财务分析☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5377.55│ 8369.29│ 13427.39│ 10191.04│ 8846.41│ 7658.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13427.39│ 10216.42│ 8846.41│ 7658.83│
│净利润增长率(%) │ -34.06│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│ 3.33│
│扣非净利润(万) │ 5359.90│ 8284.80│ 12285.82│ 9633.88│ 8555.53│ 5814.44│
│营业总收(未调整:万) │ 137761.14│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│ 94437.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│ 94437.42│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│ 6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 4.80│ 11.90│ 10.13│ 12.69│ 15.00│
│资产负债比率(%) │ 23.22│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│ 39.06│
│净利润现金含量(%) │ 207.04│ 158.69│ 148.10│ 206.67│ 111.28│ 127.64│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.8700│ 1.5800│ 1.2000│ 1.2500│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5517│ 0.8600│ 1.4400│ 1.1300│ 1.2100│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5535│ 0.8431│ 1.5497│ 1.1762│ 1.0212│ 1.2000│
│每股资本公积金(元) │ 11.1574│ 11.6041│ 6.6900│ 6.5165│ 6.3046│ 3.7387│
│每股未分配利润(元) │ 6.6396│ 5.9572│ 6.0736│ 4.8141│ 3.8808│ 3.9901│
│每股净资产(元) │ 19.2200│ 18.3543│ 14.0248│ 12.2447│ 11.0087│ 9.1200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1459│ 1.3379│ 2.2952│ 2.4309│ 1.1363│ 1.5300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5377.55│ 3578.99│ 2144.45│ 8369.29│ 8155.46│ 5932.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8155.46│ 5932.81│
│净利润增长率(%) │ -34.06│ -39.67│ -37.98│ -37.67│ -13.49│ 6.14│
│扣非净利润(万) │ 5359.90│ 3409.28│ 2097.64│ 8284.80│ 8140.12│ 5872.01│
│营业总收(未调整:万) │ 137761.14│ 88583.78│ 47043.89│ 186833.56│ 136392.76│ 89227.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136392.76│ 89227.89│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ -0.72│ 1.50│ -1.71│ 2.70│ 4.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 1.95│ 1.17│ 4.80│ 4.68│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 23.22│ 19.02│ 19.75│ 21.54│ 22.30│ 17.18│
│净利润现金含量(%) │ 207.04│ 81.89│ -30.85│ 158.69│ -5.48│ -86.11│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3700│ 0.2200│ 0.8700│ 0.8400│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5517│ 0.3500│ 0.2113│ 0.8600│ 0.8200│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5535│ 0.3684│ 0.2160│ 0.8431│ 0.8216│ 0.5977│
│每股资本公积金(元) │ 11.1574│ 11.1564│ 11.6041│ 11.6041│ 11.5016│ 11.5016│
│每股未分配利润(元) │ 6.6396│ 6.4545│ 6.1733│ 5.9572│ 5.9427│ 5.7188│
│每股净资产(元) │ 19.2200│ 19.1199│ 18.5703│ 18.3543│ 18.0056│ 17.9832│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1459│ 0.3017│ -0.0667│ 1.3379│ -0.0451│ -0.5146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.00│ 2.47│ 1.73│ 1.91│ 1.82│ 1.09│
│速动比率 │ 1.38│ 1.74│ 1.12│ 1.39│ 1.32│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 23.22│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│ 39.06│
│产权比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.49│ 0.50│ 0.41│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.35│ 0.53│ 0.60│ 0.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.27│ 2.49│ 2.47│ 3.08│ 3.78│
│速动比率 │ 1.38│ 1.53│ 1.73│ 1.74│ 2.23│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 23.22│ 19.02│ 19.75│ 21.54│ 22.30│ 17.18│
│产权比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.08│ -0.02│ 0.35│ -0.01│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.54│ 17.53│ 23.01│ 23.10│ 22.25│ 19.51│
│存货周转率 │ 3.84│ 5.68│ 7.06│ 6.62│ 7.11│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 2.36│ 2.88│ 2.36│ 2.75│ 3.17│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.90│ 2.45│ 2.40│ 2.22│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.90│ 1.12│ 1.02│ 1.11│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.54│ 7.88│ 4.24│ 17.53│ 13.61│ 8.53│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.51│ 1.33│ 5.68│ 4.16│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.01│ 0.53│ 2.36│ 1.69│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.82│ 0.44│ 1.90│ 1.45│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.20│ 0.90│ 0.66│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 4.59│ 11.05│ 9.61│ 9.28│ 13.15│
│销售毛利率 │ 22.73│ 23.66│ 23.70│ 23.41│ 22.36│ 21.71│
│营业利润率 │ 4.93│ 6.51│ 8.47│ 8.29│ 8.76│ 10.59│
│销售净利率 │ 3.88│ 4.44│ 6.97│ 6.78│ 6.85│ 8.11│
│总资产净利率 │ 2.25│ 4.01│ 7.81│ 6.89│ 7.60│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 1.93│ 1.16│ 4.59│ 4.56│ 3.32│
│销售毛利率 │ 22.73│ 23.59│ 24.42│ 23.66│ 24.25│ 25.21│
│营业利润率 │ 4.93│ 4.98│ 5.64│ 6.51│ 7.62│ 8.45│
│销售净利率 │ 3.88│ 4.02│ 4.53│ 4.44│ 5.93│ 6.59│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.54│ 0.92│ 4.01│ 3.94│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│ 6.20│
│营业利润增长率 │ -34.66│ -24.52│ 30.57│ 10.59│ 11.53│ 1.61│
│净利润增长率 │ -34.06│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│ 3.33│
│净资产增长率 │ 2.50│ 49.93│ 14.58│ 11.24│ 63.76│ 43.52│
│总资产增长率 │ 4.71│ 28.35│ 13.98│ 18.35│ 40.32│ 14.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ -0.72│ 1.50│ -1.71│ 2.70│ 4.87│
│营业利润增长率 │ -34.66│ -41.49│ -39.49│ -24.52│ -3.70│ 8.22│
│净利润增长率 │ -34.06│ -39.67│ -37.98│ -37.67│ -13.49│ 6.14│
│净资产增长率 │ 2.50│ 1.96│ 1.18│ 49.93│ 47.09│ 46.91│
│总资产增长率 │ 4.71│ -1.22│ -1.09│ 28.35│ 27.14│ 19.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付采购款增│ 1558.85│ 723.70│ 115.40│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处理长期股权│ ---│ 2.09│ -100.00│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期芜湖基地冷库│ 11578.34│ 17722.86│ -34.67│
│ │项目投入使用在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 760.37│ 1589.75│ -52.17│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 600.00│ ---│ ---│
│其他应付款 │芜湖基地冷库根据│ 11454.57│ 8316.58│ 37.73│
│ │工程进度暂估入账│ │ │ │
│一年内到期的│本期银行贷款重分│ 1935.23│ 233.41│ 729.12│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司收到与│ 273.62│ 27.75│ 885.87│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│库存股 │回购股份注销 │ 899.32│ 7064.16│ -87.27│
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -68.78│ -40.19│ -71.15│
│ │亏损 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金账户银行│ 35.49│ -172.62│ 120.56│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 282.74│ 184.51│ 53.24│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │同期确认投资收益│ -7.09│ 49.77│ -114.25│
│ │的项目，本期已处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│信用减值损失│本期逾期应收金额│ -15.95│ -0.88│ -1702.00│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置损益│本期资产处理减少│ -64.20│ -132.88│ 51.69│
│营业外支出 │本期外租库撤库违│ 348.15│ 223.40│ 55.84│
│ │约金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1285.08│ 2307.67│ -44.31│
│支付的各项税│本期所得税、增值│ 6902.71│ 10158.10│ -32.05│
│费 │税下降 │ │ │ │
│收回投资收到│同期收回上德合味│ ---│ 1982.65│ -100.00│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 16.72│ 80.98│ -79.35│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│同期收到定向增发│ ---│ 59000.00│ -100.00│
│的现金 │募集资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款较少 │ 7700.00│ 12000.00│ -35.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还贷款 │ 6800.00│ 15260.00│ -55.44│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期未分红 │ 156.09│ 2061.76│ -92.43│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│同期支付再融资费│ 914.51│ 8297.39│ -88.98│
│资活动有关的│用、回购股份较多│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期募集资金项目│ 35996.44│ 47651.31│ -24.46│
│ │支出及偿还银行贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11028.61│ 11461.50│ -3.78│
│存货 │--- │ 26582.59│ 27364.42│ -2.86│
│长期股权投资│--- │ 0.00│ 2.09│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 112180.66│ 104458.92│ 7.39│
│在建工程 │--- │ 19221.43│ 17722.86│ 8.46│
│使用权资产 │--- │ 176.58│ 191.29│ -7.69│
│短期借款 │--- │ 1200.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 858.06│ 745.34│ 15.12│
│长期借款 │本期归还银行贷款│ 2800.00│ 7800.00│ -64.10│
│租赁负债 │--- │ 168.60│ 180.96│ -6.83│
│营业收入 │--- │ 88583.78│ 89227.89│ -0.72│
│营业成本 │--- │ 67684.41│ 66734.20│ 1.42│
│销售费用 │--- │ 6082.71│ 4928.40│ 23.42│
│管理费用 │--- │ 8584.74│ 8357.88│ 2.71│
│财务费用 │银行利息收入减少│ 6.72│ -140.93│ 104.77│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 891.11│ 1687.73│ -47.20│
│研发投入 │--- │ 1105.58│ 1044.32│ 5.87│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 2930.95│ -5108.54│ 157.37│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少、支付的各项│ │ │ │
│ │税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11363.61│ -10729.72│ -5.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期向特定对象发│ -3118.80│ 39399.86│ -107.92│
│的现金流量净│行股票资金入账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│同期向特定对象发│ -11551.46│ 23561.59│ -149.03│
│价物净增加额│行股票资金入账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41428.16│ 47651.31│ 28222.01│ 38113.25│ 33209.60│ 11740.70│
│存货 │ 28102.10│ 27364.42│ 22846.46│ 18244.64│ 16207.20│ 11616.55│
│应收票据及应收账款 │ 12403.99│ 11461.50│ 10376.90│ 6661.62│ 6225.05│ 5224.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1558.85│ 723.70│ 907.47│ 849.18│ 487.82│ 1087.65│
│其他应收款 │ 505.02│ 545.07│ 427.13│ 669.30│ 834.08│ 697.89│
│流动资产合计 │ 90393.51│ 93109.86│ 65097.63│ 66958.46│ 59342.56│ 33312.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 2.09│ 2926.30│ 3002.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 124619.15│ 104458.92│ 91892.04│ 63329.44│ 60615.68│ 54251.53│
│在建工程 │ 11578.34│ 17722.86│ 4131.17│ 10005.36│ 3011.43│ 122.57│
│无形资产 │ 7145.84│ 7318.86│ 7507.04│ 3761.41│ 3827.25│ 3923.88│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1082.25│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 152723.12│ 139060.23│ 115786.94│ 91738.22│ 74747.08│ 62245.19│
│资产总计 │ 243116.63│ 232170.08│ 180884.58│ 158696.68│ 134089.64│ 95557.92│
│应付票据及应付账款 │ 27130.34│ 25095.28│ 22189.73│ 19134.04│ 14374.44│ 14180.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 537.57│ 745.34│ 628.77│ 565.24│ 498.11│ 1410.39│
│流动负债 │ 45159.14│ 37748.72│ 37576.78│ 35020.06│ 32638.25│ 30454.83│
│长期借款 │ 6400.00│ 7800.00│ 18430.00│ 14650.00│ 3500.00│ 5476.83│
│长期应付款 │ 38.15│ 43.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11283.57│ 12270.99│ 21751.73│ 17585.24│ 6131.95│ 6869.25│
│负债合计 │ 56442.72│ 50019.71│ 59328.51│ 52605.30│ 38770.21│ 37324.09│
│实收资本 │ 9716.04│ 9926.31│ 8664.24│ 8664.24│ 8663.03│ 6382.41│
│资本公积金 │ 108406.11│ 115186.09│ 57963.77│ 56460.45│ 54616.95│ 23861.98│
│盈余公积 │ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 4002.71│ 3202.15│ 2524.65│
│未分配利润 │ 64510.87│ 59133.33│ 52623.39│ 41710.60│ 33619.59│ 25466.30│
│少数股东权益 │ -68.78│ -40.19│ 41.90│ 0.56│ -49.53│ -1.50│
│归属母公司权益 │ 186742.69│ 182190.56│ 121514.17│ 106090.82│ 95368.97│ 58235.34│
│股东权益合计 │ 186673.91│ 182150.37│ 121556.07│ 106091.38│ 95319.44│ 58233.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41428.16│ 35996.44│ 40278.49│ 47651.31│ 52640.43│ 51887.01│
│存货 │ 28102.10│ 26582.59│ 25980.04│ 27364.42│ 26858.06│ 26625.52│
│应收票据及应收账款 │ 12403.99│ 11028.61│ 10748.34│ 11461.50│ 10180.81│ 11485.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1558.85│ 1382.19│ 1558.28│ 723.70│ 1862.58│ 1448.54│
│其他应收款 │ 505.02│ 519.60│ 494.16│ 545.07│ 503.11│ 513.87│
│流动资产合计 │ 90393.51│ 81691.16│ 84759.68│ 93109.86│ 96629.77│ 94928.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 2.09│ 2.09│ 2.09│ 2.09│
│固定资产净额 │ 124619.15│ 112180.66│ 107044.28│ 104458.92│ 95919.22│ 90558.33│
│在建工程 │ 11578.34│ 19221.43│ 19293.52│ 17722.86│ 18578.66│ 8633.62│
│无形资产 │ 7145.84│ 7201.52│ 7260.62│ 7318.86│ 7374.42│ 7432.94│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1082.25│ 1082.25│
│非流动资产合计 │ 152723.12│ 147637.43│ 144877.21│ 139060.23│ 133352.30│ 120597.26│
│资产总计 │ 243116.63│ 229328.59│ 229636.89│ 232170.08│ 229982.07│ 215525.58│
│应付票据及应付账款 │ 27130.34│ 20238.17│ 19335.17│ 25095.28│ 15264.76│ 14697.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 537.57│ 858.06│ 963.09│ 745.34│ 686.58│ 634.21│
│流动负债 │ 45159.14│ 36031.34│ 34029.64│ 37748.72│ 31340.65│ 25146.25│
│长期借款 │ 6400.00│ 2800.00│ 6700.00│ 7800.00│ 15750.00│ 7950.00│
│长期应付款 │ 38.15│ 40.85│ 43.48│ 43.62│ 55.52│ ---│
│非流动负债 │ 11283.57│ 7588.59│ 11324.95│ 12270.99│ 19935.11│ 11878.72│
│负债合计 │ 56442.72│ 43619.93│ 45354.59│ 50019.71│ 51275.76│ 37024.97│
│实收资本 │ 9716.04│ 9716.04│ 9926.31│ 9926.31│ 9926.61│ 9926.61│
│资本公积金 │ 108406.11│ 108396.56│ 115186.09│ 115186.09│ 114171.49│ 114171.49│
│盈余公积 │ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│
│未分配利润 │ 64510.87│ 62712.32│ 61277.78│ 59133.33│ 58990.59│ 56767.93│
│少数股东权益 │ -68.78│ -60.90│ -52.71│ -40.19│ -28.44│ -11.43│
│归属母公司权益 │ 186742.69│ 185769.56│ 184335.01│ 182190.56│ 178734.75│ 178512.03│
│股东权益合计 │ 186673.91│ 185708.65│ 184282.30│ 182150.37│ 178706.31│ 178500.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 137761.14│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│ 94437.42│
│营业总成本 │ 131164.99│ 174872.30│ 174197.60│ 136731.44│ 116428.65│ 86910.33│
│营业税金及附加 │ 1369.75│ 1887.44│ 1537.41│ 1232.30│ 1161.41│ 892.24│
│销售费用 │ 8403.26│ 10085.82│ 8899.88│ 5835.05│ 4242.03│ 3102.01│
│财务费用 │ 35.49│ -153.73│ 583.44│ 166.24│ 483.01│ 339.69│
│管理费用 │ 13260.15│ 18041.92│ 16029.02│ 13902.94│ 10738.52│ 7923.46│
│资产减值损失 │ ---│ -69.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -42.30│ -51.20│ -41.61│ 35.50│ -92.69│
│投资收益 │ -7.09│ 49.77│ -81.06│ 2.36│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6791.65│ 12156.63│ 16105.74│ 12334.95│ 11153.96│ 10000.88│
│营业外收入 │ 190.53│ 300.17│ 1453.20│ 687.05│ 259.50│ 218.38│
│营业外支出 │ 348.15│ 337.13│ 145.22│ 94.29│ 78.87│ 206.56│
│利润总额 │ 6634.04│ 12119.66│ 17413.72│ 12927.72│ 11334.59│ 10012.69│
│所得税 │ 1285.08│ 3832.46│ 4157.24│ 2836.58│ 2611.22│ 2355.37│
│净利润 │ 5348.96│ 8287.21│ 13256.48│ 10091.13│ 8723.38│ 7657.33│
│归属母公司净利润 │ 5377.55│ 8369.29│ 13427.39│ 10191.04│ 8846.41│ 7658.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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