财务分析☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 46215.25│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.51│ 4489.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.88│ 3.84│ 84.63│ 345.76│ 76.98│ ---│
│扣非净利润(万) │ 43488.61│ 64056.30│ 63924.13│ 31872.19│ 6846.51│ 3016.64│
│营业总收(未调整:万) │ 161862.50│ 229989.30│ 225052.47│ 150829.91│ 75911.06│ 49846.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.77│ 2.19│ 49.21│ 98.69│ 52.29│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.70│ 33.23│ 47.67│ 36.72│ 11.06│ 20.05│
│资产负债比率(%) │ 23.47│ 27.29│ 39.32│ 50.37│ 41.61│ 77.95│
│净利润现金含量(%) │ 56.01│ 70.44│ 95.77│ 137.65│ 63.25│ 160.79│
│基本每股收益(元) │ 3.3100│ 4.8700│ 4.6900│ 2.5400│ 0.5900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 3.1200│ 4.5900│ 4.5800│ 2.2900│ 0.5100│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3134│ 4.8684│ 4.6883│ 2.5393│ 0.5697│ 0.4490│
│每股资本公积金(元) │ 5.1401│ 5.1302│ 5.1167│ 5.0851│ 5.0588│ 0.0205│
│每股未分配利润(元) │ 13.7794│ 10.4660│ 5.5976│ 1.0418│ -0.5073│ 1.2332│
│每股净资产(元) │ 20.3295│ 17.1100│ 12.1800│ 7.4900│ 5.6400│ 2.4700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8557│ 3.4300│ 4.4900│ 3.5000│ 0.3600│ 0.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46215.25│ 34083.00│ 67904.84│ 29939.35│ 65392.90│ 29173.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.88│ 13.84│ 3.84│ 2.63│ 84.63│ ---│
│扣非净利润(万) │ 43488.61│ 31702.64│ 64056.30│ 29052.10│ 63924.13│ 28208.15│
│营业总收(未调整:万) │ 161862.50│ 107951.10│ 229989.30│ 107059.92│ 225052.47│ 100718.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.77│ 0.83│ 2.19│ 6.30│ 49.21│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.70│ 13.36│ 33.23│ 16.20│ 47.67│ 24.55│
│资产负债比率(%) │ 23.47│ 25.07│ 27.29│ 33.56│ 39.32│ 49.58│
│净利润现金含量(%) │ 56.01│ 43.45│ 70.44│ 106.01│ 95.77│ 130.53│
│基本每股收益(元) │ 3.3100│ 2.4400│ 4.8700│ 2.1500│ 4.6900│ 2.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 3.1200│ 2.2700│ 4.5900│ 2.0800│ 4.5800│ 2.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3134│ 2.4436│ 4.8684│ 2.1465│ 4.6883│ 2.0916│
│每股资本公积金(元) │ 5.1401│ 5.1337│ 5.1302│ 5.1479│ 5.1167│ 5.1026│
│每股未分配利润(元) │ 13.7794│ 12.9096│ 10.4660│ 7.7118│ 5.5976│ 3.1268│
│每股净资产(元) │ 20.3295│ 19.4700│ 17.1100│ 14.3300│ 12.1800│ 9.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8557│ 1.0600│ 3.4300│ 2.2800│ 4.4900│ 2.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.58│ 2.14│ 1.37│ 1.83│ 0.74│
│速动比率 │ 2.48│ 1.99│ 1.61│ 1.04│ 1.38│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 23.47│ 27.29│ 39.32│ 50.37│ 41.61│ 77.95│
│产权比率 │ 0.31│ 0.38│ 0.65│ 1.01│ 0.71│ 3.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.66│ 0.77│ 0.57│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.88│ 2.58│ 2.20│ 2.14│ 1.52│
│速动比率 │ 2.48│ 2.24│ 1.99│ 1.70│ 1.61│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 23.47│ 25.07│ 27.29│ 33.56│ 39.32│ 49.58│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.38│ 0.51│ 0.65│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.19│ 0.66│ 0.40│ 0.77│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 4.41│ 5.92│ 4.96│ 3.60│ 3.21│
│存货周转率 │ 1.97│ 2.77│ 3.35│ 4.08│ 3.86│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.28│ 1.54│ 1.60│ 1.22│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.21│ 2.72│ 2.60│ 1.43│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.76│ 0.92│ 0.87│ 0.62│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.53│ 4.41│ 2.42│ 5.92│ 2.63│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.28│ 2.77│ 1.35│ 3.35│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 1.28│ 0.61│ 1.54│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.01│ 2.21│ 1.05│ 2.72│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.76│ 0.37│ 0.92│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.30│ 28.45│ 38.48│ 33.92│ 10.10│ 18.15│
│销售毛利率 │ 45.56│ 48.17│ 46.63│ 38.04│ 31.65│ 34.28│
│营业利润率 │ 33.41│ 35.20│ 35.04│ 26.75│ 12.88│ 11.45│
│销售净利率 │ 28.55│ 29.53│ 29.06│ 23.48│ 10.47│ 9.01│
│总资产净利率 │ 13.23│ 22.32│ 26.67│ 20.53│ 6.44│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.30│ 12.55│ 28.45│ 14.97│ 38.48│ 21.88│
│销售毛利率 │ 45.56│ 45.65│ 48.17│ 47.51│ 46.63│ 45.48│
│营业利润率 │ 33.41│ 36.58│ 35.20│ 33.83│ 35.04│ 34.52│
│销售净利率 │ 28.55│ 31.57│ 29.53│ 27.97│ 29.06│ 28.97│
│总资产净利率 │ 13.23│ 9.87│ 22.32│ 10.31│ 26.67│ 12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.77│ 2.19│ 49.21│ 98.69│ 52.29│ ---│
│营业利润增长率 │ -9.67│ 2.66│ 95.47│ 312.53│ 71.38│ ---│
│净利润增长率 │ -7.88│ 3.84│ 84.63│ 345.76│ 76.98│ ---│
│净资产增长率 │ 18.80│ 40.45│ 62.75│ 32.79│ 217.96│ ---│
│总资产增长率 │ 12.87│ 17.21│ 33.13│ 56.23│ 20.21│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.77│ 0.83│ 2.19│ 6.30│ 49.21│ ---│
│营业利润增长率 │ -9.67│ 9.02│ 2.66│ 4.19│ 95.47│ ---│
│净利润增长率 │ -7.88│ 13.84│ 3.84│ 2.63│ 84.63│ ---│
│净资产增长率 │ 18.80│ 13.76│ 40.45│ 17.65│ 62.75│ 27.66│
│总资产增长率 │ 12.87│ 10.39│ 17.21│ 7.45│ 33.13│ 25.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │原材料采购预付款│ 2442.94│ 709.06│ 244.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额存单 │ 10414.23│ 5460.72│ 90.71│
│短期借款 │本期新增借款 │ 18537.66│ 5904.96│ 213.93│
│应付票据 │本期采用银行承兑│ 6593.57│ 4539.84│ 45.24│
│ │汇票支付采购款规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款结转收入│ 352.13│ 687.63│ -48.79│
│一年内到期的│本期间按还款计划│ 2952.40│ 11757.56│ -74.89│
│非流动负债 │偿还到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 1211.65│ 444.66│ 172.49│
│资本公积 │分期摊销确认的股│ 71694.44│ 71555.41│ 0.19│
│ │权激励费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期采用票据结算│ 2709.47│ 4568.49│ -40.69│
│ │的规模减少 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 3250.78│ 709.06│ 358.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额存单 │ 9718.54│ 5460.72│ 77.97│
│合同负债 │预收的货款增加 │ 1639.98│ 687.63│ 138.50│
│一年内到期的│本期间按还款计划│ 4955.57│ 11757.56│ -57.85│
│非流动负债 │偿还到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│预提质量赔偿及已│ 2652.00│ 704.62│ 276.37│
│ │背书未终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据及数字化│ │ │ │
│ │应收账款债权凭证│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │分期摊销确认的股│ 71605.28│ 71555.41│ 0.07│
│ │权激励费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80063.12│ 66938.58│ 62430.62│ 34713.74│ 15781.04│ 16678.05│
│存货 │ 46856.51│ 42687.05│ 43297.16│ 28437.12│ 17342.01│ 9551.82│
│应收票据及应收账款 │ 82212.94│ 67096.24│ 47379.83│ 40926.96│ 30096.98│ 19866.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2442.94│ 709.06│ 750.90│ 2181.35│ 1316.98│ 311.93│
│其他应收款 │ 3530.22│ 2260.45│ 2549.68│ 1505.56│ 1394.91│ 1070.70│
│流动资产合计 │ 226399.99│ 186585.05│ 174091.58│ 117467.58│ 70744.74│ 54112.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 277.09│ 275.81│ 273.47│ 270.94│ 267.56│ 263.40│
│固定资产净额 │ 107092.59│ 106096.50│ 101635.41│ 63970.57│ 52177.82│ 53912.76│
│在建工程 │ 817.51│ 2114.11│ 199.75│ 14194.48│ 685.25│ 170.72│
│无形资产 │ 1793.72│ 1864.44│ 1863.12│ 1862.98│ 1887.33│ 1870.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144115.92│ 141693.05│ 105992.23│ 92923.20│ 63919.22│ 57911.89│
│资产总计 │ 370515.91│ 328278.10│ 280083.81│ 210390.78│ 134663.96│ 112023.99│
│应付票据及应付账款 │ 40020.54│ 42692.50│ 38963.44│ 42212.89│ 28212.80│ 17560.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 352.13│ 687.63│ 17052.99│ 18338.28│ 2276.89│ 1239.13│
│流动负债 │ 72393.90│ 72232.01│ 81291.46│ 85717.78│ 38588.48│ 73281.05│
│长期借款 │ 12544.45│ 14234.45│ 25731.78│ 16760.00│ 16300.00│ 13100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14566.01│ 17353.03│ 28843.37│ 20251.66│ 17441.58│ 14037.07│
│负债合计 │ 86959.91│ 89585.04│ 110134.83│ 105969.44│ 56030.06│ 87318.12│
│实收资本 │ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 71694.44│ 71555.41│ 71367.17│ 70927.30│ 70559.47│ 204.91│
│盈余公积 │ 6974.00│ 6974.00│ 6974.00│ 5125.25│ 995.12│ 2210.45│
│未分配利润 │ 192195.45│ 145980.21│ 78075.37│ 14531.22│ -7076.28│ 12331.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -24.97│
│归属母公司权益 │ 283556.00│ 238693.06│ 169948.98│ 104421.34│ 78633.90│ 24730.84│
│股东权益合计 │ 283556.00│ 238693.06│ 169948.98│ 104421.34│ 78633.90│ 24705.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80063.12│ 72249.31│ 66938.58│ 76310.28│ 62430.62│ 56676.13│
│存货 │ 46856.51│ 48924.86│ 42687.05│ 39943.71│ 43297.16│ 28826.66│
│应收票据及应收账款 │ 82212.94│ 81517.00│ 67096.24│ 50061.83│ 47379.83│ 46607.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2442.94│ 3250.78│ 709.06│ 728.84│ 750.90│ 816.22│
│其他应收款 │ 3530.22│ 2704.72│ 2260.45│ 2148.27│ 2549.68│ 3355.89│
│流动资产合计 │ 226399.99│ 219535.64│ 186585.05│ 175706.43│ 174091.58│ 158422.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 277.09│ 277.26│ 275.81│ 275.09│ 273.47│ 271.51│
│固定资产净额 │ 107092.59│ 107400.64│ 106096.50│ 102198.79│ 101635.41│ 95191.32│
│在建工程 │ 817.51│ 931.31│ 2114.11│ 3635.23│ 199.75│ 4293.13│
│无形资产 │ 1793.72│ 1819.13│ 1864.44│ 1814.70│ 1863.12│ 1879.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144115.92│ 142838.03│ 141693.05│ 125235.37│ 105992.23│ 105989.12│
│资产总计 │ 370515.91│ 362373.67│ 328278.10│ 300941.81│ 280083.81│ 264411.78│
│应付票据及应付账款 │ 40020.54│ 39301.02│ 42692.50│ 44776.21│ 38963.44│ 44542.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 352.13│ 1639.98│ 687.63│ 10163.56│ 17052.99│ 20580.34│
│流动负债 │ 72393.90│ 76270.00│ 72232.01│ 79875.82│ 81291.46│ 104003.35│
│长期借款 │ 12544.45│ 12544.45│ 14234.45│ 17656.45│ 25731.78│ 24174.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14566.01│ 14577.28│ 17353.03│ 21128.49│ 28843.37│ 27104.85│
│负债合计 │ 86959.91│ 90847.28│ 89585.04│ 101004.31│ 110134.83│ 131108.20│
│实收资本 │ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│
│资本公积金 │ 71694.44│ 71605.28│ 71555.41│ 71803.27│ 71367.17│ 71170.70│
│盈余公积 │ 6974.00│ 6974.00│ 6974.00│ 6974.00│ 6974.00│ 5114.68│
│未分配利润 │ 192195.45│ 180063.21│ 145980.21│ 107564.48│ 78075.37│ 43612.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 283556.00│ 271526.38│ 238693.06│ 199937.50│ 169948.98│ 133303.58│
│股东权益合计 │ 283556.00│ 271526.38│ 238693.06│ 199937.50│ 169948.98│ 133303.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161862.50│ 229989.30│ 225052.47│ 150829.91│ 75911.06│ 49846.01│
│营业总成本 │ 110267.79│ 152587.63│ 147349.18│ 111533.19│ 66863.66│ 45218.17│
│营业税金及附加 │ 2271.53│ 2648.62│ 1714.40│ 1755.97│ 934.80│ 951.98│
│销售费用 │ 7303.45│ 8906.74│ 7314.64│ 4642.10│ 3439.55│ 2300.70│
│财务费用 │ -3670.66│ 867.32│ -713.54│ -1112.53│ 1874.12│ 3451.32│
│管理费用 │ 11215.71│ 13984.56│ 11088.96│ 7684.94│ 5896.58│ 4226.64│
│资产减值损失 │ -2.53│ -51.83│ -107.85│ -382.01│ -175.06│ -45.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -78.03│
│投资收益 │ -14.04│ 2.33│ 2.53│ 3.38│ 427.41│ -90.87│
│营业利润 │ 54072.32│ 80947.64│ 78851.83│ 40339.78│ 9778.60│ 5705.81│
│营业外收入 │ 3.65│ 11.22│ 7.24│ 15.52│ 40.02│ 7.28│
│营业外支出 │ 33.96│ 77.58│ 208.05│ 38.16│ 121.17│ 84.58│
│利润总额 │ 54042.00│ 80881.29│ 78651.02│ 40317.13│ 9697.45│ 5628.51│
│所得税 │ 7826.75│ 12976.45│ 13258.12│ 4899.21│ 1752.02│ 1135.81│
│净利润 │ 46215.25│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.44│ 4492.70│
│归属母公司净利润 │ 46215.25│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.51│ 4489.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161862.50│ 107951.10│ 229989.30│ 107059.92│ 225052.47│ 100718.00│
│营业总成本 │ 110267.79│ 70576.00│ 152587.63│ 71879.15│ 147349.18│ 66547.70│
│营业税金及附加 │ 2271.53│ 1502.78│ 2648.62│ 1247.23│ 1714.40│ 997.84│
│销售费用 │ 7303.45│ 4781.87│ 8906.74│ 4427.24│ 7314.64│ 4024.63│
│财务费用 │ -3670.66│ -5148.84│ 867.32│ -36.95│ -713.54│ -1630.77│
│管理费用 │ 11215.71│ 7471.14│ 13984.56│ 6280.70│ 11088.96│ 5328.28│
│资产减值损失 │ -2.53│ -1.98│ -51.83│ -50.53│ -107.85│ -88.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -14.04│ 1.45│ 2.33│ 1.62│ 2.53│ 0.57│
│营业利润 │ 54072.32│ 39490.47│ 80947.64│ 36223.04│ 78851.83│ 34764.87│
│营业外收入 │ 3.65│ 3.53│ 11.22│ 2.25│ 7.24│ 6.96│
│营业外支出 │ 33.96│ 24.04│ 77.58│ 48.45│ 208.05│ 37.78│
│利润总额 │ 54042.00│ 39469.96│ 80881.29│ 36176.84│ 78651.02│ 34734.04│
│所得税 │ 7826.75│ 5386.96│ 12976.45│ 6237.49│ 13258.12│ 5560.97│
│净利润 │ 46215.25│ 34083.00│ 67904.84│ 29939.35│ 65392.90│ 29173.08│
│归属母公司净利润 │ 46215.25│ 34083.00│ 67904.84│ 29939.35│ 65392.90│ 29173.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164040.95│ 207864.70│ 241727.11│ 168448.39│ 71175.80│ 42677.99│
│经营活动现金流出 │ 138157.27│ 160030.60│ 179098.73│ 119695.68│ 66150.10│ 35458.99│
│经营活动现金流量净额│ 25883.68│ 47834.10│ 62628.38│ 48752.71│ 5025.70│ 7219.00│
│投资活动现金流入 │ 19.96│ 10789.74│ 13689.86│ 2014.18│ 5357.90│ ---│
│投资活动现金流出 │ 16661.92│ 44461.73│ 52842.84│ 36653.20│ 18273.83│ 5415.60│
│投资活动现金流量净额│ -16641.96│ -33671.99│ -39152.98│ -34639.03│ -12915.93│ -5415.60│
│筹资活动现金流入 │ 26059.35│ 19473.58│ 50586.17│ 37967.40│ 70695.16│ 91344.43│
│筹资活动现金流出 │ 26205.13│ 28154.33│ 41082.01│ 38680.33│ 66179.97│ 84334.45│
│筹资活动现金流量净额│ -145.79│ -8680.74│ 9504.16│ -712.93│ 4515.19│ 7009.98│
│汇率变动对现金的影响│ -2648.69│ -410.67│ 681.21│ 674.73│ -422.72│ 673.88│
│现金及等价物净增加额│ 6447.25│ 5070.70│ 33660.77│ 14075.48│ -3797.76│ 9487.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164040.95│ 110842.99│ 207864.70│ 105747.81│ 241727.11│ 108258.52│
│经营活动现金流出 │ 138157.27│ 96034.85│ 160030.60│ 74009.60│ 179098.73│ 70178.79│
│经营活动现金流量净额│ 25883.68│ 14808.14│ 47834.10│ 31738.21│ 62628.38│ 38079.72│
│投资活动现金流入 │ 19.96│ 3.46│ 10789.74│ 10763.73│ 13689.86│ 42.46│
|