财务分析☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 150430.85│ 188780.83│ 186383.85│ 173376.55│ 156605.29│ 149285.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 186383.85│ 173296.20│ 156605.29│ 149285.04│
│净利润增长率(%) │ 0.65│ 1.29│ 7.55│ 10.71│ 4.90│ 1.96│
│扣非净利润(万) │ 142521.30│ 180591.70│ 179590.51│ 178605.80│ 160564.75│ 88492.18│
│营业总收(未调整:万) │ 592338.03│ 785369.26│ 801583.29│ 745024.69│ 783608.48│ 730366.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 801583.29│ 745024.69│ 783608.48│ 730366.35│
│总营收同比增长率(%) │ -2.14│ -2.02│ 7.59│ -4.92│ 7.29│ -4.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 5.65│ 5.98│ 5.77│ 5.76│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.62│ 92.66│ 92.68│ 92.75│ 92.43│
│净利润现金含量(%) │ 937.79│ 785.00│ 235.09│ 536.31│ 799.50│ -312.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2270│ 0.2893│ 0.2851│ 0.2643│ 0.2587│ 0.2912│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2502│ 0.2749│ 0.2732│ 0.2737│ 0.2664│ 0.1726│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2641│ 0.3314│ 0.3272│ 0.3044│ 0.3055│ 0.2912│
│每股资本公积金(元) │ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9759│ 0.8115│ 0.8114│
│每股未分配利润(元) │ 1.6433│ 1.4801│ 1.4037│ 1.3244│ 1.4133│ 1.3682│
│每股净资产(元) │ 5.3400│ 5.3600│ 4.9100│ 4.6700│ 4.6300│ 5.2968│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4768│ 2.6018│ 0.7693│ 1.6325│ 2.4425│ -0.9100│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 150430.85│ 95161.23│ 55856.11│ 188780.83│ 149461.36│ 94344.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149461.36│ 94344.43│
│净利润增长率(%) │ 0.65│ 0.87│ 2.36│ 1.29│ 0.95│ -1.53│
│扣非净利润(万) │ 142521.30│ 89613.40│ 52039.73│ 180591.70│ 139196.90│ 98408.13│
│营业总收(未调整:万) │ 592338.03│ 392068.81│ 203716.62│ 785369.26│ 605265.81│ 399494.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 605265.81│ 399494.17│
│总营收同比增长率(%) │ -2.14│ -1.86│ 3.26│ -2.02│ -3.02│ -3.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 2.73│ 1.65│ 5.65│ 4.61│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.93│ 92.81│ 92.62│ 92.79│ 92.70│
│净利润现金含量(%) │ 937.79│ 1238.43│ 235.66│ 785.00│ -16.58│ -77.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2270│ 0.1460│ 0.0875│ 0.2893│ 0.2308│ 0.1446│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2502│ 0.1363│ 0.0914│ 0.2749│ 0.2444│ 0.1517│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2641│ 0.1671│ 0.0981│ 0.3314│ 0.2624│ 0.1656│
│每股资本公积金(元) │ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│
│每股未分配利润(元) │ 1.6433│ 1.5462│ 1.5282│ 1.4801│ 1.5661│ 1.4693│
│每股净资产(元) │ 5.3400│ 5.3800│ 5.2800│ 5.3600│ 5.1600│ 5.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4768│ 2.0691│ 0.2311│ 2.6018│ -0.0435│ -0.1289│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.62│ 92.66│ 92.68│ 92.75│ 92.43│
│产权比率 │ 11.94│ 12.67│ 12.75│ 12.78│ 12.93│ 12.33│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.93│ 92.81│ 92.62│ 92.79│ 92.70│
│产权比率 │ 11.94│ 13.29│ 13.03│ 12.67│ 12.98│ 12.84│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.63│ 7.59│ 7.28│ 6.38│ 6.26│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.63│ 3.69│ 2.03│ 7.59│ 5.88│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.72│ 5.31│ 5.66│ 5.48│ 5.45│ 5.50│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 25.45│ 22.70│ 23.58│ 22.77│ 19.95│ 21.58│
│销售净利率 │ 26.05│ 24.73│ 23.86│ 23.80│ 20.45│ 20.98│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.41│ 0.43│ 0.42│ 0.42│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.72│ 2.67│ 1.59│ 5.31│ 4.35│ 2.78│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 25.45│ 22.89│ 30.04│ 22.70│ 26.77│ 24.75│
│销售净利率 │ 26.05│ 24.87│ 28.08│ 24.73│ 25.33│ 24.30│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.20│ 0.12│ 0.41│ 0.33│ 0.21│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.14│ -2.02│ 7.59│ -4.92│ 7.29│ -4.12│
│营业利润增长率 │ -6.96│ -5.66│ 11.42│ 8.53│ -0.84│ -6.04│
│净利润增长率 │ 0.65│ 1.29│ 7.55│ 10.71│ 4.90│ 1.96│
│净资产增长率 │ 13.76│ 7.84│ 4.27│ 10.11│ 5.74│ 26.51│
│总资产增长率 │ 7.62│ 7.25│ 4.01│ 8.89│ 10.49│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.14│ -1.86│ 3.26│ -2.02│ -3.02│ -3.61│
│营业利润增长率 │ -6.96│ -9.25│ -1.42│ -5.66│ -0.14│ -2.63│
│净利润增长率 │ 0.65│ 0.87│ 2.36│ 1.29│ 0.95│ -1.53│
│净资产增长率 │ 13.76│ 0.30│ -1.29│ 7.84│ 4.29│ 3.14│
│总资产增长率 │ 7.62│ 4.82│ 1.32│ 7.25│ 6.08│ 3.81│
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【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 477.58亿│ 429.51亿│ 370.46亿│ 354.32亿│ 321.32亿│
│核心一级资本净额(元)│ 303.11亿│ 306.09亿│ 280.28亿│ 266.42亿│ 238.33亿│
│风险加权资产(元) │ 3629.28亿│ 3505.37亿│ 3332.31亿│ 3143.75亿│ 2779.07亿│
│存款总额(元) │ 3661.22亿│ 3464.55亿│ 3285.82亿│ 3152.14亿│ 2997.47亿│
│贷款总额(元) │ 2676.15亿│ 2534.09亿│ 2451.77亿│ 2265.46亿│ 2161.86亿│
│不良贷款(元) │ 48.04亿│ 46.48亿│ 42.33亿│ 38.73亿│ 37.42亿│
│存贷比例% │ 70.76│ 72.99│ 74.15│ 71.41│ 71.38│
│资本充足率% │ 13.16│ 12.25│ 11.12│ 11.27│ 11.56│
│核心一级资本充足率% │ 8.35│ 8.73│ 8.41│ 8.47│ 8.58│
│不良贷款率% │ 1.80│ 1.83│ 1.73│ 1.71│ 1.73│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 194.02│ 201.60│ 197.51│ 194.99│ 191.88│
│净利差% │ 1.35│ 1.42│ 1.49│ 1.65│ 1.74│
│净息差% │ 1.38│ 1.43│ 1.46│ 1.58│ 1.72│
│成本收入比% │ 31.22│ 31.30│ 30.42│ 31.24│ 29.05│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 23.72│ 25.94│ 20.97│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.86│ 4.30│ 4.62│ 4.78│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.44│ 2.81│ 2.96│ 3.04│
│单一最大客户贷款比例│ 5.62│ 6.22│ 6.71│ 6.86│ 6.22│
│% │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 41.89│ 44.13│ 48.53│ 48.47│ 44.52│
│% │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│资本净额(元) │ 477.58亿│ 429.57亿│ 424.43亿│ 429.51亿│ 418.06亿│ 413.88亿│
│核心一级资本净额(元)│ 303.11亿│ 305.28亿│ 301.27亿│ 306.09亿│ 292.06亿│ 288.07亿│
│风险加权资产(元) │ 3629.28亿│ 3592.43亿│ 3599.54亿│ 3505.37亿│ 3525.77亿│ 3518.76亿│
│存款总额(元) │ 3661.22亿│ 3617.71亿│ 3546.68亿│ 3464.55亿│ 3514.35亿│ 3435.92亿│
│贷款总额(元) │ 2676.15亿│ 2656.80亿│ 2711.80亿│ 2534.09亿│ 2553.72亿│ 2534.05亿│
│不良贷款(元) │ 48.04亿│ 48.01亿│ 49.08亿│ 46.48亿│ 46.76亿│ 46.08亿│
│存贷比例% │ 70.76│ 71.83│ 75.30│ 72.99│ 72.72│ 74.28│
│资本充足率% │ 13.16│ 11.96│ 11.79│ 12.25│ 11.86│ 11.76│
│核心一级资本充足率% │ 8.35│ 8.50│ 8.37│ 8.73│ 8.28│ 8.19│
│不良贷款率% │ 1.80│ 1.81│ 1.81│ 1.83│ 1.83│ 1.82│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 194.02│ 207.89│ 200.16│ 201.60│ 205.47│ 198.61│
│净利差% │ 1.35│ 1.35│ 1.45│ 1.42│ 1.44│ 1.57│
│净息差% │ 1.38│ 1.37│ 1.46│ 1.43│ 1.45│ 1.59│
│成本收入比% │ 31.22│ 29.93│ 29.67│ 31.30│ 30.31│ 28.89│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 22.75│ ---│ 23.72│ ---│ 17.47│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.52│ ---│ 3.86│ ---│ 4.08│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.17│ ---│ 2.44│ ---│ 2.50│
│单一最大客户贷款比例│ 5.62│ 6.22│ 6.30│ 6.22│ 5.95│ 6.01│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 41.89│ 44.14│ 44.67│ 44.13│ 42.72│ 43.03│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│正常类(元) │ 2491.18亿│ 2353.63亿│ 2242.09亿│ 2098.87亿│ 1996.17亿│ 1781.25亿│
│关注类(元) │ 136.93亿│ 133.97亿│ 167.34亿│ 127.86亿│ 128.27亿│ 126.77亿│
│次级类(元) │ 13.45亿│ 25.85亿│ 24.55亿│ 15.94亿│ 14.25亿│ 19.56亿│
│可疑类(元) │ 4.76亿│ 6.89亿│ 6.22亿│ 15.29亿│ 11.43亿│ 6.28亿│
│损失类(元) │ 29.83亿│ 13.74亿│ 11.56亿│ 7.51亿│ 11.74亿│ 8.23亿│
│贷款合计(元) │ 2676.15亿│ 2534.09亿│ 2451.77亿│ 2265.46亿│ 2161.86亿│ 1942.10亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 4.12│ 2.97│ 4.23│ 4.83│ 4.73│ 5.50│
│关注类贷款迁徙率% │ 13.91│ 17.73│ 14.42│ 15.58│ 18.56│ 30.55│
│次级类贷款迁徙率% │ 89.02│ 10.00│ 72.17│ 83.85│ 98.83│ 50.94│
│可疑类贷款迁徙率% │ 96.33│ 16.01│ 98.85│ 6.24│ 99.29│ 41.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 2491.18亿│ 2469.56亿│ 2526.59亿│ 2353.63亿│ 2365.49亿│ 2332.20亿│
│关注类(元) │ 136.93亿│ 139.23亿│ 136.13亿│ 133.97亿│ 141.47亿│ 155.77亿│
│次级类(元) │ 13.45亿│ 18.12亿│ 26.15亿│ 25.85亿│ 26.64亿│ 28.03亿│
│可疑类(元) │ 4.76亿│ 9.00亿│ 3.95亿│ 6.89亿│ 4.41亿│ 1.01亿│
│损失类(元) │ 29.83亿│ 20.89亿│ 18.98亿│ 13.74亿│ 15.71亿│ 17.04亿│
│贷款合计(元) │ 2676.15亿│ 2656.80亿│ 2711.80亿│ 2534.09亿│ 2553.72亿│ 2534.05亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 4.12│ 2.66│ 1.15│ 2.97│ 1.53│ 1.56│
│关注类贷款迁徙率% │ 13.91│ 12.88│ 5.68│ 17.73│ 17.00│ 15.55│
│次级类贷款迁徙率% │ 89.02│ 87.71│ 15.90│ 10.00│ 17.88│ 32.03│
│可疑类贷款迁徙率% │ 96.33│ 95.97│ 95.17│ 16.01│ 77.56│ 94.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│买入返售金融│根据资金市场情况│ 4800.20│ 49980.90│ -90.40│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 5784.70│ 4165.30│ 38.88│
│ │损益调整 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程支出增加│ 2687.70│ 1508.20│ 78.21│
│商誉 │吸收合并村镇银行│ 34093.60│ ---│ ---│
│拆入资金 │拆入业务增加 │ 582995.00│ 230284.50│ 153.16│
│应付职工薪酬│延期支付金额增加│ 12898.20│ 9396.80│ 37.26│
│递延所得税负│金融投资公允价值│ 79801.90│ 119298.60│ -33.11│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他权益工具│发行永续债规模增│ 999826.80│ 499873.10│ 100.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 126027.80│ 229996.70│ -45.20│
│ │价值变动 │ │ │ │
│手续费及佣金│结算等其他业务手│ 7248.80│ 11074.40│ -34.54│
│支出 │续费支出减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -28811.40│ 22630.00│ -227.32│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│抵债资产处置收入│ 246.00│ -1078.00│ 122.82│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出增│ 1360.90│ 370.40│ 267.41│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │非应税收入影响 │ -4725.50│ 8536.80│ -155.35│
│经营活动产生│为交易目的持有的│ 1410720.80│ -24776.20│ 5793.85│
│的现金流量净│金融资产现金流出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ -1910205.70│ 115151.80│ -1758.86│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 630558.70│ 240880.40│ 161.77│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│卖出回购金融资产│ 3828418.70│ 3287119.60│ 16.47│
│的现金流入 │现金流入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的持有的金│ 2649913.10│ 3360549.60│ -21.15│
│的现金流出 │融资产现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1178505.60│ -73430.10│ 1704.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 2081758.10│ 1413888.60│ 47.24│
│的现金流入 │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ 3249389.00│ 1445092.40│ 124.86│
│的现金流出 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1167630.80│ -31203.80│ -3641.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行30亿│ ---│ 300000.00│ -100.00│
│的现金流入 │元二级资本债券 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利或偿付利│ 39714.00│ 2589.50│ 1433.66│
│的现金流出 │息支付的现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -39714.00│ 297410.50│ -113.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -68.10│ 139.70│ -148.75│
│金的影响额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -28907.40│ 192916.40│ -114.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 548341.60│ 758344.10│ -27.69│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│向中央银行借│--- │ 1099137.80│ 1112637.40│ -1.21│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│--- │ 2167616.00│ 1834787.10│ 18.14│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 291151.80│ 230284.50│ 26.43│
│卖出回购金融│--- │ 4510329.00│ 3580141.40│ 25.98│
│资产 │ │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 37331220.00│ 35616817.00│ 4.81│
│应付职工薪酬│--- │ 10030.90│ 9396.80│ 6.75│
│应交税费 │--- │ 29040.30│ 35769.70│ -18.81│
│应付债券 │发行同业存单规模│ 1625672.20│ 2346934.10│ -30.73│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 16299.50│ 16324.00│ -0.15│
│租赁负债 │--- │ 8286.80│ 10350.60│ -19.94│
│递延所得税负│--- │ 105323.20│ 119298.60│ -11.71│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │应付股利增加 │ 178036.60│ 126810.30│ 40.40│
│负债总计 │--- │ 47372144.00│ 45039551.60│ 5.18│
│手续费及佣金│结算等其他业务手│ 4247.70│ 7634.10│ -44.36│
│支出 │续费支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │金融资产投资收益│ 93227.70│ 53758.80│ 73.42│
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │受到汇率波动影响│ 68.10│ 14.60│ 366.44│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -20656.20│ -2066.80│ -899.43│
│损益 │允价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│租金收入增加 │ 1000.10│ 558.30│ 79.13│
│资产处置收益│抵债资产处置收入│ 104.40│ -324.90│ 132.13│
│ │增加 │ │
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