财务分析☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6295.40│ 1222.30│ 9611.62│ 12942.46│ 12735.21│ 10085.00│
│净利润增长率(%) │ 0.53│ -87.28│ -25.74│ 1.63│ 26.28│ 29.47│
│扣非净利润(万) │ 5809.81│ 9623.61│ 7380.13│ 10920.48│ 11057.13│ 8417.11│
│营业总收入(万元) │ 62999.18│ 96772.46│ 87102.13│ 79032.25│ 75860.71│ 71333.03│
│总营收同比增长率(%) │ 18.65│ 11.10│ 10.21│ 4.18│ 6.35│ 9.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 0.98│ 7.77│ 15.70│ 27.26│ 23.65│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 34.71│ 32.75│ 31.32│ 50.90│ 57.83│
│净利润现金含量(%) │ -157.57│ 1641.60│ 162.86│ 149.67│ 141.58│ 249.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1100│ 1.0600│ 1.6700│ 1.8700│ 1.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4446│ 0.8800│ 0.8100│ 1.4100│ 1.6200│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4818│ 0.1122│ 1.0592│ 1.4262│ 1.8712│ 1.4818│
│每股资本公积金(元) │ 4.5820│ 5.6984│ 7.1007│ 7.1007│ 1.5055│ 1.5055│
│每股未分配利润(元) │ 3.7447│ 4.0855│ 5.3321│ 4.8229│ 4.6959│ 3.4124│
│每股净资产(元) │ 9.6837│ 11.2123│ 13.9327│ 13.4236│ 7.7000│ 6.4179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7591│ 1.8426│ 1.7249│ 2.1346│ 2.6500│ 3.6900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6295.40│ 8807.29│ 12321.21│ 1222.30│ 6262.46│ 8552.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6262.46│ 8552.16│
│净利润增长率(%) │ 0.53│ 2.98│ 5.39│ -87.28│ -7.50│ 9.11│
│扣非净利润(万) │ 5809.81│ 8478.59│ 12070.53│ 9623.61│ 4943.62│ 7423.95│
│营业总收(未调整:万) │ 62999.18│ 60456.32│ 56505.27│ 96772.46│ 53098.53│ 52187.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53098.53│ 52187.97│
│总营收同比增长率(%) │ 18.65│ 15.84│ 9.01│ 11.10│ 2.51│ 3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 6.96│ 9.61│ 0.98│ 4.92│ 6.58│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 19.34│ 21.06│ 34.71│ 22.36│ 18.20│
│净利润现金含量(%) │ -157.57│ -186.56│ -109.65│ 1641.60│ -193.64│ -176.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6700│ 1.1300│ 0.1100│ 0.5800│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4446│ 0.6500│ 1.1084│ 0.8800│ 0.4540│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4818│ 0.6740│ 1.1314│ 0.1122│ 0.5751│ 0.7853│
│每股资本公积金(元) │ 4.5820│ 4.5820│ 5.6984│ 5.6984│ 5.6984│ 5.6984│
│每股未分配利润(元) │ 3.7447│ 4.0369│ 5.2170│ 4.0855│ 4.5601│ 4.7704│
│每股净资产(元) │ 9.6837│ 9.9759│ 12.3438│ 11.2123│ 11.6752│ 11.8854│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7591│ -1.2574│ -1.2406│ 1.8426│ -1.1136│ -1.3876│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.50│ 2.30│ 2.60│ 2.91│ 1.51│ 1.22│
│速动比率 │ 3.35│ 2.24│ 2.57│ 2.89│ 1.48│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 34.71│ 32.75│ 31.32│ 50.90│ 57.83│
│产权比率 │ 0.34│ 0.56│ 0.51│ 0.47│ 1.08│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 0.35│ 0.30│ 0.42│ 0.41│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 4.95│ 4.30│ 2.30│ 4.21│ 5.81│
│速动比率 │ 3.35│ 4.78│ 4.13│ 2.24│ 3.98│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 19.34│ 21.06│ 34.71│ 22.36│ 18.20│
│产权比率 │ 0.34│ 0.25│ 0.28│ 0.56│ 0.30│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.76│ -0.50│ 0.35│ -0.47│ -0.84│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 3.11│ 3.51│ 4.13│ 4.55│ 4.15│
│存货周转率 │ 11.59│ 29.31│ 53.93│ 43.04│ 46.51│ 44.95│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.64│ 0.79│ 1.22│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 3.16│ 3.28│ 3.36│ 2.85│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.46│ 0.54│ 0.69│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.81│ 1.59│ 3.11│ 1.84│ 1.83│
│存货周转率 │ 11.59│ 11.84│ 9.24│ 29.31│ 11.19│ 30.08│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.51│ 0.45│ 0.72│ 0.43│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.98│ 1.88│ 3.16│ 1.72│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.33│ 0.30│ 0.49│ 0.29│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 1.00│ 7.60│ 10.62│ 24.30│ 23.09│
│销售毛利率 │ 23.01│ 23.00│ 20.98│ 25.89│ 23.89│ 23.67│
│营业利润率 │ 11.34│ 1.80│ 13.38│ 20.58│ 19.67│ 17.11│
│销售净利率 │ 9.91│ 1.82│ 11.68│ 17.04│ 17.32│ 14.57│
│总资产净利率 │ 3.34│ 0.89│ 5.38│ 9.18│ 11.97│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 6.76│ 9.17│ 1.00│ 4.93│ 6.61│
│销售毛利率 │ 23.01│ 26.48│ 31.25│ 23.00│ 23.32│ 26.56│
│营业利润率 │ 11.34│ 17.02│ 25.81│ 1.80│ 14.60│ 20.29│
│销售净利率 │ 9.91│ 14.75│ 22.22│ 1.82│ 12.36│ 17.23│
│总资产净利率 │ 3.34│ 4.86│ 6.68│ 0.89│ 3.56│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.65│ 11.10│ 10.21│ 4.18│ 6.35│ 9.69│
│营业利润增长率 │ -7.88│ -85.01│ -28.36│ 8.98│ 22.25│ 21.21│
│净利润增长率 │ 0.53│ -87.28│ -25.74│ 1.63│ 26.28│ 29.47│
│净资产增长率 │ 3.64│ -3.43│ 3.79│ 132.41│ 20.00│ 16.19│
│总资产增长率 │ -10.15│ 0.73│ 8.13│ 62.61│ 3.71│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.65│ 15.84│ 9.01│ 11.10│ 2.51│ 3.76│
│营业利润增长率 │ -7.88│ -2.84│ 1.63│ -85.01│ -2.08│ 10.10│
│净利润增长率 │ 0.53│ 2.98│ 5.39│ -87.28│ -7.50│ 9.11│
│净资产增长率 │ 3.64│ 6.77│ 10.09│ -3.43│ 0.56│ 2.37│
│总资产增长率 │ -10.15│ -13.57│ -9.22│ 0.73│ -12.48│ -17.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财支出 │ 35698.62│ 77469.95│ -53.92│
│应收款项 │--- │ 32934.21│ 33906.28│ -2.87│
│合同资产 │--- │ 1888.45│ 1852.33│ 1.95│
│存货 │--- │ 3698.48│ 3808.73│ -2.89│
│长期股权投资│--- │ 932.99│ 1085.25│ -14.03│
│固定资产 │--- │ 30777.87│ 30335.67│ 1.46│
│在建工程 │--- │ 8858.75│ 8790.90│ 0.77│
│使用权资产 │--- │ 248.75│ 215.84│ 15.25│
│合同负债 │供暖费预收款结转│ 4663.67│ 38117.39│ -87.76│
│ │收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 216.04│ 158.14│ 36.62│
│营业收入 │--- │ 60456.32│ 52187.97│ 15.84│
│营业成本 │--- │ 44444.81│ 38327.38│ 15.96│
│销售费用 │本报告期广州泰阳│ 606.66│ 244.74│ 147.88│
│ │公司纳入合并报表│ │ │ │
│ │后新增蓄冷储能业│ │ │ │
│ │务，公司业务结构│ │ │ │
│ │与销售模式有所变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2250.75│ 2356.37│ -4.48│
│财务费用 │利息收入增加 │ -323.48│ -227.00│ -42.50│
│所得税费用 │--- │ 1350.84│ 1594.20│ -15.27│
│研发投入 │公司新能源、储能│ 1408.47│ 1077.41│ 30.73│
│ │及数字化等研发项│ │ │ │
│ │目深入推进 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -16430.77│ -15110.60│ -8.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资增加 │ -24570.44│ -8589.34│ -186.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一是报告期内，公│ -516.83│ -8650.46│ 94.03│
│的现金流量净│司权益分派较去年│ │ │ │
│额 │同期有所减少。二│ │ │ │
│ │是去年同期公司收│ │ │ │
│ │购少数股东权益，│ │ │ │
│ │本报告期内未发生│ │ │ │
│ │相关事项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -41518.04│ -32350.40│ -28.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │并购泰阳增加 │ 1021.92│ 517.02│ 97.66│
│管理费用 │--- │ 5232.34│ 4983.28│ 5.00│
│财务费用 │利息收入减少 │ -447.28│ -621.81│ 28.07│
│研发费用 │--- │ 3084.85│ 2940.05│ 4.92│
│经营活动现金│--- │ 101165.79│ 88203.37│ 14.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 81100.46│ 72549.92│ 11.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│运营回款增加 │ 20065.33│ 15653.44│ 28.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 106753.78│ 109491.24│ -2.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107438.42│ 134200.67│ -19.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财减少 │ -684.65│ -24709.43│ 97.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1864.81│ 1980.00│ -5.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│归还借款 │ 12905.49│ 9047.31│ 42.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动产生的现│ -11040.68│ -7067.31│ -56.22│
│的现金流量净│金流量流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营回款增加，购│ 8340.00│ -16123.30│ 151.73│
│价物净增加额│买理财支出减少 │ │ │ │
│货币资金 │经营回款增加 │ 77469.95│ 68792.56│ 12.61│
│应收款项 │--- │ 33906.28│ 28316.68│ 19.74│
│合同资产 │--- │ 1852.33│ 34.83│ 5217.87│
│存货 │--- │ 3808.73│ 1275.86│ 198.52│
│长期股权投资│--- │ 1085.25│ 1092.50│ -0.66│
│固定资产 │--- │ 30335.67│ 30944.83│ -1.97│
│在建工程 │--- │ 8790.90│ 4897.16│ 79.51│
│使用权资产 │--- │ 215.84│ 48.73│ 342.90│
│合同负债 │--- │ 38117.39│ 33275.48│ 14.55│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 385.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 158.14│ 18.84│ 739.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38840.52│ 77469.95│ 68792.56│ 84915.17│ 39628.62│ 33363.43│
│存货 │ 4562.99│ 3808.73│ 1275.86│ 1276.68│ 1445.13│ 1037.87│
│应收账款 │ 30392.90│ 33906.28│ 28316.68│ 21369.57│ 16887.87│ 16488.37│
│其他应收款 │ 1210.05│ 713.11│ 843.00│ 915.85│ 999.08│ 651.58│
│流动资产合计 │ 107068.50│ 132401.02│ 135800.12│ 134305.90│ 66580.35│ 58213.37│
│长期股权投资 │ 964.82│ 1085.25│ 1092.50│ 985.76│ 1179.33│ 1065.04│
│固定资产净额 │ 35256.34│ 30335.67│ 30944.83│ 22194.88│ 24916.87│ 28368.08│
│无形资产 │ 14462.74│ 9111.51│ 8299.14│ 4132.95│ 4361.77│ 6410.66│
│非流动资产合计 │ 70015.28│ 64679.00│ 60624.00│ 47349.29│ 45129.14│ 49501.70│
│资产总计 │ 177083.77│ 197080.01│ 196424.12│ 181655.18│ 111709.49│ 107715.06│
│流动负债 │ 30579.19│ 57491.44│ 52268.25│ 46083.05│ 44006.85│ 47806.42│
│非流动负债 │ 11811.39│ 10911.12│ 12059.16│ 10803.99│ 12858.07│ 14480.01│
│负债合计 │ 42390.58│ 68402.56│ 64327.41│ 56887.04│ 56864.92│ 62286.43│
│实收资本 │ 13067.72│ 10889.77│ 9074.81│ 9074.81│ 6805.81│ 6805.81│
│资本公积金 │ 59876.09│ 62054.04│ 64437.17│ 64437.17│ 10246.06│ 10246.06│
│盈余公积 │ 4665.07│ 4665.07│ 4537.40│ 4537.40│ 3402.90│ 3402.90│
│未分配利润 │ 48934.83│ 44490.69│ 48387.54│ 43767.06│ 31959.10│ 23223.88│
│少数股东权益 │ 8149.48│ 6577.87│ 5659.79│ 2951.70│ 2430.70│ 1749.97│
│股东权益合计 │ 134693.19│ 128677.45│ 132096.71│ 124768.15│ 54844.57│ 45428.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38840.52│ 35698.62│ 45985.11│ 77469.95│ 31362.64│ 36376.54│
│存货 │ 4562.99│ 3698.48│ 4596.52│ 3808.73│ 6003.59│ 1272.50│
│应收账款 │ 30392.90│ 32934.21│ 37356.80│ 33906.28│ 29248.21│ 28765.48│
│其他应收款 │ 1210.05│ 1083.25│ 697.20│ 713.11│ 1517.37│ 1375.48│
│流动资产合计 │ 107068.50│ 106450.48│ 117057.65│ 132401.02│ 109333.54│ 104354.82│
│长期股权投资 │ 964.82│ 932.99│ 1091.55│ 1085.25│ 985.43│ 903.16│
│固定资产净额 │ 35256.34│ 30777.87│ 29629.21│ 30335.67│ 30644.70│ 27913.64│
│无形资产 │ 14462.74│ 13846.62│ 13371.07│ 9111.51│ 9664.47│ 8224.04│
│非流动资产合计 │ 70015.28│ 63889.88│ 61857.01│ 64679.00│ 62585.68│ 58400.36│
│资产总计 │ 177083.77│ 170340.36│ 178914.66│ 197080.01│ 171919.22│ 162755.18│
│流动负债 │ 30579.19│ 21488.85│ 27210.39│ 57491.44│ 25994.55│ 17959.75│
│非流动负债 │ 11811.39│ 11448.94│ 10469.97│ 10911.12│ 12442.84│ 11659.39│
│负债合计 │ 42390.58│ 32937.79│ 37680.36│ 68402.56│ 38437.40│ 29619.14│
│实收资本 │ 13067.72│ 13067.72│ 10889.77│ 10889.77│ 10889.77│ 10889.77│
│资本公积金 │ 59876.09│ 59876.09│ 62054.04│ 62054.04│ 62054.04│ 62054.04│
│盈余公积 │ 4665.07│ 4665.07│ 4665.07│ 4665.07│ 4537.40│ 4537.40│
│未分配利润 │ 48934.83│ 52753.50│ 56811.90│ 44490.69│ 49658.51│ 51948.56│
│少数股东权益 │ 8149.48│ 7040.19│ 6813.53│ 6577.87│ 6342.10│ 3706.26│
│股东权益合计 │ 134693.19│ 137402.57│ 141234.31│ 128677.45│ 133481.82│ 133136.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62999.18│ 96772.46│ 87102.13│ 79032.25│ 75860.71│ 71333.03│
│营业成本 │ 48503.71│ 74516.13│ 68824.95│ 58567.47│ 57737.67│ 54445.87│
│营业税金及附加 │ 124.06│ 212.96│ 138.99│ 119.93│ 110.24│ 114.75│
│销售费用 │ 997.06│ 1021.92│ 517.02│ 521.33│ 477.92│ 455.47│
│财务费用 │ -389.88│ -447.28│ -621.81│ -588.88│ -184.12│ 275.24│
│管理费用 │ 3511.70│ 5232.34│ 4983.28│ 4034.00│ 3174.48│ 3320.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.95│ -11725.59│ 105.18│ 8.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.50│ 1115.13│ 1053.76│ 295.88│ 114.29│ 59.95│
│营业利润 │ 7142.16│ 1746.69│ 11649.90│ 16262.26│ 14922.73│ 12206.47│
│营业外收入 │ 32.31│ 120.48│ 36.98│ 135.11│ 228.97│ 196.52│
│营业外支出 │ 40.57│ 64.19│ 42.88│ 53.94│ 77.18│ 65.61│
│利润总额 │ 7133.91│ 1802.98│ 11644.00│ 16343.43│ 15074.51│ 12337.38│
│所得税 │ 892.35│ 45.63│ 1471.53│ 2879.97│ 1938.57│ 1942.27│
│净利润 │ 6241.55│ 1757.35│ 10172.47│ 13463.46│ 13135.94│ 10395.11│
│归属母公司净利润 │ 6295.40│ 1222.30│ 9611.62│ 12942.46│ 12735.21│ 10085.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62999.18│ 60456.32│ 56505.27│ 96772.46│ 53098.53│ 52187.97│
│营业成本 │ 48503.71│ 44444.81│ 38846.43│ 74516.13│ 40713.61│ 38327.38│
│营业税金及附加 │ 124.06│ 94.45│ 74.08│ 212.96│ 107.16│ 94.50│
│销售费用 │ 997.06│ 606.66│ 304.13│ 1021.92│ 380.51│ 244.74│
│财务费用 │ -389.88│ -323.48│ -172.45│ -447.28│ -316.61│ -227.00│
│管理费用 │ 3511.70│ 2250.75│ 1126.00│ 5232.34│ 3491.75│ 2356.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.95│ -1.54│ -1.30│ -11725.59│ 183.02│ 208.86│
│投资收益 │ 167.50│ -55.31│ 23.99│ 1115.13│ 762.16│ 439.00│
│营业利润 │ 7142.16│ 10289.77│ 14584.98│ 1746.69│ 7753.50│ 10590.06│
│营业外收入 │ 32.31│ 12.41│ 7.14│ 120.48│ 108.25│ 10.27│
│营业外支出 │ 40.57│ 31.93│ -4.22│ 64.19│ 29.90│ 14.66│
│利润总额 │ 7133.91│ 10270.25│ 14596.34│ 1802.98│ 7831.84│ 10585.67│
│所得税 │ 892.35│ 1350.84│ 2039.48│ 45.63│ 1270.12│ 1594.20│
│净利润 │ 6241.55│ 8919.41│ 12556.86│ 1757.35│ 6561.72│ 8991.47│
│归属母公司净利润 │ 6295.40│ 8807.29│ 12321.21│ 1222.30│ 6262.46│ 8552.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42053.31│ 101165.79│ 88203.37│ 78484.09│ 78692.82│ 81166.32│
│经营活动现金流出 │ 51973.27│ 81100.46│ 72549.92│ 59113.27│ 60662.41│ 56020.45│
│经营活动现金流量净额│ -9919.96│ 20065.33│ 15653.44│ 19370.82│ 18030.40│ 25145.86│
│投资活动现金流入 │ 37701.83│ 106753.78│ 109491.24│ 43498.96│ 2153.56│ 3322.89│
│资本性支出 │ 11367.69│ 10575.33│ 11442.58│ 10509.59│ 7004.09│ 11093.13│
│投资活动现金流出 │ 65667.74│ 107438.42│ 134200.67│ 72509.59│ 7004.09│ 13093.13│
│投资活动现金流量净额│ -27965.91│ -684.65│ -24709.43│ -29010.62│ -4850.53│ -9770.24│
│筹资活动现金流入 │
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