37292.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 390.40│ 722.31│ 353.98│ 218.36│
│筹资活动现金流量净额│ -390.40│ -722.31│ -353.98│ -218.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15022.23│ -31013.50│ -55441.47│ -42814.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34814.46│ 21.81│ 3059.73│ 35.11│
│二季报 │ 33131.03│ 20.75│ 2936.54│ 33.70│
│三季报 │ 35222.39│ 22.06│ 1682.71│ 19.31│
│四季报 │ 56483.54│ 35.38│ 1035.44│ 11.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30479.82│ 22.95│ 2357.44│ -157.32│
│二季报 │ 23212.02│ 17.48│ -1849.84│ 123.45│
│三季报 │ 32693.79│ 24.62│ -180.43│ 12.04│
│四季报 │ 46409.33│ 34.95│ -1825.68│ 121.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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