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双枪科技(001211)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001211 双枪科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 930.37│ 2842.31│ -1186.70│ -1541.82│ 7029.08│ 8976.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1186.70│ -1561.58│ 7029.08│ 8976.11│ │净利润增长率(%) │ -13.25│ 339.51│ 24.01│ -121.93│ -21.69│ 24.95│ │扣非净利润(万) │ 803.72│ 702.72│ -2949.74│ -2637.18│ 6340.14│ 8266.33│ │营业总收(未调整:万) │ 33390.07│ 136798.68│ 101078.21│ 95525.96│ 97570.68│ 83396.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101078.21│ 95525.96│ 97570.68│ 83396.15│ │总营收同比增长率(%) │ 9.36│ 35.34│ 5.81│ -2.10│ 17.00│ 16.19│ │加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 3.25│ -1.36│ -1.71│ 10.49│ 20.77│ │资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.05│ 46.21│ 37.60│ 27.66│ 41.65│ │净利润现金含量(%) │ -47.02│ 162.90│ -68.72│ -203.73│ 33.38│ 134.88│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3900│ -0.1600│ -0.2100│ 1.1400│ 1.6600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1116│ 0.1000│ -0.4100│ -0.3700│ 1.0300│ 1.5300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1292│ 0.3948│ -0.1648│ -0.2141│ 0.9763│ 1.6622│ │每股资本公积金(元) │ 6.7662│ 6.7662│ 6.8551│ 6.8551│ 6.8551│ 1.7273│ │每股未分配利润(元) │ 4.3863│ 4.2571│ 3.9436│ 4.1332│ 4.9037│ 5.9965│ │每股净资产(元) │ 12.2305│ 12.1013│ 12.0268│ 12.1975│ 12.9116│ 8.8300│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0608│ 0.6431│ 0.1133│ 0.4363│ 0.3259│ 2.2400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 930.37│ 2842.31│ 1415.33│ 1334.68│ 1072.51│ -1186.70│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1072.51│ -1186.70│ │净利润增长率(%) │ -13.25│ 339.51│ 452.19│ 184.39│ 412.50│ 24.01│ │扣非净利润(万) │ 803.72│ 702.72│ 635.64│ 684.87│ 680.46│ -2949.74│ │营业总收(未调整:万) │ 33390.07│ 136798.68│ 92776.58│ 60828.23│ 30532.69│ 101078.21│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30532.69│ 101078.21│ │总营收同比增长率(%) │ 9.36│ 35.34│ 37.12│ 46.99│ 53.74│ 5.81│ │加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 3.25│ 1.64│ 1.53│ 1.23│ -1.36│ │资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.05│ 52.49│ 48.54│ 47.99│ 46.21│ │净利润现金含量(%) │ -47.02│ 162.90│ -391.28│ -255.70│ -370.96│ -68.72│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3900│ 0.2000│ 0.1900│ 0.1500│ -0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1116│ 0.1000│ 0.0883│ 0.1000│ 0.0945│ -0.4100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1292│ 0.3948│ 0.1966│ 0.1854│ 0.1490│ -0.1648│ │每股资本公积金(元) │ 6.7662│ 6.7662│ 6.7665│ 6.7665│ 6.8551│ 6.8551│ │每股未分配利润(元) │ 4.3863│ 4.2571│ 4.1402│ 4.1290│ 4.0926│ 3.9436│ │每股净资产(元) │ 12.2305│ 12.1013│ 11.9173│ 11.9477│ 12.0553│ 12.0268│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0608│ 0.6431│ -0.7691│ -0.4740│ -0.5526│ 0.1133│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.11│ 1.81│ 2.83│ 1.69│ │速动比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.78│ 1.38│ 2.13│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.05│ 46.21│ 37.60│ 27.66│ 41.65│ │产权比率 │ 1.09│ 1.13│ 0.87│ 0.60│ 0.38│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.06│ 0.01│ 0.07│ 0.08│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.09│ 1.06│ 1.10│ 1.11│ │速动比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.69│ 0.67│ 0.74│ 0.78│ │资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.05│ 52.49│ 48.54│ 47.99│ 46.21│ │产权比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.10│ 0.94│ 0.93│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.06│ -0.07│ -0.05│ -0.06│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.19│ 4.78│ 3.34│ 3.08│ 3.90│ 3.93│ │存货周转率 │ 0.74│ 3.67│ 3.28│ 3.17│ 3.50│ 3.90│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 1.70│ 1.30│ 1.15│ 1.48│ 1.82│ │固定资产周转率 │ 0.54│ 2.50│ 2.54│ 3.13│ 3.50│ 3.08│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.79│ 0.67│ 0.71│ 0.93│ 1.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.19│ 4.78│ 3.54│ 2.36│ 1.11│ 3.34│ │存货周转率 │ 0.74│ 3.67│ 2.41│ 1.75│ 0.88│ 3.28│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 1.70│ 1.18│ 0.84│ 0.42│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 0.54│ 2.50│ 1.91│ 1.25│ 0.65│ 2.54│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.79│ 0.54│ 0.37│ 0.18│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.06│ 3.26│ -1.37│ -1.76│ 7.56│ 18.82│ │销售毛利率 │ 34.54│ 30.78│ 32.67│ 33.16│ 37.00│ 37.82│ │营业利润率 │ 3.12│ 1.91│ -2.82│ -2.85│ 7.59│ 11.94│ │销售净利率 │ 2.82│ 2.08│ -1.18│ -1.61│ 7.20│ 10.76│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.63│ -0.79│ -1.15│ 6.69│ 11.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.06│ 3.26│ 1.65│ 1.55│ 1.24│ -1.37│ │销售毛利率 │ 34.54│ 30.78│ 32.08│ 30.70│ 33.45│ 32.67│ │营业利润率 │ 3.12│ 1.91│ 1.21│ 2.19│ 3.88│ -2.82│ │销售净利率 │ 2.82│ 2.08│ 1.53│ 2.19│ 3.50│ -1.18│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.63│ 0.82│ 0.81│ 0.65│ -0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.36│ 35.34│ 5.81│ -2.10│ 17.00│ 16.19│ │营业利润增长率 │ -11.92│ 191.52│ -4.75│ -136.76│ -25.62│ 20.18│ │净利润增长率 │ -13.25│ 339.51│ 24.01│ -121.93│ -21.69│ 24.95│ │净资产增长率 │ 1.07│ 0.62│ -1.35│ -5.53│ 94.87│ 23.18│ │总资产增长率 │ -0.44│ 14.09│ 15.55│ 9.53│ 57.17│ 7.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.36│ 35.34│ 37.12│ 46.99│ 53.74│ 5.81│ │营业利润增长率 │ -11.92│ 191.52│ 271.89│ 165.51│ 432.31│ -4.75│ │净利润增长率 │ -13.25│ 339.51│ 452.19│ 184.39│ 412.50│ 24.01│ │净资产增长率 │ 1.07│ 0.62│ -0.91│ -0.66│ 0.24│ -1.35│ │总资产增长率 │ -0.44│ 14.09│ 11.05│ 2.78│ 3.66│ 15.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 28758.41│ 25704.63│ 11.88│ │管理费用 │--- │ 6800.65│ 6142.77│ 10.71│ │财务费用 │金融借款增加,相│ 1404.81│ 1060.48│ 32.47│ │ │应利息支出增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2765.91│ 2447.27│ 13.02│ │经营活动现金│--- │ 151783.67│ 116945.90│ 29.79│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 147153.58│ 116130.40│ 26.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4630.09│ 815.50│ 467.76│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│收回投资收到的现│ 3173.20│ 54559.64│ -94.18│ │流入小计 │金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│投资支付的现金减│ 15462.33│ 67595.60│ -77.13│ │流出小计 │少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -12289.13│ -13035.96│ 5.73│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 72339.00│ 58793.00│ 23.04│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 55172.86│ 45494.28│ 21.27│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 17166.14│ 13298.72│ 29.08│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动产生的现│ 9211.01│ 1162.47│ 692.37│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │货币资金 │本期经营活动和筹│ 18457.84│ 10227.53│ 80.47│ │ │资活动产生的现金│ │ │ │ │ │流量净额增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 29749.95│ 27540.43│ 8.02│ │存货 │随着销售规模的增│ 29592.68│ 22041.08│ 34.26│ │ │长,期末备货增加│ │ │ │ │固定资产 │本期在建工程达到│ 62290.30│ 47098.97│ 32.25│ │ │预定可使用状态转│ │ │ │ │ │入固定资产增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期年产3000万件│ 15016.96│ 24115.29│ -37.73│ │ │餐厨配件生产基地│ │ │ │ │ │建设项目转固 │ │ │ │ │使用权资产 │子公司英德极野厂│ 529.28│ 1589.06│ -66.69│ │ │房提前退租,终止│ │ │ │ │ │确认使用权资产 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 49409.21│ 38917.94│ 26.96│ │合同负债 │--- │ 478.86│ 443.91│ 7.87│ │长期借款 │经营需要 │ 13690.00│ 4000.00│ 242.25│ │租赁负债 │英德极野厂房退租│ 139.03│ 1110.32│ -87.48│ │ │,终止确认租赁 │ │ │ │ │交易性金融资│本期理财产品到期│ 127.35│ 3006.88│ -95.76│ │产 │赎回 │ │ │ │ │应收款项融资│期末未持有应收票│ 0.00│ 35.00│ -100.00│ │ │据 │ │ │ │ │预付款项 │本期期末预付货款│ 1440.88│ 3742.29│ -61.50│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │保证金及押金增加│ 1064.25│ 867.51│ 22.68│ │一年内到期的│融资租赁款增加 │ 4.07│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 7677.95│ 5709.95│ 34.47│ │ │增加 │ │ │ │ │长期应收款 │融资租赁款增加 │ 7.56│ 0.00│ ---│ │其他非流动资│预付工程设备款增│ 1518.67│ 1115.55│ 36.14│ │产 │加 │ │ │ │ │交易性金融负│本期持有的远期外│ 0.00│ 10.49│ -100.00│ │债 │汇合约到期交割 │ │ │ │ │应付票据 │开具的商业承兑汇│ 0.00│ 3.39│ -100.00│ │ │票到期兑付 │ │ │ │ │应付账款 │应付货款增加 │ 22898.30│ 16793.47│ 36.35│ │其他应付款 │本期股权并购可变│ 2597.50│ 6479.34│ -59.91│ │ │对价及其他应付的│ │ │ │ │ │款项减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 1123.09│ 342.74│ 227.68│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额增加│ 152.10│ 58.39│ 160.50│ │递延所得税负│本期应纳税所得额│ 59.30│ 36.04│ 64.56│ │债 │增加 │ │ │ │ │库存股 │公司回购库存股用│ 1665.98│ 0.00│ ---│ │ │于股权激励计划或│ │ │ │ │ │员工持股计划 │ │ │ │ │盈余公积 │公司按《公司法》│ 2227.70│ 1642.10│ 35.66│ │ │及本公司章程有关│ │ │ │ │ │规定,按本期净利│ │ │ │ │ │润10%提取法定盈│ │ │ │ │ │余公积金 │ │ │ │ │少数股东权益│本期收回少数股东│ 0.00│ 891.27│ -100.00│ │ │股权 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期银行存款增加│ 14489.24│ 10227.53│ 41.67│ │交易性金融资│本期理财产品到期│ ---│ 3006.88│ -100.00│ │产 │赎回 │ │ │ │ │应收款项融资│期末持有未到期的│ ---│ 35.00│ -100.00│ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期支付的往来款│ 1232.41│ 867.51│ 42.06│ │ │项增加 │ │ │ │ │存货 │公司销售规模扩大│ 30339.01│ 22041.08│ 37.65│ │ │,备货增加和开拓│ │ │ │ │ │销售品类增加 │ │ │ │ │长期应收款 │本期新增出租方租│ 13.39│ ---│ ---│ │ │赁 │ │ │ │ │使用权资产 │本期租赁资产减少│ 418.40│ 1589.06│ -73.67│ │长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 567.09│ 1016.68│ -44.22│ │ │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付工程设备│ 3456.26│ 1115.55│ 209.82│ │产 │款增加 │ │ │ │ │交易性金融负│本期末持有的外汇│ ---│ 10.49│ -100.00│ │债 │合约到期减少 │ │ │ │ │应付票据 │用于结算的票据减│ ---│ 3.39│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收客户货款│ 934.50│ 443.91│ 110.52│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期归还非同一控│ 3680.79│ 6479.34│ -43.19│ │ │制下企业合并桃江│ │ │ │ │ │极野所承担的当地│ │ │ │ │ │政府的债务 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 653.02│ 342.74│ 90.53│ │非流动负债 │租赁增加对应重分│ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │其他流动负债│本期合同负债税费│ 116.58│ 58.39│ 99.67│ │ │增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期银行借款增加│ 13400.00│ 4000.00│ 235.00│ │租赁负债 │本期租赁资产减少│ 75.30│ 1110.32│ -93.22│ │ │和一年内到期的租│ │ │ │ │ │赁重分类 │ │ │ │ │递延所得税负│本期应纳税所得额│ 58.45│ 36.04│ 62.19│ │债 │增加 │ │ │ │ │其他非流动负│本期新增出租方租│ 2.13│ ---│ ---│ │债 │赁 │ │ │ │ │库存股 │本期回购库存股 │ 1566.07│ ---│ ---│ │少数股东权益│本期收回英德极野│ ---│ 891.27│ -100.00│ │ │少数股东股权,实│ │ │ │ │ │现100%持股 │ │ │ │ │税金及附加 │本期收入较同比大│ 733.70│ 403.89│ 81.66│ │ │幅上升,税金及附│ │ │ │ │ │加对应增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财产品到期│ -4.78│ -55.94│ 91.46│ │ │赎回和远期外汇合│ │ │ │ │ │约到期相关收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财产品到期│ 3.61│ -268.49│ 101.35│ │收益 │赎回和远期外汇合│ │ │ │ │ │约到期相关收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ 100.76│ 596.49│ -83.11│ │ │坏账和其他应收款│ │ │ │ │ │坏账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -794.03│ -315.08│ -152.01│ │ │准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -79.23│ 0.80│ -9962.69│ │ │产生的损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期公司非经常性│ 195.04│ 118.38│ 64.75│ │ │收入增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期公司非经常性│ 20.34│ 9.18│ 121.66│ │ │支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提递延所得│ -121.61│ -58.27│ -108.69│ │ │税费用增加 │ │ │ │ │少数股东损益│23年下半年因笋业│ ---│ -81.68│ 100.00│ │ │务产生的非同一控│ │ │ │ │ │制下企业合并 │ │ │ │ │经营活动现金│本期购买商品支付│ 108065.24│ 78300.22│ 38.01│ │流出小计 │的现金增加和支付│ │ │ │ │ │其他与经营活动有│ │ │ │ │ │关的现金增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到其他与经│ -5537.84│ 4290.17│ -229.08│ │的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │ │额 │减少和支付其他与│ │ │ │ │ │经营活动有关的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期收回投资收到│ 3134.96│ 60105.49│ -94.78│ │流入小计 │的现金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期投资支付的现│ 9679.08│ 73917.35│ -86.91│ │流出小计 │金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资收到│ -6544.13│ -13811.86│ 52.62│ │的现金流量净│的现金减少、投资│ │ │ │ │额 │支付的现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 16480.92│ 8616.31│ 91.28│ │的现金流量净│的现金增加和偿还│ │ │ │ │额 │债务支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16014.08│ 18457.84│ 10227.53│ 8470.07│ 10217.21│ 7229.22│ │存货 │ 29764.02│ 29592.68│ 22041.08│ 19430.66│ 20903.93│ 14239.13│ │应收票据及应收账款 │ 26301.24│ 29749.95│ 27540.43│ 33062.69│ 28984.08│ 21071.70│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2135.44│ 1440.88│ 3742.29│ 1904.66│ 1697.98│ 1279.47│ │其他应收款 │ 1211.57│ 1064.25│ 867.51│ 778.01│ 636.59│ 343.34│ │流动资产合计 │ 83180.55│ 88114.97│ 73170.68│ 82220.34│ 84304.31│ 47113.30│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 60383.86│ 62290.30│ 47098.97│ 32510.83│ 28565.09│ 27252.29│ │在建工程 │ 18802.56│ 15016.96│ 24115.29│ 12684.62│ 3995.75│ 1501.66│ │无形资产 │ 11407.07│ 11397.06│ 9070.19│ 5798.71│ 5325.71│ 4002.41│ │商誉 │ 626.32│ 626.32│ 626.32│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 101569.36│ 97447.69│ 89468.61│ 58526.43│ 44199.73│ 34648.78│ │资产总计 │ 184749.90│ 185562.66│ 162639.29│ 140746.77│ 128504.03│ 81762.09│ │应付票据及应付账款 │ 17629.48│ 22898.30│ 16796.86│ 24611.05│ 19331.54│ 12395.47│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 649.05│ 478.86│ 443.91│ 368.54│ 326.71│ 381.25│ │流动负债 │ 77735.89│ 80046.18│ 65958.99│

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