财务分析☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3763.21│ 7944.37│ 8610.75│ 14120.63│ 13651.66│ 10871.58│
│净利润增长率(%) │ -44.24│ -7.74│ -39.02│ 3.44│ 25.57│ 25.99│
│扣非净利润(万) │ 3482.85│ 7624.15│ 7824.36│ 13034.69│ 12488.98│ 10601.52│
│营业总收入(万元) │ 39728.01│ 69024.12│ 65651.52│ 72460.57│ 55486.63│ 52858.36│
│总营收同比增长率(%) │ -24.54│ 5.14│ -9.40│ 30.59│ 4.97│ -6.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 5.02│ 6.22│ 15.91│ 24.37│ 22.57│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 26.94│ 15.37│ 13.68│ 18.53│ 17.76│
│净利润现金含量(%) │ 245.09│ 44.12│ 62.88│ 113.66│ 93.65│ 96.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6700│ 0.7300│ 1.8700│ 2.0100│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2876│ 0.6500│ 0.6600│ 1.7300│ 1.8400│ 1.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3108│ 0.6740│ 0.7305│ 1.5574│ 2.0076│ 1.5988│
│每股资本公积金(元) │ 8.0583│ 7.7386│ 7.7385│ 10.3601│ 4.8915│ 4.8915│
│每股未分配利润(元) │ 3.3409│ 3.2949│ 2.7882│ 3.0632│ 2.6099│ 1.5331│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 12.5679│ 11.9939│ 14.9423│ 8.9900│ 7.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7617│ 0.2973│ 0.4594│ 1.7700│ 1.8800│ 1.5400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3763.21│ 2369.40│ 1452.63│ 7944.37│ 6748.80│ 3837.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6748.80│ 3837.27│
│净利润增长率(%) │ -44.24│ -38.25│ -19.27│ -7.74│ 1.13│ 1.84│
│扣非净利润(万) │ 3482.85│ 2244.25│ 1316.56│ 7624.15│ 6526.16│ 3708.97│
│营业总收(未调整:万) │ 39728.01│ 25927.38│ 13361.45│ 69024.12│ 52650.44│ 31789.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52650.44│ 31789.78│
│总营收同比增长率(%) │ -24.54│ -18.44│ -4.13│ 5.14│ 6.26│ 9.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 1.42│ 0.87│ 5.02│ 4.37│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 26.84│ 26.32│ 26.94│ 26.97│ 28.94│
│净利润现金含量(%) │ 245.09│ 393.51│ 490.51│ 44.12│ -25.09│ -9.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1200│ 0.6700│ 0.5700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2876│ 0.1900│ 0.1117│ 0.6500│ 0.5537│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3108│ 0.2010│ 0.1232│ 0.6740│ 0.5726│ 0.3255│
│每股资本公积金(元) │ 8.0583│ 7.7395│ 7.7390│ 7.7386│ 7.7385│ 7.7385│
│每股未分配利润(元) │ 3.3409│ 3.3258│ 3.4061│ 3.2949│ 3.2042│ 2.9890│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 12.6196│ 12.6915│ 12.5679│ 12.4664│ 12.2269│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7617│ 0.7910│ 0.6045│ 0.2973│ -0.1437│ -0.0298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.32│ 8.30│ 4.76│ 6.84│ 3.86│ 3.23│
│速动比率 │ 8.18│ 7.47│ 4.02│ 6.05│ 3.02│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 26.94│ 15.37│ 13.68│ 18.53│ 17.76│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.18│ 0.16│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 0.20│ 0.26│ 0.98│ 1.16│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.32│ 8.49│ 9.12│ 8.30│ 9.89│ 7.43│
│速动比率 │ 8.18│ 7.50│ 8.18│ 7.47│ 8.77│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 26.84│ 26.32│ 26.94│ 26.97│ 28.94│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.36│ 0.37│ 0.37│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 0.57│ 0.46│ 0.20│ -0.12│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 6.92│ 6.71│ 8.09│ 7.59│ 9.14│
│存货周转率 │ 2.09│ 3.66│ 3.55│ 4.63│ 4.20│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.56│ 0.62│ 0.94│ 1.45│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.88│ 2.49│ 3.08│ 2.55│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.40│ 0.62│ 0.80│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.51│ 1.35│ 6.92│ 5.20│ 3.15│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.36│ 0.74│ 3.66│ 2.59│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.56│ 0.43│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.30│ 1.88│ 1.49│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.35│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 4.79│ 6.09│ 10.42│ 22.33│ 20.73│
│销售毛利率 │ 18.82│ 19.93│ 22.77│ 29.43│ 37.82│ 36.70│
│营业利润率 │ 10.81│ 12.88│ 15.11│ 22.40│ 28.67│ 24.11│
│销售净利率 │ 9.48│ 11.36│ 13.12│ 19.49│ 24.60│ 20.57│
│总资产净利率 │ 1.66│ 3.97│ 5.30│ 12.15│ 19.67│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.42│ 0.87│ 4.79│ 4.17│ 2.41│
│销售毛利率 │ 18.82│ 19.33│ 19.67│ 19.93│ 20.64│ 21.02│
│营业利润率 │ 10.81│ 10.79│ 12.22│ 12.88│ 14.57│ 13.87│
│销售净利率 │ 9.48│ 9.14│ 10.87│ 11.36│ 12.82│ 12.07│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.04│ 0.64│ 3.97│ 3.47│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.54│ 5.14│ -9.40│ 30.59│ 4.97│ -6.46│
│营业利润增长率 │ -44.02│ -10.35│ -38.87│ 2.00│ 24.83│ 23.16│
│净利润增长率 │ -44.24│ -7.74│ -39.02│ 3.44│ 25.57│ 25.99│
│净资产增长率 │ 3.90│ 17.42│ 4.35│ 121.59│ 16.59│ 19.51│
│总资产增长率 │ -0.43│ 35.87│ 6.43│ 109.73│ 17.69│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.54│ -18.44│ -4.13│ 5.14│ 6.26│ 9.72│
│营业利润增长率 │ -44.02│ -36.54│ -21.66│ -10.35│ 0.14│ 2.26│
│净利润增长率 │ -44.24│ -38.25│ -19.27│ -7.74│ 1.13│ 1.84│
│净资产增长率 │ 3.90│ 0.37│ 0.88│ 17.42│ 14.48│ 12.48│
│总资产增长率 │ -0.43│ 0.23│ 0.03│ 35.87│ 32.53│ 33.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期票据到期│ 785.08│ 1765.03│ -55.52│
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 1500.96│ 8113.81│ -81.50│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期对联营企│ 50.82│ 80.15│ -36.59│
│ │业的投资损失确认│ │ │ │
│在建工程 │本报告期广西项目│ 22685.77│ 12248.75│ 85.21│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期部分租赁│ 571.49│ 914.22│ -37.49│
│ │到期未续租 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期企业所得│ 651.97│ 1160.16│ -43.80│
│ │税汇缴入库及企业│ │ │ │
│ │所得税下降 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期归还长期│ 0.00│ 1336.94│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│净利润 │本期消费端需求不│ 3764.74│ 6749.00│ -44.22│
│ │足，销售收入减少│ │ │ │
│研发费用 │本报告期新增的研│ 1205.72│ 1746.21│ -30.95│
│ │发项目尚处于初始│ │ │ │
│ │阶段，投入较少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期较去年存│ -743.86│ -1893.79│ 60.72│
│ │款利息收入减少及│ │ │ │
│ │外币汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 355.63│ 249.49│ 42.54│
│ │府补助较去年增长│ │ │ │
│投资收益 │本报告期委托他人│ 138.76│ -73.48│ 288.84│
│ │投资或管理资产的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 38.83│ -92.73│ 141.88│
│ │、其他应收款、应│ │ │ │
│ │收票据部分转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ 23.46│ -46.88│ 150.04│
│ │、存货部分转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付原材│ 9223.33│ -1693.26│ 644.71│
│的现金流量净│料采购款有所减少│ │ │ │
│额 │以及票据到期 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期定期存款│ -8682.82│ -28244.49│ 69.26│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到发行│ -3453.60│ 53042.97│ -106.51│
│的现金流量净│可转债资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 99044.72│ 99792.45│ -0.75│
│应收款项 │--- │ 10347.58│ 10339.82│ 0.07│
│合同资产 │--- │ 239.05│ 233.68│ 2.30│
│存货 │--- │ 16200.37│ 14518.81│ 11.58│
│投资性房地产│--- │ 1346.21│ 1362.62│ -1.20│
│长期股权投资│--- │ 62.64│ 80.15│ -21.85│
│固定资产 │--- │ 47849.28│ 45680.00│ 4.75│
│在建工程 │--- │ 18892.69│ 12248.75│ 54.24│
│使用权资产 │--- │ 647.22│ 914.22│ -29.21│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 82.87│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1630.62│ 2529.20│ -35.53│
│长期借款 │--- │ 1331.94│ 1336.94│ -0.37│
│租赁负债 │--- │ 549.50│ 671.22│ -18.13│
│营业收入 │--- │ 25927.38│ 31789.78│ -18.44│
│营业成本 │--- │ 20914.69│ 25108.71│ -16.70│
│销售费用 │--- │ 810.52│ 805.77│ 0.59│
│管理费用 │--- │ 1150.12│ 1060.27│ 8.47│
│财务费用 │报告期计提债券利│ -497.01│ -1078.90│ 53.93│
│ │息及汇兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期经营利润下│ 340.21│ 570.23│ -40.34│
│ │滑 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目已于│ 775.16│ 1102.40│ -29.68│
│ │2023年结项，2024│ │ │ │
│ │年新增的研发项目│ │ │ │
│ │尚处于初始阶段，│ │ │ │
│ │投入较少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期票据到期 │ 9323.77│ -350.74│ 2758.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -26245.02│ -38722.29│ 32.22│
│的现金流量净│现金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期无筹资现金│ -2060.51│ 53308.99│ -103.87│
│的现金流量净│流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19261.42│ 14841.32│ -229.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97383.33│ 99792.45│ 52210.37│ 70125.16│ 19648.47│ 1479.48│
│存货 │ 16366.22│ 14518.81│ 15720.03│ 12860.03│ 9227.32│ 7204.54│
│应收账款 │ 10243.25│ 10339.82│ 9613.86│ 9966.14│ 7937.62│ 6677.65│
│其他应收款 │ 230.84│ 222.38│ 163.59│ 85.93│ 59.70│ 70.56│
│流动资产合计 │ 133818.76│ 145407.05│ 101134.25│ 111640.37│ 42534.65│ 34175.40│
│长期股权投资 │ 50.82│ 80.15│ 86.05│ 112.19│ 104.33│ 97.21│
│固定资产净额 │ 46828.23│ 45680.00│ 27766.11│ 24895.45│ 22095.39│ 21356.29│
│无形资产 │ 18904.85│ 19182.35│ 18062.15│ 8566.01│ 8758.30│ 4245.45│
│非流动资产合计 │ 92807.54│ 82199.81│ 66388.44│ 45758.18│ 32511.94│ 29588.89│
│资产总计 │ 226626.29│ 227606.86│ 167522.69│ 157398.56│ 75046.60│ 63764.29│
│流动负债 │ 14352.17│ 17510.37│ 21237.35│ 16315.27│ 11021.34│ 10587.68│
│非流动负债 │ 39501.64│ 43801.25│ 4512.58│ 5210.93│ 2883.32│ 736.97│
│负债合计 │ 53853.81│ 61311.62│ 25749.93│ 21526.21│ 13904.65│ 11324.65│
│实收资本 │ 12109.45│ 11787.12│ 11787.10│ 9067.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 97581.94│ 91215.43│ 91214.79│ 93934.75│ 33262.04│ 33262.04│
│盈余公积 │ 6674.88│ 6299.16│ 5505.82│ 4706.65│ 3332.83│ 1952.43│
│未分配利润 │ 40456.92│ 38837.58│ 32865.25│ 27773.77│ 17747.07│ 10425.17│
│少数股东权益 │ 301.14│ 299.61│ 399.80│ 390.17│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 172772.48│ 166295.25│ 141772.76│ 135872.35│ 61141.94│ 52439.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97383.33│ 99044.72│ 101174.32│ 99792.45│ 97205.51│ 101540.86│
│存货 │ 16366.22│ 16200.37│ 14528.14│ 14518.81│ 16526.19│ 16513.08│
│应收账款 │ 10243.25│ 10347.58│ 9419.69│ 10339.82│ 10625.45│ 10547.10│
│其他应收款 │ 230.84│ 224.49│ 165.89│ 222.38│ 268.52│ 215.12│
│流动资产合计 │ 133818.76│ 138545.74│ 141244.88│ 145407.05│ 145622.09│ 151435.91│
│长期股权投资 │ 50.82│ 62.64│ 70.41│ 80.15│ 178.76│ 109.51│
│固定资产净额 │ 46828.23│ 47849.28│ 44643.55│ 45680.00│ 43112.38│ 42713.35│
│无形资产 │ 18904.85│ 18978.94│ 19080.65│ 19182.35│ 18426.41│ 18523.75│
│非流动资产合计 │ 92807.54│ 89592.66│ 86435.73│ 82199.81│ 76388.43│ 72775.42│
│资产总计 │ 226626.29│ 228138.40│ 227680.62│ 227606.86│ 222010.52│ 224211.32│
│流动负债 │ 14352.17│ 16316.69│ 15489.32│ 17510.37│ 14725.92│ 20368.36│
│非流动负债 │ 39501.64│ 44914.96│ 44436.39│ 43801.25│ 45146.71│ 44528.49│
│负债合计 │ 53853.81│ 61231.65│ 59925.72│ 61311.62│ 59872.63│ 64896.85│
│实收资本 │ 12109.45│ 11787.63│ 11787.36│ 11787.12│ 11787.11│ 11787.10│
│资本公积金 │ 97581.94│ 91229.95│ 91222.38│ 91215.43│ 91214.94│ 91214.79│
│盈余公积 │ 6674.88│ 6534.99│ 6440.44│ 6299.16│ 6172.71│ 5885.92│
│未分配利润 │ 40456.92│ 39203.00│ 40148.93│ 38837.58│ 37768.45│ 35232.01│
│少数股东权益 │ 301.14│ 299.96│ 299.45│ 299.61│ 300.07│ 300.05│
│股东权益合计 │ 172772.48│ 166906.75│ 167754.90│ 166295.25│ 162137.89│ 159314.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39728.01│ 69024.12│ 65651.52│ 72460.57│ 55486.63│ 52858.36│
│营业成本 │ 32250.65│ 55265.00│ 50699.78│ 51132.14│ 34504.33│ 33458.43│
│营业税金及附加 │ 556.08│ 758.76│ 668.23│ 700.70│ 643.36│ 484.47│
│销售费用 │ 1094.25│ 2076.49│ 1812.72│ 1472.12│ 989.34│ 2236.07│
│财务费用 │ -743.86│ -2603.03│ -1557.27│ -466.46│ 307.91│ 61.81│
│管理费用 │ 1636.47│ 2503.92│ 2343.49│ 2170.29│ 2478.34│ 2154.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -10.47│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 138.76│ -89.99│ 387.55│ 121.18│ 629.19│ 165.03│
│营业利润 │ 4295.55│ 8893.17│ 9919.96│ 16227.76│ 15909.87│ 12745.35│
│营业外收入 │ 8.79│ 3.76│ 2.80│ 5.90│ 11.66│ 4.19│
│营业外支出 │ 97.45│ 2.93│ 10.79│ 0.53│ 80.13│ 196.46│
│利润总额 │ 4206.90│ 8893.99│ 9911.98│ 16233.13│ 15841.40│ 12553.09│
│所得税 │ 442.16│ 1049.81│ 1301.47│ 2112.33│ 2189.74│ 1681.51│
│净利润 │ 3764.74│ 7844.18│ 8610.51│ 14120.80│ 13651.66│ 10871.58│
│归属母公司净利润 │ 3763.21│ 7944.37│ 8610.75│ 14120.63│ 13651.66│ 10871.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39728.01│ 25927.38│ 13361.45│ 69024.12│ 52650.44│ 31789.78│
│营业成本 │ 32250.65│ 20914.69│ 10732.91│ 55265.00│ 41784.31│ 25108.71│
│营业税金及附加 │ 556.08│ 354.19│ 175.94│ 758.76│ 481.51│ 326.94│
│销售费用 │ 1094.25│ 810.52│ 368.36│ 2076.49│ 1288.27│ 805.77│
│财务费用 │ -743.86│ -497.01│ -153.76│ -2603.03│ -1893.79│ -1078.90│
│管理费用 │ 1636.47│ 1150.12│ 464.95│ 2503.92│ 1607.17│ 1060.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 138.76│ 77.03│ 67.98│ -89.99│ -73.48│ -89.04│
│营业利润 │ 4295.55│ 2797.47│ 1633.28│ 8893.17│ 7672.86│ 4407.91│
│营业外收入 │ 8.79│ 6.41│ 3.93│ 3.76│ 0.36│ 0.76│
│营业外支出 │ 97.45│ 93.92│ 0.00│ 2.93│ 1.63│ 0.35│
│利润总额 │ 4206.90│ 2709.96│ 1637.21│ 8893.99│ 7671.59│ 4408.32│
│所得税 │ 442.16│ 340.21│ 184.74│ 1049.81│ 922.59│ 570.23│
│净利润 │ 3764.74│ 2369.75│ 1452.47│ 7844.18│ 6749.00│ 3838.09│
│归属母公司净利润 │ 3763.21│ 2369.40│ 1452.63│ 7944.37│ 6748.80│ 3837.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44624.76│ 64802.28│ 63053.31│ 72544.97│ 56781.06│ 49912.02│
│经营活动现金流出 │ 35401.42│ 61297.57│ 57638.48│ 56496.00│ 43996.12│ 39439.57│
│经营活动现金流量净额│ 9223.33│ 3504.72│ 5414.83│ 16048.97│ 12784.94│ 10472.45│
│投资活动现金流入 │ 89687.28│ 101222.18│ 183707.28│ 42681.97│ 92802.66│ 49263.12│
│资本性支出 │ 17370.10│ 15604.03│ 14778.40│ 13739.95│ 5700.52│ 5527.39│
│投资活动现金流出 │ 98370.10│ 125234.03│ 184527.30│ 116004.32│ 82085.05│ 63830.33│
│投资活动现金流量净额│ -8682.82│ -24011.86│ -820.02│ -73322.35│ 10717.61│ -14567.21│
│筹资活动现金流入 │
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