财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 57282.96│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│ 35296.53│ 56790.40│
│净利润增长率(%) │ -2.76│ 49.94│ 6.37│ 10.70│ -37.85│ 41.26│
│扣非净利润(万) │ 53621.61│ 61040.18│ 38637.35│ 38923.92│ 34718.07│ 47713.62│
│营业总收入(万元) │ 786725.67│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│ 845795.68│ 864721.05│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 12.85│ 7.03│ 4.56│ -2.19│ 9.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 3.39│ 2.29│ 2.31│ 2.26│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 8.45│ 7.90│ 7.91│ 6.48│ 7.41│
│净利润现金含量(%) │ 1.12│ 214.70│ 192.69│ 186.82│ 473.45│ 126.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.1411│ 0.0935│ 0.0879│ 0.0882│ 0.1420│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6066│ 2.6066│
│每股未分配利润(元) │ 0.5180│ 0.4471│ 0.3553│ 0.2934│ 0.2381│ 0.1578│
│每股净资产(元) │ 4.2673│ 4.2029│ 4.1229│ 4.0463│ 3.9600│ 3.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ 0.3029│ 0.1802│ 0.1642│ 0.4200│ 0.1800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57282.96│ 45201.47│ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58909.21│ 33605.83│
│净利润增长率(%) │ -2.76│ 34.50│ 92.15│ 49.94│ 20.90│ 6.78│
│扣非净利润(万) │ 53621.61│ 41606.72│ 25745.21│ 61040.18│ 57196.82│ 32631.48│
│营业总收(未调整:万) │ 786725.67│ 507939.47│ 250585.88│ 1068166.29│ 765774.10│ 484560.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 765774.10│ 484560.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 4.82│ 5.43│ 12.85│ 9.47│ 10.92│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 2.41│ 1.41│ 3.39│ 3.18│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 10.18│ 7.82│ 8.45│ 11.71│ 9.57│
│净利润现金含量(%) │ 1.12│ 43.60│ 129.53│ 214.70│ 196.23│ 84.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1400│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.0900│ 0.0579│ 0.1400│ 0.1287│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.1017│ 0.0598│ 0.1411│ 0.1325│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│每股未分配利润(元) │ 0.5180│ 0.4908│ 0.5068│ 0.4471│ 0.4517│ 0.3947│
│每股净资产(元) │ 4.2673│ 4.2408│ 4.2582│ 4.2029│ 4.2050│ 4.1534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ 0.0443│ 0.0774│ 0.3029│ 0.2601│ 0.0635│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 6.04│ 6.52│ 6.43│ 5.52│ 4.59│
│速动比率 │ 4.42│ 6.00│ 6.48│ 6.39│ 5.49│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 8.45│ 7.90│ 7.91│ 6.48│ 7.41│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.92│ 0.61│ 0.59│ 1.54│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 4.74│ 6.64│ 6.04│ 4.44│ 5.54│
│速动比率 │ 4.42│ 4.71│ 6.61│ 6.00│ 4.42│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 10.18│ 7.82│ 8.45│ 11.71│ 9.57│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.08│ 0.09│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.10│ 0.25│ 0.92│ 0.53│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 4.45│ 4.30│ 4.80│ 4.60│ 4.78│
│存货周转率 │ 147.94│ 201.98│ 190.66│ 201.81│ 241.60│ 284.37│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.23│ 1.14│ 1.26│ 1.46│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.07│ 0.95│ 0.88│ 0.82│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.53│ 0.48│ 0.49│ 0.50│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.08│ 1.10│ 4.45│ 3.23│ 1.86│
│存货周转率 │ 147.94│ 94.16│ 47.71│ 201.98│ 133.57│ 91.25│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.28│ 1.23│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.25│ 1.07│ 0.77│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.53│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 3.36│ 2.27│ 2.17│ 2.23│ 3.68│
│销售毛利率 │ 10.06│ 8.32│ 6.37│ 6.61│ 7.38│ 9.00│
│营业利润率 │ 9.18│ 7.45│ 5.62│ 6.00│ 5.76│ 8.84│
│销售净利率 │ 7.28│ 5.87│ 4.39│ 4.42│ 4.17│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.75│ 3.10│ 2.11│ 2.14│ 2.10│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 2.40│ 1.40│ 3.36│ 3.15│ 1.82│
│销售毛利率 │ 10.06│ 11.68│ 12.52│ 8.32│ 10.02│ 9.08│
│营业利润率 │ 9.18│ 10.97│ 12.31│ 7.45│ 9.65│ 8.70│
│销售净利率 │ 7.28│ 8.90│ 10.60│ 5.87│ 7.69│ 6.94│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.18│ 1.30│ 3.10│ 2.86│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 12.85│ 7.03│ 4.56│ -2.19│ 9.67│
│营业利润增长率 │ -2.30│ 49.69│ 0.21│ 8.96│ -36.26│ 26.63│
│净利润增长率 │ -2.76│ 49.94│ 6.37│ 10.70│ -37.85│ 41.26│
│净资产增长率 │ 1.53│ 1.92│ 1.89│ 13.58│ 2.71│ 3.92│
│总资产增长率 │ 4.37│ 2.08│ 1.89│ 15.34│ 1.70│ -2.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 4.82│ 5.43│ 12.85│ 9.47│ 10.92│
│营业利润增长率 │ -2.30│ 32.11│ 79.79│ 49.69│ 17.40│ 7.98│
│净利润增长率 │ -2.76│ 34.50│ 92.15│ 49.94│ 20.90│ 6.78│
│净资产增长率 │ 1.53│ 0.90│ 1.31│ 1.92│ 1.97│ 0.72│
│总资产增长率 │ 4.37│ 2.85│ 0.62│ 2.08│ 5.91│ 2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 38.00│ 3630.96│ -98.95│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │商品车运量增加 │ 315318.18│ 239645.07│ 31.58│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 14146.45│ 4365.24│ 224.07│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │上转增值税流转增│ 46783.48│ 27930.55│ 67.50│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │项目开发完工转入│ 488.50│ 770.41│ -36.59│
│ │无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│更新改造款增加 │ 133.90│ 2.88│ 4545.77│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │购置固定资产增加│ 169353.09│ 100965.74│ 67.73│
│预收款项 │收到租金增加 │ 44.95│ 14.51│ 209.87│
│合同负债 │预收物流运费增加│ 10731.40│ 6251.87│ 71.65│
│其他流动负债│预收物流运费待结│ 1103.07│ 494.80│ 122.93│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金导致期末│ 9082.77│ 16967.54│ -46.47│
│ │余额减少 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费用增加│ 219.75│ 114.96│ 91.15│
│研发费用 │新增研发项目费用│ 152.89│ 111.07│ 37.65│
│ │化支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │确认的联营企业投│ 2047.55│ 3533.36│ -42.05│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项回款，计│ 69.55│ -92.82│ 174.93│
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│部分使用权资产终│ 32.45│ 12.02│ 169.93│
│ │止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │报废固定资产收益│ 3751.30│ 627.32│ 497.99│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿款 │ 132.06│ 16.25│ 712.64│
│经营活动产生│物流成本支出增加│ 641.10│ 115595.51│ -99.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产现金│ 1179.80│ -11000.25│ 110.73│
│的现金流量净│流入和购置固定资│ │ │ │
│额 │产现金支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -32790.13│ -25145.49│ -30.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 547166.80│ 555398.45│ -1.48│
│应收款项 │--- │ 248441.18│ 239645.07│ 3.67│
│存货 │--- │ 4722.40│ 4806.60│ -1.75│
│长期股权投资│--- │ 20186.69│ 18809.15│ 7.32│
│固定资产 │--- │ 1043352.73│ 1010232.10│ 3.28│
│在建工程 │--- │ 3026.15│ 5890.22│ -48.62│
│使用权资产 │--- │ 58199.32│ 63916.06│ -8.94│
│合同负债 │--- │ 8026.88│ 6251.87│ 28.39│
│租赁负债 │--- │ 11991.32│ 16967.54│ -29.33│
│营业收入 │--- │ 507939.47│ 484560.65│ 4.82│
│营业成本 │--- │ 448605.41│ 440553.09│ 1.83│
│销售费用 │广告宣传费用增加│ 143.89│ 106.52│ 35.08│
│管理费用 │--- │ 9212.28│ 8710.58│ 5.76│
│财务费用 │--- │ -4040.34│ -4668.91│ 13.46│
│所得税费用 │利润增长 │ 14079.57│ 8600.44│ 63.71│
│研发投入 │--- │ 114.55│ 103.52│ 10.65│
│经营活动产生│经营性活动现金流│ 19708.03│ 28235.13│ -30.20│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产收益│ 2274.55│ -9461.59│ 124.04│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -30214.23│ -22777.57│ -32.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -8231.66│ -4004.03│ -105.58│
│价物净增加额│动现金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 524602.82│ 555398.45│ 519661.72│ 520230.95│ 345851.87│ 248419.05│
│存货 │ 4759.06│ 4806.60│ 4890.19│ 4406.55│ 3778.61│ 2706.54│
│应收账款 │ 315318.18│ 239645.07│ 240941.54│ 198894.93│ 169696.40│ 198358.74│
│其他应收款 │ 46783.48│ 27930.55│ 27346.53│ 22261.98│ 28638.28│ 65523.46│
│流动资产合计 │ 966341.44│ 887747.68│ 853390.77│ 801240.54│ 598342.19│ 559435.44│
│长期股权投资 │ 16131.17│ 18809.15│ 16046.68│ 16129.97│ 14290.59│ 15116.47│
│固定资产净额 │ 1037279.74│ 1010232.10│ 990531.03│ 993655.11│ 1013357.95│ 1056120.87│
│无形资产 │ 32162.86│ 32093.17│ 31270.54│ 30630.68│ 29280.29│ 562.16│
│非流动资产合计 │ 1163108.46│ 1152516.84│ 1136258.13│ 1151539.80│ 1094771.10│ 1105378.62│
│资产总计 │ 2129449.90│ 2040264.53│ 1989648.90│ 1952780.34│ 1693113.28│ 1664814.06│
│流动负债 │ 217671.15│ 147098.21│ 130929.28│ 124645.38│ 108392.16│ 121854.16│
│非流动负债 │ 15188.29│ 25208.06│ 26329.25│ 29765.66│ 1361.19│ 1450.79│
│负债合计 │ 232859.44│ 172306.27│ 157258.53│ 154411.04│ 109753.35│ 123304.95│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 400000.00│ 400000.00│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1042626.98│ 1042626.98│
│盈余公积 │ 22291.28│ 22291.28│ 16424.77│ 12728.11│ 8904.78│ 5714.85│
│未分配利润 │ 230212.95│ 198707.77│ 157923.32│ 130410.16│ 95225.10│ 63118.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1896590.46│ 1867958.26│ 1832390.36│ 1798369.30│ 1583359.93│ 1541509.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 524602.82│ 547166.80│ 591255.42│ 555398.45│ 599111.49│ 515657.69│
│存货 │ 4759.06│ 4722.40│ 4382.26│ 4806.60│ 5428.05│ 4765.33│
│应收账款 │ 315318.18│ 248441.18│ 216220.35│ 239645.07│ 233806.19│ 280697.39│
│其他应收款 │ 46783.48│ 55547.42│ 31871.65│ 27930.55│ 37013.42│ 39820.87│
│流动资产合计 │ 966341.44│ 922282.38│ 918215.95│ 887747.68│ 967879.54│ 900864.96│
│长期股权投资 │ 16131.17│ 20186.69│ 19808.61│ 18809.15│ 18560.04│ 17042.45│
│固定资产净额 │ 1037279.74│ 1043352.73│ 994044.16│ 1010232.10│ 996439.81│ 989346.78│
│无形资产 │ 32162.86│ 31868.40│ 31817.25│ 32093.17│ 30551.48│ 30806.70│
│非流动资产合计 │ 1163108.46│ 1176071.68│ 1134743.90│ 1152516.84│ 1148870.91│ 1140399.50│
│资产总计 │ 2129449.90│ 2098354.07│ 2052959.85│ 2040264.53│ 2116750.45│ 2041264.46│
│流动负债 │ 217671.15│ 194626.41│ 138337.79│ 147098.21│ 217940.73│ 162587.40│
│非流动负债 │ 15188.29│ 18926.56│ 22106.49│ 25208.06│ 29904.67│ 32724.87│
│负债合计 │ 232859.44│ 213552.97│ 160444.28│ 172306.27│ 247845.39│ 195312.28│
│实收资本 │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
│资本公积金 │ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│ 1170973.77│
│盈余公积 │ 22291.28│ 22291.28│ 22291.28│ 22291.28│ 16464.24│ 16464.24│
│未分配利润 │ 230212.95│ 218131.46│ 225264.74│ 198707.77│ 200743.25│ 175439.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1896590.46│ 1884801.09│ 1892515.57│ 1867958.26│ 1868905.05│ 1845952.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 786725.67│ 1068166.29│ 946557.75│ 884404.10│ 845795.68│ 864721.05│
│营业成本 │ 707574.03│ 979276.10│ 886268.45│ 825913.40│ 783417.59│ 786894.95│
│营业税金及附加 │ 1451.65│ 1968.66│ 1027.25│ 1313.75│ 1263.09│ 1274.69│
│销售费用 │ 219.75│ 270.18│ 79.58│ 72.24│ 156.76│ 111.24│
│财务费用 │ -5634.52│ -9523.04│ -9544.22│ -9680.74│ -2604.17│ -14654.14│
│管理费用 │ 14122.52│ 21504.30│ 19324.60│ 16919.83│ 14427.00│ 13173.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2047.55│ 3940.93│ 3128.31│ 2882.06│ 1327.34│ 1386.50│
│营业利润 │ 72214.09│ 79617.03│ 53188.02│ 53076.35│ 48711.64│ 76427.73│
│营业外收入 │ 3751.30│ 750.13│ 3340.87│ 814.53│ 66.46│ 67.20│
│营业外支出 │ 132.06│ 419.64│ 173.45│ 894.73│ 224.19│ 186.47│
│利润总额 │ 75833.34│ 79947.52│ 56355.44│ 52996.15│ 48553.91│ 76308.46│
│所得税 │ 18550.38│ 17246.75│ 14790.05│ 13921.68│ 13257.38│ 19518.06│
│净利润 │ 57282.96│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│ 35296.53│ 56790.40│
│归属母公司净利润 │ 57282.96│ 62700.76│ 41565.38│ 39074.47│ 35296.53│ 56790.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 786725.67│ 507939.47│ 250585.88│ 1068166.29│ 765774.10│ 484560.65│
│营业成本 │ 707574.03│ 448605.41│ 219221.92│ 979276.10│ 689078.50│ 440553.09│
│营业税金及附加 │ 1451.65│ 966.09│ 467.47│ 1968.66│ 1348.41│ 814.12│
│销售费用 │ 219.75│ 143.89│ 7.19│ 270.18│ 114.96│ 106.52│
│财务费用 │ -5634.52│ -4040.34│ -2260.17│ -9523.04│ -7059.76│ -4668.91│
│管理费用 │ 14122.52│ 9212.28│ 4401.51│ 21504.30│ 13379.39│ 8710.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2047.55│ 1493.44│ 999.47│ 3940.93│ 3533.36│ 2015.76│
│营业利润 │ 72214.09│ 55705.62│ 30840.69│ 79617.03│ 73913.99│ 42165.88│
│营业外收入 │ 3751.30│ 3699.55│ 45.79│ 750.13│ 627.32│ 49.15│
│营业外支出 │ 132.06│ 124.13│ 102.75│ 419.64│ 16.25│ 8.76│
│利润总额 │ 75833.34│ 59281.03│ 30783.73│ 79947.52│ 74525.06│ 42206.27│
│所得税 │ 18550.38│ 14079.57│ 4226.76│ 17246.75│ 15615.85│ 8600.44│
│净利润 │ 57282.96│ 45201.47│ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
│归属母公司净利润 │ 57282.96│ 45201.47│ 26556.97│ 62700.76│ 58909.21│ 33605.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1162405.77│ 1645929.59│ 1362470.92│ 1290060.40│ 1324224.06│ 1307761.41│
│经营活动现金流出 │ 1161764.67│ 1511312.00│ 1282379.70│ 1217062.70│ 1157114.14│ 1235969.30│
│经营活动现金流量净额│ 641.10│ 134617.59│ 80091.22│ 72997.70│ 167109.91│ 71792.10│
│投资活动现金流入 │ 6943.36│ 5779.32│ 4951.21│ 1062.66│ 2352.41│ 768883.12│
│资本性支出 │ 5763.56│ 75322.70│ 64553.49│ 61544.46│ 72029.50│ 118555.11│
│投资活动现金流出 │ 5763.56│ 75322.70│ 64553.49│ 61544.46│ 72029.50│ 610505.11│
│投资活动现金流量净额│ 1179.80│ -69543.38│ -59602.28│ -60481.79│ -69677.10│ 158378.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 173509.43│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 32790.13│ 29337.46│ 21058.18│ 11646.26│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -32790.13│ -29337.46│ -21058.18│ 161863.17│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30969.23│ 35736.74│ -569.24│ 174379.08│ 97432.82│ 230170.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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