财务分析☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2144.45│ 8369.29│ 13427.39│ 10191.04│ 8846.41│ 7658.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13427.39│ 10216.42│ 8846.41│ 7658.83│
│净利润增长率(%) │ -37.98│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│ 3.33│
│扣非净利润(万) │ 2097.64│ 8284.80│ 12285.82│ 9633.88│ 8555.53│ 5814.44│
│营业总收(未调整:万) │ 47043.89│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│ 94437.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│ 94437.42│
│总营收同比增长率(%) │ 1.50│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│ 6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 4.80│ 11.90│ 10.13│ 12.69│ 15.00│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│ 39.06│
│净利润现金含量(%) │ -30.85│ 158.69│ 148.10│ 206.67│ 111.28│ 127.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.8700│ 1.5800│ 1.2000│ 1.2500│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2113│ 0.8600│ 1.4400│ 1.1300│ 1.2100│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.8431│ 1.5497│ 1.1762│ 1.0212│ 1.2000│
│每股资本公积金(元) │ 11.6041│ 11.6041│ 6.6900│ 6.5165│ 6.3046│ 3.7387│
│每股未分配利润(元) │ 6.1733│ 5.9572│ 6.0736│ 4.8141│ 3.8808│ 3.9901│
│每股净资产(元) │ 18.5703│ 18.3543│ 14.0248│ 12.2447│ 11.0087│ 9.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0667│ 1.3379│ 2.2952│ 2.4309│ 1.1363│ 1.5300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2144.45│ 8369.29│ 8155.46│ 5932.81│ 3457.51│ 13427.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3457.51│ 13427.39│
│净利润增长率(%) │ -37.98│ -37.67│ -13.49│ 6.14│ 14.16│ 31.43│
│扣非净利润(万) │ 2097.64│ 8284.80│ 8140.12│ 5872.01│ 3367.39│ 12285.82│
│营业总收(未调整:万) │ 47043.89│ 186833.56│ 136392.76│ 89227.89│ 46349.64│ 190082.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46349.64│ 190082.79│
│总营收同比增长率(%) │ 1.50│ -1.71│ 2.70│ 4.87│ 8.04│ 27.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 4.80│ 4.68│ 3.44│ 2.14│ 11.90│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 21.54│ 22.30│ 17.18│ 14.63│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ -30.85│ 158.69│ -5.48│ -86.11│ -225.59│ 148.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.8700│ 0.8400│ 0.6000│ 0.3500│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2113│ 0.8600│ 0.8200│ 0.6000│ 0.3388│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.8431│ 0.8216│ 0.5977│ 0.3479│ 1.5497│
│每股资本公积金(元) │ 11.6041│ 11.6041│ 11.5016│ 11.5016│ 11.4943│ 6.6900│
│每股未分配利润(元) │ 6.1733│ 5.9572│ 5.9427│ 5.7188│ 5.6425│ 6.0736│
│每股净资产(元) │ 18.5703│ 18.3543│ 18.0056│ 17.9832│ 18.4017│ 14.0248│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0667│ 1.3379│ -0.0451│ -0.5146│ -0.7848│ 2.2952│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.49│ 2.47│ 1.73│ 1.91│ 1.82│ 1.09│
│速动比率 │ 1.73│ 1.74│ 1.12│ 1.39│ 1.32│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│ 39.06│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.49│ 0.50│ 0.41│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.35│ 0.53│ 0.60│ 0.30│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.47│ 3.08│ 3.78│ 4.21│ 1.73│
│速动比率 │ 1.73│ 1.74│ 2.23│ 2.72│ 3.09│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 21.54│ 22.30│ 17.18│ 14.63│ 32.80│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.21│ 0.17│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.35│ -0.01│ -0.20│ -0.33│ 0.53│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.24│ 17.53│ 23.01│ 23.10│ 22.25│ 19.51│
│存货周转率 │ 1.33│ 5.68│ 7.06│ 6.62│ 7.11│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.36│ 2.88│ 2.36│ 2.75│ 3.17│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.90│ 2.45│ 2.40│ 2.22│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.90│ 1.12│ 1.02│ 1.11│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 17.53│ 13.61│ 8.53│ 5.17│ 23.01│
│存货周转率 │ 1.33│ 5.68│ 4.16│ 2.70│ 1.41│ 7.06│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.36│ 1.69│ 1.12│ 0.56│ 2.88│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.90│ 1.45│ 0.98│ 0.51│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.90│ 0.66│ 0.45│ 0.23│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 4.59│ 11.05│ 9.61│ 9.28│ 13.15│
│销售毛利率 │ 24.42│ 23.66│ 23.70│ 23.41│ 22.36│ 21.71│
│营业利润率 │ 5.64│ 6.51│ 8.47│ 8.29│ 8.76│ 10.59│
│销售净利率 │ 4.53│ 4.44│ 6.97│ 6.78│ 6.85│ 8.11│
│总资产净利率 │ 0.92│ 4.01│ 7.81│ 6.89│ 7.60│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 4.59│ 4.56│ 3.32│ 1.89│ 11.05│
│销售毛利率 │ 24.42│ 23.66│ 24.25│ 25.21│ 25.45│ 23.70│
│营业利润率 │ 5.64│ 6.51│ 7.62│ 8.45│ 9.45│ 8.47│
│销售净利率 │ 4.53│ 4.44│ 5.93│ 6.59│ 7.44│ 6.97│
│总资产净利率 │ 0.92│ 4.01│ 3.94│ 2.97│ 1.75│ 7.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.50│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│ 6.20│
│营业利润增长率 │ -39.49│ -24.52│ 30.57│ 10.59│ 11.53│ 1.61│
│净利润增长率 │ -37.98│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│ 3.33│
│净资产增长率 │ 1.18│ 49.93│ 14.58│ 11.24│ 63.76│ 43.52│
│总资产增长率 │ -1.09│ 28.35│ 13.98│ 18.35│ 40.32│ 14.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.50│ -1.71│ 2.70│ 4.87│ 8.04│ 27.69│
│营业利润增长率 │ -39.49│ -24.52│ -3.70│ 8.22│ 8.06│ 30.57│
│净利润增长率 │ -37.98│ -37.67│ -13.49│ 6.14│ 14.16│ 31.43│
│净资产增长率 │ 1.18│ 49.93│ 47.09│ 46.91│ 50.51│ 14.58│
│总资产增长率 │ -1.09│ 28.35│ 27.14│ 19.15│ 18.46│ 13.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10085.82│ 8899.88│ 13.33│
│管理费用 │--- │ 18041.92│ 16029.02│ 12.56│
│财务费用 │本期募集资金自然│ -153.73│ 583.44│ -126.35│
│ │孳息增加，银行贷│ │ │ │
│ │款减少利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2373.77│ 2115.44│ 12.21│
│经营活动现金│本期政府补助减少│ 212398.81│ 215516.66│ -1.45│
│流入小计 │部分 │ │ │ │
│经营活动现金│本期较上期职工薪│ 199117.98│ 195630.14│ 1.78│
│流出小计 │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13280.83│ 19886.53│ -33.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回基金投资│ 2021.10│ 91.53│ 2108.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32964.98│ 29289.58│ 12.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -30943.89│ -29198.05│ -5.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到2023年度│ 71000.00│ 20500.00│ 246.34│
│流入小计 │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行贷款│ 34011.05│ 20989.03│ 62.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 36988.95│ -489.03│ 7663.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到2023年度│ 19325.89│ -9800.55│ 297.19│
│价物净增加额│向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金，且募│ │ │ │
│ │集资金投资项目还│ │ │ │
│ │在建设期尚未建设│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到募集资金│ 47651.31│ 28222.01│ 68.84│
│应收款项 │--- │ 11461.50│ 9856.90│ 16.28│
│存货 │--- │ 27364.42│ 22846.46│ 19.78│
│长期股权投资│本期处置基金公司│ 2.09│ 2926.30│ -99.93│
│ │投资20%股份 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司房屋建│ 104458.92│ 91892.04│ 13.68│
│ │筑物转固、设备验│ │ │ │
│ │收转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司募集资│ 17722.86│ 4131.17│ 329.00│
│ │金投资项目启动在│ │ │ │
│ │建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 191.29│ 303.44│ -36.96│
│合同负债 │--- │ 745.34│ 628.77│ 18.54│
│长期借款 │--- │ 7800.00│ 18430.00│ -57.68│
│租赁负债 │--- │ 180.96│ 193.34│ -6.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到募集资金│ 52640.43│ 28222.01│ 86.52│
│应收票据 │本期应收票据已背│ ---│ 520.00│ -100.00│
│ │书给运输商 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 1862.58│ 907.47│ 105.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣税金及│ 4584.79│ 2317.68│ 97.82│
│ │留底税金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置基金公司│ 2.09│ 2926.30│ -99.93│
│ │20%股份 │ │ │ │
│其他权益工具│基金投资公司处置│ 991.33│ ---│ ---│
│投资 │后，剩余股权划分│ │ │ │
│ │为权益工具投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司长期租│ 198.65│ 303.44│ -34.54│
│ │赁到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期募集资金项目│ 18578.66│ 4131.17│ 349.72│
│ │启动在建工程增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 2561.13│ 1381.86│ 85.34│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商货│ 15264.76│ 22189.73│ -31.21│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 1493.00│ 3121.48│ -52.17│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期应付工程设备│ 11613.89│ 8823.95│ 31.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期银行贷款重分│ 367.72│ 957.72│ -61.60│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应收票据背书│ ---│ 120.00│ -100.00│
│ │转让已全部终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│长期应付款 │本期分期购车 │ 55.52│ ---│ ---│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 28.39│ ---│ ---│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│资本公积 │本期定增股票溢价│ 114171.49│ 57963.77│ 96.97│
│库存股 │本期回购股票 │ 9362.93│ 2746.22│ 240.94│
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -28.44│ 41.90│ -167.87│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息减少│ -172.62│ 378.66│ -145.59│
│ │；募集资金利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 184.51│ 110.82│ 66.50│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认基金公司│ 49.77│ -21.67│ 329.71│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提往来款项│ -0.88│ 6.14│ -114.40│
│ │的信用减值损失降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -132.88│ 52.27│ -354.21│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 221.45│ 1528.80│ -85.51│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │存货报损费用增加│ 223.40│ 74.44│ 200.11│
│ │、支付客诉支出 │ │ │ │
│收到其他与经│本期政府补助减少│ 1688.77│ 2429.82│ -30.50│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回基金投资20% │ 1982.65│ ---│ ---│
│的现金 │份额 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收回│ 80.98│ 52.53│ 54.15│
│、无形资产和│现金净值增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期有对子公司合│ ---│ 5.00│ -100.00│
│金 │营投资 │ │ │ │
│取得子公司及│上期收购味宝支付│ ---│ 3925.25│ -100.00│
│其他营业单位│对价、收购子公司│ │ │ │
│支付的现金净│少数股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│本期收到定增募集│ 59000.00│ ---│ ---│
│到现金 │资金 │ │ │ │
│偿还债务所支│本期按计划偿还部│ 15260.00│ 10950.00│ 39.36│
│付的现金 │分银行贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 8297.39│ 177.73│ 4568.52│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40278.49│ 47651.31│ 28222.01│ 38113.25│ 33209.60│ 11740.70│
│存货 │ 25980.04│ 27364.42│ 22846.46│ 18244.64│ 16207.20│ 11616.55│
│应收票据及应收账款 │ 10748.34│ 11461.50│ 10376.90│ 6661.62│ 6225.05│ 5224.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1558.28│ 723.70│ 907.47│ 849.18│ 487.82│ 1087.65│
│其他应收款 │ 494.16│ 545.07│ 427.13│ 669.30│ 834.08│ 697.89│
│流动资产合计 │ 84759.68│ 93109.86│ 65097.63│ 66958.46│ 59342.56│ 33312.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2.09│ 2.09│ 2926.30│ 3002.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 107044.28│ 104458.92│ 91892.04│ 63329.44│ 60615.68│ 54251.53│
│在建工程 │ 19293.52│ 17722.86│ 4131.17│ 10005.36│ 3011.43│ 122.57│
│无形资产 │ 7260.62│ 7318.86│ 7507.04│ 3761.41│ 3827.25│ 3923.88│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1082.25│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144877.21│ 139060.23│ 115786.94│ 91738.22│ 74747.08│ 62245.19│
│资产总计 │ 229636.89│ 232170.08│ 180884.58│ 158696.68│ 134089.64│ 95557.92│
│应付票据及应付账款 │ 19335.17│ 25095.28│ 22189.73│ 19134.04│ 14374.44│ 14180.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 963.09│ 745.34│ 628.77│ 565.24│ 498.11│ 1410.39│
│流动负债 │ 34029.64│ 37748.72│ 37576.78│ 35020.06│ 32638.25│ 30454.83│
│长期借款 │ 6700.00│ 7800.00│ 18430.00│ 14650.00│ 3500.00│ 5476.83│
│长期应付款 │ 43.48│ 43.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11324.95│ 12270.99│ 21751.73│ 17585.24│ 6131.95│ 6869.25│
│负债合计 │ 45354.59│ 50019.71│ 59328.51│ 52605.30│ 38770.21│ 37324.09│
│实收资本 │ 9926.31│ 9926.31│ 8664.24│ 8664.24│ 8663.03│ 6382.41│
│资本公积金 │ 115186.09│ 115186.09│ 57963.77│ 56460.45│ 54616.95│ 23861.98│
│盈余公积 │ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 4002.71│ 3202.15│ 2524.65│
│未分配利润 │ 61277.78│ 59133.33│ 52623.39│ 41710.60│ 33619.59│ 25466.30│
│少数股东权益 │ -52.71│ -40.19│ 41.90│ 0.56│ -49.53│ -1.50│
│归属母公司权益 │ 184335.01│ 182190.56│ 121514.17│ 106090.82│ 95368.97│ 58235.34│
│股东权益合计 │ 184282.30│ 182150.37│ 121556.07│ 106091.38│ 95319.44│ 58233.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40278.49│ 47651.31│ 52640.43│ 51887.01│ 58976.17│ 28222.01│
│存货 │ 25980.04│ 27364.42│ 26858.06│ 26625.52│ 26245.00│ 22846.46│
│应收票据及应收账款 │ 10748.34│ 11461.50│ 10180.81│ 11485.17│ 8543.49│ 10376.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1558.28│ 723.70│ 1862.58│ 1448.54│ 2244.53│ 907.47│
│其他应收款 │ 494.16│ 545.07│ 503.11│ 513.87│ 435.16│ 427.13│
│流动资产合计 │ 84759.68│ 93109.86│ 96629.77│ 94928.31│ 99026.16│ 65097.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2.09│ 2.09│ 2.09│ 2.09│ 2951.31│ 2926.30│
│固定资产净额 │ 107044.28│ 104458.92│ 95919.22│ 90558.33│ 91216.42│ 91892.04│
│在建工程 │ 19293.52│ 17722.86│ 18578.66│ 8633.62│ 4011.91│ 4131.17│
│无形资产 │ 7260.62│ 7318.86│ 7374.42│ 7432.94│ 7451.99│ 7507.04│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1082.25│ 1082.25│ 1082.25│ 1082.25│
│非流动资产合计 │ 144877.21│ 139060.23│ 133352.30│ 120597.26│ 115247.26│ 115786.94│
│资产总计 │ 229636.89│ 232170.08│ 229982.07│ 215525.58│ 214273.42│ 180884.58│
│应付票据及应付账款 │ 19335.17│ 25095.28│ 15264.76│ 14697.74│ 12664.63│ 22189.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 963.09│ 745.34│ 686.58│ 634.21│ 581.04│ 628.77│
│流动负债 │ 34029.64│ 37748.72│ 31340.65│ 25146.25│ 23521.97│ 37576.78│
│长期借款 │ 6700.00│ 7800.00│ 15750.00│ 7950.00│ 3750.00│ 18430.00│
│长期应付款 │ 43.48│ 43.62│ 55.52│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11324.95│ 12270.99│ 19935.11│ 11878.72│ 7823.17│ 21751.73│
│负债合计 │ 45354.59│ 50019.71│ 51275.76│
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