财务分析☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5078.93│ 6357.07│ 8369.29│ 13427.39│ 10191.04│ 8846.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8369.29│ 13427.39│ 10216.42│ 8846.41│
│净利润增长率(%) │ -5.55│ -24.04│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│
│扣非净利润(万) │ 5031.08│ 6245.20│ 8284.80│ 12285.82│ 9633.88│ 8555.53│
│营业总收(未调整:万) │ 159896.75│ 189898.53│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│
│总营收同比增长率(%) │ 16.07│ 1.64│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 3.39│ 4.80│ 11.90│ 10.13│ 12.69│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 24.04│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│
│净利润现金含量(%) │ 277.39│ 330.42│ 158.69│ 148.10│ 206.67│ 111.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.6600│ 0.8700│ 1.5800│ 1.2000│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5178│ 0.6400│ 0.8600│ 1.4400│ 1.1300│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5227│ 0.6543│ 0.8431│ 1.5497│ 1.1762│ 1.0212│
│每股资本公积金(元) │ 11.1574│ 11.1574│ 11.6041│ 6.6900│ 6.5165│ 6.3046│
│每股未分配利润(元) │ 7.2632│ 6.7404│ 5.9572│ 6.0736│ 4.8141│ 3.8808│
│每股净资产(元) │ 19.4120│ 18.8988│ 18.3543│ 14.0248│ 12.2447│ 11.0087│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4500│ 2.1619│ 1.3379│ 2.2952│ 2.4309│ 1.1363│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5078.93│ 3196.35│ 2260.29│ 6357.07│ 5377.55│ 3578.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5377.55│ 3578.99│
│净利润增长率(%) │ -5.55│ -10.69│ 5.40│ -24.04│ -34.06│ -39.67│
│扣非净利润(万) │ 5031.08│ 2967.02│ 2118.72│ 6245.20│ 5359.90│ 3409.28│
│营业总收(未调整:万) │ 159896.75│ 104681.01│ 58255.92│ 189898.53│ 137761.14│ 88583.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137761.14│ 88583.78│
│总营收同比增长率(%) │ 16.07│ 18.17│ 23.83│ 1.64│ 1.00│ -0.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.73│ 1.22│ 3.39│ 2.91│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.95│ 23.30│ 24.04│ 23.22│ 19.02│
│净利润现金含量(%) │ 277.39│ 237.10│ 153.71│ 330.42│ 207.04│ 81.89│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3300│ 0.2400│ 0.6600│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5178│ 0.3100│ 0.2181│ 0.6400│ 0.5517│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5227│ 0.3290│ 0.2326│ 0.6543│ 0.5535│ 0.3684│
│每股资本公积金(元) │ 11.1574│ 11.1574│ 11.1574│ 11.1574│ 11.1574│ 11.1564│
│每股未分配利润(元) │ 7.2632│ 7.0694│ 6.9731│ 6.7404│ 6.6396│ 6.4545│
│每股净资产(元) │ 19.4120│ 19.2212│ 19.1315│ 18.8988│ 19.2200│ 19.1199│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4500│ 0.7800│ 0.3576│ 2.1619│ 1.1459│ 0.3017│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.86│ 2.47│ 1.73│ 1.91│ 1.82│
│速动比率 │ 1.46│ 1.34│ 1.74│ 1.12│ 1.39│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 24.04│ 21.54│ 32.80│ 33.15│ 28.91│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.27│ 0.49│ 0.50│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.43│ 0.35│ 0.53│ 0.60│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.79│ 1.83│ 1.86│ 2.00│ 2.27│
│速动比率 │ 1.46│ 1.28│ 1.37│ 1.34│ 1.38│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.95│ 23.30│ 24.04│ 23.22│ 19.02│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.30│ 0.32│ 0.30│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.17│ 0.07│ 0.43│ 0.25│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.19│ 16.16│ 17.53│ 23.01│ 23.10│ 22.25│
│存货周转率 │ 5.39│ 5.55│ 5.68│ 7.06│ 6.62│ 7.11│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 2.07│ 2.36│ 2.88│ 2.36│ 2.75│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 1.66│ 1.90│ 2.45│ 2.40│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.80│ 0.90│ 1.12│ 1.02│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.19│ 8.38│ 4.28│ 16.16│ 11.54│ 7.88│
│存货周转率 │ 5.39│ 3.32│ 1.85│ 5.55│ 3.84│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.23│ 0.66│ 2.07│ 1.50│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.83│ 0.46│ 1.66│ 1.20│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.24│ 0.80│ 0.58│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 3.46│ 4.59│ 11.05│ 9.61│ 9.28│
│销售毛利率 │ 23.03│ 22.71│ 23.66│ 23.70│ 23.41│ 22.36│
│营业利润率 │ 4.47│ 5.12│ 6.51│ 8.47│ 8.29│ 8.76│
│销售净利率 │ 3.13│ 3.29│ 4.44│ 6.97│ 6.78│ 6.85│
│总资产净利率 │ 2.06│ 2.64│ 4.01│ 7.81│ 6.89│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 1.71│ 1.22│ 3.46│ 2.88│ 1.93│
│销售毛利率 │ 23.03│ 23.74│ 24.75│ 22.71│ 22.73│ 23.59│
│营业利润率 │ 4.47│ 4.25│ 4.85│ 5.12│ 4.93│ 4.98│
│销售净利率 │ 3.13│ 3.02│ 3.86│ 3.29│ 3.88│ 4.02│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.32│ 0.93│ 2.64│ 2.25│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.07│ 1.64│ -1.71│ 27.69│ 16.86│ 34.89│
│营业利润增长率 │ 5.19│ -20.05│ -24.52│ 30.57│ 10.59│ 11.53│
│净利润增长率 │ -5.55│ -24.04│ -37.67│ 31.43│ 15.20│ 15.51│
│净资产增长率 │ 2.72│ 0.79│ 49.93│ 14.58│ 11.24│ 63.76│
│总资产增长率 │ 1.56│ 4.04│ 28.35│ 13.98│ 18.35│ 40.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.07│ 18.17│ 23.83│ 1.64│ 1.00│ -0.72│
│营业利润增长率 │ 5.19│ 0.82│ 6.55│ -20.05│ -34.66│ -41.49│
│净利润增长率 │ -5.55│ -10.69│ 5.40│ -24.04│ -34.06│ -39.67│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.71│ 1.23│ 0.79│ 2.50│ 1.96│
│总资产增长率 │ 1.56│ -1.03│ 0.25│ 4.04│ 4.71│ -1.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │部分大客户应收账│ 16531.66│ 12034.99│ 37.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期海外子公司缴│ 1469.70│ 833.31│ 76.37│
│ │纳房租押金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增基金投资│ 4996.47│ ---│ ---│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 3446.74│ 626.42│ 450.23│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司淡旺季预收款│ 2111.55│ 3312.47│ -36.25│
│ │变动较大 │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼已结│ ---│ 58.81│ -100.00│
│ │案 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司收到与│ 1459.29│ 267.17│ 446.19│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增投资主体│ 55.09│ -142.94│ 138.54│
│ │，确认其他少数股│ │ │ │
│ │东权益 │ │ │ │
│销售费用 │线上投流推广费增│ 12040.82│ 8403.26│ 43.29│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -3.64│ 35.49│ -110.26│
│投资收益 │本期投资损失减少│ -3.53│ -7.09│ 50.29│
│信用减值损失│本期逾期应收金额│ 4.99│ -15.95│ 131.32│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期确认存货减值│ -22.60│ ---│ ---│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置损益│本期资产处置损失│ -295.12│ -64.20│ -359.70│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期外租库撤库违│ 192.82│ 348.15│ -44.62│
│ │约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司亏│ 2157.78│ 1285.08│ 67.91│
│ │损未确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 2929.52│ 1325.26│ 121.05│
│营活动有关的│助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期所得税、增值│ 9381.18│ 6902.71│ 35.91│
│费 │税上升 │ │ │ │
│支付其他与经│支付投流推广费增│ 16269.36│ 9758.33│ 66.72│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 43.10│ 16.72│ 157.77│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加基金公司│ 11200.00│ 5.00│ 223900.00│
│金 │投资、母公司部分│ │ │ │
│ │银行存款转定存 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得贷款较少│ 2872.75│ 7700.00│ -62.69│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期应偿还债│ 2500.00│ 6800.00│ -63.24│
│的现金 │务较少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期贷款余额减少│ 87.29│ 156.09│ -44.08│
│润或偿付利息│，利息支出减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35140.78│ 44688.51│ -21.37│
│应收款项 │--- │ 12936.59│ 12034.99│ 7.49│
│存货 │--- │ 22605.08│ 25530.15│ -11.46│
│长期股权投资│本期增加私募投资│ 4999.11│ ---│ ---│
│ │基金份额 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 127416.60│ 124920.31│ 2.00│
│在建工程 │--- │ 11908.24│ 11132.18│ 6.97│
│使用权资产 │--- │ 147.15│ 161.86│ -9.09│
│短期借款 │--- │ 6000.00│ 6600.00│ -9.09│
│合同负债 │--- │ 1862.60│ 3312.47│ -43.77│
│长期借款 │--- │ 3150.00│ 4600.00│ -31.52│
│租赁负债 │--- │ 141.36│ 155.16│ -8.90│
│营业收入 │--- │ 104681.01│ 88583.78│ 18.17│
│营业成本 │--- │ 79833.09│ 67684.41│ 17.95│
│销售费用 │线上投流推广费增│ 9193.33│ 6082.71│ 51.14│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9335.16│ 8584.74│ 8.74│
│财务费用 │募集资金账户银行│ 28.16│ 6.72│ 318.81│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司亏│ 1304.84│ 891.11│ 46.43│
│ │损未确认递延资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1024.18│ 1105.58│ -7.36│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7578.50│ 2930.95│ 158.57│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加私募投资│ -15197.67│ -11363.61│ -33.74│
│的现金流量净│基金份额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2127.92│ -3118.80│ 31.77│
│的现金流量净│较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9747.09│ -11551.46│ 15.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40350.48│ 44688.51│ 47651.31│ 28222.01│ 38113.25│ 33209.60│
│存货 │ 20102.97│ 25530.15│ 27364.42│ 22846.46│ 18244.64│ 16207.20│
│应收票据及应收账款 │ 16531.66│ 12034.99│ 11461.50│ 10376.90│ 6661.62│ 6225.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1329.07│ 1449.04│ 723.70│ 907.47│ 849.18│ 487.82│
│其他应收款 │ 1469.70│ 833.31│ 545.07│ 427.13│ 669.30│ 834.08│
│流动资产合计 │ 85476.65│ 90765.15│ 93109.86│ 65097.63│ 66958.46│ 59342.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4996.47│ 0.00│ 2.09│ 2926.30│ 3002.36│ ---│
│固定资产净额 │ 125364.68│ 124920.31│ 104458.92│ 91892.04│ 63329.44│ 60615.68│
│在建工程 │ 11993.66│ 11132.18│ 17722.86│ 4131.17│ 10005.36│ 3011.43│
│无形资产 │ 7012.59│ 7091.64│ 7318.86│ 7507.04│ 3761.41│ 3827.25│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1082.25│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 159847.03│ 150781.31│ 139060.23│ 115786.94│ 91738.22│ 74747.08│
│资产总计 │ 245323.69│ 241546.46│ 232170.08│ 180884.58│ 158696.68│ 134089.64│
│应付票据及应付账款 │ 24427.21│ 25115.75│ 25095.28│ 22189.73│ 19134.04│ 14374.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2111.55│ 3312.47│ 745.34│ 628.77│ 565.24│ 498.11│
│流动负债 │ 44923.06│ 48724.94│ 37748.72│ 37576.78│ 35020.06│ 32638.25│
│长期借款 │ 5822.75│ 4600.00│ 7800.00│ 18430.00│ 14650.00│ 3500.00│
│长期应付款 │ 25.47│ 32.97│ 43.62│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11737.66│ 9342.57│ 12270.99│ 21751.73│ 17585.24│ 6131.95│
│负债合计 │ 56660.72│ 58067.51│ 50019.71│ 59328.51│ 52605.30│ 38770.21│
│实收资本 │ 9716.04│ 9716.04│ 9926.31│ 8664.24│ 8664.24│ 8663.03│
│资本公积金 │ 108406.11│ 108406.11│ 115186.09│ 57963.77│ 56460.45│ 54616.95│
│盈余公积 │ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 4002.71│ 3202.15│
│未分配利润 │ 70569.32│ 65490.39│ 59133.33│ 52623.39│ 41710.60│ 33619.59│
│少数股东权益 │ 55.09│ -142.94│ -40.19│ 41.90│ 0.56│ -49.53│
│归属母公司权益 │ 188607.88│ 183621.89│ 182190.56│ 121514.17│ 106090.82│ 95368.97│
│股东权益合计 │ 188662.96│ 183478.95│ 182150.37│ 121556.07│ 106091.38│ 95319.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40350.48│ 35140.78│ 41253.61│ 44688.51│ 41428.16│ 35996.44│
│存货 │ 20102.97│ 22605.08│ 21794.73│ 25530.15│ 28102.10│ 26582.59│
│应收票据及应收账款 │ 16531.66│ 12936.59│ 15166.78│ 12034.99│ 12403.99│ 11028.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1329.07│ 1140.53│ 1578.62│ 1449.04│ 1558.85│ 1382.19│
│其他应收款 │ 1469.70│ 1420.38│ 835.06│ 833.31│ 505.02│ 519.60│
│流动资产合计 │ 85476.65│ 79500.04│ 86653.35│ 90765.15│ 90393.51│ 81691.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4996.47│ 4999.11│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 125364.68│ 127416.60│ 129006.96│ 124920.31│ 124619.15│ 112180.66│
│在建工程 │ 11993.66│ 11908.24│ 11585.98│ 11132.18│ 11578.34│ 19221.43│
│无形资产 │ 7012.59│ 7071.02│ 7128.81│ 7091.64│ 7145.84│ 7201.52│
│商誉 │ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│ 1012.95│
│非流动资产合计 │ 159847.03│ 159550.70│ 155490.39│ 150781.31│ 152723.12│ 147637.43│
│资产总计 │ 245323.69│ 239050.74│ 242143.74│ 241546.46│ 243116.63│ 229328.59│
│应付票据及应付账款 │ 24427.21│ 23246.60│ 21932.29│ 25115.75│ 27130.34│ 20238.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2111.55│ 1862.60│ 3730.27│ 3312.47│ 537.57│ 858.06│
│流动负债 │ 44923.06│ 44298.44│ 47354.40│ 48724.94│ 45159.14│ 36031.34│
│长期借款 │ 5822.75│ 3150.00│ 4150.00│ 4600.00│ 6400.00│ 2800.00│
│长期应付款 │ 25.47│ 29.66│ 31.35│ 32.97│ 38.15│ 40.85│
│非流动负债 │ 11737.66│ 8174.04│ 9061.88│ 9342.57│ 11283.57│ 7588.59│
│负债合计 │ 56660.72│ 52472.48│ 56416.28│ 58067.51│ 56442.72│ 43619.93│
│实收资本 │ 9716.04│ 9716.04│ 9716.04│ 9716.04│ 9716.04│ 9716.04│
│资本公积金 │ 108406.11│ 108406.11│ 108406.11│ 108406.11│ 108406.11│ 108396.56│
│盈余公积 │ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│ 5008.99│
│未分配利润 │ 70569.32│ 68686.74│ 67750.69│ 65490.39│ 64510.87│ 62712.32│
│少数股东权益 │ 55.09│ -175.38│ -154.72│ -142.94│ -68.78│ -60.90│
│归属母公司权益 │ 188607.88│ 186753.64│ 185882.18│ 183621.89│ 186742.69│ 185769.56│
│股东权益合计 │ 188662.96│ 186578.26│ 185727.46│ 183478.95│ 186673.91│ 185708.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159896.75│ 189898.53│ 186833.56│ 190082.79│ 148862.06│ 127389.67│
│营业总成本 │ 152769.07│ 180697.03│ 174872.30│ 174197.60│ 136731.44│ 116428.65│
│营业税金及附加 │ 1679.72│ 1892.28│ 1887.44│ 1537.41│ 1232.30│ 1161.41│
│销售费用 │ 12040.82│ 11348.51│ 10085.82│ 8899.88│ 5835.05│ 4242.03│
│财务费用 │ -3.64│ 93.57│ -153.73│ 583.44│ 166.24│ 483.01│
│管理费用 │ 14474.40│ 18352.85│ 18041.92│ 16029.02│ 13902.94│ 10738.52│
│资产减值损失 │ -22.60│ -31.49│ -69.30│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -87.30│ -42.30│ -51.20│ -41.61│ 35.50│
│投资收益 │ -3.53│ 66.14│ 49.77│ -81.06│ 2.36│ ---│
│营业利润 │ 7144.38│ 9719.62│ 12156.63│ 16105.74│ 12334.95│ 11153.96│
│营业外收入 │ 211.18│ 238.74│ 300.17│ 1453.20│ 687.05│ 259.50│
│营业外支出 │ 192.82│ 523.52│ 337.13│ 145.22│ 94.29│ 78.87│
│利润总额 │ 7162.74│ 9434.84│ 12119.66│ 17413.72│ 12927.72│ 11334.59│
│所得税 │ 2157.78│ 3180.52│ 3832.46│ 4157.24│ 2836.58│ 2611.22│
│净利润 │ 5004.96│ 6254.32│ 8287.21│ 13256.48│ 10091.13│ 8723.38│
│归属母公司净利润 │ 5078.93│ 6357.07│ 8369.29│ 13427.39│ 10191.04│ 8846.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159896.75│ 104681.01│ 58255.92│ 189898.53│ 137761.14│ 88583.78│
│营业总成本 │ 152769.07│ 100530.46│ 55645.21│ 180697.03│ 131164.99│ 84359.49│
│营业税金及附加 │ 1679.72│ 1116.54│ 582.10│ 1892.28│ 1369.75│ 895.34│
│销售费用 │ 12040.82│ 9193.33│ 6237.15│ 11348.51│ 8403.26│ 6082.71│
│财务费用 │ -3.64│ 28.16│ 7.43│ 93.57│ 35.49│ 6.72│
│管理费用 │ 14474.40│ 9335.16│ 4469.01│ 18352.85│ 13260.15│ 8584.74│
│资产减值损失 │ -22.60│ 10.16│ 12.32│ -31.49│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ -87.30│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -3.53│ -0.89│ 0.00│ 66.14│ -7.09│ -7.09│
│营业利润 │ 7144.38│ 4446.86│ 2824.66│ 9719.62│ 6791.65│ 4410.81│
│营业外收入 │ 211.18│ 134.07│ 67.61│ 238.74│ 190.53│ 140.53│
│营业外支出 │ 192.82│ 112.18│ 76.87│ 523.52│ 348.15│ 101.95│
│利润总额 │ 7162.74│ 4468.75│ 2815.40│ 9434.84│ 6634.04│ 4449.39│
│所得税 │ 2157.78│ 1304.84│ 566.89│ 3180.52│ 1285.08│ 891.11│
│净利润 │ 5004.96│ 3163.91│ 2248.51│ 6254.32│ 5348.96│ 3558.28│
│归属母公司净利润 │ 5078.93│ 3196.35│ 2260.29│ 6357.07│ 5377.55│ 3578.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177050.38│ 218498.71│ 212398.81│ 215516.66│ 170919.13│ 143138.70│
│经营活动现金流出 │ 162961.70│ 197493.64│ 199117.98│ 195630.14│ 149856.90│ 133294.74│
│经营活动现金流量净额│ 14088.69│ 21005.08│ 13280.83│ 19886.53│ 21062.23│ 9843.96│
│投资活动现金流入 │ 43.10│ 158.02│ 2021.10│ 91.53│ 5.78│ 43.58│
│投资活动现金流出 │ 24920.08│ 23106.85│ 32964.98│ 29289.58│ 25080.92│ 18329.41│
│投资活动现金流量净额│ -24876.98│ -22948.83│ -30943.89│ -29198.05│ -25075.14│ -18285.83│
│筹资活动现金流入 │ 2872.75│ 13700.00│ 71000.00│ 20500.00│ 13687.34│ 56149.63│
│筹资活动现金流出 │ 2621.86│ 14916.27│ 34011.05│ 20989.03│ 4859.01│ 26241.33│
│筹资活动现金流量净额│ 250.89│ -1216.27│ 36988.95│ -489.03│ 8828.34│ 29908.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10537.40│ -3160.02│ 19325.89│ -9800.55│ 4815.42│ 21466.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177050.38│ 117065.06│ 63696.78│ 218498.71│ 155691.69│ 101670.15│
│经营活动现金流出 │ 162961.70│ 109486.56│ 60222.39│ 197493.64│ 144558.19│ 98739.20│
│经营活动现金流量净额│ 14088.69│ 7578.50│ 3474.39│ 21005.08│ 11133.50│ 2930.95│
│投资活动现金流入 │ 43.10│ 2.94│ 2.94│ 158.02│ 16.72│ 7.01│
│投资活动现金流出 │ 24920.08│ 15200.61│ 5810.78│ 23106.85│ 17099.35│ 11370.62│
│投资活动现金流量净额│ -24876.98│ -15197.67│ -5807.84│ -22948.83│ -17082.63│ -11363.61│
│筹资活动现金流入 │ 2872.75│ 0.00│ 0.00│ 13700.00│ 7700.00│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 2621.86│ 2127.92│ 1100.81│ 14916.27│ 7870.60│ 6318.80│
│筹资活动现金流量净额│ 250.89│ -2127.92│ -1100.81│ -1216.27│ -170.60│ -3118.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10537.40│ -9747.09│ -3434.26│ -3160.02│ -6119.73│ -11551.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47043.89│ 24.77│ 2144.45│ 33.73│
│二季报 │ 41539.89│ 21.87│ 1434.54│ 22.57│
│三季报 │ 49177.36│ 25.90│ 1798.55│ 28.29│
│四季报 │ 52137.39│ 27.46│ 979.52│ 15.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46349.64│ 24.81│ 3457.51│ 41.31│
│二季报 │ 42878.25│ 22.95│ 2475.30│ 29.58│
│三季报 │ 47164.87│ 25.24│ 2222.66│ 26.56│
│四季报 │ 50440.80│ 27.00│ 213.83│ 2.55│
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