财务分析☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3197.17│ 12934.13│ 9061.04│ 6590.44│
│净利润增长率(%) │ -0.13│ 2.43│ 9.80│ -0.03│
│扣非净利润(万) │ 3039.56│ 10753.41│ 7612.76│ 5445.48│
│营业总收入(万元) │ 37810.80│ 145465.64│ 103549.32│ 70833.43│
│总营收同比增长率(%) │ 11.89│ 15.27│ 12.14│ 15.00│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 7.58│ 5.34│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 37.79│ 38.33│ 38.98│ 39.03│
│净利润现金含量(%) │ 28.62│ 51.20│ 55.35│ 63.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 1.1600│ 0.8134│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2729│ 0.9700│ 0.6834│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2870│ 1.1611│ 0.8134│ 0.5916│
│每股资本公积金(元) │ 10.4387│ 10.4387│ 10.4387│ 10.4387│
│每股未分配利润(元) │ 4.4005│ 4.1135│ 3.7621│ 3.5403│
│每股净资产(元) │ 16.0287│ 15.8101│ 15.4312│ 15.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0821│ 0.5945│ 0.4502│ 0.3778│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3201.23│ 12411.49│ 8252.23│ 6592.26│
│归母净利(调整后:万) │ 3201.23│ 12626.90│ 8252.23│ 6592.26│
│净利润增长率(%) │ 5.61│ -29.89│ -29.44│ -15.30│
│扣非净利润(万) │ 2799.37│ 10863.68│ 7514.59│ 6084.52│
│营业总收(未调整:万) │ 33793.65│ 126199.37│ 92343.33│ 61596.20│
│营业总收(调整后:万) │ 33793.65│ 126199.37│ 92343.33│ 61596.20│
│总营收同比增长率(%) │ 18.28│ -7.83│ -6.45│ -7.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 11.51│ 9.19│ 9.32│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 40.37│ 41.40│ 61.08│
│净利润现金含量(%) │ -70.91│ 191.97│ 132.40│ 217.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 1.3000│ 0.9196│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2513│ 1.1400│ 0.6746│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2874│ 1.1142│ 0.7408│ 0.7891│
│每股资本公积金(元) │ 10.4387│ 10.4387│ 10.4387│ 4.4334│
│每股未分配利润(元) │ 3.4357│ 2.8591│ 2.5084│ 3.1459│
│每股净资产(元) │ 15.1062│ 14.5298│ 14.1565│ 8.8582│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2038│ 2.1390│ 0.9808│ 1.7187│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.31│ 4.37│ 4.43│
│速动比率 │ 4.13│ 4.08│ 4.13│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 37.79│ 38.33│ 38.98│ 39.03│
│产权比率 │ 0.63│ 0.65│ 0.66│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 2.18│ 15.41│ 11.99│ 10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.75│ 4.40│ 4.46│ 2.19│
│速动比率 │ 4.54│ 4.20│ 4.29│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 40.37│ 41.40│ 61.08│
│产权比率 │ 0.64│ 0.70│ 0.73│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -6.32│ 61.30│ 28.99│ 34.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.16│ 1.59│ 1.13│
│存货周转率 │ 3.28│ 12.72│ 8.86│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.82│ 0.59│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 6.68│ 4.91│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.50│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.43│ 1.89│ 1.31│
│存货周转率 │ 3.38│ 16.42│ 13.36│ 9.93│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.98│ 0.72│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 6.40│ 4.69│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.39│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.79│ 7.34│ 5.27│ 3.89│
│销售毛利率 │ 23.32│ 24.78│ 24.67│ 24.40│
│营业利润率 │ 10.63│ 10.34│ 9.80│ 9.94│
│销售净利率 │ 9.52│ 9.43│ 9.27│ 9.76│
│总资产净利率 │ 1.07│ 4.46│ 3.16│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 7.67│ 5.23│ 8.91│
│销售毛利率 │ 24.05│ 25.10│ 23.31│ 23.39│
│营业利润率 │ 9.50│ 11.20│ 10.22│ 11.61│
│销售净利率 │ 9.80│ 10.36│ 9.46│ 11.14│
│总资产净利率 │ 1.14│ 5.20│ 3.48│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.89│ 15.27│ 12.14│ 15.00│
│营业利润增长率 │ 25.19│ 6.40│ 7.54│ -1.54│
│净利润增长率 │ -0.13│ 2.43│ 9.80│ -0.03│
│净资产增长率 │ 1.38│ 6.45│ 4.13│ 2.64│
│总资产增长率 │ 0.66│ 5.07│ 3.13│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.28│ -7.83│ -6.45│ -7.84│
│营业利润增长率 │ 11.72│ -31.99│ -33.41│ -25.00│
│净利润增长率 │ 5.61│ -29.89│ -29.44│ -15.30│
│净资产增长率 │ 1.94│ 140.13│ 133.97│ 9.80│
│总资产增长率 │ -0.30│ 40.24│ 38.98│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付的货款│ 2413.88│ 1092.09│ 121.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期新增财务资│ 2760.75│ 1826.27│ 51.17│
│ │助 │ │ │ │
│存货 │报告期备货增加 │ 10096.79│ 7501.86│ 34.59│
│一年内到期的│报告期长期应收款│ 972.51│ 638.70│ 52.26│
│非流动资产 │中一年内到期款项│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期新增对外投│ 607.82│ 107.82│ 463.74│
│投资 │资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司技术中│ 692.13│ 1762.61│ -60.73│
│ │心大楼转固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还银行借│ 1000.87│ 2992.92│ -66.56│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期备货采购增│ 16253.73│ 12369.75│ 31.40│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 2711.81│ 1977.12│ 37.16│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期人员投入增│ 12019.50│ 9073.20│ 32.47│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付的税金│ 1052.65│ 1963.73│ -46.40│
│ │较多导致余额下降│ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收的货款│ 27.95│ 40.60│ -31.16│
│ │对应的税金减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 268.04│ 520.37│ -48.49│
│ │款偿还 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营销人员规│ 3523.39│ 1630.49│ 116.09│
│ │模扩大 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人员规模扩│ 7630.27│ 5823.80│ 31.02│
│ │大 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大研发投│ 1987.28│ 1291.89│ 53.83│
│ │入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期利用闲置募│ 1148.76│ 487.90│ 135.45│
│ │集资金购买理财 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期利用闲置募│ 497.57│ 20.25│ 2357.55│
│收益 │集资金购买理财 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提信用减│ -1515.81│ -506.76│ -199.12│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提合同资│ 2.74│ 28.27│ -90.32│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期租赁范围│ -1.18│ 15.07│ -107.82│
│ │变更导致租赁资产│ │ │ │
│ │减少，相关利得计│ │ │ │
│ │入资产处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的政府│ 129.05│ 215.63│ -40.15│
│ │补助较少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期赔偿支出增│ 481.91│ 210.88│ 128.52│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期会计政策变更│ 192.86│ 702.37│ -72.54│
│ │计提递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付人员工资│ 5015.23│ 10925.99│ -54.10│
│的现金流量净│、税费及其他经营│ │ │ │
│额 │活动支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期利用闲置募集│ -1976.80│ -50582.59│ 96.09│
│的现金流量净│资金购买理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -8050.23│ 69175.45│ -111.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40950.02│ 48771.94│ -16.04│
│应收款项 │--- │ 68456.01│ 57185.60│ 19.71│
│合同资产 │--- │ 657.19│ 557.07│ 17.97│
│存货 │--- │ 8083.74│ 7501.86│ 7.76│
│长期股权投资│--- │ 3452.67│ 3041.67│ 13.51│
│固定资产 │--- │ 22477.61│ 20288.94│ 10.79│
│在建工程 │--- │ 352.78│ 1762.61│ -79.99│
│使用权资产 │--- │ 1429.09│ 1181.55│ 20.95│
│短期借款 │--- │ 2011.61│ 2992.92│ -32.79│
│合同负债 │--- │ 1988.10│ 1977.12│ 0.56│
│长期借款 │--- │ 23980.00│ 25475.00│ -5.87│
│租赁负债 │--- │ 870.60│ 643.08│ 35.38│
│交易性金融资│--- │ 27446.91│ 32212.32│ -14.79│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 25655.16│ 21054.74│ 21.85│
│无形资产 │--- │ 64363.89│ 67809.32│ -5.08│
│预计负债 │--- │ 45224.26│ 45786.78│ -1.23│
│营业收入 │本期运营服务业务│ 70833.43│ 61596.20│ 15.00│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 53548.79│ 47190.49│ 13.47│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大营销投入│ 2087.64│ 941.61│ 121.71│
│管理费用 │本期增加管理人员│ 5385.31│ 3606.64│ 49.32│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款逐步│ 1987.85│ 2646.88│ -24.90│
│ │偿还，利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期坏账准备增加│ 98.52│ 296.86│ -66.81│
│ │及会计政策变更计│ │ │ │
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │本期加大研发投入│ 1440.93│ 788.60│ 82.72│
│经营活动产生│本期回款较上年同│ 4208.90│ 14358.55│ -70.69│
│的现金流量净│期减少、支付人员│ │ │ │
│额 │工资及其他经营活│ │ │ │
│ │动支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4432.47│ -3447.89│ -28.56│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务以及│ -7656.96│ -5756.92│ -33.00│
│的现金流量净│分配股利、利润或│ │ │ │
│额 │偿付利息所支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款较上年同│ -7880.53│ 5153.74│ -252.91│
│价物净增加额│期减少、支付人员│ │ │ │
│ │工资增加以及购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │等支付的现金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37554.81│ 46170.84│ 43849.47│ 40950.02│
│存货 │ 7962.27│ 9696.29│ 10096.79│ 8083.74│
│应收账款 │ 83265.95│ 77586.22│ 73081.46│ 68456.01│
│其他应收款 │ 1857.14│ 1976.96│ 2760.75│ 2759.48│
│流动资产合计 │ 181278.05│ 185001.74│ 182949.12│ 176496.40│
│长期股权投资 │ 3948.24│ 3644.60│ 3644.85│ 3452.67│
│固定资产净额 │ 28615.25│ 23295.55│ 21868.32│ 22477.61│
│无形资产 │ 62782.04│ 63678.00│ 62661.39│ 64363.89│
│非流动资产合计 │ 117820.88│ 112138.85│ 108151.44│ 109531.22│
│资产总计 │ 299098.93│ 297140.59│ 291100.56│ 286027.62│
│流动负债 │ 41983.95│ 42975.34│ 41823.87│ 39803.90│
│非流动负债 │ 71029.85│ 70918.90│ 71657.33│ 71834.44│
│负债合计 │ 113013.80│ 113894.24│ 113481.20│ 111638.34│
│实收资本 │ 11139.33│ 11139.33│ 11139.33│ 11139.33│
│资本公积金 │ 116280.37│ 116280.37│ 116280.37│ 116280.37│
│盈余公积 │ 2655.05│ 2655.05│ 2338.52│ 2338.52│
│未分配利润 │ 49018.86│ 45821.69│ 41907.39│ 39436.78│
│少数股东权益 │ 7535.60│ 7132.58│ 5726.26│ 4960.09│
│股东权益合计 │ 186085.13│ 183246.36│ 177619.36│ 174389.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39540.68│ 48771.94│ 54122.96│ 29497.78│
│存货 │ 7695.25│ 7501.86│ 6584.12│ 5491.67│
│应收账款 │ 65090.56│ 57185.60│ 51188.16│ 47080.16│
│其他应收款 │ 1824.94│ 1826.27│ 2125.83│ 2057.08│
│流动资产合计 │ 170691.13│ 170840.58│ 168249.69│ 91759.76│
│长期股权投资 │ 3182.87│ 3041.67│ 2843.67│ 2777.06│
│固定资产净额 │ 22266.98│ 20288.94│ 20299.92│ 19643.66│
│无形资产 │ 66176.22│ 67809.32│ 69228.44│ 70889.21│
│非流动资产合计 │ 110720.15│ 107864.04│ 107956.90│ 108580.91│
│资产总计 │ 281411.28│ 278704.62│ 276206.59│ 200340.67│
│流动负债 │ 35921.11│ 38869.94│ 37689.84│ 41853.97│
│非流动负债 │ 72468.50│ 73643.82│ 76658.39│ 80522.95│
│负债合计 │ 108389.62│ 112513.76│ 114348.23│ 122376.92│
│实收资本 │ 11139.33│ 11139.33│ 11139.33│ 8354.50│
│资本公积金 │ 116280.37│ 116280.37│ 116280.37│ 37038.93│
│盈余公积 │ 2338.52│ 2332.68│ 2079.71│ 2079.71│
│未分配利润 │ 38270.86│ 31848.33│ 27942.03│ 26282.06│
│少数股东权益 │ 4748.10│ 4338.40│ 4164.40│ 3957.87│
│股东权益合计 │ 173021.67│ 166190.86│ 161858.36│ 77963.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37810.80│ 145465.64│ 103549.32│ 70833.43│
│营业成本 │ 28994.22│ 109418.81│ 78000.80│ 53548.79│
│营业税金及附加 │ 134.88│ 553.85│ 404.60│ 244.71│
│销售费用 │ 1357.69│ 5095.98│ 3523.39│ 2087.64│
│财务费用 │ 739.77│ 3745.63│ 2958.11│ 1987.85│
│管理费用 │ 2614.63│ 10932.15│ 7630.27│ 5385.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 156.65│ 659.38│ 497.57│ 369.85│
│投资收益 │ 451.02│ 1312.36│ 1148.76│ 832.60│
│营业利润 │ 4019.51│ 15042.67│ 10145.52│ 7041.18│
│营业外收入 │ 14.48│ 334.52│ 129.05│ 89.13│
│营业外支出 │ 214.90│ 687.48│ 481.91│ 118.77│
│利润总额 │ 3819.09│ 14689.70│ 9792.65│ 7011.54│
│所得税 │ 218.90│ 977.92│ 192.86│ 98.52│
│净利润 │ 3600.18│ 13711.78│ 9599.80│ 6913.03│
│归属母公司净利润 │ 3197.17│ 12934.13│ 9061.04│ 6590.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33793.65│ 126199.37│ 92343.33│ 61596.20│
│营业成本 │ 25665.89│ 94529.46│ 70815.12│ 47190.49│
│营业税金及附加 │ 87.25│ 472.91│ 357.39│ 202.03│
│销售费用 │ 824.68│ 2602.25│ 1630.49│ 941.61│
│财务费用 │ 990.32│ 4910.70│ 3862.66│ 2646.88│
│管理费用 │ 2684.48│ 9087.51│ 5823.80│ 3606.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 191.11│ 212.32│ 20.25│ ---│
│投资收益 │ 312.05│ 842.31│ 487.90│ 364.13│
│营业利润 │ 3210.78│ 14137.73│ 9434.48│ 7150.96│
│营业外收入 │ 34.44│ 1077.00│ 215.63│ 152.10│
│营业外支出 │ 124.67│ 572.43│ 210.88│ 144.95│
│利润总额 │ 3120.56│ 14642.29│ 9439.23│ 7158.10│
│所得税 │ -191.27│ 1572.17│ 702.37│ 296.86│
│净利润 │ 3311.83│ 13070.12│ 8736.86│ 6861.24│
│归属母公司净利润 │ 3201.23│ 12411.49│ 8252.23│ 6592.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34088.40│ 132870.19│ 97846.08│ 65316.25│
│经营活动现金流出 │ 33173.33│ 126248.10│ 92830.84│ 61107.36│
│经营活动现金流量净额│ 915.07│ 6622.09│ 5015.23│ 4208.90│
│投资活动现金流入 │ 28198.39│ 100936.05│ 78517.78│ 26557.92│
│资本性支出 │ 8136.40│ 10532.27│ 7188.58│ 4584.40│
│投资活动现金流出 │ 35836.40│ 101338.27│ 80494.58│ 30990.40│
│投资活动现金流量净额│ -7638.02│ -402.21│ -1976.80│ -4432.47│
│筹资活动现金流入 │ 301.00│ 6725.00│ 5560.00│ 3010.00│
│筹资活动现金流出 │ 2392.44│ 16310.69│ 13610.23│ 10666.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2091.44│ -9585.69│ -8050.23│ -7656.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8814.39│ -3365.81│ -5011.80│ -7880.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27797.68│ 134531.00│ 97317.73│ 67520.17│
│经营活动现金流出 │ 30067.66│ 110704.32│ 86391.74│ 53161.62│
│经营活动现金流量净额│ -2269.98│ 23826.68│ 10925.99│ 14358.55│
│投资活动现金流入 │ 25228.07│ 181.21│ 106.88│ 40.17│
│资本性支出 │ 3641.06│ 12654.70│ 3689.47│ 3488.05│
│投资活动现金流出 │ 29141.06│ 62654.70│ 50689.47│ 3488.05│
│投资活动现金流量净额│ -3912.99│ -62473.49│ -50582.59│ -3447.89│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 92442.64│ 89092.64│ 1990.00│
│筹资活动现金流出 │ 3066.09│ 29715.43│ 19917.19│ 7746.92│
│筹资活动现金流量净额│ -3066.09│ 62727.21│ 69175.45│ -5756.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9249.06│ 24080.40│ 29518.85│ 5153.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33793.65│ 23.23│ 3201.23│ 24.75│
│二季报 │ 37039.78│ 25.46│ 3389.21│ 26.20│
│三季报 │ 32715.89│ 22.49│ 2470.61│ 19.10│
│四季报 │ 41916.31│ 28.82│ 3873.08│ 29.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28571.90│ 22.64│ 3031.18│ 24.42│
│二季报 │ 33024.30│ 26.17│ 3561.09│ 28.69│
│三季报 │ 30747.14│ 24.36│ 1659.97│ 13.37│
│四季报 │ 33856.03│ 26.83│ 4159.26│ 33.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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