财务分析☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3226.96│ 11393.23│ 10736.27│ 4882.07│
│净利润增长率(%) │ 9.54│ -37.82│ -36.52│ -42.01│
│扣非净利润(万) │ 1957.56│ 3854.53│ 5437.94│ 3683.75│
│营业总收入(万元) │ 12536.26│ 33230.17│ 29158.88│ 17557.75│
│总营收同比增长率(%) │ 32.52│ -35.71│ -32.57│ -26.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 6.23│ 5.88│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 7.77│ 6.10│ 5.31│
│净利润现金含量(%) │ 194.48│ -61.64│ -78.54│ -133.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4839│ 1.7086│ 1.6101│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2936│ 0.5800│ 0.8155│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4839│ 1.7086│ 1.6101│ 0.7322│
│每股资本公积金(元) │ 17.7166│ 17.7166│ 17.7166│ 17.7166│
│每股未分配利润(元) │ 8.9925│ 8.5086│ 8.6060│ 7.7281│
│每股净资产(元) │ 28.7572│ 28.2698│ 28.1679│ 27.2855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9412│ -1.0532│ -1.2646│ -0.9789│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2945.95│ 18321.71│ 16913.69│ 8418.94│
│归母净利(调整后:万) │ 2945.95│ 18321.71│ 16913.69│ 8418.94│
│净利润增长率(%) │ -29.34│ -19.86│ -9.32│ ---│
│扣非净利润(万) │ 2035.59│ 15851.00│ 15194.46│ 8237.63│
│营业总收(未调整:万) │ 9459.61│ 51690.26│ 43243.75│ 23910.07│
│营业总收(调整后:万) │ 9459.61│ 51690.26│ 43243.75│ 23910.07│
│总营收同比增长率(%) │ -24.90│ -7.44│ 2.39│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 27.40│ 25.58│ 13.61│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 8.76│ 19.52│ 26.53│
│净利润现金含量(%) │ 37.09│ 33.98│ 40.54│ 97.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 3.6643│ 3.3800│ 1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3053│ 3.1700│ 3.0400│ 1.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4418│ 2.7477│ 3.3827│ 1.6838│
│每股资本公积金(元) │ 17.7166│ 17.7166│ 3.7392│ 3.7392│
│每股未分配利润(元) │ 7.4377│ 6.9959│ 9.4618│ 7.7628│
│每股净资产(元) │ 26.9917│ 26.5686│ 14.9144│ 13.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1639│ 0.9338│ 1.3712│ 1.6400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.08│ 9.58│ 12.99│ 15.54│
│速动比率 │ 9.48│ 7.50│ 10.69│ 12.94│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 7.77│ 6.10│ 5.31│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 53.01│ -46.16│ -72.82│ -68.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.63│ 9.75│ 3.39│ 2.44│
│速动比率 │ 10.09│ 8.53│ 2.46│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 8.76│ 19.52│ 26.53│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.24│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 8.04│ 38.08│ 39.41│ 35.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.44│ 1.30│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.88│ 0.79│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.22│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.14│ 1.15│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.17│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 3.26│ 3.08│ 1.98│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.48│ 1.31│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.48│ 0.76│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 2.12│ 1.76│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.49│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 6.04│ 5.72│ 2.68│
│销售毛利率 │ 36.16│ 31.60│ 37.09│ 37.34│
│营业利润率 │ 28.75│ 35.54│ 42.99│ 32.22│
│销售净利率 │ 25.74│ 34.29│ 36.82│ 27.81│
│总资产净利率 │ 1.58│ 5.72│ 5.45│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 10.34│ 22.68│ 12.75│
│销售毛利率 │ 32.65│ 46.79│ 49.79│ 50.26│
│营业利润率 │ 36.60│ 41.16│ 45.93│ 41.18│
│销售净利率 │ 31.14│ 35.45│ 39.11│ 35.21│
│总资产净利率 │ 1.52│ 13.10│ 18.99│ 9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.52│ -35.71│ -32.57│ -26.57│
│营业利润增长率 │ 4.13│ -44.50│ -36.88│ -42.54│
│净利润增长率 │ 9.54│ -37.82│ -36.52│ -42.01│
│净资产增长率 │ 1.72│ 6.40│ 6.02│ 2.70│
│总资产增长率 │ -0.06│ 5.26│ 3.02│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.90│ -7.44│ 2.39│ ---│
│营业利润增长率 │ -30.91│ -19.09│ -8.08│ ---│
│净利润增长率 │ -29.34│ -19.86│ -9.32│ ---│
│净资产增长率 │ 1.59│ 207.23│ 29.32│ 14.54│
│总资产增长率 │ 0.02│ 127.02│ 8.34│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1707.26│ 1828.14│ -6.61│
│管理费用 │--- │ 3159.10│ 3001.41│ 5.25│
│财务费用 │本报告期内财务利│ -2434.60│ -445.58│ -446.39│
│ │息收入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2322.99│ 2219.52│ 4.66│
│经营活动现金│本期销售回款减少│ 35963.56│ 56615.22│ -36.48│
│流入小计 │，同时购买材料支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42986.49│ 50388.66│ -14.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年总体收│ -7022.92│ 6226.57│ -212.79│
│的现金流量净│入下滑，销售回款│ │ │ │
│额 │减少，同时购买材│ │ │ │
│ │料支出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期固定资产处置│ 43.41│ 0.00│ ---│
│流入小计 │所得 │ │ │ │
│投资活动现金│公司募投项目投入│ 24694.70│ 6671.92│ 270.13│
│流出小计 │陆续增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司募投项目投入│ -24651.29│ -6671.92│ -269.48│
│的现金流量净│陆续增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司2022年首发上│ 0.00│ 104994.97│ -100.00│
│流入小计 │市后收到募集资金│ │ │ │
│筹资活动现金│公司2022年公司首│ 1862.71│ 7109.68│ -73.80│
│流出小计 │发上市，发行费用│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年首发上│ -1862.71│ 97885.29│ -101.90│
│的现金流量净│市后收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司2023年总体收│ -33536.93│ 97433.96│ -134.42│
│价物净增加额│入下降，应收账款│ │ │ │
│ │增加，募投项目基│ │ │ │
│ │建项目支出增多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 76429.82│ 108649.85│ -29.65│
│应收款项 │--- │ 26371.80│ 19818.25│ 33.07│
│合同资产 │--- │ 5634.23│ 8111.22│ -30.54│
│存货 │--- │ 31649.34│ 19962.93│ 58.54│
│固定资产 │--- │ 32636.87│ 25660.91│ 27.19│
│在建工程 │--- │ 16636.00│ 5286.91│ 214.66│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 1740.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 3309.44│ 4307.25│ -23.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│结算票据到期 │ 349.10│ 519.27│ -32.77│
│预付款项 │预付货款增加 │ 3506.70│ 1397.41│ 150.94│
│存货 │公司系能源产品存│ 26645.20│ 19962.93│ 33.47│
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证和待抵扣增│ 1861.70│ 534.24│ 248.48│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设项目│ 17728.12│ 5286.91│ 235.32│
│ │投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │募投项目实施增加│ 4737.41│ 1718.63│ 175.65│
│ │土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│购置固定资产预付│ 128.08│ 66.52│ 92.53│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 0.00│ 1740.00│ -100.00│
│合同负债 │生活用纸设备销售│ 2304.41│ 4307.25│ -46.50│
│ │下滑订单减少造成│ │ │ │
│ │订单预收款减少 │ │ │ │
│应交税费 │所得税计提增加 │ 1608.54│ 660.74│ 143.44│
│其他应付款 │公司预提费用减少│ 116.41│ 409.85│ -71.60│
│其他流动负债│订单预收款减少 │ 209.03│ 489.49│ -57.30│
│专项储备 │使用安全生产费 │ 70.45│ 142.50│ -50.56│
│营业收入 │公司生活用纸设备│ 29158.88│ 43243.75│ -32.57│
│ │销售下滑 │ │ │ │
│营业成本 │公司生活用纸设备│ 18344.02│ 21713.41│ -15.52│
│ │销售下滑 │ │ │ │
│营业税金及附│销售下滑税金缴纳│ 248.36│ 383.82│ -35.29│
│加 │减少 │ │ │ │
│财务费用 │资金量增加，利息│ -1473.78│ -352.48│ -318.12│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │取得政府补贴增加│ 6796.15│ 4183.07│ 62.47│
│信用减值损失│应收账款计提的坏│ -292.06│ -416.23│ 29.83│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的减│ -835.91│ -277.86│ -200.84│
│ │值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 1686.02│ 2929.44│ -42.45│
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 112.95│ 18.05│ 525.81│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -8432.05│ 6856.24│ -222.98│
│的现金流量净│，同时购买材料支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目陆续投入│ -13829.71│ -5271.49│ -162.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -1862.71│ -3165.12│ 41.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75533.09│ 76429.82│ 84369.27│ 91429.09│
│存货 │ 30755.66│ 31649.34│ 26645.20│ 24967.50│
│应收账款 │ 27226.52│ 26371.80│ 24895.85│ 19599.08│
│其他应收款 │ 357.17│ 329.80│ 343.96│ 629.58│
│流动资产合计 │ 143011.08│ 145708.44│ 150422.98│ 149023.96│
│长期股权投资 │ 2015.53│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31806.02│ 32636.87│ 24950.63│ 25296.11│
│无形资产 │ 6055.44│ 6092.79│ 4737.41│ 1688.60│
│非流动资产合计 │ 61231.15│ 58663.17│ 49595.77│ 43117.50│
│资产总计 │ 204242.24│ 204371.61│ 200018.75│ 192141.46│
│流动负债 │ 11838.71│ 15214.63│ 11578.99│ 9589.38│
│非流动负债 │ 650.27│ 654.18│ 616.22│ 612.28│
│负债合计 │ 12488.98│ 15868.81│ 12195.21│ 10201.66│
│实收资本 │ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│
│资本公积金 │ 118134.07│ 118134.07│ 118134.07│ 118134.07│
│盈余公积 │ 6872.77│ 6872.77│ 5566.09│ 5566.09│
│未分配利润 │ 59962.17│ 56735.21│ 57384.94│ 51530.74│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 191753.26│ 188502.80│ 187823.54│ 181939.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106858.56│ 108649.85│ 10425.24│ 12596.32│
│存货 │ 20902.10│ 19962.93│ 16188.06│ 17332.12│
│应收账款 │ 20419.28│ 19818.25│ 16132.92│ 12202.59│
│其他应收款 │ 316.22│ 448.14│ 93.83│ 92.61│
│流动资产合计 │ 158089.70│ 159441.31│ 59014.88│ 56422.11│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24544.83│ 25660.91│ 26044.67│ 26297.45│
│无形资产 │ 1703.62│ 1718.63│ 1732.87│ 1748.67│
│非流动资产合计 │ 36111.58│ 34722.85│ 33640.03│ 33474.89│
│资产总计 │ 194201.29│ 194164.16│ 92654.91│ 89897.00│
│流动负债 │ 13596.62│ 16351.57│ 17397.15│ 23121.62│
│非流动负债 │ 623.97│ 653.28│ 685.93│ 727.09│
│负债合计 │ 14220.59│ 17004.85│ 18083.09│ 23848.71│
│实收资本 │ 6668.00│ 6668.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 118134.07│ 118134.07│ 18695.77│ 18695.77│
│盈余公积 │ 5566.09│ 5566.09│ 3497.85│ 3497.85│
│未分配利润 │ 49594.62│ 46648.67│ 47308.89│ 38814.14│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179980.70│ 177159.32│ 74571.83│ 66048.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12536.26│ 33230.17│ 29158.88│ 17557.75│
│营业成本 │ 8002.96│ 22729.99│ 18344.02│ 11000.83│
│营业税金及附加 │ 102.11│ 339.04│ 248.36│ 155.61│
│销售费用 │ 468.73│ 1707.26│ 1375.07│ 948.18│
│财务费用 │ -383.94│ -2434.60│ -1473.78│ -1237.08│
│管理费用 │ 1199.24│ 3159.10│ 2514.87│ 1653.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 15.53│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 3604.60│ 11809.60│ 12535.24│ 5657.93│
│营业外收入 │ 0.67│ 1102.67│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.57│ 113.02│ 112.95│ 111.20│
│利润总额 │ 3604.71│ 12799.25│ 12422.29│ 5546.73│
│所得税 │ 377.75│ 1406.01│ 1686.02│ 664.66│
│净利润 │ 3226.96│ 11393.23│ 10736.27│ 4882.07│
│归属母公司净利润 │ 3226.96│ 11393.23│ 10736.27│ 4882.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9459.61│ 51690.26│ 43243.75│ 23910.07│
│营业成本 │ 6371.09│ 27503.33│ 21713.41│ 11892.40│
│营业税金及附加 │ 100.39│ 581.67│ 383.82│ 272.40│
│销售费用 │ 332.40│ 1828.14│ 1376.55│ 842.10│
│财务费用 │ -750.99│ -445.58│ -352.48│ -160.48│
│管理费用 │ 794.33│ 3001.41│ 1938.75│ 1337.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -20.92│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3461.80│ 21277.94│ 19860.59│ 9846.93│
│营业外收入 │ 2.02│ 200.58│ 0.58│ ---│
│营业外支出 │ 10.10│ 28.57│ 18.05│ 4.35│
│利润总额 │ 3453.72│ 21449.94│ 19843.12│ 9842.59│
│所得税 │ 507.77│ 3128.23│ 2929.44│ 1423.65│
│净利润 │ 2945.95│ 18321.71│ 16913.69│ 8418.94│
│归属母公司净利润 │ 2945.95│ 18321.71│ 16913.69│ 8418.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15303.98│ 35963.56│ 27398.82│ 18160.84│
│经营活动现金流出 │ 9028.26│ 42986.49│ 35830.87│ 24687.91│
│经营活动现金流量净额│ 6275.71│ -7022.92│ -8432.05│ -6527.07│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 43.41│ 0.00│ ---│
│资本性支出 │ 3935.14│ 24694.70│ 13829.71│ 8814.22│
│投资活动现金流出 │ 5935.14│ 24694.70│ 13829.71│ 8814.22│
│投资活动现金流量净额│ -5935.14│ -24651.29│ -13829.71│ -8814.22│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 1862.71│ 1862.71│ 1862.71│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -1862.71│ -1862.71│ -1862.71│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ -13.76│ -16.13│
│现金及等价物净增加额│ 340.57│ -33536.93│ -24138.23│ -17220.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11021.58│ 56615.22│ 41214.01│ 29604.52│
│经营活动现金流出 │ 9928.89│ 50388.66│ 34357.77│ 21385.03│
│经营活动现金流量净额│ 1092.69│ 6226.57│ 6856.24│ 8219.49│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2741.15│ 6671.92│ 5271.49│ 4526.27│
│投资活动现金流出 │ 2741.15│ 6671.92│ 5271.49│ 4526.27│
│投资活动现金流量净额│ -2741.15│ -6671.92│ -5271.49│ -4526.27│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 104994.97│ 1740.00│ 1740.00│
│筹资活动现金流出 │ 760.57│ 7109.68│ 4905.12│ 4887.56│
│筹资活动现金流量净额│ -760.57│ 97885.29│ -3165.12│ -3147.56│
│汇率变动对现金的影响│ 5.68│ -5.97│ 1.54│ -7.00│
│现金及等价物净增加额│ -2403.36│ 97433.96│ -1578.83│ 538.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9459.61│ 28.47│ 2945.95│ 25.86│
│二季报 │ 8098.14│ 24.37│ 1936.12│ 16.99│
│三季报 │ 11601.12│ 34.91│ 5854.20│ 51.38│
│四季报 │ 4071.29│ 12.25│ 656.96│ 5.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12595.66│ 24.37│ 4169.11│ 22.76│
│二季报 │ 11314.41│ 21.89│ 4249.83│ 23.20│
│三季报 │ 19333.68│ 37.40│ 8494.75│ 46.36│
│四季报 │ 8446.52│ 16.34│ 1408.02│ 7.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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