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丽臣实业(001218)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2765.65│ 10911.74│ 13572.05│ 11992.21│ 17883.14│ 22233.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13572.05│ 11994.28│ 17883.14│ 22233.12│ │净利润增长率(%) │ -14.90│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│ 69.15│ │扣非净利润(万) │ 2568.92│ 10249.86│ 12618.56│ 10586.95│ 16489.75│ 19215.62│ │营业总收(未调整:万) │ 105488.95│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│ 237066.50│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│ 237066.50│ │总营收同比增长率(%) │ 25.83│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│ 18.93│ │加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 4.98│ 6.51│ 5.76│ 14.55│ 27.47│ │资产负债比率(%) │ 22.74│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│ 40.16│ │净利润现金含量(%) │ -35.70│ 238.90│ 69.91│ 199.59│ 93.80│ 97.98│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.8296│ 1.0772│ 0.9500│ 1.7500│ 3.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1973│ 0.7792│ 1.0000│ 0.8400│ 2.2600│ 2.8500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2125│ 0.8382│ 1.0308│ 0.9518│ 1.9871│ 3.2940│ │每股资本公积金(元) │ 10.0742│ 10.0413│ 9.8238│ 9.6665│ 13.9331│ 5.0332│ │每股未分配利润(元) │ 5.8529│ 5.6404│ 5.4177│ 5.2521│ 7.0666│ 6.8769│ │每股净资产(元) │ 17.1999│ 16.9421│ 16.2496│ 16.3639│ 22.4559│ 13.4100│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0758│ 2.0025│ 0.7206│ 1.8997│ 1.8639│ 3.2300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2765.65│ 10911.74│ 7590.49│ 5209.93│ 3249.89│ 13572.05│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3249.89│ 13572.05│ │净利润增长率(%) │ -14.90│ -19.60│ -29.17│ -26.08│ -15.93│ 13.15│ │扣非净利润(万) │ 2568.92│ 10249.86│ 7054.70│ 4849.74│ 3084.41│ 12618.56│ │营业总收(未调整:万) │ 105488.95│ 364912.70│ 257599.25│ 168175.44│ 83835.12│ 324915.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83835.12│ 324915.33│ │总营收同比增长率(%) │ 25.83│ 12.31│ 8.52│ 11.37│ 16.47│ 6.72│ │加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 4.98│ 3.52│ 2.42│ 1.51│ 6.51│ │资产负债比率(%) │ 22.74│ 22.99│ 20.05│ 20.30│ 19.81│ 21.14│ │净利润现金含量(%) │ -35.70│ 238.90│ 259.25│ 361.81│ 240.91│ 69.91│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.8296│ 0.5800│ 0.3800│ 0.2600│ 1.0772│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1973│ 0.7792│ 0.5358│ 0.3600│ 0.2343│ 1.0000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2125│ 0.8382│ 0.5765│ 0.3957│ 0.2468│ 1.0308│ │每股资本公积金(元) │ 10.0742│ 10.0413│ 10.0431│ 9.9931│ 9.9084│ 9.8238│ │每股未分配利润(元) │ 5.8529│ 5.6404│ 5.3442│ 5.1634│ 5.6645│ 5.4177│ │每股净资产(元) │ 17.1999│ 16.9421│ 16.5069│ 16.1954│ 16.5831│ 16.2496│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0758│ 2.0025│ 1.4946│ 1.4317│ 0.5947│ 0.7206│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.88│ 2.98│ 2.83│ 3.30│ 4.48│ 1.44│ │速动比率 │ 2.05│ 2.19│ 2.03│ 2.67│ 3.59│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 22.74│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│ 40.16│ │产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.27│ 0.30│ 0.21│ 0.67│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.46│ 0.19│ 0.45│ 0.48│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.88│ 2.98│ 3.35│ 3.33│ 3.43│ 2.83│ │速动比率 │ 2.05│ 2.19│ 2.53│ 2.58│ 2.62│ 2.03│ │资产负债比率(%) │ 22.74│ 22.99│ 20.05│ 20.30│ 19.81│ 21.14│ │产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.46│ 0.42│ 0.41│ 0.17│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.58│ 9.41│ 8.34│ 7.84│ 8.04│ 8.09│ │存货周转率 │ 2.07│ 7.66│ 7.77│ 8.30│ 8.63│ 8.89│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 2.36│ 2.06│ 1.83│ 2.37│ 3.10│ │固定资产周转率 │ 1.40│ 5.61│ 5.49│ 4.85│ 4.62│ 4.89│ │总资产周转率 │ 0.37│ 1.31│ 1.20│ 1.19│ 1.39│ 1.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.58│ 9.41│ 7.40│ 4.75│ 2.24│ 8.34│ │存货周转率 │ 2.07│ 7.66│ 5.84│ 4.00│ 1.92│ 7.77│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 2.36│ 1.74│ 1.14│ 0.56│ 2.06│ │固定资产周转率 │ 1.40│ 5.61│ 3.99│ 2.58│ 1.49│ 5.49│ │总资产周转率 │ 0.37│ 1.31│ 0.95│ 0.62│ 0.31│ 1.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.24│ 4.95│ 6.34│ 5.82│ 8.85│ 24.56│ │销售毛利率 │ 9.84│ 11.56│ 12.57│ 11.94│ 16.06│ 19.48│ │营业利润率 │ 2.51│ 3.37│ 4.40│ 4.08│ 7.10│ 10.84│ │销售净利率 │ 2.62│ 2.99│ 4.18│ 3.94│ 6.51│ 9.38│ │总资产净利率 │ 0.96│ 3.91│ 5.03│ 4.68│ 9.04│ 15.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.24│ 4.95│ 3.49│ 2.44│ 1.49│ 6.34│ │销售毛利率 │ 9.84│ 11.56│ 11.42│ 11.79│ 12.01│ 12.57│ │营业利润率 │ 2.51│ 3.37│ 3.07│ 3.33│ 3.94│ 4.40│ │销售净利率 │ 2.62│ 2.99│ 2.95│ 3.10│ 3.88│ 4.18│ │总资产净利率 │ 0.96│ 3.91│ 2.80│ 1.93│ 1.20│ 5.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.83│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│ 18.93│ │营业利润增长率 │ -19.97│ -14.10│ 15.02│ -36.30│ -24.03│ 65.41│ │净利润增长率 │ -14.90│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│ 69.15│ │净资产增长率 │ 1.52│ 3.09│ 3.77│ 2.02│ 123.20│ 26.96│ │总资产增长率 │ 1.20│ 5.57│ 1.19│ 9.69│ 61.50│ 5.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.83│ 12.31│ 8.52│ 11.37│ 16.47│ 6.72│ │营业利润增长率 │ -19.97│ -14.10│ -29.60│ -24.73│ -17.73│ 15.02│ │净利润增长率 │ -14.90│ -19.60│ -29.17│ -26.08│ -15.93│ 13.15│ │净资产增长率 │ 1.52│ 3.09│ 1.58│ -0.33│ 2.05│ 3.77│ │总资产增长率 │ 1.20│ 5.57│ 0.20│ -1.38│ 0.36│ 1.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期股权激励分│ 6500.63│ 5634.94│ 15.36│ │ │摊费用及运输费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期股权激励分│ 10986.30│ 10159.02│ 8.14│ │ │摊费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期利息收入增│ -2488.84│ -2452.34│ -1.49│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发投入增│ 13991.40│ 12528.82│ 11.67│ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 386398.18│ 361191.89│ 6.98│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 360329.61│ 351704.26│ 2.45│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品收│ 26068.56│ 9487.63│ 174.76│ │的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 69576.96│ 27852.47│ 149.81│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 73099.36│ 79225.43│ -7.73│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期收回投资收│ -3522.40│ -51372.96│ 93.14│ │的现金流量净│到现金增加、购建│ │ │ │ │额 │固定资产的支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 0.00│ 6760.93│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 10832.63│ 8057.48│ 34.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期回购股份、│ -10832.63│ -1296.55│ -735.50│ │的现金流量净│分配股利支付的现│ │ │ │ │额 │金增加以及2023年│ │ │ │ │ │公司收到股权激励│ │ │ │ │ │认购资金 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 12060.20│ -44528.47│ 127.08│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期产销规模增│ 66254.05│ 51184.40│ 29.44│ │ │加,加强应收账款│ │ │ │ │ │管理、回款增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期营业收入增│ 39749.57│ 37778.13│ 5.22│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │报告期下半年主要│ 44696.61│ 39575.04│ 12.94│ │ │原料价格上涨 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期摊销 │ 3721.84│ 3976.05│ -6.39│ │固定资产 │报告期25万吨一期│ 73401.59│ 56701.16│ 29.45│ │ │项目转固 │ │ │ │ │在建工程 │报告期25万吨一期│ 9140.94│ 22020.87│ -58.49│ │ │项目转固 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期增加租赁 │ 260.12│ 66.43│ 291.58│ │合同负债 │报告期预收客户货│ 4509.74│ 3415.58│ 32.03│ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期增加租赁 │ 172.04│ 9.09│ 1792.15│ │交易性金融资│报告期利用闲置资│ 8025.14│ 0.00│ ---│ │产 │金购买结构性存款│ │ │ │ │长期待摊费用│报告期摊销 │ 4.61│ 32.30│ -85.71│ │其他非流动资│报告期一年以上到│ 9676.49│ 28121.11│ -65.59│ │产 │期的大额存单减少│ │ │ │ │应付票据 │报告期使用银行承│ 8878.96│ 5094.81│ 74.27│ │ │兑汇票结算货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期限制性股票│ 4349.98│ 6758.49│ -35.64│ │ │解锁减少回购义务│ │ │ │ │库存股 │报告期限制性股票│ 3289.85│ 6255.60│ -47.41│ │ │解锁减少回购义务│ │ │ │ │专项储备 │报告期本期计提的│ 170.43│ 111.28│ 53.16│ │ │安全生产费大于本│ │ │ │ │ │期支出 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│利用闲置资金购买│ 8027.78│ ---│ ---│ │产 │结构性存款 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期收到的未贴│ 1189.21│ 391.12│ 204.05│ │ │现或背书的银行承│ │ │ │ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期期末预付货│ 9258.78│ 6417.78│ 44.27│ │ │款增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内25万吨项│ 9953.62│ 22020.87│ -54.80│ │ │目一期转固 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内增加租赁│ 205.55│ 66.43│ 209.43│ │长期待摊费用│摊销 │ 11.54│ 32.30│ -64.29│ │其他非流动资│一年内到期的大额│ 8266.95│ 28121.11│ -70.60│ │产 │存单重分类至货币│ │ │ │ │ │资金 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内使用银行│ 8190.35│ 5094.81│ 60.76│ │ │承兑汇票结算货款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户货款增加│ 4454.70│ 3415.58│ 30.42│ │其他应付款 │限制性股票解锁减│ 3774.79│ 6758.49│ -44.15│ │ │少回购义务 │ │ │ │ │其他流动负债│预收客户货款对应│ 351.34│ 246.46│ 42.55│ │ │的增值税销项税金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内增加租赁│ 133.18│ 9.09│ 1364.70│ │专项储备 │本期计提的安全生│ 152.52│ 111.28│ 37.06│ │ │产费大于本期支出│ │ │ │ │税金及附加 │报告期城建税、教│ 1219.53│ 895.35│ 36.21│ │ │育附加费及印花税│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期外汇汇兑收│ -1427.51│ -2373.79│ 39.86│ │ │益减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期享受增值税│ 1005.18│ 690.48│ 45.58│ │ │加计抵减 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内公司利用│ 166.47│ 320.93│ -48.13│ │ │闲置资金购买理财│ │ │ │ │ │产品所产生的收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│计提结构性存款利│ 27.78│ ---│ ---│ │收益 │息 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期加强应收账│ 422.99│ 101.81│ 315.49│ │ │款管理,回款增加│ │ │ │ │ │,相应坏账准备计│ │ │ │ │ │提减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内固定资产│ 0.77│ 10.82│ -92.92│ │ │处置收益减少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到考核│ 27.71│ 68.37│ -59.47│ │ │赔偿款及客户赞助│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │营业外支出 │支付税收滞纳金 │ 164.35│ 36.69│ 347.93│ │所得税费用 │报告期利润总额下│ 174.81│ 539.84│ -67.62│ │ │降 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品收│ 19678.14│ 3194.60│ 515.98│ │的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期回购股份和│ -10347.90│ -1396.48│ -641.00│ │的现金流量净│分配股利支付的现│ │ │ │ │额 │金增加,以及去年│ │ │ │ │ │同期公司收到限制│ │ │ │ │ │性股票激励对象认│ │ │ │ │ │购资金 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ -219.41│ 823.96│ -126.63│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45232.20│ 66254.05│ 51184.40│ 92382.01│ 78218.94│ 18608.59│ │存货 │ 47056.80│ 44696.61│ 39575.04│ 33578.26│ 31003.54│ 22451.36│ │应收票据及应收账款 │ 41950.29│ 39749.57│ 37778.13│ 40306.02│ 37476.54│ 30905.76│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7319.30│ 5537.35│ 6417.78│ 5497.23│ 1675.09│ 2299.57│ │其他应收款 │ 442.23│ 733.33│ 879.53│ 975.21│ 86.43│ 106.41│ │流动资产合计 │ 163933.83│ 169417.08│ 139603.88│ 176532.74│ 155714.01│ 76267.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 77274.96│ 73401.59│ 56701.16│ 61722.32│ 63855.30│ 55206.14│ │在建工程 │ 6897.65│ 9140.94│ 22020.87│ 2592.44│ 1212.75│ 1816.88│ │无形资产 │ 16180.29│ 16289.41│ 16645.99│ 17066.27│ 7497.93│ 7684.24│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 125887.44│ 116974.37│ 131685.09│ 91525.29│ 88668.19│ 75048.75│ │资产总计 │ 289821.27│ 286391.45│ 271288.98│ 268058.03│ 244382.19│ 151316.00│ │应付票据及应付账款 │ 46357.22│ 44519.16│ 35672.18│ 46524.01│ 29474.62│ 21661.85│ │预收款项 │ 148.76│ 70.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4021.86│ 4509.74│ 3415.58│ 3119.54│ 2006.41│ 2610.02│ │流动负债 │ 56980.07│ 56886.02│ 49325.93│ 53453.93│ 34781.44│ 53120.22│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8936.02│ 8956.70│ 8020.70│ 8429.12│ 7507.98│ 7651.50│ │负债合计 │ 65916.09│ 65842.73│ 57346.63│ 61883.05│ 42289.43│ 60771.72│ │实收资本 │ 13017.83│ 13017.83│ 13166.00│ 12599.37│ 8999.55│ 6749.55│ │资本公积金 │ 131144.24│ 130715.37│ 129339.56│ 121792.16│ 125391.98│ 33971.99│ │盈余公积 │ 6508.91│ 6508.91│ 6251.87│ 5393.77│ 4077.72│ 3374.78│ │未分配利润 │ 76191.68│ 73426.03│ 71329.23│ 66172.82│ 63596.27│ 46416.07│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 223905.18│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│ 90544.28│ │股东权益合计 │ 223905.18│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│ 90544.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45232.20│ 66254.05│ 63943.56│ 66409.97│ 65899.63│ 51184.40│ │存货 │ 47056.80│ 44696.61│ 38509.38│ 34528.30│ 37255.07│ 39575.04│ │应收票据及应收账款 │ 41950.29│ 39749.57│ 31856.67│ 33056.65│ 37370.46│ 37778.13│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7319.30│ 5537.35│ 9258.78│ 5591.49│ 5088.17│ 6417.78│ │其他应收款 │ 442.23│ 733.33│ 941.71│ 803.18│ 831.61│ 879.53│ │流动资产合计 │ 163933.83│ 169417.08│ 156854.17│ 154256.18│ 157406.18│ 139603.88│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 77274.96│ 73401.59│ 72441.54│ 73847.15│ 55979.30│ 56701.16│ │在建工程 │ 6897.65│ 9140.94│ 9953.62│ 7804.37│ 23934.86│ 22020.87│ │无形资产 │ 16180.29│ 16289.41│ 16324.13│ 16431.42│ 16538.70│ 16645.99│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 125887.44│ 116974.37│ 114980.88│ 113277.29│ 114850.14│ 131685.09│ │资产总计 │ 289821.27│ 286391.45│ 271835.06│ 267533.47│ 272256.33│ 271288.98│ │应付票据及应付账款 │ 46357.22│ 44519.16│ 35625.53│ 33530.77│ 32962.30│ 35672.18│ │预收款项 │ 148.76│ 70.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4021.86│ 4509.74│ 4454.70│ 3807.49│ 4106.00│ 3415.58│ │流动负债 │ 56980.07│ 56886.02│ 46813.67│ 46380.04│ 45880.56│ 49325.93│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│

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