财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32323.30│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 66686.39│ 62700.76│ 41816.69│ 39074.47│
│净利润增长率(%) │ -31.62│ -36.36│ 6.36│ 49.94│ 6.37│ 10.70│
│扣非净利润(万) │ 32016.95│ 40479.75│ 60136.80│ 61040.18│ 38637.35│ 38923.92│
│营业总收(未调整:万) │ 802892.72│ 1196381.23│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ 6.18│ 5.48│ 12.85│ 7.03│ 4.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 2.22│ 3.54│ 3.39│ 2.29│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 13.66│ 10.55│ 7.90│ 8.45│ 7.90│ 7.91│
│净利润现金含量(%) │ 356.07│ 166.27│ -9.97│ 214.70│ 192.69│ 186.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0727│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0720│ 0.0900│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.0955│ 0.1500│ 0.1411│ 0.0935│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5530│ 0.5279│ 0.5255│ 0.4471│ 0.3553│ 0.2934│
│每股净资产(元) │ 4.3360│ 4.3014│ 4.2830│ 4.2029│ 4.1229│ 4.0463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2590│ 0.1588│ -0.0150│ 0.3029│ 0.1802│ 0.1642│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32323.30│ 20193.21│ 12182.07│ 42442.29│ 47272.31│ 33794.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47272.31│ 33794.38│
│净利润增长率(%) │ -31.62│ -40.25│ -29.01│ -36.36│ -17.48│ -25.24│
│扣非净利润(万) │ 32016.95│ 20075.81│ 12161.91│ 40479.75│ 46433.92│ 33020.90│
│营业总收(未调整:万) │ 802892.72│ 496321.22│ 232026.73│ 1196381.23│ 845349.97│ 539470.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 845349.97│ 539470.95│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ -8.00│ -10.12│ 6.18│ 7.45│ 6.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 1.05│ 0.63│ 2.22│ 2.47│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 13.66│ 10.73│ 9.56│ 10.55│ 9.19│ 7.87│
│净利润现金含量(%) │ 356.07│ 531.10│ 458.90│ 166.27│ 118.49│ 142.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0727│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│ 0.1064│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0720│ 0.0500│ 0.0274│ 0.0900│ 0.1045│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.0454│ 0.0274│ 0.0955│ 0.1064│ 0.0760│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5530│ 0.5387│ 0.5553│ 0.5279│ 0.5509│ 0.5406│
│每股净资产(元) │ 4.3360│ 4.3188│ 4.3326│ 4.3014│ 4.3145│ 4.3029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2590│ 0.2413│ 0.1258│ 0.1588│ 0.1260│ 0.1087│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 3.93│ 5.86│ 6.04│ 6.52│ 6.43│
│速动比率 │ 2.81│ 3.90│ 5.83│ 6.00│ 6.48│ 6.39│
│资产负债比率(%) │ 13.66│ 10.55│ 7.90│ 8.45│ 7.90│ 7.91│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.39│ -0.04│ 0.92│ 0.61│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 3.73│ 4.44│ 3.93│ 4.42│ 6.05│
│速动比率 │ 2.81│ 3.71│ 4.41│ 3.90│ 4.39│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 13.66│ 10.73│ 9.56│ 10.55│ 9.19│ 7.87│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.56│ 0.34│ 0.39│ 0.30│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.67│ 4.04│ 4.45│ 4.30│ 4.80│
│存货周转率 │ 131.73│ 222.74│ 220.25│ 201.98│ 190.66│ 201.81│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.49│ 1.26│ 1.23│ 1.14│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.13│ 1.11│ 1.07│ 0.95│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.57│ 0.55│ 0.53│ 0.48│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.67│ 0.80│ 3.67│ 2.71│ 1.73│
│存货周转率 │ 131.73│ 86.11│ 39.20│ 222.74│ 162.00│ 104.01│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.69│ 0.32│ 1.49│ 0.99│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.45│ 0.21│ 1.13│ 0.83│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.57│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 2.22│ 3.50│ 3.36│ 2.27│ 2.17│
│销售毛利率 │ 6.98│ 6.57│ 8.46│ 8.32│ 6.37│ 6.61│
│营业利润率 │ 5.31│ 4.93│ 7.17│ 7.45│ 5.62│ 6.00│
│销售净利率 │ 4.03│ 3.55│ 5.92│ 5.87│ 4.39│ 4.42│
│总资产净利率 │ 1.48│ 2.02│ 3.25│ 3.10│ 2.11│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.05│ 0.63│ 2.22│ 2.47│ 1.77│
│销售毛利率 │ 6.98│ 7.01│ 8.78│ 6.57│ 8.59│ 9.31│
│营业利润率 │ 5.31│ 5.34│ 6.88│ 4.93│ 7.27│ 8.08│
│销售净利率 │ 4.03│ 4.07│ 5.25│ 3.55│ 5.59│ 6.26│
│总资产净利率 │ 1.48│ 0.94│ 0.57│ 2.02│ 2.26│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ 6.18│ 5.48│ 12.85│ 7.03│ 4.56│
│营业利润增长率 │ -30.63│ -27.06│ 1.51│ 49.69│ 0.21│ 8.96│
│净利润增长率 │ -31.62│ -36.36│ 6.36│ 49.94│ 6.37│ 10.70│
│净资产增长率 │ 0.80│ 0.43│ 1.91│ 1.92│ 1.89│ 13.58│
│总资产增长率 │ 4.43│ 3.41│ 1.30│ 2.08│ 1.89│ 15.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ -8.00│ -10.12│ 6.18│ 7.45│ 6.21│
│营业利润增长率 │ -30.63│ -39.22│ -29.29│ -27.06│ -14.84│ -21.72│
│净利润增长率 │ -31.62│ -40.25│ -29.01│ -36.36│ -17.48│ -25.24│
│净资产增长率 │ 0.80│ 0.40│ 0.72│ 0.43│ 0.74│ 0.46│
│总资产增长率 │ 4.43│ 0.60│ -0.38│ 3.41│ 2.17│ 0.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │未背书非6+9银行 │ 198.16│ 3227.10│ -93.86│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│未背书6+9银行承 │ 15237.71│ 29450.95│ -48.26│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付运费增加 │ 50939.62│ 33172.32│ 53.56│
│其他流动资产│定期存款及利息增│ 157395.88│ 112157.82│ 40.33│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │货车大修增加 │ 2695.29│ 1008.82│ 167.17│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 67.92│ 14056.94│ -99.52│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │购置固定资产增加│ 197272.76│ 116559.13│ 69.25│
│合同负债 │预收物流运费增加│ 15015.69│ 8062.68│ 86.24│
│其他流动负债│预收物流运费待结│ 1242.47│ 583.03│ 113.11│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│研发费用 │新增研发项目费用│ 0.60│ 19.16│ -96.87│
│ │化支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入下降 │ -1578.20│ -4357.84│ 63.78│
│信用减值损失│冲回应收款项坏账│ 59.15│ -72.54│ 181.54│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│部分使用权资产终│ 115.40│ 24.45│ 372.08│
│ │止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │上期报废固定资产│ 261.84│ 1282.57│ -79.58│
│营业外支出 │上期支付赔偿款 │ 51.77│ 257.80│ -79.92│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ 115093.56│ 56011.10│ 105.48│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支出│ -56278.93│ -153122.89│ 63.25│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利减少 │ -35702.99│ -35759.73│ 0.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 192045.94│ 159758.39│ 20.21│
│应收款项 │--- │ 262284.01│ 333735.51│ -21.41│
│存货 │--- │ 5241.88│ 5477.27│ -4.30│
│长期股权投资│--- │ 17235.04│ 17057.34│ 1.04│
│固定资产 │--- │ 1107233.22│ 1087532.34│ 1.81│
│在建工程 │--- │ 3504.39│ 1008.82│ 247.38│
│使用权资产 │--- │ 87924.64│ 92729.54│ -5.18│
│合同负债 │--- │ 11252.35│ 8062.68│ 39.56│
│租赁负债 │--- │ 27814.22│ 32444.49│ -14.27│
│营业收入 │--- │ 496321.22│ 539470.95│ -8.00│
│营业成本 │--- │ 461511.58│ 489235.84│ -5.67│
│销售费用 │--- │ 127.06│ 106.03│ 19.84│
│管理费用 │--- │ 9525.10│ 9645.19│ -1.25│
│财务费用 │利息收入下降 │ -956.79│ -2999.17│ 68.10│
│所得税费用 │本期应税利润总额│ 6325.48│ 10809.87│ -41.48│
│ │较上期有所回落 │ │ │ │
│研发投入 │投入研发费用增加│ 0.60│ 0.00│ ---│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 107246.71│ 48317.81│ 121.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -54866.68│ -1334.73│ -4010.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出减少│ -20092.48│ -32572.13│ 38.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ 32287.55│ 14410.95│ 124.05│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 182870.02│ 159758.39│ 477044.00│ 555398.45│ 519661.72│ 520230.95│
│存货 │ 5862.72│ 5477.27│ 4559.43│ 4806.60│ 4890.19│ 4406.55│
│应收票据及应收账款 │ 312912.49│ 336962.60│ 317873.24│ 243276.02│ 245557.54│ 198894.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 50939.62│ 33172.32│ 36365.89│ 40033.59│ 34507.27│ 28814.88│
│其他应收款 │ 33025.71│ 35094.84│ 33495.88│ 27930.55│ 27346.53│ 22261.98│
│流动资产合计 │ 758244.15│ 712074.19│ 894330.95│ 887747.68│ 853390.77│ 801240.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17515.72│ 17057.34│ 16567.56│ 18809.15│ 16046.68│ 16129.97│
│固定资产净额 │ 1153322.75│ 1087532.34│ 1028749.07│ 1010232.10│ 990531.03│ 993655.11│
│在建工程 │ 2695.29│ 1008.82│ 7846.46│ 5890.22│ 11187.59│ 12306.70│
│无形资产 │ 198803.32│ 193994.41│ 32736.16│ 32093.17│ 31270.54│ 30630.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1473649.14│ 1425119.66│ 1172483.22│ 1152516.84│ 1136258.13│ 1151539.80│
│资产总计 │ 2231893.29│ 2137193.85│ 2066814.17│ 2040264.53│ 1989648.90│ 1952780.34│
│应付票据及应付账款 │ 197272.76│ 116559.13│ 92516.21│ 100965.74│ 88385.93│ 90120.49│
│预收款项 │ 605.74│ 486.95│ 14.55│ 14.51│ 48.73│ 76.94│
│合同负债 │ 15015.69│ 8062.68│ 6824.16│ 6251.87│ 5749.98│ 6235.79│
│流动负债 │ 267946.26│ 181252.48│ 152560.54│ 147098.21│ 130929.28│ 124645.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│
│非流动负债 │ 36821.01│ 44197.84│ 10703.52│ 25208.06│ 26329.25│ 29765.66│
│负债合计 │ 304767.27│ 225450.33│ 163264.06│ 172306.27│ 157258.53│ 154411.04│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 33749.87│ 33749.87│ 28339.71│ 22291.28│ 16424.77│ 12728.11│
│未分配利润 │ 245767.83│ 234600.08│ 233567.94│ 198707.77│ 157923.32│ 130410.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1927126.02│ 1911743.52│ 1903550.11│ 1867958.26│ 1832390.36│ 1798369.30│
│股东权益合计 │ 1927126.02│ 1911743.52│ 1903550.11│ 1867958.26│ 1832390.36│ 1798369.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182870.02│ 192045.94│ 210130.08│ 159758.39│ 343483.67│ 491454.95│
│存货 │ 5862.72│ 5241.88│ 5321.69│ 5477.27│ 4980.84│ 4847.86│
│应收票据及应收账款 │ 312912.49│ 262728.40│ 244267.19│ 336962.60│ 309537.70│ 308621.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 50939.62│ 45602.75│ 49474.18│ 33172.32│ 54271.02│ 46509.85│
│其他应收款 │ 33025.71│ 32332.61│ 62889.82│ 35094.84│ 61900.61│ 50008.29│
│流动资产合计 │ 758244.15│ 717156.72│ 722067.60│ 712074.19│ 816340.45│ 922637.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17515.72│ 17235.04│ 17330.24│ 17057.34│ 16489.96│ 16064.17│
│固定资产净额 │ 1153322.75│ 1107233.22│ 1077796.04│ 1087532.34│ 1017051.71│ 1018635.76│
│在建工程 │ 2695.29│ 3504.39│ 1785.94│ 1008.82│ 3645.28│ 4701.52│
│无形资产 │ 198803.32│ 199968.36│ 201079.00│ 193994.41│ 31856.45│ 32208.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1473649.14│ 1432906.53│ 1407082.93│ 1425119.66│ 1295276.60│ 1153209.18│
│资产总计 │ 2231893.29│ 2150063.25│ 2129150.53│ 2137193.85│ 2111617.04│ 2075847.12│
│应付票据及应付账款 │ 197272.76│ 124031.07│ 95136.57│ 116559.13│ 114858.67│ 89626.15│
│预收款项 │ 605.74│ 546.78│ 605.35│ 486.95│ 549.17│ 103.18│
│合同负债 │ 15015.69│ 11252.35│ 10130.14│ 8062.68│ 10894.50│ 8532.22│
│流动负债 │ 267946.26│ 192069.93│ 162539.40│ 181252.48│ 184636.58│ 152448.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│ 542.43│
│非流动负债 │ 36821.01│ 38528.58│ 41010.40│ 44197.84│ 9434.18│ 11001.57│
│负债合计 │ 304767.27│ 230598.51│ 203549.80│ 225450.33│ 194070.75│ 163449.98│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 33749.87│ 33749.87│ 33749.87│ 33749.87│ 28339.71│ 28339.71│
│未分配利润 │ 245767.83│ 239415.51│ 246782.14│ 234600.08│ 244840.25│ 240251.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1927126.02│ 1919464.74│ 1925600.74│ 1911743.52│ 1917546.29│ 1912397.14│
│股东权益合计 │ 1927126.02│ 1919464.74│ 1925600.74│ 1911743.52│ 1917546.29│ 1912397.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802892.72│ 1196381.23│ 1126705.50│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│
│营业总成本 │ 761927.22│ 1140068.24│ 1050284.65│ 993800.42│ 897155.66│ 834538.48│
│营业税金及附加 │ 1567.30│ 2232.23│ 2112.48│ 1968.66│ 1027.25│ 1313.75│
│销售费用 │ 140.51│ 256.44│ 353.52│ 270.18│ 79.58│ 72.24│
│财务费用 │ -1578.20│ -5015.70│ -7148.98│ -9523.04│ -9544.22│ -9680.74│
│管理费用 │ 14913.49│ 24468.84│ 22845.90│ 21504.30│ 19324.60│ 16919.83│
│资产减值损失 │ ---│ -1.93│ -65.81│ -424.25│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1393.05│ 2417.49│ 2787.63│ 3940.93│ 3128.31│ 2882.06│
│营业利润 │ 42658.63│ 58955.20│ 80822.52│ 79617.03│ 53188.02│ 53076.35│
│营业外收入 │ 261.84│ 2920.35│ 7494.65│ 750.13│ 3340.87│ 814.53│
│营业外支出 │ 51.77│ 537.24│ 392.58│ 419.64│ 173.45│ 894.73│
│利润总额 │ 42868.69│ 61338.31│ 87924.59│ 79947.52│ 56355.44│ 52996.15│
│所得税 │ 10545.39│ 18896.02│ 21238.20│ 17246.75│ 14790.05│ 13921.68│
│净利润 │ 32323.30│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
│归属母公司净利润 │ 32323.30│ 42442.29│ 66686.39│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802892.72│ 496321.22│ 232026.73│ 1196381.23│ 845349.97│ 539470.95│
│营业总成本 │ 761927.22│ 471207.60│ 216489.50│ 1140068.24│ 785444.84│ 496961.75│
│营业税金及附加 │ 1567.30│ 1000.07│ 460.93│ 2232.23│ 1523.91│ 973.87│
│销售费用 │ 140.51│ 127.06│ 12.21│ 256.44│ 168.03│ 106.03│
│财务费用 │ -1578.20│ -956.79│ -392.34│ -5015.70│ -4357.84│ -2999.17│
│管理费用 │ 14913.49│ 9525.10│ 4744.16│ 24468.84│ 15352.95│ 9645.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1.93│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1393.05│ 1112.37│ 272.90│ 2417.49│ 1535.97│ 1110.17│
│营业利润 │ 42658.63│ 26502.99│ 15967.03│ 58955.20│ 61497.80│ 43607.03│
│营业外收入 │ 261.84│ 41.62│ 25.02│ 2920.35│ 1282.57│ 1194.50│
│营业外支出 │ 51.77│ 25.92│ 16.94│ 537.24│ 257.80│ 197.28│
│利润总额 │ 42868.69│ 26518.69│ 15975.11│ 61338.31│ 62522.56│ 44604.25│
│所得税 │ 10545.39│ 6325.48│ 3793.05│ 18896.02│ 15250.25│ 10809.87│
│净利润 │ 32323.30│ 20193.21│ 12182.07│ 42442.29│ 47272.31│ 33794.38│
│归属母公司净利润 │ 32323.30│ 20193.21│ 12182.07│ 42442.29│ 47272.31│ 33794.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1208599.58│ 1793362.02│ 1659457.28│ 1645929.59│ 1362470.92│ 1290060.40│
│经营活动现金流出 │ 1093506.03│ 1722793.55│ 1666104.61│ 1511312.00│ 1282379.70│ 1217062.70│
│经营活动现金流量净额│ 115093.56│ 70568.47│ -6647.33│ 134617.59│ 80091.22│ 72997.70│
│投资活动现金流入 │ 3.98│ 13432.30│ 10686.31│ 5779.32│ 4951.21│ 1062.66│
│投资活动现金流出 │ 56282.91│ 352051.29│ 43801.25│ 75322.70│ 64553.49│ 61544.46│
│投资活动现金流量净额│ -56278.93│ -338618.99│ -33114.94│ -69543.38│ -59602.28│ -60481.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 173509.43│
│筹资活动现金流出 │ 35702.99│ 49235.09│ 38592.18│ 29337.46│ 21058.18│ 11646.26│
│筹资活动现金流量净额│ -35702.99│ -49235.09│ -38592.18│ -29337.46│ -21058.18│ 161863.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23111.64│ -317285.61│ -78354.45│ 35736.74│ -569.24│ 174379.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1208599.58│ 810775.18│ 407893.01│ 1793362.02│ 1255757.03│ 807945.75│
│经营活动现金流出 │ 1093506.03│ 703528.46│ 351989.39│ 1722793.55│ 1199745.94│ 759627.95│
│经营活动现金流量净额│ 115093.56│ 107246.71│ 55903.61│ 70568.47│ 56011.10│ 48317.81│
│投资活动现金流入 │ 3.98│ 3.98│ 3.98│ 13432.30│ 3268.91│ 3245.60│
│投资活动现金流出 │ 56282.91│ 54870.66│ 3231.63│ 352051.29│ 156391.81│ 4580.33│
│投资活动现金流量净额│ -56278.93│ -54866.68│ -3227.65│ -338618.99│ -153122.89│ -1334.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35702.99│ 20092.48│ 2304.27│ 49235.09│ 35759.73│ 32572.13│
│筹资活动现金流量净额│ -35702.99│ -20092.48│ -2304.27│ -49235.09│ -35759.73│ -32572.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23111.64│ 32287.55│ 50371.70│ -317285.61│ -132871.53│ 14410.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 258153.82│ 21.58│ 17160.68│ 40.43│
│二季报 │ 281317.13│ 23.51│ 16633.70│ 39.19│
│三季报 │ 305879.01│ 25.57│ 13477.93│ 31.76│
│四季报 │ 351031.26│ 29.34│ -4830.02│ -11.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 250585.88│ 22.24│ 26556.97│ 39.82│
│二季报 │ 257353.59│ 22.84│ 18644.50│ 27.96│
│三季报 │ 278786.20│ 24.74│ 12081.49│ 18.12│
│四季报 │ 339979.83│ 30.17│ 9403.43│ 14.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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