财务分析☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1652.60│ 2025.65│ -1251.75│ 5883.45│ 8625.52│ 8801.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1251.75│ 5883.45│ 8625.52│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.76│ 261.83│ -121.28│ -31.79│ -2.00│ 21.53│
│扣非净利润(万) │ 1407.21│ 991.60│ -1580.55│ 4527.81│ 8008.64│ 8155.15│
│营业总收(未调整:万) │ 49400.88│ 60126.94│ 49068.50│ 70237.98│ 88668.23│ 75198.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49068.50│ 70237.98│ 88668.23│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.90│ 22.54│ -30.14│ -20.79│ 17.91│ 34.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 2.77│ -1.67│ 10.21│ 29.16│ 38.16│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 40.18│ 35.07│ 31.18│ 50.14│ 54.73│
│净利润现金含量(%) │ 451.20│ -650.61│ 1118.28│ -187.74│ -281.71│ -150.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2700│ -0.1700│ 0.9000│ 1.5400│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1885│ 0.1300│ -0.2100│ 0.6900│ 1.4300│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2213│ 0.2713│ -0.1676│ 0.7880│ 1.5403│ 1.5717│
│每股资本公积金(元) │ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4248│ 1.7204│ 1.7204│
│每股未分配利润(元) │ 1.9642│ 2.1423│ 1.8911│ 2.4581│ 3.0329│ 1.6219│
│每股净资产(元) │ 9.7599│ 9.9381│ 9.6668│ 10.1756│ 6.0500│ 4.5100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9987│ -1.7651│ -1.8747│ -1.4793│ -4.3400│ -2.3600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1652.60│ 1242.92│ 810.98│ 2025.65│ 1533.66│ 1211.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1533.66│ 1211.88│
│净利润增长率(%) │ 7.76│ 2.56│ 48.34│ 261.83│ 454.25│ 283.41│
│扣非净利润(万) │ 1407.21│ 1073.02│ 704.96│ 991.60│ 602.36│ 537.29│
│营业总收(未调整:万) │ 49400.88│ 32440.59│ 17717.56│ 60126.94│ 44145.54│ 29380.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44145.54│ 29380.25│
│总营收同比增长率(%) │ 11.90│ 10.42│ 20.26│ 22.54│ 19.29│ 8.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 1.67│ 1.08│ 2.77│ 2.10│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 36.24│ 39.17│ 40.18│ 37.33│ 35.36│
│净利润现金含量(%) │ 451.20│ 444.50│ 93.67│ -650.61│ -113.00│ -53.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2700│ 0.2100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1885│ 0.1400│ 0.0944│ 0.1300│ 0.0807│ 0.0710│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2213│ 0.1665│ 0.1086│ 0.2713│ 0.2054│ 0.1623│
│每股资本公积金(元) │ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│ 6.4830│
│每股未分配利润(元) │ 1.9642│ 1.9093│ 2.2509│ 2.1423│ 2.0965│ 2.0534│
│每股净资产(元) │ 9.7599│ 9.7051│ 10.0525│ 9.9381│ 9.8722│ 9.8291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9987│ 0.7399│ 0.1017│ -1.7651│ -0.2321│ -0.0870│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.94│ 2.86│ 2.74│ 1.56│ 1.44│
│速动比率 │ 1.65│ 1.70│ 2.50│ 2.44│ 1.29│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 40.18│ 35.07│ 31.18│ 50.14│ 54.73│
│产权比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.54│ 0.45│ 1.01│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -0.31│ -0.51│ -0.34│ -0.72│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.90│ 1.89│ 1.94│ 2.72│ 3.06│
│速动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.66│ 1.70│ 2.41│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 36.24│ 39.17│ 40.18│ 37.33│ 35.36│
│产权比率 │ 0.61│ 0.57│ 0.64│ 0.67│ 0.60│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.15│ 0.02│ -0.31│ -0.06│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 1.95│ 1.73│ 2.87│ 4.54│ 4.61│
│存货周转率 │ 4.34│ 5.05│ 4.57│ 6.27│ 8.14│ 8.64│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.74│ 0.59│ 1.00│ 1.83│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 3.41│ 4.05│ 5.95│ 9.44│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.51│ 0.44│ 0.79│ 1.43│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 1.06│ 0.53│ 1.95│ 1.38│ 0.98│
│存货周转率 │ 4.34│ 2.86│ 1.48│ 5.05│ 3.99│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.21│ 0.74│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.36│ 0.75│ 3.41│ 2.53│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.51│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 2.73│ -1.73│ 7.74│ 25.45│ 34.83│
│销售毛利率 │ 12.34│ 12.70│ 8.54│ 16.30│ 19.32│ 21.48│
│营业利润率 │ 3.59│ 3.76│ -2.23│ 9.36│ 11.02│ 13.81│
│销售净利率 │ 3.34│ 3.24│ -2.62│ 8.38│ 9.73│ 11.70│
│总资产净利率 │ 1.37│ 1.66│ -1.16│ 6.60│ 13.94│ 18.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 1.72│ 1.08│ 2.73│ 2.08│ 1.65│
│销售毛利率 │ 12.34│ 12.08│ 12.83│ 12.70│ 12.21│ 11.64│
│营业利润率 │ 3.59│ 4.09│ 5.41│ 3.76│ 3.77│ 4.60│
│销售净利率 │ 3.34│ 3.83│ 4.58│ 3.24│ 3.37│ 3.96│
│总资产净利率 │ 1.37│ 1.05│ 0.66│ 1.66│ 1.30│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.90│ 22.54│ -30.14│ -20.79│ 17.91│ 34.48│
│营业利润增长率 │ 6.49│ 306.55│ -116.67│ -32.71│ -5.98│ 23.03│
│净利润增长率 │ 7.76│ 261.83│ -121.28│ -31.79│ -2.00│ 21.53│
│净资产增长率 │ -1.79│ 2.81│ -5.00│ 124.18│ 34.14│ 35.37│
│总资产增长率 │ -5.30│ 11.47│ 0.64│ 62.43│ 21.79│ 46.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.90│ 10.42│ 20.26│ 22.54│ 19.29│ 8.80│
│营业利润增长率 │ 6.49│ -1.73│ 52.29│ 306.55│ 1516.22│ 194.47│
│净利润增长率 │ 7.76│ 2.56│ 48.34│ 261.83│ 454.25│ 283.41│
│净资产增长率 │ -1.79│ -2.34│ 1.15│ 2.81│ 2.12│ 1.68│
│总资产增长率 │ -5.30│ -8.25│ -0.53│ 11.47│ 5.74│ 2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置募集资金理财│ 9912.46│ 7126.56│ 39.09│
│ │赎回增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手6+9银行 │ 216.46│ 3281.54│ -93.40│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 4090.20│ 2763.42│ 48.01│
│其他应收款 │应收暂付款和备用│ 59.98│ 31.36│ 91.23│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用摊销后余│ ---│ 11.65│ -100.00│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备款增│ 2165.44│ 684.30│ 216.45│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 12989.29│ 20072.37│ -35.29│
│应付票据 │应付货款开立的银│ 4758.94│ 2931.19│ 62.36│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收食堂租金确认│ 0.54│ 5.35│ -90.00│
│ │收入 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 0.79│ 27.75│ -97.14│
│其他应付款 │期末模具押金增加│ 132.02│ 83.12│ 58.82│
│一年内到期的│长期借款在一年内│ 10708.03│ 8009.24│ 33.70│
│非流动负债 │到期增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 2000.00│ 3200.00│ -37.50│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│财务费用 │上年财政贴息奖励│ 409.56│ 185.73│ 120.52│
│ │本期减少 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 236.57│ 841.07│ -71.87│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少和处│ 239.09│ 366.26│ -34.72│
│ │置子公司损失 │ │ │ │
│信用减值损失│前期计提的应收账│ 342.43│ -467.25│ 173.29│
│ │款坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -559.56│ -214.07│ -161.40│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -1.24│ -15.74│ 92.15│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠和滞纳金│ 21.80│ 68.30│ -68.08│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7456.59│ -1733.01│ 530.27│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -1696.54│ -8948.11│ 81.04│
│的现金流量净│少和购建固定资产│ │ │ │
│额 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -3001.88│ 3921.49│ -176.55│
│的现金流量净│金增加和分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6476.85│ 7126.56│ -9.12│
│应收款项 │--- │ 27695.63│ 33623.70│ -17.63│
│存货 │--- │ 9343.23│ 10629.21│ -12.10│
│固定资产 │--- │ 24435.07│ 23259.10│ 5.06│
│在建工程 │--- │ 12156.12│ 10998.85│ 10.52│
│短期借款 │贴现借款减少 │ 13989.29│ 20072.37│ -30.31│
│合同负债 │--- │ 20.94│ 27.75│ -24.52│
│长期借款 │长期借款一年内到│ ---│ 3200.00│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手大银行应│ 1409.46│ 3281.54│ -57.05│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付钢材款开立的│ 1546.91│ 2931.19│ -47.23│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 2.14│ 5.35│ -60.00│
│应交税费 │代扣代缴红利税增│ 562.74│ 311.73│ 80.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金增加 │ 117.77│ 83.12│ 41.69│
│一年内到期的│一年内长期借款增│ 10808.10│ 8009.24│ 34.95│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ ---│ -111.68│ 100.00│
│营业收入 │--- │ 32440.59│ 29380.25│ 10.42│
│营业成本 │--- │ 28521.98│ 25977.41│ 9.80│
│销售费用 │--- │ 219.34│ 223.19│ -1.73│
│管理费用 │--- │ 1358.23│ 1324.61│ 2.54│
│财务费用 │上年取得财政贴息│ 282.76│ 73.27│ 285.91│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 87.67│ 132.58│ -33.88│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 909.33│ 791.17│ 14.93│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 5524.84│ -649.68│ 950.39│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财投资收到│ -2006.17│ -11155.22│ 82.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -3570.22│ 2015.13│ -277.17│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ -48.95│ -9772.93│ 99.50│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9912.46│ 7126.56│ 16326.83│ 25739.01│ 6184.80│ 6573.85│
│存货 │ 9315.37│ 10629.21│ 10178.70│ 9444.29│ 9316.75│ 8267.57│
│应收票据及应收账款 │ 29899.07│ 36474.66│ 29453.59│ 37527.30│ 33084.96│ 28090.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4090.20│ 2763.42│ 3848.57│ 2510.20│ 778.64│ 247.54│
│其他应收款 │ 59.98│ 31.36│ 42.29│ 13.75│ 155.24│ 11.95│
│流动资产合计 │ 73200.38│ 83350.79│ 79256.93│ 87625.07│ 52889.28│ 43856.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24669.39│ 23259.10│ 11971.30│ 12269.33│ 11326.31│ 7464.94│
│在建工程 │ 11786.59│ 10998.85│ 13899.46│ 7628.99│ 1228.65│ 2063.62│
│无形资产 │ 4351.63│ 4444.66│ 4550.91│ 1920.27│ 2018.28│ 1883.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44092.36│ 40509.54│ 31855.23│ 22781.92│ 15081.92│ 11952.95│
│资产总计 │ 117292.74│ 123860.33│ 111112.16│ 110406.99│ 67971.19│ 55809.06│
│应付票据及应付账款 │ 11837.44│ 11118.68│ 18808.74│ 19645.57│ 19451.93│ 16601.86│
│预收款项 │ 0.54│ 5.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.79│ 27.75│ 6.97│ 1.22│ 18.37│ 14.11│
│流动负债 │ 38712.18│ 42869.41│ 27682.70│ 32023.87│ 33864.69│ 30477.58│
│长期借款 │ 2000.00│ 3200.00│ 7806.82│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5706.47│ 6898.28│ 11282.48│ 2405.27│ 214.38│ 64.87│
│负债合计 │ 44418.65│ 49767.68│ 38965.18│ 34429.14│ 34079.07│ 30542.45│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 5600.00│ 5600.00│
│资本公积金 │ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 47971.86│ 9634.12│ 9634.12│
│盈余公积 │ 2335.40│ 2335.40│ 2185.31│ 2185.31│ 1673.66│ 949.60│
│未分配利润 │ 14665.85│ 15996.09│ 14120.54│ 18354.02│ 16984.34│ 9082.89│
│少数股东权益 │ ---│ -111.68│ -31.71│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 72874.09│ 74204.33│ 72178.68│ 75977.85│ 33892.13│ 25266.61│
│股东权益合计 │ 72874.09│ 74092.65│ 72146.98│ 75977.85│ 33892.13│ 25266.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9912.46│ 6476.85│ 6927.53│ 7126.56│ 9425.90│ 6467.09│
│存货 │ 9315.37│ 9343.23│ 10193.20│ 10629.21│ 9224.79│ 8793.76│
│应收票据及应收账款 │ 29899.07│ 30261.71│ 36512.00│ 36474.66│ 37861.61│ 34262.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4090.20│ 2918.12│ 4527.78│ 2763.42│ 2888.55│ 2588.28│
│其他应收款 │ 59.98│ 34.42│ 42.12│ 31.36│ 36.08│ 42.06│
│流动资产合计 │ 73200.38│ 71031.37│ 84050.21│ 83350.79│ 80063.78│ 78163.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24669.39│ 24435.07│ 24246.50│ 23259.10│ 22960.66│ 12664.25│
│在建工程 │ 11786.59│ 12156.12│ 8741.22│ 10998.85│ 7583.99│ 16092.92│
│无形资产 │ 4351.63│ 4382.33│ 4413.49│ 4444.66│ 4479.35│ 4511.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44092.36│ 42616.51│ 39153.98│ 40509.54│ 37428.22│ 35243.57│
│资产总计 │ 117292.74│ 113647.88│ 123204.19│ 123860.33│ 117492.01│ 113407.38│
│应付票据及应付账款 │ 11837.44│ 9242.17│ 8899.14│ 11118.68│ 18321.87│ 16427.07│
│预收款项 │ 0.54│ 2.14│ 3.75│ 5.35│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.79│ 20.94│ 51.04│ 27.75│ 35.37│ 41.33│
│流动负债 │ 38712.18│ 37458.60│ 44513.38│ 42869.41│ 29437.36│ 25549.26│
│长期借款 │ 2000.00│ ---│ ---│ 3200.00│ 10708.03│ 10808.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5706.47│ 3724.87│ 3743.86│ 6898.28│ 14421.19│ 14546.44│
│负债合计 │ 44418.65│ 41183.46│ 48257.24│ 49767.68│ 43858.55│ 40095.70│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│
│资本公积金 │ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│ 48406.17│
│盈余公积 │ 2335.40│ 2335.40│ 2335.40│ 2335.40│ 2185.31│ 2185.31│
│未分配利润 │ 14665.85│ 14256.17│ 16807.07│ 15996.09│ 15654.20│ 15332.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -111.91│ -111.68│ -78.89│ -78.89│
│归属母公司权益 │ 72874.09│ 72464.41│ 75058.86│ 74204.33│ 73712.35│ 73390.57│
│股东权益合计 │ 72874.09│ 72464.41│ 74946.95│ 74092.65│ 73633.45│ 73311.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49400.88│ 60126.94│ 49068.50│ 70237.98│ 88668.23│ 75198.41│
│营业总成本 │ 47898.66│ 58195.84│ 50915.54│ 64718.16│ 79063.32│ 65066.24│
│营业税金及附加 │ 300.02│ 409.61│ 342.47│ 303.98│ 406.51│ 357.55│
│销售费用 │ 349.89│ 417.30│ 518.82│ 703.84│ 520.01│ 788.33│
│财务费用 │ 409.56│ 319.17│ 502.93│ -144.05│ 288.35│ 105.24│
│管理费用 │ 2005.54│ 2687.41│ 2624.17│ 2304.00│ 2859.59│ 2198.43│
│资产减值损失 │ -559.56│ -757.79│ -689.84│ -208.78│ -141.61│ -82.25│
│公允价值变动净收益 │ 14.47│ 52.55│ 51.87│ 1.40│ -3.50│ -11.18│
│投资收益 │ 239.09│ 488.68│ 590.19│ -21.69│ -164.28│ -69.99│
│营业利润 │ 1773.98│ 2263.05│ -1095.66│ 6572.64│ 9766.93│ 10387.63│
│营业外收入 │ 6.70│ 0.02│ 14.16│ 13.79│ 15.53│ 21.64│
│营业外支出 │ 21.80│ 67.10│ 361.25│ 56.76│ 64.96│ 79.07│
│利润总额 │ 1758.87│ 2195.97│ -1442.75│ 6529.66│ 9717.50│ 10330.20│
│所得税 │ 106.82│ 250.29│ -159.30│ 646.21│ 1091.98│ 1528.70│
│净利润 │ 1652.06│ 1945.67│ -1283.45│ 5883.45│ 8625.52│ 8801.50│
│归属母公司净利润 │ 1652.60│ 2025.65│ -1251.75│ 5883.45│ 8625.52│ 8801.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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