财务分析☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3332.96│ 15827.60│ 9972.60│ 5844.67│
│净利润增长率(%) │ 1.19│ -27.98│ -44.81│ -59.66│
│扣非净利润(万) │ 3090.76│ 14631.15│ 8775.53│ 4928.64│
│营业总收入(万元) │ 39470.73│ 179193.49│ 131435.27│ 87191.01│
│总营收同比增长率(%) │ -12.72│ -14.73│ -18.82│ -22.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 7.42│ 4.73│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 33.82│ 34.30│ 29.24│ 27.46│
│净利润现金含量(%) │ -110.06│ 4.61│ -175.77│ -246.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0931│ 0.4500│ 0.2644│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1004│ 0.4769│ 0.3005│ 0.1761│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│
│每股未分配利润(元) │ 2.7122│ 2.6118│ 2.4836│ 2.3592│
│每股净资产(元) │ 6.7379│ 6.6351│ 6.4523│ 6.3177│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1105│ 0.0220│ -0.5282│ -0.4336│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3293.70│ 21976.58│ 18068.03│ 14489.28│
│归母净利(调整后:万) │ 3293.70│ 21976.58│ 18068.03│ 14489.28│
│净利润增长率(%) │ -43.61│ -47.12│ -42.12│ -20.26│
│扣非净利润(万) │ 2744.23│ 18590.38│ 15583.72│ 12656.88│
│营业总收(未调整:万) │ 45222.27│ 210147.89│ 161908.91│ 112870.25│
│营业总收(调整后:万) │ 45222.27│ 210147.89│ 161908.91│ 112870.25│
│总营收同比增长率(%) │ -9.07│ 10.97│ 21.22│ 43.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 11.03│ 9.11│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.86│ 26.35│ 25.28│
│净利润现金含量(%) │ -544.71│ 84.30│ 77.99│ 32.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6600│ 0.5400│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0827│ 0.5600│ 0.4696│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0992│ 0.6622│ 0.5444│ 0.4366│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│
│每股未分配利润(元) │ 2.3823│ 2.2831│ 2.2315│ 2.1237│
│每股净资产(元) │ 6.3466│ 6.2533│ 6.1282│ 6.0175│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5406│ 0.5582│ 0.4246│ 0.1424│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.98│ 1.31│ 1.53│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 1.14│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 33.82│ 34.30│ 29.24│ 27.46│
│产权比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.41│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -3.35│ 0.66│ -21.44│ -19.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.55│ 2.30│ 2.56│
│速动比率 │ 1.30│ 1.34│ 2.06│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.86│ 26.35│ 25.28│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.36│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -22.19│ 23.71│ 20.72│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.53│ 31.94│ 23.70│ 16.19│
│存货周转率 │ 2.31│ 10.00│ 7.47│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.57│ 1.15│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.32│ 1.61│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.88│ 33.19│ 28.35│ 15.96│
│存货周转率 │ 2.38│ 11.77│ 9.09│ 6.47│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.64│ 1.11│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 3.05│ 2.78│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.81│ 0.64│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 7.19│ 4.66│ 2.79│
│销售毛利率 │ 15.08│ 15.97│ 13.69│ 11.81│
│营业利润率 │ 9.52│ 10.16│ 7.93│ 7.06│
│销售净利率 │ 8.44│ 8.83│ 7.59│ 6.70│
│总资产净利率 │ 0.99│ 5.05│ 3.36│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 10.59│ 8.88│ 7.26│
│销售毛利率 │ 10.13│ 17.04│ 16.61│ 17.90│
│营业利润率 │ 8.16│ 11.60│ 11.82│ 13.37│
│销售净利率 │ 7.28│ 10.46│ 11.16│ 12.84│
│总资产净利率 │ 1.12│ 8.42│ 7.14│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.72│ -14.73│ -18.82│ -22.75│
│营业利润增长率 │ 1.89│ -25.29│ -45.52│ -59.19│
│净利润增长率 │ 1.19│ -27.98│ -44.81│ -59.66│
│净资产增长率 │ 1.55│ 6.11│ 3.18│ 1.03│
│总资产增长率 │ 0.82│ 14.90│ 3.74│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.07│ 10.97│ 21.22│ 43.89│
│营业利润增长率 │ -27.15│ -49.09│ -47.00│ -27.37│
│净利润增长率 │ -43.61│ -47.12│ -42.12│ -20.26│
│净资产增长率 │ 1.49│ 7.99│ 5.83│ 3.92│
│总资产增长率 │ 2.33│ 26.78│ 20.03│ 16.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 650.10│ 654.90│ -0.73│
│管理费用 │--- │ 5610.64│ 5273.33│ 6.40│
│财务费用 │--- │ -375.62│ -481.28│ 21.95│
│研发费用 │--- │ 5550.11│ 6448.34│ -13.93│
│经营活动现金│--- │ 161197.32│ 184139.90│ -12.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 160467.31│ 165613.56│ -3.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料、接受│ 730.01│ 18526.34│ -96.06│
│的现金流量净│劳务的付款方式以│ │ │ │
│额 │银行承兑汇票为主│ │ │ │
│ │，票据贴现较上年│ │ │ │
│ │同期减少，导致现│ │ │ │
│ │金流流入减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90934.14│ 166485.05│ -45.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90713.14│ 191749.51│ -52.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 221.00│ -25264.46│ 100.87│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10426.99│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6318.76│ 16988.70│ -62.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据到期赎回│ 4108.23│ -16988.70│ 124.18│
│的现金流量净│保证金及用于开立│ │ │ │
│额 │银行承兑汇票的质│ │ │ │
│ │押存单解押较上期│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5059.24│ -23726.82│ 121.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36103.24│ 37068.04│ -2.60│
│应收款项 │--- │ 5103.25│ 6116.38│ -16.56│
│存货 │--- │ 13763.23│ 16338.26│ -15.76│
│投资性房地产│--- │ 968.51│ 1033.40│ -6.28│
│固定资产 │--- │ 74002.18│ 80388.91│ -7.94│
│在建工程 │年产2万吨苯二胺 │ 117616.63│ 25647.54│ 358.59│
│ │项目、合成氨制气│ │ │ │
│ │节能环保升级改造│ │ │ │
│ │项目和年产5万吨 │ │ │ │
│ │环已胺和二环已胺│ │ │ │
│ │项目进入施工建设│ │ │ │
│ │期，投入金额大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现尚未到期的│ 75.69│ ---│ ---│
│ │应收票据 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2784.77│ 2668.91│ 4.34│
│交易性金融资│本期赎回较多理财│ 12047.79│ 41167.89│ -70.73│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收票据贴现│ 30987.59│ 11876.99│ 160.90│
│ │较上年大幅减少且│ │ │ │
│ │本年度利用应收票│ │ │ │
│ │据质押开具应付承│ │ │ │
│ │兑票据 │ │ │ │
│其他非流动金│部分银行大额存单│ 10370.77│ 25836.49│ -59.86│
│融资产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付的工程设│ 5984.04│ 22086.16│ -72.91│
│产 │备款本期到货较多│ │ │ │
│应付票据 │本期工程建设增加│ 57457.95│ 38549.95│ 49.05│
│ │，开具银行承兑汇│ │ │ │
│ │票支付工程设备款│ │ │ │
│ │金额相应增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期建设的工程项│ 43595.20│ 33032.28│ 31.98│
│ │目较多，应付的工│ │ │ │
│ │程设备款金额相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │1、今年以来，受 │ 131435.27│ 161908.91│ -18.82│
│ │化工行业市场环境│ │ │ │
│ │影响，下游需求偏│ │ │ │
│ │弱，公司部分产品│ │ │ │
│ │价格较去年同期下│ │ │ │
│ │降，导致公司营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；2 │ │ │ │
│ │、原材料价格下降│ │ │ │
│ │幅度小于产品价格│ │ │ │
│ │下降幅度，导致公│ │ │ │
│ │司利润受到挤压；│ │ │ │
│ │3、公司部分项目 │ │ │ │
│ │投产后折旧费用大│ │ │ │
│ │幅增加，而项目产│ │ │ │
│ │能尚未完全释放，│ │ │ │
│ │影响利润 │ │ │ │
│归属于上市公│1、今年以来，受 │ 9972.60│ 18068.03│ -44.81│
│司股东的净利│化工行业市场环境│ │ │ │
│润 │影响，下游需求偏│ │ │ │
│ │弱，公司部分产品│ │ │ │
│ │价格较去年同期下│ │ │ │
│ │降，导致公司营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；2 │ │ │ │
│ │、原材料价格下降│ │ │ │
│ │幅度小于产品价格│ │ │ │
│ │下降幅度，导致公│ │ │ │
│ │司利润受到挤压；│ │ │ │
│ │4、公司部分项目 │ │ │ │
│ │投产后折旧费用大│ │ │ │
│ │幅增加，而项目产│ │ │ │
│ │能尚未完全释放，│ │ │ │
│ │影响利润 │ │ │ │
│归属于上市公│1、今年以来，受 │ 8775.53│ 15583.72│ -43.69│
│司股东的扣除│化工行业市场环境│ │ │ │
│非经常性损益│影响，下游需求偏│ │ │ │
│的净利润 │弱，公司部分产品│ │ │ │
│ │价格较去年同期下│ │ │ │
│ │降，导致公司营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；2 │ │ │ │
│ │、原材料价格下降│ │ │ │
│ │幅度小于产品价格│ │ │ │
│ │下降幅度，导致公│ │ │ │
│ │司利润受到挤压；│ │ │ │
│ │5、公司部分项目 │ │ │ │
│ │投产后折旧费用大│ │ │ │
│ │幅增加，而项目产│ │ │ │
│ │能尚未完全释放，│ │ │ │
│ │影响利润 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33272.72│ 36103.24│ 11045.50│ 19511.29│
│存货 │ 15310.94│ 13763.23│ 14025.92│ 11802.64│
│应收账款 │ 4153.97│ 5103.25│ 4976.26│ 4653.26│
│其他应收款 │ 68.41│ 56.23│ 61.02│ 74.92│
│流动资产合计 │ 104577.81│ 108001.00│ 106944.05│ 110752.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80426.65│ 74002.18│ 83239.84│ 85777.54│
│无形资产 │ 8599.64│ 8676.27│ 8682.07│ 8760.67│
│非流动资产合计 │ 233325.27│ 227148.19│ 195653.29│ 178300.37│
│资产总计 │ 337903.08│ 335149.19│ 302597.34│ 289053.14│
│流动负债 │ 109418.90│ 109967.27│ 81774.68│ 72569.23│
│非流动负债 │ 4874.29│ 4982.89│ 6691.48│ 6817.44│
│负债合计 │ 114293.18│ 114950.17│ 88466.16│ 79386.67│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│
│盈余公积 │ 13447.78│ 13447.78│ 11847.60│ 11847.60│
│未分配利润 │ 90010.04│ 86677.07│ 82422.25│ 78294.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223609.90│ 220199.03│ 214131.18│ 209666.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33334.12│ 37068.04│ 72505.34│ 42004.48│
│存货 │ 17787.78│ 16338.26│ 16417.99│ 15356.88│
│应收账款 │ 5356.37│ 6116.38│ 4874.60│ 7596.81│
│其他应收款 │ 56.03│ 470.08│ 405.78│ 143.29│
│流动资产合计 │ 123110.55│ 120980.26│ 156528.70│ 160060.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80760.11│ 80388.91│ 59117.25│ 61446.05│
│无形资产 │ 8827.11│ 5925.18│ 5422.53│ 5224.08│
│非流动资产合计 │ 175392.10│ 170719.03│ 119627.55│ 107216.71│
│资产总计 │ 298502.64│ 291699.29│ 276156.24│ 267276.81│
│流动负债 │ 80848.42│ 78151.73│ 68015.90│ 62615.93│
│非流动负债 │ 7028.72│ 6019.38│ 4762.99│ 4958.09│
│负债合计 │ 87877.14│ 84171.11│ 72778.89│ 67574.03│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│
│盈余公积 │ 11847.60│ 11847.60│ 9649.94│ 9649.94│
│未分配利润 │ 79062.05│ 75768.35│ 74057.46│ 70478.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210625.50│ 207528.18│ 203377.35│ 199702.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39470.73│ 179193.49│ 131435.27│ 87191.01│
│营业成本 │ 33517.04│ 150568.46│ 113443.95│ 76897.57│
│营业税金及附加 │ 240.10│ 1239.05│ 948.75│ 652.45│
│销售费用 │ 180.30│ 650.10│ 471.63│ 310.57│
│财务费用 │ -68.43│ -375.62│ -340.99│ -253.42│
│管理费用 │ 1222.30│ 5610.64│ 3809.46│ 2085.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.02│ -298.05│ -334.42│ -471.57│
│投资收益 │ 13.32│ 1471.88│ 1223.06│ 1166.22│
│营业利润 │ 3758.65│ 18212.95│ 10426.02│ 6159.26│
│营业外收入 │ 143.42│ 183.70│ 229.96│ 126.02│
│营业外支出 │ 20.28│ 253.27│ 131.85│ 52.99│
│利润总额 │ 3881.78│ 18143.37│ 10524.13│ 6232.28│
│所得税 │ 548.82│ 2315.77│ 551.54│ 387.61│
│净利润 │ 3332.96│ 15827.60│ 9972.60│ 5844.67│
│归属母公司净利润 │ 3332.96│ 15827.60│ 9972.60│ 5844.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45222.27│ 210147.89│ 161908.91│ 112870.25│
│营业成本 │ 40640.00│ 174331.22│ 135023.86│ 92670.29│
│营业税金及附加 │ 339.60│ 1286.68│ 891.41│ 587.94│
│销售费用 │ 156.86│ 654.90│ 484.28│ 311.37│
│财务费用 │ -111.19│ -481.28│ -353.72│ -238.35│
│管理费用 │ 994.49│ 5273.33│ 3499.94│ 2306.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ 818.72│ 114.05│ 43.90│
│投资收益 │ 436.58│ 1175.25│ 919.65│ 678.35│
│营业利润 │ 3689.05│ 24379.68│ 19138.37│ 15093.25│
│营业外收入 │ 43.19│ 987.45│ 1135.40│ 907.06│
│营业外支出 │ 33.39│ 107.93│ 85.64│ 42.87│
│利润总额 │ 3698.85│ 25259.21│ 20188.13│ 15957.45│
│所得税 │ 405.15│ 3282.63│ 2120.10│ 1468.17│
│净利润 │ 3293.70│ 21976.58│ 18068.03│ 14489.28│
│归属母公司净利润 │ 3293.70│ 21976.58│ 18068.03│ 14489.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45396.16│ 161197.32│ 98797.64│ 55988.49│
│经营活动现金流出 │ 49064.28│ 160467.31│ 116326.81│ 70377.58│
│经营活动现金流量净额│ -3668.12│ 730.01│ -17529.17│ -14389.09│
│投资活动现金流入 │ 8168.94│ 90934.14│ 63611.78│ 52452.28│
│资本性支出 │ 10398.55│ 35130.20│ 21895.60│ 17386.30│
│投资活动现金流出 │ 12398.55│ 90713.14│ 63479.54│ 46970.24│
│投资活动现金流量净额│ -4229.61│ 221.00│ 132.24│ 5482.04│
│筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 10426.99│ 10165.48│ 9132.50│
│筹资活动现金流出 │ 57.02│ 6318.76│ 3318.70│ 3318.70│
│筹资活动现金流量净额│ 7942.98│ 4108.23│ 6846.78│ 5813.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 45.25│ 5059.24│ -10550.15│ -3093.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23858.31│ 184139.90│ 138609.97│ 82476.05│
│经营活动现金流出 │ 41799.49│ 165613.56│ 124517.97│ 77749.86│
│经营活动现金流量净额│ -17941.18│ 18526.34│ 14092.01│ 4726.20│
│投资活动现金流入 │ 15561.86│ 166485.05│ 129676.04│ 74970.13│
│资本性支出 │ 4005.79│ 29231.26│ 11901.30│ 7976.53│
│投资活动现金流出 │ 7165.82│ 191749.51│ 120901.30│ 85976.53│
│投资活动现金流量净额│ 8396.03│ -25264.46│ 8774.74│ -11006.40│
│筹资活动现金流入 │ 9014.67│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 16988.70│ 6637.40│ 6637.40│
│筹资活动现金流量净额│ 9014.67│ -16988.70│ -6637.40│ -6637.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -530.47│ -23726.82│ 16229.35│ -12917.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45222.27│ 25.24│ 3293.70│ 20.81│
│二季报 │ 41968.74│ 23.42│ 2550.97│ 16.12│
│三季报 │ 44244.26│ 24.69│ 4127.92│ 26.08│
│四季报 │ 47758.22│ 26.65│ 5855.01│ 36.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49732.74│ 23.67│ 5841.33│ 26.58│
│二季报 │ 63137.51│ 30.04│ 8647.9
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