财务分析☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4566.70│ 17951.13│ 14852.57│ 8402.85│
│净利润增长率(%) │ 10.24│ 5.01│ -5.70│ -5.42│
│扣非净利润(万) │ 3818.56│ 15771.59│ 12536.13│ 6392.07│
│营业总收入(万元) │ 27981.43│ 123154.05│ 89853.24│ 55655.17│
│总营收同比增长率(%) │ 7.95│ -10.75│ -17.67│ -23.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 11.79│ 9.87│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 17.72│ 19.11│ 20.39│ 20.08│
│净利润现金含量(%) │ 48.54│ 130.19│ 95.99│ 88.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1813│ 0.7100│ 0.5900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1516│ 0.6300│ 0.4977│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1813│ 0.7127│ 0.5897│ 0.3336│
│每股资本公积金(元) │ 2.2096│ 2.2096│ 2.2096│ 2.2096│
│每股未分配利润(元) │ 2.9309│ 2.7495│ 2.6611│ 2.4050│
│每股净资产(元) │ 6.4786│ 6.2973│ 6.1742│ 5.9181│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0880│ 0.9279│ 0.5661│ 0.2965│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4142.55│ 17084.73│ 15750.89│ 8884.46│
│归母净利(调整后:万) │ 4142.55│ 17094.62│ 15750.89│ 8884.46│
│净利润增长率(%) │ 18.59│ 24.64│ 65.78│ 68.28│
│扣非净利润(万) │ 2643.85│ 15301.37│ 14237.39│ 7856.17│
│营业总收(未调整:万) │ 25921.34│ 137990.01│ 109140.31│ 72573.68│
│营业总收(调整后:万) │ 25921.34│ 137990.01│ 109140.31│ 72573.68│
│总营收同比增长率(%) │ -20.84│ 14.63│ 36.15│ 51.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 12.28│ 11.09│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 21.45│ 20.21│ 19.41│
│净利润现金含量(%) │ 54.32│ 176.42│ 192.36│ 188.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.6800│ 0.6300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1050│ 0.6100│ 0.5653│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1645│ 0.6783│ 0.6254│ 0.3527│
│每股资本公积金(元) │ 2.2096│ 2.2096│ 2.2096│ 2.2096│
│每股未分配利润(元) │ 2.4458│ 2.2814│ 2.2615│ 1.9889│
│每股净资产(元) │ 5.9589│ 5.7945│ 5.7357│ 5.4631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0893│ 1.1967│ 1.2029│ 0.6656│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.36│ 3.96│ 3.69│ 3.79│
│速动比率 │ 3.76│ 3.43│ 3.13│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 17.72│ 19.11│ 20.39│ 20.08│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 8.13│ 79.53│ 45.66│ 25.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 3.51│ 3.63│ 3.85│
│速动比率 │ 3.35│ 3.03│ 3.13│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 21.45│ 20.21│ 19.41│
│产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 8.02│ 97.17│ 104.47│ 66.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 11.20│ 6.76│ 4.94│
│存货周转率 │ 1.18│ 5.54│ 3.73│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.10│ 0.80│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.36│ 1.73│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.64│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 12.06│ 10.46│ 6.45│
│存货周转率 │ 1.14│ 5.76│ 4.44│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.34│ 1.08│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 3.04│ 2.89│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.78│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 11.32│ 9.55│ 5.64│
│销售毛利率 │ 32.67│ 32.36│ 33.54│ 32.71│
│营业利润率 │ 19.50│ 15.35│ 17.34│ 15.06│
│销售净利率 │ 16.24│ 14.56│ 16.47│ 15.12│
│总资产净利率 │ 2.30│ 9.33│ 7.74│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 11.71│ 10.90│ 6.46│
│销售毛利率 │ 32.95│ 32.42│ 34.69│ 33.58│
│营业利润率 │ 13.56│ 13.97│ 17.12│ 14.18│
│销售净利率 │ 16.00│ 12.53│ 14.66│ 12.46│
│总资产净利率 │ 2.21│ 9.70│ 9.06│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.95│ -10.75│ -17.67│ -23.31│
│营业利润增长率 │ 55.32│ -1.93│ -16.57│ -18.56│
│净利润增长率 │ 10.24│ 5.01│ -5.70│ -5.42│
│净资产增长率 │ 2.88│ 8.68│ 6.55│ 2.13│
│总资产增长率 │ 1.10│ 5.46│ 5.04│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.84│ 14.63│ 36.15│ 51.10│
│营业利润增长率 │ -8.93│ 24.83│ 73.84│ 72.93│
│净利润增长率 │ 18.59│ 24.64│ 65.78│ 68.28│
│净资产增长率 │ 2.84│ 8.79│ 7.69│ 2.57│
│总资产增长率 │ 0.56│ 13.50│ 10.76│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7748.58│ 9148.97│ -15.31│
│管理费用 │--- │ 6960.04│ 8031.35│ -13.34│
│财务费用 │--- │ -952.08│ -986.69│ 3.51│
│研发费用 │--- │ 6937.29│ 7739.31│ -10.36│
│经营活动现金│--- │ 141258.46│ 146945.89│ -3.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 117887.76│ 116804.88│ 0.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23370.70│ 30141.01│ -22.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56945.13│ 112005.31│ -49.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77822.53│ 124549.80│ -37.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -20877.40│ -12544.49│ -66.43│
│的现金流量净│大于投资活动现金│ │ │ │
│额 │流入，本报告期内│ │ │ │
│ │增加交易性金融资│ │ │ │
│ │产投资11000万元 │ │ │ │
│ │，对外股权投资增│ │ │ │
│ │加3000万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 145.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5972.11│ 6209.55│ -3.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5972.11│ -6064.55│ 1.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3268.65│ 12059.45│ -127.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 51128.34│ 52145.33│ -1.95│
│应收款项 │--- │ 9890.85│ 12093.03│ -18.21│
│合同资产 │--- │ 20.91│ 120.01│ -82.58│
│存货 │--- │ 15417.69│ 14667.20│ 5.12│
│投资性房地产│--- │ 460.38│ 522.18│ -11.84│
│长期股权投资│--- │ 4481.62│ 4891.90│ -8.39│
│固定资产 │--- │ 51378.15│ 52919.12│ -2.91│
│在建工程 │--- │ 6498.24│ 1679.04│ 287.02│
│使用权资产 │--- │ 1309.66│ 1963.40│ -33.30│
│合同负债 │--- │ 1410.27│ 1237.79│ 13.93│
│租赁负债 │--- │ 777.73│ 1312.20│ -40.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期收入同比减少│ 5518.91│ 7952.97│ -30.61│
│ │，经营性费用减少│ │ │ │
│财务费用 │本期以美元结算的│ -632.70│ -985.95│ 35.83│
│ │外汇收入减少及美│ │ │ │
│ │元汇率波动带来的│ │ │ │
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -146.03│ 17.26│ -945.87│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期国际物流│ 15.11│ -1533.20│ 100.99│
│ │不畅，客户长时间│ │ │ │
│ │未提货，计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ 1.86│ 29.43│ -93.67│
│ │资产较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 1245.13│ 5.06│ 24514.81│
│ │资金 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -55.14│ 253.33│ -121.77│
│ │利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入减少，经│ 14257.52│ 30297.77│ -52.94│
│的现金流量净│营回款增幅小于经│ │ │ │
│额 │营支出增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -15631.13│ -23460.53│ 33.37│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期承兑票│ 480.05│ 313.11│ 53.31│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的不存在│ 450.00│ 1405.26│ -67.98│
│ │重大信用风险的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 1753.43│ 1217.26│ 44.05│
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期客户质保金收│ 56.96│ 120.01│ -52.53│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留底税│ 1222.71│ 1992.94│ -38.65│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对广东山摩投│ 7238.07│ 4891.90│ 47.96│
│ │资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期房屋对外出租│ 1661.65│ 522.18│ 218.21│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期节能减碳项目│ 4442.11│ 1679.04│ 164.56│
│ │建设工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期门店租赁减少│ 1377.37│ 1963.40│ -29.85│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 41.24│ 103.76│ -60.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 3856.54│ 1887.76│ 104.29│
│ │票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 1879.40│ 1237.79│ 51.84│
│其他流动负债│本期已转让未终止│ 222.66│ 122.58│ 81.64│
│ │确认票据以及待转│ │ │ │
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期门店租赁减少│ 839.48│ 1312.20│ -36.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50951.86│ 51128.34│ 47445.25│ 48879.06│
│存货 │ 16581.35│ 15417.69│ 17335.70│ 15800.26│
│应收账款 │ 11564.36│ 9890.85│ 14508.48│ 10447.66│
│其他应收款 │ 963.12│ 878.16│ 952.86│ 1840.43│
│流动资产合计 │ 118932.38│ 116209.02│ 115205.43│ 109665.55│
│长期股权投资 │ 4431.34│ 4481.62│ 7238.07│ 3973.48│
│固定资产净额 │ 50366.93│ 51378.15│ 51194.56│ 50647.83│
│无形资产 │ 10762.59│ 10803.87│ 10907.80│ 10968.37│
│非流动资产合计 │ 80736.47│ 81283.87│ 81499.24│ 78302.26│
│资产总计 │ 199668.85│ 197492.88│ 196704.68│ 187967.81│
│流动负债 │ 27254.55│ 29386.01│ 31226.83│ 28939.91│
│非流动负债 │ 8124.53│ 8362.55│ 8870.91│ 8803.99│
│负债合计 │ 35379.09│ 37748.57│ 40097.74│ 37743.89│
│实收资本 │ 25186.67│ 25186.67│ 25186.67│ 25186.67│
│资本公积金 │ 55652.20│ 55652.20│ 55652.20│ 55652.20│
│盈余公积 │ 8516.59│ 8516.59│ 7644.60│ 7644.60│
│未分配利润 │ 73818.64│ 69251.94│ 67023.40│ 60573.68│
│少数股东权益 │ 1115.66│ 1136.92│ 1100.06│ 1166.76│
│股东权益合计 │ 164289.76│ 159744.32│ 156606.94│ 150223.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54442.92│ 52145.33│ 38870.72│ 34553.63│
│存货 │ 15943.44│ 14667.20│ 14427.01│ 16233.36│
│应收账款 │ 10133.07│ 12093.03│ 10076.51│ 11720.31│
│其他应收款 │ 831.32│ 824.00│ 913.29│ 949.11│
│流动资产合计 │ 109879.93│ 108778.15│ 105302.46│ 97640.73│
│长期股权投资 │ 4891.44│ 4891.90│ 4874.97│ 4756.84│
│固定资产净额 │ 52520.33│ 52919.12│ 37660.30│ 37344.38│
│无形资产 │ 11068.40│ 11170.73│ 11271.89│ 11373.04│
│非流动资产合计 │ 78432.13│ 78483.09│ 77449.45│ 74474.49│
│资产总计 │ 188312.06│ 187261.24│ 182751.91│ 172115.22│
│流动负债 │ 28056.02│ 31020.21│ 29000.85│ 25358.65│
│非流动负债 │ 9009.16│ 9142.31│ 7938.26│ 8053.76│
│负债合计 │ 37065.18│ 40162.52│ 36939.11│ 33412.40│
│实收资本 │ 25186.67│ 25186.67│ 25186.67│ 25186.67│
│资本公积金 │ 55652.20│ 55652.20│ 55652.20│ 55652.20│
│盈余公积 │ 7644.60│ 7644.60│ 6663.00│ 6663.00│
│未分配利润 │ 61602.58│ 57460.03│ 56960.80│ 50094.37│
│少数股东权益 │ 1160.82│ 1155.20│ 1350.13│ 1106.58│
│股东权益合计 │ 151246.88│ 147098.71│ 145812.80│ 138702.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27981.43│ 123154.05│ 89853.24│ 55655.17│
│营业成本 │ 18839.56│ 83299.98│ 59714.39│ 37449.09│
│营业税金及附加 │ 361.13│ 1832.09│ 1201.52│ 779.91│
│销售费用 │ 1853.16│ 7748.58│ 5518.91│ 3777.16│
│财务费用 │ -283.96│ -952.08│ -632.70│ -450.51│
│管理费用 │ 1694.58│ 6960.04│ 4998.66│ 3214.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.00│ -35.00│ 84.00│ 17.50│
│投资收益 │ 54.72│ 1448.11│ 830.55│ 565.96│
│营业利润 │ 5457.45│ 18898.13│ 15584.11│ 8379.11│
│营业外收入 │ ---│ 1255.10│ 1245.13│ 1245.13│
│营业外支出 │ 23.31│ 397.26│ 200.08│ 157.32│
│利润总额 │ 5434.14│ 19755.97│ 16629.15│ 9466.92│
│所得税 │ 888.69│ 1825.16│ 1831.73│ 1052.52│
│净利润 │ 4545.45│ 17930.81│ 14797.42│ 8414.40│
│归属母公司净利润 │ 4566.70│ 17951.13│ 14852.57│ 8402.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25921.34│ 137990.01│ 109140.31│ 72573.68│
│营业成本 │ 17379.82│ 93260.33│ 71280.88│ 48202.97│
│营业税金及附加 │ 332.80│ 1970.87│ 1346.60│ 791.39│
│销售费用 │ 2137.48│ 9148.97│ 7952.97│ 5676.10│
│财务费用 │ -53.88│ -986.69│ -985.95│ -547.47│
│管理费用 │ 1538.40│ 8031.35│ 5680.64│ 3801.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.50│ 112.00│ 98.00│ 105.00│
│投资收益 │ -0.46│ 1198.02│ 924.21│ 492.89│
│营业利润 │ 3513.76│ 19270.63│ 18680.27│ 10288.84│
│营业外收入 │ 1240.00│ 418.18│ 5.06│ 2.79│
│营业外支出 │ 30.06│ 488.44│ 245.86│ 195.38│
│利润总额 │ 4723.70│ 19200.38│ 18439.47│ 10096.24│
│所得税 │ 575.53│ 1910.24│ 2435.25│ 1057.00│
│净利润 │ 4148.17│ 17290.14│ 16004.22│ 9039.24│
│归属母公司净利润 │ 4142.55│ 17084.73│ 15750.89│ 8884.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32012.87│ 141258.46│ 97207.57│ 64609.83│
│经营活动现金流出 │ 29796.23│ 117887.76│ 82950.05│ 57142.01│
│经营活动现金流量净额│ 2216.64│ 23370.70│ 14257.52│ 7467.82│
│投资活动现金流入 │ 105.00│ 56945.13│ 25527.36│ 24522.67│
│资本性支出 │ 1157.46│ 8822.53│ 7158.49│ 2654.86│
│投资活动现金流出 │ 1157.46│ 77822.53│ 41158.49│ 32154.86│
│投资活动现金流量净额│ -1052.46│ -20877.40│ -15631.13│ -7632.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 114.24│ 5972.11│ 5825.01│ 5485.27│
│筹资活动现金流量净额│ -114.24│ -5972.11│ -5825.01│ -5485.27│
│汇率变动对现金的影响│ 121.17│ 210.16│ 212.56│ 178.94│
│现金及等价物净增加额│ 1171.11│ -3268.65│ -6986.07│ -5470.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32363.93│ 146945.89│ 121211.83│ 80225.01│
│经营活动现金流出 │ 30113.71│ 116804.88│ 90914.06│ 63461.18│
│经营活动现金流量净额│ 2250.22│ 30141.01│ 30297.77│ 16763.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ 112005.31│ 75682.76│ 45366.46│
│资本性支出 │ 1597.38│ 14549.80│ 13143.29│ 8989.74│
│投资活动现金流出 │ 1597.38│ 124549.80│ 99143.29│ 58989.74│
│投资活动现金流量净额│ -1597.38│ -12544.49│ -23460.53│ -13623.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 145.00│ 145.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 167.16│ 6209.55│ 5932.38│ 5802.90│
│筹资活动现金流量净额│ -167.16│ -6064.55│ -5787.38│ -5802.90│
│汇率变动对现金的影响│ -63.34│ 527.47│ 639.18│ 337.32│
│现金及等价物净增加额│ 422.34│ 12059.45│ 1689.05│ -2325.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25921.34│ 21.05│ 4142.55│ 23.08│
│二季报 │ 29733.83│ 24.14│ 4260.30│ 23.73│
│三季报 │ 34198.07│ 27.77│ 6449.72│ 35.93│
│四季报 │ 33300.81│ 27.04│ 3098.56│ 17.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32747.33│ 23.73│ 3493.08│ 20.45│
│二季报 │ 39826.35│ 28.86│ 5391.38│ 31.56│
│三季报 │ 36566.63│ 26.50│ 6866.43│ 40.19│
│四季报 │ 28849.70│ 20.91│ 1333.84│ 7.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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