财务分析☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 31892.82│ 55962.84│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 67904.84│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -30.99│ -17.59│ 3.84│ 84.63│ 345.76│ 76.98│
│扣非净利润(万) │ 29494.44│ 53452.85│ 64056.30│ 63924.13│ 31872.19│ 6846.51│
│营业总收(未调整:万) │ 180337.92│ 223218.07│ 229989.30│ 225052.47│ 150829.91│ 75911.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 229989.30│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.41│ -2.94│ 2.19│ 49.21│ 98.69│ 52.29│
│加权净资产收益率(%) │ 6.62│ 19.73│ 33.23│ 47.67│ 36.72│ 11.06│
│资产负债比率(%) │ 22.93│ 23.71│ 27.29│ 39.32│ 50.37│ 41.61│
│净利润现金含量(%) │ 98.69│ 62.02│ 70.44│ 95.77│ 137.65│ 63.25│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 3.9000│ 4.8700│ 4.6900│ 2.5400│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5860│ 3.7300│ 4.5900│ 4.5800│ 2.2900│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7149│ 3.0092│ 4.8684│ 4.6883│ 2.5393│ 0.5697│
│每股资本公积金(元) │ 14.9578│ 14.9428│ 5.1302│ 5.1167│ 5.0851│ 5.0588│
│每股未分配利润(元) │ 10.4486│ 8.7337│ 10.4660│ 5.5976│ 1.0418│ -0.5073│
│每股净资产(元) │ 26.4333│ 25.1168│ 17.1100│ 12.1800│ 7.4900│ 5.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6924│ 1.8664│ 3.4300│ 4.4900│ 3.5000│ 0.3600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31892.82│ 18374.23│ 5312.95│ 55962.84│ 46215.25│ 34083.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46215.25│ 34083.00│
│净利润增长率(%) │ -30.99│ -46.09│ -62.73│ -17.59│ -7.88│ 13.84│
│扣非净利润(万) │ 29494.44│ 16553.40│ 4914.76│ 53452.85│ 43488.61│ 31702.64│
│营业总收(未调整:万) │ 180337.92│ 111692.37│ 47423.51│ 223218.07│ 161862.50│ 107951.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161862.50│ 107951.10│
│总营收同比增长率(%) │ 11.41│ 3.47│ 1.30│ -2.94│ -4.77│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.62│ 3.86│ 1.13│ 19.73│ 17.70│ 13.36│
│资产负债比率(%) │ 22.93│ 20.66│ 20.11│ 23.71│ 23.47│ 25.07│
│净利润现金含量(%) │ 98.69│ 98.82│ 92.18│ 62.02│ 56.01│ 43.45│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 0.9900│ 0.2900│ 3.9000│ 3.3100│ 2.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5860│ 0.8900│ 0.2643│ 3.7300│ 3.1200│ 2.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7149│ 0.9880│ 0.2857│ 3.0092│ 3.3134│ 2.4436│
│每股资本公积金(元) │ 14.9578│ 14.9516│ 14.9472│ 14.9428│ 5.1401│ 5.1337│
│每股未分配利润(元) │ 10.4486│ 9.7217│ 9.0194│ 8.7337│ 13.7794│ 12.9096│
│每股净资产(元) │ 26.4333│ 26.0848│ 25.3638│ 25.1168│ 20.3295│ 19.4700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6924│ 0.9764│ 0.2633│ 1.8664│ 1.8557│ 1.0600│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.46│ 2.58│ 2.14│ 1.37│ 1.83│
│速动比率 │ 3.49│ 3.14│ 1.99│ 1.61│ 1.04│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 22.93│ 23.71│ 27.29│ 39.32│ 50.37│ 41.61│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.38│ 0.65│ 1.01│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.26│ 0.66│ 0.77│ 0.57│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 4.02│ 4.07│ 3.46│ 3.13│ 2.88│
│速动比率 │ 3.49│ 3.61│ 3.67│ 3.14│ 2.48│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 22.93│ 20.66│ 20.11│ 23.71│ 23.47│ 25.07│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.25│ 0.31│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.16│ 0.05│ 0.26│ 0.36│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.96│ 4.41│ 5.92│ 4.96│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.40│ 2.92│ 2.77│ 3.35│ 4.08│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.69│ 1.28│ 1.54│ 1.60│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 2.00│ 2.21│ 2.72│ 2.60│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.47│ 0.76│ 0.92│ 0.87│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.24│ 0.55│ 2.96│ 2.29│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.51│ 0.69│ 2.92│ 1.97│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.69│ 0.78│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 0.95│ 0.40│ 2.00│ 1.52│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.47│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 11.98│ 28.45│ 38.48│ 33.92│ 10.10│
│销售毛利率 │ 41.33│ 44.23│ 48.17│ 46.63│ 38.04│ 31.65│
│营业利润率 │ 22.64│ 29.71│ 35.20│ 35.04│ 26.75│ 12.88│
│销售净利率 │ 17.69│ 25.07│ 29.53│ 29.06│ 23.48│ 10.47│
│总资产净利率 │ 5.10│ 11.90│ 22.32│ 26.67│ 20.53│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 3.79│ 1.13│ 11.98│ 16.30│ 12.55│
│销售毛利率 │ 41.33│ 40.74│ 38.31│ 44.23│ 45.56│ 45.65│
│营业利润率 │ 22.64│ 20.80│ 15.75│ 29.71│ 33.41│ 36.58│
│销售净利率 │ 17.69│ 16.45│ 11.20│ 25.07│ 28.55│ 31.57│
│总资产净利率 │ 5.10│ 3.00│ 0.88│ 11.90│ 13.23│ 9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.41│ -2.94│ 2.19│ 49.21│ 98.69│ 52.29│
│营业利润增长率 │ -24.49│ -18.07│ 2.66│ 95.47│ 312.53│ 71.38│
│净利润增长率 │ -30.99│ -17.59│ 3.84│ 84.63│ 345.76│ 76.98│
│净资产增长率 │ 5.24│ 95.69│ 40.45│ 62.75│ 32.79│ 217.96│
│总资产增长率 │ 4.18│ 86.50│ 17.21│ 33.13│ 56.23│ 20.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.41│ 3.47│ 1.30│ -2.94│ -4.77│ 0.83│
│营业利润增长率 │ -24.49│ -41.17│ -54.58│ -18.07│ -9.67│ 9.02│
│净利润增长率 │ -30.99│ -46.09│ -62.73│ -17.59│ -7.88│ 13.84│
│净资产增长率 │ 5.24│ 3.85│ 0.98│ 95.69│ 18.80│ 13.76│
│总资产增长率 │ 4.18│ -0.13│ -3.56│ 86.50│ 12.87│ 10.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金购买理财│ 178146.78│ 306949.55│ -41.96│
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金购买理财│ 131526.74│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│开展外汇衍生业务│ 58.83│ ---│ ---│
│其他非流动金│开展金融资产投资│ 5000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │募集项目投资增加│ 4305.01│ 1638.47│ 162.75│
│使用权资产 │房产租赁增加 │ 1070.87│ 797.21│ 34.33│
│其他非流动资│设备采购及基建预│ 8361.79│ 1373.15│ 508.95│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 52277.96│ 23830.03│ 119.38│
│合同负债 │预收货款减少 │ 323.46│ 515.37│ -37.24│
│应付职工薪酬│上年度末余额含有│ 4833.63│ 6938.09│ -30.33│
│ │待发放年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期预提待交企业│ 6474.68│ 3594.50│ 80.13│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末待支付的股│ 590.57│ 37804.79│ -98.44│
│ │利已在本期支付完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 22530.54│ 11204.45│ 101.09│
│租赁负债 │房产租赁增加 │ 656.32│ 416.73│ 57.49│
│库存股 │回购公司股份 │ 6154.69│ ---│ ---│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -2643.85│ -1111.13│ -137.94│
│ │差额变动 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币升值、│ 5518.33│ -3670.66│ 250.34│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 693.70│ 3009.12│ -76.95│
│投资收益 │合营企业亏损等 │ -229.90│ -14.04│ -1537.82│
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 1697.53│ ---│ ---│
│收益 │取得收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备金 │ -2789.26│ -961.53│ -190.09│
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -18.18│ -2.53│ -618.64│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│矿用轮胎运营管理│ 644.39│ 446.58│ 44.29│
│ │业务轮胎资产处置│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得中信保赔│ 861.75│ 3.65│ 23541.06│
│ │付款 │ │ │ │
│营业外支出 │境外子公司支付滞│ 758.55│ 33.96│ 2133.56│
│ │纳金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用募集资金│ -152642.14│ -16641.96│ -817.21│
│的现金流量净│购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利和增│ -8680.01│ -145.79│ -5853.85│
│的现金流量净│加银行借款共同影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买理财产品│ 160041.05│ 306949.55│ -47.86│
│ │、分配股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 91254.38│ 88234.81│ 3.42│
│存货 │--- │ 44934.92│ 42590.07│ 5.51│
│长期股权投资│--- │ 1545.11│ 1560.57│ -0.99│
│固定资产 │--- │ 117509.81│ 117394.62│ 0.10│
│在建工程 │--- │ 2125.36│ 1638.47│ 29.72│
│使用权资产 │--- │ 1132.30│ 797.21│ 42.03│
│短期借款 │--- │ 41378.30│ 23830.03│ 73.64│
│合同负债 │--- │ 277.41│ 515.37│ -46.17│
│长期借款 │--- │ 13534.45│ 11204.45│ 20.80│
│租赁负债 │--- │ 636.69│ 416.73│ 52.78│
│营业收入 │--- │ 111692.37│ 107951.10│ 3.47│
│营业成本 │--- │ 66188.26│ 58670.32│ 12.81│
│销售费用 │--- │ 5497.23│ 4781.87│ 14.96│
│管理费用 │--- │ 8820.85│ 7471.14│ 18.07│
│财务费用 │公司外币资产较多│ 3960.54│ -5148.84│ 176.92│
│ │，美元等外币兑换│ │ │ │
│ │人民币贬值 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4836.80│ 5386.96│ -10.21│
│研发投入 │--- │ 3362.75│ 3298.72│ 1.94│
│经营活动产生│--- │ 18158.23│ 14808.14│ 22.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司将暂时闲置的│ -145350.30│ -11446.12│ -1169.86│
│的现金流量净│募集资金用于购买│ │ │ │
│额 │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配股利 │ -21502.37│ 2970.14│ -823.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司购买理财产品│ -149555.68│ 4472.89│ -3443.60│
│价物净增加额│、分配股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178146.78│ 306949.55│ 66938.58│ 62430.62│ 34713.74│ 15781.04│
│存货 │ 45426.73│ 42590.07│ 42687.05│ 43297.16│ 28437.12│ 17342.01│
│应收票据及应收账款 │ 98657.58│ 91410.22│ 67096.24│ 47379.83│ 40926.96│ 30096.98│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2540.55│ 2411.17│ 709.06│ 750.90│ 2181.35│ 1316.98│
│其他应收款 │ 5518.95│ 5333.09│ 2260.45│ 2549.68│ 1505.56│ 1394.91│
│流动资产合计 │ 469768.93│ 456527.96│ 186585.05│ 174091.58│ 117467.58│ 70744.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1572.53│ 1560.57│ 275.81│ 273.47│ 270.94│ 267.56│
│固定资产净额 │ 115151.49│ 117394.62│ 106096.50│ 101635.41│ 63970.57│ 52177.82│
│在建工程 │ 4305.01│ 1638.47│ 2114.11│ 199.75│ 14194.48│ 685.25│
│无形资产 │ 31511.63│ 31867.89│ 1864.44│ 1863.12│ 1862.98│ 1887.33│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168059.34│ 155725.68│ 141693.05│ 105992.23│ 92923.20│ 63919.22│
│资产总计 │ 637828.27│ 612253.65│ 328278.10│ 280083.81│ 210390.78│ 134663.96│
│应付票据及应付账款 │ 51693.48│ 53591.48│ 42692.50│ 38963.44│ 42212.89│ 28212.80│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 323.46│ 515.37│ 687.63│ 17052.99│ 18338.28│ 2276.89│
│流动负债 │ 121589.34│ 132008.84│ 72232.01│ 81291.46│ 85717.78│ 38588.48│
│长期借款 │ 22530.54│ 11204.45│ 14234.45│ 25731.78│ 16760.00│ 16300.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24649.24│ 13139.94│ 17353.03│ 28843.37│ 20251.66│ 17441.58│
│负债合计 │ 146238.58│ 145148.78│ 89585.04│ 110134.83│ 105969.44│ 56030.06│
│实收资本 │ 18597.33│ 18597.33│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│ 13948.00│
│资本公积金 │ 278175.69│ 277896.28│ 71555.41│ 71367.17│ 70927.30│ 70559.47│
│盈余公积 │ 9298.67│ 9298.67│ 6974.00│ 6974.00│ 5125.25│ 995.12│
│未分配利润 │ 194316.54│ 162423.72│ 145980.21│ 78075.37│ 14531.22│ -7076.28│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 491589.69│ 467104.86│ 238693.06│ 169948.98│ 104421.34│ 78633.90│
│股东权益合计 │ 491589.69│ 467104.86│ 238693.06│ 169948.98│ 104421.34│ 78633.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178146.78│ 160041.05│ 140280.56│ 306949.55│ 80063.12│ 72249.31│
│存货 │ 45426.73│ 44934.92│ 42226.81│ 42590.07│ 46856.51│ 48924.86│
│应收票据及应收账款 │ 98657.58│ 94545.30│ 87583.04│ 91410.22│ 82212.94│ 81517.00│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2540.55│ 2673.99│ 3205.20│ 2411.17│ 2442.94│ 3250.78│
│其他应收款 │ 5518.95│ 4563.01│ 6392.63│ 5333.09│ 3530.22│ 2704.72│
│流动资产合计 │ 469768.93│ 445932.36│ 427645.92│ 456527.96│ 226399.99│ 219535.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1572.53│ 1545.11│ 1549.09│ 1560.57│ 277.09│ 277.26│
│固定资产净额 │ 115151.49│ 117509.81│ 121529.58│ 117394.62│ 107092.59│ 107400.64│
│在建工程 │ 4305.01│ 2125.36│ 5330.35│ 1638.47│ 817.51│ 931.31│
│无形资产 │ 31511.63│ 31706.55│ 31680.44│ 31867.89│ 1793.72│ 1819.13│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168059.34│ 165512.75│ 162801.11│ 155725.68│ 144115.92│ 142838.03│
│资产总计 │ 637828.27│ 611445.11│ 590447.03│ 612253.65│ 370515.91│ 362373.67│
│应付票据及应付账款 │ 51693.48│ 53729.79│ 54607.24│ 53591.48│ 40020.54│ 39301.02│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 323.46│ 277.41│ 3063.41│ 515.37│ 352.13│ 1639.98│
│流动负债 │ 121589.34│ 110957.02│ 105125.06│ 132008.84│ 72393.90│ 76270.00│
│长期借款 │ 22530.54│ 13534.45│ 11834.45│ 11204.45│ 12544.45│ 12544.45│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24649.24│ 15379.74│ 13623.76│ 13139.94│ 14566.01│ 14577.28│
│负债合计 │ 146238.58│ 126336.76│ 118748.81│ 145148.78│ 86959.91│ 90847.28│
│实收资本 │ 18597.33│ 18597.33│ 18597.33│ 18597.33│ 13948.00│ 13948.00│
│资本公积金 │ 278175.69│ 278059.19│ 277978.27│ 277896.28│ 71694.44│ 71605.28│
│盈余公积 │ 9298.67│ 9298.67│ 9298.67│ 9298.67│ 6974.00│ 6974.00│
│未分配利润 │ 194316.54│ 180797.95│ 167736.67│ 162423.72│ 192195.45│ 180063.21│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 491589.69│ 485108.36│ 471698.21│ 467104.86│ 283556.00│ 271526.38│
│股东权益合计 │ 491589.69│ 485108.36│ 471698.21│ 467104.86│ 283556.00│ 271526.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180337.92│ 223218.07│ 229989.30│ 225052.47│ 150829.91│ 75911.06│
│营业总成本 │ 139504.43│ 158675.54│ 152587.63│ 147349.18│ 111533.19│ 66863.66│
│营业税金及附加 │ 2360.61│ 2978.52│ 2648.62│ 1714.40│ 1755.97│ 934.80│
│销售费用 │ 8204.41│ 11296.60│ 8906.74│ 7314.64│ 4642.10│ 3439.55│
│财务费用 │ 5518.33│ -3397.86│ 867.32│ -713.54│ -1112.53│ 1874.12│
│管理费用 │ 12371.28│ 16224.74│ 13984.56│ 11088.96│ 7684.94│ 5896.58│
│资产减值损失 │ -18.18│ -3.64│ -51.83│ -107.85│ -382.01│ -175.06│
│公允价值变动净收益 │ 1697.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -229.90│ -25.96│ 2.33│ 2.53│ 3.38│ 427.41│
│营业利润 │ 40831.77│ 66322.15│ 80947.64│ 78851.83│ 40339.78│ 9778.60│
│营业外收入 │ 861.75│ 4.79│ 11.22│ 7.24│ 15.52│ 40.02│
│营业外支出 │ 758.55│ 152.79│ 77.58│ 208.05│ 38.16│ 121.17│
│利润总额 │ 40934.97│ 66174.15│ 80881.29│ 78651.02│ 40317.13│ 9697.45│
│所得税 │ 9042.14│ 10211.31│ 12976.45│ 13258.12│ 4899.21│ 1752.02│
│净利润 │ 31892.82│ 55962.84│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.44│
│归属母公司净利润 │ 31892.82│ 55962.84│ 67904.84│ 65392.90│ 35417.92│ 7945.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180337.92│ 111692.37│ 47423.51│ 223218.07│ 161862.50│ 107951.10│
│营业总成本 │ 139504.43│ 89390.41│ 40503.36│ 158675.54│ 110267.79│ 70576.00│
│营业税金及附加 │ 2360.61│ 1560.77│ 705.13│ 2978.52│ 2271.53│ 1502.78│
│销售费用 │ 8204.41│ 5497.23│ 2603.59│ 11296.60│ 7303.45│ 4781.87│
│财务费用 │ 5518.33│ 3960.54│ 1812.22│ -3397.86│ -3670.66│ -5148.84│
│管理费用 │ 12371.28│ 8820.85│ 4458.33│ 16224.74│ 11215.71│ 7471.14│
│资产减值损失 │ -18.18│ -17.07│ -2.25│ -3.64│ -2.53│ -1.98│
│公允价值变动净收益 │ 1697.53│ 983.90│ 488.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -229.90│ -97.56│ -41.36│ -25.96│ -14.04│ 1.45│
│营业利润 │ 40831.77│ 23234.22│ 7470.14│ 66322.15│ 54072.32│ 39490.47│
│营业外收入 │ 861.75│ 5.12│ 4.98│ 4.79│ 3.65│ 3.53│
│营业外支出 │ 758.55│ 28.30│ 27.44│ 152.79│ 33.96│ 24.04│
│利润总额 │ 40934.97│ 23211.03│ 7447.68│ 66174.15│ 54042.00│ 39469.96│
│所得税 │ 9042.14│ 4836.80│ 2134.73│ 10211.31│ 7826.75│ 5386.96│
│净利润 │ 31892.82│ 18374.23│ 5312.95│ 55962.84│ 46215.25│ 34083.00│
│归属母公司净利润 │ 31892.82│ 18374.23│ 5312.95│ 55962.84│ 46215.25│ 34083.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188694.72│ 212823.39│ 207864.70│ 241727.11│ 168448.39│ 71175.80│
│经营活动现金流出 │ 157220.91│ 178113.42│ 160030.60│ 179098.73│ 119695.68│ 66150.10│
│经营活动现金流量净额│ 31473.80│ 34709.97│ 47834.10│ 62628.38│ 48752.71│ 5025.70│
│投资活动现金流入 │ 30257.52│ 5055.98│ 10789.74│ 13689.86│ 2014.18│ 5357.90│
│投资活动现金流出 │ 182899.65│ 22212.34│ 44461.73│ 52842.84│ 36653.20│ 18273.83│
│投资活动现金流量净额│ -152642.14│ -17156.36│ -33671.99│ -39152.98│ -34639.03│ -12915.93│
│筹资活动现金流入 │ 84229.37│ 244358.61│ 19473.58│ 50586.17│ 37967.40│ 70695.16│
│筹资活动现金流出 │ 92909.38│ 29666.99│ 28154.33│ 41082.01│ 38680.33│ 66179.97│
│筹资活动现金流量净额│ -8680.01│ 214691.62│ -8680.74│ 9504.16│ -712.93│ 4515.19│
│汇率变动对现金的影响│ -1385.25│ 6333.17│ -410.67│ 681.21│ 674.73│ -422.72│
│现金及等价物净增加额│ -131233.59│ 238578.39│ 5070.70│ 33660.77│ 14075.48│ -3797.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188694.72│ 120639.12│ 59296.55│ 212823.39│ 164040.95│ 110842.99│
│经营活动现金流出 │ 157220.91│ 102480.90│ 54399.28│ 178113.42│ 138157.27│ 96034.85│
│经营活动现金流量净额│ 31473.80│ 18158.23│ 4897.27│ 34709.97│ 25883.68│ 14808.14│
│投资活动现金流入 │ 30257.52│ 10149.11│ ---│ 5055.98│ 19.96│ 3.46│
│投资活动现金流出 │ 182899.65│ 155499.41│ 143765.95│ 22212.34│ 16661.92│ 11449.58│
│投资活动现金流量净额│ -152642.14│ -145350.30│ -143765.95│ -17156.36│ -16641.96│ -11446.12│
│筹资活动现金流入 │ 84229.37│ 59734.30│ 35460.94│ 244358.61│ 26059.35│ 23330.67│
│筹资活动现金流出 │ 92909.38│ 81236.67│ 63305.99│ 29666.99│ 26205.13│ 20360.53│
│筹资活动现金流量净额│ -8680.01│ -21502.37│ -27845.04│ 214691.62│ -145.79│ 2970.14│
│汇率变动对现金的影响│ -1385.25│ -861.24│ -350.03│ 6333.17│ -2648.69│ -1859.26│
│现金及等价物净增加额│ -131233.59│ -149555.68│ -167063.75│ 238578.39│ 6447.25│ 4472.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46813.14│ 20.97│ 14255.31│ 25.47│
│二季报 │ 61137.96│ 27.39│ 19827.69│ 35.43│
│三季报 │ 53911.41│ 24.15│ 12132.25│ 21.68│
│四季报 │ 61355.56│ 27.49│ 9747.60│ 17.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│三季报 │ 62916.19│ 27.36│ 20228.52│ 29.79│
│四季报 │ 60013.19│ 26.09│ 17736.97│ 26.12│
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