财务分析☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3455.63│ 10685.33│ 8777.63│ 14996.18│ 29411.81│ 16754.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8777.63│ 14996.18│ 29387.24│ 16754.28│
│净利润增长率(%) │ -7.72│ 21.73│ -41.47│ -48.97│ 75.55│ 125.77│
│扣非净利润(万) │ 3169.02│ 10443.79│ 12694.45│ 11906.06│ 27851.64│ 15913.32│
│营业总收(未调整:万) │ 96531.98│ 578557.83│ 389922.11│ 219899.53│ 301190.26│ 214457.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 389922.11│ 219899.53│ 301190.26│ 214457.55│
│总营收同比增长率(%) │ -8.79│ 48.38│ 77.32│ -26.99│ 40.44│ 125.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 6.33│ 5.08│ 8.88│ 22.67│ 26.73│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 66.30│ 52.49│ 52.06│ 20.43│ 42.72│
│净利润现金含量(%) │ 1932.82│ -1143.31│ -510.29│ 274.32│ 90.19│ 86.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 1.0300│ 0.8600│ 1.4400│ 3.0900│ 2.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3051│ 1.0100│ 1.2400│ 1.1500│ 2.9300│ 2.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3327│ 1.0288│ 0.8451│ 1.4438│ 2.8317│ 2.1509│
│每股资本公积金(元) │ 8.8477│ 8.8477│ 8.8196│ 8.8196│ 8.8196│ 3.6066│
│每股未分配利润(元) │ 7.2474│ 6.9147│ 6.4705│ 6.5701│ 5.5942│ 4.4005│
│每股净资产(元) │ 16.6190│ 16.2863│ 16.2856│ 16.8856│ 15.7376│ 9.1200│
│每股经营现金流量(元)│ 6.4306│ -11.7621│ -4.3125│ 3.9607│ 2.5539│ 1.8700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3455.63│ 10685.33│ 9551.30│ 5402.43│ 3744.83│ 8777.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3744.83│ 8777.63│
│净利润增长率(%) │ -7.72│ 21.73│ 5.55│ -12.60│ 8.40│ -41.47│
│扣非净利润(万) │ 3169.02│ 10443.79│ 9327.55│ 6198.22│ 3808.75│ 12694.45│
│营业总收(未调整:万) │ 96531.98│ 578557.83│ 399032.90│ 223992.28│ 105833.83│ 389922.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105833.83│ 389922.11│
│总营收同比增长率(%) │ -8.79│ 48.38│ 33.76│ 21.14│ 57.81│ 77.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 6.33│ 5.63│ 3.19│ 2.20│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 66.30│ 59.59│ 57.10│ 54.77│ 52.49│
│净利润现金含量(%) │ 1932.82│ -1143.31│ -165.22│ -701.40│ -791.90│ -510.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 1.0300│ 0.9300│ 0.5300│ 0.3600│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3051│ 1.0100│ 0.8980│ 0.6000│ 0.3667│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3327│ 1.0288│ 0.9196│ 0.5201│ 0.3605│ 0.8451│
│每股资本公积金(元) │ 8.8477│ 8.8477│ 8.8477│ 8.8477│ 8.8477│ 8.8196│
│每股未分配利润(元) │ 7.2474│ 6.9147│ 7.1032│ 6.7038│ 6.8310│ 6.4705│
│每股净资产(元) │ 16.6190│ 16.2863│ 16.4640│ 16.0646│ 16.1918│ 16.2856│
│每股经营现金流量(元)│ 6.4306│ -11.7621│ -1.5194│ -3.6483│ -2.8552│ -4.3125│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.21│ 1.28│ 3.16│ 1.40│
│速动比率 │ 0.82│ 0.78│ 1.08│ 1.19│ 3.15│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 66.30│ 52.49│ 52.06│ 20.43│ 42.72│
│产权比率 │ 1.83│ 2.13│ 1.19│ 1.16│ 0.27│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ -0.37│ -0.24│ 0.22│ 0.65│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.15│ 1.18│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.91│ 0.95│ 1.01│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 66.30│ 59.59│ 57.10│ 54.77│ 52.49│
│产权比率 │ 1.83│ 2.13│ 1.59│ 1.44│ 1.31│ 1.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ -0.37│ -0.06│ -0.18│ -0.15│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 6.82│ 6.41│ 4.81│ 6.73│ 6.14│
│存货周转率 │ 0.86│ 7.95│ 16.07│ 20.26│ 315.38│ 276.78│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.94│ 1.68│ 1.19│ 2.94│ 3.88│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 8.88│ 7.29│ 5.39│ 11.51│ 11.08│
│总资产周转率 │ 0.18│ 1.25│ 1.01│ 0.72│ 1.72│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 6.82│ 5.49│ 3.10│ 1.45│ 6.41│
│存货周转率 │ 0.86│ 7.95│ 8.72│ 5.50│ 2.89│ 16.07│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.94│ 1.57│ 0.94│ 0.45│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 8.88│ 6.40│ 3.64│ 1.78│ 7.29│
│总资产周转率 │ 0.18│ 1.25│ 0.95│ 0.56│ 0.27│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 6.32│ 5.19│ 8.55│ 17.99│ 23.58│
│销售毛利率 │ 11.57│ 7.57│ 10.45│ 15.21│ 16.99│ 16.34│
│营业利润率 │ 3.94│ 3.15│ 3.56│ 9.54│ 13.89│ 10.82│
│销售净利率 │ 2.95│ 2.18│ 2.50│ 6.93│ 10.18│ 8.16│
│总资产净利率 │ 0.54│ 2.72│ 2.52│ 4.99│ 17.49│ 15.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 6.32│ 5.59│ 3.24│ 2.23│ 5.19│
│销售毛利率 │ 11.57│ 7.57│ 7.86│ 9.05│ 9.25│ 10.45│
│营业利润率 │ 3.94│ 3.15│ 3.87│ 4.17│ 5.55│ 3.56│
│销售净利率 │ 2.95│ 2.18│ 2.71│ 2.87│ 4.12│ 2.50│
│总资产净利率 │ 0.54│ 2.72│ 2.58│ 1.60│ 1.11│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.79│ 48.38│ 77.32│ -26.99│ 40.44│ 125.20│
│营业利润增长率 │ -35.25│ 31.48│ -33.90│ -49.85│ 80.26│ 130.40│
│净利润增长率 │ -7.72│ 21.73│ -41.47│ -48.97│ 75.55│ 125.77│
│净资产增长率 │ 2.04│ 0.00│ -3.55│ 7.33│ 130.05│ 30.86│
│总资产增长率 │ -7.77│ 42.28│ -2.33│ 78.67│ 66.02│ 45.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.79│ 48.38│ 33.76│ 21.14│ 57.81│ 77.32│
│营业利润增长率 │ -35.25│ 31.48│ 17.14│ 0.78│ 17.41│ -33.90│
│净利润增长率 │ -7.72│ 21.73│ 5.55│ -12.60│ 8.40│ -41.47│
│净资产增长率 │ 2.04│ 0.00│ 1.10│ -1.36│ -0.58│ -3.55│
│总资产增长率 │ -7.77│ 42.28│ 19.19│ 10.14│ 4.99│ -2.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司闲置募集资金│ 1820.97│ 820.97│ 121.81│
│产 │购买理财 │ │ │ │
│应收款项融资│业务结算的银行承│ 1310.45│ 848.26│ 54.49│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税已抵扣│ 3133.71│ 10391.45│ -69.84│
│ │申请退税 │ │ │ │
│交易性金融负│本期新增外汇期权│ 11.25│ ---│ ---│
│债 │业务交易 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 21220.14│ 34575.83│ -38.63│
│ │兑汇票到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金变化 │ 79.62│ 162.49│ -51.00│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 2063.46│ 3848.28│ -46.38│
│ │奖一季度发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的企业│ 2850.23│ 4449.74│ -35.95│
│ │所得税一季度缴付│ │ │ │
│其他流动负债│预收国内货款减少│ 7.01│ 300.54│ -97.67│
│ │导致销项税额减少│ │ │ │
│财务费用 │借款利息及汇率波│ 3838.40│ -183.32│ 2193.87│
│ │动 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 370.85│ 42.15│ 779.86│
│资产处置收益│上期运营车辆到期│ 4.17│ -168.17│ 102.48│
│ │报废损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司保险赔款收入│ 87.65│ 30.65│ 185.96│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │不可抵扣进项转出│ 42.24│ 19.93│ 111.99│
│ │及赔款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务规模增加 │ 5741.02│ 5700.50│ 0.71│
│管理费用 │业务规模增长 │ 11066.86│ 9971.41│ 10.99│
│财务费用 │短期借款增加及汇│ 3653.11│ -1161.37│ 414.55│
│ │率波动 │ │ │ │
│研发费用 │加大直接研发投入│ 664.09│ 565.34│ 17.47│
│经营活动现金│--- │ 806649.06│ 834255.13│ -3.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 928815.71│ 879046.52│ 5.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司汽车贸易业务│ -122166.65│ -44791.40│ -172.75│
│的现金流量净│大幅增长的背景下│ │ │ │
│额 │，销售端的定金收│ │ │ │
│ │款销售与采购端全│ │ │ │
│ │额付款提车形成的│ │ │ │
│ │现金流入流出剪刀│ │ │ │
│ │差 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13715.43│ 47202.25│ -70.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24642.31│ 46852.70│ -47.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│一方面本年度公司│ -10926.88│ 349.55│ -3226.03│
│的现金流量净│着手海外仓储基地│ │ │ │
│额 │的布局，购置阿联│ │ │ │
│ │酋迪拜杰贝阿里自│ │ │ │
│ │贸区仓库；另一方│ │ │ │
│ │面结合业务情况进│ │ │ │
│ │一步提升资金使用│ │ │ │
│ │效率 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 297197.99│ 113385.14│ 162.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 154074.87│ 74649.00│ 106.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司汽车贸易业务│ 143123.12│ 38736.14│ 269.48│
│的现金流量净│大幅增长，本期短│ │ │ │
│额 │期借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10366.21│ -4329.11│ 339.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 114678.02│ 79389.72│ 44.45│
│应收款项 │--- │ 98017.15│ 71616.84│ 36.86│
│存货 │汽车贸易业务增长│ 109047.96│ 25555.52│ 326.71│
│投资性房地产│--- │ 2081.84│ 2167.65│ -3.96│
│长期股权投资│--- │ 11611.32│ 10237.24│ 13.42│
│固定资产 │--- │ 71730.90│ 58568.93│ 22.47│
│在建工程 │--- │ 1353.89│ 5160.38│ -73.76│
│使用权资产 │--- │ 11722.81│ 5029.32│ 133.09│
│短期借款 │汽车贸易业务增长│ 246813.69│ 90498.57│ 172.73│
│ │带来的资金需求增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4432.33│ 7668.97│ -42.20│
│长期借款 │--- │ 9813.00│ 4607.86│ 112.96│
│租赁负债 │--- │ 11953.80│ 5017.05│ 138.26│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114452.70│ 114678.02│ 79389.72│ 110773.29│ 71312.07│ 22243.67│
│存货 │ 90499.45│ 109047.96│ 25555.52│ 17902.22│ 500.53│ 1084.93│
│应收票据及应收账款 │ 78244.02│ 98017.15│ 71616.84│ 50021.06│ 41491.11│ 47952.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20186.49│ 22423.96│ 30117.96│ 36560.76│ 7107.93│ 331.47│
│其他应收款 │ 13352.80│ 12936.82│ 2271.73│ 2967.44│ 3049.01│ 1174.43│
│流动资产合计 │ 324366.25│ 370536.30│ 225422.70│ 238800.10│ 129732.67│ 75347.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12067.24│ 11611.32│ 10237.24│ 8708.17│ 4497.79│ 336.12│
│固定资产净额 │ 71354.53│ 71730.90│ 58568.93│ 48427.19│ 33163.42│ 19192.02│
│在建工程 │ 1337.59│ 1353.89│ 5160.38│ 5024.24│ 864.86│ 738.63│
│无形资产 │ 38559.78│ 38865.39│ 38757.55│ 38333.28│ 28705.95│ 16895.71│
│商誉 │ 20962.79│ 20962.79│ 22630.60│ 22421.58│ 15543.78│ 14006.68│
│非流动资产合计 │ 177786.89│ 173948.74│ 157267.90│ 153012.82│ 89138.24│ 56487.66│
│资产总计 │ 502153.14│ 544485.04│ 382690.60│ 391812.92│ 218870.91│ 131834.88│
│应付票据及应付账款 │ 51598.33│ 63967.80│ 68624.42│ 125286.39│ 18825.43│ 29261.27│
│预收款项 │ 79.62│ 162.49│ 56.80│ ---│ 3.75│ 64.14│
│合同负债 │ 4402.17│ 4432.33│ 7668.97│ 11155.71│ 692.51│ 490.96│
│流动负债 │ 284219.15│ 333288.78│ 185629.78│ 185878.91│ 41038.43│ 53907.00│
│长期借款 │ 9686.80│ 9813.00│ 4607.86│ 6525.78│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 31598.13│ 27707.60│ 15257.19│ 18080.34│ 3673.14│ 2408.84│
│负债合计 │ 315817.29│ 360996.38│ 200886.98│ 203959.25│ 44711.58│ 56315.84│
│实收资本 │ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 7789.46│
│资本公积金 │ 91896.00│ 91896.00│ 91604.28│ 91604.28│ 91604.28│ 28093.26│
│盈余公积 │ 5166.33│ 5166.33│ 5054.05│ 5054.05│ 3362.65│ 893.23│
│未分配利润 │ 75275.22│ 71819.59│ 67205.19│ 68240.14│ 58104.06│ 34277.61│
│少数股东权益 │ 13722.81│ 14331.25│ 12653.67│ 12471.73│ 10701.88│ 4465.49│
│归属母公司权益 │ 172613.04│ 169157.41│ 169149.94│ 175381.95│ 163457.45│ 71053.55│
│股东权益合计 │ 186335.85│ 183488.66│ 181803.62│ 187853.67│ 174159.33│ 75519.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114452.70│ 114678.02│ 105674.81│ 61739.89│ 65301.38│ 79389.72│
│存货 │ 90499.45│ 109047.96│ 58788.51│ 48541.64│ 40901.43│ 25555.52│
│应收票据及应收账款 │ 78244.02│ 98017.15│ 73679.35│ 72694.04│ 74016.65│ 71616.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20186.49│ 22423.96│ 17762.72│ 43276.13│ 43444.57│ 30117.96│
│其他应收款 │ 13352.80│ 12936.82│ 13158.21│ 9575.26│ 2787.05│ 2271.73│
│流动资产合计 │ 324366.25│ 370536.30│ 281485.19│ 249978.36│ 241651.67│ 225422.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12067.24│ 11611.32│ 11986.05│ 10623.55│ 10461.74│ 10237.24│
│固定资产净额 │ 71354.53│ 71730.90│ 66105.78│ 64385.58│ 60028.39│ 58568.93│
│在建工程 │ 1337.59│ 1353.89│ 7378.01│ 7215.60│ 5824.12│ 5160.38│
│无形资产 │ 38559.78│ 38865.39│ 39170.68│ 38307.31│ 38456.96│ 38757.55│
│商誉 │ 20962.79│ 20962.79│ 22630.60│ 22630.60│ 22630.60│ 22630.60│
│非流动资产合计 │ 177786.89│ 173948.74│ 174647.67│ 171531.65│ 160117.97│ 157267.90│
│资产总计 │ 502153.14│ 544485.04│ 456132.86│ 421510.01│ 401769.64│ 382690.60│
│应付票据及应付账款 │ 51598.33│ 63967.80│ 57144.55│ 70340.88│ 71550.04│ 68624.42│
│预收款项 │ 79.62│ 162.49│ 3.99│ 3.99│ 5.40│ 56.80│
│合同负债 │ 4402.17│ 4432.33│ 17024.26│ 6752.37│ 9642.80│ 7668.97│
│流动负债 │ 284219.15│ 333288.78│ 244412.03│ 212156.78│ 198419.92│ 185629.78│
│长期借款 │ 9686.80│ 9813.00│ 9869.10│ 10816.98│ 10010.52│ 4607.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 31598.13│ 27707.60│ 27394.46│ 28507.56│ 21624.44│ 15257.19│
│负债合计 │ 315817.29│ 360996.38│ 271806.49│ 240664.34│ 220044.37│ 200886.98│
│实收资本 │ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│ 10386.46│
│资本公积金 │ 91896.00│ 91896.00│ 91896.00│ 91896.00│ 91896.00│ 91604.28│
│盈余公积 │ 5166.33│ 5166.33│ 5054.05│ 5054.05│ 5054.05│ 5054.05│
│未分配利润 │ 75275.22│ 71819.59│ 73777.17│ 69628.30│ 70950.02│ 67205.19│
│少数股东权益 │ 13722.81│ 14331.25│ 13323.67│ 13991.83│ 13549.72│ 12653.67│
│归属母公司权益 │ 172613.04│ 169157.41│ 171002.70│ 166853.84│ 168175.56│ 169149.94│
│股东权益合计 │ 186335.85│ 183488.66│ 184326.37│ 180845.67│ 181725.27│ 181803.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96531.98│ 578557.83│ 389922.11│ 219899.53│ 301190.26│ 214457.55│
│营业总成本 │ 93506.74│ 557963.71│ 365628.05│ 201985.28│ 261263.74│ 190164.60│
│营业税金及附加 │ 388.97│ 2083.21│ 1380.75│ 876.94│ 531.95│ 270.60│
│销售费用 │ 1250.86│ 5741.02│ 5700.50│ 4908.73│ 5715.23│ 3564.67│
│财务费用 │ 3838.40│ 3653.11│ -1161.37│ -120.51│ -3014.58│ 957.51│
│管理费用 │ 2522.99│ 11066.86│ 9971.41│ 9175.41│ 7622.16│ 5695.91│
│资产减值损失 │ ---│ -1782.88│ -431.51│ -335.31│ -58.01│ -55.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1307.98│ -6492.47│ 25.43│ ---│ ---│
│投资收益 │ 314.80│ 793.91│ 941.43│ 548.11│ 668.09│ 106.55│
│营业利润 │ 3801.71│ 18237.37│ 13870.76│ 20983.41│ 41844.93│ 23213.19│
│营业外收入 │ 87.65│ 173.48│ 234.05│ 659.33│ 12.16│ 537.90│
│营业外支出 │ 42.24│ 455.82│ 841.13│ 96.74│ 124.47│ 216.18│
│利润总额 │ 3847.11│ 17955.03│ 13263.68│ 21546.00│ 41732.62│ 23534.92│
│所得税 │ 999.92│ 5358.07│ 3509.77│ 6297.83│ 11070.31│ 6035.63│
│净利润 │ 2847.19│ 12596.96│ 9753.91│ 15248.17│ 30662.31│ 17499.29│
│归属母公司净利润 │ 3455.63│ 10685.33│ 8777.63│ 14996.18│ 29411.81│ 16754.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96531.98│ 578557.83│ 399032.90│ 223992.28│ 105833.83│ 389922.11│
│营业总成本 │ 93506.74│ 557963.71│ 383948.05│ 213477.37│ 100206.49│ 365628.05│
│营业税金及附加 │ 388.97│ 2083.21│ 1411.75│ 803.51│ 343.22│ 1380.75│
│销售费用 │ 1250.86│ 5741.02│ 4529.64│ 3009.24│ 1447.47│ 5700.50│
│财务费用
|