财务分析☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3249.89│ 13572.05│ 10716.87│ 7048.27│
│净利润增长率(%) │ -15.93│ 13.15│ 38.31│ 39.41│
│扣非净利润(万) │ 3084.41│ 12618.56│ 9808.75│ 6362.88│
│营业总收入(万元) │ 83835.12│ 324915.33│ 237367.21│ 151006.49│
│总营收同比增长率(%) │ 16.47│ 6.72│ 9.26│ 14.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 6.51│ 5.07│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 19.81│ 21.14│ 20.83│ 18.10│
│净利润现金含量(%) │ 240.91│ 69.91│ 29.81│ 45.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.0800│ 0.8500│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2343│ 1.0000│ 0.7450│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2468│ 1.0308│ 0.8140│ 0.5594│
│每股资本公积金(元) │ 9.9084│ 9.8238│ 9.7391│ 9.6665│
│每股未分配利润(元) │ 5.6645│ 5.4177│ 5.2658│ 5.2117│
│每股净资产(元) │ 16.5831│ 16.2496│ 15.9488│ 16.3164│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5947│ 0.7206│ 0.2426│ 0.2534│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3865.73│ 11992.21│ 7748.50│ 5055.78│
│归母净利(调整后:万) │ 3865.73│ 11994.28│ 7748.50│ 5055.78│
│净利润增长率(%) │ 27.50│ -32.94│ -39.98│ -46.78│
│扣非净利润(万) │ 3387.96│ 10586.95│ 6778.89│ 4412.36│
│营业总收(未调整:万) │ 71982.86│ 304448.00│ 217245.17│ 132270.68│
│营业总收(调整后:万) │ 71982.86│ 304448.00│ 217245.17│ 132270.68│
│总营收同比增长率(%) │ 11.85│ 10.77│ 10.58│ 9.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 5.76│ 3.83│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 23.09│ 23.42│ 22.54│
│净利润现金含量(%) │ 177.63│ 199.59│ 211.08│ 177.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.9500│ 0.6100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2689│ 0.8400│ 0.5380│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3068│ 0.9518│ 0.6150│ 0.4013│
│每股资本公积金(元) │ 9.6665│ 9.6665│ 9.6665│ 9.6665│
│每股未分配利润(元) │ 5.5589│ 5.2521│ 5.0197│ 4.8060│
│每股净资产(元) │ 16.6707│ 16.3639│ 16.0207│ 15.8071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5450│ 1.8997│ 1.2981│ 0.7132│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 2.83│ 3.44│ 4.14│
│速动比率 │ 2.62│ 2.03│ 2.75│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 19.81│ 21.14│ 20.83│ 18.10│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.26│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 17.06│ 19.24│ 6.76│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.30│ 3.30│ 3.39│
│速动比率 │ 2.93│ 2.67│ 2.78│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 23.09│ 23.42│ 22.54│
│产权比率 │ 0.26│ 0.30│ 0.31│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 15.18│ 44.78│ 30.74│ 18.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 8.34│ 6.20│ 4.20│
│存货周转率 │ 1.92│ 7.77│ 6.29│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 2.06│ 1.40│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 5.49│ 4.00│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.31│ 1.20│ 0.89│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 7.84│ 5.40│ 3.70│
│存货周转率 │ 1.82│ 8.30│ 6.57│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.83│ 1.31│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 4.85│ 3.44│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.19│ 0.86│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 6.34│ 5.10│ 3.43│
│销售毛利率 │ 12.01│ 12.57│ 12.28│ 11.91│
│营业利润率 │ 3.94│ 4.40│ 4.73│ 4.92│
│销售净利率 │ 3.88│ 4.18│ 4.51│ 4.67│
│总资产净利率 │ 1.20│ 5.03│ 4.02│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 5.82│ 3.84│ 2.54│
│销售毛利率 │ 12.95│ 11.94│ 11.22│ 11.77│
│营业利润率 │ 5.58│ 4.08│ 3.87│ 4.03│
│销售净利率 │ 5.37│ 3.94│ 3.57│ 3.82│
│总资产净利率 │ 1.45│ 4.68│ 3.05│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.47│ 6.72│ 9.26│ 14.16│
│营业利润增长率 │ -17.73│ 15.02│ 33.44│ 39.31│
│净利润增长率 │ -15.93│ 13.15│ 38.31│ 39.41│
│净资产增长率 │ 2.05│ 3.77│ 1.85│ -0.29│
│总资产增长率 │ 0.36│ 1.19│ -1.05│ -6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.85│ 10.77│ 10.58│ 9.59│
│营业利润增长率 │ 24.94│ -36.30│ -39.43│ -48.63│
│净利润增长率 │ 27.50│ -32.94│ -39.98│ -46.78│
│净资产增长率 │ 1.88│ 2.02│ -0.12│ -1.45│
│总资产增长率 │ -1.66│ 9.69│ 7.86│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期股份支付、│ 5634.94│ 3980.39│ 41.57│
│ │职工薪酬增加以及│ │ │ │
│ │业务推广费用增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期股份支付增│ 10159.02│ 8958.10│ 13.41│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利用存款│ -2452.34│ -2138.93│ -14.65│
│ │理财取得的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 12528.82│ 11175.83│ 12.11│
│经营活动现金│--- │ 361191.89│ 325214.82│ 11.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 351704.26│ 301279.79│ 16.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│用承兑汇票结算方│ 9487.63│ 23935.04│ -60.36│
│的现金流量净│式支付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27852.47│ 65966.35│ -57.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 79225.43│ 68821.68│ 15.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上期收回投│ -51372.96│ -2855.33│ -1699.20│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6760.93│ 700.70│ 864.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8057.48│ 8189.61│ -1.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份支付收到现金│ -1296.55│ -7488.91│ 82.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -44528.47│ 14077.89│ -416.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │上海25万吨项目投│ 51184.40│ 92382.01│ -44.59│
│ │入建设及购买长期│ │ │ │
│ │定期存款产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期加速回款 │ 37778.13│ 40176.02│ -5.97│
│存货 │报告期末产销规模│ 39575.04│ 33578.26│ 17.86│
│ │增加，备货量增加│ │ │ │
│投资性房地产│报告期内资产计提│ 3976.05│ 4230.26│ -6.01│
│ │折旧 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内资产计提│ 56701.16│ 61722.32│ -8.14│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │上海奥威25万吨募│ 22020.87│ 2592.44│ 749.43│
│ │投项目在建工程金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内资产计提│ 66.43│ 200.73│ -66.91│
│ │折旧以及期末减少│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 3415.58│ 3119.54│ 9.49│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │期末减少租赁 │ 9.09│ 60.06│ -84.86│
│应收票据 │上年末已背书转让│ 0.00│ 130.00│ -100.00│
│ │未确认终止的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票在本期终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税待抵│ 3377.88│ 2435.23│ 38.71│
│ │扣税额增加及预缴│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销 │ 32.30│ 59.99│ -46.15│
│其他非流动资│购买长期定期存款│ 28121.11│ 1262.32│ 2127.74│
│产 │及上海奥威25万吨│ │ │ │
│ │募投项目预付款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约业务│ ---│ 29.72│ -100.00│
│债 │到期终止 │ │ │ │
│其他流动负债│上年末已背书转让│ 246.46│ 371.90│ -33.73│
│ │未确认终止的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票在本期终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 81.17│ 154.51│ -47.47│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期银行承兑│ 5094.81│ 19696.86│ -74.13│
│ │汇票 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用的安全生│ 111.28│ 216.85│ -48.68│
│ │产费大于本期计提│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的信用等│ 391.12│ 1358.77│ -71.22│
│ │级较高的票据多数│ │ │ │
│ │已经背书且终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度股份支付确│ 6758.49│ 466.61│ 1348.43│
│ │认回购义务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│利用闲置资金购买│ 6035.58│ ---│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │已背书转让可终止│ 17.53│ 130.00│ -86.52│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票占比较上期增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期已背书转让可│ 540.34│ 1358.77│ -60.23│
│ │终止确认的票据占│ │ │ │
│ │比较上期增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期增加了原料│ 11940.57│ 5497.23│ 117.21│
│ │的采购量 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税待抵│ 1528.06│ 2435.23│ -37.25│
│ │扣税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期上海奥威25│ 16575.21│ 2592.44│ 539.37│
│ │万吨募投项目开支│ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁成品仓│ 108.34│ 200.73│ -46.03│
│ │库正常计提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│上海奥威电力扩容│ 39.22│ 59.99│ -34.62│
│ │正常计提摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期上海奥威25│ 3968.77│ 1262.32│ 214.40│
│产 │万吨募投项目预付│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期远期外汇合│ ---│ 29.72│ -100.00│
│债 │约到期结算 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付到期银│ 5717.98│ 19696.86│ -70.97│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增加股权激│ 6721.70│ 466.61│ 1340.54│
│ │励的限制性股票回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁成品仓│ 9.00│ 60.06│ -85.02│
│ │库及支付了租金 │ │ │ │
│库存股 │报告期实施股权激│ 6255.60│ ---│ ---│
│ │励计划确认的限制│ │ │ │
│ │性股份增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期加大安环投│ 123.05│ 216.85│ -43.26│
│ │入安全生产费支出│ │ │ │
│ │大于计提 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营收增长影│ 4028.86│ 2871.44│ 40.31│
│ │响仓储、职工薪酬│ │ │ │
│ │等业务费用较上年│ │ │ │
│ │增加以及股权激励│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 690.48│ 463.76│ 48.89│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司利用闲│ 320.93│ 773.56│ -58.51│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品所产生的收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收账款│ 101.81│ -299.31│ 134.01│
│ │管理回款增加，相│ │ │ │
│ │应坏账准备计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货减│ -266.65│ -756.68│ 64.76│
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 10.82│ -3.88│ 378.66│
│ │置产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到赔偿款│ 68.37│ 32.31│ 111.63│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期产销规模增│ 3194.60│ 16355.32│ -80.47│
│的现金流量净│长，购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期其他融资减│ -1396.48│ -149.80│ -832.22│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65899.63│ 51184.40│ 72667.74│ 69359.06│
│存货 │ 37255.07│ 39575.04│ 32585.95│ 35851.84│
│应收账款 │ 37056.47│ 37778.13│ 36390.75│ 31726.26│
│其他应收款 │ 831.61│ 879.53│ 913.16│ 946.18│
│流动资产合计 │ 157406.18│ 139603.88│ 162619.67│ 154323.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55979.30│ 56701.16│ 56989.28│ 58057.59│
│无形资产 │ 16538.70│ 16645.99│ 16753.27│ 16852.34│
│非流动资产合计 │ 114850.14│ 131685.09│ 102623.43│ 96697.79│
│资产总计 │ 272256.33│ 271288.98│ 265243.10│ 251020.90│
│流动负债 │ 45880.56│ 49325.93│ 47252.55│ 37283.56│
│非流动负债 │ 8042.93│ 8020.70│ 8008.75│ 8161.17│
│负债合计 │ 53923.49│ 57346.63│ 55261.31│ 45444.73│
│实收资本 │ 13166.00│ 13166.00│ 13166.00│ 12599.37│
│资本公积金 │ 130454.61│ 129339.56│ 128224.50│ 121792.16│
│盈余公积 │ 6251.87│ 6251.87│ 5393.77│ 5393.77│
│未分配利润 │ 74579.11│ 71329.23│ 69330.07│ 65663.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 218332.83│ 213942.34│ 209981.80│ 205576.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72065.77│ 92382.01│ 65111.81│ 56970.60│
│存货 │ 35389.63│ 33578.26│ 27745.50│ 40057.09│
│应收账款 │ 33739.07│ 40176.02│ 42945.66│ 34066.41│
│其他应收款 │ 1022.76│ 975.21│ 114.78│ 353.90│
│流动资产合计 │ 168056.76│ 176532.74│ 175754.66│ 168006.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60295.31│ 61722.32│ 62425.19│ 63909.12│
│无形资产 │ 16959.31│ 17066.27│ 7329.01│ 7385.98│
│非流动资产合计 │ 95564.10│ 91525.29│ 87826.46│ 89114.63│
│资产总计 │ 263620.86│ 268058.03│ 263581.12│ 257120.68│
│流动负债 │ 45247.00│ 53453.93│ 53205.27│ 49635.45│
│非流动负债 │ 8333.65│ 8429.12│ 8525.53│ 8325.95│
│负债合计 │ 53580.65│ 61883.05│ 61730.80│ 57961.40│
│实收资本 │ 12599.37│ 12599.37│ 12599.37│ 12599.37│
│资本公积金 │ 121792.16│ 121792.16│ 121792.16│ 121792.16│
│盈余公积 │ 5393.77│ 5393.77│ 4077.72│ 4077.72│
│未分配利润 │ 70038.55│ 66172.82│ 63245.18│ 60552.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210040.20│ 206174.98│ 201850.32│ 199159.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83835.12│ 324915.33│ 237367.21│ 151006.49│
│营业成本 │ 73770.24│ 284081.15│ 208219.61│ 133025.48│
│营业税金及附加 │ 346.80│ 1288.00│ 895.35│ 580.73│
│销售费用 │ 1520.20│ 5634.94│ 4028.86│ 2404.09│
│财务费用 │ -552.41│ -2452.34│ -2373.79│ -1644.78│
│管理费用 │ 2898.90│ 10159.02│ 7039.37│ 4373.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.56│ 29.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.99│ 337.84│ 320.93│ 273.67│
│营业利润 │ 3304.61│ 14297.29│ 11225.03│ 7432.37│
│营业外收入 │ 10.07│ 90.27│ 68.37│ 55.78│
│营业外支出 │ 9.57│ 185.29│ 36.69│ 37.77│
│利润总额 │ 3305.10│ 14202.27│ 11256.71│ 7450.38│
│所得税 │ 55.22│ 630.22│ 539.84│ 402.11│
│净利润 │ 3249.89│ 13572.05│ 10716.87│ 7048.27│
│归属母公司净利润 │ 3249.89│ 13572.05│ 10716.87│ 7048.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71982.86│ 304448.00│ 217245.17│ 132270.68│
│营业成本 │ 62660.68│ 268106.30│ 192875.22│ 116701.79│
│营业税金及附加 │ 304.61│ 1649.68│ 1206.62│ 629.18│
│销售费用 │ 1109.12│ 3980.39│ 2871.44│ 1808.52│
│财务费用 │ -338.07│ -2138.93│ -1879.13│ -1113.13│
│管理费用 │ 2340.39│ 8958.10│ 6011.47│ 4086.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -29.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 181.44│ 951.09│ 773.56│ 480.85│
│营业利润 │ 4016.92│ 12430.23│ 8411.83│ 5335.10│
│营业外收入 │ 22.59│ 60.75│ 32.31│ 30.03│
│营业外支出 │ 0.52│ 80.94│ 34.65│ 12.40│
│利润总额 │ 4038.99│ 12410.04│ 8409.49│ 5352.73│
│所得税 │ 173.26│ 417.83│ 660.98│ 296.94│
│净利润 │ 3865.73│ 11992.21│ 7748.50│ 5055.78│
│归属母公司净利润 │ 3865.73│ 11992.21│ 7748.50│ 5055.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91927.36│ 361191.89│ 261516.77│ 174125.25│
│经营活动现金流出 │ 84098.08│ 351704.26│ 258322.17│ 170932.64│
│经营活动现金流量净额│ 7829.28│ 9487.63│ 3194.60│ 3192.60│
│投资活动现金流入 │ 7.80│ 27852.47│ 21766.60│ 11601.93│
│资本性支出 │ 3638.16│ 23725.43│ 17394.20│ 9867.85│
│投资活动现金流出 │ 11638.16│ 79225.43│ 44894.20│ 31367.85│
│投资活动现金流量净额│ -11630.35│ -51372.96│ -23127.60│ -19765.93│
│筹资活动现金流入 │ 10.00│ 6760.93│ 6255.60│ 89.89│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8057.48│ 7652.07│ 7559.62│
│筹资活动现金流量净额│ 10.00│ -1296.55│ -1396.48│ -7469.73│
│汇率变动对现金的影响│ 78.55│ -1346.59│ 823.96│ 561.35│
│现金及等价物净增加额│ -3712.52│ -44528.47│ -20505.52│ -23481.70│
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