财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12182.07│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 66686.39│ 62700.76│ 41816.69│ 39074.47│
│净利润增长率(%) │ -29.01│ -36.36│ 6.36│ 49.94│ 6.37│ 10.70│
│扣非净利润(万) │ 12161.91│ 40479.75│ 60136.80│ 61040.18│ 38637.35│ 38923.92│
│营业总收(未调整:万) │ 232026.73│ 1196381.23│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│总营收同比增长率(%) │ -10.12│ 6.18│ 5.48│ 12.85│ 7.03│ 4.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 2.22│ 3.54│ 3.39│ 2.29│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 10.55│ 7.90│ 8.45│ 7.90│ 7.91│
│净利润现金含量(%) │ 458.90│ 166.27│ -9.97│ 214.70│ 192.69│ 186.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.0900│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.0955│ 0.1500│ 0.1411│ 0.0935│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5553│ 0.5279│ 0.5255│ 0.4471│ 0.3553│ 0.2934│
│每股净资产(元) │ 4.3326│ 4.3014│ 4.2830│ 4.2029│ 4.1229│ 4.0463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1258│ 0.1588│ -0.0150│ 0.3029│ 0.1802│ 0.1642│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12182.07│ 42442.29│ 47272.31│ 33794.38│ 17160.68│ 66686.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17160.68│ 66686.39│
│净利润增长率(%) │ -29.01│ -36.36│ -17.48│ -25.24│ -35.38│ 6.36│
│扣非净利润(万) │ 12161.91│ 40479.75│ 46433.92│ 33020.90│ 17120.40│ 60136.80│
│营业总收(未调整:万) │ 232026.73│ 1196381.23│ 845349.97│ 539470.95│ 258153.82│ 1126705.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258153.82│ 1126705.50│
│总营收同比增长率(%) │ -10.12│ 6.18│ 7.45│ 6.21│ 3.02│ 5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 2.22│ 2.47│ 1.77│ 0.90│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 10.55│ 9.19│ 7.87│ 8.12│ 7.90│
│净利润现金含量(%) │ 458.90│ 166.27│ 118.49│ 142.98│ 196.78│ -9.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1000│ 0.1064│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.0900│ 0.1045│ 0.0700│ 0.0385│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.0955│ 0.1064│ 0.0760│ 0.0386│ 0.1500│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5553│ 0.5279│ 0.5509│ 0.5406│ 0.5641│ 0.5255│
│每股净资产(元) │ 4.3326│ 4.3014│ 4.3145│ 4.3029│ 4.3242│ 4.2830│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1258│ 0.1588│ 0.1260│ 0.1087│ 0.0760│ -0.0150│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 3.93│ 5.86│ 6.04│ 6.52│ 6.43│
│速动比率 │ 4.41│ 3.90│ 5.83│ 6.00│ 6.48│ 6.39│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 10.55│ 7.90│ 8.45│ 7.90│ 7.91│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.39│ -0.04│ 0.92│ 0.61│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 3.93│ 4.42│ 6.05│ 5.81│ 5.86│
│速动比率 │ 4.41│ 3.90│ 4.39│ 6.02│ 5.78│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 10.55│ 9.19│ 7.87│ 8.12│ 7.90│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.39│ 0.30│ 0.32│ 0.21│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.67│ 4.04│ 4.45│ 4.30│ 4.80│
│存货周转率 │ 39.20│ 222.74│ 220.25│ 201.98│ 190.66│ 201.81│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.49│ 1.26│ 1.23│ 1.14│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.13│ 1.11│ 1.07│ 0.95│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.55│ 0.53│ 0.48│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.67│ 2.71│ 1.73│ 0.89│ 4.04│
│存货周转率 │ 39.20│ 222.74│ 162.00│ 104.01│ 51.60│ 220.25│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.49│ 0.99│ 0.59│ 0.28│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.13│ 0.83│ 0.53│ 0.25│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 2.22│ 3.50│ 3.36│ 2.27│ 2.17│
│销售毛利率 │ 8.78│ 6.57│ 8.46│ 8.32│ 6.37│ 6.61│
│营业利润率 │ 6.88│ 4.93│ 7.17│ 7.45│ 5.62│ 6.00│
│销售净利率 │ 5.25│ 3.55│ 5.92│ 5.87│ 4.39│ 4.42│
│总资产净利率 │ 0.57│ 2.02│ 3.25│ 3.10│ 2.11│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 2.22│ 2.47│ 1.77│ 0.89│ 3.50│
│销售毛利率 │ 8.78│ 6.57│ 8.59│ 9.31│ 9.97│ 8.46│
│营业利润率 │ 6.88│ 4.93│ 7.27│ 8.08│ 8.75│ 7.17│
│销售净利率 │ 5.25│ 3.55│ 5.59│ 6.26│ 6.65│ 5.92│
│总资产净利率 │ 0.57│ 2.02│ 2.26│ 1.63│ 0.83│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.12│ 6.18│ 5.48│ 12.85│ 7.03│ 4.56│
│营业利润增长率 │ -29.29│ -27.06│ 1.51│ 49.69│ 0.21│ 8.96│
│净利润增长率 │ -29.01│ -36.36│ 6.36│ 49.94│ 6.37│ 10.70│
│净资产增长率 │ 0.72│ 0.43│ 1.91│ 1.92│ 1.89│ 13.58│
│总资产增长率 │ -0.38│ 3.41│ 1.30│ 2.08│ 1.89│ 15.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.12│ 6.18│ 7.45│ 6.21│ 3.02│ 5.48│
│营业利润增长率 │ -29.29│ -27.06│ -14.84│ -21.72│ -26.79│ 1.51│
│净利润增长率 │ -29.01│ -36.36│ -17.48│ -25.24│ -35.38│ 6.36│
│净资产增长率 │ 0.72│ 0.43│ 0.74│ 0.46│ 0.96│ 1.91│
│总资产增长率 │ -0.38│ 3.41│ 2.17│ 0.44│ 1.20│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金流入│ 210130.08│ 159758.39│ 31.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │未背书非6+9银行 │ 1266.45│ 3227.10│ -60.76│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│未背书6+9银行承 │ 39008.44│ 29450.95│ 32.45│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付运费增加 │ 49474.18│ 33172.32│ 49.14│
│其他应收款 │上转增值税流转及│ 62889.82│ 35094.84│ 79.20│
│ │运输清算款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付长期资产│ 518.91│ 14056.94│ -96.31│
│产 │款转固 │ │ │ │
│在建工程 │车辆大修增加 │ 1785.94│ 1008.82│ 77.03│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 4511.31│ 6677.06│ -32.44│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加导致│ 840.88│ 583.03│ 44.23│
│ │计提待结转销项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费用减少│ 12.21│ 43.49│ -71.93│
│利息费用 │租赁负债利息支出│ 349.19│ 198.53│ 75.89│
│ │增加 │ │ │ │
│利息收入 │货币资金减少 │ 753.98│ 1741.22│ -56.70│
│其他收益 │个人所得税手续费│ 49.42│ 34.72│ 42.36│
│ │返还增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润减少│ 272.90│ 540.36│ -49.50│
│信用减值损失│冲回应收款项坏账│ 98.90│ -103.05│ 195.97│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上年度有部分使用│ 8.57│ 16.22│ -47.15│
│ │权资产终止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │上年收配送商质损│ 25.02│ 64.44│ -61.17│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年支付赔偿款 │ 16.94│ 32.63│ -48.08│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 55903.61│ 33769.42│ 65.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买土地使用权、│ -3227.65│ -1631.11│ -97.88│
│的现金流量净│固定资产支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│使用权租赁费减少│ -2304.27│ -2349.33│ 1.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 256.44│ 353.52│ -27.46│
│管理费用 │--- │ 24468.84│ 22845.90│ 7.10│
│财务费用 │--- │ -5015.70│ -7148.98│ 29.84│
│研发费用 │研发投入减少 │ 331.99│ 705.70│ -52.96│
│经营活动现金│--- │ 1793362.02│ 1659457.28│ 8.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1722793.55│ 1666104.61│ 3.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│物流收入增加 │ 70568.47│ -6647.33│ 1161.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13432.30│ 10686.31│ 25.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 352051.29│ 43801.25│ 703.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置无形资产、固│ -338618.99│ -33114.94│ -922.56│
│的现金流量净│定资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49235.09│ 38592.18│ 27.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -49235.09│ -38592.18│ -27.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -317285.61│ -78354.45│ -304.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 159758.39│ 477044.00│ -66.51│
│应收款项 │--- │ 333735.51│ 317873.24│ 4.99│
│存货 │--- │ 5477.27│ 4559.43│ 20.13│
│长期股权投资│--- │ 17057.34│ 16567.56│ 2.96│
│固定资产 │--- │ 1087532.34│ 1028749.07│ 5.71│
│在建工程 │--- │ 1008.82│ 7846.46│ -87.14│
│使用权资产 │--- │ 92729.54│ 69544.70│ 33.34│
│合同负债 │--- │ 8062.68│ 6824.16│ 18.15│
│租赁负债 │--- │ 32444.49│ 5065.00│ 540.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 210130.08│ 159758.39│ 477044.00│ 555398.45│ 519661.72│ 520230.95│
│存货 │ 5321.69│ 5477.27│ 4559.43│ 4806.60│ 4890.19│ 4406.55│
│应收票据及应收账款 │ 244267.19│ 336962.60│ 317873.24│ 243276.02│ 245557.54│ 198894.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 49474.18│ 33172.32│ 36365.89│ 40033.59│ 34507.27│ 28814.88│
│其他应收款 │ 62889.82│ 35094.84│ 33495.88│ 27930.55│ 27346.53│ 22261.98│
│流动资产合计 │ 722067.60│ 712074.19│ 894330.95│ 887747.68│ 853390.77│ 801240.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17330.24│ 17057.34│ 16567.56│ 18809.15│ 16046.68│ 16129.97│
│固定资产净额 │ 1077796.04│ 1087532.34│ 1028749.07│ 1010232.10│ 990531.03│ 993655.11│
│在建工程 │ 1785.94│ 1008.82│ 7846.46│ 5890.22│ 11187.59│ 12306.70│
│无形资产 │ 201079.00│ 193994.41│ 32736.16│ 32093.17│ 31270.54│ 30630.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1407082.93│ 1425119.66│ 1172483.22│ 1152516.84│ 1136258.13│ 1151539.80│
│资产总计 │ 2129150.53│ 2137193.85│ 2066814.17│ 2040264.53│ 1989648.90│ 1952780.34│
│应付票据及应付账款 │ 95136.57│ 116559.13│ 92516.21│ 100965.74│ 88385.93│ 90120.49│
│预收款项 │ 605.35│ 486.95│ 14.55│ 14.51│ 48.73│ 76.94│
│合同负债 │ 10130.14│ 8062.68│ 6824.16│ 6251.87│ 5749.98│ 6235.79│
│流动负债 │ 162539.40│ 181252.48│ 152560.54│ 147098.21│ 130929.28│ 124645.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│
│非流动负债 │ 41010.40│ 44197.84│ 10703.52│ 25208.06│ 26329.25│ 29765.66│
│负债合计 │ 203549.80│ 225450.33│ 163264.06│ 172306.27│ 157258.53│ 154411.04│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 33749.87│ 33749.87│ 28339.71│ 22291.28│ 16424.77│ 12728.11│
│未分配利润 │ 246782.14│ 234600.08│ 233567.94│ 198707.77│ 157923.32│ 130410.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1925600.74│ 1911743.52│ 1903550.11│ 1867958.26│ 1832390.36│ 1798369.30│
│股东权益合计 │ 1925600.74│ 1911743.52│ 1903550.11│ 1867958.26│ 1832390.36│ 1798369.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 210130.08│ 159758.39│ 343483.67│ 491454.95│ 507336.98│ 477044.00│
│存货 │ 5321.69│ 5477.27│ 4980.84│ 4847.86│ 4448.48│ 4559.43│
│应收票据及应收账款 │ 244267.19│ 336962.60│ 309537.70│ 308621.56│ 260519.31│ 317873.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 49474.18│ 33172.32│ 54271.02│ 46509.85│ 40703.63│ 36365.89│
│其他应收款 │ 62889.82│ 35094.84│ 61900.61│ 50008.29│ 53286.84│ 33495.88│
│流动资产合计 │ 722067.60│ 712074.19│ 816340.45│ 922637.94│ 921820.04│ 894330.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17330.24│ 17057.34│ 16489.96│ 16064.17│ 17107.92│ 16567.56│
│固定资产净额 │ 1077796.04│ 1087532.34│ 1017051.71│ 1018635.76│ 1032443.29│ 1028749.07│
│在建工程 │ 1785.94│ 1008.82│ 3645.28│ 4701.52│ 3443.03│ 7846.46│
│无形资产 │ 201079.00│ 193994.41│ 31856.45│ 32208.83│ 32388.14│ 32736.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1407082.93│ 1425119.66│ 1295276.60│ 1153209.18│ 1169869.75│ 1172483.22│
│资产总计 │ 2129150.53│ 2137193.85│ 2111617.04│ 2075847.12│ 2091689.79│ 2066814.17│
│应付票据及应付账款 │ 95136.57│ 116559.13│ 114858.67│ 89626.15│ 98755.51│ 92516.21│
│预收款项 │ 605.35│ 486.95│ 549.17│ 103.18│ 3.04│ 14.55│
│合同负债 │ 10130.14│ 8062.68│ 10894.50│ 8532.22│ 6547.29│ 6824.16│
│流动负债 │ 162539.40│ 181252.48│ 184636.58│ 152448.41│ 158654.81│ 152560.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│
│非流动负债 │ 41010.40│ 44197.84│ 9434.18│ 11001.57│ 11187.14│ 10703.52│
│负债合计 │ 203549.80│ 225450.33│ 194070.75│ 163449.98│ 169841.95│ 163264.06│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 33749.87│ 33749.87│ 28339.71│ 28339.71│ 28339.71│ 28339.71│
│未分配利润 │ 246782.14│ 234600.08│ 244840.25│ 240251.21│ 250728.63│ 233567.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1925600.74│ 1911743.52│ 1917546.29│ 1912397.14│ 1921847.84│ 1903550.11│
│股东权益合计 │ 1925600.74│ 1911743.52│ 1917546.29│ 1912397.14│ 1921847.84│ 1903550.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232026.73│ 1196381.23│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│营业总成本 │ 216489.50│ 1140068.24│ 1050284.65│ 993800.42│ 897155.66│ 834538.48│
│营业税金及附加 │ 460.93│ 2232.23│ 2112.48│ 1968.66│ 1027.25│ 1313.75│
│销售费用 │ 12.21│ 256.44│ 353.52│ 270.18│ 79.58│ 72.24│
│财务费用 │ -392.34│ -5015.70│ -7148.98│ -9523.04│ -9544.22│ -9680.74│
│管理费用 │ 4744.16│ 24468.84│ 22845.90│ 21504.30│ 19324.60│ 16919.83│
│资产减值损失 │ ---│ -1.93│ -65.81│ -424.25│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 272.90│ 2417.49│ 2787.63│ 3940.93│ 3128.31│ 2882.06│
│营业利润 │ 15967.03│ 58955.20│ 80822.52│ 79617.03│ 53188.02│ 53076.35│
│营业外收入 │ 25.02│ 2920.35│ 7494.65│ 750.13│ 3340.87│ 814.53│
│营业外支出 │ 16.94│ 537.24│ 392.58│ 419.64│ 173.45│ 894.73│
│利润总额 │ 15975.11│ 61338.31│ 87924.59│ 79947.52│ 56355.44│ 52996.15│
│所得税 │ 3793.05│ 18896.02│ 21238.20│ 17246.75│ 14790.05│ 13921.68│
│净利润 │ 12182.07│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
│归属母公司净利润 │ 12182.07│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232026.73│ 1196381.23│ 845349.97│ 539470.95│ 258153.82│ 1126705.50│
│营业总成本 │ 216489.50│ 1140068.24│ 785444.84│ 496961.75│ 236062.34│ 1050284.65│
│营业税金及附加 │ 460.93│ 2232.23│ 1523.91│ 973.87│ 444.69│ 2112.48│
│销售费用 │ 12.21│ 256.44│ 168.03│ 106.03│ 43.49│ 353.52│
│财务费用 │ -392.34│ -5015.70│ -4357.84│ -2999.17│ -1531.96│ -7148.98│
│管理费用 │ 4744.16│ 24468.84│ 15352.95│ 9645.19│ 4697.95│ 22845.90│
│资产减值损失 │ ---│ -
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