财务分析☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1448.84│ -2944.07│ 8774.27│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8774.27│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│
│净利润增长率(%) │ -165.91│ -133.55│ -44.56│ -27.98│ -47.12│ 147.45│
│扣非净利润(万) │ -1654.58│ -3796.34│ 7877.94│ 14631.15│ 18590.38│ 40298.15│
│营业总收(未调整:万) │ 165424.63│ 207166.96│ 164106.13│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 164106.13│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 26.24│ -8.42│ -14.73│ 10.97│ 65.02│
│加权净资产收益率(%) │ -0.67│ -1.32│ 3.95│ 7.42│ 11.03│ 35.41│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 35.58│ 36.76│ 34.30│ 28.86│ 16.48│
│净利润现金含量(%) │ -203.34│ -624.59│ 494.46│ 4.61│ 84.30│ 87.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0900│ 0.2600│ 0.4800│ 0.6600│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0499│ -0.1100│ 0.2400│ 0.4500│ 0.5600│ 1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0437│ -0.0887│ 0.2644│ 0.4769│ 0.6622│ 1.2523│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│
│每股未分配利润(元) │ 2.4173│ 2.5610│ 2.7497│ 2.6118│ 2.2831│ 1.8871│
│每股净资产(元) │ 6.4762│ 6.6158│ 6.8050│ 6.6351│ 6.2533│ 5.7907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0888│ 0.5541│ 1.3073│ 0.0220│ 0.5582│ 1.0993│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1448.84│ 1493.57│ -1459.18│ -2944.07│ 2198.31│ 2932.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2198.31│ 2932.29│
│净利润增长率(%) │ -165.91│ -49.06│ -185.67│ -133.55│ -72.61│ -58.75│
│扣非净利润(万) │ -1654.58│ 1329.62│ -1552.04│ -3796.34│ 1513.21│ 2299.43│
│营业总收(未调整:万) │ 165424.63│ 110718.43│ 51902.99│ 207166.96│ 152191.18│ 100393.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152191.18│ 100393.28│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 10.28│ 10.27│ 26.24│ 26.07│ 21.68│
│加权净资产收益率(%) │ -0.67│ 0.68│ -0.67│ -1.32│ 0.98│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 31.59│ 34.52│ 35.58│ 35.26│ 36.31│
│净利润现金含量(%) │ -203.34│ 624.16│ 806.60│ -624.59│ 512.30│ -12.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0500│ -0.0400│ -0.0900│ 0.0700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0499│ 0.0400│ -0.0468│ -0.1100│ 0.0456│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0437│ 0.0450│ -0.0440│ -0.0887│ 0.0662│ 0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│
│每股未分配利润(元) │ 2.4173│ 2.5060│ 2.5170│ 2.5610│ 2.7159│ 2.7380│
│每股净资产(元) │ 6.4762│ 6.5626│ 6.5728│ 6.6158│ 6.7755│ 6.7967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0888│ 0.2809│ -0.3546│ 0.5541│ 0.3394│ -0.0112│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.90│ 0.74│ 0.98│ 1.55│ 4.14│
│速动比率 │ 0.86│ 0.73│ 0.62│ 0.86│ 1.34│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 35.58│ 36.76│ 34.30│ 28.86│ 16.48│
│产权比率 │ 0.46│ 0.55│ 0.58│ 0.52│ 0.41│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.16│ 0.36│ 0.01│ 0.24│ 1.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.03│ 0.95│ 0.90│ 0.87│ 0.82│
│速动比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.73│ 0.73│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 31.59│ 34.52│ 35.58│ 35.26│ 36.31│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.53│ 0.55│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.10│ -0.11│ 0.16│ 0.10│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.62│ 41.17│ 33.77│ 31.94│ 33.19│ 35.75│
│存货周转率 │ 8.14│ 11.72│ 10.21│ 10.00│ 11.77│ 12.09│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 2.17│ 1.66│ 1.57│ 1.64│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.43│ 2.07│ 2.32│ 3.05│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.59│ 0.47│ 0.57│ 0.81│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.62│ 20.15│ 8.77│ 41.17│ 33.80│ 19.67│
│存货周转率 │ 8.14│ 5.25│ 2.36│ 11.72│ 8.75│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.13│ 0.51│ 2.17│ 1.62│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.26│ 1.43│ 1.00│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.59│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.67│ -1.34│ 3.89│ 7.19│ 10.59│ 21.63│
│销售毛利率 │ 5.45│ 6.78│ 13.59│ 15.97│ 17.04│ 32.03│
│营业利润率 │ -0.79│ -0.01│ 5.96│ 10.16│ 11.60│ 25.29│
│销售净利率 │ -0.88│ -1.42│ 5.35│ 8.83│ 10.46│ 21.95│
│总资产净利率 │ -0.44│ -0.84│ 2.53│ 5.05│ 8.42│ 24.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.67│ 0.69│ -0.67│ -1.34│ 0.98│ 1.30│
│销售毛利率 │ 5.45│ 7.81│ 3.40│ 6.78│ 7.29│ 8.45│
│营业利润率 │ -0.79│ 1.72│ -2.71│ -0.01│ 1.99│ 3.04│
│销售净利率 │ -0.88│ 1.35│ -2.81│ -1.42│ 1.44│ 2.92│
│总资产净利率 │ -0.44│ 0.45│ -0.43│ -0.84│ 0.62│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 26.24│ -8.42│ -14.73│ 10.97│ 65.02│
│营业利润增长率 │ -143.01│ -100.30│ -46.34│ -25.29│ -49.09│ 157.16│
│净利润增长率 │ -165.91│ -133.55│ -44.56│ -27.98│ -47.12│ 147.45│
│净资产增长率 │ -2.11│ -2.78│ 2.56│ 6.11│ 7.99│ 146.92│
│总资产增长率 │ -7.93│ -4.56│ 6.56│ 14.90│ 26.78│ 122.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 10.28│ 10.27│ 26.24│ 26.07│ 21.68│
│营业利润增长率 │ -143.01│ -37.52│ -173.92│ -100.30│ -65.34│ -60.52│
│净利润增长率 │ -165.91│ -49.06│ -185.67│ -133.55│ -72.61│ -58.75│
│净资产增长率 │ -2.11│ -0.80│ -0.65│ -2.78│ -0.43│ -0.12│
│总资产增长率 │ -7.93│ -6.60│ -2.27│ -4.56│ -2.75│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │营业收入增加 │ 144.08│ 77.33│ 86.31│
│预付款项 │国庆节前原材料备│ 10446.09│ 4782.96│ 118.40│
│ │货 │ │ │ │
│其他应收款 │采购销售备用金等│ 160.84│ 36.25│ 343.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 1577.62│ 9421.29│ -83.25│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 668.91│ 1537.30│ -56.49│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期融资增加 │ 21803.96│ 6300.00│ 246.09│
│应付票据 │支付前期工程设备│ 37287.73│ 59995.50│ -37.85│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │支付前期工程设备│ 23379.97│ 39736.13│ -41.16│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 10.83│ 3.96│ 173.45│
│合同负债 │预收款增加 │ 5143.99│ 3393.93│ 51.56│
│应交税费 │交纳税金 │ 124.98│ 357.08│ -65.00│
│其他流动负债│预收销售款增加 │ 637.14│ 438.05│ 45.45│
│营业收入 │公司新增产业链延│ 165424.63│ 152191.18│ 8.70│
│ │伸项目和技改提升│ │ │ │
│ │项目投入运行，产│ │ │ │
│ │量及营业收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加；同时│ │ │ │
│ │以上在建工程转固│ │ │ │
│ │，资产采用双倍余│ │ │ │
│ │额递减法计提加速│ │ │ │
│ │折旧，部分精细化│ │ │ │
│ │工品目前处于市场│ │ │ │
│ │导入阶段，对当期│ │ │ │
│ │账面利润形成一定│ │ │ │
│ │压力 │ │ │ │
│归属于上市公│公司新增产业链延│ -1448.84│ 2198.31│ -165.91│
│司股东的净利│伸项目和技改提升│ │ │ │
│润 │项目投入运行，产│ │ │ │
│ │量及营业收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加；同时│ │ │ │
│ │以上在建工程转固│ │ │ │
│ │，资产采用双倍余│ │ │ │
│ │额递减法计提加速│ │ │ │
│ │折旧，部分精细化│ │ │ │
│ │工品目前处于市场│ │ │ │
│ │导入阶段，对当期│ │ │ │
│ │账面利润形成一定│ │ │ │
│ │压力 │ │ │ │
│归属于上市公│公司新增产业链延│ -1654.58│ 1513.21│ -209.34│
│司股东的扣除│伸项目和技改提升│ │ │ │
│非经常性损益│项目投入运行，产│ │ │ │
│的净利润 │量及营业收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加；同时│ │ │ │
│ │以上在建工程转固│ │ │ │
│ │，资产采用双倍余│ │ │ │
│ │额递减法计提加速│ │ │ │
│ │折旧，部分精细化│ │ │ │
│ │工品目前处于市场│ │ │ │
│ │导入阶段，对当期│ │ │ │
│ │账面利润形成一定│ │ │ │
│ │压力 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18825.65│ 28484.20│ -33.91│
│应收款项 │--- │ 5543.05│ 5447.50│ 1.75│
│存货 │--- │ 19974.20│ 18925.59│ 5.54│
│投资性房地产│--- │ 806.31│ 1044.24│ -22.79│
│固定资产 │--- │ 193890.78│ 205922.90│ -5.84│
│在建工程 │--- │ 9801.07│ 11112.93│ -11.80│
│短期借款 │--- │ 5000.00│ 6300.00│ -20.63│
│合同负债 │--- │ 3017.72│ 3393.93│ -11.08│
│营业收入 │--- │ 110718.43│ 100393.28│ 10.28│
│营业成本 │--- │ 102076.64│ 91910.16│ 11.06│
│销售费用 │--- │ 356.51│ 317.54│ 12.27│
│管理费用 │--- │ 2702.28│ 2494.70│ 8.32│
│财务费用 │--- │ 40.00│ 41.51│ -3.64│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 454.13│ 666.47│ -31.86│
│ │，所得税费用随之│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3489.31│ 2804.51│ 24.42│
│经营活动产生│公司票据托收及贴│ 9322.32│ -371.04│ 2612.47│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14149.72│ -11765.85│ -20.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配的影响 │ -4683.86│ 13558.31│ -134.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司现汇支付增加│ -9511.26│ 1421.42│ -769.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27083.96│ 28484.20│ 22975.63│ 36103.24│ 37068.04│ 42752.13│
│存货 │ 19482.16│ 18925.59│ 14019.27│ 13763.23│ 16338.26│ 13284.23│
│应收票据及应收账款 │ 5502.13│ 5524.83│ 4643.01│ 5519.16│ 6542.97│ 7179.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10446.09│ 4782.96│ 6478.39│ 1912.27│ 4172.09│ 3499.90│
│其他应收款 │ 160.84│ 36.25│ 77.49│ 56.23│ 470.08│ 55.71│
│流动资产合计 │ 97598.14│ 101382.48│ 89850.61│ 108001.00│ 120980.26│ 135581.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186159.17│ 205922.90│ 84725.60│ 74002.18│ 80388.91│ 57194.36│
│在建工程 │ 11883.93│ 11112.93│ 158996.15│ 117616.63│ 25647.54│ 15842.42│
│无形资产 │ 7944.71│ 8184.85│ 8487.67│ 8676.27│ 5925.18│ 5309.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216209.18│ 239464.52│ 267289.90│ 227148.19│ 170719.03│ 94500.42│
│资产总计 │ 313807.32│ 340847.01│ 357140.51│ 335149.19│ 291699.29│ 230081.65│
│应付票据及应付账款 │ 60667.70│ 99731.63│ 108361.05│ 101053.15│ 71582.22│ 23237.84│
│预收款项 │ 10.83│ 3.96│ 13.83│ ---│ 2.61│ ---│
│合同负债 │ 5143.99│ 3393.93│ 2441.73│ 2784.77│ 2668.91│ 2571.31│
│流动负债 │ 91301.15│ 113023.20│ 121758.66│ 109967.27│ 78151.73│ 32772.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7580.01│ 8265.80│ 9543.81│ 4982.89│ 6019.38│ 5133.75│
│负债合计 │ 98881.16│ 121289.00│ 131302.46│ 114950.17│ 84171.11│ 37906.68│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│
│盈余公积 │ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 13447.78│ 11847.60│ 9649.94│
│未分配利润 │ 80222.83│ 84990.37│ 91253.14│ 86677.07│ 75768.35│ 62626.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 214926.17│ 219558.01│ 225838.05│ 220199.03│ 207528.18│ 192174.98│
│股东权益合计 │ 214926.17│ 219558.01│ 225838.05│ 220199.03│ 207528.18│ 192174.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27083.96│ 18825.65│ 14479.77│ 28484.20│ 20737.76│ 25284.48│
│存货 │ 19482.16│ 19974.20│ 23607.94│ 18925.59│ 18233.26│ 17752.98│
│应收票据及应收账款 │ 5502.13│ 5697.15│ 6548.34│ 5524.83│ 4453.11│ 5624.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10446.09│ 7542.43│ 5532.57│ 4782.96│ 6874.66│ 6294.15│
│其他应收款 │ 160.84│ 40.80│ 57.07│ 36.25│ 88.28│ 69.86│
│流动资产合计 │ 97598.14│ 95417.98│ 101207.42│ 101382.48│ 98578.15│ 97292.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186159.17│ 193890.78│ 198019.35│ 205922.90│ 220755.34│ 199858.53│
│在建工程 │ 11883.93│ 9801.07│ 12924.28│ 11112.93│ 3481.97│ 31031.56│
│无形资产 │ 7944.71│ 8032.85│ 8104.69│ 8184.85│ 8248.57│ 8326.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216209.18│ 222931.15│ 231915.77│ 239464.52│ 248725.18│ 256845.04│
│资产总计 │ 313807.32│ 318349.13│ 333123.19│ 340847.01│ 347303.33│ 354137.08│
│应付票据及应付账款 │ 60667.70│ 81249.99│ 86450.55│ 99731.63│ 97136.39│ 93585.19│
│预收款项 │ 10.83│ 10.57│ 3.71│ 3.96│ 10.57│ 10.61│
│合同负债 │ 5143.99│ 3017.72│ 3673.19│ 3393.93│ 4169.76│ 2624.79│
│流动负债 │ 91301.15│ 92744.24│ 106954.18│ 113023.20│ 113085.01│ 118984.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7580.01│ 7811.34│ 8037.83│ 8265.80│ 9361.07│ 9589.30│
│负债合计 │ 98881.16│ 100555.58│ 114992.01│ 121289.00│ 122446.08│ 128574.15│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│
│盈余公积 │ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│
│未分配利润 │ 80222.83│ 83165.24│ 83531.19│ 84990.37│ 90132.75│ 90866.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 214926.17│ 217793.55│ 218131.18│ 219558.01│ 224857.25│ 225562.93│
│股东权益合计 │ 214926.17│ 217793.55│ 218131.18│ 219558.01│ 224857.25│ 225562.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165424.63│ 207166.96│ 164106.13│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│
│营业总成本 │ 167348.28│ 207982.60│ 155300.59│ 163242.74│ 187513.20│ 142482.32│
│营业税金及附加 │ 911.37│ 1299.54│ 978.96│ 1239.05│ 1286.68│ 1363.05│
│销售费用 │ 516.42│ 649.97│ 664.47│ 650.10│ 654.90│ 607.10│
│财务费用 │ 32.13│ 52.28│ -153.51│ -375.62│ -481.28│ -132.88│
│管理费用 │ 3942.43│ 6184.87│ 7043.27│ 5610.64│ 5273.33│ 5894.29│
│资产减值损失 │ -219.34│ -1132.98│ -961.35│ -554.77│ -1021.12│ -23.66│
│公允价值变动净收益 │ 37.09│ -461.63│ 114.55│ -298.05│ 818.72│ 112.75│
│投资收益 │ -353.64│ 288.88│ 93.41│ 1471.88│ 1175.25│ -12.32│
│营业利润 │ -1301.50│ -29.06│ 9773.66│ 18212.95│ 24379.68│ 47884.74│
│营业外收入 │ 118.70│ 1629.08│ 243.14│ 183.70│ 987.45│ 460.26│
│营业外支出 │ 111.00│ 1000.26│ 79.37│ 253.27│ 107.93│ 144.95│
│利润总额 │ -1293.80│ 599.76│ 9937.43│ 18143.37│ 25259.21│ 48200.05│
│所得税 │ 155.04│ 3543.83│ 1163.16│ 2315.77│ 3282.63│ 6640.93│
│净利润 │ -1448.84│ -2944.07│ 8774.27│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│
│归属母公司净利润 │ -1448.84│ -2944.07│ 8774.27│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165424.63│ 110718.43│ 51902.99│ 207166.96│ 152191.18│ 100393.28│
│营业总成本 │ 167348.28│ 109270.79│ 53509.55│ 207982.60│ 150450.83│ 98123.29│
│营业税金及附加 │ 911.37│ 606.06│ 295.66│ 1299.54│ 834.79│ 554.87│
│销售费用 │ 516.42│ 356.51│ 147.85│ 649.97│ 491.44│ 317.54│
│财务费用 │ 32.13│ 40.00│ 20.81│ 52.28│ 60.82│ 41.51│
│管理费用 │ 3942.43│ 2702.28│ 1163.86│ 6184.87│ 3658.11│ 2494.70│
│资产减值损失 │ -219.34│ -219.34│ -131.10│ -1132.98│ -104.25│ -104.25│
│公允价值变动净收益 │ 37.09│ 48.38│ 23.45│ -461.63│ -468.17│ -472.94│
│投资收益 │ -353.64│ -296.58│ -182.35│ 288.88│ 317.72│ 389.69│
│营业利润 │ -1301.50│ 1905.23│ -1406.57│ -29.06│ 3026.39│ 3049.25│
│营业外收入 │ 118.70│ 100.25│ 89.14│ 1629.08│ 623.48│ 443.38│
│营业外支出 │ 111.00│ 57.78│ 54.16│ 1000.26│ 96.23│ -106.13│
│利润总额 │ -1293.80│ 1947.70│ -1371.59│ 599.76│ 3553.64│ 3598.76│
│所得税 │ 155.04│ 454.13│ 87.59│ 3543.83│ 1355.33│ 666.47│
│净利润 │ -1448.84│ 1493.57│ -1459.18│ -2944.07│ 2198.31│ 2932.29│
│归属母公司净利润 │ -1448.84│ 1493.57│ -1459.18│ -2944.07│ 2198.31│ 2932.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168092.64│ 218098.31│ 197388.91│ 161197.32│ 184139.90│ 140661.60│
│经营活动现金流出 │ 165146.55│ 199709.87│ 154004.04│ 160467.31│ 165613.56│ 104180.47│
│经营活动现金流量净额│ 2946.09│ 18388.44│ 43384.86│ 730.01│ 18526.34│ 36481.12│
│投资活动现金流入 │ 1809.84│ 91349.27│ 32046.99│ 90934.14│ 166485.05│ 7225.19│
│投资活动现金流出 │ 19830.37│ 108054.42│ 83914.01│ 90713.14│ 191749.51│ 77787.63│
│投资活动现金流量净额│ -18020.53│ -16705.15│ -51867.02│ 221.00│ -25264.46│ -70562.44│
│筹资活动现金流入 │ 31803.96│ 33300.00│ 24500.00│ 10426.99│ ---│ 78089.28│
│筹资活动现金流出 │ 19676.09│ 31495.11│ 24002.90│ 6318.76│ 16988.70│ 8400.45│
│筹资活动现金流量净额│ 12127.87│ 1804.89│ 497.10│ 4108.23│ -16988.70│ 69688.83│
│汇率变动对现金的影响│ -44.99│ -19.73│ 8.54│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2991.56│ 3468.45│ -7976.52│ 5059.24│ -23726.82│ 35607.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168092.64│ 119888.48│ 47794.21│ 218098.31│ 154083.66│ 102335.18│
│经营活动现金流出 │ 165146.55│ 110566.16│ 59563.96│ 199709.87│ 142821.60│ 102706.22│
│经营活动现金流量净额│ 2946.09│ 9322.32│ -11769.75│ 18388.44│ 11262.06│ -371.04│
│投资活动现金流入 │ 1809.84│ 594.04│ 554.94│ 91349.27│ 63702.08│ 35580.06│
│投资活动现金流出 │ 19830.37│ 14743.76│ 9840.62│ 108054.42│ 82403.79│ 47345.91│
│投资活动现金流量净额│ -18020.53│ -14149.72│ -9285.69│ -16705.15│ -18701.71│ -11765.85│
│筹资活动现金流入 │ 31803.96│ 10000.00│ 10000.00│ 33300.00│ 27300.00│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19676.09│ 14683.86│ 2355.31│ 31495.11│ 25357.91│ 6441.69│
│筹资活动现金流量净额│ 12127.87│ -4683.86│ 7644.69│ 1804.89│ 1942.09│ 13558.31│
│汇率变动对现金的影响│ -44.99│ ---│ ---│ -19.73│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2991.56│ -9511.26│ -13410.74│ 3468.45│ -5497.56│ 1421.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47070.30│ 22.72│ 1703.19│ -57.85│
│二季报 │ 53322.98│ 25.74│ 1229.10│ -41.75│
│三季报 │ 51797.91│ 25.00│ -733.98│ 24.93│
│四季报 │ 54975.78│ 26.54│ -5142.38│ 174.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39470.73│ 24.05│ 3332.96│ 37.99│
│二季报 │ 43036.20│ 26.22│ 3776.10│ 43.04│
│三季报 │ 38208.18│ 23.28│ 918.13│ 10.46│
│四季报 │ 43391.02│ 26.44│ 747.07│ 8.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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