财务分析☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -881.62│ -3179.14│ 3051.15│ 7944.37│ 8610.75│ 14120.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3051.15│ 7944.37│ 8610.75│ 14120.63│
│净利润增长率(%) │ -338.26│ -204.19│ -61.59│ -7.74│ -39.02│ 3.44│
│扣非净利润(万) │ -1848.31│ -4621.62│ 2581.64│ 7624.15│ 7824.36│ 13034.69│
│营业总收(未调整:万) │ 25311.34│ 41750.75│ 53230.70│ 69024.12│ 65651.52│ 72460.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53230.70│ 69024.12│ 65651.52│ 72460.57│
│总营收同比增长率(%) │ -20.36│ -21.57│ -22.88│ 5.14│ -9.40│ 30.59│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ -1.83│ 1.82│ 5.02│ 6.22│ 15.91│
│资产负债比率(%) │ 12.75│ 14.80│ 25.89│ 26.94│ 15.37│ 13.68│
│净利润现金含量(%) │ -617.36│ -127.82│ 492.78│ 44.12│ 62.88│ 113.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1800│ 0.1800│ 0.6700│ 0.7300│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0920│ -0.2600│ 0.2200│ 0.6500│ 0.6600│ 1.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0439│ -0.1582│ 0.2506│ 0.6740│ 0.7305│ 1.5574│
│每股资本公积金(元) │ 7.1437│ 7.1437│ 8.1462│ 7.7386│ 7.7385│ 10.3601│
│每股未分配利润(元) │ 1.7159│ 1.7598│ 3.2703│ 3.2949│ 2.7882│ 3.0632│
│每股净资产(元) │ 9.4924│ 9.5363│ 12.9591│ 12.5679│ 11.9939│ 14.9423│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2708│ 0.2022│ 1.2350│ 0.2973│ 0.4594│ 1.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -881.62│ -216.39│ 377.11│ -3179.14│ 370.02│ 252.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370.02│ 252.30│
│净利润增长率(%) │ -338.26│ -185.77│ 191.23│ -204.19│ -90.17│ -89.35│
│扣非净利润(万) │ -1848.31│ -871.14│ 92.25│ -4621.62│ 57.26│ 44.92│
│营业总收(未调整:万) │ 25311.34│ 16320.71│ 8717.11│ 41750.75│ 31782.03│ 19721.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31782.03│ 19721.75│
│总营收同比增长率(%) │ -20.36│ -17.25│ 7.65│ -21.57│ -20.00│ -23.93│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ -0.11│ 0.20│ -1.83│ 0.21│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 12.75│ 13.89│ 14.28│ 14.80│ 20.58│ 23.34│
│净利润现金含量(%) │ -617.36│ -2353.18│ 838.64│ -127.82│ 526.15│ 93.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0200│ -0.1800│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0920│ -0.0300│ 0.0046│ -0.2600│ 0.0030│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0439│ -0.0108│ 0.0188│ -0.1582│ 0.0197│ 0.0138│
│每股资本公积金(元) │ 7.1437│ 7.1437│ 7.1437│ 7.1437│ 6.4790│ 6.2491│
│每股未分配利润(元) │ 1.7159│ 1.7490│ 1.7785│ 1.7598│ 2.0626│ 2.1154│
│每股净资产(元) │ 9.4924│ 9.5255│ 9.5551│ 9.5363│ 9.1582│ 8.9656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2708│ 0.2534│ 0.1574│ 0.2022│ 0.1037│ 0.0128│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.27│ 7.54│ 6.18│ 8.30│ 4.76│ 6.84│
│速动比率 │ 9.76│ 6.64│ 5.53│ 7.47│ 4.02│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 12.75│ 14.80│ 25.89│ 26.94│ 15.37│ 13.68│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.35│ 0.37│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.25│ 0.71│ 0.20│ 0.26│ 0.98│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.27│ 9.28│ 8.30│ 7.54│ 9.04│ 8.39│
│速动比率 │ 9.76│ 8.12│ 7.28│ 6.64│ 7.85│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 12.75│ 13.89│ 14.28│ 14.80│ 20.58│ 23.34│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.26│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.39│ 0.21│ 0.25│ 0.14│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 6.79│ 5.69│ 6.92│ 6.71│ 8.09│
│存货周转率 │ 1.51│ 2.63│ 3.12│ 3.66│ 3.55│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.33│ 0.38│ 0.56│ 0.62│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.61│ 1.02│ 1.88│ 2.49│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 0.23│ 0.35│ 0.40│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 4.98│ 2.44│ 6.79│ 4.27│ 2.64│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.95│ 0.48│ 2.63│ 1.81│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.33│ 0.25│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.11│ 0.61│ 0.47│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ -1.66│ 1.76│ 4.79│ 6.09│ 10.42│
│销售毛利率 │ 10.07│ 10.82│ 16.94│ 19.93│ 22.77│ 29.43│
│营业利润率 │ -5.53│ -9.03│ 6.38│ 12.88│ 15.11│ 22.40│
│销售净利率 │ -3.71│ -7.83│ 5.73│ 11.36│ 13.12│ 19.49│
│总资产净利率 │ -0.42│ -1.43│ 1.32│ 3.97│ 5.30│ 12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ -0.11│ 0.20│ -1.66│ 0.21│ 0.15│
│销售毛利率 │ 10.07│ 12.99│ 18.25│ 10.82│ 13.55│ 14.60│
│营业利润率 │ -5.53│ -2.58│ 4.75│ -9.03│ 2.11│ 2.30│
│销售净利率 │ -3.71│ -1.52│ 4.28│ -7.83│ 1.10│ 1.19│
│总资产净利率 │ -0.42│ -0.11│ 0.17│ -1.43│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.36│ -21.57│ -22.88│ 5.14│ -9.40│ 30.59│
│营业利润增长率 │ -308.42│ -210.96│ -61.80│ -10.35│ -38.87│ 2.00│
│净利润增长率 │ -338.26│ -204.19│ -61.59│ -7.74│ -39.02│ 3.44│
│净资产增长率 │ -0.46│ 10.79│ 4.20│ 17.42│ 4.35│ 121.59│
│总资产增长率 │ -2.83│ -3.69│ 2.72│ 35.87│ 6.43│ 109.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.36│ -17.25│ 7.65│ -21.57│ -20.00│ -23.93│
│营业利润增长率 │ -308.42│ -192.89│ 199.17│ -210.96│ -84.37│ -83.77│
│净利润增长率 │ -338.26│ -185.77│ 191.23│ -204.19│ -90.17│ -89.35│
│净资产增长率 │ -0.46│ -0.11│ 0.20│ 10.79│ 3.15│ -0.06│
│总资产增长率 │ -2.83│ -1.19│ -0.42│ -3.69│ -3.76│ -3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同资产 │合同资产账龄变化│ 59.10│ 141.44│ -58.22│
│长期股权投资│报告期投资企业亏│ 53.74│ 86.36│ -37.76│
│ │损 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 270.87│ 1775.65│ -84.75│
│ │固 │ │ │ │
│应付账款 │报告期结算已经到│ 6051.53│ 12327.89│ -50.91│
│ │期工程款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 1950.83│ 1410.16│ 38.34│
│递延所得税负│计提利息未到期金│ 30.09│ 61.58│ -51.13│
│债 │额变化 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加、理│ 314.81│ -621.70│ 150.64│
│ │财产品差异 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 253.74│ 643.90│ -60.59│
│投资收益 │理财产品差异的影│ 801.92│ 221.80│ 261.54│
│ │响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未受到股票投│ 151.59│ -253.49│ 159.80│
│收益 │资影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产、│ -322.94│ 61.30│ -626.85│
│ │存货较上年末变化│ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 5442.74│ 1946.87│ 179.56│
│的现金流量净│支付工资及税费较│ │ │ │
│额 │上年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资增加 │ 4010.03│ 289.43│ 1285.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期未进行利润│ -231.24│ -2983.26│ 92.25│
│的现金流量净│分配，同时去年同│ │ │ │
│额 │期存在回购及贷款│ │ │ │
│ │事项影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45377.59│ 30369.69│ 49.42│
│应收款项 │--- │ 2628.73│ 3931.11│ -33.13│
│合同资产 │--- │ 82.21│ 141.44│ -41.87│
│存货 │--- │ 15335.79│ 14475.78│ 5.94│
│投资性房地产│--- │ 1710.42│ 1734.18│ -1.37│
│长期股权投资│--- │ 66.96│ 86.36│ -22.47│
│固定资产 │--- │ 76864.59│ 78472.04│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 284.08│ 1775.65│ -84.00│
│合同负债 │--- │ 1655.91│ 1410.16│ 17.43│
│长期借款 │--- │ 12406.60│ 12457.29│ -0.41│
│营业收入 │--- │ 16320.71│ 19721.75│ -17.25│
│营业成本 │--- │ 14200.49│ 16843.13│ -15.69│
│销售费用 │--- │ 619.30│ 700.62│ -11.61│
│管理费用 │--- │ 1289.82│ 1443.70│ -10.66│
│财务费用 │汇兑损失增加、理│ 224.82│ -436.18│ 151.54│
│ │财利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │收入下行，同比例│ -166.89│ 185.63│ -189.91│
│ │利润下滑所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 793.86│ 817.30│ -2.87│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 5092.04│ 235.13│ 2065.67│
│的现金流量净│支付工资及税费较│ │ │ │
│额 │上年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资增加以及│ 10282.06│ 5389.26│ 90.79│
│的现金流量净│购建固定资产等长│ │ │ │
│额 │期资产支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期未进行利润│ -110.94│ -2950.74│ 96.24│
│的现金流量净│分配，同时去年同│ │ │ │
│额 │期存在回购及贷款│ │ │ │
│ │事项影响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ 15007.90│ 2707.49│ 454.31│
│价物净增加额│动净增加额较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39343.03│ 30369.69│ 33213.09│ 99792.45│ 52210.37│ 70125.16│
│存货 │ 15720.07│ 14475.78│ 13809.21│ 14518.81│ 15720.03│ 12860.03│
│应收票据及应收账款 │ 4066.76│ 6674.06│ 11383.12│ 12104.85│ 10441.89│ 11987.80│
│合同资产 │ 59.10│ 141.44│ 239.82│ 233.68│ 136.74│ 48.82│
│预付款项 │ 295.07│ 352.09│ 354.29│ 609.67│ 638.81│ 1213.80│
│其他应收款 │ 195.85│ 280.04│ 504.38│ 222.38│ 163.59│ 85.93│
│流动资产合计 │ 116837.71│ 122252.73│ 131301.53│ 145407.05│ 101134.25│ 111640.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53.74│ 86.36│ 73.91│ 80.15│ 86.05│ 112.19│
│固定资产净额 │ 75667.01│ 78472.04│ 58387.97│ 45680.00│ 27766.11│ 24895.45│
│在建工程 │ 270.87│ 1775.65│ 21978.51│ 12248.75│ 15534.70│ 8828.69│
│无形资产 │ 18009.52│ 18323.78│ 18801.89│ 19182.35│ 18062.15│ 8566.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101970.03│ 102921.42│ 102499.20│ 82199.81│ 66388.44│ 45758.18│
│资产总计 │ 218807.74│ 225174.15│ 233800.73│ 227606.86│ 167522.69│ 157398.56│
│应付票据及应付账款 │ 6051.53│ 12327.89│ 15048.17│ 9825.14│ 8681.90│ 9134.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1950.83│ 1410.16│ 1562.33│ 2529.20│ 2320.13│ 2898.49│
│流动负债 │ 10364.32│ 16224.62│ 21247.95│ 17510.37│ 21237.35│ 16315.27│
│长期借款 │ 12406.60│ 12457.29│ 0.00│ 1336.94│ 157.03│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17532.20│ 17100.53│ 39280.73│ 43801.25│ 4512.58│ 5210.93│
│负债合计 │ 27896.52│ 33325.15│ 60528.68│ 61311.62│ 25749.93│ 21526.21│
│实收资本 │ 20095.96│ 20095.96│ 12174.35│ 11787.12│ 11787.10│ 9067.00│
│资本公积金 │ 143560.44│ 143560.44│ 99175.00│ 91215.43│ 91214.79│ 93934.75│
│盈余公积 │ 6606.07│ 6606.07│ 6606.07│ 6299.16│ 5505.82│ 4706.65│
│未分配利润 │ 34482.65│ 35364.26│ 39813.67│ 38837.58│ 32865.25│ 27773.77│
│少数股东权益 │ 151.64│ 207.80│ 299.12│ 299.61│ 399.80│ 390.17│
│归属母公司权益 │ 190759.58│ 191641.20│ 172972.92│ 165995.64│ 141372.96│ 135482.18│
│股东权益合计 │ 190911.22│ 191849.00│ 173272.04│ 166295.25│ 141772.76│ 135872.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39343.03│ 45377.59│ 35175.72│ 30369.69│ 17815.53│ 39001.94│
│存货 │ 15720.07│ 15335.79│ 15140.57│ 14475.78│ 16480.87│ 16289.43│
│应收票据及应收账款 │ 4066.76│ 4057.59│ 5666.10│ 6674.06│ 8535.93│ 8783.96│
│合同资产 │ 59.10│ 82.21│ 77.48│ 141.44│ 201.56│ 241.19│
│预付款项 │ 295.07│ 330.49│ 292.94│ 352.09│ 287.66│ 446.81│
│其他应收款 │ 195.85│ 271.97│ 226.01│ 280.04│ 214.24│ 443.07│
│流动资产合计 │ 116837.71│ 122713.41│ 123029.90│ 122252.73│ 124761.29│ 124419.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53.74│ 66.96│ 85.52│ 86.36│ 84.80│ 76.50│
│固定资产净额 │ 75667.01│ 76864.59│ 76759.51│ 78472.04│ 77403.63│ 78534.18│
│在建工程 │ 270.87│ 284.08│ 1880.17│ 1775.65│ 1284.36│ 1122.33│
│无形资产 │ 18009.52│ 18114.28│ 18219.03│ 18323.78│ 18470.35│ 18622.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101970.03│ 99781.79│ 101208.08│ 102921.42│ 100246.96│ 101444.56│
│资产总计 │ 218807.74│ 222495.20│ 224237.98│ 225174.15│ 225008.25│ 225863.73│
│应付票据及应付账款 │ 6051.53│ 9225.39│ 9777.04│ 12327.89│ 8796.78│ 9719.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1950.83│ 1655.91│ 2572.80│ 1410.16│ 1937.87│ 2069.20│
│流动负债 │ 10364.32│ 13224.78│ 14818.06│ 16224.62│ 13797.14│ 14837.27│
│长期借款 │ 12406.60│ 12406.60│ 12457.29│ 12457.29│ 12600.00│ 12600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17532.20│ 17670.09│ 17198.00│ 17100.53│ 32504.64│ 37881.20│
│负债合计 │ 27896.52│ 30894.86│ 32016.07│ 33325.15│ 46301.78│ 52718.47│
│实收资本 │ 20095.96│ 20095.96│ 20095.96│ 20095.96│ 18778.70│ 18301.92│
│资本公积金 │ 143560.44│ 143560.44│ 143560.44│ 143560.44│ 121666.62│ 114369.89│
│盈余公积 │ 6606.07│ 6606.07│ 6606.07│ 6606.07│ 6785.77│ 6686.53│
│未分配利润 │ 34482.65│ 35147.87│ 35741.37│ 35364.26│ 38733.72│ 38715.24│
│少数股东权益 │ 151.64│ 175.53│ 203.61│ 207.80│ 277.89│ 280.78│
│归属母公司权益 │ 190759.58│ 191424.81│ 192018.30│ 191641.20│ 178428.58│ 172864.48│
│股东权益合计 │ 190911.22│ 191600.34│ 192221.92│ 191849.00│ 178706.47│ 173145.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25311.34│ 41750.75│ 53230.70│ 69024.12│ 65651.52│ 72460.57│
│营业总成本 │ 27724.06│ 45534.70│ 50432.16│ 60416.18│ 56233.25│ 57315.42│
│营业税金及附加 │ 479.77│ 862.30│ 742.62│ 758.76│ 668.23│ 700.70│
│销售费用 │ 897.52│ 1439.88│ 1664.37│ 2076.49│ 1812.72│ 1472.12│
│财务费用 │ 314.81│ 1042.67│ -735.57│ -2603.03│ -1557.27│ -466.46│
│管理费用 │ 2093.47│ 3152.90│ 2582.01│ 2503.92│ 2343.49│ 2170.29│
│资产减值损失 │ -322.94│ -1760.78│ -201.26│ -69.34│ -36.63│ -3.74│
│公允价值变动净收益 │ 151.59│ -76.97│ -871.88│ 0.00│ -10.47│ ---│
│投资收益 │ 801.92│ 1281.40│ 1154.12│ -89.99│ 387.55│ 121.18│
│营业利润 │ -1399.12│ -3769.19│ 3397.04│ 8893.17│ 9919.96│ 16227.76│
│营业外收入 │ 9.81│ 26.21│ 12.28│ 3.76│ 2.80│ 5.90│
│营业外支出 │ 36.26│ 43.97│ 9.09│ 2.93│ 10.79│ 0.53│
│利润总额 │ -1425.58│ -3786.95│ 3400.24│ 8893.99│ 9911.98│ 16233.13│
│所得税 │ -487.80│ -516.48│ 349.57│ 1049.81│ 1301.47│ 2112.33│
│净利润 │ -937.78│ -3270.47│ 3050.66│ 7844.18│ 8610.51│ 14120.80│
│归属母公司净利润 │ -881.62│ -3179.14│ 3051.15│ 7944.37│ 8610.75│ 14120.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25311.34│ 16320.71│ 8717.11│ 41750.75│ 31782.03│ 19721.75│
│营业总成本 │ 27724.06│ 17442.68│ 8735.95│ 45534.70│ 31910.25│ 19704.04│
│营业税金及附加 │ 479.77│ 314.39│ 165.18│ 862.30│ 551.31│ 335.46│
│销售费用 │ 897.52│ 619.30│ 334.84│ 1439.88│ 1003.35│ 700.62│
│财务费用 │ 314.81│ 224.82│ 119.10│ 1042.67│ -621.70│ -436.18│
│管理费用 │ 2093.47│ 1289.82│ 580.26│ 3152.90│ 2251.33│ 1443.70│
│资产减值损失 │ -322.94│ -188.07│ 14.79│ -1760.78│ 61.30│ -21.21│
│公允价值变动净收益 │ 151.59│ 293.46│ 185.98│ -76.97│ -253.49│ -253.49│
│投资收益 │ 801.92│ 346.14│ 96.43│ 1281.40│ 221.80│ 213.51│
│营业利润 │ -1399.12│ -421.70│ 413.96│ -3769.19│ 671.31│ 453.99│
│营业外收入 │ 9.81│ 9.25│ 2.32│ 26.21│ 50.00│ 18.84│
│营业外支出 │ 36.26│ 3.09│ 3.05│ 43.97│ 33.85│ 53.26│
│利润总额 │ -1425.58│ -415.55│ 413.23│ -3786.95│ 687.46│ 419.57│
│所得税 │ -487.80│ -166.89│ 40.31│ -516.48│ 338.68│ 185.63│
│净利润 │ -937.78│ -248.66│ 372.92│ -3270.47│ 348.79│ 233.95│
│归属母公司净利润 │ -881.62│ -216.39│ 377.11│ -3179.14│ 370.02│ 252.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30416.54│ 48009.74│ 61584.85│ 64802.28│ 63053.31│ 72544.97│
│经营活动现金流出 │ 24973.80│ 43946.19│ 46549.41│ 61297.57│ 57638.48│ 56496.00│
│经营活动现金流量净额│ 5442.74│ 4063.55│ 15035.44│ 3504.72│ 5414.83│ 16048.97│
│投资活动现金流入 │ 239540.87│ 248181.48│ 102586.13│ 101222.18│ 183707.28│ 42681.97│
│投资活动现金流出 │ 235530.84│ 236963.41│ 155152.50│ 125234.03│ 184527.30│ 116004.32│
│投资活动现金流量净额│ 4010.03│ 11218.07│ -52566.38│ -24011.86│ -820.02│ -73322.35│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 12600.00│ 1484.82│ 57487.84│ 1650.32│ 63329.71│
│筹资活动现金流出 │ 231.24│ 15829.31│ 3611.64│ 4811.56│ 3355.38│ 3263.86│
│筹资活动现金流量净额│ -231.24│ -3229.31│ -2126.82│ 52676.28│ -1705.06│ 60065.85│
│汇率变动对现金的影响│ -248.23│ -291.36│ -88.92│ 958.73│ 149.95│ -243.00│
│现金及等价物净增加额│ 8973.30│ 11760.95│ -39746.68│ 33127.87│ 3039.70│ 2549.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30416.54│ 20850.83│ 11644.57│ 48009.74│ 35359.54│ 22984.09│
│经营活动现金流出 │ 24973.80│ 15758.79│ 8482.02│ 43946.19│ 33412.67│ 22748.97│
│经营活动现金流量净额│ 5442.74│ 5092.04│ 3162.54│ 4063.55│ 1946.87│ 235.13│
│投资活动现金流入 │ 239540.87│ 140977.88│ 89683.73│ 248181.48│ 169670.98│ 88585.68│
│投资活动现金流出 │ 235530.84│ 130695.82│ 87921.74│ 236963.41│ 169381.55│ 83196.42│
│投资活动现金流量净额│ 4010.03│ 10282.06│ 1761.99│ 11218.07│ 289.43│ 5389.26│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 12600.00│ 12600.00│ 12600.00│
│筹资活动现金流出 │ 231.24│ 170.55│ ---│ 15829.31│ 15583.26│ 15550.74│
│筹资活动现金流量净额│ -231.24│ -170.55│ ---│ -3229.31│ -2983.26│ -2950.74│
│汇率变动对现金的影响│ -248.23│ -195.68│ -118.52│ -291.36│ -15.58│ 33.84│
│现金及等价物净增加额│ 8973.30│ 15007.87│ 4806.01│ 11760.95│ -762.55│ 2707.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8097.39│ 19.39│ -413.34│ 13.00│
│二季报 │ 11624.36│ 27.84│ 665.64│ -20.94│
│三季报 │ 12060.28│ 28.89│ 117.72│ -3.70│
│四季报 │ 9968.73│ 23.88│ -3549.16│ 111.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13361.45│ 25.10│ 1452.63│ 47.61│
│二季报 │ 12565.93│ 23.61│ 916.77│ 30.05│
│三季报 │ 13800.63│ 25.93│ 1393.80│ 45.68│
│四季报 │ 13502.69│ 25.37│ -712.06│ -23.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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