财务分析☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3380.86│ 6663.34│ 5992.47│ 5230.97│ 9373.83│ 8251.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5992.47│ 5230.97│ 9375.53│ 8251.48│
│净利润增长率(%) │ -15.06│ 11.20│ 14.56│ -44.21│ 13.60│ 21.11│
│扣非净利润(万) │ 2764.10│ 6109.77│ 5660.92│ 4792.35│ 7994.10│ 7731.38│
│营业总收(未调整:万) │ 56669.04│ 76985.68│ 64926.61│ 60570.36│ 63386.05│ 54427.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64926.61│ 60570.36│ 63386.05│ 54427.79│
│总营收同比增长率(%) │ 3.02│ 18.57│ 7.19│ -4.44│ 16.46│ 13.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 6.79│ 6.33│ 5.66│ 15.35│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 36.69│ 30.09│ 29.60│ 28.47│ 30.05│
│净利润现金含量(%) │ -310.88│ 150.88│ 149.79│ 242.08│ 68.79│ 70.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6800│ 0.6000│ 0.5200│ 1.1300│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2773│ 0.6200│ 0.5700│ 0.4800│ 0.9600│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.6667│ 0.5992│ 0.5231│ 0.9374│ 1.1002│
│每股资本公积金(元) │ 5.3569│ 5.3707│ 5.3332│ 5.3332│ 5.3332│ 2.4199│
│每股未分配利润(元) │ 3.7277│ 3.5292│ 3.0667│ 2.6427│ 2.3645│ 1.9854│
│每股净资产(元) │ 10.3035│ 10.0254│ 9.6022│ 9.4081│ 9.0853│ 5.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0544│ 1.0060│ 0.8976│ 1.2663│ 0.6449│ 0.7800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3380.86│ 5222.50│ 1932.66│ 6663.34│ 3980.12│ 4679.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3980.12│ 4679.60│
│净利润增长率(%) │ -15.06│ 11.60│ 5.13│ 11.20│ 13.30│ 9.58│
│扣非净利润(万) │ 2764.10│ 4718.04│ 1781.24│ 6109.77│ 3593.74│ 4381.90│
│营业总收(未调整:万) │ 56669.04│ 46851.12│ 21013.74│ 76985.68│ 55007.08│ 44550.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55007.08│ 44550.27│
│总营收同比增长率(%) │ 3.02│ 5.16│ 1.19│ 18.57│ 15.36│ 13.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 5.07│ 1.91│ 6.79│ 4.06│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 32.89│ 35.27│ 36.69│ 31.67│ 33.53│
│净利润现金含量(%) │ -310.88│ -161.27│ -206.44│ 150.88│ -281.98│ -217.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.5300│ 0.2000│ 0.6800│ 0.4000│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2773│ 0.4800│ 0.1782│ 0.6200│ 0.3594│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.5226│ 0.1934│ 0.6667│ 0.3980│ 0.4680│
│每股资本公积金(元) │ 5.3569│ 5.3751│ 5.3866│ 5.3707│ 5.3692│ 5.3529│
│每股未分配利润(元) │ 3.7277│ 3.9022│ 3.7226│ 3.5292│ 3.3150│ 3.3850│
│每股净资产(元) │ 10.3035│ 10.4551│ 10.2388│ 10.0254│ 9.8908│ 9.9437│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0544│ -0.8427│ -0.3992│ 1.0060│ -1.1223│ -1.0186│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 1.86│ 1.69│ 3.06│ 3.33│ 2.47│
│速动比率 │ 1.87│ 1.51│ 1.25│ 2.62│ 2.70│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 36.69│ 30.09│ 29.60│ 28.47│ 30.05│
│产权比率 │ 0.45│ 0.58│ 0.43│ 0.43│ 0.40│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.33│ 0.23│ 0.22│ 0.46│ 0.25│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.16│ 1.94│ 1.86│ 2.13│ 2.06│
│速动比率 │ 1.87│ 1.83│ 1.55│ 1.51│ 1.66│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 32.89│ 35.27│ 36.69│ 31.67│ 33.53│
│产权比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.55│ 0.58│ 0.47│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.33│ -0.23│ -0.10│ 0.23│ -0.36│ -0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 7.70│ 8.19│ 7.30│ 10.93│ 18.69│
│存货周转率 │ 2.88│ 3.33│ 2.89│ 2.85│ 2.54│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.03│ 0.85│ 0.70│ 0.97│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.24│ 2.59│ 3.81│ 5.49│ 6.56│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.52│ 0.47│ 0.46│ 0.65│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.51│ 1.53│ 7.70│ 3.66│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.88│ 2.42│ 0.99│ 3.33│ 2.41│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.58│ 0.26│ 1.03│ 0.81│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.32│ 0.59│ 2.24│ 1.68│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.13│ 0.52│ 0.39│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 6.65│ 6.24│ 5.56│ 10.32│ 18.84│
│销售毛利率 │ 26.89│ 28.24│ 33.24│ 32.53│ 33.73│ 35.15│
│营业利润率 │ 6.89│ 9.77│ 10.50│ 9.27│ 14.58│ 16.84│
│销售净利率 │ 5.27│ 8.12│ 8.69│ 8.08│ 14.55│ 15.00│
│总资产净利率 │ 1.94│ 4.20│ 4.12│ 3.70│ 9.50│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 5.00│ 1.89│ 6.65│ 4.02│ 4.71│
│销售毛利率 │ 26.89│ 28.75│ 26.02│ 28.24│ 28.10│ 28.92│
│营业利润率 │ 6.89│ 12.76│ 10.85│ 9.77│ 7.97│ 11.69│
│销售净利率 │ 5.27│ 10.71│ 8.55│ 8.12│ 6.62│ 9.90│
│总资产净利率 │ 1.94│ 3.19│ 1.13│ 4.20│ 2.56│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.02│ 18.57│ 7.19│ -4.44│ 16.46│ 13.48│
│营业利润增长率 │ -10.88│ 10.39│ 21.34│ -39.22│ 0.79│ 17.03│
│净利润增长率 │ -15.06│ 11.20│ 14.56│ -44.21│ 13.60│ 21.11│
│净资产增长率 │ 2.51│ 4.34│ 2.06│ 3.56│ 107.44│ 25.42│
│总资产增长率 │ -6.06│ 14.72│ 2.41│ 4.77│ 98.61│ 19.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.02│ 5.16│ 1.19│ 18.57│ 15.36│ 13.51│
│营业利润增长率 │ -10.88│ 14.83│ 7.07│ 10.39│ 8.41│ 6.32│
│净利润增长率 │ -15.06│ 11.60│ 5.13│ 11.20│ 13.30│ 9.58│
│净资产增长率 │ 2.51│ 4.29│ 2.13│ 4.34│ 3.01│ 3.56│
│总资产增长率 │ -6.06│ -1.83│ -0.26│ 14.72│ 5.00│ 8.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付工程建设款项│ 9755.49│ 28086.78│ -65.27│
│ │、支付员工绩效奖│ │ │ │
│ │金以及上年末银行│ │ │ │
│ │承兑汇票到期付款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末银行承兑│ 1564.18│ 2512.77│ -37.75│
│ │汇票背书转让到期│ │ │ │
│ │终止确认的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司业务│ 22969.46│ 11516.68│ 99.45│
│ │年度账款尚未到结│ │ │ │
│ │算期 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将一年内│ 4244.90│ ---│ ---│
│非流动资产 │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│其他债权投资│报告期末将一年内│ 2103.08│ 6234.29│ -66.27│
│ │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│使用权资产 │报告期全资子公司│ 39.87│ 63.96│ -37.66│
│ │房屋租赁合同终止│ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 39.02│ 72.55│ -46.21│
│短期借款 │子公司一简一至1 │ 1676.77│ 1000.79│ 67.54│
│ │银行流动资金贷款│ │ │ │
│ │提取增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末收取的合同│ 3652.86│ 9878.83│ -63.02│
│ │款项报告期内发货│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末尚未缴纳│ 352.03│ 871.74│ -59.62│
│ │的企业所得税金额│ │ │ │
│ │较上年末减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末子公司一│ 879.69│ 377.08│ 133.29│
│非流动负债 │简一至银行长期借│ │ │ │
│ │款重分类至本项目│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末银行承兑│ 1401.82│ 2325.58│ -39.72│
│ │汇票背书转让到期│ │ │ │
│ │终止确认的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末子公司租│ 17.80│ 29.66│ -39.98│
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │子公司上格之路2 │ 1361.02│ 946.76│ 43.76│
│ │取得资产类政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│库存股 │公司第一批股权激│ 1286.18│ 2126.18│ -39.51│
│ │励解锁以及注销限│ │ │ │
│ │制性股票和注销回│ │ │ │
│ │购专用证券账户库│ │ │ │
│ │存股 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末境外子公│ 1.75│ 0.82│ 113.25│
│ │司外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额 │ │ │ │
│专项储备 │报告期末按规定计│ 234.11│ 147.78│ 58.42│
│ │提的安全生产费用│ │ │ │
│ │使用后的余额增加│ │ │ │
│少数股东权益│报告期末子公司一│ 90.54│ 468.73│ -80.68│
│ │简一至未分配利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │购买理财产品所使│ 128.53│ -27.05│ 575.11│
│ │用资金较多因而存│ │ │ │
│ │款产生的利息收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │子公司上格之路和│ 374.09│ 194.54│ 92.29│
│ │一简一至政府补助│ │ │ │
│ │计入金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品收益│ 327.60│ 158.91│ 106.15│
│收益 │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -271.94│ -207.80│ -30.87│
│营业外收入 │收到赔偿金额增加│ 31.58│ 2.71│ 1065.18│
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 8.12│ 17.41│ -53.34│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司上格之路应│ 942.28│ 723.02│ 30.32│
│ │税政府补助收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付工程建设款项│ 14643.79│ 28086.78│ -47.86│
│ │、支付员工绩效奖│ │ │ │
│ │金以及上年末银行│ │ │ │
│ │承兑汇票到期付款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │报告期为公司业务│ 25848.90│ 11516.68│ 124.45│
│ │旺季期间，账款尚│ │ │ │
│ │未到结算期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12292.85│ 15262.53│ -19.46│
│固定资产 │--- │ 35727.64│ 35337.16│ 1.11│
│在建工程 │--- │ 19841.30│ 18280.77│ 8.54│
│使用权资产 │--- │ 51.21│ 63.96│ -19.93│
│短期借款 │子公司一简一至银│ 1514.69│ 1000.79│ 51.35│
│ │行承兑汇票贴现款│ │ │ │
│ │计入短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │上年末收取的合同│ 4434.20│ 9878.83│ -55.11│
│ │款项报告期内发货│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12644.00│ 13328.25│ -5.13│
│租赁负债 │--- │ 26.69│ 29.66│ -10.01│
│预付款项 │子公司预付原材料│ 1633.79│ 2716.11│ -39.85│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将一年内│ 4218.68│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│其他债权投资│报告期末将一年内│ 2090.98│ 6234.29│ -66.46│
│ │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 42.21│ 72.55│ -41.82│
│递延所得税资│报告期末可抵扣暂│ 1087.57│ 743.80│ 46.22│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末应付员工绩│ 2027.56│ 3061.62│ -33.77│
│ │效奖金本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一简一至一│ 879.72│ 377.08│ 133.30│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款本息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末票据背书│ 1291.77│ 2325.58│ -44.45│
│ │未到期的应付账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46851.12│ 44550.27│ 5.16│
│营业成本 │--- │ 33380.83│ 31664.50│ 5.42│
│销售费用 │--- │ 4296.87│ 4223.63│ 1.73│
│管理费用 │--- │ 1581.41│ 1695.25│ -6.72│
│财务费用 │用于理财的货币资│ 78.63│ -60.94│ 229.02│
│ │金金额增加导致银│ │ │ │
│ │行存款减少且银行│ │ │ │
│ │存款利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 963.55│ 782.87│ 23.08│
│研发投入 │--- │ 1664.09│ 1685.42│ -1.27│
│经营活动产生│--- │ -8422.32│ -10185.54│ 17.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财、理财到│ -3798.14│ -5237.39│ 27.48│
│的现金流量净│期影响的投资活动│ │ │ │
│额 │净额增加大于购建│ │ │ │
│ │固定资产支付的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期兴业银行│ 206.66│ 15538.12│ -98.67│
│的现金流量净│发放的子公司一简│ │ │ │
│额 │一至固定资产贷款│ │ │ │
│ │到账，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期兴业银行│ -12017.91│ 105.15│ -11528.82│
│价物净增加额│发放的子公司一简│ │ │ │
│ │一至固定资产贷款│ │ │ │
│ │到账，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他收益 │子公司上格之路与│ 199.43│ 115.64│ 72.46│
│ │资产相关的递延收│ │ │ │
│ │益本期摊销增加及│ │ │ │
│ │子公司一简一至收│ │ │ │
│ │到两化融合管理体│ │ │ │
│ │系贯标奖励和市场│ │ │ │
│ │主体培育帮扶资金│ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的交易性│ 279.99│ 147.82│ 89.41│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9755.49│ 28086.78│ 23461.45│ 49305.22│ 53645.54│ 18289.76│
│存货 │ 13520.88│ 15262.53│ 17878.70│ 12090.76│ 16539.26│ 16494.13│
│应收票据及应收账款 │ 24533.65│ 14029.45│ 10094.34│ 7382.32│ 9209.52│ 2389.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 2839.36│ 2716.11│ 2616.48│ 2999.30│ 5512.51│ 4393.67│
│其他应收款 │ 25.73│ 29.21│ 75.53│ 92.67│ 116.62│ 62.30│
│流动资产合计 │ 73874.28│ 81470.73│ 68524.38│ 84316.30│ 87529.67│ 43638.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34980.30│ 35337.16│ 33480.01│ 16640.92│ 15160.96│ 7951.41│
│在建工程 │ 20361.06│ 18280.77│ 14695.77│ 23621.90│ 15948.42│ 4435.71│
│无形资产 │ 3807.02│ 3995.36│ 3999.73│ 4205.62│ 4198.89│ 2739.24│
│商誉 │ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│
│非流动资产合计 │ 75500.30│ 77537.78│ 70083.48│ 51031.34│ 41645.38│ 21399.87│
│资产总计 │ 149374.58│ 159008.51│ 138607.85│ 135347.64│ 129175.05│ 65038.41│
│应付票据及应付账款 │ 20399.40│ 24314.52│ 25532.54│ 12586.60│ 12296.59│ 3356.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 3652.86│ 9878.83│ 9859.82│ 9863.20│ 9631.14│ 9255.59│
│流动负债 │ 32264.10│ 43705.00│ 40576.21│ 27543.89│ 26314.23│ 17667.00│
│长期借款 │ 12644.00│ 13328.25│ ---│ 11218.09│ 9269.41│ 1001.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 14315.26│ 14641.30│ 1134.86│ 12515.90│ 10462.51│ 1877.24│
│负债合计 │ 46579.37│ 58346.30│ 41711.08│ 40059.79│ 36776.74│ 19544.24│
│实收资本 │ 9967.96│ 9994.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 53397.32│ 53674.53│ 53332.22│ 53332.22│ 53332.22│ 18149.54│
│盈余公积 │ 3231.74│ 3231.74│ 2668.11│ 2196.52│ 1749.99│ 1131.42│
│未分配利润 │ 37157.97│ 35270.79│ 30666.66│ 26427.25│ 23645.45│ 14890.19│
│少数股东权益 │ 90.54│ 468.73│ 875.15│ 1206.86│ 1545.64│ 1698.01│
│归属母公司权益 │ 102704.68│ 100193.48│ 96021.63│ 94081.00│ 90852.67│ 43796.16│
│股东权益合计 │ 102795.21│ 100662.21│ 96896.78│ 95287.85│ 92398.31│ 45494.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9755.49│ 14643.79│ 20364.57│ 28086.78│ 10893.72│ 19601.77│
│存货 │ 13520.88│ 12292.85│ 15995.72│ 15262.53│ 14941.55│ 11812.24│
│应收票据及应收账款 │ 24533.65│ 27739.61│ 18177.87│ 14029.45│ 23676.25│ 27228.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2839.36│ 1633.79│ 2461.53│ 2716.11│ 2563.49│ 2614.56│
│其他应收款 │ 25.73│ 32.81│ 63.52│ 29.21│ 152.52│ 65.98│
│流动资产合计 │ 73874.28│ 80254.64│ 79852.49│ 81470.73│ 67273.57│ 73897.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34980.30│ 35727.64│ 35934.96│ 35337.16│ 32006.87│ 32749.86│
│在建工程 │ 20361.06│ 19841.30│ 18496.46│ 18280.77│ 20834.03│ 18440.23│
│无形资产 │ 3807.02│ 3870.40│ 3932.75│ 3995.36│ 3991.53│ 3899.33│
│商誉 │ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│ 98.28│
│非流动资产合计 │ 75500.30│ 75849.69│ 78741.01│ 77537.78│ 78263.98│ 76611.68│
│资产总计 │ 149374.58│ 156104.32│ 158593.50│ 159008.51│ 145537.55│ 150509.61│
│应付票据及应付账款 │ 20399.40│ 22807.64│ 26416.98│ 24314.52│ 19368.32│ 21679.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3652.86│ 4434.20│ 6876.00│ 9878.83│ 4044.12│ 4978.00│
│流动负债 │ 32264.10│ 37120.94│ 41213.96│ 43705.00│ 31573.25│ 35877.81│
│长期借款 │ 12644.00│ 12644.00│ 13328.25│ 13328.25│ 13499.13│ 13499.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14315.26│ 14215.14│ 14724.03│ 14641.30│ 14511.88│ 14583.43│
│负债合计 │ 46579.37│ 51336.08│ 55937.99│ 58346.30│ 46085.13│ 50461.24│
│实收资本 │ 9967.96│ 9994.00│ 9994.00│ 9994.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 53397.32│ 53718.40│ 53833.52│ 53674.53│ 53691.54│ 53528.64│
│盈余公积 │ 3231.74│ 3231.74│ 3231.74│ 3231.74│ 2668.11│ 2668.11│
│未分配利润 │ 37157.97│ 38998.10│ 37203.45│ 35270.79│ 33150.31│ 33849.79│
│少数股东权益 │ 90.54│ 279.73│ 329.42│ 468.73│ 544.76│ 610.87│
│归属母公司权益 │ 102704.68│ 104488.51│ 102326.09│ 100193.48│ 98907.66│ 99437.49│
│股东权益合计 │ 102795.21│ 104768.24│ 102655.50│ 100662.21│ 99452.43│ 100048.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56669.04│ 76985.68│ 64926.61│ 60570.36│ 63386.05│ 54427.79│
│营业总成本 │ 53123.41│ 70003.10│ 58320.73│ 55197.36│ 54045.85│ 45329.43│
│营业税金及附加 │ 302.35│ 392.79│ 366.02│ 306.66│ 207.65│ 188.13│
│销售费用 │ 6070.21│ 7687.08│ 7301.17│ 6830.01│ 6227.79│ 5873.60│
│财务费用 │ 128.53│ 18.48│ -717.53│ -737.79│ -452.01│ -114.41│
│管理费用 │ 2421.92│ 3350.08│ 3968.65│ 3969.04│ 3077.39│ 2312.14│
│资产减值损失 │ -271.94│ -358.44│ -341.92│ -224.91│ -282.53│ -169.59│
│公允价值变动净收益 │ 327.60│ 235.51│ 57.18│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 159.14│ 283.43│ 257.49│ 91.71│ 45.10│ 102.16│
│营业利润 │ 3904.96│ 7523.36│ 6815.07│ 5616.59│ 9240.41│ 9168.06│
│营业外收入 │ 31.58│ 17.73│ 7.58│ 254.32│ 1555.14│ 414.98│
│营业外支出 │ 8.12│ 17.46│ 86.01│ 40.41│ 59.78│ 69.34│
│利润总额 │ 3928.42│ 7523.64│ 6736.64│ 5830.49│ 10735.76│ 9513.70│
│所得税 │ 942.28│ 1274.51│ 1096.14│ 938.30│ 1514.30│ 1350.81│
│净利润 │ 2986.14│ 6249.12│ 5640.51│ 4892.19│ 9221.46│ 8162.89│
│归属母公司净利润 │ 3380.86│ 6663.34│ 5992.47│ 5230.97│ 9373.83│ 8251.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56669.04│ 46851.12│ 21013.74│ 76985.68│ 55007.08│ 44550.27│
│营业总成本 │ 53123.41│ 41233.06│ 19022.13│ 70003.10│ 50714.68│ 39420.19│
│营业税金及附加 │ 302.35│ 231.23│ 109.86│ 392.79│ 293.67│ 212.33│
│销售费用 │ 6070.21│ 4296.87│ 1891.53│ 7687.08│ 5876.72│ 4223.63│
│财务费用 │ 128.53│ 78.63│ 39.57│ 18.48│ -27.05│ -60.94│
│管理费用 │ 2421.92│ 1581.41│ 704.30│ 3350.08│ 2500.26│ 1695.25│
│资产减值损失 │ -271.94│ -153.98│ -16.61│ -358.44│ -207.80│ -168.19│
│公允价值变动净收益 │ 327.60│ 279.99│ 64.37│ 235.51│ 158.91│ 147.82│
│投资收益 │ 159.14│ 169.19│ 77.10│ 283.43│ 217.89│ 145.48│
│营业利润 │ 3904.96│ 5979.51│ 2280.33│ 7523.36│ 4381.64│ 5207.19│
│营业外收入 │ 31.58│ 10.09│ 8.78│ 17.73│ 2.71│ 2.23│
│营业外支出 │ 8.12│ 7.93│ 4.37│ 17.46│ 17.41│ 16.11│
│利润总额 │ 3928.42│ 5981.67│ 2284.74│ 7523.64│ 4366.94│ 5193.31│
│所得税 │ 942.28│ 963.55│ 489.09│ 1274.51│ 723.02│ 782.87│
│净利润 │ 2986.14│ 5018.12│ 1795.64│ 6249.12│ 3643.92│ 4410.43│
│归属母公司净利润 │ 3380.86│ 5222.50│ 1932.66│ 6663.34│ 3980.12│ 4679.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36267.18│ 67427.44│ 70193.04│ 70822.57│ 67162.79│ 60706.36│
│经营活动现金流出 │ 46777.48│ 57373.80│ 61216.76│ 58159.45│ 60714.07│ 54864.37│
│经营活动现金流量净额│ -10510.30│ 10053.64│ 8976.27│ 12663.12│ 6448.73│ 5841.99│
│投资活动现金流入 │ 98887.31│ 77537.77│ 50710.45│ 11591.71│ 12827.72│ 4159.66│
│投资活动现金流出 │ 102733.89│ 93557.90│ 74168.15│ 29295.57│ 30724.03│ 10360.22│
│投资活动现金流量净额│ -3846.58│ -16020.14│ -23457.70│ -17703.86│ -17896.30│ -6200.56│
│筹资活动现金流入 │ 2079.86│ 15714.43│ ---│ 3962.90│ 49454.14│ 3100.00│
│筹资活动现金流出 │ 3042.43│ 1930.69│ 16887.17│ 2443.90│ 4910.38│ 3660.19│
│筹资活动现金流量净额│ -962.57│ 13783.74│ -16887.17│ 1519.01│ 44543.77│ -560.19│
│汇率变动对现金的影响│ -4.42│ -16.26│ 2.62│ 0.80│ 11.67│ -10.70│
│现金及等价物净增加额│ -15323.87│ 7800.99│ -31365.98│ -3520.94│ 33107.86│ -929.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36267.18│ 24730.61│ 11407.18│ 67427.44│ 30412.03│ 19501.38│
│经营活动现金流出 │ 46777.48│ 33152.92│ 15396.92│ 57373.80│ 41635.28│ 29686.93│
│经营活动现金流量净额│ -10510.30│ -8422.32│ -3989.74│ 10053.64│ -11223.26│ -10185.54│
│投资活动现金流入 │ 98887.31│ 58484.81│ 29064.87│ 77537.77│ 60081.97│ 36151.14│
│投资活动现金流出 │ 102733.89│ 62282.95│ 33874.39│ 93557.90│ 71237.74│ 41388.54│
│投资活动现金流量净额│ -3846.58│ -3798.14│ -4809.52│ -16020.14│ -11155.77│ -5237.39│
│筹资活动现金流入 │ 2079.86│ 1579.86│ 65.28│ 15714.43│ 15714.43│ 15714.43│
│筹资活动现金流出 │ 3042.43│ 1373.20│ 104.51│ 1930.69│ 1696.54│ 176.31│
│筹资活动现金流量净额│ -962.57│ 206.66│ -39.22│ 13783.74│ 14017.89│ 15538.12│
│汇率变动对现金的影响│ -4.42│ -4.11│ -2.66│ -16.26│ -15.29│ -10.03│
│现金及等价物净增加额│ -15323.87│ -12017.91│ -8841.14│ 7800.99│ -8376.42│ 105.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20767.15│ 26.98│ 1838.39│ 27.59│
│二季报 │ 23783.12│ 30.89│ 2841.21│ 42.64│
│三季报 │ 10456.81│ 13.58│ -699.49│ -10.50│
│四季报 │ 21978.60│ 28.55│ 2683.22│ 40.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14944.60│ 23.02│ 1521.42│ 25.39│
│二季报 │ 24301.80│ 37.43│ 2748.88│ 45.87│
│三季报 │ 8437.43│ 13.00│ -757.46│ -12.64│
│四季报 │ 17242.77│ 26.56│ 2479.63│ 41.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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