财务分析☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 546.71│ -1251.75│ -432.93│ 316.08│
│净利润增长率(%) │ -53.13│ -121.28│ -109.06│ -92.70│
│扣非净利润(万) │ 546.28│ -1580.55│ -544.78│ 244.86│
│营业总收入(万元) │ 14732.69│ 49068.50│ 37005.56│ 27003.45│
│总营收同比增长率(%) │ -11.79│ -30.14│ -30.07│ -23.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ -1.67│ -0.57│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 35.32│ 35.07│ 30.86│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ -65.83│ 1118.28│ 5033.04│ -6176.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.1676│ -0.0580│ 0.0423│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ -0.2100│ -0.0730│ 0.0330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0732│ -0.1676│ -0.0580│ 0.0423│
│每股资本公积金(元) │ 6.4830│ 6.4830│ 6.4248│ 6.4248│
│每股未分配利润(元) │ 1.9644│ 1.8911│ 2.4001│ 2.5004│
│每股净资产(元) │ 9.7400│ 9.6668│ 10.1176│ 10.2179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0482│ -1.8747│ -2.9182│ -2.6149│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1166.38│ 5883.45│ 4778.94│ 4331.37│
│归母净利(调整后:万) │ 1166.38│ 5883.45│ 4778.94│ 4331.37│
│净利润增长率(%) │ -54.71│ -31.79│ -23.62│ -2.05│
│扣非净利润(万) │ 1185.09│ 4527.81│ 3901.90│ 3525.11│
│营业总收(未调整:万) │ 16701.36│ 70237.98│ 52917.66│ 35159.38│
│营业总收(调整后:万) │ 16701.36│ 70237.98│ 52917.66│ 35159.38│
│总营收同比增长率(%) │ -22.96│ -20.79│ -18.58│ -23.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 10.21│ 9.62│ 12.01│
│资产负债比率(%) │ 33.81│ 31.18│ 26.39│ 24.08│
│净利润现金含量(%) │ -715.52│ -187.74│ -163.40│ -60.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.9000│ 0.7700│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1587│ 0.6900│ 0.5226│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1562│ 0.7880│ 0.6400│ 0.5801│
│每股资本公积金(元) │ 6.4248│ 6.4248│ 6.4248│ 6.4248│
│每股未分配利润(元) │ 2.6144│ 2.4581│ 2.3787│ 2.8548│
│每股净资产(元) │ 10.3319│ 10.1756│ 10.0277│ 10.5037│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1177│ -1.4793│ -1.0458│ -0.3512│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 2.86│ 3.58│ 3.41│
│速动比率 │ 2.79│ 2.50│ 3.27│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 35.32│ 35.07│ 30.86│ 31.87│
│产权比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -1.44│ -50.57│ -96.37│ -79.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 2.74│ 3.04│ 3.53│
│速动比率 │ 3.00│ 2.44│ 2.73│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 33.81│ 31.18│ 26.39│ 24.08│
│产权比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.36│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -29.79│ -34.49│ -29.45│ -10.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 1.73│ 1.18│ 0.88│
│存货周转率 │ 1.32│ 4.57│ 4.07│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.59│ 0.44│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.05│ 3.07│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.44│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.87│ 2.73│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.61│ 6.27│ 5.03│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.00│ 0.79│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 5.95│ 4.53│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.79│ 0.62│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ -1.73│ -0.57│ 0.41│
│销售毛利率 │ 12.64│ 8.54│ 9.43│ 11.68│
│营业利润率 │ 4.27│ -2.23│ -0.32│ 1.70│
│销售净利率 │ 3.52│ -2.62│ -1.17│ 1.17│
│总资产净利率 │ 0.49│ -1.13│ -0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 7.74│ 6.38│ 5.52│
│销售毛利率 │ 13.17│ 16.30│ 16.54│ 19.02│
│营业利润率 │ 7.25│ 9.36│ 10.24│ 14.02│
│销售净利率 │ 6.98│ 8.38│ 9.03│ 12.32│
│总资产净利率 │ 1.03│ 6.60│ 5.63│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.79│ -30.14│ -30.07│ -23.20│
│营业利润增长率 │ -48.06│ -116.67│ -102.17│ -90.69│
│净利润增长率 │ -53.13│ -121.28│ -109.06│ -92.70│
│净资产增长率 │ 0.76│ -5.00│ -0.57│ 0.42│
│总资产增长率 │ 1.11│ 0.64│ -1.04│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.96│ -20.79│ -18.58│ -23.61│
│营业利润增长率 │ -57.94│ -32.71│ -22.88│ -2.22│
│净利润增长率 │ -54.71│ -31.79│ -23.62│ -2.05│
│净资产增长率 │ 1.54│ 124.18│ 120.92│ 131.40│
│总资产增长率 │ 5.57│ 62.43│ 49.65│ 51.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 518.82│ 703.84│ -26.29│
│管理费用 │--- │ 2624.17│ 2304.00│ 13.90│
│财务费用 │2023年新增短期借│ 502.93│ -144.05│ 449.15│
│ │款和长期借款产生│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2047.97│ 2762.33│ -25.86│
│经营活动现金│--- │ 42909.19│ 58377.78│ -26.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 56907.27│ 69423.40│ -18.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -13998.08│ -11045.62│ -26.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 133742.62│ 100835.76│ 32.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 149910.54│ 117801.95│ 27.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16167.92│ -16966.20│ 4.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31515.98│ 59964.31│ -47.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8938.85│ 10802.98│ -17.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 22577.13│ 49161.33│ -54.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7578.09│ 21176.05│ -135.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │闲置募集资金投资│ 16326.83│ 25739.01│ -36.57│
│ │理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27944.94│ 28790.41│ -2.94│
│存货 │--- │ 10178.70│ 9444.29│ 7.78│
│固定资产 │--- │ 11971.30│ 12269.33│ -2.43│
│在建工程 │募投项目在建工程│ 13899.46│ 7628.99│ 82.19│
│ │按进度投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3.33│ 11.31│ -70.59│
│短期借款 │报告期短期借款到│ 5864.69│ 9414.26│ -37.70│
│ │期偿还 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6.97│ 1.22│ 472.86│
│长期借款 │报告期新增长期借│ 7806.82│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末闲置募集资金│ 9195.10│ 25739.01│ -64.28│
│ │投资理财 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未赎回理财增│ 25528.41│ 11702.37│ 118.15│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │期末在手非6+9银 │ 1540.12│ 8736.89│ -82.37│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手6+9银行 │ 1001.09│ 688.14│ 45.48│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收暂借款增│ 39.74│ 13.75│ 188.96│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末暂估采购税金│ 29.52│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建募投项目增加│ 10756.66│ 7628.99│ 41.00│
│使用权资产 │使用权资产折旧后│ 5.32│ 11.31│ -52.94│
│ │余额减少 │ │ │ │
│无形资产 │子公司拓山精工取│ 4594.12│ 1920.27│ 139.24│
│ │得土地使用权增加│ │ │ │
│长期待摊费用│期末装修款摊销后│ 47.13│ 70.39│ -33.04│
│ │余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备款已│ 292.57│ 191.93│ 52.44│
│产 │到厂未验收增加 │ │ │ │
│短期借款 │一年期借款增加 │ 12372.40│ 9414.26│ 31.42│
│应付票据 │订单量减少，期末│ 4461.58│ 11479.43│ -61.13│
│ │未到期银行承兑票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │订单量减少，应付│ 3884.24│ 8166.15│ -52.43│
│ │货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 19.12│ 1.22│ 1471.02│
│应交税费 │期末应交增值税和│ 278.18│ 1048.67│ -73.47│
│ │应交所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末暂收模具押金│ 69.43│ 120.95│ -42.59│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 479.98│ 803.02│ -40.23│
│ │票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │新增三年期借款 │ 8706.91│ ---│ ---│
│营业收入 │销售订单量减少 │ 37005.56│ 52917.66│ -30.07│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 1471.54│ 2291.52│ -35.78│
│财务费用 │本期结构性存款利│ -87.71│ 7.55│ -1262.07│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 117.31│ 1037.87│ -88.70│
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末未赎回理财增│ 46.45│ 6.28│ 639.21│
│收益 │加 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款较年│ 121.11│ 180.29│ -32.82│
│ │初减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -96.39│ 39.18│ -345.98│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 2.75│ -14.21│ 119.35│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 73.13│ 47.19│ 54.96│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 255.04│ 603.32│ -57.73│
│经营活动产生│本期票据贴现增加│ -21789.59│ -7808.56│ -179.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金投资理财│ -21323.72│ -32914.36│ 35.21│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年募集资金 │ 29381.42│ 44702.91│ -34.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9241.94│ 16326.83│ 9195.10│ 5939.12│
│存货 │ 9284.65│ 10178.70│ 7025.75│ 8146.78│
│应收账款 │ 31066.66│ 27944.94│ 33934.14│ 32945.99│
│其他应收款 │ 74.06│ 42.29│ 39.74│ 74.89│
│流动资产合计 │ 78833.70│ 79256.93│ 81024.51│ 83840.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12497.43│ 11971.30│ 11849.92│ 11990.51│
│无形资产 │ 4516.72│ 4550.91│ 4594.12│ 4637.80│
│非流动资产合计 │ 33513.59│ 31855.23│ 28239.26│ 28137.59│
│资产总计 │ 112347.29│ 111112.16│ 109263.77│ 111977.61│
│流动负债 │ 24925.88│ 27682.70│ 22610.59│ 24600.98│
│非流动负债 │ 14756.27│ 11282.48│ 11108.25│ 11082.86│
│负债合计 │ 39682.15│ 38965.18│ 33718.85│ 35683.84│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│
│资本公积金 │ 48406.17│ 48406.17│ 47971.86│ 47971.86│
│盈余公积 │ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│ 2185.31│
│未分配利润 │ 14667.25│ 14120.54│ 17921.09│ 18669.94│
│少数股东权益 │ -60.26│ -31.71│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72665.14│ 72146.98│ 75544.92│ 76293.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16842.21│ 25739.01│ 36597.19│ 47537.50│
│存货 │ 8533.08│ 9444.29│ 8231.01│ 8785.37│
│应收账款 │ 33494.10│ 28790.41│ 18596.77│ 14829.95│
│其他应收款 │ 38.31│ 13.75│ 70.69│ 23.02│
│流动资产合计 │ 92526.06│ 87625.07│ 80607.24│ 86620.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12151.25│ 12269.33│ 12055.60│ 11016.90│
│无形资产 │ 1890.50│ 1920.27│ 1950.04│ 1962.31│
│非流动资产合计 │ 24025.04│ 22781.92│ 21109.18│ 16685.94│
│资产总计 │ 116551.10│ 110406.99│ 101716.42│ 103306.76│
│流动负债 │ 28016.30│ 32023.87│ 26515.82│ 24539.22│
│非流动负债 │ 11390.21│ 2405.27│ 327.26│ 339.63│
│负债合计 │ 39406.51│ 34429.14│ 26843.07│ 24878.85│
│实收资本 │ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│ 7466.67│
│资本公积金 │ 47971.86│ 47971.86│ 47971.86│ 47971.86│
│盈余公积 │ 2185.31│ 2185.31│ 1673.66│ 1673.66│
│未分配利润 │ 19520.76│ 18354.02│ 17761.15│ 21315.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 77144.59│ 75977.85│ 74873.34│ 78427.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14732.69│ 49068.50│ 37005.56│ 27003.45│
│营业成本 │ 12869.93│ 44879.19│ 33517.15│ 23848.62│
│营业税金及附加 │ 104.67│ 342.47│ 252.92│ 174.57│
│销售费用 │ 102.77│ 518.82│ 363.11│ 290.66│
│财务费用 │ 68.20│ 502.93│ -87.71│ -82.56│
│管理费用 │ 644.73│ 2624.17│ 1792.71│ 1103.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.29│ 51.87│ 46.45│ ---│
│投资收益 │ 28.68│ 590.19│ -4.71│ -2.88│
│营业利润 │ 628.92│ -1095.66│ -117.63│ 458.74│
│营业外收入 │ 5.72│ 14.16│ 12.87│ 12.52│
│营业外支出 │ 28.13│ 361.25│ 73.13│ 65.48│
│利润总额 │ 606.50│ -1442.75│ -177.89│ 405.78│
│所得税 │ 88.34│ -159.30│ 255.04│ 89.69│
│净利润 │ 518.16│ -1283.45│ -432.93│ 316.08│
│归属母公司净利润 │ 546.71│ -1251.75│ -432.93│ 316.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16701.36│ 70237.98│ 52917.66│ 35159.38│
│营业成本 │ 14501.25│ 58788.05│ 44166.68│ 28473.73│
│营业税金及附加 │ 94.91│ 303.98│ 210.04│ 144.56│
│销售费用 │ 99.84│ 703.84│ 338.57│ 245.43│
│财务费用 │ -80.53│ -144.05│ 7.55│ 111.00│
│管理费用 │ 508.74│ 2304.00│ 1729.31│ 948.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.40│ 6.28│ 3.90│
│投资收益 │ -27.65│ -21.69│ -5.85│ -25.39│
│营业利润 │ 1210.93│ 6572.64│ 5417.57│ 4927.78│
│营业外收入 │ 6.25│ 13.79│ 11.89│ 8.52│
│营业外支出 │ 34.53│ 56.76│ 47.19│ 31.81│
│利润总额 │ 1182.65│ 6529.66│ 5382.27│ 4904.49│
│所得税 │ 16.27│ 646.21│ 603.32│ 573.12│
│净利润 │ 1166.38│ 5883.45│ 4778.94│ 4331.37│
│归属母公司净利润 │ 1166.38│ 5883.45│ 4778.94│ 4331.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13367.19│ 42909.19│ 26693.22│ 21142.67│
│经营活动现金流出 │ 13727.08│ 56907.27│ 48482.81│ 40667.12│
│经营活动现金流量净额│ -359.90│ -13998.08│ -21789.59│ -19524.46│
│投资活动现金流入 │ 20904.56│ 133742.62│ 105737.59│ 69429.54│
│资本性支出 │ 3449.68│ 10089.54│ 7579.75│ 6655.95│
│投资活动现金流出 │ 28749.68│ 149910.54│ 127061.31│ 92846.95│
│投资活动现金流量净额│ -7845.13│ -16167.92│ -21323.72│ -23417.41│
│筹资活动现金流入 │ 5500.00│ 31515.98│ 30965.21│ 27611.97│
│筹资活动现金流出 │ 3012.11│ 8938.85│ 1583.79│ 1465.70│
│筹资活动现金流量净额│ 2487.89│ 22577.13│ 29381.42│ 26146.27│
│汇率变动对现金的影响│ 10.78│ 10.78│ 18.24│ 22.72│
│现金及等价物净增加额│ -5706.36│ -7578.09│ -13713.66│ -16772.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13703.10│ 58377.78│ 50683.00│ 38297.35│
│经营活动现金流出 │ 22048.78│ 69423.40│ 58491.56│ 40919.37│
│经营活动现金流量净额│ -8345.69│ -11045.62│ -7808.56│ -2622.02│
│投资活动现金流入 │ 43807.75│ 100835.76│ 23993.77│ 13708.13│
│资本性支出 │ 2825.53│ 8422.05│ 6418.22│ 1764.67│
│投资活动现金流出 │ 61127.49│ 117801.95│ 56908.12│ 14244.57│
│投资活动现金流量净额│ -17319.74│ -16966.20│ -32914.36│ -536.44│
│筹资活动现金流入 │ 18726.76│ 59964.31│ 49182.01│ 48186.87│
│筹资活动现金流出 │ 1037.32│ 10802.98│ 4479.10│ 2427.06│
│筹资活动现金流量净额│ 17689.45│ 49161.33│ 44702.91│ 45759.81│
│汇率变动对现金的影响│ -42.02│ 26.54│ 87.02│ 2.08│
│现金及等价物净增加额│ -8018.00│ 21176.05│ 4067.01│ 42603.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16701.36│ 34.04│ 1166.38│ -93.18│
│二季报 │ 10302.09│ 21.00│ -850.29│ 67.93│
│三季报 │ 10002.11│ 20.38│ -749.02│ 59.84│
│四季报 │ 12062.93│ 24.58│ -818.82│ 65.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21677.67│ 30.86│ 2575.44│ 43.77│
│二季报 │ 13481.71│ 19.19│ 1755.93│ 29.85│
│三季报 │ 17758.28│ 25.28│ 447.58│ 7.61│
│四季报 │ 17320.31│ 24.66│ 1104.51│ 18.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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