财务分析☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21565.00│ 16148.42│ 10911.74│ 13572.05│ 11992.21│ 17883.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10911.74│ 13572.05│ 11994.28│ 17883.14│
│净利润增长率(%) │ 114.57│ 47.99│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│
│扣非净利润(万) │ 20839.93│ 15063.31│ 10249.86│ 12618.56│ 10586.95│ 16489.75│
│营业总收(未调整:万) │ 475190.37│ 498306.77│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│
│总营收同比增长率(%) │ 36.56│ 36.56│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│
│加权净资产收益率(%) │ 8.92│ 7.14│ 4.98│ 6.51│ 5.76│ 14.55│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.00│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│
│净利润现金含量(%) │ 13.59│ 161.78│ 238.90│ 69.91│ 199.59│ 93.80│
│基本每股收益(元) │ 1.6736│ 1.2599│ 0.8296│ 1.0772│ 0.9500│ 1.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5522│ 1.1680│ 0.7792│ 1.0000│ 0.8400│ 2.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6062│ 1.2405│ 0.8382│ 1.0308│ 0.9518│ 1.9871│
│每股资本公积金(元) │ 10.2401│ 10.1401│ 10.0413│ 9.8238│ 9.6665│ 13.9331│
│每股未分配利润(元) │ 7.2406│ 6.3709│ 5.6404│ 5.4177│ 5.2521│ 7.0666│
│每股净资产(元) │ 18.6839│ 17.9798│ 16.9421│ 16.2496│ 16.3639│ 22.4559│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2184│ 2.0069│ 2.0025│ 0.7206│ 1.8997│ 1.8639│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21565.00│ 15487.00│ 7717.89│ 16148.42│ 10050.39│ 5506.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10050.39│ 5506.98│
│净利润增长率(%) │ 114.57│ 181.23│ 179.06│ 47.99│ 32.41│ 5.70│
│扣非净利润(万) │ 20839.93│ 14810.37│ 7508.17│ 15063.31│ 9377.98│ 5086.51│
│营业总收(未调整:万) │ 475190.37│ 299239.03│ 141054.10│ 498306.77│ 347983.11│ 221027.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347983.11│ 221027.98│
│总营收同比增长率(%) │ 36.56│ 35.39│ 33.71│ 36.56│ 35.09│ 31.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.92│ 6.39│ 3.24│ 7.14│ 4.50│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.99│ 24.74│ 25.00│ 26.07│ 25.11│
│净利润现金含量(%) │ 13.59│ -54.87│ 7.24│ 161.78│ 227.16│ 202.19│
│基本每股收益(元) │ 1.6736│ 1.1980│ 0.6000│ 1.2599│ 0.7720│ 0.4230│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5522│ 1.1453│ 0.5768│ 1.1680│ 0.7204│ 0.3907│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6062│ 1.1897│ 0.5929│ 1.2405│ 0.7720│ 0.4230│
│每股资本公积金(元) │ 10.2401│ 10.1664│ 10.1558│ 10.1401│ 10.1269│ 10.1071│
│每股未分配利润(元) │ 7.2406│ 7.0006│ 6.9638│ 6.3709│ 5.9025│ 5.5535│
│每股净资产(元) │ 18.6839│ 18.6647│ 18.6032│ 17.9798│ 17.4741│ 16.9569│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2184│ -0.6528│ 0.0429│ 2.0069│ 1.7537│ 0.8553│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 2.60│ 2.98│ 2.83│ 3.30│ 4.48│
│速动比率 │ 2.07│ 1.97│ 2.19│ 2.03│ 2.67│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.00│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.30│ 0.27│ 0.30│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.36│ 0.46│ 0.19│ 0.45│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 2.59│ 2.65│ 2.60│ 2.48│ 2.50│
│速动比率 │ 2.07│ 1.72│ 1.98│ 1.97│ 1.90│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.99│ 24.74│ 25.00│ 26.07│ 25.11│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.33│ 0.33│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.11│ 0.01│ 0.36│ 0.32│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.99│ 10.63│ 9.41│ 8.34│ 7.84│ 8.04│
│存货周转率 │ 8.12│ 9.93│ 7.66│ 7.77│ 8.30│ 8.63│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 2.78│ 2.36│ 2.06│ 1.83│ 2.37│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 6.41│ 5.61│ 5.49│ 4.85│ 4.62│
│总资产周转率 │ 1.47│ 1.67│ 1.31│ 1.20│ 1.19│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.99│ 5.54│ 2.65│ 10.63│ 7.81│ 5.39│
│存货周转率 │ 8.12│ 4.58│ 2.57│ 9.93│ 7.32│ 4.80│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.73│ 2.78│ 2.02│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 3.70│ 1.74│ 6.41│ 4.55│ 2.85│
│总资产周转率 │ 1.47│ 0.93│ 0.45│ 1.67│ 1.17│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.60│ 6.90│ 4.95│ 6.34│ 5.82│ 8.85│
│销售毛利率 │ 11.71│ 10.47│ 11.56│ 12.57│ 11.94│ 16.06│
│营业利润率 │ 4.85│ 3.46│ 3.37│ 4.40│ 4.08│ 7.10│
│销售净利率 │ 4.53│ 3.24│ 2.99│ 4.18│ 3.94│ 6.51│
│总资产净利率 │ 6.66│ 5.40│ 3.91│ 5.03│ 4.68│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.60│ 6.37│ 3.19│ 6.90│ 4.42│ 2.49│
│销售毛利率 │ 11.71│ 12.41│ 13.04│ 10.47│ 10.02│ 9.40│
│营业利润率 │ 4.85│ 5.54│ 5.90│ 3.46│ 2.97│ 2.33│
│销售净利率 │ 4.53│ 5.17│ 5.47│ 3.24│ 2.89│ 2.49│
│总资产净利率 │ 6.66│ 4.84│ 2.44│ 5.40│ 3.38│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.56│ 36.56│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│
│营业利润增长率 │ 122.53│ 40.58│ -14.10│ 15.02│ -36.30│ -24.03│
│净利润增长率 │ 114.57│ 47.99│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│
│净资产增长率 │ 7.17│ 6.13│ 3.09│ 3.77│ 2.02│ 123.20│
│总资产增长率 │ 7.41│ 8.96│ 5.57│ 1.19│ 9.69│ 61.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.56│ 35.39│ 33.71│ 36.56│ 35.09│ 31.43│
│营业利润增长率 │ 122.53│ 222.37│ 214.68│ 40.58│ 30.94│ -8.10│
│净利润增长率 │ 114.57│ 181.23│ 179.06│ 47.99│ 32.41│ 5.70│
│净资产增长率 │ 7.17│ 3.81│ 3.47│ 6.13│ 3.14│ 0.09│
│总资产增长率 │ 7.41│ 5.22│ 3.11│ 8.96│ 7.44│ 2.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营性资金占用及│ 39290.88│ 58696.50│ -33.06│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 35488.06│ 17210.29│ 106.20│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │原料预付款增加 │ 17018.72│ 7484.07│ 127.40│
│其他应收款 │应收的出口退税款│ 2140.94│ 1498.57│ 42.87│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资实缴出资│ 42.04│ 80.15│ -47.55│
│ │额调整 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目持续│ 1554.70│ 160.95│ 865.97│
│ │投入、工程进度款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ ---│ 12.93│ -100.00│
│应付票据 │本期到期承兑汇票│ 4334.81│ 16791.66│ -74.18│
│ │按期兑付及票据开│ │ │ │
│ │立规模下降 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 11907.65│ 5926.87│ 100.91│
│应交税费 │应交房产税增加 │ 1032.26│ 760.76│ 35.69│
│其他应付款 │限制性股票确认回│ 6506.38│ 1871.49│ 247.66│
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 82.24│ 54.84│ 49.96│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销税金增加 │ 633.80│ 270.41│ 134.38│
│租赁负债 │支付租金 │ 48.59│ 92.82│ -47.65│
│库存股 │限制性股票确认回│ 4961.28│ 1255.09│ 295.29│
│ │购义务 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提的安全│ 1181.68│ 848.30│ 39.30│
│ │生产费大于支出 │ │ │ │
│营业总收入 │产品销量和单价同│ 475190.37│ 347983.11│ 36.56│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量和单价同│ 419552.24│ 313099.75│ 34.00│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇兑损失增加│ 370.84│ -862.44│ 143.00│
│其他收益 │本期享受增值税加│ 669.08│ 1357.46│ -50.71│
│ │计抵减减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期计提理财产品│ 174.96│ 61.52│ 184.38│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款预期│ -904.53│ -530.12│ -70.63│
│ │信用损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2477.47│ -631.45│ -292.35│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │抚慰帮扶等其他营│ 180.59│ 17.35│ 941.06│
│ │业外支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 1345.86│ 322.49│ 317.33│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 2931.70│ 22829.96│ -87.16│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -11735.19│ -29901.80│ 60.75│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到限制性股票认│ -2336.93│ -6739.43│ 65.32│
│的现金流量净│购资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动影响│ -895.05│ -216.30│ -313.81│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营性资金占用增│ 40045.59│ 58696.50│ -31.78│
│ │加，储备资金减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 53928.27│ 54030.60│ -0.19│
│存货 │原料及成品库存增│ 69231.33│ 45132.13│ 53.40│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3340.52│ 3467.63│ -3.67│
│长期股权投资│对外投资实缴出资│ 41.12│ 80.15│ -48.70│
│ │额调整 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 79713.75│ 81997.24│ -2.78│
│在建工程 │报告期新增产线建│ 703.86│ 160.95│ 337.32│
│ │设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 151.92│ 156.84│ -3.14│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 11441.86│ 5926.87│ 93.05│
│租赁负债 │--- │ 66.25│ 92.82│ -28.62│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 21336.26│ 17210.29│ 23.97│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 20906.83│ 20447.68│ 2.25│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 41943.35│ 44284.01│ -5.29│
│应收款项融资│收到的未贴现或背│ 2857.48│ 1139.99│ 150.66│
│ │书的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原料预付款增加 │ 12368.80│ 7484.07│ 65.27│
│其他应收款 │应收的出口退税款│ 2103.34│ 1498.57│ 40.36│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税待抵扣税额│ 4706.92│ 3373.14│ 39.54│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 3.53│ 12.93│ -72.73│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1020.82│ 760.76│ 34.18│
│其他应付款 │本期计提2025年度│ 10422.63│ 1871.49│ 456.92│
│ │现金分红 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 81.54│ 54.84│ 48.69│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销税金增加 │ 534.10│ 270.41│ 97.51│
│营业收入 │产品销量和单价同│ 299239.03│ 221027.98│ 35.39│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量和单价同│ 262090.61│ 200247.67│ 30.88│
│ │比增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模增长 │ 3492.43│ 2951.94│ 18.31│
│管理费用 │--- │ 4779.98│ 4811.29│ -0.65│
│财务费用 │外汇汇兑损失增加│ 273.96│ -662.46│ 141.36│
│所得税费用 │利润增加 │ 1090.63│ -337.88│ 422.79│
│研发投入 │--- │ 10081.97│ 8257.40│ 22.10│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -8497.94│ 11134.40│ -176.32│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -4166.79│ -15985.38│ 73.93│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的租金减少和│ 9.94│ -78.86│ 112.60│
│的现金流量净│收回对外投资实缴│ │ │ │
│额 │出资额 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -13296.95│ -4994.76│ -166.22│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39290.88│ 58696.50│ 66254.05│ 51184.40│ 92382.01│ 78218.94│
│存货 │ 58151.03│ 45132.13│ 44696.61│ 39575.04│ 33578.26│ 31003.54│
│应收票据及应收账款 │ 64976.71│ 54030.60│ 39749.57│ 37778.13│ 40306.02│ 37476.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17018.72│ 7484.07│ 5537.35│ 6417.78│ 5497.23│ 1675.09│
│其他应收款 │ 2140.94│ 1498.57│ 733.33│ 879.53│ 975.21│ 86.43│
│流动资产合计 │ 221170.16│ 188565.30│ 169417.08│ 139603.88│ 176532.74│ 155714.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42.04│ 80.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77721.75│ 81997.24│ 73401.59│ 56701.16│ 61722.32│ 63855.30│
│在建工程 │ 1554.70│ 160.95│ 9140.94│ 22020.87│ 2592.44│ 1212.75│
│无形资产 │ 15643.88│ 15980.98│ 16289.41│ 16645.99│ 17066.27│ 7497.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 114006.28│ 123490.43│ 116974.37│ 131685.09│ 91525.29│ 88668.19│
│资产总计 │ 335176.44│ 312055.73│ 286391.45│ 271288.98│ 268058.03│ 244382.19│
│应付票据及应付账款 │ 55729.97│ 61075.67│ 44519.16│ 35672.18│ 46524.01│ 29474.62│
│预收款项 │ 205.55│ 207.08│ 70.62│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11907.65│ 5926.87│ 4509.74│ 3415.58│ 3119.54│ 2006.41│
│流动负债 │ 78875.92│ 72660.57│ 56886.02│ 49325.93│ 53453.93│ 34781.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5422.22│ 5337.87│ 8956.70│ 8020.70│ 8429.12│ 7507.98│
│负债合计 │ 84298.14│ 77998.44│ 65842.73│ 57346.63│ 61883.05│ 42289.43│
│实收资本 │ 13425.83│ 13017.83│ 13017.83│ 13166.00│ 12599.37│ 8999.55│
│资本公积金 │ 137481.52│ 132001.98│ 130715.37│ 129339.56│ 121792.16│ 125391.98│
│盈余公积 │ 6508.91│ 6508.91│ 6508.91│ 6251.87│ 5393.77│ 4077.72│
│未分配利润 │ 97210.37│ 82935.36│ 73426.03│ 71329.23│ 66172.82│ 63596.27│
│少数股东权益 │ 31.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 250847.02│ 234057.29│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│
│股东权益合计 │ 250878.30│ 234057.29│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39290.88│ 40045.59│ 42059.56│ 58696.50│ 50131.54│ 56370.04│
│存货 │ 58151.03│ 69231.33│ 50178.08│ 45132.13│ 40845.65│ 38752.71│
│应收票据及应收账款 │ 64976.71│ 53928.27│ 52306.77│ 54030.60│ 49306.80│ 42209.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17018.72│ 12368.80│ 16933.75│ 7484.07│ 8404.83│ 6667.43│
│其他应收款 │ 2140.94│ 2103.34│ 1922.73│ 1498.57│ 808.87│ 862.41│
│流动资产合计 │ 221170.16│ 206577.99│ 197304.76│ 188565.30│ 175856.76│ 161069.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42.04│ 41.12│ 40.95│ 80.15│ 80.00│ ---│
│固定资产净额 │ 77721.75│ 79713.75│ 79819.54│ 81997.24│ 79520.79│ 81713.78│
│在建工程 │ 1554.70│ 703.86│ 842.81│ 160.95│ 4764.67│ 3537.43│
│无形资产 │ 15643.88│ 15756.51│ 15868.37│ 15980.98│ 15962.07│ 16071.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 114006.28│ 121776.66│ 124468.88│ 123490.43│ 131832.04│ 133694.50│
│资产总计 │ 335176.44│ 328354.65│ 321773.64│ 312055.73│ 307688.80│ 294764.16│
│应付票据及应付账款 │ 55729.97│ 54157.53│ 55731.13│ 61075.67│ 58088.00│ 47213.25│
│预收款项 │ 205.55│ 182.64│ 208.39│ 207.08│ 188.91│ 151.83│
│合同负债 │ 11907.65│ 11441.86│ 12538.92│ 5926.87│ 7992.98│ 4604.59│
│流动负债 │ 78875.92│ 79839.76│ 74340.34│ 72660.57│ 70968.52│ 64444.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5422.22│ 5498.17│ 5260.02│ 5337.87│ 9245.75│ 9577.19│
│负债合计 │ 84298.14│ 85337.92│ 79600.36│ 77998.44│ 80214.27│ 74021.74│
│实收资本 │ 13425.83│ 13017.83│ 13017.83│ 13017.83│ 13017.83│ 13017.83│
│资本公积金 │ 137481.52│ 132345.07│ 132206.28│ 132001.98│ 131830.43│ 131573.11│
│盈余公积 │ 6508.91│ 6508.91│ 6508.91│ 6508.91│ 6508.91│ 6508.91│
│未分配利润 │ 97210.37│ 91132.38│ 90653.25│ 82935.36│ 76837.33│ 72293.92│
│少数股东权益 │ 31.28│ 43.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 250847.02│ 242973.67│ 242173.28│ 234057.29│ 227474.53│ 220742.41│
│股东权益合计 │ 250878.30│ 243016.73│ 242173.28│ 234057.29│ 227474.53│ 220742.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 475190.37│ 498306.77│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│
│营业总成本 │ 449803.57│ 481153.86│ 353263.03│ 311239.61│ 291731.37│ 256693.96│
│营业税金及附加 │ 1406.15│ 1673.81│ 1543.56│ 1288.00│ 1649.68│ 1021.51│
│销售费用 │ 5455.65│ 6409.46│ 6500.63│ 5634.94│ 3980.39│ 4220.57│
│财务费用 │ 370.84│ -1071.55│ -2488.84│ -2452.34│ -2138.93│ 527.92│
│管理费用 │ 7488.66│ 9640.69│ 10986.30│ 10159.02│ 8958.10│ 10773.57│
│资产减值损失 │ -2477.47│ -1534.89│ -1329.76│ -769.94│ -1542.82│ -60.90│
│公允价值变动净收益 │ 174.96│ -15.04│ 25.14│ 29.72│ -29.72│ 0.00│
│投资收益 │ 175.64│ 451.72│ 220.71│ 337.84│ 951.09│ 108.77│
│营业利润 │ 23024.48│ 17264.68│ 12281.14│ 14297.29│ 12430.23│ 19514.09│
│营业外收入 │ 50.24│ 62.72│ 50.86│ 90.27│ 60.75│ 24.94│
│营业外支出 │ 180.59│ 200.84│ 369.20│ 185.29│ 80.94│ 71.62│
│利润总额 │ 22894.13│ 17126.57│ 11962.80│ 14202.27│ 12410.04│ 19467.41│
│所得税 │ 1345.86│ 978.15│ 1051.05│ 630.22│ 417.83│ 1584.27│
│净利润 │ 21548.28│ 16148.42│ 10911.74│ 13572.05│ 11992.21│ 17883.14│
│归属母公司净利润 │ 21565.00│ 16148.42│ 10911.74│ 13572.05│ 11992.21│ 17883.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 475190.37│ 299239.03│ 141054.10│ 498306.77│ 347983.11│ 221027.98│
│营业总成本 │ 449803.57│ 281584.24│ 131812.90│ 481153.86│ 338129.10│ 216434.81│
│营业税金及附加 │ 1406.15│ 865.29│ 405.83│ 1673.81│ 1227.23│ 828.97│
│销售费用 │ 5455.65│ 3492.43│ 1706.24│ 6409.46│ 4643.65│ 2951.94│
│财务费用 │ 370.84│ 273.96│ 85.00│ -1071.55│ -862.44│ -662.46│
│管理费用 │ 7488.66│ 4779.98│ 2400.67│ 9640.69│ 7218.50│ 4811.29│
│资产减值损失 │ -2477.47│ -1604.61│ -974.63│ -1534.89│ -631.45│ -466.65│
│公允价值变动净收益 │ 174.96│ 223.16│ 135.44│ -15.04│ 61.52│ 92.40│
│投资收益 │ 175.64│ 75.99│ 18.06│ 451.72│ 231.21│ 118.80│
│营业利润 │ 23024.48│ 16574.10│ 8322.25│ 17264.68│ 10346.71│ 5141.26│
│营业外收入 │ 50.24│ 38.90│ 14.35│ 62.72│ 43.51│ 32.35│
│营业外支出 │ 180.59│ 40.30│ 23.39│ 200.84│ 17.35│ 4.51│
│利润总额 │ 22894.13│ 16572.69│ 8313.22│ 17126.57│ 10372.88│ 5169.10│
│所得税 │ 1345.86│ 1090.63│ 595.33│ 978.15│ 322.49│ -337.88│
│净利润 │ 21548.28│ 15482.06│ 7717.89│ 16148.42│ 10050.39│ 5506.98│
│归属母公司净利润 │ 21565.00│ 15487.00│ 7717.89│ 16148.42│ 10050.39│ 5506.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 517307.66│ 510410.06│ 386398.18│ 361191.89│ 325214.82│ 279323.31│
│经营活动现金流出 │ 514375.97│ 484284.40│ 360329.61│ 351704.26│ 301279.79│ 262549.18│
│经营活动现金流量净额│ 2931.70│ 26125.66│ 26068.56│ 9487.63│ 23935.04│ 16774.13│
│投资活动现金流入 │ 48190.38│ 89640.84│ 69576.96│ 27852.47│ 65966.35│ 107890.82│
│投资活动现金流出 │ 59925.58│ 125307.99│ 73099.36│ 79225.43│ 68821.68│ 134670.52│
│投资活动现金流量净额│ -11735.19│ -35667.15│ -3522.40│ -51372.96│ -2855.33│ -26779.70│
│筹资活动现金流入 │ 5009.28│ 0.00│ 0.00│ 6760.93│ 700.70│ 127378.66│
│筹资活动现金流出 │ 7346.21│ 6735.74│ 10832.63│ 8057.48│ 8189.61│ 57215.24│
│筹资活动现金流量净额│ -2336.93│ -6735.74│ -10832.63│ -1296.55│ -7488.91│ 70163.42│
│汇率变动对现金的影响│ -895.05│ -374.46│ 346.66│ -1346.59│ 487.10│ -52.66│
│现金及等价物净增加额│ -12035.47│ -16651.70│ 12060.20│ -44528.47│ 14077.89│ 60105.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 517307.66│ 325130.60│ 159064.51│ 510410.06│ 359053.22│ 228697.57│
│经营活动现金流出 │ 514375.97│ 333628.54│ 158506.10│ 484284.40│ 336223.25│ 217563.17│
│经营活动现金流量净额│ 2931.70│ -8497.94│ 558.40│ 26125.66│ 22829.96│ 11134.40│
│投资活动现金流入 │ 48190.38│ 28716.13│ 13386.14│ 89640.84│ 60323.94│ 42416.86│
│投资活动现金流出 │ 59925.58│ 32882.92│ 28793.14│ 125307.99│ 90225.74│ 58402.24│
│投资活动现金流量净额│ -11735.19│ -4166.79│ -15407.00│ -35667.15│ -29901.80│ -15985.38│
│筹资活动现金流入 │ 5009.28│ 48.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 7346.21│ 38.06│ 21.32│ 6735.74│ 6739.43│ 78.86│
│筹资活动现金流量净额│ -2336.93│ 9.94│ -21.32│ -6735.74│ -6739.43│ -78.86│
│汇率变动对现金的影响│ -895.05│ -642.15│ -233.66│ -374.46│ -216.30│ -64.91│
│现金及等价物净增加额│ -12035.47│ -13296.95│ -15103.58│ -16651.70│ -14027.56│ -4994.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 105488.95│ 21.17│ 2765.65│ 17.13│
│二季报 │ 115539.03│ 23.19│ 2741.32│ 16.98│
│三季报 │ 126955.13│ 25.48│ 4543.41│ 28.14│
│四季报 │ 150323.66│ 30.17│ 6098.03│ 37.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83835.12│ 22.97│ 3249.89│ 29.78│
│二季报 │ 84340.32│ 23.11│ 1960.04│ 17.96│
│三季报 │ 89423.81│ 24.51│ 2380.56│ 21.82│
│四季报 │ 107313.45│ 29.41│ 3321.26│ 30.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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