财务分析☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11385.92│ 8632.33│ 5849.57│ 3136.55│
│净利润增长率(%) │ -48.47│ -54.88│ -62.06│ -12.81│
│扣非净利润(万) │ 9553.95│ 7056.43│ 4992.07│ 3003.81│
│营业总收入(万元) │ 38562.24│ 28822.56│ 21669.00│ 11327.26│
│总营收同比增长率(%) │ -22.35│ -24.78│ -19.42│ -4.35│
│加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 6.80│ 4.87│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 8.40│ 7.64│ 8.71│
│净利润现金含量(%) │ 83.92│ 95.01│ 62.02│ -199.97│
│基本每股收益(元) │ 1.8400│ 1.4100│ 0.9900│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5400│ 1.0912│ 0.8400│ 0.4645│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7607│ 1.3349│ 0.9046│ 0.4850│
│每股资本公积金(元) │ 13.9108│ 13.9108│ 13.9108│ 13.9108│
│每股未分配利润(元) │ 6.8892│ 6.5831│ 6.1528│ 6.9842│
│每股净资产(元) │ 22.3873│ 21.9726│ 21.5422│ 22.3565│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4776│ 1.2682│ 0.5610│ -0.9699│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22102.99│ 15419.65│ 20623.50│ 8704.27│
│归母净利(调整后:万) │ 22096.74│ 15419.65│ 20623.50│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.17│ 77.15│ 85.32│ ---│
│扣非净利润(万) │ 13180.63│ 6906.94│ 14354.48│ 7817.41│
│营业总收(未调整:万) │ 49662.58│ 26890.26│ 51165.41│ 26848.37│
│营业总收(调整后:万) │ 49662.58│ 26890.26│ 51165.41│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.94│ 0.16│ 24.65│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 35.49│ 25.83│ 44.57│ 20.83│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 18.68│ 31.30│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ 68.18│ 48.13│ 64.36│ 140.67│
│基本每股收益(元) │ 4.5600│ 3.1800│ 4.2500│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7200│ 1.4200│ 2.9600│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.5573│ 3.1793│ 4.2523│ 1.7947│
│每股资本公积金(元) │ 4.6880│ 4.6880│ 4.6880│ 4.6880│
│每股未分配利润(元) │ 8.6656│ 7.2876│ 5.1083│ 2.9194│
│每股净资产(元) │ 14.9689│ 13.5700│ 11.3800│ 8.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1073│ 1.5300│ 2.7400│ 2.5200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.46│ 10.10│ 11.19│ 9.90│
│速动比率 │ 7.72│ 9.22│ 10.31│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 8.40│ 7.64│ 8.71│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 61.28│ 63.73│ 31.99│ -45.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 4.12│ 2.51│ 2.07│
│速动比率 │ 3.17│ 3.23│ 1.96│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 18.68│ 31.30│ 37.49│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.46│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 85.67│ 49.09│ 52.81│ 47.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.56│ 25.78│ 10.78│ 13.23│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.43│ 1.16│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 3.57│ 2.64│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 122.68│ 57.53│ 108.71│ 74.84│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.19│ 2.43│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.43│ 0.97│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 3.00│ 5.13│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.33│ 0.73│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 6.08│ 4.20│ 2.17│
│销售毛利率 │ 39.33│ 40.14│ 38.64│ 39.15│
│营业利润率 │ 31.21│ 31.93│ 27.83│ 31.44│
│销售净利率 │ 29.53│ 29.95│ 27.00│ 27.69│
│总资产净利率 │ 9.08│ 7.03│ 4.85│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.45│ 23.43│ 37.37│ 20.10│
│销售毛利率 │ 41.38│ 40.14│ 45.97│ 46.74│
│营业利润率 │ 40.91│ 46.70│ 39.11│ 33.93│
│销售净利率 │ 44.51│ 57.34│ 40.31│ 32.42│
│总资产净利率 │ 25.91│ 19.12│ 29.39│ 13.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.35│ -24.78│ -19.42│ -4.35│
│营业利润增长率 │ -40.77│ -45.31│ -51.97│ -13.01│
│净利润增长率 │ -48.47│ -54.88│ -62.06│ -12.81│
│净资产增长率 │ 99.43│ 95.74│ 91.90│ 99.14│
│总资产增长率 │ 77.72│ 71.71│ 66.96│ 75.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.94│ 0.16│ 24.65│ ---│
│营业利润增长率 │ 1.54│ 37.85│ 56.88│ ---│
│净利润增长率 │ 7.17│ 77.15│ 85.32│ ---│
│净资产增长率 │ 31.56│ 19.28│ 45.43│ 14.12│
│总资产增长率 │ 12.45│ 0.78│ 33.84│ 15.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 760.87│ 834.37│ -8.81│
│管理费用 │本期公司首次公开│ 3173.08│ 2371.30│ 33.81│
│ │发行股票上市相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │首次公开发行股票│ -2622.67│ -551.90│ -375.21│
│ │募集资金产生的利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2600.83│ 2445.23│ 6.36│
│经营活动现金│--- │ 29979.94│ 32187.91│ -6.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 20424.79│ 17117.34│ 19.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入减少│ 9555.15│ 15070.57│ -36.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司购买的理│ 54686.15│ 99789.86│ -45.20│
│流入小计 │财产品金额较去年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司购买的理│ 64732.95│ 102895.21│ -37.09│
│流出小计 │财产品金额较去年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入4200万元│ -10046.80│ -3105.35│ -223.53│
│的现金流量净│大额存单期末尚未│ │ │ │
│额 │处置，及本期募投│ │ │ │
│ │项目推进投资额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期首次公开发行│ 75676.79│ ---│ ---│
│流入小计 │股票募集资金到位│ │ │ │
│ │，股权筹资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付上市发行│ 14923.26│ 4895.52│ 204.84│
│流出小计 │费用及现金分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首次公开发行│ 60753.53│ -4895.52│ 1341.00│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │，股权筹资增加；│ │ │ │
│ │本期支付上市发行│ │ │ │
│ │费用及现金分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 60404.14│ 7550.30│ 700.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期首次公开发行│ 113081.78│ 49140.54│ 130.12│
│ │股票募集资金到位│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2351.31│ 446.69│ 426.39│
│合同资产 │--- │ 1131.50│ 757.27│ 49.42│
│存货 │--- │ 11513.46│ 12909.52│ -10.81│
│固定资产 │--- │ 14987.52│ 8436.93│ 77.64│
│在建工程 │--- │ 7167.61│ 7247.38│ -1.10│
│使用权资产 │--- │ 125.71│ 167.42│ -24.91│
│合同负债 │--- │ 4183.83│ 6934.21│ -39.66│
│租赁负债 │--- │ 90.99│ 125.24│ -27.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期首次公开发行│ 90084.31│ 49140.54│ 83.32│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 22200.45│ ---│ ---│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期个别客户申请│ 1789.35│ 446.69│ 300.58│
│ │信用期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 506.47│ 3652.05│ -86.13│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期原料采购尚未│ 1317.22│ 739.99│ 78.01│
│ │到货金额增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增合同产生│ 1322.78│ 757.27│ 74.68│
│ │应收质保金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税增│ 1206.80│ 767.05│ 57.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 804.15│ 215.65│ 272.90│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具应付银行│ 607.70│ 1091.60│ -44.33│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 4653.24│ 6934.21│ -32.89│
│应付职工薪酬│本期支付2022年度│ 283.91│ 627.75│ -54.77│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付2022年度│ 957.39│ 3428.47│ -72.08│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │募投项目建设收取│ 569.02│ 435.83│ 30.56│
│ │的投标保证金增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 604.92│ 901.45│ -32.89│
│股本 │本期首次公开发行│ 6466.68│ 4850.00│ 33.33│
│ │股票增加股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期首次公开发行│ 89956.91│ 22736.71│ 295.65│
│ │股票为溢价发行 │ │ │ │
│税金及附加 │上期存在部分税收│ 264.30│ 195.34│ 35.30│
│ │减免优惠 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司首次公开│ 2483.33│ 1763.27│ 40.84│
│ │发行股票并上市费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │首次公开发行股票│ -2064.18│ -674.74│ -205.92│
│ │募集资金产生的利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 817.21│ 246.63│ 231.35│
│投资收益 │本期购买理财产品│ 39.71│ 446.46│ -91.10│
│ │减少，计入投资收│ │ │ │
│ │益的理财收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账损失增│ -223.11│ 122.19│ -282.58│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -224.24│ -155.81│ -43.91│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期收到拆迁│ 0.12│ 4087.61│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到拆迁│ 705.39│ 5370.48│ -86.87│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以票据付款较│ 8201.35│ 11973.35│ -31.50│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期末尚有理财产│ -39983.26│ -24317.83│ -64.42│
│的现金流量净│品未到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首次公开发行│ 60753.53│ -4850.00│ 1352.65│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │，增加筹资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113081.78│ 90084.31│ 89288.34│ 98145.70│
│存货 │ 11513.46│ 11300.75│ 10037.21│ 10745.42│
│应收账款 │ 2351.31│ 1789.35│ 3574.11│ 1265.44│
│其他应收款 │ 187.30│ 206.59│ 241.61│ 519.95│
│流动资产合计 │ 131889.57│ 129934.71│ 126922.95│ 135205.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14987.52│ 7719.08│ 7966.41│ 8190.92│
│无形资产 │ 5427.96│ 5472.17│ 5528.09│ 5286.41│
│非流动资产合计 │ 28657.92│ 25185.71│ 23903.67│ 23155.26│
│资产总计 │ 160547.48│ 155120.42│ 150826.62│ 158361.10│
│流动负债 │ 15593.76│ 12869.90│ 11340.61│ 13658.18│
│非流动负债 │ 182.44│ 160.55│ 179.54│ 130.38│
│负债合计 │ 15776.20│ 13030.45│ 11520.15│ 13788.57│
│实收资本 │ 6466.68│ 6466.68│ 6466.68│ 6466.68│
│资本公积金 │ 89956.91│ 89956.91│ 89956.91│ 89956.91│
│盈余公积 │ 3199.09│ 2425.00│ 2425.00│ 2425.00│
│未分配利润 │ 44550.26│ 42570.76│ 39788.00│ 45164.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144771.28│ 142089.97│ 139306.47│ 144572.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49140.54│ 40098.21│ 40348.16│ 13650.31│
│存货 │ 12909.52│ 13465.81│ 13696.65│ 9533.73│
│应收账款 │ 446.69│ 571.92│ 362.97│ 139.13│
│其他应收款 │ 215.56│ 251.01│ 1072.84│ 219.28│
│流动资产合计 │ 68628.67│ 62258.09│ 62981.84│ 53610.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8436.93│ 8740.28│ 9180.76│ 9101.71│
│无形资产 │ 5318.14│ 5381.78│ 5445.42│ 5509.05│
│非流动资产合计 │ 21691.43│ 18687.17│ 17339.42│ 15659.89│
│资产总计 │ 90320.10│ 80945.26│ 80321.26│ 69270.84│
│流动负债 │ 17591.39│ 15117.99│ 25132.89│ 25961.75│
│非流动负债 │ 129.60│ 4.71│ 5.07│ 5.10│
│负债合计 │ 17720.99│ 15122.70│ 25137.96│ 25966.85│
│实收资本 │ 4850.00│ 4850.00│ 4850.00│ 4850.00│
│资本公积金 │ 22736.71│ 22736.71│ 22736.71│ 22736.71│
│盈余公积 │ 2425.00│ 2425.00│ 2425.00│ 1121.54│
│未分配利润 │ 42028.04│ 35344.70│ 24775.04│ 14159.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72599.11│ 65822.55│ 55183.30│ 43303.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38562.24│ 28822.56│ 21669.00│ 11327.26│
│营业成本 │ 23395.61│ 17251.89│ 13295.39│ 6892.08│
│营业税金及附加 │ 362.05│ 264.30│ 194.94│ 96.10│
│销售费用 │ 760.87│ 493.48│ 365.33│ 152.01│
│财务费用 │ -2622.67│ -2064.18│ -1388.49│ -270.72│
│管理费用 │ 3173.08│ 2483.33│ 1937.09│ 485.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 305.48│ 286.81│ 139.36│
│投资收益 │ 485.10│ 39.71│ 6.76│ 0.07│
│营业利润 │ 12035.60│ 9203.85│ 6031.44│ 3561.82│
│营业外收入 │ 1035.09│ 705.39│ 700.63│ 0.00│
│营业外支出 │ 2.65│ 2.12│ 2.12│ 0.02│
│利润总额 │ 13068.04│ 9907.11│ 6729.94│ 3561.80│
│所得税 │ 1682.12│ 1274.79│ 880.38│ 425.25│
│净利润 │ 11385.92│ 8632.33│ 5849.57│ 3136.55│
│归属母公司净利润 │ 11385.92│ 8632.33│ 5849.57│ 3136.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49662.58│ 26890.26│ 51165.41│ 26848.37│
│营业成本 │ 29110.66│ 16095.89│ 27643.47│ 14300.77│
│营业税金及附加 │ 269.96│ 186.33│ 418.33│ 262.16│
│销售费用 │ 834.37│ 444.30│ 921.81│ 401.15│
│财务费用 │ -551.90│ -296.01│ 49.83│ 7.17│
│管理费用 │ 2371.30│ 1178.23│ 2672.31│ 1340.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.82│ ---│ 1.53│
│投资收益 │ 827.86│ 366.90│ 545.54│ 81.74│
│营业利润 │ 20318.79│ 12558.60│ 20011.13│ 9110.31│
│营业外收入 │ 5371.26│ 5363.39│ 3930.45│ 906.69│
│营业外支出 │ 73.70│ 20.27│ 76.09│ ---│
│利润总额 │ 25616.35│ 17901.72│ 23865.49│ 10017.00│
│所得税 │ 3513.36│ 2482.07│ 3241.99│ 1312.74│
│净利润 │ 22102.99│ 15419.65│ 20623.50│ 8704.27│
│归属母公司净利润 │ 22102.99│ 15419.65│ 20623.50│ 8704.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29979.94│ 25197.69│ 16683.23│ 10815.54│
│经营活动现金流出 │ 20424.79│ 16996.33│ 13055.12│ 17087.73│
│经营活动现金流量净额│ 9555.15│ 8201.35│ 3628.11│ -6272.19│
│投资活动现金流入 │ 54686.15│ 19033.11│ 757.00│ 2.73│
│资本性支出 │ 6632.95│ 5406.58│ 3439.31│ 1342.31│
│投资活动现金流出 │ 64732.95│ 59016.37│ 35959.96│ 20343.89│
│投资活动现金流量净额│ -10046.80│ -39983.26│ -35202.95│ -20341.16│
│筹资活动现金流入 │ 75676.79│ 75676.79│ 75676.79│ 75676.79│
│筹资活动现金流出 │ 14923.26│ 14923.26│ 14923.26│ 6839.91│
│筹资活动现金流量净额│ 60753.53│ 60753.53│ 60753.53│ 68836.88│
│汇率变动对现金的影响│ 142.27│ 260.57│ 319.24│ -92.82│
│现金及等价物净增加额│ 60404.14│ 29232.19│ 29497.93│ 42130.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32187.91│ 18511.94│ 36603.30│ 28050.54│
│经营活动现金流出 │ 17117.34│ 11091.15│ 23330.54│ 15806.32│
│经营活动现金流量净额│ 15070.57│ 7420.79│ 13272.75│ 12244.22│
│投资活动现金流入 │ 99789.86│ 45993.24│ 65821.88│ 36200.55│
│资本性支出 │ 4115.21│ 2753.98│ 4288.49│ 2863.98│
│投资活动现金流出 │ 102895.21│ 48813.98│ 58428.49│ 56363.98│
│投资活动现金流量净额│ -3105.35│ -2820.74│ 7393.39│ -20163.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4895.52│ 4850.00│ 3492.00│ 3492.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4895.52│ -4850.00│ -3492.00│ -3492.00│
│汇率变动对现金的影响│ 480.59│ 260.34│ -117.92│ -44.39│
│现金及等价物净增加额│ 7550.30│ 10.39│ 17056.23│ -11455.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11327.26│ 29.37│ 3136.55│ 27.55│
│二季报 │ 10341.74│ 26.82│ 2713.02│ 23.83│
│三季报 │ 7153.56│ 18.55│ 2782.76│ 24.44│
│四季报 │ 9739.69│ 25.26│ 2753.59│ 24.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11842.53│ 23.85│ 3597.36│ 16.28│
│二季报 │ 15047.74│ 30.30│ 11822.30│ 53.49│
│三季报 │ 11427.02│ 23.01│ 3713.88│ 16.80│
│四季报 │ 11345.30│ 22.84│ 2969.46│ 13.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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