财务分析☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1533.66│ -1251.75│ 5883.45│ 8625.52│ 8801.50│ 7242.44│
│净利润增长率(%) │ 454.25│ -121.28│ -31.79│ -2.00│ 21.53│ -2.18│
│扣非净利润(万) │ 602.36│ -1580.55│ 4527.81│ 8008.64│ 8155.15│ 7367.59│
│营业总收入(万元) │ 44145.54│ 49068.50│ 70237.98│ 88668.23│ 75198.41│ 55917.50│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ -30.14│ -20.79│ 17.91│ 34.48│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ -1.67│ 10.21│ 29.16│ 38.16│ 40.35│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 35.07│ 31.18│ 50.14│ 54.73│ 50.90│
│净利润现金含量(%) │ -113.00│ 1118.28│ -187.74│ -281.71│ -150.44│ -111.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2054│ -0.1676│ 0.9000│ 1.5400│ 1.5700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ -0.2100│ 0.6900│ 1.4300│ 1.4600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2054│ -0.1676│ 0.7880│ 1.5403│ 1.5717│ 10.8745│
│每股资本公积金(元) │ 6.4830│ 6.4830│ 6.4248│ 1.7204│ 1.7204│ 0.3926│
│每股未分配利润(元) │ 2.0965│ 1.8911│ 2.4581│ 3.0329│ 1.6219│ 24.5605│
│每股净资产(元) │ 9.8722│ 9.6668│ 10.1756│ 6.0500│ 4.5100│ 28.0300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2321│ -1.8747│ -1.4793│ -4.3400│ -2.3600│ -12.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1533.66│ 1211.88│ 546.71│ -1251.75│ -432.93│ 316.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -432.93│ 316.08│
│净利润增长率(%) │ 454.25│ 283.41│ -53.13│ -121.28│ -109.06│ -92.70│
│扣非净利润(万) │ 602.36│ 537.29│ 546.28│ -1580.55│ -544.78│ 244.86│
│营业总收(未调整:万) │ 44145.54│ 29380.25│ 14732.69│ 49068.50│ 37005.56│ 27003.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37005.56│ 27003.45│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ 8.80│ -11.79│ -30.14│ -30.07│ -23.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 1.65│ 0.75│ -1.67│ -0.57│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 35.36│ 35.32│ 35.07│ 30.86│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ -113.00│ -53.61│ -65.83│ 1118.28│ 5033.04│ -6176.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2054│ 0.1600│ 0.0700│ -0.1676│ -0.0580│ 0.0423│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ 0.0710│ 0.0732│ -0.2100│ -0.0730│ 0.0330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2054│ 0.1623│ 0.0732│ -0.1676│ -0.0580│ 0.0423│
│每股资本公积金(元) │ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4248│ 6.4248│
│每股未分配利润(元) │ 2.0965│ 2.0534│ 1.9644│ 1.8911│ 2.4001│ 2.5004│
│每股净资产(元) │ 9.8722│ 9.8291│ 9.7400│ 9.6668│ 10.1176│ 10.2179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2321│ -0.0870│ -0.0482│ -1.8747│ -2.9182│ -2.6149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.86│ 2.74│ 1.56│ 1.44│ 1.51│
│速动比率 │ 2.41│ 2.50│ 2.44│ 1.29│ 1.17│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 35.07│ 31.18│ 50.14│ 54.73│ 50.90│
│产权比率 │ 0.60│ 0.54│ 0.45│ 1.01│ 1.21│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.51│ -0.34│ -0.72│ -0.43│ -0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 3.06│ 3.16│ 2.86│ 3.58│ 3.41│
│速动比率 │ 2.41│ 2.72│ 2.79│ 2.50│ 3.27│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 35.36│ 35.32│ 35.07│ 30.86│ 31.87│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.55│ 0.54│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.03│ -0.01│ -0.51│ -0.96│ -0.79│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 1.73│ 2.87│ 4.54│ 4.61│ 4.41│
│存货周转率 │ 3.99│ 4.57│ 6.27│ 8.14│ 8.64│ 7.99│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.59│ 1.00│ 1.83│ 2.06│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 4.05│ 5.95│ 9.44│ 10.19│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.44│ 0.79│ 1.43│ 1.60│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 0.98│ 0.50│ 1.73│ 1.18│ 0.87│
│存货周转率 │ 3.99│ 2.74│ 1.32│ 4.57│ 4.07│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 0.59│ 0.44│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 2.39│ 1.20│ 4.05│ 3.07│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.44│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ -1.73│ 7.74│ 25.45│ 34.83│ 38.80│
│销售毛利率 │ 12.21│ 8.54│ 16.30│ 19.32│ 21.48│ 26.28│
│营业利润率 │ 3.77│ -2.23│ 9.36│ 11.02│ 13.81│ 15.10│
│销售净利率 │ 3.37│ -2.62│ 8.38│ 9.73│ 11.70│ 12.95│
│总资产净利率 │ 1.30│ -1.16│ 6.60│ 13.94│ 18.76│ 21.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 1.65│ 0.75│ -1.73│ -0.57│ 0.41│
│销售毛利率 │ 12.21│ 11.64│ 12.64│ 8.54│ 9.43│ 11.68│
│营业利润率 │ 3.77│ 4.60│ 4.27│ -2.23│ -0.32│ 1.70│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.96│ 3.52│ -2.62│ -1.17│ 1.17│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.04│ 0.46│ -1.16│ -0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ -30.14│ -20.79│ 17.91│ 34.48│ 10.56│
│营业利润增长率 │ 1516.22│ -116.67│ -32.71│ -5.98│ 23.03│ -5.74│
│净利润增长率 │ 454.25│ -121.28│ -31.79│ -2.00│ 21.53│ -2.18│
│净资产增长率 │ 2.12│ -5.00│ 124.18│ 34.14│ 35.37│ 41.82│
│总资产增长率 │ 5.74│ 0.64│ 62.43│ 21.79│ 46.80│ 26.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ 8.80│ -11.79│ -30.14│ -30.07│ -23.20│
│营业利润增长率 │ 1516.22│ 194.47│ -48.06│ -116.67│ -102.17│ -90.69│
│净利润增长率 │ 454.25│ 283.41│ -53.13│ -121.28│ -109.06│ -92.70│
│净资产增长率 │ 2.12│ 1.68│ 0.76│ -5.00│ -0.57│ 0.42│
│总资产增长率 │ 5.74│ 2.07│ 1.11│ 0.64│ -1.04│ 1.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资支出和银行│ 9425.90│ 16326.83│ -42.27│
│ │存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末在手非6+9银 │ 2032.98│ 1508.65│ 34.75│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手6+9银行 │ 116.68│ 461.12│ -74.70│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 791.32│ 483.96│ 63.51│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目厂房在建│ 22960.66│ 11971.30│ 91.80│
│ │工程转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目厂房在建│ 7583.99│ 13899.46│ -45.44│
│ │工程转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用摊销后余│ 17.10│ 39.38│ -56.58│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备款已│ 1252.15│ 235.68│ 431.29│
│产 │到厂未验收增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收废料货款增加│ 35.37│ 6.97│ 407.36│
│其他应付款 │期末暂收模具押金│ 87.90│ 143.48│ -38.73│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 1597.51│ 702.39│ 127.44│
│ │非6+9银行承兑汇 │ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增两年期借款 │ 10708.03│ 7806.82│ 37.16│
│财务费用 │银行贷款利息费用│ 185.73│ -87.71│ 311.75│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 841.07│ 117.31│ 616.97│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 366.26│ -4.71│ 7874.36│
│公允价值变动│期末未赎回理财公│ 19.76│ 46.45│ -57.47│
│收益 │允价值变动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -467.25│ 121.11│ -485.80│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -214.07│ -96.39│ -122.09│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -15.74│ 2.75│ -672.49│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │对供应商质量索赔│ 6.36│ 12.87│ -50.57│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上年补缴企业所得│ 117.43│ 255.04│ -53.96│
│ │税 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1733.01│ -21789.59│ 92.05│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -8948.11│ -21323.72│ 58.04│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│非6+9银行承兑汇 │ 3921.49│ 29381.42│ -86.65│
│的现金流量净│票贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金投资理财│ 6467.09│ 16326.83│ -60.39│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32225.86│ 27944.94│ 15.32│
│存货 │库存商品和委托加│ 8793.76│ 10178.70│ -13.61│
│ │工物资减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增固定资产│ 12664.25│ 11971.30│ 5.79│
│在建工程 │募投项目在建工程│ 16092.92│ 13899.46│ 15.78│
│短期借款 │偿还部分短期借款│ 5003.69│ 5864.69│ -14.68│
│合同负债 │预收货款增加 │ 41.33│ 6.97│ 492.72│
│长期借款 │长期借款增加 │ 10808.52│ 7806.82│ 38.45│
│交易性金融资│募集资金投资理财│ 23545.68│ 18461.87│ 27.54│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期非6+│ 2064.20│ 1508.65│ 36.82│
│ │9银行承兑汇票增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│在手6+9银行承兑 │ 1619.23│ 461.12│ 251.15│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 2588.28│ 3848.57│ -32.75│
│应付账款 │期末应付材料款和│ 4255.61│ 6743.60│ -36.89│
│ │设备工程款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销量较上│ 29380.25│ 27003.45│ 8.80│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品销量较上│ 25960.05│ 23848.62│ 8.85│
│ │年同期增加，成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │产品质量维修费用│ 240.55│ 290.66│ -17.24│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬费用增加│ 1324.61│ 1103.06│ 20.08│
│财务费用 │利息收入减少 │ 73.27│ -82.56│ 188.75│
│所得税费用 │递延所得税资产转│ 132.58│ 89.69│ 47.81│
│ │回 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目尚在│ 791.17│ 1035.66│ -23.61│
│ │研究阶段，支出较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期贴现减少 │ -649.68│ -19524.46│ 96.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募集资金投资│ -11155.22│ -23417.41│ 52.36│
│的现金流量净│理财减少和募投项│ │ │ │
│额 │目在建增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贴现减少 │ 2015.13│ 26146.27│ -92.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -9772.93│ -16772.87│ 41.73│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9425.90│ 16326.83│ 25739.01│ 6184.80│ 6573.85│ 1283.86│
│存货 │ 9224.79│ 10178.70│ 9444.29│ 9316.75│ 8267.57│ 5394.00│
│应收票据及应收账款 │ 37861.61│ 29453.59│ 37527.30│ 33084.96│ 28090.49│ 19654.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2888.55│ 3848.57│ 2510.20│ 778.64│ 247.54│ 214.78│
│其他应收款 │ 36.08│ 42.29│ 13.75│ 155.24│ 11.95│ 156.70│
│流动资产合计 │ 80063.78│ 79256.93│ 87625.07│ 52889.28│ 43856.11│ 29207.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22960.66│ 11971.30│ 12269.33│ 11326.31│ 7464.94│ 7288.62│
│在建工程 │ 7583.99│ 13899.46│ 7628.99│ 1228.65│ 2063.62│ 176.50│
│无形资产 │ 4479.35│ 4550.91│ 1920.27│ 2018.28│ 1883.89│ 966.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37428.22│ 31855.23│ 22781.92│ 15081.92│ 11952.95│ 8809.64│
│资产总计 │ 117492.01│ 111112.16│ 110406.99│ 67971.19│ 55809.06│ 38017.07│
│应付票据及应付账款 │ 18321.87│ 18808.74│ 19645.57│ 19451.93│ 16601.86│ 10704.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 122.16│
│合同负债 │ 35.37│ 6.97│ 1.22│ 18.37│ 14.11│ ---│
│流动负债 │ 29437.36│ 27682.70│ 32023.87│ 33864.69│ 30477.58│ 19306.07│
│长期借款 │ 10708.03│ 7806.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14421.19│ 11282.48│ 2405.27│ 214.38│ 64.87│ 45.89│
│负债合计 │ 43858.55│ 38965.18│ 34429.14│ 34079.07│ 30542.45│ 19351.96│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 5600.00│ 5600.00│ 666.00│
│资本公积金 │ 48406.17│ 48406.17│ 47971.86│ 9634.12│ 9634.12│ 261.46│
│盈余公积 │ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│ 1673.66│ 949.60│ 1380.34│
│未分配利润 │ 15654.20│ 14120.54│ 18354.02│ 16984.34│ 9082.89│ 16357.31│
│少数股东权益 │ -78.89│ -31.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 73712.35│ 72178.68│ 75977.85│ 33892.13│ 25266.61│ 18665.11│
│股东权益合计 │ 73633.45│ 72146.98│ 75977.85│ 33892.13│ 25266.61│ 18665.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9425.90│ 6467.09│ 9241.94│ 16326.83│ 9195.10│ 5939.12│
│存货 │ 9224.79│ 8793.76│ 9284.65│ 10178.70│ 7025.75│ 8146.78│
│应收票据及应收账款 │ 37861.61│ 34262.92│ 32056.00│ 29453.59│ 35474.26│ 40738.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2888.55│ 2588.28│ 4190.81│ 3848.57│ 2730.63│ 1779.79│
│其他应收款 │ 36.08│ 42.06│ 74.06│ 42.29│ 39.74│ 74.89│
│流动资产合计 │ 80063.78│ 78163.80│ 78833.70│ 79256.93│ 81024.51│ 83840.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22960.66│ 12664.25│ 12497.43│ 11971.30│ 11849.92│ 11990.51│
│在建工程 │ 7583.99│ 16092.92│ 15217.16│ 13899.46│ 10756.66│ 10725.38│
│无形资产 │ 4479.35│ 4511.85│ 4516.72│ 4550.91│ 4594.12│ 4637.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37428.22│ 35243.57│ 33513.59│ 31855.23│ 28239.26│ 28137.59│
│资产总计 │ 117492.01│ 113407.38│ 112347.29│ 111112.16│ 109263.77│ 111977.61│
│应付票据及应付账款 │ 18321.87│ 16427.07│ 17430.76│ 18808.74│ 8345.82│ 8031.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35.37│ 41.33│ 22.70│ 6.97│ 19.12│ 3.43│
│流动负债 │ 29437.36│ 25549.26│ 24925.88│ 27682.70│ 22610.59│ 24600.98│
│长期借款 │ 10708.03│ 10808.52│ 11299.48│ 7806.82│ 8706.91│ 8707.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14421.19│ 14546.44│ 14756.27│ 11282.48│ 11108.25│ 11082.86│
│负债合计 │ 43858.55│ 40095.70│ 39682.15│ 38965.18│ 33718.85│ 35683.84│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│
│资本公积金 │ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 47971.86│ 47971.86│
│盈余公积 │ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│
│未分配利润 │ 15654.20│ 15332.42│ 14667.25│ 14120.54│ 17921.09│ 18669.94│
│少数股东权益 │ -78.89│ -78.89│ -60.26│ -31.71│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 73712.35│ 73390.57│ 72725.40│ 72178.68│ 75544.92│ 76293.77│
│股东权益合计 │ 73633.45│ 73311.68│ 72665.14│ 72146.98│ 75544.92│ 76293.77│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 44145.54│ 49068.50│ 70237.98│ 88668.23│ 75198.41│ 55917.50│
│营业总成本 │ 43009.72│ 50915.54│ 64718.16│ 79063.32│ 65066.24│ 47172.41│
│营业税金及附加 │ 293.12│ 342.47│ 303.98│ 406.51│ 357.55│ 361.67│
│销售费用 │ 346.81│ 518.82│ 703.84│ 520.01│ 788.33│ 1150.29│
│财务费用 │ 185.73│ 502.93│ -144.05│ 288.35│ 105.24│ 146.24│
│管理费用 │ 1947.24│ 2624.17│ 2304.00│ 2859.59│ 2198.43│ 2151.46│
│资产减值损失 │ -214.07│ -689.84│ -208.78│ -141.61│ -82.25│ -97.59│
│公允价值变动净收益 │ 19.76│ 51.87│ 1.40│ -3.50│ -11.18│ 15.65│
│投资收益 │ 366.26│ 590.19│ -21.69│ -164.28│ -69.99│ -44.85│
│营业利润 │ 1665.84│ -1095.66│ 6572.64│ 9766.93│ 10387.63│ 8442.85│
│营业外收入 │ 6.36│ 14.16│ 13.79│ 15.53│ 21.64│ 10.25│
│营业外支出 │ 68.30│ 361.25│ 56.76│ 64.96│ 79.07│ 66.62│
│利润总额 │ 1603.90│ -1442.75│ 6529.66│ 9717.50│ 10330.20│ 8386.48│
│所得税 │ 117.43│ -159.30│
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