财务分析☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10239.41│ 11087.10│ 9747.70│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9747.70│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│
│净利润增长率(%) │ 10.38│ 13.74│ 13.20│ -5.82│ 34.38│ -13.98│
│扣非净利润(万) │ 9762.26│ 9737.38│ 7865.71│ 6900.03│ 7183.21│ 6007.44│
│营业总收(未调整:万) │ 44881.36│ 54514.33│ 52586.05│ 48930.98│ 49380.86│ 43404.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52586.05│ 48930.98│ 49380.86│ 43404.98│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 3.67│ 7.47│ -0.91│ 13.77│ -9.66│
│加权净资产收益率(%) │ 9.39│ 10.56│ 9.78│ 9.10│ 10.30│ 12.67│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 20.07│ 10.91│ 9.29│ 9.34│ 8.19│
│净利润现金含量(%) │ 86.02│ 94.15│ 95.48│ 85.13│ 107.70│ 93.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.5700│ 0.5000│ 0.4400│ 0.6100│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5007│ 0.5000│ 0.4000│ 0.4600│ 0.6200│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5251│ 0.5686│ 0.4999│ 0.5741│ 0.7925│ 0.7666│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 2.0533│ 2.9692│ 4.1600│
│每股未分配利润(元) │ 2.9891│ 2.7329│ 2.5949│ 3.0670│ 3.6039│ 4.0394│
│每股净资产(元) │ 5.7139│ 5.4385│ 5.2687│ 6.4981│ 8.0009│ 9.6648│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4517│ 0.5354│ 0.4773│ 0.4887│ 0.8535│ 0.7151│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10239.41│ 6560.93│ 3151.33│ 11087.10│ 9276.90│ 6472.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9276.90│ 6472.55│
│净利润增长率(%) │ 10.38│ 1.37│ 5.95│ 13.74│ 7.12│ 7.81│
│扣非净利润(万) │ 9762.26│ 6225.75│ 2988.65│ 9737.38│ 8759.87│ 6150.83│
│营业总收(未调整:万) │ 44881.36│ 29141.73│ 15219.95│ 54514.33│ 42341.98│ 27652.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42341.98│ 27652.25│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 5.39│ 12.89│ 3.67│ 7.12│ 5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.39│ 6.05│ 2.92│ 10.56│ 8.85│ 6.16│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 12.35│ 13.22│ 20.07│ 17.33│ 11.16│
│净利润现金含量(%) │ 86.02│ 26.14│ 28.39│ 94.15│ 137.04│ 83.51│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.1600│ 0.5700│ 0.4800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5007│ 0.3200│ 0.1533│ 0.5000│ 0.4493│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5251│ 0.3365│ 0.1616│ 0.5686│ 0.4758│ 0.3320│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│
│每股未分配利润(元) │ 2.9891│ 2.8004│ 2.8945│ 2.7329│ 2.7707│ 2.6269│
│每股净资产(元) │ 5.7139│ 5.5255│ 5.6007│ 5.4385│ 5.4458│ 5.3024│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4517│ 0.0880│ 0.0459│ 0.5354│ 0.6520│ 0.2772│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.75│ 3.56│ 6.56│ 10.24│ 9.83│ 10.72│
│速动比率 │ 4.64│ 3.45│ 6.33│ 9.98│ 9.59│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 20.07│ 10.91│ 9.29│ 9.34│ 8.19│
│产权比率 │ 0.19│ 0.25│ 0.12│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.42│ 0.40│ 0.75│ 0.74│ 1.05│ 0.84│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.75│ 5.96│ 5.34│ 3.56│ 4.14│ 6.46│
│速动比率 │ 4.64│ 5.79│ 5.19│ 3.45│ 4.04│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 12.35│ 13.22│ 20.07│ 17.33│ 11.16│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.15│ 0.25│ 0.21│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.42│ 0.12│ 0.06│ 0.40│ 0.57│ 0.42│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.29│ 51.97│ 49.46│ 38.97│ 42.02│ 33.84│
│存货周转率 │ 9.68│ 11.18│ 12.18│ 14.14│ 13.62│ 10.98│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.62│ 0.58│ 0.51│ 0.57│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 15.55│ 18.63│ 18.06│ 15.66│ 13.61│ 10.52│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.47│ 0.47│ 0.51│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.29│ 18.79│ 10.55│ 51.97│ 30.08│ 21.19│
│存货周转率 │ 9.68│ 6.09│ 3.44│ 11.18│ 9.79│ 5.46│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.17│ 0.62│ 0.49│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 15.55│ 10.15│ 5.28│ 18.63│ 14.30│ 9.28│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.12│ 0.44│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 10.46│ 9.49│ 8.83│ 9.90│ 7.93│
│销售毛利率 │ 42.56│ 39.63│ 35.87│ 30.55│ 31.98│ 31.92│
│营业利润率 │ 29.85│ 26.89│ 25.13│ 23.50│ 24.54│ 20.75│
│销售净利率 │ 22.85│ 20.35│ 18.54│ 17.60│ 18.52│ 15.67│
│总资产净利率 │ 7.72│ 8.94│ 8.75│ 8.23│ 9.37│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 6.09│ 2.89│ 10.46│ 8.74│ 6.26│
│销售毛利率 │ 42.56│ 42.83│ 40.14│ 39.63│ 39.65│ 41.06│
│营业利润率 │ 29.85│ 30.07│ 27.36│ 26.89│ 29.47│ 31.04│
│销售净利率 │ 22.85│ 22.52│ 20.71│ 20.35│ 21.94│ 23.41│
│总资产净利率 │ 7.72│ 5.13│ 2.44│ 8.94│ 7.61│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 3.67│ 7.47│ -0.91│ 13.77│ -9.66│
│营业利润增长率 │ 7.40│ 10.94│ 14.91│ -5.10│ 34.57│ -15.49│
│净利润增长率 │ 10.38│ 13.74│ 13.20│ -5.82│ 34.38│ -13.98│
│净资产增长率 │ 5.06│ 3.22│ 5.40│ 5.58│ 7.62│ 84.20│
│总资产增长率 │ 0.08│ 15.21│ 7.33│ 5.53│ 8.99│ 71.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 5.39│ 12.89│ 3.67│ 7.12│ 5.46│
│营业利润增长率 │ 7.40│ 2.11│ 7.40│ 10.94│ 8.76│ 8.12│
│净利润增长率 │ 10.38│ 1.37│ 5.95│ 13.74│ 7.12│ 7.81│
│净资产增长率 │ 5.06│ 1.60│ 2.98│ 3.22│ 3.36│ 0.64│
│总资产增长率 │ 0.08│ -7.35│ -5.15│ 15.21│ 11.54│ 0.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑损失增加 │ 84.53│ -179.47│ 147.10│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 18.77│ 29.88│ -37.18│
│公允价值变动│理财产品持有期间│ 225.28│ 114.08│ 97.48│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -21.21│ 21.50│ -198.66│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 12.72│ -42.79│ 129.73│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 0.02│ 4.43│ -99.47│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的保险赔偿金│ 7.99│ 12.54│ -36.22│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的相关费用较│ 0.47│ 117.44│ -99.60│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期开具的应│ 8808.02│ 12712.99│ -30.72│
│的现金流量净│付票据于本报告期│ │ │ │
│额 │集中到期兑付，导│ │ │ │
│ │致经营性现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款较│ 9847.78│ -5817.63│ 269.27│
│的现金流量净│去年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期开具的应│ -8973.17│ -5573.54│ -61.00│
│的现金流量净│付票据于本报告期│ │ │ │
│额 │集中到期兑付，导│ │ │ │
│ │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│货币汇率较去年同│ -370.23│ -67.65│ -447.27│
│金的影响额 │期下降 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据背书支付│ ---│ 112.25│ -100.00│
│ │货款 │ │ │ │
│应收款项 │在正常信用账期内│ 2055.23│ 1234.32│ 66.51│
│ │待收回的款项 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的部分票│ 863.82│ 575.39│ 50.13│
│ │据确认为应收款项│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│预付款项 │预付投流款、设备│ 862.91│ 178.66│ 382.98│
│ │款、广宣费、材料│ │ │ │
│ │款等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付店铺保证金增│ 47.15│ 32.84│ 43.57│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 9772.90│ 1326.44│ 636.78│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年期的大额存单│ 3606.18│ 10588.71│ -65.94│
│ │到期 │ │ │ │
│在建工程 │前期在建工程转为│ 32.29│ 63.97│ -49.52│
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 11508.19│ 4900.00│ 134.86│
│应付票据 │票据集中到期承兑│ 975.88│ 10603.59│ -90.80│
│合同负债 │预收房租款减少 │ 2221.61│ 3860.24│ -42.45│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 933.48│ 713.28│ 30.87│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付职工│支付已计提的内退│ 239.23│ 454.10│ -47.32│
│薪酬 │薪酬 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32184.79│ 33002.07│ -2.48│
│应收款项 │--- │ 1867.39│ 1234.32│ 51.29│
│存货 │--- │ 2518.80│ 2954.96│ -14.76│
│投资性房地产│--- │ 846.76│ 875.24│ -3.25│
│固定资产 │--- │ 2821.74│ 2918.07│ -3.30│
│在建工程 │--- │ 63.97│ 63.97│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 6647.84│ 4900.00│ 35.67│
│合同负债 │--- │ 2028.26│ 3860.24│ -47.46│
│交易性金融资│--- │ 42141.03│ 43055.32│ -2.12│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 28447.68│ 33332.21│ -14.65│
│营业收入 │--- │ 29141.73│ 27652.25│ 5.39│
│营业成本 │--- │ 16660.58│ 16299.45│ 2.22│
│销售费用 │加大了广告宣传和│ 2328.54│ 1624.43│ 43.34│
│ │终端市场拓展力度│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1560.27│ 1307.50│ 19.33│
│财务费用 │汇率变动，汇兑损│ 70.88│ -151.46│ 146.80│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2208.71│ 1998.53│ 10.52│
│研发投入 │--- │ 280.84│ 266.98│ 5.19│
│经营活动产生│使用票据支付货款│ 1714.98│ 5405.31│ -68.27│
│的现金流量净│减少，以及贸易规│ │ │ │
│额 │模下降 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回到期理财增加│ 11149.79│ 222.23│ 4917.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据到期兑付，筹│ -9452.32│ -5712.71│ -65.46│
│的现金流量净│资活动现金流出规│ │ │ │
│额 │模同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│赎回到期理财增加│ 3152.71│ -109.17│ 2987.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率较上年同期下│ -259.74│ -24.01│ -981.91│
│金及现金等价│降，汇兑损失增加│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39254.48│ 33002.07│ 23945.18│ 17034.87│ 18255.82│ 46022.17│
│存货 │ 2372.87│ 2954.96│ 2929.67│ 2606.41│ 2199.23│ 2734.10│
│应收票据及应收账款 │ 2055.23│ 1346.57│ 1067.44│ 2142.83│ 2275.57│ 1971.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 862.91│ 178.66│ 64.11│ 58.45│ 30.38│ 52.83│
│其他应收款 │ 47.15│ 32.84│ 7.68│ 162.88│ 381.47│ 445.70│
│流动资产合计 │ 100260.82│ 93060.97│ 81427.94│ 101241.30│ 92439.80│ 80732.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 289.82│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2853.50│ 2918.07│ 2935.18│ 2889.27│ 3361.56│ 3896.48│
│在建工程 │ 32.29│ 63.97│ 138.22│ 32.46│ 249.46│ 97.72│
│无形资产 │ 1290.19│ 1359.71│ 1451.08│ 1539.23│ 1359.34│ 1388.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32697.94│ 39795.66│ 33887.84│ 6202.75│ 9378.07│ 12689.98│
│资产总计 │ 132958.76│ 132856.63│ 115315.78│ 107444.05│ 101817.87│ 93422.50│
│应付票据及应付账款 │ 3566.10│ 13727.76│ 4812.65│ 5252.11│ 3433.78│ 4036.06│
│预收款项 │ 83.16│ 75.62│ 57.18│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2221.61│ 3860.24│ 4517.54│ 2941.25│ 3396.23│ 1561.86│
│流动负债 │ 21096.36│ 26149.90│ 12407.37│ 9886.70│ 9407.42│ 7531.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 284.07│ 512.33│ 177.39│ 93.93│ 99.93│ 116.36│
│负债合计 │ 21380.43│ 26662.23│ 12584.76│ 9980.63│ 9507.35│ 7647.68│
│实收资本 │ 19498.38│ 19498.38│ 19498.38│ 14998.75│ 11537.50│ 8875.00│
│资本公积金 │ 26296.78│ 26296.78│ 26296.78│ 30796.41│ 34257.66│ 36920.16│
│盈余公积 │ 7228.52│ 6859.02│ 6260.98│ 5608.39│ 4880.52│ 4129.97│
│未分配利润 │ 58281.71│ 53286.39│ 50596.69│ 46001.21│ 41579.59│ 35849.69│
│少数股东权益 │ 166.88│ 152.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111411.45│ 106041.94│ 102731.02│ 97463.42│ 92310.52│ 85774.82│
│股东权益合计 │ 111578.34│ 106194.40│ 102731.02│ 97463.42│ 92310.52│ 85774.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39254.48│ 32184.79│ 30054.23│ 33002.07│ 30708.28│ 26634.57│
│存货 │ 2372.87│ 2518.80│ 2343.20│ 2954.96│ 2292.79│ 3041.06│
│应收票据及应收账款 │ 2055.23│ 1867.39│ 1650.92│ 1346.57│ 1951.54│ 1746.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 862.91│ 627.89│ 483.55│ 178.66│ 271.78│ 179.70│
│其他应收款 │ 47.15│ 46.08│ 61.12│ 32.84│ 71.93│ 40.14│
│流动资产合计 │ 100260.82│ 88710.43│ 86173.52│ 93060.97│ 91724.64│ 83086.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2853.50│ 2821.74│ 2848.30│ 2918.07│ 2987.52│ 3021.20│
│在建工程 │ 32.29│ 63.97│ 63.97│ 63.97│ 63.97│ 63.97│
│无形资产 │ 1290.19│ 1313.36│ 1336.54│ 1359.71│ 1382.89│ 1404.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32697.94│ 34380.72│ 39840.29│ 39795.66│ 36902.21│ 33291.57│
│资产总计 │ 132958.76│ 123091.15│ 126013.81│ 132856.63│ 128626.85│ 116378.00│
│应付票据及应付账款 │ 3566.10│ 2965.42│ 6293.80│ 13727.76│ 16692.06│ 8508.50│
│预收款项 │ 83.16│ 77.53│ 4.04│ 75.62│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2221.61│ 2028.26│ 1927.01│ 3860.24│ 1929.43│ 1376.63│
│流动负债 │ 21096.36│ 14893.12│ 16152.07│ 26149.90│ 22159.89│ 12860.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 284.07│ 306.99│ 503.22│ 512.33│ 125.06│ 129.20│
│负债合计 │ 21380.43│ 15200.11│ 16655.28│ 26662.23│ 22284.95│ 12989.31│
│实收资本 │ 19498.38│ 19498.38│ 19498.38│ 19498.38│ 19498.38│ 19498.38│
│资本公积金 │ 26296.78│ 26296.78│ 26296.78│ 26296.78│ 26296.78│ 26296.78│
│盈余公积 │ 7228.52│ 7228.52│ 6859.02│ 6859.02│ 6260.98│ 6260.98│
│未分配利润 │ 58281.71│ 54603.24│ 56437.72│ 53286.39│ 54024.08│ 51219.73│
│少数股东权益 │ 166.88│ 152.89│ 153.90│ 152.46│ 157.80│ ---│
│归属母公司权益 │ 111411.45│ 107738.15│ 109204.63│ 106041.94│ 106184.10│ 103388.69│
│股东权益合计 │ 111578.34│ 107891.04│ 109358.53│ 106194.40│ 106341.90│ 103388.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44881.36│ 54514.33│ 52586.05│ 48930.98│ 49380.86│ 43404.98│
│营业总成本 │ 32717.23│ 42130.46│ 41028.69│ 39849.16│ 39838.91│ 35679.46│
│营业税金及附加 │ 523.34│ 695.44│ 646.31│ 580.60│ 618.73│ 511.49│
│销售费用 │ 3563.14│ 4449.45│ 3000.83│ 1875.16│ 1759.94│ 1717.18│
│财务费用 │ 84.53│ -188.64│ -388.33│ -245.33│ -255.25│ -132.13│
│管理费用 │ 2371.77│ 3754.62│ 3750.93│ 3495.62│ 3959.50│ 3819.27│
│资产减值损失 │ 12.72│ -328.31│ -34.88│ -74.73│ -30.25│ -12.38│
│公允价值变动净收益 │ 225.28│ 936.79│ 505.98│ 207.68│ 296.25│ 325.76│
│投资收益 │ 999.35│ 1587.79│ 968.13│ 2121.16│ 1950.32│ 725.70│
│营业利润 │ 13399.06│ 14661.58│ 13215.86│ 11501.08│ 12118.77│ 9005.38│
│营业外收入 │ 7.99│ 12.64│ 3.39│ 5.71│ 75.22│ 13.53│
│营业外支出 │ 0.47│ 8.96│ ---│ 0.52│ 1.54│ 0.68│
│利润总额 │ 13406.58│ 14665.26│ 13219.26│ 11506.26│ 12192.45│ 9018.23│
│所得税 │ 3152.75│ 3572.71│ 3471.56│ 2895.53│ 3049.51│ 2214.65│
│净利润 │ 10253.83│ 11092.55│ 9747.70│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│
│归属母公司净利润 │ 10239.41│ 11087.10│ 9747.70│ 8610.74│ 9142.95│ 6803.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44881.36│ 29141.73│ 15219.95│ 54514.33│ 42341.98│ 27652.25│
│营业总成本 │ 32717.23│ 21229.42│ 11499.50│ 42130.46│ 30941.29│ 19678.44│
│营业税金及附加 │ 523.34│ 328.30│ 150.42│ 695.44│ 509.66│ 331.53│
│销售费用 │ 3563.14│ 2328.54│ 1214.34│ 4449.45│ 2781.41│ 1624.43│
│财务费用 │ 84.53│ 70.88│ 19.52│ -188.64│ -179.47│ -151.46│
│管理费用 │ 2371.77│ 1560.27│ 861.58│ 3754.62│ 1902.89│ 1307.50│
│资产减值损失 │ 12.72│ 12.72│ ---│ -328.31│ -42.79│ -42.79│
│公允价值变动净收益 │ 225.28│ 141.03│ 143.26│ 936.79│ 114.08│ 93.74│
│投资收益 │ 999.35│ 705.11│ 290.20│ 1587.79│ 948.53│ 519.97│
│营业利润 │ 13399.06│ 8764.30│ 4163.78│ 14661.58│ 12476.32│ 8583.31│
│营业外收入 │ 7.99│ 6.25│ 0.25│ 12.64│ 12.54│ 2.60│
│营业外支出 │ 0.47│ 0.47│ 0.47│ 8.96│ 117.44│ 114.83│
│利润总额 │ 13406.58│ 8770.08│ 4163.56│ 14665.26│ 12371.41│ 8471.08│
│所得税 │ 3152.75│ 2208.71│ 1010.79│ 3572.71│ 3083.71│ 1998.53│
│净利润 │ 10253.83│ 6561.37│ 3152.77│ 11092.55│ 9287.71│ 6472.55│
│归属母公司净利润 │ 10239.41│ 6560.93│ 3151.33│ 11087.10│ 9276.90│ 6472.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51102.09│ 66118.90│ 64349.52│ 55125.17│ 58169.44│ 48299.10│
│经营活动现金流出 │ 42294.07│ 55680.24│ 55042.60│ 47794.61│ 48322.09│ 41952.92│
│经营活动现金流量净额│ 8808.02│ 10438.66│ 9306.92│ 7330.56│ 9847.36│ 6346.18│
│投资活动现金流入 │ 75930.47│ 156438.41│ 295939.33│ 225430.97│ 176277.68│ 63897.89│
│投资活动现金流出 │ 66082.69│ 164597.01│ 293973.98│ 230576.48│ 211260.12│ 70420.61│
│投资活动现金流量净额│ 9847.78│ -8158.60│ 1965.35│ -5145.51│ -34982.45│ -6522.72│
│筹资活动现金流入 │ 11508.19│ 20384.73│ ---│ ---│ ---│ 36856.64│
│筹资活动现金流出 │ 20481.36│ 19020.80│ 4408.31│ 3411.63│ 2631.95│ 4046.09│
│筹资活动现金流量净额│ -8973.17│ 1363.94│ -4408.31│ -3411.63│ -2631.95│ 32810.55│
│汇率变动对现金的影响│ -370.23│ -147.13│ 46.29│ 5.49│ 0.54│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ 9312.39│ 3496.87│ 6910.24│ -1221.09│ -27766.50│ 32633.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51102.09│ 34966.00│ 14716.53│ 66118.90│ 60061.13│ 37800.98│
│经营活动现金流出 │ 42294.07│ 33251.02│ 13821.87│ 55680.24│ 47348.14│ 32395.67│
│经营活动现金流量净额│ 8808.02│ 1714.98│ 894.66│ 10438.66│ 12712.99│ 5405.31│
│投资活动现金流入 │ 75930.47│ 63532.32│ 27980.65│ 156438.41│ 126263.07│ 90547.72│
│投资活动现金流出 │ 66082.69│ 52382.54│ 22388.96│ 164597.01│ 132080.70│ 90325.49│
│投资活动现金流量净额│ 9847.78│ 11149.79│ 5591.69│ -8158.60│ -5817.63│ 222.23│
│筹资活动现金流入 │ 11508.19│ 6647.84│ ---│ 20384.73│ 147.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 20481.36│ 16100.16│ 6751.27│ 19020.80│ 5720.54│ 5712.71│
│筹资活动现金流量净额│ -8973.17│ -9452.32│ -6751.27│ 1363.94│ -5573.54│ -5712.71│
│汇率变动对现金的影响│ -370.23│ -259.74│ -122.93│ -147.13│ -67.65│ -24.01│
│现金及等价物净增加额│ 9312.39│ 3152.71│ -387.85│ 3496.87│ 1254.17│ -109.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13481.83│ 24.73│ 2974.34│ 26.83│
│二季报 │ 14170.42│ 25.99│ 3498.22│ 31.55│
│三季报 │ 14689.73│ 26.95│ 2804.35│ 25.29│
│四季报 │ 12172.35│ 22.33│ 1810.19│ 16.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13193.24│ 25.09│ 2866.41│ 29.41│
│二季报 │ 13028.19│ 24.77│ 3137.48│ 32.19│
│三季报 │ 13305.05│ 25.30│ 2656.13│ 27.25│
│四季报 │ 13059.56│ 24.83│ 1087.67│ 11.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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