财务分析☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16148.42│ 10911.74│ 13572.05│ 11992.21│ 17883.14│ 22233.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 10911.74│ 13572.05│ 11994.28│ 17883.14│ 22233.12│
│净利润增长率(%) │ 47.99│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│ 69.15│
│扣非净利润(万) │ 15063.31│ 10249.86│ 12618.56│ 10586.95│ 16489.75│ 19215.62│
│营业总收(未调整:万) │ 498306.77│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│ 237066.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 364912.70│ 324915.33│ 304448.00│ 274853.48│ 237066.50│
│总营收同比增长率(%) │ 36.56│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│ 18.93│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 4.98│ 6.51│ 5.76│ 14.55│ 27.47│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│ 40.16│
│净利润现金含量(%) │ 161.78│ 238.90│ 69.91│ 199.59│ 93.80│ 97.98│
│基本每股收益(元) │ 1.2599│ 0.8296│ 1.0772│ 0.9500│ 1.7500│ 3.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1680│ 0.7792│ 1.0000│ 0.8400│ 2.2600│ 2.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2405│ 0.8382│ 1.0308│ 0.9518│ 1.9871│ 3.2940│
│每股资本公积金(元) │ 10.1401│ 10.0413│ 9.8238│ 9.6665│ 13.9331│ 5.0332│
│每股未分配利润(元) │ 6.3709│ 5.6404│ 5.4177│ 5.2521│ 7.0666│ 6.8769│
│每股净资产(元) │ 17.9798│ 16.9421│ 16.2496│ 16.3639│ 22.4559│ 13.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0069│ 2.0025│ 0.7206│ 1.8997│ 1.8639│ 3.2300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16148.42│ 10050.39│ 5506.98│ 2765.65│ 10911.74│ 7590.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10911.74│ 7590.49│
│净利润增长率(%) │ 47.99│ 32.41│ 5.70│ -14.90│ -19.60│ -29.17│
│扣非净利润(万) │ 15063.31│ 9377.98│ 5086.51│ 2568.92│ 10249.86│ 7054.70│
│营业总收(未调整:万) │ 498306.77│ 347983.11│ 221027.98│ 105488.95│ 364912.70│ 257599.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 364912.70│ 257599.25│
│总营收同比增长率(%) │ 36.56│ 35.09│ 31.43│ 25.83│ 12.31│ 8.52│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 4.50│ 2.55│ 1.28│ 4.98│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 26.07│ 25.11│ 22.74│ 22.99│ 20.05│
│净利润现金含量(%) │ 161.78│ 227.16│ 202.19│ -35.70│ 238.90│ 259.25│
│基本每股收益(元) │ 1.2599│ 0.7720│ 0.4230│ 0.2100│ 0.8296│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1680│ 0.7204│ 0.3907│ 0.1973│ 0.7792│ 0.5358│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2405│ 0.7720│ 0.4230│ 0.2125│ 0.8382│ 0.5765│
│每股资本公积金(元) │ 10.1401│ 10.1269│ 10.1071│ 10.0742│ 10.0413│ 10.0431│
│每股未分配利润(元) │ 6.3709│ 5.9025│ 5.5535│ 5.8529│ 5.6404│ 5.3442│
│每股净资产(元) │ 17.9798│ 17.4741│ 16.9569│ 17.1999│ 16.9421│ 16.5069│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0069│ 1.7537│ 0.8553│ -0.0758│ 2.0025│ 1.4946│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.98│ 2.83│ 3.30│ 4.48│ 1.44│
│速动比率 │ 1.97│ 2.19│ 2.03│ 2.67│ 3.59│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 22.99│ 21.14│ 23.09│ 17.30│ 40.16│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.27│ 0.30│ 0.21│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.46│ 0.19│ 0.45│ 0.48│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.48│ 2.50│ 2.88│ 2.98│ 3.35│
│速动比率 │ 1.97│ 1.90│ 1.90│ 2.05│ 2.19│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 26.07│ 25.11│ 22.74│ 22.99│ 20.05│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.34│ 0.29│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.32│ 0.17│ -0.02│ 0.46│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 9.41│ 8.34│ 7.84│ 8.04│ 8.09│
│存货周转率 │ 9.93│ 7.66│ 7.77│ 8.30│ 8.63│ 8.89│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 2.36│ 2.06│ 1.83│ 2.37│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 6.41│ 5.61│ 5.49│ 4.85│ 4.62│ 4.89│
│总资产周转率 │ 1.67│ 1.31│ 1.20│ 1.19│ 1.39│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 7.81│ 5.39│ 2.58│ 9.41│ 7.40│
│存货周转率 │ 9.93│ 7.32│ 4.80│ 2.07│ 7.66│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 2.02│ 1.34│ 0.63│ 2.36│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 6.41│ 4.55│ 2.85│ 1.40│ 5.61│ 3.99│
│总资产周转率 │ 1.67│ 1.17│ 0.76│ 0.37│ 1.31│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.90│ 4.95│ 6.34│ 5.82│ 8.85│ 24.56│
│销售毛利率 │ 10.47│ 11.56│ 12.57│ 11.94│ 16.06│ 19.48│
│营业利润率 │ 3.46│ 3.37│ 4.40│ 4.08│ 7.10│ 10.84│
│销售净利率 │ 3.24│ 2.99│ 4.18│ 3.94│ 6.51│ 9.38│
│总资产净利率 │ 5.40│ 3.91│ 5.03│ 4.68│ 9.04│ 15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.90│ 4.42│ 2.49│ 1.24│ 4.95│ 3.49│
│销售毛利率 │ 10.47│ 10.02│ 9.40│ 9.84│ 11.56│ 11.42│
│营业利润率 │ 3.46│ 2.97│ 2.33│ 2.51│ 3.37│ 3.07│
│销售净利率 │ 3.24│ 2.89│ 2.49│ 2.62│ 2.99│ 2.95│
│总资产净利率 │ 5.40│ 3.38│ 1.90│ 0.96│ 3.91│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.56│ 12.31│ 6.72│ 10.77│ 15.94│ 18.93│
│营业利润增长率 │ 40.58│ -14.10│ 15.02│ -36.30│ -24.03│ 65.41│
│净利润增长率 │ 47.99│ -19.60│ 13.15│ -32.94│ -19.57│ 69.15│
│净资产增长率 │ 6.13│ 3.09│ 3.77│ 2.02│ 123.20│ 26.96│
│总资产增长率 │ 8.96│ 5.57│ 1.19│ 9.69│ 61.50│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.56│ 35.09│ 31.43│ 25.83│ 12.31│ 8.52│
│营业利润增长率 │ 40.58│ 30.94│ -8.10│ -19.97│ -14.10│ -29.60│
│净利润增长率 │ 47.99│ 32.41│ 5.70│ -14.90│ -19.60│ -29.17│
│净资产增长率 │ 6.13│ 3.14│ 0.09│ 1.52│ 3.09│ 1.58│
│总资产增长率 │ 8.96│ 7.44│ 2.92│ 1.20│ 5.57│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期股权激励分摊│ 6409.46│ 6500.63│ -1.40│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励分摊│ 9640.69│ 10986.30│ -12.25│
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1071.55│ -2488.84│ 56.95│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 18387.08│ 13991.40│ 31.42│
│经营活动现金│--- │ 510410.06│ 386398.18│ 32.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 484284.40│ 360329.61│ 34.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26125.66│ 26068.56│ 0.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 89640.84│ 69576.96│ 28.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 125307.99│ 73099.36│ 71.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -35667.15│ -3522.40│ -912.58│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6735.74│ 10832.63│ -37.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利减少│ -6735.74│ -10832.63│ 37.82│
│的现金流量净│以及上期公司回购│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16651.70│ 12060.20│ -238.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期利用闲置资│ 58696.50│ 66254.05│ -11.41│
│ │金购买理财产品及│ │ │ │
│ │大额存单 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 54030.60│ 39749.57│ 35.93│
│ │长 │ │ │ │
│存货 │报告期主要原料价│ 45132.13│ 44696.61│ 0.97│
│ │格上涨 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期摊销 │ 3467.63│ 3721.84│ -6.83│
│长期股权投资│报告期新增股权投│ 80.15│ 0.00│ ---│
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期25万吨项目│ 81997.24│ 73401.59│ 11.71│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期25万吨项目│ 160.95│ 9140.94│ -98.24│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提折旧 │ 156.84│ 260.12│ -39.70│
│合同负债 │报告期预收客户货│ 5926.87│ 4509.74│ 31.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租金 │ 92.82│ 172.04│ -46.05│
│交易性金融资│报告期利用闲置资│ 17210.29│ 8025.14│ 114.45│
│产 │金购买理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的未贴│ 1139.99│ 494.43│ 130.57│
│ │现或背书的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期期末预付的│ 7484.07│ 5537.35│ 35.16│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收的出口│ 1498.57│ 733.33│ 104.35│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增项目改│ 12.93│ 4.61│ 180.26│
│ │建费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期递延所得税│ 1186.04│ 4479.37│ -73.52│
│产 │资产和递延所得税│ │ │ │
│ │负债按净额列示 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期购买一年以│ 20447.68│ 9676.49│ 111.31│
│产 │上到期的大额存单│ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 16791.66│ 8878.96│ 89.12│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收投资性│ 207.08│ 70.62│ 193.22│
│ │房地产租金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期限制性股票│ 1871.49│ 4349.98│ -56.98│
│ │解锁减少回购义务│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 54.84│ 84.31│ -34.96│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期递延所得税│ 1020.84│ 4258.87│ -76.03│
│债 │资产和递延所得税│ │ │ │
│ │负债按净额列示 │ │ │ │
│库存股 │报告期限制性股票│ 1255.09│ 3289.85│ -61.85│
│ │解锁减少回购义务│ │ │ │
│专项储备 │报告期计提的安全│ 848.30│ 170.43│ 397.74│
│ │生产费大于报告期│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期利用闲置资│ 21386.66│ 8025.14│ 166.50│
│产 │金购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的未贴│ 850.86│ 494.43│ 72.09│
│ │现或背书的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期期末预付的│ 8404.83│ 5537.35│ 51.78│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增股权投│ 80.00│ ---│ ---│
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期25万吨二期│ 4764.67│ 9140.94│ -47.88│
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提折旧 │ 177.09│ 260.12│ -31.92│
│长期待摊费用│报告期摊销 │ ---│ 4.61│ -100.00│
│其他非流动资│报告期购买一年以│ 22715.30│ 9676.49│ 134.75│
│产 │上到期的大额存单│ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 14040.84│ 8878.96│ 58.14│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收投资性│ 188.91│ 70.62│ 167.50│
│ │房地产租金增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户货│ 7992.98│ 4509.74│ 77.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳企业所│ 627.04│ 968.60│ -35.26│
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期限制性股票│ 1818.30│ 4349.98│ -58.20│
│ │解锁减少回购义务│ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租金 │ 108.29│ 172.04│ -37.06│
│库存股 │报告期限制性股票│ 1255.09│ 3289.85│ -61.85│
│ │解锁减少回购义务│ │ │ │
│专项储备 │报告期计提的安全│ 535.12│ 170.43│ 213.98│
│ │生产费大于支出 │ │ │ │
│营业收入 │产销规模增长及主│ 347983.11│ 257599.25│ 35.09│
│ │要原料价格上涨带│ │ │ │
│ │动公司产品价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│营业成本 │产销规模增长及主│ 313099.75│ 228176.39│ 37.22│
│ │要原料价格上涨 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -862.44│ -1427.51│ 39.58│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期享受增值税│ 1357.46│ 1005.18│ 35.05│
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期利用闲置资│ 231.21│ 166.47│ 38.89│
│ │金购买理财产品取│ │ │ │
│ │得收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期计提结构性│ 61.52│ 27.78│ 121.46│
│收益 │存款利息 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -530.12│ 422.99│ -225.33│
│ │加，计提坏账增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -631.45│ -210.44│ -200.06│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 4.07│ 0.77│ 431.36│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期清理无需支│ 43.51│ 27.71│ 57.01│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付税收│ 17.35│ 164.35│ -89.45│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 322.49│ 174.81│ 84.48│
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -29901.80│ -18401.70│ -62.49│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利减│ -6739.43│ -10347.90│ 34.87│
│的现金流量净│少以及上年同期公│ │ │ │
│额 │司回购股份 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58696.50│ 66254.05│ 51184.40│ 92382.01│ 78218.94│ 18608.59│
│存货 │ 45132.13│ 44696.61│ 39575.04│ 33578.26│ 31003.54│ 22451.36│
│应收票据及应收账款 │ 54030.60│ 39749.57│ 37778.13│ 40306.02│ 37476.54│ 30905.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7484.07│ 5537.35│ 6417.78│ 5497.23│ 1675.09│ 2299.57│
│其他应收款 │ 1498.57│ 733.33│ 879.53│ 975.21│ 86.43│ 106.41│
│流动资产合计 │ 188565.30│ 169417.08│ 139603.88│ 176532.74│ 155714.01│ 76267.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80.15│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81997.24│ 73401.59│ 56701.16│ 61722.32│ 63855.30│ 55206.14│
│在建工程 │ 160.95│ 9140.94│ 22020.87│ 2592.44│ 1212.75│ 1816.88│
│无形资产 │ 15980.98│ 16289.41│ 16645.99│ 17066.27│ 7497.93│ 7684.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123490.43│ 116974.37│ 131685.09│ 91525.29│ 88668.19│ 75048.75│
│资产总计 │ 312055.73│ 286391.45│ 271288.98│ 268058.03│ 244382.19│ 151316.00│
│应付票据及应付账款 │ 61075.67│ 44519.16│ 35672.18│ 46524.01│ 29474.62│ 21661.85│
│预收款项 │ 207.08│ 70.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5926.87│ 4509.74│ 3415.58│ 3119.54│ 2006.41│ 2610.02│
│流动负债 │ 72660.57│ 56886.02│ 49325.93│ 53453.93│ 34781.44│ 53120.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5337.87│ 8956.70│ 8020.70│ 8429.12│ 7507.98│ 7651.50│
│负债合计 │ 77998.44│ 65842.73│ 57346.63│ 61883.05│ 42289.43│ 60771.72│
│实收资本 │ 13017.83│ 13017.83│ 13166.00│ 12599.37│ 8999.55│ 6749.55│
│资本公积金 │ 132001.98│ 130715.37│ 129339.56│ 121792.16│ 125391.98│ 33971.99│
│盈余公积 │ 6508.91│ 6508.91│ 6251.87│ 5393.77│ 4077.72│ 3374.78│
│未分配利润 │ 82935.36│ 73426.03│ 71329.23│ 66172.82│ 63596.27│ 46416.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 234057.29│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│ 90544.28│
│股东权益合计 │ 234057.29│ 220548.72│ 213942.34│ 206174.98│ 202092.76│ 90544.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58696.50│ 50131.54│ 56370.04│ 45232.20│ 66254.05│ 63943.56│
│存货 │ 45132.13│ 40845.65│ 38752.71│ 47056.80│ 44696.61│ 38509.38│
│应收票据及应收账款 │ 54030.60│ 49306.80│ 42209.65│ 41950.29│ 39749.57│ 31856.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7484.07│ 8404.83│ 6667.43│ 7319.30│ 5537.35│ 9258.78│
│其他应收款 │ 1498.57│ 808.87│ 862.41│ 442.23│ 733.33│ 941.71│
│流动资产合计 │ 188565.30│ 175856.76│ 161069.66│ 163933.83│ 169417.08│ 156854.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80.15│ 80.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81997.24│ 79520.79│ 81713.78│ 77274.96│ 73401.59│ 72441.54│
│在建工程 │ 160.95│ 4764.67│ 3537.43│ 689
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