财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
│净利润增长率(%) │ 92.15│ 49.94│ 20.90│ 6.78│
│扣非净利润(万) │ 25745.21│ 61040.18│ 57196.82│ 32631.48│
│营业总收入(万元) │ 250585.88│ 1068166.29│ 765774.10│ 484560.65│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 12.85│ 9.47│ 10.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 3.39│ 3.18│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 7.82│ 8.45│ 11.71│ 9.57│
│净利润现金含量(%) │ 129.53│ 214.70│ 196.23│ 84.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1400│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0579│ 0.1400│ 0.1287│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0598│ 0.1411│ 0.1325│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5068│ 0.4471│ 0.4517│ 0.3947│
│每股净资产(元) │ 4.2582│ 4.2029│ 4.2050│ 4.1534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0774│ 0.3029│ 0.2601│ 0.0635│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13820.72│ 41565.38│ 48459.49│ 31174.32│
│归母净利(调整后:万) │ 13820.72│ 41816.69│ 48725.44│ 31471.98│
│净利润增长率(%) │ 18.58│ 6.37│ 45.76│ 62.22│
│扣非净利润(万) │ 12945.00│ 38637.35│ 45811.47│ 29303.14│
│营业总收(未调整:万) │ 237689.92│ 946557.75│ 699529.07│ 436869.55│
│营业总收(调整后:万) │ 237689.92│ 946557.75│ 699529.07│ 436869.55│
│总营收同比增长率(%) │ 13.25│ 7.03│ 10.98│ -0.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 2.29│ 2.66│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 8.80│ 7.90│ 7.95│ 8.91│
│净利润现金含量(%) │ -55.41│ 192.69│ 115.46│ 90.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0900│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0291│ 0.0900│ 0.1031│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0311│ 0.0935│ 0.1090│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.3872│ 0.3553│ 0.3792│ 0.3403│
│每股净资产(元) │ 4.1511│ 4.1229│ 4.1414│ 4.0989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0172│ 0.1802│ 0.1259│ 0.0634│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.64│ 6.04│ 4.44│ 5.54│
│速动比率 │ 6.61│ 6.00│ 4.42│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 7.82│ 8.45│ 11.71│ 9.57│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 24.87│ 91.52│ 53.04│ 17.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.26│ 6.52│ 6.88│ 5.81│
│速动比率 │ 6.23│ 6.48│ 6.84│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 8.80│ 7.90│ 7.95│ 8.91│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -5.40│ 61.17│ 42.31│ 18.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.45│ 3.23│ 1.86│
│存货周转率 │ 47.72│ 201.98│ 133.57│ 91.25│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.23│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.07│ 0.77│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 4.30│ 3.13│ 2.00│
│存货周转率 │ 44.67│ 190.66│ 137.45│ 88.74│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.14│ 0.82│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.95│ 0.72│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 3.36│ 3.15│ 1.82│
│销售毛利率 │ 12.52│ 8.32│ 10.02│ 9.08│
│营业利润率 │ 12.31│ 7.45│ 9.65│ 8.70│
│销售净利率 │ 10.60│ 5.87│ 7.69│ 6.94│
│总资产净利率 │ 1.30│ 3.11│ 2.86│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 2.27│ 2.63│ 1.71│
│销售毛利率 │ 7.36│ 6.37│ 9.48│ 9.48│
│营业利润率 │ 7.22│ 5.62│ 9.00│ 8.94│
│销售净利率 │ 5.81│ 4.39│ 6.93│ 7.14│
│总资产净利率 │ 0.69│ 2.11│ 2.45│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 12.85│ 9.47│ 10.92│
│营业利润增长率 │ 79.79│ 49.69│ 17.40│ 7.98│
│净利润增长率 │ 92.15│ 49.94│ 20.90│ 6.78│
│净资产增长率 │ 1.32│ 1.92│ 1.97│ 0.72│
│总资产增长率 │ 0.62│ 2.08│ 5.91│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.25│ 7.03│ 10.98│ -0.87│
│营业利润增长率 │ 7.85│ 0.21│ 46.36│ 54.03│
│净利润增长率 │ 18.58│ 6.37│ 45.76│ 62.22│
│净资产增长率 │ 0.66│ 1.89│ 2.35│ 1.30│
│总资产增长率 │ 1.21│ 1.89│ 2.40│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广告宣传费用增加│ 270.18│ 79.58│ 239.52│
│管理费用 │--- │ 21504.30│ 19324.60│ 11.28│
│财务费用 │--- │ -9523.04│ -9544.22│ 0.22│
│研发费用 │--- │ 304.22│ ---│ ---│
│经营活动现金│--- │ 1645929.59│ 1362470.92│ 20.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1511312.00│ 1282379.70│ 17.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动流入的比│ 134617.59│ 80091.22│ 68.08│
│的现金流量净│率大于经营性流出│ │ │ │
│额 │比率 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5779.32│ 4951.21│ 16.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 75322.70│ 64553.49│ 16.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -69543.38│ -59602.28│ -16.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29337.46│ 21058.18│ 39.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -29337.46│ -21058.18│ -39.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 35736.74│ -569.24│ 6378.03│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 555398.45│ 519661.72│ 6.88│
│应收款项 │--- │ 239645.07│ 240941.54│ -0.54│
│存货 │--- │ 4806.60│ 4890.19│ -1.71│
│长期股权投资│--- │ 18809.15│ 16046.68│ 17.22│
│固定资产 │--- │ 1010232.10│ 990531.03│ 1.99│
│在建工程 │--- │ 5890.22│ 11187.59│ -47.35│
│使用权资产 │--- │ 63916.06│ 71393.37│ -10.47│
│合同负债 │--- │ 6251.87│ 5749.98│ 8.73│
│租赁负债 │--- │ 16967.54│ 25089.58│ -32.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期承兑票据到期│ 2963.82│ 4616.00│ -35.79│
│ │承兑，导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑票据│ 22769.69│ 6245.34│ 264.59│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │待结转货票增加 │ 54949.50│ 34507.27│ 59.24│
│其他应收款 │上转增值税流转增│ 37013.42│ 27346.53│ 35.35│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │车辆大修转在建工│ 15104.19│ 11187.59│ 35.01│
│ │程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│增值税留抵退税返│ 6.57│ 2966.64│ -99.78│
│产 │还 │ │ │ │
│应付账款 │应付购置固定资产│ 167229.73│ 88385.93│ 89.20│
│ │款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收废旧物资款结│ 72.24│ 48.73│ 48.25│
│ │转 │ │ │ │
│合同负债 │预收运费增加 │ 8254.95│ 5749.98│ 43.56│
│应交税费 │预提企业所得税增│ 6023.23│ 2586.73│ 132.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 754.33│ 443.98│ 69.90│
│税金及附加 │增值税附加增加 │ 1348.41│ 748.02│ 80.26│
│销售费用 │广告宣传费用增加│ 114.96│ 72.92│ 57.66│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1659.89│ 312.93│ 430.44│
│投资收益 │联营企业收益增加│ 3533.36│ 2176.47│ 62.34│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -92.82│ -60.88│ -52.45│
│资产处置收益│部分使用权资产终│ 12.02│ -6.81│ 276.42│
│ │止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │车辆报废处置收益│ 627.32│ 3248.07│ -80.69│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 16.25│ 23.50│ -30.84│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性活动现金流│ 115595.51│ 55951.98│ 106.60│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产增加│ -11000.25│ -7331.51│ -50.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -25145.49│ -16698.77│ -50.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 591255.42│ 555398.45│ 599111.49│ 515657.69│
│存货 │ 4382.26│ 4806.60│ 5428.05│ 4765.33│
│应收账款 │ 216220.35│ 239645.07│ 233806.19│ 280697.39│
│其他应收款 │ 31871.65│ 27930.55│ 37013.42│ 39820.87│
│流动资产合计 │ 918215.95│ 887747.68│ 967879.54│ 900864.96│
│长期股权投资 │ 19808.61│ 18809.15│ 18560.04│ 17042.45│
│固定资产净额 │ 994044.16│ 1010232.10│ 996439.81│ 989346.78│
│无形资产 │ 31817.25│ 32093.17│ 30551.48│ 30806.70│
│非流动资产合计 │ 1134743.90│ 1152516.84│ 1148870.91│ 1140399.50│
│资产总计 │ 2052959.85│ 2040264.53│ 2116750.45│ 2041264.46│
│流动负债 │ 138337.79│ 147098.21│ 217940.73│ 162587.40│
│非流动负债 │ 22106.49│ 25208.06│ 29904.67│ 32724.87│
│负债合计 │ 160444.28│ 172306.27│ 247845.39│ 195312.28│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 22291.28│ 22291.28│ 16464.24│ 16464.24│
│未分配利润 │ 225264.74│ 198707.77│ 200743.25│ 175439.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1892515.57│ 1867958.26│ 1868905.05│ 1845952.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 507827.59│ 519661.72│ 552152.65│ 534536.34│
│存货 │ 4969.02│ 4890.19│ 4807.29│ 4505.53│
│应收账款 │ 265225.62│ 240941.54│ 247987.46│ 238926.38│
│其他应收款 │ 45404.82│ 27346.53│ 37177.52│ 44527.53│
│流动资产合计 │ 887210.23│ 853390.77│ 909464.00│ 883932.21│
│长期股权投资 │ 15997.37│ 16046.68│ 18306.43│ 17233.60│
│固定资产净额 │ 973160.56│ 990531.03│ 950696.35│ 967449.69│
│无形资产 │ 31027.93│ 31270.54│ 30118.90│ 30293.61│
│非流动资产合计 │ 1135679.10│ 1136258.13│ 1090177.80│ 1115901.08│
│资产总计 │ 2022889.33│ 1989648.90│ 1999641.80│ 1999833.29│
│流动负债 │ 141696.62│ 130929.28│ 132255.44│ 152053.31│
│非流动负债 │ 36239.03│ 26329.25│ 26744.49│ 26067.74│
│负债合计 │ 177935.65│ 157258.53│ 158999.93│ 178121.05│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 16464.24│ 16424.77│ 12728.11│ 12728.11│
│未分配利润 │ 172099.21│ 157923.32│ 168514.09│ 151228.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1844953.68│ 1832390.36│ 1840641.87│ 1821712.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250585.88│ 1068166.29│ 765774.10│ 484560.65│
│营业成本 │ 219221.92│ 979276.10│ 689078.50│ 440553.09│
│营业税金及附加 │ 467.47│ 1968.66│ 1348.41│ 814.12│
│销售费用 │ 7.19│ 270.18│ 114.96│ 106.52│
│财务费用 │ -2260.17│ -9523.04│ -7059.76│ -4668.91│
│管理费用 │ 4401.51│ 21504.30│ 13379.39│ 8710.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 999.47│ 3940.93│ 3533.36│ 2015.76│
│营业利润 │ 30840.69│ 79617.03│ 73913.99│ 42165.88│
│营业外收入 │ 45.79│ 750.13│ 627.32│ 49.15│
│营业外支出 │ 102.75│ 419.64│ 16.25│ 8.76│
│利润总额 │ 30783.73│ 79947.52│ 74525.06│ 42206.27│
│所得税 │ 4226.76│ 17246.75│ 15615.85│ 8600.44│
│净利润 │ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
│归属母公司净利润 │ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 237689.92│ 946557.75│ 699529.07│ 436869.55│
│营业成本 │ 220207.17│ 886268.45│ 633231.43│ 395442.85│
│营业税金及附加 │ 433.29│ 1027.25│ 748.02│ 562.56│
│销售费用 │ 4.52│ 79.58│ 72.92│ 47.14│
│财务费用 │ -2297.97│ -9544.22│ -7185.19│ -4734.80│
│管理费用 │ 4178.16│ 19324.60│ 12125.42│ 7724.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 970.69│ 3128.31│ 2176.47│ 1103.64│
│营业利润 │ 17154.20│ 53188.02│ 62958.17│ 39049.00│
│营业外收入 │ 4.76│ 3340.87│ 3248.07│ 2345.55│
│营业外支出 │ 5.83│ 173.45│ 23.50│ 12.50│
│利润总额 │ 17153.13│ 56355.44│ 66182.74│ 41382.05│
│所得税 │ 3332.40│ 14790.05│ 17723.25│ 10207.73│
│净利润 │ 13820.72│ 41565.38│ 48459.49│ 31174.32│
│归属母公司净利润 │ 13820.72│ 41565.38│ 48459.49│ 31174.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407501.15│ 1645929.59│ 1177067.21│ 684066.47│
│经营活动现金流出 │ 373101.74│ 1511312.00│ 1061471.70│ 655831.34│
│经营活动现金流量净额│ 34399.41│ 134617.59│ 115595.51│ 28235.13│
│投资活动现金流入 │ 3701.47│ 5779.32│ 5225.43│ 5222.75│
│资本性支出 │ 397.02│ 75322.70│ 16225.68│ 14684.34│
│投资活动现金流出 │ 397.02│ 75322.70│ 16225.68│ 14684.34│
│投资活动现金流量净额│ 3304.45│ -69543.38│ -11000.25│ -9461.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1846.90│ 29337.46│ 25145.49│ 22777.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1846.90│ -29337.46│ -25145.49│ -22777.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 35856.97│ 35736.74│ 79449.77│ -4004.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310990.38│ 1362470.92│ 1019259.56│ 607041.22│
│经营活动现金流出 │ 318647.99│ 1282379.70│ 963307.59│ 578882.00│
│经营活动现金流量净额│ -7657.61│ 80091.22│ 55951.98│ 28159.22│
│投资活动现金流入 │ 1020.00│ 4951.21│ 3815.35│ 3815.00│
│资本性支出 │ 1746.42│ 64553.49│ 11146.86│ 3850.96│
│投资活动现金流出 │ 1746.42│ 64553.49│ 11146.86│ 3850.96│
│投资活动现金流量净额│ -726.42│ -59602.28│ -7331.51│ -35.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3450.09│ 21058.18│ 16698.77│ 13817.87│
│筹资活动现金流量净额│ -3450.09│ -21058.18│ -16698.77│ -13817.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11834.12│ -569.24│ 31921.69│ 14305.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 237689.92│ 22.25│ 13820.72│ 22.04│
│二季报 │ 246870.73│ 23.11│ 19785.11│ 31.55│
│三季报 │ 281213.45│ 26.33│ 25303.38│ 40.36│
│四季报 │ 302392.19│ 28.31│ 3791.55│ 6.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 209872.99│ 22.17│ 11529.37│ 27.74│
│二季报 │ 226996.56│ 23.98│ 19644.95│ 47.26│
│三季报 │ 262659.51│ 27.75│ 17285.17│ 41.59│
│四季报 │ 247028.68│ 26.10│ -6894.10│ -16.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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