财务分析☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3990.81│ 11587.42│ 16428.07│ 12613.77│ 15853.71│ 13682.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16428.07│ 12613.77│ 15857.37│ 13682.58│
│净利润增长率(%) │ -46.19│ -29.47│ 30.24│ -20.45│ 15.87│ 64.46│
│扣非净利润(万) │ 3996.24│ 11701.19│ 15758.12│ 12387.38│ 14813.30│ 12689.93│
│营业总收(未调整:万) │ 91142.05│ 173373.88│ 131000.61│ 99125.96│ 95370.10│ 106878.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131000.61│ 99125.96│ 95370.10│ 106878.14│
│总营收同比增长率(%) │ 15.09│ 32.35│ 32.16│ 3.94│ -10.77│ 75.71│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 8.48│ 13.00│ 10.67│ 20.24│ 28.04│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 12.71│ 12.82│ 13.00│ 10.09│ 29.61│
│净利润现金含量(%) │ 119.51│ 85.32│ -0.88│ 102.63│ 77.68│ 86.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2118│ 0.6151│ 0.8701│ 0.6608│ 0.9430│ 1.3382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2121│ 0.6211│ 0.8347│ 0.6489│ 1.3038│ 1.2411│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.6070│ 0.8606│ 0.6608│ 1.1627│ 1.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6308│ 2.6271│ 2.6122│ 2.6122│ 4.0571│ 1.7464│
│每股未分配利润(元) │ 3.7484│ 3.5393│ 3.0952│ 2.4645│ 2.9782│ 2.5546│
│每股净资产(元) │ 7.4958│ 7.3883│ 6.9558│ 6.4175│ 8.4199│ 5.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2499│ 0.5179│ -0.0075│ 0.6782│ 0.9033│ 1.1600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3990.81│ 2270.20│ 11587.42│ 13021.53│ 7416.37│ 2536.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7416.37│ 2536.80│
│净利润增长率(%) │ -46.19│ -10.51│ -29.47│ 8.75│ 0.37│ -30.57│
│扣非净利润(万) │ 3996.24│ 2268.60│ 11701.19│ 12828.69│ 7280.64│ 2486.37│
│营业总收(未调整:万) │ 91142.05│ 44986.33│ 173373.88│ 128129.65│ 79191.86│ 33482.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79191.86│ 33482.65│
│总营收同比增长率(%) │ 15.09│ 34.36│ 32.35│ 37.66│ 45.52│ 36.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 1.60│ 8.48│ 9.46│ 5.44│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 10.77│ 12.71│ 12.38│ 13.34│ 11.64│
│净利润现金含量(%) │ 119.51│ 191.81│ 85.32│ 12.71│ -41.74│ 102.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2118│ 0.1205│ 0.6151│ 0.6912│ 0.3937│ 0.1347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2121│ 0.1188│ 0.6211│ 0.6720│ 0.3865│ 0.1303│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.1189│ 0.6070│ 0.6821│ 0.3885│ 0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 2.6308│ 2.6313│ 2.6271│ 2.6187│ 2.6122│ 2.6122│
│每股未分配利润(元) │ 3.7484│ 3.6583│ 3.5393│ 3.6294│ 3.3357│ 3.2281│
│每股净资产(元) │ 7.4958│ 7.4594│ 7.3883│ 7.4628│ 7.1840│ 7.0844│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2499│ 0.2281│ 0.5179│ 0.0867│ -0.1622│ 0.1360│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 5.33│ 5.49│ 5.68│ 7.55│ 2.48│
│速动比率 │ 2.95│ 3.97│ 4.11│ 4.75│ 6.33│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 12.71│ 12.82│ 13.00│ 10.09│ 29.61│
│产权比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.12│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.43│ -0.01│ 0.67│ 0.89│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 6.09│ 5.33│ 5.58│ 5.32│ 6.05│
│速动比率 │ 2.95│ 4.53│ 3.97│ 4.17│ 3.72│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 10.77│ 12.71│ 12.38│ 13.34│ 11.64│
│产权比率 │ 0.20│ 0.14│ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.23│ 0.43│ 0.08│ -0.13│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 6.03│ 5.99│ 6.63│ 6.60│ 7.38│
│存货周转率 │ 2.07│ 4.49│ 4.28│ 4.41│ 3.90│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.46│ 1.16│ 0.92│ 1.12│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 5.24│ 6.09│ 5.40│ 5.31│ 6.48│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.98│ 0.80│ 0.67│ 0.83│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.51│ 6.03│ 4.28│ 2.82│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.14│ 4.49│ 3.28│ 1.88│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.38│ 1.46│ 1.07│ 0.66│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.09│ 5.24│ 3.97│ 3.16│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.25│ 0.98│ 0.72│ 0.45│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 8.22│ 12.37│ 10.30│ 13.81│ 24.68│
│销售毛利率 │ 21.41│ 21.88│ 22.89│ 22.14│ 24.13│ 22.80│
│营业利润率 │ 7.97│ 10.17│ 15.55│ 16.25│ 19.50│ 14.69│
│销售净利率 │ 6.80│ 8.91│ 14.56│ 14.69│ 17.98│ 14.41│
│总资产净利率 │ 3.29│ 8.73│ 11.70│ 9.86│ 14.89│ 18.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 1.59│ 8.22│ 9.14│ 5.41│ 1.88│
│销售毛利率 │ 21.41│ 22.56│ 21.88│ 22.99│ 21.51│ 17.79│
│营业利润率 │ 7.97│ 9.45│ 10.17│ 13.21│ 12.34│ 10.13│
│销售净利率 │ 6.80│ 8.23│ 8.91│ 12.32│ 11.49│ 9.75│
│总资产净利率 │ 3.29│ 2.02│ 8.73│ 8.92│ 5.22│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.09│ 32.35│ 32.16│ 3.94│ -10.77│ 75.71│
│营业利润增长率 │ -25.64│ -13.45│ 26.49│ -13.39│ 18.43│ 71.51│
│净利润增长率 │ -46.19│ -29.47│ 30.24│ -20.45│ 15.87│ 64.46│
│净资产增长率 │ 1.45│ 6.22│ 8.39│ 6.70│ 107.07│ 31.46│
│总资产增长率 │ 5.23│ 7.72│ 9.48│ 11.54│ 53.61│ 21.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.09│ 34.36│ 32.35│ 37.66│ 45.52│ 36.30│
│营业利润增长率 │ -25.64│ 25.27│ -13.45│ 12.99│ 8.47│ -21.69│
│净利润增长率 │ -46.19│ -10.51│ -29.47│ 8.75│ 0.37│ -30.57│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.96│ 6.22│ 7.29│ 3.28│ 1.85│
│总资产增长率 │ 5.23│ -0.66│ 7.72│ 7.71│ 4.64│ 0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36636.13│ 44038.96│ -16.81│
│应收款项 │--- │ 33215.31│ 30875.29│ 7.58│
│存货 │--- │ 38238.39│ 31080.68│ 23.03│
│长期股权投资│--- │ 3025.25│ 3095.96│ -2.28│
│固定资产 │--- │ 39953.52│ 41842.88│ -4.52│
│在建工程 │报告期建设厂房投│ 7436.83│ 568.13│ 1209.01│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3948.34│ 3891.16│ 1.47│
│合同负债 │报告期公司预收货│ 772.65│ 167.60│ 361.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期一年以上的│ 167.60│ ---│ ---│
│ │房屋租赁增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付平台押│ 512.02│ 351.66│ 45.60│
│ │金及其他备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期对外股权投│ 5910.36│ 4410.34│ 34.01│
│融资产 │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增排污权│ 159.63│ 71.66│ 122.77│
│ │使用费 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付长期资│ 5314.62│ 2855.14│ 86.14│
│产 │产款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付供应商│ 21703.96│ 15648.09│ 38.70│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应付所得税│ 1194.41│ 1765.25│ -32.34│
│ │费用减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期应付退货成│ 32.30│ 18.43│ 75.31│
│ │本增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ -496.15│ 1514.03│ -132.77│
│ │表折算汇率下降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 91142.05│ 79191.86│ 15.09│
│营业成本 │--- │ 71631.67│ 62161.20│ 15.24│
│销售费用 │报告期拓展国内业│ 5753.05│ 3368.39│ 70.80│
│ │务导致相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、厂房折│ 3291.84│ 2287.92│ 43.88│
│ │旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 977.85│ -633.39│ 254.38│
│所得税费用 │报告期境外子公司│ 921.86│ 669.35│ 37.72│
│ │利润增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1310.45│ 1563.26│ -16.17│
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 4769.47│ -3095.37│ 254.08│
│的现金流量净│加以及购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期建设厂房、│ -11562.31│ 127.42│ -9174.13│
│的现金流量净│机器设备投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期未分红差异│ -201.91│ -2817.71│ 92.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7385.82│ -5918.32│ -24.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期公司业务规│ 44986.33│ 33482.65│ 34.36│
│ │模增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期开拓国内业│ 3038.36│ 1339.20│ 126.88│
│ │务导致相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工股权激励费用│ 1496.25│ 1107.17│ 35.14│
│ │、折旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 360.13│ -296.09│ 221.63│
│其他收益 │报告期政府补贴增│ 36.71│ 3.05│ 1103.47│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ -1.45│ 23.55│ -106.14│
│ │确认的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收坏│ 72.97│ 254.31│ -71.31│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -335.87│ 104.67│ -420.88│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期与经营无关│ 0.02│ 20.36│ -99.89│
│ │的其他收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出及│ 83.71│ 0.47│ 17809.62│
│ │与经营活动无关的│ │ │ │
│ │其他支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期柬埔寨子公│ 462.22│ 148.65│ 210.94│
│ │司已过所得税免税│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期客户回款金│ 4354.39│ 2595.89│ 67.74│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -3952.32│ -1435.16│ -175.39│
│的现金流量净│产、在建工程及对│ │ │ │
│额 │外投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付房屋租│ -21.55│ -110.00│ 80.41│
│的现金流量净│赁的款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币汇率下│ -400.84│ -1.65│ -24193.23│
│金及现金等价│降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购建固定资│ -20.31│ 1049.08│ -101.94│
│价物净增加额│产、在建工程及对│ │ │ │
│ │外投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末子公司工│ 2056.75│ 568.13│ 262.02│
│ │程项目建设增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付长期│ 5492.99│ 2855.14│ 92.39│
│产 │资产款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末已支付上│ 2000.13│ 2968.39│ -32.62│
│ │年度计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末确认应付│ 797.03│ 1765.25│ -54.85│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末应付退货│ 26.69│ 18.43│ 44.86│
│ │成本增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末房屋租赁│ 46.40│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末外币财务│ 518.43│ 1514.03│ -65.76│
│ │报表折算汇率下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36636.13│ 44038.96│ 42043.60│ 72268.21│ 69413.24│ 25296.65│
│存货 │ 38238.39│ 31080.68│ 29226.67│ 18000.54│ 16978.04│ 20083.65│
│应收票据及应收账款 │ 33215.31│ 30875.29│ 26640.55│ 17080.17│ 12804.78│ 16078.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5520.52│ 6079.52│ 3551.48│ 1282.19│ 409.56│ 176.88│
│其他应收款 │ 512.02│ 351.66│ 310.79│ 233.09│ 38.51│ 129.99│
│流动资产合计 │ 122647.45│ 121850.10│ 116102.38│ 110456.03│ 104913.43│ 66159.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3025.25│ 3095.96│ 2790.96│ 1770.87│ 855.58│ ---│
│固定资产净额 │ 39953.52│ 41842.88│ 24341.36│ 18707.83│ 17992.58│ 17960.38│
│在建工程 │ 7436.83│ 568.13│ 15170.75│ 14203.14│ 8633.82│ 23.01│
│无形资产 │ 3199.10│ 3261.84│ 3387.33│ 3512.81│ 3402.57│ 3134.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70524.97│ 61716.15│ 54308.20│ 45201.95│ 34622.01│ 24677.07│
│资产总计 │ 193172.42│ 183566.25│ 170410.57│ 155657.98│ 139535.44│ 90836.69│
│应付票据及应付账款 │ 21703.96│ 15648.09│ 16937.14│ 14159.92│ 11056.13│ 23852.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 389.38│
│合同负债 │ 772.65│ 167.60│ 202.68│ 322.93│ 199.29│ ---│
│流动负债 │ 28617.26│ 22863.74│ 21141.38│ 19444.82│ 13897.20│ 26692.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 678.28│ 467.40│ 704.79│ 786.53│ 180.18│ 208.26│
│负债合计 │ 29295.54│ 23331.14│ 21846.16│ 20231.35│ 14077.38│ 26900.94│
│实收资本 │ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│ 13635.00│ 10225.00│
│资本公积金 │ 50218.68│ 50148.20│ 49864.17│ 49864.17│ 55318.17│ 17857.30│
│盈余公积 │ 5255.23│ 5255.23│ 4970.83│ 4350.90│ 3627.39│ 2261.20│
│未分配利润 │ 71553.09│ 67562.28│ 59084.98│ 47044.44│ 40607.81│ 26120.30│
│少数股东权益 │ 20789.90│ 19199.25│ 15785.69│ 12923.69│ 10653.03│ 8493.43│
│归属母公司权益 │ 143086.97│ 141035.86│ 132778.72│ 122502.94│ 114805.03│ 55442.31│
│股东权益合计 │ 163876.88│ 160235.10│ 148564.41│ 135426.63│ 125458.06│ 63935.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36636.13│ 44018.65│ 44038.96│ 36880.42│ 36068.64│ 43036.03│
│存货 │ 38238.39│ 29873.72│ 31080.68│ 30966.37│ 36983.47│ 32722.74│
│应收票据及应收账款 │ 33215.31│ 28810.23│ 30875.29│ 33218.33│ 29427.05│ 21075.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5520.52│ 6631.78│ 6079.52│ 8505.86│ 7181.04│ 4939.83│
│其他应收款 │ 512.02│ 384.87│ 351.66│ 471.90│ 489.80│ 456.17│
│流动资产合计 │ 122647.45│ 116367.64│ 121850.10│ 122699.80│ 122829.48│ 116668.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3025.25│ 3083.90│ 3095.96│ 3165.03│ 2940.76│ 2967.13│
│固定资产净额 │ 39953.52│ 40813.47│ 41842.88│ 40218.86│ 25748.36│ 23978.93│
│在建工程 │ 7436.83│ 2056.75│ 568.13│ 3510.13│ 14824.25│ 16165.67│
│无形资产 │ 3199.10│ 3219.42│ 3261.84│ 3293.21│ 3324.59│ 3355.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70524.97│ 65979.65│ 61716.15│ 60850.70│ 55493.07│ 55040.42│
│资产总计 │ 193172.42│ 182347.29│ 183566.25│ 183550.50│ 178322.54│ 171709.18│
│应付票据及应付账款 │ 21703.96│ 13776.64│ 15648.09│ 16153.78│ 18598.85│ 16155.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 772.65│ 211.66│ 167.60│ 423.06│ 708.39│ 297.50│
│流动负债 │ 28617.26│ 19104.06│ 22863.74│ 21980.59│ 23098.70│ 19269.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 678.28│ 526.54│ 467.40│ 738.77│ 690.26│ 715.30│
│负债合计 │ 29295.54│ 19630.60│ 23331.14│ 22719.37│ 23788.97│ 19984.87│
│实收资本 │ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│ 19089.00│
│资本公积金 │ 50218.68│ 50229.81│ 50148.20│ 49988.77│ 49864.17│ 49864.17│
│盈余公积 │ 5255.23│ 5255.23│ 5255.23│ 4970.83│ 4970.83│ 4970.83│
│未分配利润 │ 71553.09│ 69832.48│ 67562.28│ 69280.80│ 63675.63│ 61621.77│
│少数股东权益 │ 20789.90│ 20324.62│ 19199.25│ 18374.22│ 17398.39│ 16490.13│
│归属母公司权益 │ 143086.97│ 142392.07│ 141035.86│ 142456.91│ 137135.19│ 135234.18│
│股东权益合计 │ 163876.88│ 162716.69│ 160235.10│ 160831.13│ 154533.58│ 151724.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91142.05│ 173373.88│ 131000.61│ 99125.96│ 95370.10│ 106878.14│
│营业总成本 │ 83268.25│ 154006.83│ 109368.86│ 82109.70│ 76631.52│ 90885.17│
│营业税金及附加 │ 303.39│ 482.14│ 300.17│ 274.52│ 242.48│ 325.66│
│销售费用 │ 5753.05│ 10619.35│ 4006.09│ 2458.79│ 1550.81│ 1574.42│
│财务费用 │ 977.85│ -849.68│ -2600.46│ -3413.41│ -3005.84│ 911.88│
│管理费用 │ 3291.84│ 5842.80│ 4258.87│ 3691.28│ 3414.60│ 3014.44│
│资产减值损失 │ -525.38│ -1338.91│ -1152.19│ -564.62│ -608.29│ -625.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -587.06│ 286.55│ ---│ 42.06│ -596.34│
│投资收益 │ -2.31│ 153.01│ -45.87│ 14.22│ 22.18│ 754.29│
│营业利润 │ 7263.43│ 17631.18│ 20371.47│ 16105.65│ 18595.79│ 15702.05│
│营业外收入 │ 0.04│ 5.74│ 400.29│ 49.71│ 982.65│ 733.94│
│营业外支出 │ 143.12│ 139.82│ 164.83│ 21.83│ 70.02│ 53.63│
│利润总额 │ 7120.35│ 17497.09│ 20606.93│ 16133.53│ 19508.42│ 16382.36│
│所得税 │ 921.86│ 2051.05│ 1534.76│ 1574.40│ 2358.72│ 982.29│
│净利润 │ 6198.48│ 15446.04│ 19072.17│ 14559.13│ 17149.70│ 15400.07│
│归属母公司净利润 │ 3990.81│ 11587.42│ 16428.07│ 12613.77│ 15853.71│ 13682.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91142.05│ 44986.33│ 173373.88│ 128129.65│ 79191.86│ 33482.65│
│营业总成本 │ 83268.25│ 40508.66│ 154006.83│ 110667.97│ 68967.19│ 30475.50│
│营业税金及附加 │ 303.39│ 134.57│ 482.14│ 355.95│ 219.81│ 118.17│
│销售费用 │ 5753.05│ 3038.36│ 10619.35│ 5996.31│ 3368.39│ 1339.20│
│财务费用 │ 977.85│ 360.13│ -849.68│ -886.01│ -633.39│ -296.09│
│管理费用 │ 3291.84│ 1496.25│ 5842.80│ 3913.60│ 2287.92│ 1107.17│
│资产减值损失 │ -525.38│ -335.87│ -1338.91│ -443.46│ -383.40│ 104.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -587.06│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.31│ -1.45│ 153.01│ 89.05│ 63.55│ 23.55│
│营业利润 │ 7263.43│ 4250.02│ 17631.18│ 16930.15│ 9768.50│ 3392.73│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.02│ 5.74│ 8.91│ 5.95│ 20.36│
│营业外支出 │ 143.12│ 83.71│ 139.82│ 84.70│ 7.61│ 0.47│
│利润总额 │ 7120.35│ 4166.34│ 17497.09│ 16854.36│ 9766.84│ 3412.63│
│所得税 │ 921.86│ 462.22│ 2051.05│ 1067.77│ 669.35│ 148.65│
│净利润 │ 6198.48│ 3704.12│ 15446.04│ 15786.59│ 9097.48│ 3263.97│
│归属母公司净利润 │ 3990.81│ 2270.20│ 11587.42│ 13021.53│ 7416.37│ 2536.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91821.77│ 179630.55│ 129174.50│ 102754.90│ 107494.35│ 111556.59│
│经营活动现金流出 │ 87052.30│ 169744.61│ 129318.50│ 89809.45│ 95178.45│ 99657.30│
│经营活动现金流量净额│ 4769.47│ 9885.94│ -144.00│ 12945.45│ 12315.90│ 11899.29│
│投资活动现金流入 │ 5516.34│ 6074.30│ 140.71│ 3388.80│ 7708.69│ 14455.13│
│投资活动现金流出 │ 17078.65│ 11639.76│ 21818.30│ 11205.57│ 19122.86│ 17504.30│
│投资活动现金流量净额│ -11562.31│ -5565.46│ -21677.60│ -7816.77│ -11414.17│ -3049.17│
│筹资活动现金流入 │ 10.30│ 1970.85│ ---│ 4120.00│ 46751.10│ 10771.77│
│筹资活动现金流出 │ 212.20│ 3451.01│ 9623.95│ 7895.96│ 6663.74│ 8110.80│
│筹资活动现金流量净额│ -201.91│ -1480.15│ -9623.95│ -3775.96│ 40087.36│ 2660.96│
│汇率变动对现金的影响│ -391.08│ -1038.08│ 1360.38│ 1502.26│ 3083.16│ -417.55│
│现金及等价物净增加额│ -7385.82│ 1802.25│ -30085.17│ 2854.97│ 44072.25│ 11093.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91821.77│ 49479.88│ 179630.55│ 128408.46│ 83530.68│ 43742.06│
│经营活动现金流出 │ 87052.30│ 45125.49│ 169744.61│ 126753.89│ 86626.05│ 41146.17│
│经营活动现金流量净额│ 4769.47│ 4354.39│ 9885.94│ 1654.57│ -3095.37│ 2595.89│
│投资活动现金流入 │ 5516.34│ 2195.00│ 6074.30│ 2066.87│ 2061.64│ 56.64│
│投资活动现金流出 │ 17078.65│ 6147.32│ 11639.76│ 7454.62│ 1934.22│ 1491.80│
│投资活动现金流量净额│ -11562.31│ -3952.32│ -5565.46│ -5387.76│ 127.42│ -1435.16│
│筹资活动现金流入 │ 10.30│ ---│ 1970.85│ 1955.39│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 212.20│ 21.55│ 3451.01│ 3188.03│ 2817.71│ 110.00│
│筹资活动现金流量净额│ -201.91│ -21.55│ -1480.15│ -1232.64│ -2817.71│ -110.00│
│汇率变动对现金的影响│ -391.08│ -400.84│ -1038.08│ -390.46│ -132.65│ -1.65│
│现金及等价物净增加额│ -7385.82│ -20.31│ 1802.25│ -5356.28│ -5918.32│ 1049.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33482.65│ 19.31│ 2536.80│ 21.89│
│二季报 │ 45709.21│ 26.36│ 4879.57│ 42.11│
│三季报 │ 48937.79│ 28.23│ 5605.16│ 48.37│
│四季报 │ 45244.23│ 26.10│ -1434.11│ -12.38│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24566.13│ 18.75│ 3653.70│ 22.24│
│二季报 │ 29854.64│ 22.79│ 3735.43│ 22.74│
│三季报 │ 38658.34│ 29.51│ 4584.84│ 27.91│
│四季报 │ 37921.50│ 28.95│ 4454.11│ 27.11│
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