财务分析☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9048.71│ 14996.18│ 29411.81│ 16754.28│ 7420.87│ 6355.03│
│净利润增长率(%) │ -36.19│ -48.97│ 75.55│ 125.77│ 16.77│ 21.39│
│扣非净利润(万) │ 7199.88│ 11906.06│ 27851.64│ 15913.32│ 6961.22│ 6023.66│
│营业总收入(万元) │ 298312.15│ 219899.53│ 301190.26│ 214457.55│ 95228.93│ 82655.16│
│总营收同比增长率(%) │ 88.11│ -26.99│ 40.44│ 125.20│ 15.21│ 23.70│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 8.88│ 22.67│ 26.73│ 14.67│ 17.83│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 52.06│ 20.43│ 42.72│ 35.71│ 38.10│
│净利润现金含量(%) │ -957.24│ 274.32│ 90.19│ 86.97│ 139.98│ 38.52│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 1.4400│ 3.0900│ 2.1500│ 0.9500│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6932│ 1.1500│ 2.9300│ 2.0400│ 0.8900│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8712│ 1.4438│ 2.8317│ 2.1509│ 0.9527│ 0.8159│
│每股资本公积金(元) │ 8.8196│ 8.8196│ 8.8196│ 3.6066│ 3.6066│ 3.6066│
│每股未分配利润(元) │ 6.8494│ 6.5701│ 5.5942│ 4.4005│ 2.3267│ 1.4020│
│每股净资产(元) │ 16.7047│ 16.8856│ 15.7376│ 9.1200│ 6.9700│ 6.0200│
│每股经营现金流量(元)│ -8.3395│ 3.9607│ 2.5539│ 1.8700│ 1.3300│ 0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9048.71│ 6181.29│ 3454.61│ 14996.18│ 14181.03│ 10308.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14181.03│ 10308.47│
│净利润增长率(%) │ -36.19│ -40.04│ -9.21│ -48.97│ -42.20│ -25.48│
│扣非净利润(万) │ 7199.88│ 5359.29│ 3154.59│ 11906.06│ 12272.92│ 8471.31│
│营业总收(未调整:万) │ 298312.15│ 184910.21│ 67064.82│ 219899.53│ 158580.99│ 104180.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 158580.99│ 104180.31│
│总营收同比增长率(%) │ 88.11│ 77.49│ 39.51│ -26.99│ -34.24│ -37.05│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 3.55│ 1.94│ 8.88│ 8.32│ 6.14│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 58.33│ 57.64│ 52.06│ 46.76│ 34.69│
│净利润现金含量(%) │ -957.24│ -465.11│ -1029.31│ 274.32│ -128.89│ -116.09│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.6000│ 0.3300│ 1.4400│ 1.3700│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6932│ 0.5200│ 0.3037│ 1.1500│ 1.1816│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8712│ 0.5951│ 0.3326│ 1.4438│ 1.3653│ 0.9925│
│每股资本公积金(元) │ 8.8196│ 8.8196│ 8.8196│ 8.8196│ 8.7260│ 8.8089│
│每股未分配利润(元) │ 6.8494│ 6.5733│ 6.9027│ 6.5701│ 6.6595│ 6.2816│
│每股净资产(元) │ 16.7047│ 16.5489│ 16.8836│ 16.8856│ 16.7093│ 16.4242│
│每股经营现金流量(元)│ -8.3395│ -2.7680│ -3.4236│ 3.9607│ -1.7598│ -1.1522│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.28│ 3.16│ 1.40│ 1.15│ 1.18│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 3.15│ 1.38│ 1.14│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 52.06│ 20.43│ 42.72│ 35.71│ 38.10│
│产权比率 │ 1.26│ 1.16│ 0.27│ 0.79│ 0.59│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ 0.22│ 0.65│ 0.27│ 0.34│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.22│ 1.28│ 1.32│ 1.67│
│速动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.12│ 1.19│ 1.31│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 58.33│ 57.64│ 52.06│ 46.76│ 34.69│
│产权比率 │ 1.26│ 1.51│ 1.46│ 1.16│ 0.93│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.12│ -0.15│ 0.22│ -0.12│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 4.81│ 6.73│ 6.14│ 4.71│ 5.12│
│存货周转率 │ 16.11│ 20.26│ 315.38│ 276.78│ 430.68│ 509.12│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.19│ 2.94│ 3.88│ 2.73│ 2.95│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 5.39│ 11.51│ 11.08│ 5.50│ 5.52│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.72│ 1.72│ 1.93│ 1.11│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 2.65│ 1.34│ 4.81│ 3.86│ 2.50│
│存货周转率 │ 16.11│ 8.95│ 2.93│ 20.26│ 82.67│ 77.43│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.70│ 0.25│ 1.19│ 0.96│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 3.70│ 1.39│ 5.39│ 4.36│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.44│ 0.16│ 0.72│ 0.56│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 8.55│ 17.99│ 23.58│ 13.67│ 13.56│
│销售毛利率 │ 10.12│ 15.21│ 16.99│ 16.34│ 17.92│ 17.59│
│营业利润率 │ 4.42│ 9.54│ 13.89│ 10.82│ 10.58│ 9.92│
│销售净利率 │ 3.24│ 6.93│ 10.18│ 8.16│ 7.74│ 7.56│
│总资产净利率 │ 2.43│ 4.99│ 17.49│ 15.75│ 8.55│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 3.60│ 1.97│ 8.55│ 8.17│ 6.04│
│销售毛利率 │ 10.12│ 10.35│ 12.60│ 15.21│ 16.70│ 16.66│
│营业利润率 │ 4.42│ 5.01│ 7.46│ 9.54│ 12.31│ 14.09│
│销售净利率 │ 3.24│ 3.60│ 5.36│ 6.93│ 9.13│ 10.25│
│总资产净利率 │ 2.43│ 1.59│ 0.86│ 4.99│ 5.11│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.11│ -26.99│ 40.44│ 125.20│ 15.21│ 23.70│
│营业利润增长率 │ -32.39│ -49.85│ 80.26│ 130.40│ 22.89│ 14.83│
│净利润增长率 │ -36.19│ -48.97│ 75.55│ 125.77│ 16.77│ 21.39│
│净资产增长率 │ -1.07│ 7.33│ 130.05│ 30.86│ 15.83│ 48.24│
│总资产增长率 │ 3.17│ 78.67│ 66.02│ 45.92│ 10.26│ 24.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.11│ 77.49│ 39.51│ -26.99│ -34.24│ -37.05│
│营业利润增长率 │ -32.39│ -36.86│ -8.84│ -49.85│ -43.32│ -24.82│
│净利润增长率 │ -36.19│ -40.04│ -9.21│ -48.97│ -42.20│ -25.48│
│净资产增长率 │ -1.07│ -1.99│ -0.01│ 7.33│ 6.21│ 4.40│
│总资产增长率 │ 3.17│ 13.46│ 13.63│ 78.67│ 58.23│ 26.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │供应链贸易服务业│ 51676.08│ 110773.29│ -53.35│
│ │务量增长应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财赎回 │ 7000.00│ 12500.00│ -44.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │供应链贸易服务业│ 100662.51│ 50021.06│ 101.24│
│ │务增长 │ │ │ │
│应收款项融资│供应链贸易服务业│ 1828.82│ 1234.08│ 48.19│
│ │务增长 │ │ │ │
│预付款项 │供应链贸易服务业│ 58653.57│ 36560.76│ 60.43│
│ │务增长 │ │ │ │
│其他应收款 │业务保证金增加以│ 6199.33│ 2967.44│ 108.91│
│ │及出口退税 │ │ │ │
│一年内到期的│罐租业务融资租赁│ 1400.52│ 29.15│ 4705.10│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│税金重分类 │ 2392.66│ 6812.11│ -64.88│
│长期应收款 │罐租业务融资租赁│ 3795.47│ 1309.19│ 189.91│
│其他非流动金│对外投资公允价值│ 5250.22│ 8621.43│ -39.10│
│融资产 │变动 │ │ │ │
│递延所得税资│对外投资公允价值│ 3984.06│ 2870.87│ 38.78│
│产 │变动 │ │ │ │
│短期借款 │业务增长 │ 104947.41│ 34253.23│ 206.39│
│应付票据 │应付票据到期结算│ 31712.08│ 103501.91│ -69.36│
│合同负债 │业务增长 │ 20183.77│ 11155.71│ 80.93│
│应交税费 │本期利润变化对应│ 3150.19│ 2074.12│ 51.88│
│ │计提的所得税变化│ │ │ │
│其他流动负债│租赁负债重分类 │ 1313.65│ 995.00│ 32.03│
│专项储备 │安全生产费变化 │ 28.60│ 97.01│ -70.51│
│营业收入 │本期操作箱量增长│ 298312.15│ 158580.99│ 88.11│
│ │、海运价格回升，│ │ │ │
│ │及供应链贸易服务│ │ │ │
│ │业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期操作箱量增长│ 268134.14│ 132092.75│ 102.99│
│ │、海运价格回升，│ │ │ │
│ │及供应链贸易服务│ │ │ │
│ │业务增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期业务增长 │ 994.08│ 565.32│ 75.84│
│研发费用 │研发投入增大 │ 582.62│ 385.18│ 51.26│
│财务费用 │本期汇率波动和利│ 508.66│ -978.83│ 151.97│
│ │息费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助变化│ 1183.35│ 2423.06│ -51.16│
│投资收益 │联营企业业务增长│ 659.94│ 305.78│ 115.82│
│公允价值变动│对外投资公允价值│ -3371.22│ 0.00│ ---│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提变化 │ -2945.02│ -169.62│ -1636.21│
│资产减值损失│存货跌价损失 │ -81.24│ -65.18│ -24.64│
│资产处置收益│罐租业务融资租赁│ 839.81│ 91.42│ 818.60│
│营业外收入 │公司非经营性收入│ 96.93│ 35.91│ 169.92│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司非经营性支出│ 18.99│ 78.33│ -75.75│
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │供应链贸易服务业│ 79929.03│ 110773.29│ -27.84│
│ │务量增长应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │供应链贸易服务业│ 89708.57│ 50021.06│ 79.34│
│ │务增长 │ │ │ │
│存货 │供应链贸易服务板│ 19127.79│ 17902.22│ 6.85│
│ │块采购存货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2219.46│ 2271.26│ -2.28│
│长期股权投资│本期参股公司增加│ 9504.40│ 8708.17│ 9.14│
│固定资产 │本期子公司在建工│ 51588.77│ 48427.19│ 6.53│
│ │程转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司复配分│ 5375.15│ 5024.24│ 6.98│
│ │装车间项目和年产│ │ │ │
│ │7000吨作物制剂项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁到期 │ 5422.74│ 5669.84│ -4.36│
│短期借款 │本期银行贷款 │ 43350.65│ 34253.23│ 26.56│
│合同负债 │本期供应链贸易服│ 33410.18│ 11155.71│ 199.49│
│ │务预收货款 │ │ │ │
│长期借款 │并购贷 │ 6087.23│ 6525.78│ -6.72│
│租赁负债 │本期租赁到期 │ 5207.42│ 5619.92│ -7.34│
│预付款项 │本期供应链贸易服│ 74256.84│ 36560.76│ 103.11│
│ │务预付货款 │ │ │ │
│营业收入 │本期供应链贸易服│ 184910.21│ 104180.31│ 77.49│
│ │务业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期供应链贸易服│ 165766.34│ 86819.08│ 90.93│
│ │务业务增长 │ │ │ │
│销售费用 │业务支出和人员工│ 2717.13│ 2464.17│ 10.27│
│ │资跟随收入波动以│ │ │ │
│ │及新增合并范围 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 4771.98│ 3925.04│ 21.58│
│ │波动以及新增合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动和利│ -372.80│ -1831.06│ 79.64│
│ │息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 2674.23│ 3977.11│ -32.76│
│ │波动 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 540.82│ 272.78│ 98.26│
│经营活动产生│公司业务结构调整│ -28749.64│ -11967.06│ -140.24│
│的现金流量净│、业务规模的增长│ │ │ │
│额 │带来本期经营性支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期项目投资│ 397.21│ -46127.95│ 100.86│
│的现金流量净│减少以及结构性存│ │ │ │
│额 │款赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配股利│ -1318.50│ 33824.05│ -103.90│
│的现金流量净│以及回购股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司业务规模波动│ -29146.66│ -23071.44│ -26.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51676.08│ 110773.29│ 71312.07│ 22243.67│ 9266.61│ 12724.76│
│存货 │ 15386.24│ 17902.22│ 500.53│ 1084.93│ 211.46│ 151.54│
│应收票据及应收账款 │ 101093.85│ 50021.06│ 41491.11│ 47952.63│ 21939.78│ 18483.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 58653.57│ 36560.76│ 7107.93│ 331.47│ 408.72│ 427.40│
│其他应收款 │ 6199.33│ 2967.44│ 3049.01│ 1174.43│ 788.02│ 687.16│
│流动资产合计 │ 245631.06│ 238800.10│ 129732.67│ 75347.22│ 35162.80│ 34694.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9700.09│ 8708.17│ 4497.79│ 336.12│ 229.57│ 226.32│
│固定资产净额 │ 53166.33│ 48427.19│ 33163.42│ 19192.02│ 19536.26│ 15069.44│
│在建工程 │ 5926.83│ 5024.24│ 864.86│ 738.63│ 216.33│ 84.91│
│无形资产 │ 38867.18│ 38333.28│ 28705.95│ 16895.71│ 16727.09│ 13351.47│
│商誉 │ 22421.58│ 22421.58│ 15543.78│ 14006.68│ 14062.46│ 14125.21│
│非流动资产合计 │ 158583.82│ 153012.82│ 89138.24│ 56487.66│ 55185.56│ 47245.43│
│资产总计 │ 404214.88│ 391812.92│ 218870.91│ 131834.88│ 90348.36│ 81940.42│
│应付票据及应付账款 │ 59189.90│ 125286.39│ 18825.43│ 29261.27│ 11924.42│ 10062.07│
│预收款项 │ 24.52│ ---│ 3.75│ 64.14│ ---│ 92.49│
│合同负债 │ 20183.77│ 11155.71│ 692.51│ 490.96│ 89.35│ ---│
│流动负债 │ 201496.78│ 185878.91│ 41038.43│ 53907.00│ 30686.35│ 29433.02│
│长期借款 │ 5614.70│ 6525.78│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 141.87│
│非流动负债 │ 16508.50│ 18080.34│ 3673.14│ 2408.84│ 1578.31│ 1789.66│
│负债合计 │ 218005.28│ 203959.25│ 44711.58│ 56315.84│ 32264.66│ 31222.68│
│实收资本 │ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 7789.46│ 7789.46│ 7789.46│
│资本公积金 │ 91604.28│ 91604.28│ 91604.28│ 28093.26│ 28093.26│ 28093.26│
│盈余公积 │ 5042.44│ 5054.05│ 3362.65│ 893.23│ 292.97│ 74.76│
│未分配利润 │ 71140.60│ 68240.14│ 58104.06│ 34277.61│ 18123.59│ 10920.93│
│少数股东权益 │ 12706.50│ 12471.73│ 10701.88│ 4465.49│ 3784.43│ 3839.34│
│归属母公司权益 │ 173503.10│ 175381.95│ 163457.45│ 71053.55│ 54299.28│ 46878.41│
│股东权益合计 │ 186209.60│ 187853.67│ 174159.33│ 75519.04│ 58083.70│ 50717.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51676.08│ 79929.03│ 87365.72│ 110773.29│ 58442.47│ 54700.66│
│存货 │ 15386.24│ 19127.79│ 22072.26│ 17902.22│ 2695.24│ 1742.12│
│应收票据及应收账款 │ 101093.85│ 89708.57│ 49924.67│ 50021.06│ 40776.43│ 41691.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 58653.57│ 74256.84│ 106997.60│ 36560.76│ 61546.23│ 12058.26│
│其他应收款 │ 6199.33│ 4804.20│ 3982.68│ 2967.44│ 18469.12│ 21007.71│
│流动资产合计 │ 245631.06│ 288626.90│ 290861.30│ 238800.10│ 199879.26│ 143621.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9700.09│ 9504.40│ 9334.90│ 8708.17│ 8582.03│ 8076.33│
│固定资产净额 │ 53166.33│ 51588.77│ 47898.31│ 48427.19│ 39500.73│ 35136.26│
│在建工程 │ 5926.83│ 5375.15│ 6027.07│ 5024.24│ 10044.74│ 6412.97│
│无形资产 │ 38867.18│ 39155.16│ 39533.92│ 38333.28│ 38632.50│ 31862.27│
│商誉 │ 22421.58│ 22421.58│ 22421.58│ 22421.58│ 20763.91│ 20783.68│
│非流动资产合计 │ 158583.82│ 155924.26│ 154351.07│ 153012.82│ 147117.81│ 134511.20│
│资产总计 │ 404214.88│ 444551.16│ 445212.37│ 391812.92│ 346997.07│ 278132.94│
│应付票据及应付账款 │ 59189.90│ 146008.60│ 158316.34│ 125286.39│ 81762.14│ 21692.68│
│预收款项 │ 24.52│ 36.48│ 28.48│ ---│ 28.48│ ---│
│合同负债 │ 20183.77│ 33410.18│ 26546.35│ 11155.71│ 1755.26│ 1280.92│
│流动负债 │ 201496.78│ 242316.67│ 238992.73│ 185878.91│ 151059.86│ 85837.80│
│长期借款 │ 5614.70│ 6087.23│ 5873.20│ 6525.78│ ---│ 400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16508.50│ 17010.25│ 17641.51│ 18080.34│ 11187.45│ 10634.46│
│负债合计 │ 218005.28│ 259326.91│ 256634.23│ 203959.25│ 162247.30│ 96472.26│
│实收资本 │ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│
│资本公积金 │ 91604.28│ 91604.28│ 91604.28│ 91604.28│ 90632.43│ 91493.40│
│盈余公积 │ 5042.44│ 5042.44│ 5042.68│ 5054.05│ 3362.65│ 3362.65│
│未分配利润 │ 71140.60│ 68273.18│ 71694.76│ 68240.14│ 69169.15│ 65244.01│
│少数股东权益 │ 12706.50│ 13340.02│ 13216.78│ 12471.73│ 11199.08│ 11071.81│
│归属母公司权益 │ 173503.10│ 171884.22│ 175361.36│ 175381.95│ 173550.69│ 170588.88│
│股东权益合计 │ 186209.60│ 185224.25│ 188578.14│ 187853.67│ 184749.77│ 181660.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298312.15│ 219899.53│ 301190.26│ 214457.55│ 95228.93│ 82655.16│
│营业总成本 │ 281400.01│ 201985.28│ 261263.74│ 190164.60│ 85802.10│ 74639.33│
│营业税金及附加 │ 994.08│ 876.94│ 531.95│ 270.60│ 180.62│ 175.43│
│销售费用 │ 4059.46│ 4908.73│ 5715.23│ 3564.67│ 1968.93│ 1799.20│
│财务费用 │ 508.66│ -120.51│ -3014.58│ 957.51│ 1386.55│ 648.15│
│管理费用 │ 7121.06│ 9175.41│ 7622.16│ 5695.91│ 3916.78│ 3719.10│
│资产减值损失 │ -81.24│ -335.31│ -58.01│ -55.79│ -62.75│ -64.49│
│公允价值变动净收益 │ -3371.22│ 25.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 659.94
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