财务分析☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10434.12│ 6585.80│ 2117.98│ 15853.71│
│净利润增长率(%) │ -24.56│ -35.55│ -63.71│ 15.87│
│扣非净利润(万) │ 10222.72│ 6481.63│ 2093.26│ 14813.30│
│营业总收入(万元) │ 73125.03│ 43062.45│ 18799.70│ 95370.10│
│总营收同比增长率(%) │ -6.71│ -21.43│ -46.23│ -10.77│
│加权净资产收益率(%) │ 8.84│ 5.59│ 1.83│ 20.24│
│资产负债比率(%) │ 12.42│ 12.61│ 10.85│ 10.09│
│净利润现金含量(%) │ 66.99│ 72.24│ 92.56│ 77.68│
│基本每股收益(元) │ 0.5466│ 0.3450│ 0.1553│ 1.3954│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5355│ 0.3395│ 0.1535│ 1.3038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5466│ 0.3450│ 0.1553│ 1.1627│
│每股资本公积金(元) │ 2.6122│ 2.6122│ 4.0571│ 4.0571│
│每股未分配利润(元) │ 2.3882│ 2.1866│ 3.1335│ 2.9782│
│每股净资产(元) │ 6.3242│ 6.1310│ 8.5470│ 8.4199│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3662│ 0.2492│ 0.1438│ 0.9033│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13831.58│ 10218.75│ 5836.24│ 13682.58│
│归母净利(调整后:万) │ 13831.58│ 10218.75│ 5836.24│ 13682.58│
│净利润增长率(%) │ 21.11│ 79.62│ 63.44│ 64.46│
│扣非净利润(万) │ 13035.68│ 10095.18│ 5816.55│ 12689.93│
│营业总收(未调整:万) │ 78381.60│ 54804.99│ 34966.14│ 106878.14│
│营业总收(调整后:万) │ 78381.60│ 54804.99│ 34966.14│ 106878.14│
│总营收同比增长率(%) │ -6.10│ 14.45│ 40.36│ 75.71│
│加权净资产收益率(%) │ 20.21│ 16.68│ 10.01│ 28.04│
│资产负债比率(%) │ 11.80│ 18.23│ 24.10│ 29.62│
│净利润现金含量(%) │ 59.13│ 50.70│ -10.86│ 86.97│
│基本每股收益(元) │ 1.3044│ 0.9994│ 0.5708│ 1.3382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9560│ 0.9900│ 0.5689│ 1.2411│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0144│ 0.9994│ 0.5708│ 1.3382│
│每股资本公积金(元) │ 4.0571│ 1.7464│ 1.7464│ 1.7464│
│每股未分配利润(元) │ 2.9301│ 3.5539│ 3.1253│ 2.5546│
│每股净资产(元) │ 8.3018│ 6.5600│ 5.9819│ 5.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5998│ 0.5100│ -0.0620│ 1.1600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.92│ 5.83│ 6.99│ 7.55│
│速动比率 │ 5.03│ 4.85│ 6.04│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 12.42│ 12.61│ 10.85│ 10.09│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 38.02│ 26.02│ 12.80│ 88.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.96│ 3.91│ 3.03│ 2.48│
│速动比率 │ 5.86│ 2.84│ 2.38│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 11.80│ 18.23│ 24.10│ 29.62│
│产权比率 │ 0.15│ 0.26│ 0.36│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 51.98│ 30.61│ -2.88│ 44.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.45│ 3.14│ 1.40│ 6.60│
│存货周转率 │ 3.41│ 1.91│ 0.91│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.18│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 3.93│ 2.30│ 1.06│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.13│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 3.52│ 1.71│ 7.38│
│存货周转率 │ 3.19│ 2.12│ 1.49│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.83│ 0.53│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 3.04│ 1.96│ 6.48│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.59│ 0.38│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.64│ 5.63│ 1.82│ 13.81│
│销售毛利率 │ 22.40│ 22.14│ 23.74│ 24.13│
│营业利润率 │ 17.49│ 18.77│ 12.86│ 19.50│
│销售净利率 │ 16.16│ 17.40│ 12.17│ 17.98│
│总资产净利率 │ 7.16│ 4.59│ 1.50│ 13.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.22│ 15.24│ 9.54│ 24.68│
│销售毛利率 │ 24.12│ 25.86│ 26.46│ 22.80│
│营业利润率 │ 21.16│ 21.76│ 19.24│ 14.69│
│销售净利率 │ 19.28│ 20.28│ 18.17│ 14.41│
│总资产净利率 │ 11.95│ 11.05│ 6.37│ 16.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.71│ -21.43│ -46.23│ -10.77│
│营业利润增长率 │ -22.92│ -32.21│ -64.06│ 18.43│
│净利润增长率 │ -24.56│ -35.55│ -63.71│ 15.87│
│净资产增长率 │ 5.15│ 1.94│ 1.51│ 107.07│
│总资产增长率 │ 9.02│ 5.88│ 2.34│ 53.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.10│ 14.45│ 40.36│ 75.71│
│营业利润增长率 │ 26.36│ 77.70│ 62.55│ 71.51│
│净利润增长率 │ 21.11│ 79.62│ 63.44│ 64.46│
│净资产增长率 │ 104.17│ 20.97│ 10.32│ 31.46│
│总资产增长率 │ 54.78│ 3.59│ 1.73│ 21.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期国内销售拓│ 1706.84│ 1140.97│ 49.60│
│ │展费用增长 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补贴减│ 138.66│ 202.90│ -31.66│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 85.96│ -8.45│ 1117.26│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品确│ ---│ 68.72│ -100.00│
│收益 │认到投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ -597.40│ -48.04│ -1143.44│
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货坏账计│ -238.81│ -403.28│ 40.78│
│ │提减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期政府补贴减│ 34.90│ 720.87│ -95.16│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 12.04│ 46.91│ -74.34│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 989.78│ 2146.05│ -53.88│
│投资活动产生│报告期对外投资减│ -4707.54│ -7663.81│ 38.57│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期较上期上市│ -3641.56│ 40635.99│ -108.96│
│的现金流量净│发行股票收到的募│ │ │ │
│额 │集资金减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期美元兑人民│ 893.51│ 2961.91│ -69.83│
│金及现金等价│币汇率区间差异较│ │ │ │
│物的影响 │上期缩小 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ ---│ 3224.78│ -100.00│
│产 │期减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期第三季度营│ 20046.14│ 12804.78│ 56.55│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期存货预付采│ 1655.83│ 409.56│ 304.29│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投资保证金│ 304.17│ 38.51│ 689.86│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期对外投资增│ 1553.51│ 855.58│ 81.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期对外投资增│ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期IPO募投项 │ 13202.29│ 8633.82│ 52.91│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期费用摊销 │ 43.59│ 74.58│ -41.55│
│其他非流动资│报告期采购设备款│ 94.48│ 46.75│ 102.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期借入银行资│ 2036.20│ ---│ ---│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期租赁负债到│ 13.76│ 123.22│ -88.84│
│非流动负债 │期金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 8.55│ 1.36│ 530.62│
│ │金额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期房屋租赁增│ 244.93│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期收购子公司│ 87.01│ 3.16│ 2653.74│
│债 │公允增值金额增加│ │ │ │
│实收资本（或│报告期资本公积金│ 19089.00│ 13635.00│ 40.00│
│股本） │转增股本增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ 2554.02│ 1616.65│ 57.98│
│ │表折算差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 65871.19│ 69413.24│ -5.10│
│应收款项 │--- │ 14622.82│ 12804.78│ 14.20│
│存货 │--- │ 18086.36│ 16978.04│ 6.53│
│长期股权投资│报告期对外投资增│ 1553.91│ 855.58│ 81.62│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 19450.00│ 17992.58│ 8.10│
│在建工程 │报告期IPO募投项 │ 11742.93│ 8633.82│ 36.01│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4042.64│ 3215.55│ 25.72│
│短期借款 │报告期借入银行资│ 2018.00│ 0.00│ ---│
│ │金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收货│ 273.18│ 199.29│ 37.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 84.39│ 0.00│ ---│
│预付款项 │报告期预付采购宠│ 2842.84│ 409.56│ 594.12│
│ │物主粮金额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投资保证金│ 218.95│ 38.51│ 468.55│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵税金额│ 1667.30│ 2044.51│ -18.45│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期待支付其他│ 39.18│ 23.81│ 64.57│
│ │费用金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期租赁负债到│ 34.23│ 123.22│ -72.22│
│非流动负债 │期的金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 11.50│ 1.36│ 748.00│
│ │金额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期收购子公司│ 83.02│ 3.16│ 2527.36│
│债 │公允增值金额增加│ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ 2713.78│ 1616.65│ 67.86│
│ │表折算差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43062.45│ 54804.99│ -21.43│
│营业成本 │--- │ 33529.87│ 40630.93│ -17.48│
│销售费用 │--- │ 1012.18│ 795.08│ 27.31│
│管理费用 │--- │ 1608.66│ 1580.92│ 1.75│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -2445.53│ -1624.71│ -50.52│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 617.47│ 788.44│ -21.68│
│研发投入 │--- │ 983.59│ 1156.40│ -14.94│
│经营活动产生│--- │ 4757.38│ 5180.75│ -8.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期在建工程投│ -6047.74│ -4410.98│ -37.11│
│的现金流量净│入增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分红 │ -3143.34│ -703.45│ -346.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期分红 │ -3542.05│ 1929.24│ -283.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68947.53│ 65871.19│ 73068.38│ 69413.24│
│存货 │ 16338.30│ 18086.36│ 14609.44│ 16978.04│
│应收账款 │ 20046.14│ 14622.82│ 14110.10│ 12804.78│
│其他应收款 │ 304.17│ 218.95│ 42.15│ 38.51│
│流动资产合计 │ 108866.84│ 106665.22│ 107054.93│ 104913.43│
│长期股权投资 │ 1553.51│ 1553.91│ 855.27│ 855.58│
│固定资产净额 │ 19173.95│ 19450.00│ 17494.69│ 17992.58│
│无形资产 │ 3553.31│ 3584.97│ 3382.24│ 3402.57│
│非流动资产合计 │ 43258.93│ 41068.63│ 35751.51│ 34622.01│
│资产总计 │ 152125.77│ 147733.84│ 142806.44│ 139535.44│
│流动负债 │ 18386.82│ 18282.53│ 15311.49│ 13897.20│
│非流动负债 │ 506.20│ 342.59│ 179.26│ 180.18│
│负债合计 │ 18893.02│ 18625.12│ 15490.75│ 14077.38│
│实收资本 │ 19089.00│ 19089.00│ 13635.00│ 13635.00│
│资本公积金 │ 49864.17│ 49864.17│ 55318.17│ 55318.17│
│盈余公积 │ 3627.39│ 3627.39│ 3627.39│ 3627.39│
│未分配利润 │ 45587.93│ 41739.61│ 42725.79│ 40607.81│
│少数股东权益 │ 12510.22│ 12074.77│ 10777.63│ 10653.03│
│股东权益合计 │ 133232.74│ 129108.72│ 127315.69│ 125458.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69490.80│ 27307.99│ 21680.48│ 25296.65│
│存货 │ 17196.47│ 18168.70│ 14390.03│ 20083.65│
│应收账款 │ 17077.79│ 15105.31│ 24885.03│ 16078.47│
│其他应收款 │ 103.97│ 64.19│ 64.94│ 129.99│
│流动资产合计 │ 109457.56│ 66234.26│ 66758.04│ 66159.62│
│长期股权投资 │ 157.26│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18376.35│ 18096.23│ 17637.52│ 17960.38│
│无形资产 │ 3422.89│ 3443.21│ 3463.52│ 3134.25│
│非流动资产合计 │ 31138.33│ 27860.37│ 25649.47│ 24677.07│
│资产总计 │ 140595.89│ 94094.63│ 92407.51│ 90836.69│
│流动负债 │ 15733.45│ 16924.32│ 22022.31│ 26692.68│
│非流动负债 │ 857.04│ 230.84│ 247.88│ 208.26│
│负债合计 │ 16590.49│ 17155.16│ 22270.19│ 26900.94│
│实收资本 │ 13635.00│ 10225.00│ 10225.00│ 10225.00│
│资本公积金 │ 55318.17│ 17857.30│ 17857.30│ 17857.30│
│盈余公积 │ 2261.20│ 2261.20│ 2261.20│ 2261.20│
│未分配利润 │ 39951.88│ 36339.04│ 31956.53│ 26120.30│
│少数股东权益 │ 10810.31│ 9871.73│ 8972.25│ 8493.43│
│股东权益合计 │ 124005.40│ 76939.47│ 70137.32│ 63935.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73125.03│ 43062.45│ 18799.70│ 95370.10│
│营业成本 │ 56746.97│ 33529.87│ 14337.56│ 72357.86│
│营业税金及附加 │ 178.01│ 124.94│ 74.04│ 242.48│
│销售费用 │ 1706.84│ 1012.18│ 344.53│ 1550.81│
│财务费用 │ -2861.34│ -2445.53│ 217.03│ -3005.84│
│管理费用 │ 2531.35│ 1608.66│ 753.43│ 3414.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 10.83│ 5.38│ 42.06│
│投资收益 │ 85.96│ -1.67│ -0.31│ 22.18│
│营业利润 │ 12786.12│ 8084.88│ 2417.42│ 18595.79│
│营业外收入 │ 34.90│ 34.54│ 10.14│ 982.65│
│营业外支出 │ 12.04│ 9.82│ 9.02│ 70.02│
│利润总额 │ 12808.98│ 8109.61│ 2418.53│ 19508.42│
│所得税 │ 989.78│ 617.47│ 130.93│ 2358.72│
│净利润 │ 11819.20│ 7492.13│ 2287.61│ 17149.70│
│归属母公司净利润 │ 10434.12│ 6585.80│ 2117.98│ 15853.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78381.60│ 54804.99│ 34966.14│ 106878.14│
│营业成本 │ 59473.34│ 40630.93│ 25713.05│ 82514.30│
│营业税金及附加 │ 230.58│ 170.18│ 78.12│ 325.66│
│销售费用 │ 1140.97│ 795.08│ 390.53│ 1574.42│
│财务费用 │ -3450.81│ -1624.71│ 174.88│ 911.88│
│管理费用 │ 2552.06│ 1580.92│ 750.00│ 3014.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 68.72│ 21.00│ -6.02│ -596.34│
│投资收益 │ -8.45│ 12.61│ 12.61│ 754.29│
│营业利润 │ 16587.33│ 11926.31│ 6726.61│ 15702.05│
│营业外收入 │ 720.87│ 19.79│ 11.23│ 733.94│
│营业外支出 │ 46.91│ 41.39│ 33.00│ 53.63│
│利润总额 │ 17261.29│ 11904.72│ 6704.84│ 16382.36│
│所得税 │ 2146.05│ 788.44│ 350.76│ 982.29│
│净利润 │ 15115.24│ 11116.28│ 6354.07│ 15400.07│
│归属母公司净利润 │ 13831.58│ 10218.75│ 5836.24│ 13682.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70782.94│ 45281.32│ 18463.19│ 107494.35│
│经营活动现金流出 │ 63793.06│ 40523.94│ 16502.79│ 95178.45│
│经营活动现金流量净额│ 6989.89│ 4757.38│ 1960.40│ 12315.90│
│投资活动现金流入 │ 3389.46│ 0.55│ 0.55│ 7708.69│
│资本性支出 │ 6084.71│ 5036.00│ 1855.60│ 9548.21│
│投资活动现金流出 │ 8097.01│ 6048.29│ 1855.60│ 19122.86│
│投资活动现金流量净额│ -4707.54│ -6047.74│ -1855.05│ -11414.17│
│筹资活动现金流入 │ 4120.00│ 4098.00│ 4098.00│ 46751.10│
│筹资活动现金流出 │ 7761.56│ 7241.34│ 56.62│ 6663.74│
│筹资活动现金流量净额│ -3641.56│ -3143.34│ 4041.38│ 40087.36│
│汇率变动对现金的影响│ 893.51│ 891.66│ -491.59│ 3083.16│
│现金及等价物净增加额│ -465.71│ -3542.05│ 3655.14│ 44072.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83738.21│ 59671.47│ 27170.87│ 111556.59│
│经营活动现金流出 │ 75560.25│ 54490.72│ 27804.43│ 99657.30│
│经营活动现金流量净额│ 8177.96│ 5180.75│ -633.56│ 11899.29│
│投资活动现金流入 │ 4774.53│ 1675.21│ 1272.89│ 14455.13│
│资本性支出 │ 6249.12│ 3320.78│ 1359.84│ 6224.94│
│投资活动现金流出 │ 12438.34│ 6086.19│ 3829.62│ 17504.30│
│投资活动现金流量净额│ -7663.81│ -4410.98│ -2556.73│ -3049.17│
│筹资活动现金流入 │ 43019.84│ ---│ ---│ 10771.77│
│筹资活动现金流出 │ 2383.85│ 703.45│ 528.31│ 8110.80│
│筹资活动现金流量净额│ 40635.99│ -703.45│ -528.31│ 2660.96│
│汇率变动对现金的影响│ 2961.91│ 1862.92│ -86.36│ -417.55│
│现金及等价物净增加额│ 44112.05│ 1929.24│ -3804.97│ 11093.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34966.14│ 36.66│ 5836.24│ 36.81│
│二季报 │ 19838.85│ 20.80│ 4382.51│ 27.64│
│三季报 │ 23576.61│ 24.72│ 3612.84│ 22.79│
│四季报 │ 16988.50│ 17.81│ 2022.13│ 12.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24911.80│ 23.31│ 3570.95│ 26.10│
│二季报 │ 22973.59│ 21.50│ 2118.00│ 15.48│
│三季报 │ 35587.08│ 33.30│ 5731.63│ 41.89│
│四季报 │ 23405.67│ 21.90│ 2262.00│ 16.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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