财务分析☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1754.74│ 4085.60│ 3428.79│ 11393.23│ 18321.71│ 22862.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3428.79│ 11393.23│ 18321.71│ 22862.58│
│净利润增长率(%) │ -74.60│ 19.16│ -69.91│ -37.82│ -19.86│ -7.32│
│扣非净利润(万) │ 1506.34│ 3593.21│ 1091.53│ 3854.53│ 15851.00│ 19018.36│
│营业总收(未调整:万) │ 45642.80│ 95586.99│ 43447.42│ 33230.17│ 51690.26│ 55846.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43447.42│ 33230.17│ 51690.26│ 55846.01│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ 120.01│ 30.75│ -35.71│ -7.44│ 5.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 2.17│ 1.84│ 6.23│ 27.40│ 49.47│
│资产负债比率(%) │ 20.47│ 20.36│ 14.53│ 7.76│ 8.76│ 32.58│
│净利润现金含量(%) │ 16.82│ 365.70│ -113.87│ -61.64│ 33.98│ 73.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1343│ 0.4377│ 0.3673│ 1.7086│ 3.6643│ 4.5725│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1153│ 0.3800│ 0.1600│ 0.5800│ 3.1700│ 3.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1343│ 0.4377│ 0.5142│ 1.7086│ 2.7477│ 4.5725│
│每股资本公积金(元) │ 8.5492│ 12.3688│ 17.7167│ 17.7166│ 17.7166│ 3.7392│
│每股未分配利润(元) │ 4.3729│ 6.1491│ 8.1460│ 8.5086│ 6.9959│ 6.0790│
│每股净资产(元) │ 14.5016│ 20.3282│ 27.9897│ 28.2698│ 26.5686│ 11.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ 1.6005│ -0.5855│ -1.0532│ 0.9338│ 3.3400│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1754.74│ 3077.23│ 4085.60│ 9196.41│ 6909.11│ 4053.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6909.11│ 4053.36│
│净利润增长率(%) │ -74.60│ -24.08│ 19.16│ 57.73│ 53.65│ 25.61│
│扣非净利润(万) │ 1506.34│ 3048.58│ 3593.21│ 8501.09│ 6285.91│ 3595.96│
│营业总收(未调整:万) │ 45642.80│ 25562.07│ 95586.99│ 73695.44│ 45522.55│ 19919.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45522.55│ 19919.55│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ 28.33│ 120.01│ 128.50│ 112.65│ 58.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 1.61│ 2.17│ 4.82│ 3.63│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 20.47│ 19.31│ 20.36│ 22.25│ 18.88│ 17.95│
│净利润现金含量(%) │ 16.82│ 57.76│ 365.70│ 125.12│ 52.81│ 105.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1343│ 0.3296│ 0.4377│ 0.9851│ 0.5287│ 0.4342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1153│ 0.3266│ 0.3800│ 0.9106│ 0.6734│ 0.5393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1343│ 0.3296│ 0.4377│ 0.9851│ 0.7401│ 0.6079│
│每股资本公积金(元) │ 8.5492│ 12.3688│ 12.3688│ 12.3685│ 12.3691│ 17.7167│
│每股未分配利润(元) │ 4.3729│ 6.4787│ 6.1491│ 6.6965│ 6.4515│ 8.7081│
│每股净资产(元) │ 14.5016│ 20.6481│ 20.3282│ 20.8722│ 20.6256│ 28.5508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ 0.1904│ 1.6005│ 1.2326│ 0.3909│ 0.6398│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.34│ 4.82│ 9.58│ 9.75│ 2.05│
│速动比率 │ 2.39│ 2.50│ 3.34│ 7.50│ 8.53│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 20.47│ 20.36│ 14.53│ 7.76│ 8.76│ 32.58│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.10│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.34│ -0.13│ -0.46│ 0.38│ 0.62│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.38│ 3.34│ 3.00│ 3.45│ 3.94│
│速动比率 │ 2.39│ 2.61│ 2.50│ 2.12│ 2.34│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 20.47│ 19.31│ 20.36│ 22.25│ 18.88│ 17.95│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.26│ 0.30│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.04│ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 1.98│ 1.27│ 1.44│ 3.26│ 5.16│
│存货周转率 │ 0.95│ 1.70│ 0.77│ 0.88│ 1.48│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.65│ 0.30│ 0.22│ 0.48│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 1.64│ 1.01│ 1.14│ 2.12│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.40│ 0.20│ 0.17│ 0.37│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.48│ 1.98│ 1.51│ 1.01│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.53│ 1.70│ 1.07│ 0.66│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.17│ 0.65│ 0.47│ 0.30│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.40│ 1.64│ 1.42│ 0.86│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 2.15│ 1.84│ 6.04│ 10.34│ 39.65│
│销售毛利率 │ 23.30│ 26.84│ 31.64│ 31.60│ 46.79│ 47.52│
│营业利润率 │ 6.88│ 8.40│ 5.43│ 35.54│ 41.16│ 47.09│
│销售净利率 │ 5.77│ 4.62│ 8.19│ 34.29│ 35.45│ 40.94│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.87│ 1.65│ 5.72│ 13.10│ 28.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 1.60│ 2.15│ 4.72│ 3.59│ 2.13│
│销售毛利率 │ 23.30│ 27.62│ 26.84│ 31.29│ 31.04│ 36.75│
│营业利润率 │ 6.88│ 14.65│ 8.40│ 15.94│ 17.80│ 23.97│
│销售净利率 │ 5.77│ 12.96│ 4.62│ 13.02│ 16.10│ 20.95│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.34│ 1.87│ 3.96│ 3.11│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ 120.01│ 30.75│ -35.71│ -7.44│ 5.61│
│营业利润增长率 │ -61.25│ 240.24│ -80.01│ -44.50│ -19.09│ -9.36│
│净利润增长率 │ -74.60│ 19.16│ -69.91│ -37.82│ -19.86│ -7.32│
│净资产增长率 │ -0.13│ 1.68│ -0.99│ 6.40│ 207.23│ 65.90│
│总资产增长率 │ 0.49│ 9.38│ 10.45│ 5.26│ 127.02│ 15.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ 28.33│ 120.01│ 128.50│ 112.65│ 58.90│
│营业利润增长率 │ -61.25│ -21.57│ 240.24│ 81.45│ 58.66│ 32.45│
│净利润增长率 │ -74.60│ -24.08│ 19.16│ 57.73│ 53.65│ 25.61│
│净资产增长率 │ -0.13│ 1.57│ 1.68│ 4.40│ 3.17│ 2.00│
│总资产增长率 │ 0.49│ 0.33│ 9.38│ 14.84│ 8.86│ 6.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33114.15│ 35579.37│ -6.93│
│应收款项 │--- │ 54188.77│ 54217.33│ -0.05│
│合同资产 │--- │ 1766.63│ 1508.38│ 17.12│
│存货 │--- │ 37182.88│ 36726.41│ 1.24│
│长期股权投资│--- │ 16393.24│ 16433.59│ -0.25│
│固定资产 │--- │ 61394.49│ 63688.06│ -3.60│
│在建工程 │--- │ 3679.30│ 3510.47│ 4.81│
│使用权资产 │--- │ 335.62│ 469.12│ -28.46│
│短期借款 │取得短期借款增加│ 16040.00│ 12249.49│ 30.94│
│合同负债 │--- │ 7032.34│ 7785.30│ -9.67│
│长期借款 │偿还长期借款 │ 3430.00│ 5285.00│ -35.10│
│租赁负债 │--- │ 193.89│ 235.52│ -17.68│
│营业收入 │--- │ 45642.80│ 45522.55│ 0.26│
│营业成本 │--- │ 35006.56│ 31392.11│ 11.51│
│销售费用 │--- │ 1376.48│ 1116.34│ 23.30│
│管理费用 │--- │ 3138.46│ 2841.95│ 10.43│
│财务费用 │银行利息收入减少│ 360.35│ -62.77│ 674.05│
│ │，汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 524.33│ 804.14│ -34.80│
│研发投入 │--- │ 1391.01│ 1507.83│ -7.75│
│经营活动产生│销售回款减少及收│ 295.12│ 3648.80│ -91.91│
│的现金流量净│到政府补贴减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -4285.72│ -17929.97│ 76.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ 1616.46│ 10669.61│ -84.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款减少及收│ -2478.75│ -3505.91│ 29.30│
│价物净增加额│到政府补贴减少，│ │ │ │
│ │对外投资减少，偿│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司本期增加采购│ 2535.33│ 1933.19│ 31.15│
│ │预付 │ │ │ │
│其他应收款 │参股公司资金拆借│ 2009.30│ 1379.73│ 45.63│
│合同资产 │公司收入增加相应│ 3416.58│ 1508.38│ 126.51│
│ │质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 2423.54│ 1100.78│ 120.17│
│其他非流动金│新增投资 │ 1556.16│ 581.25│ 167.73│
│融资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司银行借款增加│ 16044.98│ 12249.49│ 30.98│
│其他应付款 │公司少数股东向该│ 1622.16│ 1116.78│ 45.25│
│ │子公司提供借款 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的票据│ 1112.41│ 2977.27│ -62.64│
│ │背书减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ 3465.00│ 5285.00│ -34.44│
│专项储备 │公司按规定计提、│ 88.80│ 179.14│ -50.43│
│ │使用安全生产费 │ │ │ │
│营业成本 │毛利较低的材料业│ 18500.61│ 12599.22│ 46.84│
│ │务收入占比较高 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加相应利息│ 160.40│ -76.50│ 309.67│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 80.64│ 624.50│ -87.09│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -53.28│ -125.88│ 57.68│
│ │变动 │ │ │ │
│少数股东损益│有泽新材净利润增│ 235.01│ 120.24│ 95.45│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ 1777.55│ 4266.22│ -58.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目支出减少│ -2639.88│ -4878.53│ 45.89│
│的现金流量净│及投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款变动 │ 2751.35│ 7587.01│ -63.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33114.15│ 35579.37│ 48196.84│ 76429.82│ 108649.85│ 16353.72│
│存货 │ 37182.88│ 36726.41│ 45375.37│ 31649.34│ 19962.93│ 17091.39│
│应收票据及应收账款 │ 57974.56│ 57843.68│ 44522.90│ 26469.05│ 19818.25│ 11914.78│
│合同资产 │ 1766.63│ 1508.38│ 3090.44│ 5634.23│ 8111.22│ 6957.92│
│预付款项 │ 2737.42│ 1933.19│ 1869.37│ 1490.49│ 1397.41│ 831.51│
│其他应收款 │ 1842.68│ 1379.73│ 794.25│ 329.80│ 448.14│ 61.63│
│流动资产合计 │ 147857.07│ 146890.53│ 148262.47│ 145708.44│ 159441.31│ 55571.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16393.24│ 16433.59│ 1736.77│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 61394.49│ 63688.06│ 53175.91│ 32636.87│ 25660.91│ 23208.39│
│在建工程 │ 3679.30│ 3510.47│ 8292.24│ 16636.00│ 5286.91│ 3026.17│
│无形资产 │ 5826.48│ 5847.03│ 6385.92│ 6092.79│ 1718.63│ 1655.15│
│商誉 │ 1299.80│ 1299.80│ 1257.97│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 100261.62│ 100024.01│ 77471.07│ 58663.17│ 34722.85│ 29954.63│
│资产总计 │ 248118.70│ 246914.54│ 225733.55│ 204371.61│ 194164.16│ 85525.85│
│应付票据及应付账款 │ 14141.55│ 14550.62│ 16649.18│ 9207.78│ 7637.95│ 8547.48│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 7032.34│ 7785.30│ 3014.28│ 3309.44│ 4307.25│ 8695.52│
│流动负债 │ 46399.72│ 44039.02│ 30759.05│ 15214.63│ 16351.57│ 27108.23│
│长期借款 │ 3430.00│ 5285.00│ 998.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 4383.79│ 6221.31│ 2048.72│ 654.18│ 653.28│ 754.73│
│负债合计 │ 50783.51│ 50260.33│ 32807.77│ 15868.81│ 17004.85│ 27862.95│
│实收资本 │ 13069.28│ 9335.20│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 111731.32│ 115465.40│ 118135.13│ 118134.07│ 118134.07│ 18695.77│
│盈余公积 │ 7385.17│ 7385.17│ 7385.17│ 6872.77│ 5566.09│ 3497.85│
│未分配利润 │ 57150.29│ 57402.61│ 54317.21│ 56735.21│ 46648.67│ 30395.20│
│少数股东权益 │ 7809.50│ 6886.69│ 6290.53│ 0.00│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 189525.68│ 189767.52│ 186635.25│ 188502.80│ 177159.32│ 57662.90│
│股东权益合计 │ 197335.18│ 196654.21│ 192925.78│ 188502.80│ 177159.32│ 57662.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33114.15│ 37497.05│ 35579.37│ 49886.71│ 43333.74│ 55280.61│
│存货 │ 37182.88│ 33324.26│ 36726.41│ 49120.33│ 49336.77│ 48494.12│
│应收票据及应收账款 │ 57974.56│ 56303.28│ 57843.68│ 58388.09│ 50584.73│ 45562.81│
│合同资产 │ 1766.63│ 1974.76│ 1508.38│ 3151.63│ 3066.33│ 2775.41│
│预付款项 │ 2737.42│ 2535.33│ 1933.19│ 3272.34│ 2726.87│ 4287.39│
│其他应收款 │ 1842.68│ 2009.30│ 1379.73│ 1375.82│ 885.74│ 910.13│
│流动资产合计 │ 147857.07│ 146773.69│ 146890.53│ 167712.39│ 153391.73│ 161410.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16393.24│ 16446.34│ 16433.59│ 17140.11│ 17004.24│ 4776.01│
│固定资产净额 │ 61394.49│ 64798.24│ 63688.06│ 50856.08│ 52197.03│ 52417.21│
│在建工程 │ 3679.30│ 2482.62│ 3510.47│ 9420.81│ 8587.72│ 6929.46│
│无形资产 │ 5826.48│ 5845.74│ 5847.03│ 6252.31│ 6314.82│ 6164.51│
│商誉 │ 1299.80│ 1299.80│ 1299.80│ 1259.05│ 1257.97│ 1257.97│
│非流动资产合计 │ 100261.62│ 100943.73│ 100024.01│ 91512.30│ 92341.80│ 78428.95│
│资产总计 │ 248118.70│ 247717.42│ 246914.54│ 259224.69│ 245733.53│ 239839.66│
│应付票据及应付账款 │ 14141.55│ 14182.53│ 14550.62│ 14428.88│ 14085.43│ 18092.57│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 7032.34│ 5829.65│ 7785.30│ 16365.92│ 6952.70│ 5810.69│
│流动负债 │ 46399.72│ 43450.01│ 44039.02│ 55871.53│ 44420.84│ 41015.49│
│长期借款 │ 3430.00│ 3465.00│ 5285.00│ 988.00│ 988.00│ 998.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 4383.79│ 4391.30│ 6221.31│ 1804.37│ 1970.25│ 2036.82│
│负债合计 │ 50783.51│ 47841.31│ 50260.33│ 57675.90│ 46391.09│ 43052.31│
│实收资本 │ 13069.28│ 9335.20│ 9335.20│ 9335.20│ 9335.20│ 6668.00│
│资本公积金 │ 111731.32│ 115465.40│ 115465.40│ 115462.32│ 115467.93│ 118135.13│
│盈余公积 │ 7385.17│ 7385.17│ 7385.17│ 7385.17│ 7385.17│ 7385.17│
│未分配利润 │ 57150.29│ 60479.84│ 57402.61│ 62513.42│ 60226.12│ 58065.76│
│少数股东权益 │ 7809.50│ 7121.71│ 6886.69│ 6702.19│ 6798.63│ 6410.77│
│归属母公司权益 │ 189525.68│ 192754.40│ 189767.52│ 194846.60│ 192543.80│ 190376.59│
│股东权益合计 │ 197335.18│ 199876.11│ 196654.21│ 201548.79│ 199342.43│ 196787.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45642.80│ 95586.99│ 43447.42│ 33230.17│ 51690.26│ 55846.01│
│营业总成本 │ 41542.37│ 82183.97│ 38967.87│ 27823.79│ 34688.50│ 35919.43│
│营业税金及附加 │ 269.51│ 563.15│ 429.37│ 339.04│ 581.67│ 628.74│
│销售费用 │ 1376.48│ 2837.90│ 1758.56│ 1707.26│ 1828.14│ 1379.94│
│财务费用 │ 360.35│ 132.61│ -916.10│ -2434.60│ -445.58│ 234.60│
│管理费用 │ 3138.46│ 5706.09│ 4591.23│ 3159.10│ 3001.41│ 1813.38│
│资产减值损失 │ 4.18│ -414.48│ -188.94│ -30.29│ -97.04│ -262.37│
│公允价值变动净收益 │ 108.10│ 167.82│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -40.35│ -70.71│ 377.49│ 0.00│ -20.92│ ---│
│营业利润 │ 3139.87│ 8033.11│ 2361.01│ 11809.60│ 21277.94│ 26297.50│
│营业外收入 │ 25.74│ 45.52│ 892.43│ 1102.67│ 200.58│ 0.65│
│营业外支出 │ 8.72│ 560.74│ 44.51│ 113.02│ 28.57│ 11.00│
│利润总额 │ 3156.88│ 7517.89│ 3208.94│ 12799.25│ 21449.94│ 26287.15│
│所得税 │ 524.33│ 3102.83│ -349.78│ 1406.01│ 3128.23│ 3424.57│
│净利润 │ 2632.55│ 4415.06│ 3558.71│ 11393.23│ 18321.71│ 22862.58│
│归属母公司净利润 │ 1754.74│ 4085.60│ 3428.79│ 11393.23│ 18321.71│ 22862.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45642.80│ 25562.07│ 95586.99│ 73695.44│ 45522.55│ 19919.55│
│营业总成本 │ 41542.37│ 21374.30│ 82183.97│ 59833.76│ 37061.40│ 15059.36│
│营业税金及附加 │ 269.51│ 118.70│ 563.15│ 421.66│ 265.94│ 123.04│
│销售费用 │ 1376.48│ 633.58│ 2837.90│ 1955.58│ 1116.34│ 517.31│
│财务费用 │ 360.35│ 160.40│ 132.61│ 138.32│ -62.77│ -76.50│
│管理费用 │ 3138.46│ 1408.81│ 5706.09│ 4212.62│ 2841.95│ 1228.31│
│资产减值损失 │ 4.18│ -53.28│ -414.48│ -0.75│ -1.92│ -125.88│
│公允价值变动净收益 │ 108.10│ 53.01│ 167.82│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -40.35│ 12.75│ -70.71│ 27.85│ 67.48│ 15.04│
│营业利润 │ 3139.87│ 3744.36│ 8033.11│ 11750.55│ 8103.33│ 4774.20│
│营业外收入 │ 25.74│ 3.94│ 45.52│ 56.42│ 51.16│ 0.89│
│营业外支出 │ 8.72│ 3.94│ 560.74│ 34.67│ 23.13│ 7.14│
│利润总额 │ 3156.88│ 3744.35│ 7517.89│ 11772.29│ 8131.36│ 4767.95│
│所得税 │ 524.33│ 432.12│ 3102.83│ 2176.30│ 804.14│ 594.35│
│净利润 │ 2632.55│ 3312.24│ 4415.06│ 9596.00│ 7327.21│ 4173.60│
│归属母公司净利润 │ 1754.74│ 3077.23│ 4085.60│ 9196.41│ 6909.11│ 4053.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38999.72│ 91002.30│ 44061.34│ 35963.56│ 56615.22│ 55620.39│
│经营活动现金流出 │ 38704.60│ 76061.43│ 47965.77│ 42986.49│ 50388.66│ 38926.17│
│经营活动现金流量净额│ 295.12│ 14940.87│ -3904.43│ -7022.92│ 6226.57│ 16694.21│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2.00│ 1.38│ 43.41│ 0.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 4285.72│ 35730.32│ 18482.55│ 24694.70│ 6671.92│ 12637.47│
│投资活动现金流量净额│ -4285.72│ -35728.32│ -18481.18│ -24651.29│ -6671.92│ -12637.47│
│筹资活动现金流入 │ 17085.55│ 17874.12│ 1133.16│ 0.00│ 104994.97│ 4778.80│
│筹资活动现金流出 │ 15469.08│ 7167.91│ 7685.53│ 1862.71│ 7109.68│ 6553.34│
│筹资活动现金流量净额│ 1616.46│ 10706.21│ -6552.37│ -1862.71│ 97885.29│ -1774.54│
│汇率变动对现金的影响│ -104.62│ -61.09│ 87.01│ 0.00│ -5.97│ -134.89│
│现金及等价物净增加额│ -2478.75│ -10142.32│ -28850.97│ -33536.93│ 97433.96│ 2147.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38999.72│ 20621.18│ 91002.30│ 79130.77│ 49200.23│ 25820.72│
│经营活动现金流出 │ 38704.60│ 18843.63│ 76061.43│ 67624.00│ 45551.43│ 21554.50│
│经营活动现金流量净额│ 295.12│ 1777.55│ 14940.87│ 11506.77│ 3648.80│ 4266.22│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 2.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 4285.72│ 2639.88│ 35730.32│ 19576.31│ 17929.97│ 4878.53│
│投资活动现金流量净额│ -4285.72│ -2639.88│ -35728.32│ -19576.31│ -17929.97│ -4878.53│
│筹资活动现金流入 │ 17085.55│ 13300.00│ 17874.12│ 17402.89│ 15550.25│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15469.08│ 10548.65│ 7167.91│ 6330.72│ 4880.63│ 1412.99│
│筹资活动现金流量净额│ 1616.46│ 2751.35│ 10706.21│ 11072.17│ 10669.61│ 7587.01│
│汇率变动对现金的影响│ -104.62│ -29.34│ -61.09│ 85.91│ 105.65│ 109.06│
│现金及等价物净增加额│ -2478.75│ 1859.68│ -10142.32│ 3088.54│ -3505.91│ 7083.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19919.55│ 20.84│ 4053.36│ 99.21│
│二季报 │ 25603.00│ 26.79│ 2855.75│ 69.90│
│三季报 │ 28172.89│ 29.47│ 2287.30│ 55.98│
│四季报 │ 21891.55│ 22.90│ -5110.81│ -125.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12536.26│ 28.85│ 3226.96│ 94.11│
│二季报 │ 8870.98│ 20.42│ 1269.67│ 37.03│
│三季报 │ 10844.74│ 24.96│ 1333.73│ 38.90│
│四季报 │ 11195.44│ 25.77│ -2401.56│ -70.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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