财务分析☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8660.03│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│ 7909.52│ 7513.51│
│净利润增长率(%) │ 15.66│ -5.82│ 34.38│ -13.98│ 5.27│ 12.28│
│扣非净利润(万) │ 7481.76│ 6900.03│ 7183.21│ 6007.44│ 6640.41│ 6387.56│
│营业总收入(万元) │ 39526.48│ 48930.98│ 49380.86│ 43404.98│ 48044.27│ 48285.80│
│总营收同比增长率(%) │ 4.96│ -0.91│ 13.77│ -9.66│ -0.50│ 1.96│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 9.10│ 10.30│ 12.67│ 17.98│ 18.87│
│资产负债比率(%) │ 7.59│ 9.29│ 9.34│ 8.19│ 14.74│ 15.41│
│净利润现金含量(%) │ 71.47│ 85.13│ 107.70│ 93.28│ 93.03│ 96.50│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5700│ 0.7900│ 0.9700│ 1.1900│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3837│ 0.4600│ 0.6200│ 0.8600│ 1.0000│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4441│ 0.5741│ 0.7925│ 0.7666│ 1.1885│ 1.1290│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 2.0533│ 2.9692│ 4.1600│ 0.5120│ 0.5120│
│每股未分配利润(元) │ 2.5726│ 3.0670│ 3.6039│ 4.0394│ 4.9437│ 4.2552│
│每股净资产(元) │ 5.2131│ 6.4981│ 8.0009│ 9.6648│ 7.0000│ 6.3086│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3174│ 0.4887│ 0.8535│ 0.7151│ 1.1100│ 1.0900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8660.03│ 6003.90│ 2866.41│ 8610.74│ 7487.39│ 5335.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7487.39│ 5335.68│
│净利润增长率(%) │ 15.66│ 12.52│ 6.60│ -5.82│ 0.12│ 12.08│
│扣非净利润(万) │ 7481.76│ 5222.44│ 2491.26│ 6900.03│ 6214.50│ 4457.22│
│营业总收(未调整:万) │ 39526.48│ 26221.43│ 13193.24│ 48930.98│ 37658.03│ 25233.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37658.03│ 25233.42│
│总营收同比增长率(%) │ 4.96│ 3.92│ 0.73│ -0.91│ 1.26│ 2.69│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 6.02│ 2.90│ 9.10│ 7.92│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 7.59│ 6.79│ 5.81│ 9.29│ 7.76│ 6.43│
│净利润现金含量(%) │ 71.47│ 56.17│ -1.38│ 85.13│ 55.61│ 27.03│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1900│ 0.5700│ 0.5000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3837│ 0.2700│ 0.1661│ 0.4600│ 0.4143│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4441│ 0.3079│ 0.1911│ 0.5741│ 0.4992│ 0.3557│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 2.0533│ 2.0533│ 2.0533│ 2.0533│
│每股未分配利润(元) │ 2.5726│ 2.4364│ 3.2581│ 3.0670│ 3.0406│ 2.8972│
│每股净资产(元) │ 5.2131│ 5.0773│ 6.6913│ 6.4981│ 6.4242│ 6.2843│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3174│ 0.1730│ -0.0026│ 0.4887│ 0.2776│ 0.0962│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.48│ 10.24│ 9.83│ 10.72│ 5.58│ 5.47│
│速动比率 │ 11.06│ 9.98│ 9.59│ 10.36│ 5.24│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 7.59│ 9.29│ 9.34│ 8.19│ 14.74│ 15.41│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.75│ 0.74│ 1.05│ 0.84│ 0.93│ 0.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.48│ 13.23│ 16.25│ 10.24│ 12.28│ 14.82│
│速动比率 │ 11.06│ 12.79│ 15.93│ 9.98│ 11.94│ 14.32│
│资产负债比率(%) │ 7.59│ 6.79│ 5.81│ 9.29│ 7.76│ 6.43│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.75│ 0.47│ -0.01│ 0.74│ 0.52│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.62│ 38.97│ 42.02│ 33.84│ 37.59│ 33.79│
│存货周转率 │ 8.11│ 14.14│ 13.62│ 10.98│ 11.87│ 11.26│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.51│ 0.57│ 0.70│ 1.12│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 14.10│ 15.66│ 13.61│ 10.52│ 10.46│ 10.15│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.47│ 0.51│ 0.59│ 0.92│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.62│ 25.46│ 11.59│ 38.97│ 28.17│ 21.29│
│存货周转率 │ 8.11│ 5.72│ 3.81│ 14.14│ 10.46│ 6.22│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.51│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 14.10│ 9.29│ 4.63│ 15.66│ 11.84│ 7.78│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.47│ 0.37│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 8.83│ 9.90│ 7.93│ 16.99│ 17.90│
│销售毛利率 │ 37.41│ 30.55│ 31.98│ 31.92│ 31.07│ 33.39│
│营业利润率 │ 29.02│ 23.50│ 24.54│ 20.75│ 22.18│ 20.89│
│销售净利率 │ 21.91│ 17.60│ 18.52│ 15.67│ 16.46│ 15.56│
│总资产净利率 │ 7.97│ 8.23│ 9.37│ 9.19│ 15.17│ 15.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 6.06│ 2.86│ 8.83│ 7.77│ 5.66│
│销售毛利率 │ 37.41│ 37.56│ 34.70│ 30.55│ 32.55│ 34.03│
│营业利润率 │ 29.02│ 30.28│ 28.88│ 23.50│ 26.49│ 28.20│
│销售净利率 │ 21.91│ 22.90│ 21.73│ 17.60│ 19.88│ 21.15│
│总资产净利率 │ 7.97│ 5.62│ 2.68│ 8.23│ 7.26│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.96│ -0.91│ 13.77│ -9.66│ -0.50│ 1.96│
│营业利润增长率 │ 15.00│ -5.10│ 34.57│ -15.49│ 5.63│ 13.09│
│净利润增长率 │ 15.66│ -5.82│ 34.38│ -13.98│ 5.27│ 12.28│
│净资产增长率 │ 4.29│ 5.58│ 7.62│ 84.20│ 10.91│ 9.34│
│总资产增长率 │ 2.38│ 5.53│ 8.99│ 71.06│ 10.04│ 6.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.96│ 3.92│ 0.73│ -0.91│ 1.26│ 2.69│
│营业利润增长率 │ 15.00│ 11.58│ 6.02│ -5.10│ 0.76│ 13.29│
│净利润增长率 │ 15.66│ 12.52│ 6.60│ -5.82│ 0.12│ 12.08│
│净资产增长率 │ 4.29│ 1.58│ 2.97│ 5.58│ 4.38│ 2.11│
│总资产增长率 │ 2.38│ -1.15│ -0.83│ 5.53│ 2.59│ -1.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期内促销费│ 2156.21│ 1340.61│ 60.84│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内政府补│ 36.77│ 117.99│ -68.84│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买结构性存款收│ 1111.14│ 1546.01│ -28.13│
│ │益减少等 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期结构性存款│ 131.31│ 197.65│ -33.57│
│损益 │预期收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账准│ 71.84│ 4.58│ 1470.11│
│ │备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 40.47│ -11.29│ 458.59│
│营业外收入 │赔付款较去年同期│ 1.29│ 5.55│ -76.68│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的货│ 6189.64│ 4163.57│ 48.66│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回到期结构性存│ 2869.37│ -5693.98│ 150.39│
│的现金流量净│款较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期内货币汇│ -23.91│ 2.34│ -1120.33│
│金的影响额 │率较去年同期下降│ │ │ │
│应收票据 │应收票据背书支付│ 217.03│ 879.81│ -75.33│
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │预付设备款、材料│ 238.78│ 58.45│ 308.53│
│ │款、保证金等增加│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内收回房│ 11.27│ 162.88│ -93.08│
│ │租 │ │ │ │
│存货 │根据市场变化和需│ 3491.85│ 2606.41│ 33.97│
│ │求，合理调整库存│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内大额存│ 0.00│ 3005.03│ -100.00│
│非流动资产 │单到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│同期应交税费重分│ 0.00│ 23.14│ -100.00│
│ │类到其他流动资产│ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 2005.71│ 2941.25│ -31.81│
│应交税费 │原材料采购价格降│ 734.03│ 259.20│ 183.19│
│ │低，进项税额减少│ │ │ │
│其他应付款 │应付股利等相关费│ 1353.14│ 1075.45│ 25.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 76.27│ 130.94│ -41.76│
│实收资本（或│资本公积金转增股│ 19498.38│ 14998.75│ 30.00│
│股本） │本 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 82.66│ 58.66│ 40.91│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18490.93│ 17034.87│ 8.55│
│应收款项 │--- │ 797.00│ 1263.02│ -36.90│
│存货 │--- │ 3118.48│ 2606.41│ 19.65│
│投资性房地产│--- │ 854.93│ 876.48│ -2.46│
│长期股权投资│--- │ 1155.89│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 2756.35│ 2889.27│ -4.60│
│在建工程 │--- │ 43.56│ 32.46│ 34.20│
│合同负债 │--- │ 1463.35│ 2941.25│ -50.25│
│交易性金融资│--- │ 71135.91│ 76207.68│ -6.66│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 26221.43│ 25233.42│ 3.92│
│营业成本 │--- │ 16371.49│ 16646.93│ -1.65│
│销售费用 │本报告期促销费用│ 1202.74│ 823.24│ 46.10│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1436.49│ 1700.71│ -15.54│
│财务费用 │--- │ -179.14│ -148.75│ -20.43│
│所得税费用 │--- │ 1936.14│ 1779.04│ 8.83│
│研发投入 │--- │ 78.56│ 84.69│ -7.23│
│经营活动产生│报告期内收到的货│ 3372.60│ 1442.13│ 133.86│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买结构性│ 2469.25│ -2239.34│ 210.27│
│的现金流量净│存款支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4392.98│ -3396.50│ -29.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收到的货│ 1456.02│ -4193.45│ 134.72│
│价物净增加额│款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21675.47│ 17034.87│ 18255.82│ 46022.17│ 13388.06│ 5983.82│
│存货 │ 3491.85│ 2606.41│ 2199.23│ 2734.10│ 2647.62│ 2931.17│
│应收账款 │ 1020.63│ 1263.02│ 1247.95│ 1102.61│ 1462.97│ 1093.07│
│其他应收款 │ 11.27│ 162.88│ 381.47│ 445.70│ 333.95│ 386.50│
│流动资产合计 │ 94950.10│ 101241.30│ 92439.80│ 80732.52│ 44136.56│ 41816.06│
│长期股权投资 │ 1044.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2718.15│ 2889.27│ 3361.56│ 3896.48│ 4353.22│ 4833.43│
│无形资产 │ 1477.66│ 1539.23│ 1359.34│ 1388.88│ 1424.77│ 1462.83│
│非流动资产合计 │ 15049.59│ 6202.75│ 9378.07│ 12689.98│ 10478.90│ 7814.26│
│资产总计 │ 109999.69│ 107444.05│ 101817.87│ 93422.50│ 54615.45│ 49630.32│
│流动负债 │ 8271.32│ 9886.70│ 9407.42│ 7531.32│ 7916.61│ 7646.29│
│非流动负债 │ 80.54│ 93.93│ 99.93│ 116.36│ 132.79│ ---│
│负债合计 │ 8351.86│ 9980.63│ 9507.35│ 7647.68│ 8049.40│ 7646.29│
│实收资本 │ 19498.38│ 14998.75│ 11537.50│ 8875.00│ 6655.00│ 6655.00│
│资本公积金 │ 26296.78│ 30796.41│ 34257.66│ 36920.16│ 3407.47│ 3407.47│
│盈余公积 │ 5608.39│ 5608.39│ 4880.52│ 4129.97│ 3603.26│ 3603.26│
│未分配利润 │ 50161.62│ 46001.21│ 41579.59│ 35849.69│ 32900.32│ 28318.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101647.82│ 97463.42│ 92310.52│ 85774.82│ 46566.05│ 41984.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21675.47│ 18490.93│ 20140.19│ 17034.87│ 13327.53│ 14062.44│
│存货 │ 3491.85│ 3118.48│ 1913.67│ 2606.41│ 2659.57│ 3149.72│
│应收账款 │ 1020.63│ 797.00│ 1012.85│ 1263.02│ 1426.14│ 1122.74│
│其他应收款 │ 11.27│ 11.79│ 84.19│ 162.88│ 327.88│ 486.84│
│流动资产合计 │ 94950.10│ 94286.13│ 99132.47│ 101241.30│ 98237.36│ 94612.75│
│长期股权投资 │ 1044.26│ 1155.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2718.15│ 2756.35│ 2812.48│ 2889.27│ 2996.96│ 3122.18│
│无形资产 │ 1477.66│ 1504.84│ 1532.01│ 1539.23│ 1565.03│ 1590.82│
│非流动资产合计 │ 15049.59│ 11925.84│ 7420.57│ 6202.75│ 6219.41│ 6120.28│
│资产总计 │ 109999.69│ 106211.96│ 106553.04│ 107444.05│ 104456.77│ 100733.04│
│流动负债 │ 8271.32│ 7128.27│ 6101.77│ 9886.70│ 8003.07│ 6385.22│
│非流动负债 │ 80.54│ 85.00│ 89.47│ 93.93│ 98.39│ 91.72│
│负债合计 │ 8351.86│ 7213.27│ 6191.23│ 9980.63│ 8101.46│ 6476.94│
│实收资本 │ 19498.38│ 19498.38│ 14998.75│ 14998.75│ 14998.75│ 14998.75│
│资本公积金 │ 26296.78│ 26296.78│ 30796.41│ 30796.41│ 30796.41│ 30796.41│
│盈余公积 │ 5608.39│ 5608.39│ 5608.39│ 5608.39│ 4880.52│ 4880.52│
│未分配利润 │ 50161.62│ 47505.48│ 48867.63│ 46001.21│ 45605.73│ 43454.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101647.82│ 98998.69│ 100361.81│ 97463.42│ 96355.31│ 94256.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39526.48│ 48930.98│ 49380.86│ 43404.98│ 48044.27│ 48285.80│
│营业成本 │ 24739.70│ 33980.87│ 33588.05│ 29551.08│ 33116.73│ 32162.58│
│营业税金及附加 │ 481.38│ 580.60│ 618.73│ 511.49│ 572.82│ 641.38│
│销售费用 │ 2156.21│ 1875.16│ 1759.94│ 1717.18│ 1787.96│ 2582.46│
│财务费用 │ -212.57│ -245.33│ -255.25│ -132.13│ -43.50│ -43.90│
│管理费用 │ 2131.66│ 3495.62│ 3959.50│ 3819.27│ 3566.18│ 4112.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 131.31│ 207.68│ 296.25│ 325.76│ 74.89│ ---│
│投资收益 │ 1111.14│ 2121.16│ 1950.32│ 725.70│ 1693.13│ 903.63│
│营业利润 │ 11471.53│ 11501.08│ 12118.77│ 9005.38│ 10655.98│ 10088.16│
│营业外收入 │ 1.29│ 5.71│ 75.22│ 13.53│ 10.49│ 62.90│
│营业外支出 │ ---│ 0.52│ 1.54│ 0.68│ 136.12│ 4.37│
│利润总额 │ 11472.83│ 11506.26│ 12192.45│ 9018.23│ 10530.35│ 10146.70│
│所得税 │ 2812.80│ 2895.53│ 3049.51│ 2214.65│ 2620.83│ 2633.19│
│净利润 │ 8660.03│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│ 7909.52│ 7513.51│
│归属母公司净利润 │ 8660.03│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│ 7909.52│ 7513.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39526.48│ 26221.43│ 13193.24│ 48930.98│ 37658.03│ 25233.42│
│营业成本 │ 24739.70│ 16371.49│ 8614.74│ 33980.87│ 25400.68│ 16646.93│
│营业税金及附加 │ 481.38│ 312.11│ 155.60│ 580.60│ 450.35│ 289.17│
│销售费用 │ 2156.21│ 1202.74│ 436.33│ 1875.16│ 1340.61│ 823.24│
│财务费用 │ -212.57│ -179.14│ -96.07│ -245.33│ -204.02│ -148.75│
│管理费用 │ 2131.66│ 1436.49│ 742.38│ 3495.62│ 2427.74│ 1700.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 131.31│ 187.18│ 77.41│ 207.68│ 197.65│ 194.95│
│投资收益 │ 1111.14│ 667.92│ 416.64│ 2121.16│ 1546.01│ 964.40│
│营业利润 │ 11471.53│ 7938.75│ 3809.91│ 11501.08│ 9975.28│ 7114.72│
│营业外收入 │ 1.29│ 1.29│ 0.47│ 5.71│ 5.55│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.52│ ---│ ---│
│利润总额 │ 11472.83│ 7940.04│ 3810.38│ 11506.26│ 9980.83│ 7114.72│
│所得税 │ 2812.80│ 1936.14│ 943.96│ 2895.53│ 2493.44│ 1779.04│
│净利润 │ 8660.03│ 6003.90│ 2866.41│ 8610.74│ 7487.39│ 5335.68│
│归属母公司净利润 │ 8660.03│ 6003.90│ 2866.41│ 8610.74│ 7487.39│ 5335.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42876.97│ 55125.17│ 58169.44│ 48299.10│ 54386.37│ 55469.62│
│经营活动现金流出 │ 36687.33│ 47794.61│ 48322.09│ 41952.92│ 47028.42│ 48219.42│
│经营活动现金流量净额│ 6189.64│ 7330.56│ 9847.36│ 6346.18│ 7357.95│ 7250.20│
│投资活动现金流入 │ 226537.05│ 225430.97│ 176277.68│ 63897.89│ 133952.01│ 34893.22│
│资本性支出 │ 362.77│ 576.48│ 260.12│ 320.61│ 257.69│ 816.30│
│投资活动现金流出 │ 223667.68│ 230576.48│ 211260.12│ 70420.61│ 138257.69│ 39816.30│
│投资活动现金流量净额│ 2869.37│ -5145.51│ -34982.45│ -6522.72│ -4305.67│ -4923.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 36856.64│ ---│ 65.22│
│筹资活动现金流出 │ 4394.57│ 3411.63│ 2631.95│ 4046.09│ 3546.87│ 3798.65│
│筹资活动现金流量净额│ -4394.57│ -3411.63│ -2631.95│ 32810.55│ -3546.87│ -3733.43│
│汇率变动对现金的影响│ -23.91│ 5.49│ 0.54│ -0.04│ -1.31│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ 4640.54│ -1221.09│ -27766.50│ 32633.97│ -495.91│ -1406.24│
└──────────┴──────┴─────
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